科强股份(873665)_公司公告_科强股份：招股说明书(注册稿)新浪财经

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成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
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科强股份：招股说明书(注册稿) （下载公告）

公告日期:2023-08-31

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f 证券简称：科强股份证券代码： 873665

江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路1号江苏科强新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）

江苏科强新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）

保荐机构(主承销商)

（无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋）

保荐机构(主承销商)

（无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

江苏科强新材料股份有限公司

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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	不超过3,000.00万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过3,450.00万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 450.00万股）
每股面值	人民币1.00元
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格	本次发行底价为5.50元/股（含本数）
预计发行日期
发行后总股本
保荐人、主承销商	华英证券有限责任公司
招股说明书签署日期	2023年8月31日

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重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

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2023年1-6月，发行人营业收入较上年同期增长32.33%，主要原因是下游高铁大铁

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第一节释义 ...... 10

第二节概览 ...... 14

第三节风险因素 ...... 25

第四节发行人基本情况 ...... 34

第五节业务和技术 ...... 75

第六节公司治理 ...... 173

第七节财务会计信息 ...... 184

第八节管理层讨论与分析 ...... 217

第九节募集资金运用 ...... 325

第十节其他重要事项 ...... 336

第十一节投资者保护 ...... 337

第十二节声明与承诺 ...... 341

第十三节备查文件 ...... 351

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第一节释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
招股说明书	指	江苏科强新材料股份有限公司招股说明书
发行人、公司、本公司、股份公司、科强股份	指	江苏科强新材料股份有限公司
科强有限	指	江阴科强工业胶带有限公司
董事会	指	江苏科强新材料股份有限公司董事会
股东大会	指	江苏科强新材料股份有限公司股东大会
监事会	指	江苏科强新材料股份有限公司监事会
三会	指	江苏科强新材料股份有限公司董事会、江苏科强新材料股份有限公司股东大会及江苏科强新材料股份有限公司监事会
公司章程	指	江苏科强新材料股份有限公司章程
本次发行	指	发行人本次向不特定合格投资者发行股票并在北京证券交易所上市
元、万元	指	人民币元、人民币万元
保荐人、保荐机构、主承销商、华英证券	指	华英证券有限责任公司
发行人律师、金杜	指	北京市金杜（南京）律师事务所
审计机构、容诚	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
报告期	指	2020年、2021年及2022年
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
CPIA	指	中国光伏行业协会
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科悦新材	指	无锡科悦新材料科技有限公司
广鑫机械	指	江阴市广鑫机械有限公司
科强塑胶	指	江阴科强塑胶科技有限公司（已注销）
人和共聚	指	无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）
科强投资	指	无锡科强投资合伙企业（有限合伙）
红一布厂	指	江阴市红一工业用布厂
星顺针织厂	指	江阴市新桥星顺针织厂
云山机电	指	江阴市云山机电设备有限公司
力而威	指	无锡力而威石墨烯新材料有限公司（已注销）
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
今创集团	指	今创集团股份有限公司或其下属分、子公司
欧特美	指	青岛欧特美交通装备有限公司、欧特美交通科技股份有限公司
隆基绿能	指	隆基绿能科技股份有限公司或其下属分、子公司
协鑫集成	指	协鑫集成科技股份有限公司或其下属分、子公司

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阿特斯	指	阿特斯阳光电力集团股份有限公司或其下属分、子公司
晶科能源	指	晶科能源股份有限公司或其下属分、子公司
晶澳科技	指	晶澳太阳能科技股份有限公司或其下属分、子公司
天合光能	指	天合光能股份有限公司或其下属分、子公司
东方日升	指	东方日升新能源股份有限公司或其下属分、子公司
金辰股份	指	营口金辰机械股份有限公司或其下属分、子公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司或其下属分、子公司
中石化	指	中国石化集团公司或其下属分、子公司
沈阳橡研院	指	沈阳橡胶研究设计院有限公司
北斗启明	指	北斗启明(北京)节能科技服务有限公司或其下属分、子公司
博尔达	指	青岛博尔达科技有限公司
中琉科技	指	中琉科技有限公司
中国化学工程	指	中国化学工程集团公司
临涣焦化	指	临涣焦化股份有限公司
旭阳能源	指	河北旭阳能源有限公司
宝钢工程技术	指	宝钢工程技术集团有限公司
江苏汉华	指	江苏汉华安装工程有限公司
百亿达尔	指	百亿达尔轨道客车配件有限公司
韩国YOUNGIL	指	YOUNGIL CO.,LTD.
虎伯拉	指	虎伯拉铰接系统（上海）有限公司
伊卡路斯	指	伊卡路斯（苏州）车辆系统有限公司
九方制动	指	株洲九方制动设备有限公司
重庆永贵	指	重庆永贵交通设备有限公司
中企云链	指	中企云链(北京)金融信息服务有限公司设立的基于互联网的供应链金融服务平台
专业名词释义
硅橡胶、硅胶	指	有机硅单体经裂解、聚合、混炼工艺后生产的特种橡胶品种。具有良好的耐低温和耐高温性能，在-55℃-180℃之间可长期工作。同时，硅橡胶透气性好，且具有生理惰性
硅胶板	指	以硅胶为主要原料制成的工业橡胶板材。可制作垫片、垫圈、封条等
橡胶助剂	指	橡胶助剂是橡胶工业重要的辅助原料。按传统分类，橡胶助剂分为硫化助剂、防护助剂、加工助剂和其他特种功能性橡胶助剂四大类。橡胶助剂在改善橡胶加工工艺、节约能源和提高产品质量等方面起着重要的作用
二甲基环硅氧烷	指	初级形态二甲基环体硅氧烷主要用于进行开环聚合成不同聚合度的硅油、硅橡胶和硅树脂等。这些聚合物进一步加工成制品广泛应用于建筑、电子、纺织、汽车、个人护理、食品、机械加工等各个领域，也有少量直接应用
特种补强填料	指	在胶黏剂组分中不与主体材料起化学反应，但可以改变其性能，降低成本的固体材料
氯磺化聚乙烯、海帕龙	指	简称：CSM，别名：海帕龙。是以聚乙烯主原料经氯化、氯磺化反应而制得的具有高饱和化学结构的含氯特殊弹性体材料，属高性能品质的特种橡胶品种，其

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		外观呈白色或乳白色弹性材料，有热塑性
聚酯	指	俗称“涤纶”，是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，简称 PET 纤维，属于高分子化合物。聚酯纤维最大的优点是抗皱性和保形性很好，具有较高的强度与弹性恢复能力
织物	指	由细小柔长物通过交叉，绕结，连接构成的平软片块物。
干式威金斯气柜	指	卷帘型或PRC型干式煤气柜，具有能储存高含尘量的煤气和活塞升降速度快的特点，能很好地适应于转炉煤气回收系统的要求
POC气柜	指	POC型干式煤气柜是集可隆型煤气柜和曼型煤气柜各自技术优点于一体的新型干式煤气柜，不同于国内以往任何类型的煤气柜，属国内首创。POC型干式煤气柜主要由活塞、稀油密封系统和圆筒型外壳组成
真空覆膜机	指	产生、改善和（或）维持真空的装置，真空应用设备和真空获得设备。真空覆膜机是对产品做真空处理，改善产品的处理（生产）设备
辊筒	指	机械中圆筒状可以转动的物体，机械中常用动力源（例如电机）驱动辊筒，带动其他材料前进，或是利用辊筒产生压力对材料进行加工
VOCs	指	挥发性有机物，通常分为非甲烷碳氢化合物、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类。VOCs 参与大气环境中臭氧和二次气溶胶的形成，其对区域性大气臭氧污染、PM2.5 污染具有重要的影响。大多数 VOCs 具有令人不适的特殊气味，并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用，特别是苯、甲苯及甲醛等对人体健康会造成很大的伤害。VOCs 是导致城市灰霾和光化学烟雾的重要前体物，主要来源于煤化工、石油化工、燃料涂料制造、溶剂制造与使用等过程
芳纶	指	芳酰胺纤维，简称芳纶，属于耐高温难燃纤维
PVC	指	Polyvinyl Chloride 的简写，即聚氯乙烯。是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。PVC 曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛
TPU	指	Thermoplastic Polyurethanes 的简写，即热塑性聚氨酯弹性体橡胶。这是一类加热可以塑化、溶剂可以溶解的弹性体，具有高强度、高韧性、耐磨、耐油等优异的综合性能，加工性能好，广泛应用于国防、医疗、食品等行业
丁腈橡胶、丁腈胶	指	由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶。是耐油（尤其是烷烃油）、耐老化性能较好的合成橡胶。主要用于制造耐油橡胶制品
EVA	指	Ethylene-vinyl Acetate Copolymer 的简写，中文名称为乙烯-醋酸乙烯共聚物，一种通用高分子聚合物，可燃，燃烧气味无刺激性。EVA 中的醋酸乙烯的含量低于 20%时，可作为塑料使用，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域

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TVOC	指	Total Volatile Organic Compounds 的简写，中文名称：总挥发性有机物，指用气相色谱非极性柱分析保留时间在正已烷和正十六烷之间并包括它们在内的已知和未知的挥发性有机化合物总称，主要来自油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、人造板、壁纸、地毯等
塑炼	指	通过机械应力、热、氧或加进某些化学试剂等方式，使橡胶由强韧的高弹性状态转变为柔软的塑性状态的过程
混炼	指	通过在生胶或塑炼胶中加入各种配合剂，使配合剂均匀的分散到生胶或塑炼胶中，而提高橡胶制品的物理机械性能的工艺过程
压延	指	利用压延机辊筒之间的压力作用，使混炼胶发生塑性流动变形，最终制成具有一定断面尺寸规格和规定断面几何形状的胶片，或者在胶料表面覆盖纺织物或金属织物制成具有一定断面厚度的胶布的工艺过程
硫化	指	在一定温度、时间和压力下，使混炼胶的线型大分子进行交联，形成三维网状结构的过程。硫化使橡胶的塑性降低，弹性增加，抵抗外力变形的能力大大增加，并提高了其他物理和化学性能，使橡胶成为具有使用价值的工程材料
GW、吉瓦	指	Gigawatt 的简写，用来表示发电装机容量，代表十亿瓦特，1GW=1,000 兆瓦=100 万千瓦
PTFE	指	Poly Tetra Fluoroethylene 的简写，中文名：聚四氟乙烯。一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点，它的摩擦系数极低
CCL	指	Copper Clad Laminate的简写，又称基板、基材或覆铜板，由玻纤布等作增强材料，浸以合成树脂，经加热加压后而成的一种产品
氧指数	指	Oxygen Index，是在规定条件下，试样在氧、氮混合气流中，维持平稳燃烧所需的最低氧气浓度，以氧所占体积百分数表示。氧指数高表示材料不易燃烧，氧指数低表示材料容易燃烧，一般认为氧指数＜22属于易燃材料，氧指数在22～27之间属可燃材料，氧指数＞27属难燃材料
PCB	指	Printed Circuit Board 的简写，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板

注：本招股说明书中可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况，该等差异是由于四舍五入原因造成。

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第二节概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人基本情况

公司名称	江苏科强新材料股份有限公司		统一社会信用代码		91320281731154919N
证券简称	科强股份		证券代码		873665
有限公司成立日期	2001年8月23日		股份公司成立日期		2016年12月9日
注册资本	99,990,000元		法定代表人		周明
办公地址	江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路1号
注册地址	江苏省江阴市云亭街道黄台路6号
控股股东	周明		实际控制人		周明、周文
主办券商	华英证券		挂牌日期		2022年2月21日
上市公司行业分类	制造业（C）			橡胶和塑料制品业（C29）
管理型行业分类	制造业（C）	橡胶和塑料制品业（C29）		橡胶制造业（C291）		橡胶板、管、带制造（C2912）

二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况

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司实际控制人。

报告期内，周明和周文始终合计控制公司50%以上的股份表决权，拥有对公司的控制权，且控制权未发生变化。前述人员履历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

三、发行人主营业务情况

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向、经济发展大趋势和产业结构升级的下游应用领域。

四、主要财务数据和财务指标

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
资产总计(元)	547,091,105.25	529,721,595.31	451,347,229.03
股东权益合计(元)	440,199,673.32	417,512,250.07	346,127,053.71
归属于母公司所有者的股东权益(元)	440,199,673.32	417,512,250.07	346,127,053.71
资产负债率（母公司）（%）	20.27	21.18	23.31
营业收入(元)	283,953,279.48	278,825,832.87	244,671,033.25
毛利率（%）	37.27	34.82	41.27
净利润(元)	52,415,423.25	42,585,196.36	54,354,630.20
归属于母公司所有者的净利润(元)	52,415,423.25	42,585,196.36	54,354,630.20
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	50,987,770.99	38,574,115.19	53,107,988.40
加权平均净资产收益率（%）	11.76	11.15	18.06
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	11.44	10.10	17.65
基本每股收益（元/股）	0.53	0.44	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.44	0.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,190,459.67	41,639,332.54	27,035,745.41
研发投入占营业收入的比例（%）	4.71	4.39	4.82

五、发行决策及审批情况

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议案，并同意授权董事会处理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。2023年2月21日，发行人召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会修改授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》。2023年8月30日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》。本次公开发行已经北京证券交易所上市委员会 2023 年第 37 次会议审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1858号文批复同意注册。

六、本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	不超过3,000.00万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过3,450.00万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 450.00万股）
发行股数占发行后总股本的比例
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
发行后总股本
每股发行价格	本次发行底价为5.50元/股（含本数）
发行前市盈率（倍）	-
发行后市盈率（倍）	-
发行前市净率（倍）	-
发行后市净率（倍）	-
预测净利润（元）	不适用
发行前每股收益（元/股）
发行后每股收益（元/股）	-
发行前每股净资产（元/股）
发行后每股净资产（元/股）	-
发行前净资产收益率（%）
发行后净资产收益率（%）	-
本次发行股票上市流通情况	根据北京证券交易所的相关规定办理
发行方式	采用中国证监会、北交所认可的发行方式
发行对象	符合北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外
战略配售情况	-
预计募集资金总额	-

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预计募集资金净额	-
发行费用概算	-
承销方式及承销期	主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件	-
优先配售对象及条件	-

七、本次发行相关机构

（一）保荐人、承销商

机构全称	华英证券有限责任公司
法定代表人	葛小波
注册日期	2011年4月20日
统一社会信用代码	91320214717884755C
注册地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
联系电话	0510-85200510
传真	0510-85203300
项目负责人	赵健程
签字保荐代表人	李常均、赵健程
项目组成员	张笑宇、顾晨阳、樊荣、邓斌、陈雨欣

（二）律师事务所

机构全称	北京市金杜（南京）律师事务所
负责人	汪蕊
注册日期	2017年9月1日
统一社会信用代码	31320000MD0164176W
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路347号国金中心办公楼一期32层3201-16室
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路347号国金中心办公楼一期32层3201-16室
联系电话	025-58720800
传真	025-58720811
经办律师	周浩、冯川、丁铮

（三）会计师事务所

机构全称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	肖厚发
注册日期	2013年12月10日
统一社会信用代码	911101020854927874
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
联系电话	010-66001391
传真	010-66001392
经办会计师	刘勇、朱武、齐汪旭

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（四）资产评估机构

□适用 √不适用

（五）股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

（六）收款银行

户名	华英证券有限责任公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行
账号	32001618636052514974

（七）申请上市交易所

交易所名称	北京证券交易所
法定代表人	周贵华
注册地址	北京市西城区金融大街丁26号
联系电话	4006263333
传真	-

（八）其他与本次发行有关的机构

□适用 √不适用

八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

九、发行人自身的创新特征

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化和智能化水平。公司拟使用部分募集资金用于厂区智能化升级改造，引进智能化生产及仓储管理系统，实现对生产流程、物流运输、仓储的集中化管理，促进公司现有各类生产管理系统与智能化、信息化、数字化的融合。 4、公司所生产的硅胶板产品主要应用于光伏行业，作为光伏组件生产过程中的耗材之一，公司长期致力于提升产品性能（如使用次数、耐腐蚀性等）有助于光伏行业的降本增效，能够顺应光伏行业“平价”化大趋势；公司所生产的车辆贯通道棚布产品应用于轨道交通等人口密集的封闭区域，关系到人身健康，公司长期致力于提升其阻燃性能，控制TVOC含量，顺应轨道交通行业对安全性愈发重视的大趋势；公司所生产的橡胶密封制品主要应用于石油石化、钢铁冶金等行业，有利于减少化学液体的挥发，减少尾气排放，促进能源再利用，能够顺应国家对于环境保护愈发重视的大趋势，顺应国家碳达峰、碳中和战略。（三）科技成果转化公司主要从事高性能特种橡胶制品的研发、生产和销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司历来非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高。在传统配方和工艺技术基础上，公司不断开发和创新，形成了多种产品的独有配方，自主研制并投入使用了多款工装设备，为提高公司产品品质提供了技术支撑，为公司开发新产品和拓展新的应用市场提供了技术储备。截至本招股说明书签署日，公司已经获取了77项专利，包括6项发明专利和71项实用新型专利。以技术优势为依托，公司主营产品硅胶板和车辆贯通道棚布产品质量获得了下游客户的广泛认可，在行业内已经形成了较强的竞争力和知名度，在相应的细分应用市场形成了一定影响力。其中，公司生产的太阳能硅胶板产品已经广泛应用于国内各大光伏组机和组件生产商，能够长期供货于隆基绿能、协鑫集成、阿特斯、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升、金辰股份等国内大型光伏组机、组件生产企业，并已经销往海外。公司生产的车辆贯通道棚布产品能够一定程度替代进口产品，并与国际知名厂商参与竞争，而且公司不断提升车辆贯通道棚布产品的产品性能和品质稳定性，并能根据客户需要生产满足EN45545-2 R1HL3防火等级的产品，进一步提升了公司产品的竞争力和国产替代能力。此外，公司所生产的储罐密封件和气柜密封膜等产品已经能够供应于中石油、中石化、宝钢工程技术等全国大型知名央企。公司主营产品能够形成相应的技术优势、市场地位和客户认可是公司科技成果转化直接体现。公司硅胶板、车辆贯通道棚布及橡胶密封制品的技术领先特征、市场地位及主要客户情况如下表所示：
						应用领域	产品名称	主要客户	技术先进性

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光伏	硅胶板	隆基绿能、金辰股份、阿特斯、晶科能源、晶澳科技、东方日升、韩国YOUNGIL、河北羿珩科技有限责任公司、上海生荣橡塑有限公司、秦皇岛晟成自动化设备有限公司等	产品质量获得下游客户广泛认可，具有较高知名度和竞争力，能够广泛供货于国内大型光伏组机和组件生产厂商： 1、公司的硅胶板产品在耐酸、耐介质、耐高温、抗撕裂等方面的性能指标能够满足下游各大客户的特定需求； 2、公司在太阳能硅胶板生产设备和工艺方面取得了两项发明专利，一种硅胶板制备装置及方法（专利号：ZL201010229472.6）和太阳能硅胶板的制备工艺（专利号：ZL201810456565.9）。公司自主研发的生产设备和工艺实现了硅胶板生产的高自动化，将传统的压延和硫化进行有机结合，缩短了工艺流程，提高生产效率，提升产品品质稳定性； 3、公司使用自主研发的骨架材料设计，硅胶板中间附着防爆织物层，提高了硅胶板的物理稳定性及机械强度，可提升产品使用时间、次数和良品率，满足下游产业降本促效需求，并具有防爆特性； 4、公司的硅胶板最大生产门幅可达6米无拼接，能够适应光伏行业下游组件生产设备各类尺寸需求，并可应用于大型层压机。
轨道交通	车辆贯通道棚布	今创集团、欧特美、重庆永贵、九方制动、伊卡路斯、力而威等	产品质量获得下游客户认可，并与国际厂商竞争，能够替代国际厂商部分产品： 1、所产阻燃棚布产品的阻燃性能能够满足Q/CR699-2019铁路客车非金属材料阻燃技术条件标准，TB/T3138-2018机车车辆用材料阻燃技术要求标准，而且能够满足德国DIN5510标准和EN45545-2的阻燃标准。 2、使用自行设计的装备及工艺，满足TVOC控制要求，能够满足TB/T3139-2021机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量标准。 3、具有很高的物理机械性能（抗撕裂、抗屈挠等）、具有耐臭氧、紫外线、盐雾、酸碱介质等特性。公司车辆贯通道棚布产品的配方和技术能够满足TB/T3094-2015机车车辆风挡标准所要求的相关指标。
石油石化、钢铁冶金	储罐橡胶密封件和气柜橡胶密封膜	江苏汉华、中琉科技、中石油、中石化、沈阳橡研院、宝钢工程技术、北斗启明、旭阳能源、保定市通达石	质量获得下游客户认可，而且能直供于中石油、中石化、宝钢工程技术等国内知名大型央企： 1、耐腐、耐温、耐磨性、耐介质等能够满足下游客户的特定需求； 2、公司自制一台长25米的接宽机，使

