公告编号：2023-107证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司于2023年1月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2023年1月20日召开2023年度第一次临时股东大会审议通过《关于<公司2023年第一次定向发行说明书>的议案》等相关议案。本次定向发行价格为6.5元/股，发行股票数量不超过1,540,000.00股（含），募集资金总额不超过人民币10,010,000.00元（含），本次募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股
公告编号：2023-107份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，发行对象共11名，均以现金认购。
2023年2月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对宁波西磁科技发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】203号）。截至2023年2月10日，公司已收到11名定向发行股东合计出资人民币10,010,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月15日对本次定向发行出具验资报告（信会师报字[2023]第ZA10100号）。截至2023年6月30日本次募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金（元） | 募集资金余额（元） |
| 平安银行宁波镇海支行 | 15088888866614 | 10,010,000.00 | 7,579.11 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存管理，以保证专款专用。
公司与主办券商平安证券股份有限公司、募集资金存放银行平安银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。
三、募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 10,010,000.00 |
| 利息收入扣除手续费后净额 | 19,921.27 |
| 收入合计 | 10,029,921.27 |
| 募集资金使用金额 | |
| 1、支付供应商款项 | 7,775,251.85 |
| 2、费用报销等 | 2,247,090.31 |
| 支出合计 | 10,022,342.16 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 7,579.11 |
四、变更募集资金用途的情况
不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、完整地披露相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东及实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。
六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见
截至2023年6月30日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和业务规则的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
七、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2023年8月31日