证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2023-074
爱尔眼科医院集团股份有限公司关于为控股子公司开具履约保函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“贵州爱尔”）与施工承包方签订了《贵阳爱尔大厦项目总承包合同》。公司董事会同意为贵州爱尔应履行的工程款支付义务提供担保，并出具相应的履约保函，金额为4,500万元。
2、贵州爱尔新建项目是公司2021年度创业板向特定对象发行股票募投项目之一。募集资金到位后该项目建设工程正在有序推进中。
3、本次担保不涉及对外融资。
一、开具履约保函的概述
公司控股子公司贵州爱尔与施工承包方中铁五局集团建筑工程有限责任公司签订了《贵阳爱尔大厦项目总承包合同》。根据贵州省住房和城乡建设厅发布的【黔建建通〔2018〕352号文件】规定，订立建设工程施工承包合同需对工程款支付事项出具履约保函。
公司于2023年9月5日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司开具履约保函的议案》，同意公司为控股子公司贵州爱尔开具履约保函，涉及金额4,500万元。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：贵州爱尔眼科医院有限公司（系原贵州爱尔健康产业发展有限公
司）
2、成立日期：2017年9月20日
3、注册地点：贵州省贵阳市
4、法定代表人：刘炼
5、注册资本：40,000万元人民币
6、经营范围：医疗服务;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权结构：爱尔眼科医院集团股份有限公司持股85%、龚力力持股10%、湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业（有限公司）持股5%
8、信用情况：贵州爱尔信用状况良好，非失信被执行人
9、关联关系：贵州爱尔为公司控股子公司
10、主要财务数据（单位：元）
| 指标 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 总资产 | 261,203,943.70 | 243,354,071.41 |
| 总负债 | 363,348.59 | 134,076.36 |
| 净资产 | 260,840,595.11 | 243,219,995.05 |
| 2023年1-6月 | 2022年1-12月 | |
| 营业收入 | - | - |
利润总额
| 利润总额 | -9,399.94 | 2,435,824.95 |
| 净利润 | -9,399.94 | 2,435,824.95 |
三、拟开具履约保函的主要内容
受益人：中铁五局集团建筑工程有限责任公司
保函期限：保函有效期自银行开立之日起至2024年8月31日
保函金额：担保金额累计不超过人民币4,500万元
保函形式：独立保函，见索即付
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
公司本次为贵州爱尔眼科医院有限公司开具履约保函是为了确保贵阳爱尔大厦项目在建工程正常推进。贵州爱尔眼科医院有限公司是公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，本次开具履约保函财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
2、独立董事意见
公司本次为贵州爱尔眼科医院有限公司开具履约保函是为了确保贵阳爱尔大厦项目在建工程正常推进。贵州爱尔眼科医院有限公司是公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，本次开具履约保函财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为该控股子公司开具履约保函。
3、监事会意见
公司本次为控股子公司开具履约保函是为了保证其在建工程项目正常推进，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
近12个月，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增担保及保函）累计为人民币4500万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.27%。
截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增担保及保函）累计为人民币4,500万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.27%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、公司第六届监事会第八次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2023年9月5日