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凭借公司在行业内和细分应用市场的影响力，公司参与了HG/T4070-2008《硅橡胶板》和HG/T4237-2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》两个行业标准的起草制定。而且，公司获得“江苏省科技小巨人”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省高新技术企业”等多项称号。

十、发行人选择的具体上市标准及分析说明

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条，发行人选择第一套上市标准，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

根据发行人股票在全国股转系统交易情况、同行业公司的市盈率情况，预计发行时公司市值不低于2亿元；2021年、2022年公司扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别为38,574,115.19元、50,987,770.99元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为10.10%和11.44%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条第一项的要求。

十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等事项。

十二、募集资金运用

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在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。若实际募集资金净额低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额超过项目投资金额，则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金。本次募集资金运用详细情况详见本招股说明书“第九节募集资金运用”中的相关内容。

十三、其他事项

截至本招股说明书签署日，公司无其他应披露重要事项。

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第三节风险因素

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截至2022年12月31日，公司的固定资产账面价值为12,565.71万元。随着本次募集资金投资项目的实施，公司未来的固定资产总额将大幅增加，使得公司未来的固定资产折旧金额也将大幅增加。

公司高性能阻燃棚布及密封材料项目从实施到达产，从达产到产生预期经济效益均存在较长的时间间隔；公司厂区智能化升级改造项目主要是为了提高公司厂区生产、仓储管理水平，在项目完成后也不能产生直接的经济效益。因此，如果公司未来的募投项目不能达到预期的经济效益，或者公司未来销售收入增长不能消化公司折旧的增加，公司的经营业绩将受到不利影响。

六、发行失败风险

发行人目前所处的市场环境和发行价格存在一定的不确定性，如果发行人本次向不特定合格投资者发行的发行结果存在发行股份数量、发行对象人数、发行后股东人数、公众股东持股比例等不符合进入北交所条件等情形，则为发行失败。发行人本次向不特定合格投资者发行存在发行失败的风险，提请投资者注意。发行失败后公司将继续在全国中小企业股份转让系统创新层挂牌。

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第四节发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司全称	江苏科强新材料股份有限公司
英文全称	Jiangsu Keqiang New Material Co., Ltd.
证券代码	873665
证券简称	科强股份
统一社会信用代码	91320281731154919N
注册资本	99,990,000元
法定代表人	周明
成立日期	2001年8月23日
办公地址	江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路1号
注册地址	江苏省江阴市云亭街道黄台路6号
邮政编码	214400
电话号码	0510-68978988
传真号码	0510-86013932
电子信箱	yinhg@keqiangtape.com
公司网址	www.keqiangtape.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会秘书办
董事会秘书或者信息披露事务负责人	殷海刚
投资者联系电话	0510-68978988
经营范围	新材料的研发；橡胶制品、工业胶带的制造、加工；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	主要从事高性能特种橡胶制品的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品、特种胶带胶布等

二、发行人挂牌期间的基本情况

（一）挂牌时间

2022年2月21日

（二）挂牌地点

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转让，证券简称为“科强股份”，证券代码为873665，所属层级为创新层。

截至本招股说明书签署日，发行人仍处于创新层。

（三）挂牌期间受到处罚的情况

发行人在全国股转系统挂牌期间不存在受到处罚的情形。

（四）终止挂牌情况

√适用 □不适用

1、发行人终止挂牌内部程序 2017年12月14日，发行人（彼时股票简称：科强股份，股票代码：872059）召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。 2018年1月2日，发行人召开2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 2、发行人终止挂牌披露情况发行人终止挂牌相关披露信息如下：
	序号	文件名称	时间	主要内容
	1	第一届董事会第五次会议决议公告（编号2017-007）	2017年12月14日	审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
	2	江苏科强新材料股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告（编号2017-009）	2017年12月14日	1、终止挂牌事项； 2、控股股东、实际控制人保护投资者措施。
	3	江苏科强新材料股份有限公司公司股票暂停转让公告（编号2017-010）	2017年12月28日	发行人向股转系统申请股票在全股转系统暂停转让。
	4	江苏科强新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（编号2018-001）	2018年1月2日	审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
	5	江苏科强新材料股份有限公司关于股票暂停转让进展公告	2018年1月12日	公司终止挂牌申请正由全国中小企业

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	（编号2018-002）		股份转让系统有限责任公司审核的进展情况。
6	江苏科强新材料股份有限公司关于股票暂停转让进展公告（编号2018-003）	2018年1月22日	发行人暂停转让事项仍处于持续状态，公司股票将继续在全股转系统暂停转让。
7	江苏科强新材料股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告（编号2018-004）	2018年1月24日	发行人股票自 2018 年1月25日起在股转系统终止挂牌。

3、发行人终止挂牌投资者保护措施

发行人控股股东、实际控制人出具承诺：2018年1月2日股东大会结束后，对存在异议的股东，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施，收购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

异议股东需在2018年1月2日股东大会后30日内向公司提出书面申报，上述期限内未向公司联系股份转让事宜的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏科强新材料股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]277 号），发行人股票自2018年1月25日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

3、发行人终止挂牌投资者保护措施

（五）主办券商及其变动情况

自挂牌之日起至本招股说明书签署日，发行人主办券商为华英证券有限责任公司，未发生变动。

（六）报告期内年报审计机构及其变动情况

报告期内年报审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），审计机构未发生变化。

（七）股票交易方式及其变更情况

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发行人股票自挂牌之日起至本招股说明书签署日，交易方式为集合竞价方式，未发生变更。

（八）报告期内发行融资情况

报告期内，发行人共进行一次发行融资，具体情况如下：

2021年10月28日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏科强新材料股份有限公司股票定向发行说明书>暨增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，同意发行人发行股票募集资金以补充公司流动资金，股票发行价格为每股人民币6.80元；发行数量不超过151万股（含151万股），融资金额不超过人民币1,026.80万元（含1,026.80万元）。

经全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]110号）核准，同意公司向许菊英、沈建平、金菊萍等56名自然人定向发行人民币普通股151.00万股，每股发行价格为人民币6.80元，募集资金总额为1,026.80万元，募集资金净额为1,026.80万元。

2022年1月26日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0043号），审验确认收到募集资金净额人民币1,026.80万元，发行人注册资本增至9,999.00万元。

2022年2月21日，本次定向发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

（九）报告期内重大资产重组情况

报告期内，发行人未进行过重大资产重组。

（十）报告期内控制权变动情况

报告期内，公司实际控制人为周明先生及周文女士，控制权未发生变动。

（十一）报告期内股利分配情况

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报告期内，发行人共进行两次股利分配，具体如下：

1、2021年年度权益分派

2022年6月15日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司以总股本9,999万股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2元。该次股利分配已于2022年8月实施完毕，共计派发现金红利1,999.80万元。

2、2022年第三季度权益分派

2022年11月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，公司以总股本9,999万股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2元。该次股利分配已于2022年12月实施完毕，共计派发现金红利1,999.80万元。

三、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司的股权结构图如下：

四、发行人股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

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20.71%，间接通过人和共聚、科强投资控制公司10,349,711股，占公司股份总数的

10.35%，合计控制公司31.06%的表决权，可实际支配公司股份表决权超过30.00%，对历次股东大会的决议产生重大影响，因此周明为控股股东。

2、实际控制人

截至本招股说明书签署日，公司董事周文系周明之女，持有公司19,912,572股股份，占公司股份总数的19.91%。周明及周文合计控制公司50.97%的股份表决权。周明现担任公司董事长、总经理，周文担任公司董事，周明和周文为公司的领导核心，能够对公司的日常生产、经营、发展战略以及人员任免等决策事项产生重大影响。因此周明、周文为公司实际控制人。

3、控股股东、实际控制人基本情况

（1）周明先生：1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32021919600118****，高中学历，核心技术人员。

（2）周文女士：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32021919861016****，本科学历。

（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东

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无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）的合伙人情况详见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。

（三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

2、无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）

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公司名称	无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）	成立时间		2016年12月7日
注册资本	429.64万元	实缴资本		429.64万元
注册地址	江阴市徐霞客镇峭岐霞盛路3号
经营范围	以自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	作为发行人员工持股平台
主营业务与公司主营业务的关系	未实际开展业务，与公司主营业务不属于相同或相似业务
份额结构	合伙人名称		份额比例
	周明		23.18%
	其他人员		76.82%

截至本招股说明书签署日，人和共聚持有发行人5,703,444股股份，占发行人股份总数的5.70%。根据人和共聚现行有效的合伙协议，人和共聚的出资人及出资情况如下表所示：

3、无锡科强投资合伙企业（有限合伙）

公司名称

无锡科强投资合伙企业（有限合伙）

成立时间

2016年12月7日

注册资本

350.00万元

实缴资本

350.00万元

注册地址

江阴市徐霞客镇峭岐霞盛路3号

经营范围

以自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务

作为发行人员工持股平台

主营业务与公司主营业务的关系

未实际开展业务，与公司主营业务不属于相同或相似业务

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份额结构	合伙人名称	份额比例
	周明	22.32%
	其他人员	77.68%

截至本招股说明书签署日，科强投资持有发行人4,646,267股股份，占发行人股份总数的4.65%。

根据科强投资现行有效的合伙协议，科强投资的出资人及出资情况如下表所示：

截至本招股说明书签署日，科强投资持有发行人4,646,267股股份，占发行人股份总数的4.65%。根据科强投资现行有效的合伙协议，科强投资的出资人及出资情况如下表所示：
	序号	合伙人姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
	1	周明	78.11	22.32	普通合伙人
	2	高丽军	113.22	32.35	有限合伙人
	3	金刚	113.22	32.35	有限合伙人
	4	龚龙法	1.82	0.52	有限合伙人
	5	华勇	1.82	0.52	有限合伙人
	6	刘勇	1.82	0.52	有限合伙人
	7	王志年	1.82	0.52	有限合伙人
	8	杨金红	1.82	0.52	有限合伙人
	9	许玉兰	1.82	0.52	有限合伙人
	10	朱耀良	1.82	0.52	有限合伙人
	11	戴梦霞	1.82	0.52	有限合伙人
	12	李园园	1.82	0.52	有限合伙人
	13	汪雨疆	1.82	0.52	有限合伙人
	14	张卫良	1.82	0.52	有限合伙人
	15	仲娜	1.82	0.52	有限合伙人
	16	许志伟	1.82	0.52	有限合伙人
	17	何宏星	0.91	0.26	有限合伙人
	18	陈才好	0.91	0.26	有限合伙人
	19	樊业军	0.91	0.26	有限合伙人
	20	翁晴	0.91	0.26	有限合伙人
	21	刘忠伟	0.91	0.26	有限合伙人
	22	戎飞	0.91	0.26	有限合伙人
	23	陈国洪	0.91	0.26	有限合伙人
	24	陈锋	0.91	0.26	有限合伙人
	25	吴金秀	0.91	0.26	有限合伙人
	26	朱良	0.91	0.26	有限合伙人
	27	俞国忠	0.91	0.26	有限合伙人
	28	任茂年	0.91	0.26	有限合伙人
	29	李福宝	0.91	0.26	有限合伙人
	30	王少华	0.91	0.26	有限合伙人
	31	许云芳	0.91	0.26	有限合伙人
	32	陈旭燕	0.91	0.26	有限合伙人
	33	胡芳	0.91	0.26	有限合伙人
	34	王位新	0.91	0.26	有限合伙人
	35	张国青	0.91	0.26	有限合伙人
	36	王永	0.91	0.26	有限合伙人
	37	周斌	0.91	0.26	有限合伙人
	38	黄蒂	0.91	0.26	有限合伙人

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39	孙红霞	0.91	0.26	有限合伙人
40	潘新红	0.91	0.26	有限合伙人

五、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本结构情况

本次向不特定合格投资者发行前，公司社会公众股股数为874.47万股，占公司总股本的比例为8.75%，本次发行完成后（不含超额配售权的情况下），公司的社会公众股股数为3,874.47万股，占公司总股本的比例为29.81%。

（二）本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东姓名/名称	担任职务	持股数量（万股）	限售数量（万股）	股权比例（%）
1	周明	董事长、总经理	2,070.91	2,070.91	20.71
2	周文	董事	1,991.26	1,991.26	19.91
3	高丽军	无	1,354.05	1,354.05	13.54

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4	金刚	董事、副总经理	1,354.05	1,354.05	13.54
5	毕瑞贤	董事、副总经理	1,194.75	1,194.75	11.95
6	人和共聚	无	570.34	570.34	5.70
7	科强投资	无	464.63	464.63	4.65
8	欧特美	无	424.00	0.00	4.24
9	今创集团	无	424.00	0.00	4.24
10	许菊英	无	67.35	67.35	0.67
11	现有其他股东	-	83.66	34.75	0.84
合计		-	9,999.00	9,102.09	100.00

（三）主要股东间关联关系的具体情况

序号	关联方股东名称	关联关系描述
1	周明、周文	周明为周文的父亲
2	周文、殷海刚	殷海刚为周文的配偶
3	周明、许菊英	许菊英为周明配偶许雪芬的姐妹
4	周明、人和共聚	周明为人和共聚执行事务合伙人
5	周明、科强投资	周明为科强投资执行事务合伙人

（四）其他披露事项

无。

六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在可能导致发行人股权结构变化的事项。

七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一）控股子公司情况

√适用 □不适用

1. 无锡科悦新材料科技有限公司

子公司名称	无锡科悦新材料科技有限公司
成立时间	2022年6月27日
注册资本	5,000,000.00元
实收资本	5,000,000.00元
注册地	江阴市云亭街道时山路7号
主要生产经营地	尚未开展经营活动

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主要产品或服务	尚未开展经营活动
主营业务及其与发行人主营业务的关系	尚未开展经营活动
股东构成及控制情况	科强股份持有其100%股权
最近一年及一期末总资产	4,754,950.21元
最近一年及一期末净资产	4,754,950.21元
最近一年及一期净利润	-252,049.79元
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）参股公司情况

□适用 √不适用

八、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

根据《公司章程》，发行人董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事会设董事长1名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会设监事会主席1名；发行人总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书为高级管理人员。发行人董事会由公司股东大会选举产生，每届任期3年，独立董事连任不得超过两届，其他董事任期届满可连选连任。 1、董事会截至本招股说明书签署日，发行人董事会现任成员及其任职情况如下：
	序号	姓名	现任职务	任期	任命会议
	1	周明	董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
			董事长	2022年12月15日- 2025年12月14日	第三届董事会第一次会议
			总经理	2022年12月15日- 2025年12月14日	第三届董事会第一次会议
	2	周文	董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
	3	金刚	董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
	3	金刚	副总经理	2022年12月15日- 2025年12月14日	第三届董事会第一次会议
	4	毕瑞贤	董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
	4	毕瑞贤	副总经理	2022年12月15日- 2025年12月14日	第三届董事会第一次会议
	5	沈建东	董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会

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		副总经理	2022年12月15日- 2025年12月14日	第三届董事会第一次会议
6	倪礼忠	独立董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
7	袁晓	独立董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
8	徐小娟	独立董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会

2、监事会

截至本招股说明书签署日，发行人监事会现任成员及其任职情况如下：

4、董事、监事、高级管理人员简介（1）周明先生：1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，核心技术人员。1977年10月至1980年10月，担任江阴县林场职员；1980年11月至2001年8月,担任江阴皮革总厂分厂厂长；2001年8月至今，历任科强股份董事长、总经理；2010年6月至2021年1月，担任江阴科强塑胶科技有限公司董事长；2016年4月至2017年3月，担任江阴市广鑫机械有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今，担任无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）及无锡科强投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年6月至今，担任无锡科悦新材料科技有限公司执行董事。（2）周文女士：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008

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（8）袁晓先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1984年7月至2000年1月，历任上海空间电源研究所项目技术人员、研究室主任、卫星型号项目指挥、研究所副所长；2000年1月-2007年10月，担任上海太阳能科技有限公司总经理；2002年8月至2022年6月，担任上海拜克太阳能技术有限公司董事；2005年5月至2010年10月，担任上海市太阳能协会副理事长；2006年1月至2007年10月，担任上海太阳能工程技术研究中心主任、担任上海神舟新能源发展有限公司总经理；2010年10月至2013年7月，担任上海玻纳电子科技有限公司总经理；2011年10月至今，担任大连清龙科技有限公司董事；2012年10月至今，担任青岛澳瑞创新技术有限公司监事；2013年7月至今，担任华东理工大学研究员；2019年12月至今，担任发行人独立董事；2020年4月至2020年8月，担任宁波鑫佳能源科技有限公司执行董事兼总经理、担任宁波赛莱方信息科技有限公司监事；2020年8月至今，担任上海月通技术服务中心负责人。2021年1月7日至今，担任亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

（9）李国卫先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1996年8月至2001年8月，担任红豆毛纺厂机修班班长；2001年8月至今，历任科强股份生产厂长、监事会主席。

（10）仲娜女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至今，历任科强股份会计、监事。

（11）胡林福先生，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年12月至2001年11月，担任江阴市皮革总厂技术工人；2001年12月至今，历任科强股份设备部经理、监事。

（12）殷海刚先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年8月至2011年11月，担任江阴市公安局华西派出所科员；2011年11月至2013年12月，担任江阴市公安局网安大队科员；2013年12月至2018年2月，担任江阴市公安局城东派出所主任；2018年2月至今，历任科强股份董事会秘书、副总经理。

（13）刘晓晓先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2003年6月，历任中国建设银行江阴市支行职员、主办会计；2003年7月至2005年6月，担任无锡礼恩派华光汽车部件有限公司财务部经理；2005年7月至2009年6月，担任无锡华光汽车部件集团有限公司财务部副经理；2009年7月至2016年6月，担任无锡华光轿车零件有限公司财务部经理；2016年7月至2019年3月，担任无锡华光汽车部件集团有限公司财务部部长；2019年3月至今，担任科强股份财务总监。

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（二）直接或间接持有发行人股份的情况

姓名	职位	关系	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	无限售股数量（股）	其中被质押或冻结股数
周明	董事长兼总经理	本人	20,709,075	2,359,048	0	0
许菊英	未任职	周明配偶之姐妹	673,500	0	0	0
周文	董事	本人	19,912,572	2,210,294	0	0
金刚	董事兼副总经理	本人	13,540,549	1,503,000	0	0
王红玮	未任职	金刚之配偶	150,000	0	0	0
毕瑞贤	董事兼副总经理	本人	11,947,544	1,326,176	0	0
卢丽微	未任职	毕瑞贤之配偶	197,500	0	0	0
沈建东	董事兼副总经理	本人	0.00	289,638	0	0
高丽军	未任职	沈建东之配偶	13,540,549	1,503,000	0	0
沈建平	未任职	沈建东之兄弟	224,500	0	224,500	0
高铁军	销售部副经理	沈建东配偶之兄弟	0	36,205	0	0
李国卫	监事会主席	本人	0	48,273	0	0
胡林福	监事	本人	0	48,273	0	0
仲娜	监事	本人	0	24,137	0	0
殷海刚	董事会秘书兼副总经理	本人	0	48,273	0	0

（三）对外投资情况

姓名	在发行人处职务	对外投资单位名称	投资金额	投资比例
周明	董事长、总经理	广鑫机械	700.92万元	54.00%
		人和共聚	99.60万元	23.18%
		科强投资	78.11万元	22.32%
周文	董事	人和共聚	166.50万元	38.75%
金刚	董事、副总经理	广鑫机械	337.48万元	26.00%
金刚	董事、副总经理	科强投资	113.22万元	32.35%
毕瑞贤	董事、副总经理	人和共聚	99.90万元	23.25%
沈建东	董事、副总经理	广鑫机械	259.60万元	20.00%
沈建东	董事、副总经理	人和共聚	21.82万元	5.08%

