| 1关于上海众辰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告容诚专字[2023]200Z0692号上海众辰电子科技股份有限公司全体股东：我们审核了后附的上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称众辰科技公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供众辰科技公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众辰科技公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。二、管理层的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是众辰科技公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。三、注册会计师的责任我们的责任是对众辰科技公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。 | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦15层/922-926(100037)TEL:010-66001391FAX:010-66001392E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps//WWW.rsm.global/china/ | |
| 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明4上海众辰电子科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1418号文《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的批复》同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行人民币普通股股票37,192,963股，每股发行价格为人民币49.97元。截至2023年8月18日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票37,192,963股，募集资金总额为人民币1,858,532,361.11元，扣除各项发行费用合计人民币132,253,716.01元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,726,278,645.10元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：金额单位：人民币万元 | | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资金额 | 拟以本次募集资金投入金额 | | 1 | 变频器及伺服系统产业化建设项目 | 33,000.00 | 31,000.00 | | 2 | 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目 | 13,017.97 | 13,017.97 | | 3 | 研发中心建设项目 | 18,910.00 | 18,910.00 | |
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