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袁晓	独立董事	上海月通技术服务中心	50.00万元	100.00%
		上海玻纳电子科技有限公司	40.00万元	20.00%
		青岛澳瑞创新技术有限公司	11.50万元	23.00%
		上海宝辰光电科技发展有限公司	6.00万元	12.00%
倪礼忠	独立董事	珠海固瑞泰复合材料有限公司	740.00万元	18.50%
徐小娟	独立董事	江阴暨阳会计师事务所有限公司	11.11万元	22.22%
李国卫	监事会主席	人和共聚	3.64万元	0.85%
胡林福	监事	人和共聚	3.64万元	0.85%
仲娜	监事	科强投资	1.82万元	0.52%
殷海刚	董事会秘书、副总经理	人和共聚	3.64万元	0.85%

注：投资金额以认缴金额为准

（四）其他披露事项

1、董事、监事及高级管理人员兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员除在发行人及子公司任职外，在其他单位的兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系如下：
	姓名	在发行人任职	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的关联关系
	周明	董事长、总经理	人和共聚	执行合伙人	发行人股东
	周明	董事长、总经理	科强投资	执行合伙人	发行人股东
	周文	董事	广鑫机械	执行董事兼总经理	发行人实际控制人控制的其他企业
	金刚	董事、副总经理	广鑫机械	监事	同上
			江苏省橡胶工业协会	副会长	无关联关系
			徐州工业职业技术学院	常务理事	无关联关系
	毕瑞贤	董事、副总经理	-	-	-
	沈建东	董事、副总经理	广鑫机械	监事	同上
	沈建东	董事、副总经理	全国橡胶标准化委员会杂品分会	委员	无关联关系
	倪礼忠	独立董事	固瑞泰（上海）新材料技术有限公司	经理	发行人独立董事担任高级管理人员的其他企业
	倪礼忠	独立董事	上海固瑞泰复合材料科技有限公司	监事	无关联关系

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		上海霓而笙复合材料科技有限公司	监事	无关联关系
袁晓	独立董事	上海月通技术服务中心	负责人	发行人独立董事控制的其他企业
		青岛澳瑞创新技术有限公司	监事	无关联关系
		亿晶光电科技股份有限公司	独立董事	发行人独立董事担任独立董事的其他企业
		大连清龙科技有限公司	董事	发行人独立董事担任董事的其他企业
		上海拜克太阳能技术有限公司	董事	发行人独立董事担任董事的其他企业
		华东理工大学	研究员	无关联关系
徐小娟	独立董事	江阴暨阳会计师事务所有限公司	董事长	发行人独立董事担任董事的其他企业
		江阴市新昶虹电力科技股份有限公司	董事	发行人独立董事担任董事的其他企业
		江阴春申财务咨询服务有限公司	监事	无关联关系
		江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司	董事	发行人独立董事担任董事的其他企业
李国卫	监事会主席	-	-	-
胡林福	监事	-	-	-
仲娜	监事	-	-	-
殷海刚	董事会秘书、副总经理	-	-	-
刘晓晓	财务总监	-	-	-

2、董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，发行人董事长、总经理周明为董事周文的父亲，董事会秘书、副总经理殷海刚为董事周文的配偶。除前述情形外，发行人其他董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

3、董事、监事及高级管理人员报告期内变动情况

（1）董事变动情况

2、董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系截至本招股说明书签署日，发行人董事长、总经理周明为董事周文的父亲，董事会秘书、副总经理殷海刚为董事周文的配偶。除前述情形外，发行人其他董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。 3、董事、监事及高级管理人员报告期内变动情况（1）董事变动情况
	时间	变动前董事会成员	变动后董事会成员	会议届次
	2020年1月1日	周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、宋超、袁晓、倪礼忠	-
	2021年10月28日	周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、宋	周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、徐	2021年第二次临时股东大会

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	超、袁晓、倪礼忠	小娟、袁晓、倪礼忠
2022年12月15日	周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、徐小娟、袁晓、倪礼忠	连任	2022年第二次临时股东大会

（2）监事变动情况

九、重要承诺

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（一）与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
周明、周文、人和共聚、科强投资	2022年12月29日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（1）
实际控制人亲属许菊英	2022年12月29日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（2）
周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、殷海刚	2022年12月29日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（3）
李国卫、胡林福、仲娜	2022年12月29日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（4）
董监高亲属王红玮、卢丽微、高丽军	2022年12月29日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（5）
科强股份、周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、殷海刚、刘晓晓	2022年12月29日	长期有效	向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施预案及承诺	（三）承诺具体内容1-（6）
科强股份	2022年12月29日	长期有效	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	（三）承诺具体内容1-（7）
周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、徐小娟、倪礼忠、袁晓、李国卫、胡林福、仲娜、殷海刚、刘晓晓	2022年12月29日	长期有效	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	（三）承诺具体内容1-（8）
科强股份、周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、徐小娟、倪礼忠、袁晓、殷海刚、刘晓晓	2022年12月29日	长期有效	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺	（三）承诺具体内容1-（9）
周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、	2022年12月29日	长期有效	关于公司向不特定合格投资者公开	（三）承诺具体内容1-（10）

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徐小娟、倪礼忠、袁晓、李国卫、胡林福、仲娜、殷海刚、刘晓晓、高丽军、人和共聚、科强投资、王红玮、卢丽微、许菊英			发行股票并在北交所上市相关责任主体承诺事项及约束措施
科强股份	2022年12月29日	长期有效	关于减少和规范关联交易的承诺	（三）承诺具体内容1-（11）
周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、徐小娟、倪礼忠、袁晓、李国卫、胡林福、仲娜、殷海刚、刘晓晓	2022年12月29日	长期有效	关于减少和规范关联交易的承诺	（三）承诺具体内容1-（12）
周明、周文	2022年12月29日	长期有效	同业竞争承诺	（三）承诺具体内容1-（13）
科强股份	2022年12月29日	长期有效	关于利润分配政策的承诺	（三）承诺具体内容1-（14）
周明、周文	2022年12月29日	长期有效	关于利润分配政策的承诺	（三）承诺具体内容1-（15）
周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、徐小娟、倪礼忠、袁晓、李国卫、胡林福、仲娜、殷海刚、刘晓晓	2022年12月29日	长期有效	关于避免资金占用的承诺	（三）承诺具体内容1-（16）
周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、李国卫、胡林福、仲娜、殷海刚、刘晓晓	2023年4月20日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（17）
人和共聚、科强投资	2023年4月20日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（18）
高丽军、卢丽微、王红玮、许菊英	2023年4月20日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（19）

（二）前期公开承诺情况

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承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
控股股东、实际控制人	2021年10月15日	长期有效	避免同业竞争的承诺	（三）承诺具体内容2-（1）
董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	2021年10月15日	长期有效	避免同业竞争的承诺	（三）承诺具体内容2-（2）
持股5%以上股东及科强投资	2021年10月15日	长期有效	避免同业竞争的承诺	（三）承诺具体内容2-（3）
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、科强投资、人和共聚	2021年10月15日	长期有效	关于规范关联交易的承诺	（三）承诺具体内容2-（4）
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、今创集团、欧特美	2021年10月15日	长期有效	资金占用承诺	（三）承诺具体内容2-（5）
高丽军	2021年10月15日	长期有效	股份增减持承诺	（三）承诺具体内容2-（6）
控股股东、实际控制人	2021年10月15日	长期有效	社保公积金承诺	（三）承诺具体内容2-（7）

（三）承诺具体内容

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（6）高丽军股份增减持承诺

“本人所持挂牌公司的股份系本人实际持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托持股等情况，本人所持挂牌公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本人所持挂牌公司股份不存在任何权益纠纷。本人与江苏科强新材料股份有限公司董事、副总经理沈建东系夫妻关系，本人承诺所持股份参照《公司法》对于董监高所持股份的相关限售规定进行限售，本人所持有的挂牌公司股份，每年转让的股份不超过本人所持有挂牌公司股份的百分之二十五，在公司董事、副总经理沈建东离职后六个月内，不转让本人所持有挂牌公司股份；本人在董事、副总经理沈建东任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述规定。”

（7）控股股东、实际控制人关于社保公积金承诺

“若公司被有关政府部门/司法机关依法认定或被公司的员工本人合法要求补缴或者被追缴公司挂牌前应缴而未缴、未足额为其全体员工缴纳和代扣代缴各项社会保险金及住房公积金，或因此被有关部门处以罚款、滞纳金或被追究其他法律责任，本人承诺将承担所有补缴款项、罚款、滞纳金及其他支出，并承诺此后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受损失，确保公司免受任何损失和损害。”

十、其他事项

无。

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第五节业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务情况

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道棚布、橡胶密封制品、特种胶带胶布制品。公司生产的硅胶板产品主要应用于光伏领域；车辆贯通道棚布主要运用于轨道交通设备领域；橡胶密封制品主要应用于石油石化、钢铁冶金等领域；特种胶带胶布制品包括轻型橡胶输送带、橡胶充气船用胶布、桥梁缆索用缠包带、围油栏等多种橡胶制品，广泛应用于其他各行各业。 1、硅胶板公司硅胶板产品是以硅橡胶为主要橡胶原料（必要时可加织物等骨架材料），按配方辅以相关橡胶助剂进行混炼，再经过压延、硫化、裁切等工艺加工处理后形成的橡胶板产品。公司硅胶板产品可应用于各类层压功能的专业设备，也可以独立作为缓冲垫使用。应用于不同行业或场景的硅胶板在规格尺寸、耐温、耐腐蚀、使用寿命等性能需求会有所差异。公司生产的硅胶板产品按照具体应用领域可分为太阳能硅胶板产品和其他硅胶板制品。其中，报告期内，太阳能硅胶板产品收入占公司硅胶板营业收入的70%以上。
			产品图例

			产品功能及用途
			公司硅胶板产品应用于各类层压功能的专业设备或独立作为缓冲垫，起到缓冲吸震密封作用。（1）太阳能硅胶板太阳能硅胶板产品主要应用于光伏组件生产，配套于光伏层压设备，属于光伏组件生产过程中的易消耗品。“层压”环节是太阳能光伏组件生产的重要环节，其工序是将铺设好的组件各部件放入层压机内，通过抽真空将各部件之间的空气抽出，然后加热使EVA融化并加压，使融化的EVA流动充满玻璃与电池片和背板之间的间隙，同时通过挤压进一步排出中间的气泡，将电池片、玻璃和背板紧密粘合在一起，最后降温固化。硅胶板在层压环节中起到密封真空以及缓冲的关键作用，其密封缓冲性能的优劣以及层压使用次数的多少直接对组件性能和效率的高低产生影响。（2）其他硅胶板公司生产的硅胶板也可制成木业加工真空覆膜机专用硅胶板、玻璃覆膜用硅胶板、

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制卡机用硅胶缓冲垫、人造大理石用硅胶垫及盖板、生产PVC地板用缓冲垫、生产防火板用缓冲垫、电子行业CCL、PCB用硅胶缓冲垫等，广泛应用于多个行业，起到密封真空、缓冲等功效。

产品主要特性

公司生产的太阳能硅胶板产品特性体现在以下方面：（1）配方技术：温度使用范围广，可在-60℃～250℃工作环境下长期使用；具有表面离型性能，不污染、不粘附被加工物；具有缓冲吸震密封效果；具有耐热老化性能，可长期使用及存贮；具有耐酸耐腐性能，防止EVA等挥发物的腐蚀。（2）生产装备：公司自主研发生产设备能够实现大门幅生产，硅胶板最宽可达6米；公司产品能够实现超薄生产，最薄可达0.2㎜。公司在太阳能硅胶板生产设备和工艺方面取得了两项发明专利，相应的生产设备和工艺实现了硅胶板生产的高自动化，将传统的压延和硫化进行有机结合，缩短了工艺流程，提高生产效率，提升产品品质稳定性。（3）骨架材料：公司自主研发了相关产品的防爆技术（硅胶板中间附着防爆织物层）应用于硅胶板生产，提高产品物理稳定性和机械强度，能够延长硅胶板使用寿命，增加使用安全性。

2、车辆贯通道棚布

公司车辆贯通道棚布产品主要应用于高铁、地铁、轻轨、通道式大巴等交通设备，连接于高铁、地铁、轻轨、通道式大巴等车辆的车厢之间，主要实现密封、缓冲、减震、降噪、阻燃和风挡等功能。公司的车辆贯通道棚布产品根据配方的不同可分为硅胶/芳纶棚布和海帕龙/聚酯棚布。硅胶/芳纶棚布以硅胶为主要原料，以芳纶为主要骨架材料；海帕龙/聚酯棚布以海帕龙为主要原料，以聚酯布为主要骨架材料。车辆贯通道棚布产品主要应用于轨道交通设备（高铁、地铁、轻轨、汽车巴士等），其安全性能对于人身安全及健康具有重要影响，国家铁路局、国铁集团制定了机车车辆阻燃标准、有害物质限量等标准；其他国家或地区也制定了相关阻燃标准、有害物质限量标准，如欧盟EN45545-2标准，德国DIN5510标准等。公司既能生产满足国家铁路局和国铁集团标准的车辆贯通道棚布产品，同时也可以根据客户需求生产满足EN45545-2 R1HL3阻燃等级的产品。

欧盟EN45545-2标准为目前全球范围内对轨道车辆对R1（主要针对门，窗，天花板等

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表面材料）阻燃防火要求最高的标准。根据材料的最终用途，EN45545-2标准划分了R1-R26共26个不同类别，根据车辆运行的风险程度，EN45545-2标准划分了HL1、HL2、HL3共3个火灾风险等级（HL3为最高火灾风险等级，相应的标准要求最高）。公司生产的车辆贯通道棚布产品适用其R1的相关标准要求。
			产品图例

			产品功能及用途
			车辆贯通道棚布位于两节车厢的连接处，是车辆通道的连接部分，它具有良好的防雨、防风、防尘、隔音、隔热等功能，适应车辆在地下、地面和高架线路上运行，使旅客安全地穿行于车辆之间。
			产品主要特性
			公司车辆贯通道棚布主要应用于轨道交通设备，其主要特性体现在以下几个方面：（1）阻燃性能：由于有些轨道交通设备是在封闭环境下运行，因此对相关制品的阻燃要求特别严苛。传统阻燃制品往往注重氧指数、难燃等级，但根据列车密封空间的现实需要，阻燃方面还需要考虑燃烧烟雾密度及烟雾毒性，以达到保障乘客人身安全的目的。公司对材料选择的要求严格，并通过科学合理的阻燃配伍技术，使产品阻燃性能能够满足DIN5510标准和EN45545-2等阻燃标准。（2）全天候配方：高速列车运行条件恶劣，车厢连接处反复屈挠，高低温全天候暴露在室外，橡胶件极易老化失效，而公司采用自行研发的配方设计橡胶制品，使其可在常温及-45℃~80℃范围内使用，并且具备耐臭氧、紫外线、盐雾、酸碱介质、不褪色等特性。（3）骨架材料：骨架材料（芳纶/聚酯布）具有很高的物理机械性能（阻燃、强度、抗撕裂、屈挠等），可降低列车高速运行时的疲劳破坏，极大提高其使用寿命。公司利用长期积累的经验技术，对织物进行特殊的化学处理，增加两者的粘合力，使之形成整体，不分层。

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3、橡胶密封制品公司目前所生产的橡胶密封制品为应用于石油石化、钢铁冶金等领域大型橡胶制品，主要对所存储的液体或气体进行密封。由于所存储的液体或气体所含成分不同，相应的橡胶密封制品配方有所不同。公司所生产的橡胶密封制品根据所应用的存储装置不同，主要分为储罐橡胶密封件和气柜橡胶密封膜。储罐橡胶密封件主要应用于石油、化工领域，在原油、汽柴油、芳烃、醇等易挥发液体化学品的储存过程中，对相应的储存装置进行一、二次橡胶动态密封。气柜橡胶密封膜主要应用于石油炼化、钢铁冶金领域，在火炬气、转炉煤气、高炉煤气及焦炉煤气等尾气回收、储存、再利用环节，对相应的储存装置（如干式威金斯气柜、POC气柜等）进行橡胶密封。

			产品图例
			储罐橡胶密封件气柜密封膜
			产品功能及用途

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（1）储罐密封件：储罐橡胶密封件主要应用于石油、化工领域，在原油、汽柴油、芳烃、醇等易挥发液体化学品的储存过程中，对相应的储存装置进行一、二次橡胶动态密封。储罐内罐壁与浮盘之间存在环形间隙，会导致油气泄露，既造成损耗又产生污染，储罐橡胶密封件产品可实现防止油气泄露、减少损耗和污染的功效。（2）气柜密封膜：气柜橡胶密封膜主要应用于石油炼化、钢铁冶金领域，在火炬气、转炉煤气、高炉煤气及焦炉煤气等尾气回收、储存、再利用环节，对相应的储存装置（如干式威金斯气柜、POC气柜等）进行橡胶密封。

产品主要特性

公司橡胶密封制品需要根据不同储存物质和介质的物理、化学性能，采取不同的配方技术，满足各项性能指标，其主要特性体现在以下几个方面：（1）配方技术：公司的配方技术满足耐介质、耐高温、耐屈挠、耐老化、抗撕裂、阻燃性、耐磨性等其他各项性能。（2）骨架材料：由于气柜橡胶密封膜属大型胶布制品，其骨架材料的设计及制造尤为重要，不仅需要经向、纬向有一定的强度及伸长，斜向45°更需具备足够的强度，确保密封胶膜受力变形均匀一致，受力各向同性。公司采用米字型骨架材料专利技术，能够实现密封胶膜受力变形均匀一致。此外，立体米字型结构的织物为多孔结构，便于橡胶的穿透，从而达到最佳的粘合效果，确保胶/布不分层。（3）检测技术：公司自行设计相应的检测手段、方法和措施，对接缝进行检测，提升产品质量可靠性。

4、特种胶带胶布制品

公司特种胶带胶布制品主要包括轻型橡胶输送带、橡胶充气船用胶布、桥梁缆索用缠包带、压滤板、防水卷材、挡水板、围油栏等多种产品。公司生产的输送带主要为轻型橡胶输送带，该类产品营业收入占特种胶带胶布制品收入规模的50%以上。公司生产的轻型橡胶输送带主要运用于食品加工、物流运输、娱乐健身、机场运输、纺织印染、农产品加工等轻工业领域。除轻型橡胶输送带产品外，公司不断以客户需求为导向，开发其他橡胶制品，并且向客户进行推广。报告期内，公司已经实现了橡胶充气船用胶布、桥梁缆索用缠包带、压滤

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板、防水卷材、挡水板、围油栏等多达几十种橡胶制品的生产和销售。目前，这些产品的客户较少、收入规模较小，但不排除随着市场的开拓和下游市场需求增加，未来某些产品收入规模出现大幅增长的可能，从而为公司的业务发展创造新的增长点。
			产品图例

			产品功能及用途
			相比于重型橡胶输送带（主要应用于煤矿、钢铁、港口、电力、水泥等工业领域），轻型橡胶输送带主要运用于食品加工、物流运输、娱乐健身、机场运输、纺织印染、农产品加工等轻工业领域；相比于PVC、TPU等材质的轻型输送带，轻型橡胶输送带因其覆盖层使用橡胶材质，在耐高、低温环境、握持力等方面更具优势。在整个输送带市场，公司所生产的轻型橡胶输送带兼具了“轻型”和“橡胶”的特性，因而主要应用于PVC、TPU等轻型输送带无法适用的，对耐高、低温性能有特殊要求的自动化流水线装置，和对握持力性能要求较高的导向输送、爬坡输送、转弯输送等特殊应用场景。其他胶带胶布产品主要根据客户特定性能需求进行定向开发和生产，或者由公司自主研发产品并正在逐渐进行推广，各类产品性能、用途差异较大。
			轻型橡胶输送带产品主要特性
			以聚酯或聚酰胺织物等骨架材料作为传送物料的强力层，单面或双面涂覆橡胶等高分子弹性体，经压延、硫化等工艺后形成的橡胶胶带。公司生产的轻型橡胶输送带具有以下特性：（1）耐高低温：轻型橡胶输送带具有PVC、TPU等轻型输送带无法具备的耐高

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（三）主要经营模式公司目前所采用的经营模式是公司结合行业特征、上下游行业发展状况、市场供需情况、公司主营产品特性、配方技术、生产工艺等多方面因素，经过多年的采购、销售和生产经营实践而成。报告期内，公司所采取的经营模式的关键影响因素未发生重大变化，预计未来亦不会发生重大变化。 1、采购模式公司采购的主要原材料包括硅橡胶、丁腈橡胶、聚酯布和氯磺化聚乙烯胶、芳纶布和氟橡胶等。公司采购遵循“集中管理、统一采购”的原则，主要采取“以产定购”+“合理库存”采购模式。公司根据客户订单和生产计划，结合库存情况拟定采购需求。同时，由于上游原材料供求情况和价格存在波动，为保障生产的稳定性，公司储备适量的安全库存。公司设有专门的采购部门，负责供应商的开发、维护并全面规划、安排公司的各项采购工作。公司产品的主要原材料市场供应充足，价格较为透明。公司通过在原材料采购中筛选建立合格供应商名单，并在采购时结合订单情况、市场价格等因素，直接在生产厂家或其直销商处进行采购，从而保证公司的采购成本的降低与效率的提高。 2、生产模式公司自主组织生产，主要采取“以销定产+合理库存”的模式，根据产成品库存变动情况、已获订单情况、销售预测情况进行备料和生产排程，以达到最为高效、经济的生产目标，并且满足客户的交货时间要求。具体来说，对于部分能够长期、稳定的获取订单和相对标准化的产品，公司会储备一定的半成品库存量，在客户需要时快速响应生产和交货；对于存在特殊和差异化需求的产品，公司则在订单获取后组织采购部、生产部门和质量技术部门就原材料供应情况、定制化要求等进行评审和排班生产。除“以销定产”的生产模式外，公司针对整个生产工艺流程中的部分工序采取“部分委托外部加工”的生产模式。公司的生产工艺流程主要包括原材料准备、混炼、压延（出

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报告期各期，公司向贸易商客户销售金额分别为4,449.68万元、4,490.41万元和3,743.24万元，占公司主营业务收入的比例分别为18.59%、16.63%和13.62%，占比逐年下降。公司向贸易商客户销售金额及占比整体呈现下降趋势，其主要原因为： ①随着公司经营规模的提高和品牌知名度的提升，贸易商下游部分终端客户可能通过行业展会、他人介绍、主动登门等其他方式直接向公司进行采购。 ②公司贸易商客户的销售规模通常较小。在公司产能瓶颈限制下，公司对于新客户数量

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公司主要部门职责介绍如下表所示：
	序号	所属中心	所属部门	部门职责
	1	综合管理中心	行政人事部	1、负责公司内部的各项行政工作如会议安排及记录、对外接待、活动组织等； 2、负责人员招聘、培训、薪酬、社保公积金等人事工作； 3、负责公司内部企业文化的宣传、对外企业形象宣传等工作。
	2		安全环保部	1、企业内部的消防管理工作； 2、企业内部的安全工作，包括人员安全、物资安全、设备安全等各方面的安全保障工作； 3、企业的环保工作； 4、门卫、食堂、环境卫生等后勤保障工作； 5、与上述相关政府部门的对接工作。
	3		基建设备部	1、负责公司有关基础建设的相关工作； 2、负责公司所有的设备管理，包括设备的安装、维修、保养等工作。
	4	财务中心	财务部	公司的财务、税务相关工作。
	5	财务中心	仓储物流部	1、公司各仓库的管理工作； 2、公司的货物物流工作； 3、公车管理工作； 4、公司的班车运行工作。
	6	市场营销中心	市场部	1、负责新产品的市场调研、市场开发工作； 2、公司参加的各类展会对接工作； 3、公司网络营销工作。
	7		轨道交通部	负责公司车辆贯通道棚布相关产品的销售。
	8		太阳能部	负责公司太阳能硅胶板产品的销售。
	9		石化气柜部	负责公司石油储罐橡胶密封件、气柜橡胶密封膜产品的销售。
	10		输送带部	负责公司各类型橡胶输送带产品的销售。

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11		硅胶制品部	负责公司除太阳能硅胶板以外的所有硅胶制品产品的销售。
12		外贸部	负责公司产品的外贸业务。
13	技术质量中心	技术部	1、负责新产品的研发工作，包括公司决定投入开发的新产品以及客户来样试制的新产品； 2、负责生产的工艺文件制定。
14	技术质量中心	质量部	1、负责公司的产品的质量工作，制定质量检验流程，包括来料、过程、成品等检验； 2、负责公司的各项体系运行的策划、监督和保障。
15	生产中心	计划部	1、对公司的销售订单进行汇总； 2、安排生产计划，并汇总监督计划的执行情况； 3、物料控制，根据生产计划制定物料采购计划。
16		炼胶中心	负责混炼胶的生产。
17		制造一部	负责公司一分厂的所有生产工作。
18		制造二部	负责公司二分厂、三分厂的所有生产工作。
19	供应链中心	采购部	1、供应商的开发、管理工作； 2、物料采购工作。
20	审计部	审计部	内部审计事务。

2、各类产品工艺流程

伴随现代工业迅猛发展，全球范围内各个工业及生活服务领域对橡胶制品的需求非常广泛，使得橡胶制品种类繁多。但是，橡胶制品的主体生产工艺过程基本相同。通常而言，橡胶制品的生产工艺过程主要包括：原材料准备→混炼→压延（出片）→复合→硫化→开裁（整理）→检验→成品。公司主营业务产品的通用生产工艺具体介绍如下表：

2、各类产品工艺流程伴随现代工业迅猛发展，全球范围内各个工业及生活服务领域对橡胶制品的需求非常广泛，使得橡胶制品种类繁多。但是，橡胶制品的主体生产工艺过程基本相同。通常而言，橡胶制品的生产工艺过程主要包括：原材料准备→混炼→压延（出片）→复合→硫化→开裁（整理）→检验→成品。公司主营业务产品的通用生产工艺具体介绍如下表：
	工艺名称	工艺描述
	混炼	通过在生胶中加入各种配合剂，使配合剂均匀的分散到生胶中，从而提高橡胶制品的物理机械性能和工艺加工性能的工艺过程。公司混炼环节最为重要的是配方。橡胶制品的配方不同使得产品的耐寒、耐介质、耐酸、耐腐蚀密封性等方面的性能存在较大差异，从而满足不同领域的应用需求。
	压延（出片）	利用压延机辊筒之间的压力作用，使混炼胶发生塑性流动变形，最终制成具有一定断面尺寸规格和规定断面几何形状的胶片，或者在胶料表面覆盖纺织物或金属织物制成具有一定断面厚度的胶布的工艺过程。压延过程最为重要的是工艺。压延过程涉及到橡胶制品的结构设计（骨架材料的设计、骨架材料与橡胶的粘合等），厚度控制，辊筒转速，冷却和气泡控制等，而且不同的生产装置会影响压延出片的门幅（宽度）。
	硫化	在一定温度、时间和压力下，使混炼胶的线型大分子进行交联，形成三维网状结构的过程。硫化使橡胶的塑性降低，弹性增加，抵抗外力变形的能力大大增加，并提高了其他物理和化学性能，使橡胶成为具有使用价值的工程材料。硫化过程最为重要的是工艺。硫化过程使得橡胶制品成型且不可逆，硫化过程中设备温度控制、硫化速度等对产品质量和产品良品率产生较大影响。
	开裁（拼接）	硫化半成品，按规格、尺寸、几何图形进行裁切或拼接。

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项目	场所	环评批复	环评验收
年产26万平方米轻型输送带、硅橡胶板、一二次密封板扩建项目	位于江阴市云亭街道黄台路6号的黄台路厂区	江阴市环保局已出具编号为20083202810591B环评批复。	已完成
年产橡胶轻型输送带100万平方米项目	位于江阴市徐霞客镇霞盛路1号的霞盛路厂区	江阴市环境保护局已出具“澄环发[2018]54号环评批复”	已完成
年产橡塑胶布、胶带、胶板等制品120万平方米技改扩能项目（对年产橡塑轻型输送带100万平方米项目进行扩产）	位于江阴市徐霞客镇霞盛路1号的霞盛路厂区	无锡市行政审批局已出具“锡行审环许[2021]1098号”环评批复	已完成
高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	位于江阴市云亭街道时山路7号毗山村厂区	无锡市行政审批局已出具“锡行审环许[2020]1129号”环评批复	投资尚未完成，尚未完成验收

截至本招股说明书签署日，公司位于江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号的生产厂区已经办理了编号为91320281731154919N004W的固定污染源排污登记回执；公司位于江阴市云亭街道黄台路6号的生产厂区已经办理了编号分别为91320281731154919N002X的固定污染源排污登记回执；公司位于江阴市云亭街道毗山村的生产厂区已经办理了编号为91320281731154919N003W的固定污染源排污登记回执。

3、公司日常环境保护情况

公司在日常生产经营过程中严格遵守并落实《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的规定。公司日常生产经营过程中针对固废污染、噪声污染等制定了明确的防治措施，并严格执行。公司主要污染物的产污环节、环保设施及处理能力和运行情况如下：

截至本招股说明书签署日，公司位于江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号的生产厂区已经办理了编号为91320281731154919N004W的固定污染源排污登记回执；公司位于江阴市云亭街道黄台路6号的生产厂区已经办理了编号分别为91320281731154919N002X的固定污染源排污登记回执；公司位于江阴市云亭街道毗山村的生产厂区已经办理了编号为91320281731154919N003W的固定污染源排污登记回执。 3、公司日常环境保护情况公司在日常生产经营过程中严格遵守并落实《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的规定。公司日常生产经营过程中针对固废污染、噪声污染等制定了明确的防治措施，并严格执行。公司主要污染物的产污环节、环保设施及处理能力和运行情况如下：
	污染物类型	产污环节	污染物名称	环保设施及处理能力	运行情况
	废气	投料、混炼、塑炼	粉尘、VOCs、恶臭气体等	集气罩收集后，通过布袋除尘+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，收集率达到90%以上	正常运行
	废气	硫化、拼接、环形粘接、压延	VOCs、硫化物、氯化物、恶臭气体	集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，收集率达到90%以上	正常运行
	废水	生活污水	化学需氧量，氨氮（NH3-N），总氮（以N计），总磷（以P计），pH值，悬浮物，五日生化需氧量，动植物油	经化粪池预处理后进入城市污水处理厂，由污水处理厂集中处理	正常运行
	废水	生产废水	冷却水	循环冷却塔处理，不外排	正常运行

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噪声	塑炼、硫化压延、裁切等环节的生产设备、风机	噪声	采用低噪设备、采取消声、减振降噪措施，距离衰减	正常运行
固体废物	塑炼、硫化、压延、裁切、包装及仓储等各环节	危险废物：废活性炭、废机油；其他固体废物：橡胶边角料、分切边角料修剪边角料、收集粉尘、废包装袋和生活垃圾	危险废物委托具有资质的第三方处理；其他固体废物由公司回收利用处理或委托第三方回收处理	正常运行

4、公司不存在环保违规事项

报告期内，公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定，严格按照相关排放标准、处理要求执行。报告期内，公司未发生重大环保事故，不存在因违反环保相关法律法规而受到行政处罚的情形。

4、公司不存在环保违规事项

二、行业基本情况

（一）所属行业及确定依据根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“C29橡胶和塑料制品业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“C29橡胶和塑料制品业”。（二）行业主管部门及监管体制
	序号	行业主管单位	监管内容
	1	国家发改委	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；开展对本行业调查研究、信息收集和交流工作，对政府提出本行业中长期发展规划的建议；对本行业发展的技术经济政策、法规、标准的制定进行研讨、提出建议，并参与有关活动；组织推动资源综合利用技术装备等方面的新产品、新技术、新工艺、新材料开发和科技成果的推广应用等。
	2	工信部	拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业

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		化；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。
3	中国橡胶工业协会	中国橡胶工业协会是由全国橡胶企事业单位按照自愿、平等原则组成的具有独立法人资格的全国性社会团体，主要负责产业市场研究、政府沟通、技术交流、信息共享、活动组织及行业自律等工作，保障和促进行业健康发展。

（三）行业主要法律法规及相关产业政策

序号

文件名

文号

颁布单位

颁布时间

主要涉及内容

《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》

发改产业[2022]273号

国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家能源局等

2022年2月

组织实施光伏产业创新发展专项行动，实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，鼓励中东部地区发展分布式光伏，推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展，带动太阳能电池、风电装备产业链投资。

《国家发展改革委国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》

发改能源[2022]206号

国家发展改革委、国家能源局

2022年1月

加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系；推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设；鼓励光伏建筑一体化应用，支持利用太阳能、地热能和生物质能等建设可再生能源建筑供能系统；创新农村可再生能源开发利用机制，在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电；鼓励利用农村地区适宜分散开发风电、光伏发电的土地，探索统一规划、分散布局、农企合作、利益共享的可再生能源项目投资经营模式；建立清洁低碳能源产业链供应链协同创新机制，推动能源电子产业高质量发展，促进信息技术及产品与清洁低碳能源融合创新，加快智能光伏创新升级。

《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

无

国务院

2021年3月

提出加快建设交通强国：基本贯通“八纵八横”高速铁路，推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设；提高交通通达深度，推动区域性铁路建设。强调构建现代能源体系：大力提升光伏发电规模，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。

《中国制造

国发

国务院

2015年5月

大力推动重点领域突破发

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	2025》	[2015]28号			展，瞄准新材料等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。
5	《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》	发改能源[2021]1445号	国家发展改革委、国家能源局等	2021年10月	全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，加快推进大型风电光伏基地项目建设，积极推动屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。增强电源协调优化运行能力。提高风电和光伏发电功率预测水平，完善并网标准体系，太阳能热发电与风电、光伏发电融合发展、联合运行。积极推进东部和中部等地区分散式风电和分布式光伏建设，优化推进陆上风电和光伏发电基地化开发。推动能源产业和生态治理协同发展。因地制宜发展“光伏+”综合利用模式，推动光伏治沙、林光互补、农光互补、牧光互补、渔光互补，实现太阳能发电与生态修复、农林牧渔业等协同发展。
6	《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》	无	中国橡胶工业协会	2015年10月	提出：力争在“十三五”末（2020年）实现橡胶工业强国初级阶段的目标；调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效；坚持自主创新，提高产品技术含量；节约能源、保护环境，大力推进绿色生产；加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展；
7	《国家重点支持的高新技术领域》	国科发火[2016]32号	科技部、财政部、国家税务总局	2016年1月	明确将新型橡胶的合成技术及橡胶新材料制备技术列入新材料之高分子材料，并认定为国家重点支持的高新技术领域。
8	《石化和化学工业发展规划	工信部规[2016]31	工信部	2016年10月	强调重点发展高端氟、硅聚合物（氟、硅树脂，氟、硅

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	（2016-2020年）》	8号			橡胶）、含氟功能性膜材料和高品质含氟、硅精细化学品等氟硅材料。
9	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版	中华人民共和国国家发展和改革委员会公告2017年第1号	国家发改委	2017年1月	将《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确的五大领域8个产业，进一步细化到40个重点方向下174个子方向，其中具有耐热、耐蚀、耐磨损功能橡胶，特种橡胶材料，氟橡胶、硅橡胶，热塑性弹性体、新型反式丁戊共聚橡胶等其他高品质合成橡胶被列入该目录；高性能密封材料如动力传动、减振、制动系统用密封材料被列入该目录，国家将加大财税金融政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入
10	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国发[2016]67号	国务院	2016年11月	明确促进高端装备与新材料突破发展，提高新材料基础支撑能力，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。
11	《石油天然气发展“十三五”规划的通知》	发改能源[2016]2743号	国家发改委	2016年12月	加快国家石油储备基地建设：推进国家石油储备二期、三期项目建设。加强国家对政府储备基地的统一管理。加快成品油政府储备基础设施建设。
12	《太阳能发展“十三五”规划》	国能新能[2016]354号	国家能源局	2016年12月	提出2020年光伏发电装机达到105GW以上的目标。预计“十三五”时期，太阳能产业对我国经济产值的贡献将突破万亿元。其中，太阳能发电产业对我国经济产值的贡献将达到6000亿元，平均每年拉动经济需求1200亿元以上，同步带动电子工业、新材料、高端制造、互联网等产业，太阳能热利用产业对经济产值贡献将达到5000亿元。
13	《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》	发改能源[2019]19号	国家发改委、国家能源局	2019年1月	推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目和低价上网试点项目建设，并提出具体指出政策措施。
14	《产业结构调整指导目录（2019年	中华人民共和国国家发展和	国家发改委	2019年10月	明确将合成橡胶化学改性技术开发与应用；苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅

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	本）》	改革委员会令第29号			橡胶及杂化材料；氟硅橡胶等高性能氟橡胶列为鼓励类产业。
15	《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》	无	中国橡胶工业协会	2020年11月	坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念和稳中求进的工作总基调，通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上。橡胶工业总量要保持平稳增长，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额。争取在“十四五”末（2025年）进入橡胶工业强国中级阶段。
16	《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》	发改运行[2021]266号	发改委、财政部、中国人民银行、国家能源局等	2021年2月	我国实现2030年前碳排放达峰和努力争取2060年前碳中和的目标任务艰巨，需要进一步加快发展风电、光伏发电、生物质发电等可再生能源。采取措施缓解可再生能源企业困难，促进可再生能源良性发展，是实现应对气候变化目标，更好履行我国对外庄重承诺的必要举措。各地政府主管部门、有关金融机构要充分认识发展可再生能源的重要意义，合力帮助企业渡过难关，支持风电、光伏发电、生物质发电等行业健康有序发展。
17	《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》	财建[2020]4号	财政部、国家发展改革委、国家能源局	2020年1月	主要内容包括完善现行补贴方式、完善市场配置资源和补贴退坡机制和优化补贴兑付流程。具体包括（1）以收定支，合理确定新增补贴项目规模（2）充分保障政策延续性和存量项目合理收益（3）全面推行绿色电力证书交易（4）持续推动陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏价格退坡（5）积极支持户用分布式光伏发展（6）通过竞争性方式配

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					置新增项目（7）简化目录制管理（8）明确补贴兑付主体责任（9）补贴资金按年度拨付（10）鼓励金融机构按照市场化原则对列入补贴发电项目清单的企业予以支持等措施。
18	《中华人民共和国产品质量法》	-	全国人民代表大会常务委员会	2018年12月	加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。
19	《中华人民共和国环境保护法》	-	全国人民代表大会常务委员会	2014年4月	保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。
20	《中华人民共和国安全生产法》	-	全国人民代表大会常务委员会	2021年6月

加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展

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数据来源：《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，2015年和2016年未公布轻型橡胶输送带的产量数据。 5、进入本行业的主要壁垒（1）技术壁垒橡胶制品的下游应用领域众多，客户需求各异，即使对同类产品的质量标准也存在不同要求。此时，通过长期研发和技术积累而掌握高品质的配方和生产工艺的生产厂家，才能提供高质量、高标准的产品或形成一定的成本优势，从而在该市场获取相应的市场份额。核心配方和生产工艺的掌握，将建立起对行业外企业的进入壁垒。而且，橡胶制品的配方和工艺需要紧跟下游市场发展趋势不断优化和创新。由于下游需求一直处于动态变动中，新进入者仅依靠一两个固定配方或一两种产品难以参与市场竞争，只有依靠长期的技术积累，并通过持续地创新和研发，不断开发新配方、新工艺以适应下游市场的变化，企业才能在激烈的市场竞争中保持优势。（2）资金壁垒橡胶制品行业的产品配方和生产工艺都需要经过长时间的积累，需要反复、大量的实验、测试、检验分析等流程确定产品配方，从而需要新进入者在前期投入足够的资金进行研发工作。而且，新进入者在早期须投入大量资金用于厂房、设备和生产线建设，资金投入较大，资金收入需要一定的周期。上述因素将对行业新进入者形成了资金壁垒。（3）市场开拓壁垒橡胶制品的下游应用领域众多，客户集中度相对偏低，销售订单普遍较为分散。生产商需要积累足够数量的客户才能形成规模经济，这对新进入者而言具有较高的难度。而且，下游客户对供应商的产品结构、生产能力、技术水平、快速响应能力、信誉度等方面进行综合考核，使得新进入者难以满足客户的所有考核要求。行业内领先企业通过多年的经营已经形成了较高的品牌效应，拥有了广泛的客户基础，客户粘性较高，新进入者难以在品牌及客户资源方面与原有企业竞争。

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类似的企业如下：
	序号	企业名称	简介
	1	江阴天广科技有限公司	成立于2000年，目前注册资本为2,251.4万元人民币。公司专业生产各种尼龙片基传动带、轻型输送带、重型输送带、特种传送带、硅橡胶板、三元乙丙胶板、轨道用风挡系列产品、桥梁缠包带、军用橡胶板系列及各种密封橡塑制品等。
	2	山东德海友利新能源股份有限公司	成立于2018年，注册资本为2,000万元人民币，注册地址为山东省聊城市阳谷县寿张镇沙河崖村东头路西。公司主要生产特种工业传动带、光伏硅胶板、轨道交通和航天器太阳翼专用配件等产品，节能锭带、强力环行带、同步齿行带、轻型输送带和太阳能硅胶板等。
	3	康迪泰克集团	成立于1991年，为德国大陆集团的下属分部，公司总部设于德国的汉诺威，于2004年成为世界非轮胎橡胶业中最大型的企业。康迪泰克在铰链式公交车和轨道客车过道棚布产品领域具有较高的研究水准，与公司车辆贯通道棚布系列产品属于同类产品。
	4	德国SI-KA-TECH	位于德国赛尔布市，生产各类高科技纺织品、薄膜以及覆膜材料，主要面向公共交通、汽车、航空航天、制造业领域的客户。德国SI-KA-TECH在车辆贯通道棚布产品领域具有较高的研发水平，其生产的轨道交通棚布可满足EN45545-2标准，与公司车辆贯通道棚布系列产品属于同类产品。
	5	特种橡塑（873229.NQ）	成立于1969年，注册资本2,800万元人民币，注册地址为安徽省安庆市临港经济开发区东坤康体创新科技园3号。公司主要从事两大类产品生产：一类是从事石油、石化、化工、港口等石油储罐密封产品的设计、生产、安装、和维修等工作；一类是生产硅、丁基橡胶气囊产品。
	6	安徽美祥实业有限公司	成立于1990年，注册资本5,000万元人民币，注册地址为安徽省桐城市同安路35号。公司主要生产铁路客货车用配件：橡胶风挡、阻燃地板布、各类车辆门窗橡胶密封条、减震垫等系列产品；气柜橡胶密封膜；储罐配附件系列产品。
	7	沈阳橡胶研究设计院有限公司	原化工部的直属科研单位，成立于1958年，现隶属中国化工集团公司，注册资本5,800万元。该公司主要产品包括橡胶涂覆物及制品、软管及软管组合件、模压制品、橡胶杂品、特种胶料、胶粘剂特种制品。
	8	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	前身为西北橡胶总厂，成立于2014年，注册资本296,200万元人民币，注册地址为陕西省咸阳市秦都区西华路一号院。公司主要产品包括全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎、工业钢丝管、中低压胶管、飞机软油箱、空投油罐、隔膜、飞机座舱气密带、特种胶布、特种胶板、软体贮运容器、聚氨酯制品、橡胶零件、胶粘剂、混炼胶等。
	9	双箭股份（002381.SZ）	成立于2001年，系深交所上市公司。公司主要从事橡胶输送带系列产品的生产和研发，广泛应用于电力、港口、冶金、矿产和建材等行业。
	10	三维股份（603033.SH）	成立于1997年，系上交所上市公司。公司主要从事胶带产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括输送带、混凝土枕、V带、轨道板等。
	11	天铁股份（300587.SZ）	成立于2003年，系深交所上市公司。公司主要从事轨道交通主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，产品主要包括

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在上述同行业公司中，江阴天广科技有限公司、山东德海友利新能源股份有限公司的主要产品与公司具有较高相似度，但由于二者并非上市公司，无法从公开渠道获知其准确的关键业务数据。康迪泰克集团为隶属于德国大陆集团下的事业部，与公司主要在车辆贯通道棚布领域存在竞争关系，但无法从公开渠道获知该事业部的准确关键业务数据。德国SI-KA-TECH与公司主要在车辆贯通道棚布领域存在竞争关系，但无法从公开渠道获知该事业部的准确关键业务数据。安徽美祥实业有限公司、陕西延长石油西北橡胶有限责任公司与公司主要在橡胶密封制品领域存在竞争关系，但二者均非上市公司，无法从公开渠道获

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知其准确的关键业务数据。沈阳橡胶研究设计院有限公司系昊华化工科技集团股份有限公司（600378.SH）的全资子公司，根据昊华科技所披露的年度报告，仅能获取沈阳橡胶研究设计院有限公司的总资产、净资产和净利润相关数据。因此公司选取的同行业可比公司为：双箭股份（002381.SZ）、三维股份（603033.SH）、特种橡塑（873229.NQ）、天铁股份（300587.SZ）。四家同行业可比公司的选择依据及关键业务数据如下：

公司简称

主要产品

产品应用领域

经营情况

衡量核心竞争力的关键业务数据、指标

市场地位

技术实力

双箭股份002381.SZ

棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等

电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业

2022年，营业收入233,512.93万元，产能7,500万平方米，产量7,234.5万平方米

2022年度，净利润11,322.70万元，毛利率16.97%，净利率4.85%

根据公司年报，公司目前整体国内市场占有率为13%左右，输送带业务收入已连续多年蝉联橡胶输送带行业第一，已形成从普通输送带到高端输送带的完整产品链。

研发人员数量179人，研发费用率3.26%，专利数量120项

三维股份603033.SH

输送带、混凝土枕、V带、轨道板等

农机、工程机械、汽车、建材等、冶金、电力、矿业、建材和港口

2022年，公司橡胶行业营业收入136,724.40万元，输送带产量3,495.05万平方米

2022年度，净利润25,391.48万元，橡胶行业毛利率18.80%，整体净利率6.56%

公司推进多元化业务布局，已涵盖橡胶输送带、传动V带、轨道交通混凝土制品及扣配件、功能性聚酯切片、高强涤纶工业丝、高性能加捻线、合股纱线等。公司2022年橡胶行业业务占比约为35%。

研发人员数量121人，研发费用率1.04%，专利数量83项

特种橡塑873229.NQ

一次密封装置产品和二次密封装置产品等

石化产品

2022年营业收入10,973.78万元

2022年度，净利润292.39万元，毛利率17.00%，净利率 2.66%

公司是安徽省高新技术企业。公司主要从事橡胶制品、机械密封制品的研发、生产及销售，主要致力于储罐密封装置的开发。公司主要产品为一

技术人员数量22人，研发费用率4.94%

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					次密封装置产品和二次密封装置产品，主要客户为中石油、中石化等国内石化、炼油等储运企业。	，专利数量24项
天铁股份（300587.SZ）	隔离式橡胶减振垫、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴等轨道结构减振产品	轨道交通	2022年橡胶制品业务营业收入92,017.44万元，产能36.84万平方米橡胶减震垫，96万套橡胶套靴，产量合计46.87万平方米橡胶制品	2022年度，净利润39,987.59万元，橡胶制品业务毛利率54.15%，整体净利率23.24%	公司当前主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，未来公司将聚焦减振/震业务和锂化物业务双主业发展。产品主要包括隔离式橡胶减振垫、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴等轨道结构减振产品，主要应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。	研发人员数量166人，研发费用率3.99%，专利数量196项
发行人	硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品、特种胶带胶布制品	光伏、轨道交通、石油石化、钢铁冶金等众多领域	2022年营业收入28,395.33万元、产能146.00万平方米、产量154.09万平方米	2022年度，净利润5,241.54万元，毛利率37.27%，整体净利率18.46%	发行人自成立以来，即专注于橡胶制品的研发、生产和销售，不断的以技术研发为突破点，提升产品质量，拓展产品应用领域，推进产品结构升级。截至本招股说明书签署日，公司已经获得了77项专利，并已形成以硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品等多项产品为主的产品结构。	研发人员数量36人，研发费用率34.71%，专利数量77项

注：上述信息来源于上市公司2021年度报告、2022年度报告。

3、公司竞争优势

经过多年的研发、生产、销售和管理等方面的经验积累，公司已经形成了自身独特的竞争优势，为公司进一步扩大产能、开拓市场奠定了坚实的基础。

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（1）技术优势公司历来非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高。公司设立了以技术开发为主兼具技术管理职能的技术质量中心，持续进行技术研发投入，培养自身的研发团队。同时，公司还积极与外部企事业单位开展研究合作，提升研发能力。2020年-2022年，公司的研发费用分别为1,180.10万元、1,224.99万元和1,337.03万元，占当年营业收入的比例分别为4.82%、4.39%和4.71%。同时，公司所生产的产品所涉及的下游应用领域较多，各类产品性能差异较大，公司需要充分理解和掌握下游行业当前的技术水平和未来发展趋势，需要深入了解下游客户对于产品在应用环境、技术指标、实现功能等多方面的需求，并在此基础上进行产品的配方设计和工艺设计。因此，公司需要具备与下游行业发展变动保持同步开发的能力，甚至需要具备提前布局的技术研发能力，才能提升公司产品的竞争力。公司通过自主研发的配方和工艺设计，在太阳能硅胶板领域技术水平一直处于行业引领地位，基本能够满足国内各大光伏组件龙头企业的各类机型需求。而且，公司通过自主研发的工艺装备可实现6米大门幅生产，能够适应光伏行业下游组件生产设备各类尺寸需求，满足新型大型层压机的制备需求。公司在车辆贯通道棚布领域，自主研发了海帕龙/聚酯棚布和硅胶/芳纶棚布产品系列，形成了完整的产品体系，能够满足高铁、地铁、普铁等各类轨道交通的车辆贯通道棚布需求，并且能够根据客户需求生产满足EN45545-2 R1HL3阻燃等级的产品，能够实现部分产品进口替代并与国际知名厂商直接竞争。通过多年的研发投入和持续提升研发能力，公司已经形成了一系列的研究成果，为公司的产品技术优势奠定了基础。截至本招股说明书签署日，公司共取得77项专利授权，其中6项发明专利授权，71项实用新型专利授权。公司参与制定了硅橡胶板（编号：HG/T4070-2008）和主持制定制卡层压机用硅胶缓冲垫（编号：HG/T4237-2011）两个行业标准。（2）客户资源优势以技术优势为依托，公司产品质量获得了下游客户的广泛认可，从而使得公司积累了丰富、稳定的客户资源，在多个细分领域具有较高的竞争力，取得了较高的市场影响力。公司各类产品的主要客户如下：
	应用领域	产品名称	主要客户
	光伏	太阳能硅胶板	隆基绿能、金辰股份、阿特斯、晶澳科技、东方日升、韩国YOUNGIL、河北羿珩科技有限责任公司、上海生荣橡塑有限公司、秦皇岛晟成自动化设备有限公司等

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轨道交通	车辆贯通道棚布	今创集团、欧特美、重庆永贵、九方制动、伊卡路斯、力而威等
石油石化、钢铁冶金	橡胶密封制品（储罐橡胶密封件和气柜橡胶密封膜）	江苏汉华、中琉科技、中石油、中石化、沈阳橡研院、宝钢工程技术、北斗启明、旭阳能源、保定市通达石油设备厂、陕西延长石油西北橡胶有限责任公司、浙江石油化工、辽阳石化、徐州靖鹏环保工程有限公司、鄂托克旗建元煤化科技有限责任公司、中建安装集团有限公司等
众多领域	特种胶带胶布制品	复洁环保、科兰德、南非MEGADYNE、沈阳橡研院、营口金辰、南京腾华橡塑制品有限公司、深圳市佳宝金有限公司、上海宝山石油机械厂、张家港市润禾橡塑制品有限公司、菏泽市中友机械制造有限公司等

公司在太阳能硅胶板领域的主要客户几乎涵盖了国内光伏组件生产的大部分龙头企业；公司在车辆贯通道棚布领域的客户今创集团和欧特美在相应下游市场具有较高的业务规模、知名度和影响力；公司的橡胶密封制品能够直供于中石油、中石化、宝钢工程技术等大型知名央企。公司在相应的细分领域已经积累了大量的优质客户资源。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障，也提高了公司的盈利能力和抗风险能力。优质客户通常对供应商的选定有着更为严格的标准和程序，在产品结构、生产能力、技术水平、快速响应能力、信誉度等方面会进行综合考核。因而，公司与优质客户之间确立合作关系后，通常会具有更高的客户粘性，公司将跟随优质客户的规模扩张而共同成长。同时，优质客户通常也是下游细分市场发展的引领者。在与下游优质客户的合作过程中，公司能够进一步提升声誉和影响力，从而有利于在该细分领域内进一步拓展客户资源。更为重要的是，公司能够通过与下游优质客户的合作加深对下游行业技术水平的理解，及时把握下游行业发展的未来动向和趋势，从而使得公司在相关产品和技术研发上具有先发优势。

（3）多产品梯队优势

公司多年来成长脉络清晰，不断的以技术研发为突破点，提升产品质量，拓展产品应用领域，推进产品结构升级，逐渐将公司产品逐步切入到符合国家战略方向、经济发展大趋势和产业结构升级的下游应用领域。报告期内，公司已经形成了以硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品、轻型橡胶输送带等多项产品为主的产品结构。

公司在太阳能硅胶板领域的主要客户几乎涵盖了国内光伏组件生产的大部分龙头企业；公司在车辆贯通道棚布领域的客户今创集团和欧特美在相应下游市场具有较高的业务规模、知名度和影响力；公司的橡胶密封制品能够直供于中石油、中石化、宝钢工程技术等大型知名央企。公司在相应的细分领域已经积累了大量的优质客户资源。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障，也提高了公司的盈利能力和抗风险能力。优质客户通常对供应商的选定有着更为严格的标准和程序，在产品结构、生产能力、技术水平、快速响应能力、信誉度等方面会进行综合考核。因而，公司与优质客户之间确立合作关系后，通常会具有更高的客户粘性，公司将跟随优质客户的规模扩张而共同成长。同时，优质客户通常也是下游细分市场发展的引领者。在与下游优质客户的合作过程中，公司能够进一步提升声誉和影响力，从而有利于在该细分领域内进一步拓展客户资源。更为重要的是，公司能够通过与下游优质客户的合作加深对下游行业技术水平的理解，及时把握下游行业发展的未来动向和趋势，从而使得公司在相关产品和技术研发上具有先发优势。（3）多产品梯队优势公司多年来成长脉络清晰，不断的以技术研发为突破点，提升产品质量，拓展产品应用领域，推进产品结构升级，逐渐将公司产品逐步切入到符合国家战略方向、经济发展大趋势和产业结构升级的下游应用领域。报告期内，公司已经形成了以硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品、轻型橡胶输送带等多项产品为主的产品结构。
	梯队	产品名称	产品系列	主要应用领域	业务发展情况
	第一	硅胶板	包括太阳能硅胶板、木业加	光伏	公司从事硅胶板产品生产和

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梯队		工真空覆膜机专用硅胶板、玻璃覆膜用硅胶板、制卡机用硅胶缓冲垫、人造大理石用硅胶垫及盖板、生产PVC地板用缓冲垫、生产防火板用缓冲垫、电子行业CCL、PCB用硅胶缓冲垫等		销售长达16年，是硅胶板行业标准的起草单位之一。公司太阳能硅胶板相关技术和质量获得下游客户广泛认可，长期供货于我国国内主要光伏组件、组机生产厂商。
	车辆贯通道棚布	包括海帕龙/聚酯棚布和硅胶/芳纶棚布的各类不同结构的产品	轨道交通	公司从事车辆贯通道棚布产品生产和销售长达16年，相关技术能够满足我国铁路局、国铁集团相关标准，并能够满足EN45545-2 R1HL3阻燃等级标准，从而部分产品能够替代国际厂商部分产品，与国际厂商直接竞争。
	储罐密封件	根据储存液体不同，设计不同配方产品	石油石化	公司储罐密封件产品技术相对成熟，能直供于中石油、中石化等国内大型央企。
第二梯队	气柜密封膜	根据储存气体不同，设计不同配方产品	钢铁冶金	公司2017年开始从事气柜密封膜产品的生产和销售，公司不断提升产品质量和稳定性，年收入达到上千万。
第二梯队	轻型橡胶输送带	根据客户需求制定的在特定使用场景下，满足特定性能需求的橡胶胶布胶带产品。	其他各领域	公司从事橡胶轻型输送带长达21年，在环形无端输送带领域具有一定竞争优势。由于该类产品的市场规模较小，公司集中资源发展硅胶板、车辆贯通道棚布和橡胶密封制品，报告期内，公司该类产品的营业收入规模较为稳定。
第三梯队	其他橡胶制品	根据客户需求制定的桥梁缆索用缠包带、橡胶充气船胶布、压滤板、防水卷材、挡水板、围油栏等多达几十种橡胶制品	-	以客户需求为导向，公司不断开发新产品并进行市场开拓。虽然这些产品目前的客户较少、收入规模较小，但不排除随着市场的开拓和下游市场需求增加，未来某些产品收入规模出现大幅增长的可能，从而为公司的业务发展创造新的增长点。

公司丰富的、成梯队的产品构成是一种兼具安全性与成长性的合理的产品结构。丰富的产品结构能够降低单一下游行业市场不利变动对公司的经营状况产生的冲击，而且成熟的、技术领先的产品为公司构筑了一定的安全生存基础，新兴产品则可能为公司提供新的增长点。

（4）综合成本优势

公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势。随着公

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司细分领域市场地位的提高和规模的扩大，该种优势水平进一步提高。首先，公司作为自主创新型企业，在产品配方设计和工艺研发方面进行了大量的投入，虽然短期内形成较大的研发费用支出，对利润产生一定影响，但从长期看，公司取得的一系列核心配方及工艺，起到了降低工料成本、节能降耗以及提高良品率的作用，降低了产品生产成本。其次，公司具备高效的运营管理能力，机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体，尤其在与国际主要竞争对手相比时，公司在人力、设备、运输成本以及服务方面具有显著优势。上述综合成本优势的取得，使公司在细分市场的竞争力提升，市场份额增长、规模扩大，其所带来的批量化采购和批量化生产，能够促进公司综合成本的进一步下降。

（5）区位优势

公司位于繁荣富饶的长三角经济区几何中心，背枕长江，面向太湖。公司所处地理位置东距我国经济中心——上海150公里，西离六朝古都——南京150公里，南到无锡苏南硕放国际机场50公里。京沪、沿江两大高速公路在江阴境内交汇，江阴长江公路大桥沟通大江南北，是长江下游的重要交通枢纽。经济发达、交通便利、客户众多、政策稳定，为公司发展奠定了良好的区位基础。

（6）品牌优势

公司自成立以来高度注重品牌建设，秉持“高标准、高质量”生产，凭借着过硬的质量、技术以及诚信的经营理念，在市场上树立了良好的品牌形象，成功塑造出公司“科强”品牌的客户信赖和市场价值。公司“科强”胶布、胶板、胶带系列产品，获得了下游客户的广泛认可，在行业内享有较高的声誉，形成了较强的品牌优势，成为中石化、中石油供应商,并应用于长征六号甲运载火箭。公司还获得了橡塑机械协会理事单位、橡胶标委会委员单位、江苏省橡胶工业协会副理事长单位等荣誉和称号。

三、发行人主营业务情况

（一）销售情况和主要客户

1、主营业务收入分产品情况单位：万元
	项目	2022年度		2021年度		2020年度
	项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
	硅胶板	10,900.26	39.67	10,296.76	38.13	9,467.46	39.55
	车辆贯通道棚布	6,434.43	23.42	7,615.87	28.20	6,989.40	29.20

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橡胶密封制品	4,394.70	15.99	3,551.01	13.15	3,271.02	13.67
特种胶带胶布	5,749.26	20.92	5,539.21	20.51	4,207.17	17.58
合计	27,478.65	100.00	27,002.87	100.00	23,935.05	100.00

报告期内，公司主要产品包括硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品、特种胶带胶布。其中， 2020年、2021年和2022年，硅胶板产品销售收入占公司主营业务收入的比例分别为39.55%、38.13%和39.67%；车辆贯通道棚布销售收入占公司主营业务收入的比例分别为29.20%、28.20%和23.42%；橡胶密封制品销售收入占公司主营业务收入的比例分别为13.67%、13.15%和15.99%；特种胶带胶布销售收入占公司主营业务收入的比例分别为17.58%、20.51%和20.92%。报告期内，公司各类产品收入结构较为稳定。

2、主营业务收入按地区构成

单位：万元

报告期内，公司产能利用率较高，产量水平和产能利用率逐年有所提高。（2）主要产品销售价格变动情况

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由于公司产品品类较多，包括硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品和特种胶带胶布等，不同品类产品的原材料、性能、产品规格（厚度、宽度等）差异较大。因此，公司该四类产品的价格存在明显差异。同时，同一品类产品下，公司需要根据客户需要生产满足客户性能需求及规格需求的具体产品，从而使得公司向不同客户销售的产品在产品厚度和形状上也会存在较大差异。通常，对于形状规则的产品，产品尺寸（长、宽、高）会影响该产品所领用的原材料，因而存在销售价格和成本上的差异；对于不规则的产品，产品形状将会影响到原材料的使用量，也会影响该类产品的销售价格和成本。因此，通过销售金额除以实际平方数（长宽）无法准确衡量公司各类产品的整体价格水平，为了对公司各类产品销售价格、成本等进行核算和分析准确性，保持各类细分产品的价格可比性，公司主要根据产品的厚度、形状因素设定了不同折算标准，将产品的实际平方数量折算成财务平方数量，以此作为产品销售价格计算依据。报告期内，公司销售的产品大部分（95%以上）为形状规则的产品，少量为形状不规则产品。对于形状规则的产品，公司的实际平方数与财务平方数的关系通常为：财务平方=实际平方数量厚度1000，即1米长、1米宽和1毫米厚度产品代表1个财务平方；对于不规则产品，由于需要对规则类产品进行弯折、拼接，公司该类产品实际平方数与财务平方数的关系通常为：财务平方数=实际平方数厚度1000公司根据实际生产情况设定的折算系数。该折算系数系公司根据实际生产经营情况确定，如车辆贯通道棚布产品中的部分弯头产品，生产1平方米2毫米厚度的不规则弯头产品，由于生产过程涉及弯折、切割、拼接和损耗，需要3块1米长、1米宽、2毫米厚度的规则产品，则其折算系数设定为3。因此，该产品实际平方数为1平方米，其财务平方数为6财务平方=1平方米2（厚度）3（折算系数）。公司向客户销售产品系在与客户确定产品厚度之后按照实际平方数进行结算。但由于公司各类产品厚度存在较大差异，因而按照实际平方进行价格、成本管理和对比分析会使得数据可比性较低。而且，公司产品厚度通常较小（通常在1mm-5mm之间），与同行业可比公司双箭股份、三维股份的重型输送带在厚度上存在差异（通常在7mm以上），因而1mm的厚度变化对于公司产品价格影响较大。因此，为了提高公司内部对产品价格、成本

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的管理和对比分析准确性，公司采用财务平方单位进行价格对比分析。综上，为了便于公司进行管理、核算及对比分析，公司的各类产品的销售价格=销售金额/财务平方数量。报告期内，公司各类产品价格变动原因详见“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”之“2.主营业务收入按产品或服务分类”。 4、主要客户的销售情况（1）前五大客户情况报告期内，公司前五大客户销售情况如下：单位：万元

2022年

序号

客户

销售金额

年度销售额占比（%）

销售内容

是否存在关联关系

今创集团股份有限公司及其子公司

2,667.38

9.39

主要为棚布

否

营口金辰机械股份有限公司及其子公司

1,223.29

4.31

主要为硅胶板

否

欧特美交通科技股份有限公司

1,123.46

3.96

主要为棚布

否

沈阳橡胶研究设计院有限公司

1,065.38

3.75

主要为海帕龙胶布

否

株洲九方制动设备有限公司

656.51

2.31

主要为棚布

否

合计

6,736.01

23.72

2021年

序号

客户

销售金额

年度销售额占比（%）

销售内容

是否存在关联关系

今创集团股份有限公司及其子公司

2,721.79

9.76

主要为棚布

否

株洲九方制动设备有限公司

1,322.56

4.74

主要为棚布

否

欧特美交通科技股份有限公司

1,176.86

4.22

主要为棚布

否

营口金辰机械股份有限公司及其子公司

1,158.95

4.16

主要为硅胶板

否

重庆永贵交通设备有限公司

791.59

2.84

主要为棚布

否

合计

7,171.75

25.72

2020年

序号

客户

销售金额

年度销售额占比（%）

销售内容

是否存在关联关系

1-1-135

1	青岛欧特美交通装备有限公司	2,347.87	9.60	主要为棚布	否
2	今创集团股份有限公司及其子公司	2,191.67	8.96	主要为棚布	否
3	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	761.40	3.11	主要为硅胶板	否
4	营口金辰机械股份有限公司及其子公司	709.14	2.90	主要为硅胶板	否
5	YOUNGIL CO.,LTD	537.01	2.19	主要为硅胶板	否
合计		6,547.08	26.76

注：1、隆基绿能科技股份有限公司子公司具体包括泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、LONGI（KUCHING）SDN.BHD、上海宜则新能源科技有限公司、Vinasolar TechnologyCo.,LTD、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司等。

2、今创集团股份有限公司子公司具体包括常州今创风挡系统有限公司、常州今创电工有限公司（常州小糸今创交通设备有限公司）、江苏今创车辆有限公司等。

3、营口金辰机械股份有限公司子公司具体包括营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司、秦皇岛金辰太阳能设备有限公司等。

4、东方日升新能源股份有限公司子公司具体包括东方日升（常州）新能源有限公司、东方日升（义乌）新能源有限公司、东方日升（安徽）新能源有限公司、东方日升（宁波）新能源有限公司、马来西亚Risen Solar等。

5、欧特美交通科技股份有限公司系青岛欧特美交通装备有限公司更名。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均不存在在上述主要客户中占有权益的情形。

3、营口金辰机械股份有限公司子公司具体包括营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司、秦皇岛金辰太阳能设备有限公司等。

5、欧特美交通科技股份有限公司系青岛欧特美交通装备有限公司更名。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均不存在在上述主要客户中占有权益的情形。

（二）采购情况及主要供应商

1、原材料供应情况公司采购的主要原材料包括硅橡胶、丁腈橡胶、聚酯布和氯磺化聚乙烯胶、芳纶布和氟橡胶等。报告期内，公司采购硅橡胶、芳纶布、聚酯布、氯磺化聚乙烯胶、丁腈橡胶、氟橡胶等六种原材料的当年采购金额会因公司产品收入结构变动有所差异，但该六种原材料的当年合计采购金额占当年原材料采购总额的60%左右。报告期内，公司主要原材料采购情况及价格变动趋势如下：
	名称		2022年度	2021年度	2020年度
	硅橡胶	采购数量（吨）	1,997.06	1,724.34	1,476.22
		采购金额（万元）	4,245.36	5,061.88	3,755.98
		占采购总额比例	26.25%	34.87%	32.26%

1-1-136

	单价（元/kg）	21.26	29.36	25.44
	单价变动幅度	-27.58%	15.38%	-3.71%
芳纶布	采购数量（万平方米）	16.82	22.37	18.99
	采购金额（万元）	933.85	1,232.37	1,142.44
	占采购总额比例	5.77%	8.49%	9.81%
	单价（元/平方米）	55.52	55.08	60.16
	单价变动幅度	0.79%	-8.45%	-8.43%
聚酯布	采购数量（万平方米）	131.97	147.72	129.95
	采购金额（万元）	925.89	963.25	876.28
	占采购总额比例	5.73%	6.64%	7.53%
	单价（元/平方米）	7.02	6.52	6.74
	单价变动幅度	7.59%	-3.30%	-10.05%
氯磺化聚乙烯胶（海帕龙）	采购数量（吨）	246.93	232.78	217.25
	采购金额（万元）	703.16	735.86	670.32
	占采购总额比例	4.35%	5.07%	5.76%
	单价（元/kg）	28.48	31.61	30.85
	单价变动幅度	-9.91%	2.46%	4.91%
丁腈橡胶	采购数量（吨）	658.05	348.93	320.36
	采购金额（万元）	957.79	580.26	384.88
	占采购总额比例	5.92%	4.00%	3.31%
	单价（元/kg）	14.56	16.63	12.01
	单价变动幅度	-12.45%	38.42%	-18.33%
氟橡胶	采购数量（吨）	17.82	3.58	76.63
	采购金额（万元）	236.34	67.08	385.66
	占采购总额比例	1.46%	0.46%	3.31%
	单价（元/kg）	132.62	187.39	50.33
	单价变动幅度	-29.22%	272.30%	-36.80%

注：公司采购的聚酯布包括以平方米计量和以Kg计量两种情形，以重量计量采购金额很小，故统一按照平方米单位进行比较分析。

（1）硅橡胶采购价格变动分析

硅橡胶是公司采购金额最大的原材料。2020年、2021年和2022年，公司硅橡胶采购量分别为1,476.22吨、1,724.34吨和1,997.06吨，采购金额分别为3,755.98万元、5,061.88万元和4,245.36万元。

2021年，公司对外采购硅橡胶的平均价格较上年同比上涨了15.38%；2022年，公司对外采购硅橡胶的平均价格较上年同比下降了27.58%。公司对外采购硅橡胶价格变动趋势与有机硅（107胶）及有机硅DMC（硅橡胶上游主要原材料为二甲基环硅氧烷DMC）市场价格变动趋势基本一致，具体情况如下图所示：

2019年-2022年有机硅（107胶）及有机硅DMC市场价格变动情况（元/吨）

1-1-137

1-1-138

1-1-139

1-1-140

3、报告期内前五大供应商情况（1）前五大供应商情况报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下：单位：万元

1-1-141

2022年
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	采购内容	是否存在关联关系
1	合盛硅业股份有限公司及其子公司	3,615.36	22.36	主要为硅橡胶	否
2	江阴中橡化工有限公司	1,290.63	7.98	主要为氯磺化聚乙烯、丁苯橡胶、丁腈橡胶等	否
3	江阴市联碳国际贸易有限公司	889.82	5.50	主要为氯磺化聚乙烯等	否
4	江阴市利德特种织物有限公司	866.75	5.36	主要为芳纶布等	否
5	山东东岳有机硅材料股份有限公司	528.05	3.27	主要为硅橡胶	否
合计		7,190.61	44.47
2021年
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	采购内容	是否存在关联关系
1	浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司	2,998.84	20.66	主要为硅橡胶	否
2	江阴中橡化工有限公司	1,295.19	8.92	主要为氯磺化聚乙烯、丁苯橡胶、丁腈橡胶等	否
3	合盛硅业股份有限公司及其子公司	1,106.15	7.62	主要为硅橡胶	否
4	江阴市利德特种织物有限公司	930.37	6.41	主要为芳纶布等	否
5	东爵有机硅（南京）有限公司	708.81	4.88	主要为硅橡胶	否
合计		7,039.35	48.49
2020年
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	采购内容	是否存在关联关系
1	浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司	2,867.19	24.63	主要为硅橡胶等	否
2	江阴中橡化工有限公司	1,394.44	11.98	主要为氯磺化聚乙烯、丁苯橡胶、丁腈橡胶等	否
3	江阴市利德特种织物有限公司	908.83	7.81	主要为芳纶布等	否
4	东莞市正安有机硅科技有限公司	485.66	4.17	主要为硅橡胶等	否
5	上海钱丰纺织品有	432.13	3.71	主要为芳纶布等	否

1-1-142

	限公司
合计		6,088.27	52.30

注：1、合盛硅业合盛硅业股份有限公司包括同一控制下的云南硅云工贸有限公司、海南硅璞科技有限公司、四川合盛新材料有限公司、硅琼新材料（海南）有限公司；

2、江阴中橡化工有限公司包括同一实际控制人控制的江苏中橡化工贸易有限公司；

3、浙江新安化工集团股份有限公司包括新安天玉有机硅有限公司。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均不存在在上述主要供应商中占有权益的情形。

4、外协加工情况

公司的生产工艺流程主要包括原材料准备、混炼、压延（出片）、复合、硫化、开裁（整理）和检验等工序，由于公司对部分原材料有特殊要求、防止产品颜色交叉污染、交货时间要求和小品种需求等因素，公司在原材料准备环节和混炼环节存在部分委托外部加工的情形。

报告期内，公司外协加工具体情况如下：

单位：万元

注：1、合盛硅业合盛硅业股份有限公司包括同一控制下的云南硅云工贸有限公司、海南硅璞科技有限公司、四川合盛新材料有限公司、硅琼新材料（海南）有限公司； 2、江阴中橡化工有限公司包括同一实际控制人控制的江苏中橡化工贸易有限公司； 3、浙江新安化工集团股份有限公司包括新安天玉有机硅有限公司。（2）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均不存在在上述主要供应商中占有权益的情形。 4、外协加工情况公司的生产工艺流程主要包括原材料准备、混炼、压延（出片）、复合、硫化、开裁（整理）和检验等工序，由于公司对部分原材料有特殊要求、防止产品颜色交叉污染、交货时间要求和小品种需求等因素，公司在原材料准备环节和混炼环节存在部分委托外部加工的情形。报告期内，公司外协加工具体情况如下：单位：万元
	序号	外协厂家名称	定价机制	2022年度	2021年度	2020年度
	1	江阴市三良工业汽车配件有限公司	协商定价	106.94	65.66	116.35
	2	江阴市利德特种织物有限公司	协商定价		2.18
	3	安徽鼎连高分子材料科技有限公司	协商定价	44.90	24.84	13.27
	4	江阴市新桥星顺针织厂	协商定价			4.06
	5	江阴市中飞纺织有限公司	协商定价	11.30	12.00	17.83
	6	常州普泰玻纤制品有限公司	协商定价	42.09	31.34	3.36
	7	洪泽迈克剑麻有限公司	协商定价			7.01
	8	江阴市正顺日化包装有限公司	协商定价			3.97
	9	浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司	协商定价
	10	江阴市众顺纺织科技有限公司	协商定价		3.49	1.04
	11	无锡华夏鼎盛化纤有限公司	协商定价		2.73
	12	常州康帕斯德新材料	协商定价			1.4

1-1-143

	有限公司
13	张家港市飞马橡胶用布有限公司	协商定价	0.39	0.07	1.15
14	福建省鑫港纺织机械有限公司	协商定价		2.58
15	灏驰新材料科技（上海）有限公司	协商定价	3.83
16	山东圣泉新材料股份有限公司	协商定价	2.61
17	泰州市宏鼎力邦复合材料厂	协商定价	2.18
合计			214.24	144.89	169.44

公司外协加工的主要内容如下：

（1）原材料准备环节-布料加工

由于公司部分产品对织物骨架材料的原料和编织方法有特殊要求，大型织布厂通常无法满足公司特殊织法且小批量生产的订单要求，公司需要将部分产品所必需的织物骨架材料委托外部加工。公司向受托厂商提供原材料和编织方法要求，受托厂商根据公司要求进行加工。公司生产过程中小部分产品需要对布料进行覆PTFE（聚四氟乙烯）膜处理或浸胶处理，由于对该类产品需求量较小，该环节不涉及公司配方、核心技术或其他核心要素，故而将覆PTFE膜处理和浸胶处理委托外部加工。

（2）混炼环节

公司混炼胶的生产采用自主生产与外协加工相结合的方式，由于橡胶混炼环节涉及到不同色系橡胶产品的加工，为了防止黑胶混炼对其他颜色橡胶混炼造成颜色污染，公司主要将黑胶混炼委托外部企业代为完成。公司主要向受托厂商提供按照自主配方混合后的混炼胶原材料，受托厂商根据公司需求进行炼胶。

除上述原材料准备、混炼环节进行部分外协加工外，公司的其他生产工序全部由公司自主独立完成。公司进行布料委外加工的比例很小，对公司不产生重大影响。由于公司主要对黑胶混炼委托外部加工，因此公司委托外部第三方进行混炼加工的量主要取决于当年公司客户对于橡胶制品的颜色需求。混炼环节最为核心的是配方，公司对外委托混炼加工是将已经按自主配方混合后的混炼胶原材料交给受托方进行加工，因此不存在对外依赖的情形，能够满足公司对于质量控制和配方保密的需求，不会对公司产生重大不利影响。

公司外协加工的主要内容如下：

（1）原材料准备环节-布料加工

由于公司部分产品对织物骨架材料的原料和编织方法有特殊要求，大型织布厂通常无法满足公司特殊织法且小批量生产的订单要求，公司需要将部分产品所必需的织物骨架材料委托外部加工。公司向受托厂商提供原材料和编织方法要求，受托厂商根据公司要求进行加工。

公司生产过程中小部分产品需要对布料进行覆PTFE（聚四氟乙烯）膜处理或浸胶处理，由于对该类产品需求量较小，该环节不涉及公司配方、核心技术或其他核心要素，故而将覆PTFE膜处理和浸胶处理委托外部加工。

（2）混炼环节

（三）主要资产情况

1-1-144

公司主要资产包括生产经营所需的固定资产（房产、机器设备、电子设备及运输设备等）、无形资产（土地使用权、专利、商标等），具体情况详见本节之“四、关键资源要素”。

（四）其他披露事项

1、重大销售合同报告期内各期，公司向同一客户已履行和正在履行的重大销售合同（单一合同或实际累计履行金额在500万元以上）如下：单位：万元
	2022年
	客户/合同名称	合同类型	销售/合同金额（不含税）	合同标的	履行情况
	今创集团股份有限公司	框架合同	2,667.38	车辆贯通道棚布	履行中
	营口金辰机械股份有限公司	框架合同	1,223.29	硅胶板	履行中
	欧特美交通科技股份有限公司	框架合同	1,123.46	车辆贯通道棚布	履行中
	沈阳橡胶研究设计院有限公司	逐笔签订	1,065.38	储罐及气柜密封设备、特种胶布	履行中
	株洲九方制动设备有限公司	框架合同	656.51	车辆贯通道棚布	履行中
	东方日升新能源股份有限公司及其子公司	逐笔签订	637.15	硅胶板	履行中
	浙江复洁环保设备有限公司	逐笔签订	585.71	压滤板	履行中
	伊卡路斯（苏州）车辆系统有限公司	逐笔签订	533.38	车辆贯通道棚布	履行中
	重庆永贵交通设备有限公司	框架合同	510.01	车辆贯通道棚布	履行中
	2021年
	客户/合同名称	合同类型	销售/合同金额（不含税）	合同标的	履行情况
	今创集团股份有限公司	框架合同	2,721.79	车辆贯通道棚布	已完成
	沈阳橡胶研究设计院有限公司	单个合同（KQ XSPB20210310 001）	1,299.12	密封制品、特种胶布	已完成

1-1-145

株洲九方制动设备有限公司	框架合同	1,322.56	车辆贯通道棚布	已完成
欧特美交通科技股份有限公司	框架合同	1,176.86	车辆贯通道棚布	已完成
营口金辰机械股份有限公司及其子公司	框架合同	1,158.95	硅胶板	已完成
重庆永贵交通设备有限公司	框架合同	791.59	车辆贯通道棚布	已完成
韩国YOUNGIL	逐笔签订	683.07	硅胶板	已完成
2020年
客户/合同名称	合同类型	销售/合同金额（不含税）	合同标的	履行情况
欧特美交通科技股份有限公司	框架合同	2,347.87	车辆贯通道棚布	已完成
今创集团股份有限公司	框架合同	2,191.67	车辆贯通道棚布	已完成
隆基绿能科技股份有限公司	逐笔签订	761.40	硅胶板	已完成
营口金辰机械股份有限公司及其子公司	逐笔签订	709.14	硅胶板	已完成
韩国YOUNGIL	逐笔签订	537.01	硅胶板	已完成
无锡力而威石墨烯新材料有限公司	逐笔签订	513.66	车辆贯通道棚布	已完成
河北羿珩科技有限责任公司	逐笔签订	509.16	硅胶板	已完成

2、采购合同

报告期内各期，公司与同一供应商已履行和正在履行的重大采购合同（单一合同或累计实际履行金额在300万元以上）如下：

单位：万元

2、采购合同报告期内各期，公司与同一供应商已履行和正在履行的重大采购合同（单一合同或累计实际履行金额在300万元以上）如下：单位：万元
	2022年
	供应商名称	合同类型	采购/合同金额（不含税）	合同标的	履行情况
	合盛硅业股份有限公司	逐笔签订合同	3,615.36	硅橡胶、白炭黑	履行中
	江阴中橡化工有限公司		1,290.63	特种橡胶、氯磺化聚乙烯、橡胶助剂	履行中
	江阴市联碳国际贸易有限公司		889.82	氯磺化聚乙烯、特种橡胶	履行中
	江阴市利德特种织物有限公司		866.75	工业用布	履行中
	山东东岳有机硅材料股份有限公司		528.05	硅橡胶	履行中
	青岛豪若轩工贸		513.25	丁腈橡胶等	履行中

1-1-146

有限公司
上海钱丰纺织品有限公司		489.58	工业用布	履行中
南京东爵销售有限公司		440.68	硅橡胶	履行中
浙江新安化工集团股份有限公司		432.54	硅橡胶	履行中
江阴市桐禾防护材料有限公司		405.31	橡胶助剂	履行中
张家港市飞马橡胶用布有限公司		403.17	工业用布	履行中
灏驰新材料科技（上海）有限公司		360.44	橡胶助剂	履行中
江阴市三良工业汽车配件有限公司		328.18	混炼胶	履行中
2021年
供应商名称	合同类型	采购/合同金额（不含税）	合同标的	履行情况
浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司	逐笔签订合同	2,998.84	硅橡胶	已完成
江阴中橡化工有限公司		1,295.19	特种橡胶、氯磺化聚乙烯、橡胶助剂	已完成
合盛硅业股份有限公司及其子公司		1,106.15	硅橡胶、白炭黑	已完成
江阴市利德特种织物有限公司		930.37	工业用布	已完成
东爵有机硅（南京）有限公司		708.81	硅橡胶	已完成
江阴市联碳国际贸易有限公司		654.02	氯磺化聚乙烯、特种橡胶	已完成
上海钱丰纺织品有限公司		506.13	工业用布	已完成
江阴协诚化工有限公司		437.36	橡胶助剂	已完成
张家港市飞马橡胶用布有限公司		340.88	工业用布	已完成
上海佳硕化工科技有限公司		338.77	粘合剂、特种橡胶、橡胶助剂	已完成
2020年
供应商名称	合同类型	采购/合同金额（不含税）	合同标的	履行情况
浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司	逐笔签订合同	2,867.19	硅橡胶	已完成

1-1-147

江阴中橡化工有限公司	1,394.44	特种橡胶、氯磺化聚乙烯、橡胶助剂	已完成
江阴市利德特种织物有限公司	908.83	工业用布	已完成
东莞市正安有机硅科技有限公司	485.66	硅橡胶	已完成
上海钱丰纺织品有限公司	432.13	工业用布	已完成
江阴市金杯工业用布有限公司	335.53	工业用布	已完成
张家港市飞马橡胶用布有限公司	331.47	工业用布	已完成
东爵有机硅（南京）有限公司	324.14	硅橡胶	已完成
江阴市红一工业用布厂	307.75	工业用布	已完成

3、抵押/质押合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的主要抵押/质押合同如下：

4、其他重大合同 2020年3月25日，公司与江阴科强塑胶科技有限公司签订《房屋买卖合同》，2020年4月8日，公司与江阴科强塑胶科技有限公司签订《国有土地使用权转让合同》，公司从科强塑胶购买该房产，并于2020年10月办理完成产权登记证书，终止房产租赁关系。报告期内，公司无借款合同或对外担保合同。

四、关键资源要素

（一）主要固定资产情况截至2022年12月31日，公司固定资产情况如下表所示：单位：万元
	固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
	房屋及建筑物	11,117.29	1,695.21	9,422.08	84.75%
	机器设备	6,594.51	3,621.96	2,972.55	45.08%
	电子设备及其他设备	220.30	134.77	85.53	38.82%
	运输设备	492.68	407.13	85.55	17.36%

1-1-148

截至本招股说明书签署日，公司无通过融资租赁租入的固定资产，公司无未办妥产权证书的固定资产。（2）租赁房屋建筑物截至本招股说明书签署日，公司不存在租赁使用房产的情形。 2020年1月-2020年9月，公司租赁科强塑胶位于江苏省江阴市峭岐工业园霞盛路1号办公楼和部分生产车间，年租金额为140万元（不含税）。2020年3月25日，公司与江阴科强塑胶科技有限公司签订《房屋买卖合同》，2020年4月8日，公司与科强塑胶签订《国有土地使用权转让合同》，公司从科强塑胶购买该房产，并于2020年10月办理完成产权登记证书，终止房产租赁关系。 2、主要生产设备单位：万元







	设备名称	数量	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率	是否闲置
	鼓式硫化机	45	1,823.94	1,313.72	510.21	27.97%	否
	平板硫化机	25	600.14	532.97	67.17	11.19%	否
	开炼机	31	298.43	165.88	132.55	44.42%	否

1-1-149

平板压机	3	294.52	279.80	14.73	5.00%	否
三辊压延机	2	188.50	49.92	138.58	73.52%	否
双鼓硫化机	3	165.32	157.05	8.27	5.00%	否
电动单梁起重机	55	154.27	36.92	117.35	76.07%	否
密炼机	10	150.19	81.72	68.47	45.59%	否
真空捏合机	2	129.03	24.52	104.51	81.00%	否
压延机	7	124.82	97.91	26.90	21.55%	否
25米胶接机	1	122.15	28.04	94.11	77.04%	否
二辊压延机	1	118.97	46.15	72.82	61.21%	否
3500T板硫化机	1	107.96	34.19	73.78	68.34%	否
2.3米鼓式硫化机	2	106.80	10.15	96.65	90.50%	否
捏合机	6	98.98	32.81	66.17	66.85%	否
4米单鼓硫化机	2	98.46	93.54	4.92	5.00%	否
合计	-	4,582.48	2,985.28	1,597.20	34.85%	-

注：成新率=资产账面净值/资产原值。

截至2022年末，公司机器设备的整体成新率为45.08%，成新率较低主要是因为公司机器设备的折旧年限为5-10年，部分机器设备已提足折旧。对此，公司对机器设备制定了完善的日常维护保养方案，定期进行设备修理，以保障设备性能，延长设备寿命，可以保证公司日常活动的正常开展，对公司生产经营不存在较大影响。目前，公司机器设备运行良好，公司暂无规划进行大规模更新和升级，不会对公司生产经营和利润造成较大的影响。

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权

注：成新率=资产账面净值/资产原值。截至2022年末，公司机器设备的整体成新率为45.08%，成新率较低主要是因为公司机器设备的折旧年限为5-10年，部分机器设备已提足折旧。对此，公司对机器设备制定了完善的日常维护保养方案，定期进行设备修理，以保障设备性能，延长设备寿命，可以保证公司日常活动的正常开展，对公司生产经营不存在较大影响。目前，公司机器设备运行良好，公司暂无规划进行大规模更新和升级，不会对公司生产经营和利润造成较大的影响。（二）主要无形资产情况 1、土地使用权

序号

土地权证

性质

使用权人

面积 (平方米)

位置

取得时间-终止日期

取得方式

是否抵押

用途

苏（2020）江阴市不动产权第0014504号

出让

科强股份

8,697.30

云亭街道黄台路6号

2020年05月29日-2053年08月21日止

受让

否

工业用地/工业

苏（2020）江阴市不动产权第0039602号

出让

科强股份

20,000.00

徐霞客镇峭岐霞盛路1号

2020年10月26日-2061年01月09日

受让

否

工业用地/工业

苏（2021）江阴市不动产权第0015160号

出让

科强股份

27,497.00

江阴市云亭街道时山路7号

2021年5月11日-2068年08月15日

出让

是

工业用地/工业

苏

出让

科强

27.30

云亭

2021年3

受让

否

城镇

1-1-150

2、专利

序号

专利名称

专利号

专利权人

申请日期

授权日

期限

取得方式

类型

太阳能硅胶板的制备工艺

2018104565659

科强股份

2018.5.14

2020.6.2

20年

原始取得

发明专利

动车弯头件生产方法

2018104582673

科强股份

2018.5.14

2020.8.11

20年

原始取得

发明专利

全封闭高速列车用芳纶橡胶复合材料的制备工艺

2019101814194

科强股份

2019.3.11

2021.4.30

20年

原始取得

发明专利

轨道交通用弯头及其制备方法

2020104928749

科强股份

2020.6.3

2022.3.29

20年

原始取得

发明专利

一种硅胶板制备装置及方法

2010102294726

科强股份

2010.7.15

2012.11.14

20年

原始取得

发明专利

米字形骨架布以及应用该布制成的密封胶布

2016101062856

科强股份

2016.2.26

2017.10.17

20年

原始取得

发明专利

预制型橡胶跑道板

2016200906256

科强股份

2016.1.29

2016.8.31

10年

原始取得

实用新型

阻燃棚布

2016200906275

科强股份

2016.1.29

2016.6.29

10年

原始取得

实用新型

砂光机输送带

2016200906260

科强股份

2016.1.29

2016.6.29

10年

原始取得

实用新型

1-1-151

10	浮顶油罐二次密封件	2016200906203	科强股份	2016.1.29	2016.6.29	10年	原始取得	实用新型
11	轨道交通用一体式弯头件	2016200906222	科强股份	2016.1.29	2016.6.29	10年	原始取得	实用新型
12	插板式滚筒包胶	2016200906218	科强股份	2016.1.29	2016.7.6	10年	原始取得	实用新型
13	制卡用缓冲垫	2016200906186	科强股份	2016.1.29	2016.6.29	10年	原始取得	实用新型
14	防撞围油栏	2016200906237	科强股份	2016.1.29	2016.8.31	10年	原始取得	实用新型
15	无接缝助卷机皮带	2016200906190	科强股份	2016.1.29	2016.8.31	10年	原始取得	实用新型
16	自发热硅胶板	2016201447869	科强股份	2016.2.26	2016.7.6	10年	原始取得	实用新型
17	米字形骨架布以及应用该布制成的密封胶布	2016201447905	科强股份	2016.2.26	2016.9.14	10年	原始取得	实用新型
18	造纸挤压辊及应用于该挤压辊上的硅胶毛毡缠带	2017207484194	科强股份	2017.6.26	2018.5.22	10年	原始取得	实用新型
19	钢厂用耐切割毛毡皮带	2017207487031	科强股份	2017.6.26	2018.3.16	10年	原始取得	实用新型
20	储油罐用密封护套	2017214119725	科强股份	2017.10.30	2018.5.22	10年	原始取得	实用新型
21	太阳能硅胶板	2017214119744	科强股份	2017.10.30	2018.8.3	10年	原始取得	实用新型
22	高性能超宽幅可热熔焊接三元乙丙防水卷材	2018203459588	科强股份	2018.3.13	2018.11.20	10年	原始取得	实用新型

1-1-152

23	高铁动车外风挡胶囊	2018203464957	科强股份	2018.3.13	2018.11.20	10年	原始取得	实用新型
24	POC柜用橡胶胶带	2018203464552	科强股份	2018.3.13	2018.11.20	10年	原始取得	实用新型
25	耐切割毛毡	2018203458693	科强股份	2018.3.13	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型
26	高性能包辊用胶布及应用该胶布的包辊	2018203459018	科强股份	2018.3.13	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型
27	管道或缆索防腐用自粘橡胶缠包带	2018203464529	科强股份	2018.3.13	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型
28	高效动车用阻燃三元乙丙橡胶外风挡	2018203464533	科强股份	2018.3.13	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型
29	压滤机用三元乙丙橡胶滤板	2018203972282	科强股份	2018.3.22	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型
30	一种太阳能硅胶板及其生产设备	2018207233504	科强股份	2018.5.14	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型
31	电子行业专用缓冲垫	2018214521065	科强股份	2018.9.5	2019.7.12	10年	原始取得	实用新型
32	超宽幅大型鼓式硫化机及超宽幅橡胶板	2018214521012	科强股份	2018.9.5	2019.7.12	10年	原始取得	实用新型
33	太阳能行业用橡胶板	201821452266X	科强股份	2018.9.5	2019.7.12	10年	原始取得	实用新型
34	柔性线路板用缓冲垫	2018214522284	科强股份	2018.9.5	2019.10.22	10年	原始取得	实用新型

1-1-153

35	一种发热芯片	2018219960849	科强股份	2018.11.29	2020.5.1	10年	原始取得	实用新型
36	远红外发热胶板	2018219960660	科强股份	2018.11.29	2019.11.22	10年	原始取得	实用新型
37	一种焦炉煤气柜用密封膜及其制备装置	2018220091473	科强股份	2018.11.30	2020.1.24	10年	原始取得	实用新型
38	高速列车用改性芳纶橡胶复合材料的双面覆胶硫化机组	2019203064605	科强股份	2019.3.11	2020.1.10	10年	原始取得	实用新型
39	全封闭高速列车用芳纶橡胶复合材料的磨边切割机构	2019203064588	科强股份	2019.3.11	2019.12.20	10年	原始取得	实用新型
40	高速列车用芳纶橡胶复合材料的快速粘结系统	2019203064569	科强股份	2019.3.11	2019.12.20	10年	原始取得	实用新型
41	全封闭高速列车用芳纶橡胶复合材料生产用固胶机构	2019203064592	科强股份	2019.3.11	2020.4.14	10年	原始取得	实用新型
42	储罐用耐油耐腐蚀密封带	2019203064253	科强股份	2019.3.11	2020.4.14	10年	原始取得	实用新型
43	全天候耐寒阻燃棚布	2019205641081	科强股份	2019.4.23	2020.1.10	10年	原始取得	实用新型

1-1-154

44	一种应用于脱落脱硝烟囱上的橡胶内衬及其安装结构	2019206335596	科强股份	2019.5.6	2020.4.14	10年	原始取得	实用新型
45	一种橡胶布缝制机构	2019206373738	科强股份	2019.5.6	2020.6.2	10年	原始取得	实用新型
46	太阳能层压机用硅胶板	2019208211579	科强股份	2019.5.31	2020.4.14	10年	原始取得	实用新型
47	面状发热胶布	2020200661772	科强股份	2020.1.13	2020.9.29	10年	原始取得	实用新型
48	一种具有PTC效应的发热胶布	2020200698936	科强股份	2020.1.13	2020.11.17	10年	原始取得	实用新型
49	一种电伴热橡胶板	2020200705484	科强股份	2020.1.13	2020.11.17	10年	原始取得	实用新型
50	浮顶罐无油气空间密封结构	2020200683911	科强股份	2020.1.13	2020.10.27	10年	原始取得	实用新型
51	浮顶罐无油气密封结构	2020200661645	科强股份	2020.1.13	2020.10.27	10年	原始取得	实用新型
52	充气式高效密封结构	2020209338230	科强股份	2020.5.28	2021.2.9	10年	原始取得	实用新型
53	桥梁阻燃缠包带	2020209326055	科强股份	2020.5.28	2021.4.30	10年	原始取得	实用新型
54	基于舌形密封带的浮顶罐密封结构	2020209338584	科强股份	2020.5.28	2021.4.30	10年	原始取得	实用新型
55	气柜用橡胶膜	2020209887172	科强股份	2020.6.3	2021.2.9	10年	原始取得	实用新型
56	气相密封罩	2020224168325	科强股份	2020.10.27	2020.10.27	10年	原始取得	实用新型
57	发泡蜂窝板	2020224168397	科强股份	2020.10.27	2020.10.29	10年	原始取得	实用新型

1-1-155

58	充气式密封结构	2020224195638	科强股份	2020.10.27	2020.10.29	10年	原始取得	实用新型
59	电子行业用缓冲垫	2021201539965	科强股份	2021.1.20	2022.2.8	10年	原始取得	实用新型
60	一种耐候性复合板材	2021201548201	科强股份	2021.1.20	2022.2.11	10年	原始取得	实用新型
61	一种地铁车厢连接用橡胶侧护板	2021231777835	科强股份	2021.12.17	2022.7.8	10年	原始取得	实用新型
62	超门幅橡胶皮带制备用硫化机	2021225931811	科强股份	2021.10.27	2022.7.8	10年	原始取得	实用新型
63	线路板层压工艺用橡胶缓冲垫	2021225034591	科强股份	2021.10.18	2022.7.8	10年	原始取得	实用新型
64	油罐导向柱用伸缩密封装置	2021223093275	科强股份	2021.9.24	2022.4.5	10年	原始取得	实用新型
65	一种接宽结构及应用该结构的气柜胶布	2021222061915	科强股份	2021.9.13	2022.3.29	10年	原始取得	实用新型
66	贮油罐密封用充液软管	2021218003531	科强股份	2021.8.4	2022.2.11	10年	原始取得	实用新型
67	一种游艇专用海帕龙胶板	2021216102231	科强股份	2021.7.15	2022.2.11	10年	原始取得	实用新型
68	室外用橡胶运动地板	2021230618403	科强股份	2021.12.8	2022.8.26	10年	原始取得	实用新型
69	无溶剂预制型户外橡胶步道板	2021231182586	科强股份	2021.12.13	2022.8.26	10年	原始取得	实用新型

1-1-156

70	高性能三元乙丙耐温胶板	2021233042195	科强股份	2021.12.27	2022.10.25	10年	原始取得	实用新型
71	阻燃硅胶用混炼机	2022222069790	科强股份	2022.8.22	2023.1.20	10年	原始取得	实用新型
72	压滤机用三元乙丙胶板	2021229140867	科强股份	2021.11.25	2023.1.20	10年	原始取得	实用新型
73	一种高效搅拌机	2022224019349	科强股份	2022.9.9	2023.2.14	10年	原始取得	实用新型
74	一种基于发泡基材的浮顶罐密封用舌形带及其密封结构	2022219443020	科强股份	2022.7.27	2023.3.21	10年	原始取得	实用新型
75	一种扫地机器人用橡胶密封圈	2022226280333	科强股份	2022.10.8	2023.3.21	10年	原始取得	实用新型
76	一种橡塑并用胶混炼机	2022227759148	科强股份	2022.10.21	2023.4.28	10年	原始取得	实用新型
77	飞机用防滑复合地板	2022232737558	科强股份	2022.12.7	2023.5.9	10年	原始取得	实用新型

3、商标

3、商标
	序号	商标图形	商标名称	注册号	类别	有效期	取得方式	使用情况
	1		科强KQ	10182002	35	2023.01.14- 2033.01.13	自主申请	正常
	2		科强KQ	10182001	17	2023.01.14- 2033.01.13	自主申请	正常
	3		KEQIANG	24602559	17	2018.11.14- 2028.11.13	自主申请	正常
	4		KEQIANG	24601912	7	2018.11.14- 2028.11.13	自主申请	正常
	5		MOTAN	41402127	11	2020.07.14- 2030.07.13	自主申请	正常

1-1-157

6	科强股份	45849534	35	2021.08.07- 2031.08.06	自主申请	正常
7	科强股份	45838855	17	2021.07.07- 2031.07.06	自主申请	正常
8	科强KQ	51848628	7	2021.10.21- 2031.10.20	自主申请	正常
9	科强股份	45826897	7	2021.10.05- 2031.10.06	自主申请	正常
10	科悦	66090707	18	2023.1.14- 2033.1.13	自主申请	正常

4、域名

公司的无形资产主要包括土地使用权和软件及其他。其中，土地使用权账面原值为3,059.07万元，主要为公司购买生产经营用地、办公用地及建筑物取得；软件及其他主要为公司办公所需的相关软件等。公司各报告期末无公司内部研发形成的无形资产，无未办妥产权证书的土地使用权。（三）公司主要业务资质

序号

资质名称

注册号

持有人

发证机关

发证日期

有效期

高新技术企业证书

GR202232001318

科强股份

江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局

2022年10月18日

2022年-2024年

对外贸易经营者备案登记表

03335753

科强股份

2021年1月20日

中华人民共和国海关报关单位注册登记证书

3216963432

科强股份

中华人民共和国江阴海关

2007年1月11日

长期

1-1-158

4	出入境检验检疫报检企业备案表	3209602224	科强股份	中华人民共和国江苏出入境检验检疫局	2017年1月18日	-
5	固定污染源排污登记回执	91320281731154919N004W	科强股份	-	2022年4月26日	2027/4/25
6	固定污染源排污登记回执	91320281731154919N002X	科强股份	-	2020年6月18日	2025/6/17
7	固定污染源排污登记回执	91320281731154919N003W	科强股份	-	2020年6月18日	2025/6/17
8	质量管理体系认证证书	02421Q32061510R2M	科强股份	深圳市环通认证中心有限公司	2016年7月13日	2024/6/9
9	环境管理体系认证证书	02421E32060802R2M	科强股份	深圳市环通认证中心有限公司	2015年7月17日	2024/6/9
10	职业健康安全管理体系认证证书	02421S32060656R2M	科强股份	深圳市环通认证中心有限公司	2015年7月17日	2024/6/9
11	原产地签证企业注册登记表.	320901238	科强股份	中华人民共和国江苏出入境检验检疫局	-	长期有效

（四）公司员工情况

1、员工人数

报告期各期末，发行人及子公司员工人数变化情况如下：

单位：人

2、员工构成情况（1）员工年龄结构截至2022年12月31日，发行人员工年龄情况如下表所示：





	年龄段	人数（人）	占总人数比例（%）
	30岁以下	33	9.76
	31-40岁	97	28.70
	41-50岁	108	31.94
	51岁以上	100	29.59
	合计	338	100.00

1-1-159

发行人与江阴市保安服务有限公司不存在关联关系。 4、社会保险和住房公积金缴纳情况（1）发行人社会保险、公积金缴纳情况如下：

1-1-160

注：1、2020年2月20日，人力资源社会保障部、财政部、税务总局发布的《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发[2020]11号）规定：自2020年2月起，各省、自治区、直辖市（除湖北省外）及新疆生产建设兵团可根据受经济下行影响情况和基金承受能力，免征中小微企业三项社会保险单位缴费部分，免征期限不超过5个月。

1-1-161

2、2020年6月25日，人力资源社会保障部、财政部、税务总局发布的《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》(人社部发[2020]49号)规定：各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团对中小微企业三项社会保险单位缴费部分免征的政策，延长执行到2020年12月底。发行人未为部分员工缴纳社保公积金的上述原因具有合理性及合法性。2022年12月16日，江阴市人力资源与社会保障局出具《证明》，自2019年1月1日起至出证明具日，发行人按时缴纳社会保险，未因违反劳动和社会保障方面的有关法律、法规、规章等规范性文件而受到相关处罚。2022年11月21日，无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心出具《证明函》，自2006年4月18日至证明出具日，发行人没有因违反公积金法规而受到追缴、罚款或其他刑事处罚的情形。发行人实际控制人周明、周文签署承诺：江苏科强新材料股份有限公司已依据国家及地方法律法规及政策性文件为员工缴纳社会保险和住房公积金，并将继续规范和进一步完善员工社会保险和住房公积金缴纳事宜。如江苏科强新材料股份有限公司被社会保障管理部门或住房公积金管理中心要求为其员工补缴报告期内社会保险金或住房公积金，或因江苏科强新材料股份有限公司未足额缴纳报告期内社会保险金或住房公积金而被社会保障管理部门或住房公积金管理中心追偿或处罚的，本人将对此承担责任，并无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证江苏科强新材料股份有限公司及其子公司不会因此遭受任何损失。（五）公司核心技术、技术研发与核心技术人员情况 1、公司核心技术（1）公司核心技术基本情况
	序号	核心技术名称	技术说明	技术特色
	1	硅橡胶胶布、胶板专用自动流水线装备技术	利用硅胶的压延特性，以压力带为载体，通过多辊连续压延到钢带上将混炼硅胶进鼓硫化，并可自动控制压延厚度和宽度，从而实现从混炼胶投料至成品产出在一条生产线上完成。同时，公司通过自主研发大型鼓式硫化机实现超宽幅生产。	（1）将传统的压延和硫化工艺环节进行结合，在同一设备上进行连续的流水化加工，缩短了工艺流程，提高生产效率。（2）胶板连续生产，产品尺寸不会产生太大波动，提升产品品质稳定性。（3）公司通过该技术实现硅胶板的超宽幅生产，使得生产门幅可达6米。
	2	硅橡胶胶布、胶板专用生产工艺技术	利用发明专利相关装备，连续化生产硅胶板和硅胶布制品，同时通过覆膜处理等工艺技术，提升产品性能，延长使用寿命。	（1）创新性地对橡胶本体外表面覆膜处理，能够提升产品耐热、防腐和离型性能，延长使用寿命。（2）利用弹性织物层覆盖作硅胶板的工作面，通过弹性织物层提升产品物理稳定性和机械强度，不易产生拉伸永久变形，减少压痕产生，提升下游厂家生产效率，

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			提高硅胶板使用寿命。
3	织物（芳纶、聚酯、玻纤等）特殊化学处理技术	通过特制的化学助剂复配，对织物进行特殊的工艺处理，使惰性织物同硅胶或其他橡胶具有较高的化学结合力的技术。	经过相应的化学处理，能够提升橡胶与骨架材料的结合，长期使用不分离，从而提升产品内在性能，确保使用效果，延长使用寿命。
4	符合EN45545标准的阻燃硅胶配方技术	通过材料选型，配方设计，阻燃配伍协同效应技术使硅胶制品达到EN45545的耐火标准。	通过材料选型，采用芳纶和硅胶的配方设计，具有强度高、耐屈挠性能好且具有阻燃效果（达到欧盟EN45545标准）。硅胶燃烧也不会产生有毒气体，不会对人员健康造成不良影响，能够适用于地铁等人员密集、密闭性较强的场景。
5	符合Din5510标准的阻燃海帕龙橡胶配方技术	通过材料选型，配方设计，阻燃配伍协同效应技术使海帕龙橡胶制品达到Din5510的耐火标准。	通过材料选型，采用聚酯布和海帕龙的配方设计，具有强度高、耐屈挠性能且具有阻燃效果（满足Din5510标准）。海帕龙胶布氯含量较硅橡胶布更高，聚酯织物易燃且发烟量较大，具有烟毒，因而通常适用于密闭性较低空间。
6	模压弯头专用装备工艺技术	通过专用装备及工艺使模压弯头减少或不进行拼接，从而进一步提升产品质量的技术。	通过一体化的工艺结构设计，采用模压成型方式替代传统缝制粘接，从而减少和防止拼接处断裂的风险；使得产品规格平整不存在厚薄凸起，降低相互磨损的风险；为后续的制作安装等环节提供便利，提高生产效率，更加美观。
7	立体各向同性设计织造工艺技术	在橡胶充气制品中，气体膨胀要求橡胶制品受力各向同性。通过对胶布制品骨架材料的设计实现产品受力均匀性，提高产品性能的技术。	由于气柜橡胶密封膜属大型胶布制品，其骨架材料的设计及制造尤为重要，不仅需要经向、纬向有一定的强度及伸长，斜向45°更需具备足够的强度，而为确保密封胶膜受力变形均匀一致，受力各向同性，故将产品设计成立体米字型结构。公司通过立体米字型结构设计提升产品的整体多方向曲绕性能和抗撕裂能力。而且，立体米字型结构的织物为多孔结构，便于橡胶的穿透，从而达到更好的粘合效果，有效减少胶/布分层。
8	无端环形传送带设计工艺技术	设计成一种无端环形芯材，在此基础上制造成无接头的环形皮带工艺技术。

接头是传送带最为薄弱环节，接头强度远低于传送带本体强度。相比于拼接方式，该种工艺使得产品不易断裂，有效降低厚薄差异，防止运转出现跳动。

9	高性能包辊用胶布配方及工艺技术	运用配方技术，选用不同原材料，采用特殊功能的助剂进行配伍，从而达到包辊胶布的耐磨、耐候、防静电、耐腐蚀等性能。同时由于应用场景不同，进行不同花纹设计及硬度和颜色调控。	（1）选用橡塑合金材料及相关功能助剂使产品耐磨、耐候、防静电、耐腐蚀性能更好，延长使用寿命。（2）可以进行特别花纹图案设计，并使用硅胶转移磨具形成连续化生产，防滑性能、握持力、表观色泽一致性和平整性提升。
10	二次密封的结构形	为进一步防止储罐内液体的气化泄露，在一次密封	（1）设计上充分发挥橡胶件可变形性、可回弹特点对罐壁进行一定压力的弹性密

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	式	的基础上，再加装二次密封。该密封件一方面紧贴罐壁，另一方面随油品的变化，可以上下浮动，从而达到密封的效果。	封。（2）公司橡胶密封件设计成舌形截面形式，使一侧紧贴罐壁，一侧连接浮盘，从而达到动态密封效果。（3）在满足耐介质、耐磨性能基础上，引入相关功能助剂，提升防静电、阻燃性能，从而提高安全可靠性。
11	橡胶耐介质的配方设计	运用配方技术，选用不同原材料，采用特殊功能的助剂进行配伍，从而达到橡胶件的耐介质特性。	针对不同的存储物质，其化学性能不同，因而需要针对不同的介质环境，选用不同的主体橡胶材料和助剂，满足相应的耐介质、耐温、抗撕裂等多种特性。同时还需要充分考虑下游企业使用相关橡胶制品的经济效益，选择既能满足性能需求又符合经济效益的配方。
12	达到耐全天候条件下使用的配方技术	通过配方设计，筛选各种原、辅材料，进行科学合理的配伍，来达到耐全天候的性能要求。	轨道交通用阻燃棚布、橡胶充气船用胶布、桥梁缆索用缠包带等这些长时间户外使用产品，其耐全天候性能要求相对较高。公司的配方技术能够满足相应使用场景的耐全天候性能需求，能够提升产品的使用寿命，降低下游产业成本。
13	毛毡带芯上下复胶的工艺及处理方式	为使环形毛毡能作为助卷机皮带直接使用，必须对卷材进行表面的物理化学处理，橡胶配方进行特殊的设计，从而使毛毡与胶紧密结合成一个整体，使其拥有足够的弹性、握持力、耐磨性。	（1）通过该工艺解决接头这一薄弱环节，延长了使用寿命。（2）使得制品的整体一致性更好，厚薄均匀，运行平稳不跳动，更适宜高速运行，提高了运行效果。（3）骨架材料聚酯织物恒张力放卷多层缠绕，不存在骨架压缩内层织物和抻长外层织物的情况，具有理想的协同效应，强度更高，延伸更小。
14	模压件骨架材料的特殊结构及织造工艺	模压弯头形状复杂，是立体结构，平面结构变成立体结构，对骨架材料提高了要求，采用特殊结构及织造工艺的骨架材料，可以较好地解决尺寸不到位或织物被破坏的问题。	（1）采用特殊工艺织造的弹性织物，在模压过程中因其可形变能力大，织物不易破坏，从而提高了模压弯头整体的内在物理和机械强度。（2）弹性织物为网状结构，有利于胶料的渗透，因而层间粘合力更高，更可靠。（3）弹性织物的引入，确保了模压弯头形状尺寸（特别是角度）的稳定，可有效消除材料的记忆效应。
15	金属板的表面化学物理处理工艺技术	对金属板进行化学物理处理，提升其与橡胶粘合的能力。	金属板表面光滑、致密，橡胶难以渗透到其内部；金属非常活泼，易与氧反应，导致表面钝化，同橡胶难以粘合，传统采用冷粘方法（如氯丁、环氧），粘接强度低，柔韧性差，作为动态运行的橡胶件极不可靠。公司通过对金属板的化学物理处理，使金属板与橡胶达到高强度热硫化粘合。

（2）公司核心技术来源、产品及对应专利

（2）公司核心技术来源、产品及对应专利
（2）公司核心技术来源、产品及对应专利							序号	核心技术名称	技术来源	技术应用情况及对应产品	相关知识产权

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1	硅橡胶胶布、胶板专用自动流水线装备技术	原始创新	硅胶板、硅胶布产品连续化生产	发明专利： ZL201010229472.6 实用新型专利：ZL201820723350.4 发明专利：ZL201810456565.9 实用新型专利：ZL201821452101.2
2	硅橡胶胶布、胶板专用生产工艺技术	集成创新	硅胶板生产、硅胶布生产	实用新型专利：ZL201821452266.X 实用新型专利：ZL201721411974.4
3	织物（芳纶、聚酯、玻纤等）特殊化学处理技术	集成创新	主要车辆贯通道棚布生产	实用新型专利：ZL201620090627.5
4	符合EN45545标准的阻燃硅胶配方技术	原始创新	主要用于芳纶/硅胶棚布生产	实用新型专利：ZL201620090627.5
5	符合Din5510标准的阻燃海帕龙橡胶配方技术	原始创新	主要用于海帕龙/聚酯棚布生产	-
6	模压弯头专用装备工艺技术	原始创新	主要用于轨道交通用棚布生产	实用新型专利：ZL201620090622.2 实用新型专利：ZL201820346495.7 实用新型专利：ZL201820346453.3
7	立体各向同性设计织造工艺技术	原始创新	气柜密封膜	发明专利： ZL201610106285.6 实用新型专利： ZL201620144790.5
8	无端环形传送带设计工艺技术	集成创新	输送带	实用新型专利： ZL201620090619.0
9	高性能包辊用胶布配方及工艺技术	集成创新	包辊胶布制品	实用新型专利： ZL201820345901.8
10	二次密封的结构形式	原始创新	储罐密封件	实用新型专利: ZL201620090620.3 实用新型专利: ZL201721411972.5 实用新型专利: ZL202020068391.1 实用新型专利: ZL202020066164.5
11	橡胶耐介质的配方设计	原始创新	储罐密封件、气柜密封膜	实用新型专利: ZL201920306425.3

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12	达到耐天候条件下使用的配方技术	原始创新	轨道交通棚布	实用新型专利: ZL201820345958.8 实用新型专利: ZL201820346452.9 实用新型专利: ZL201920564108.1
13	毛毡带芯上下复胶的工艺及处理方式	集成创新	输送带、硅胶制品	实用新型专利: ZL201620090618.6 实用新型专利: ZL201620090619.0 实用新型专利: ZL201820345869.3 实用新型专利: ZL201821452106.5
14	模压件骨架材料的特殊结构及织造工艺	原始创新	轨道交通用模压件棚布	-
15	金属板的表面化学物理处理工艺技术	集成创新	金属骨架橡胶制品的生产	实用新型专利: ZL201620090621.8

2、核心技术产品占营业收入的比例

报告期内，公司核心技术产品的营业收入占当期营业收入的比例情况如下：

单位：万元

3、正在研发的技术情况截至本招股说明书签署之日，公司正在研发技术情况如下：

序号

研发技术名称

所处阶段

预计投入

拟达到目标

主要人员

与行业技术水平比较

地铁车厢连接处侧护板

正在研发

380.00万元

1、阻燃性能达到EN45545轨道交通设备阻燃标准； 2、采用一次模压技术制造，产品表光质量大幅提高，产品强度提高，使用寿命延长； 3、隔音降噪性能提升，弯曲与行驶过程中产生的噪音小，对贯通道起到装饰效果和隔音、隔热、防尘的作用； 4、制造工艺优化，降低生产成本。

沈建东等9人

符合行业发展趋势

自炼R1HL3阻燃硅胶

正在研发

400.00万元

在公司现有满足EN45545-2R1HL3阻燃性能的材料配方基础上，进一步研发提升其热量释放、烟雾密度、毒性测

沈建东等12人

符合行业发展趋势

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				试、可燃性等指标的性能。
3	液体法生产天然混炼胶及其相关制品	正在研发	525.00万元	1、保持天然橡胶高弹性、高强度、高伸长率和高耐磨性的特性； 2、实现各种配方经过碾磨以液态的极小颗粒形态，通过搅拌径均匀的分散在天然乳胶中，在加热的情况下凝胶，在连续热风鼓吹的形式脱去乳胶中的水分的工艺路线。	沈建东等9人	符合行业发展趋势
4	橡塑并用合金胶工艺技术配方及相关制品	正在研发	265.00万元	1、实现橡塑合金胶（NBR/PVC）的自主生产； 2、使产品的强度、伸长率、耐磨性等指标满足汽车、航空等多个领域的技术要求。	沈建东等11人	符合行业发展趋势
5	北京科技大学（输送矿浆管道用橡胶内衬材料的应用及推广技术研究）	正在研发	50.00万元	1、研究与评价公司生产的输送矿浆管道用橡胶内衬材料等产品的性能； 2、建立输送矿浆管道用橡胶内衬材料的寿命预测模型； 3、建立与应用和推广输送矿浆管道用橡胶内衬材料服役条件及评价体系大数据库； 4、协助公司实现其生产的输送矿浆管道用橡胶内衬材料在鞍钢矿业公司的应用及推广； 5、撰写相关发明专利。	由北京科技大学自行安排人员	新产品研发

4、合作研发情况

截至本招股说明书签署日，公司正在开展的合作研发项目情况如下：

4、合作研发情况截至本招股说明书签署日，公司正在开展的合作研发项目情况如下：

合作时间

项目名称

合作对象

主要研发内容

成果归属

合同期限

2020年12月

轨道列车用铝蜂窝注胶隔音材料开发

今创集团

今创集团提供相关技术资料，由科强股份对轨道列车地板隔音注胶降噪新材料进行开发，使其满足今创集团所要求的相关技术指标。

合作研究过程中形成的知识产权归今创集团所有，未经今创集团同意不得向同行提供类似产品和信息。

无

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（1）公司与今创集团合作研发合同，未约定结算方式和合同期限。由于该项目存在较高技术难度，根据客户应用需求、技术资料等提供情况，目前尚未全面开展该项目的研发工作。因此，截至本招股说明书签署日，公司对该项目尚未发生研发投入。（2）2022年3月，科强股份与北京科技大学签订了《技术开发（委托）合同》，科强股份委托对方研发“输送矿浆管道用橡胶内衬材料的应用及推广技术研究”项目，截至本招股说明书签署日，该项目已经完成“现场调研国内大型矿业公司输送矿浆管道用橡胶内衬材料的应用现状和实际情况”和“研究与评价科强股份生产的输送矿浆管道用橡胶内衬材料等产品的性能”工作。报告期内，除前述合作研发项目，发行人2020年曾与常州工学院签订《技术开发（委托）合同》开展“异形橡胶布加工智能化控制系统的技术开发”项目，后由于实验室结果无法在发行人实际经营中推广，经双方一致同意于当年终止合作，发行人与常州工学院不存在诉讼、仲裁或其他纠纷报告期内，发行人与委托研发机构协议具体内容如下：

条款类型

《技术开发（委托）合同》（北京科技大学）

《技术开发（委托）合同》（常州工学院）

合作目标

协助江苏科强新材料股份有限公司实现其生产的输送矿浆管道用橡胶内衬材料在鞍钢矿业公司的应用及推广。

设计研发的异形橡胶布加工智能化控制系统，旨在解决异形橡胶布模压成型过程中的形态控制、温度控制、时间控制、压力控制的精密化，以及提升后续自动裁切过程中自动化、标准化、精细化的程度

发行人义务

1、提供现场生产相关工艺参数和设备技术参数； 2、提供实验原料和产品样品等材料； 3、为乙方提供研究经费。

甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下： 1.技术资料清单:（1）现有的技术背景资料;（2）项目的背景资料:（3）应用需求分析报告;（4）技术标准和规范 2.提供时间和方式：甲方于2020年5月31日之前提供；书面提供； 3.其他协作事项：甲方提供异形橡胶布加工智能化控制系统的中试实验场地；

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		在项目的整个研究开发阶段，甲方应为乙方提供研发办公所需的试验场地。甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：研究开发经费和报酬总额为贰佰参拾伍万元整其中(1)壹佰伍拾万元为项目研发费用；（2）捌拾伍万元为项目开发过程中涉及的设备采购、材料等费用
合作方义务	1.完成项目主要研究内容及研究目标； 2.完成试样组织性能检测和分析； 3.确定产品出现问题的原因并提出改进意见和建议； 4.完成并向江苏科强新材料股份有限公司提交详细研究报告和相关实验数据、资料。	按期提供市场调研及可行性分析、结构组成分析等内容，并按期完成系统性能分析测试、现场试验数据分析，对系统进行完善及验收等。
保密措施	甲方（发行人）： 1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：本项目中的所有条款； 2.涉密人员范围：甲方参加项目人员及本项目的有关人员； 3.保密期限：合同有效期内及期满后3年； 4.泄密责任按国家对经济技术保密的有关规定执行，并在本合同标的额度内赔偿相应的经济损失，赔偿额不超过合同额的30%。乙方（合作方）： 1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：试验研究报告的内容、本项目中的所有条款以及试验中的具体细节； 2.涉密人员范围：乙方参加项目人员及本项目的有关人员； 3.保密期限:合同有效期内及期满后3年； 4.泄密责任：按国家对经济技术保密的有关规定执行，并在本合同标的额度内赔偿相应的经济损失，赔偿额不超过合同额的30%。	甲方: 1.保密内容(包括技术信息和经营信息):异形橡胶布加工智能化控制系统的相关资料； 2.涉密人员范围:所有项目参与人员； 3.保密期限：项目验收后的五年内； 4.泄密责任:由泄密方承担全部责任。乙方: 1.保密内容(包括技术信息和经营信息):异形橡胶布加工智能化控制系统研究资料、图纸资料、软件等部分； 2.涉密人员范围:所有项目参与人员； 3.保密期限：项目验收后的五年内； 4.泄密责任:由泄密方承担全部责任。

5、研发投入情况

单位：万元

5、研发投入情况单位：万元
	项目	2022年度	2021年度	2020年度
	研发投入	1,337.03	1,224.99	1,180.10
	其中：费用化投入	1,337.03	1,224.99	1,180.10
	资本化投入	-	-	-

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营业收入	28,395.33	27,882.58	24,467.10
研发费用占比	4.71%	4.39%	4.82%

6、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

截至本招股说明书签署日，公司的核心技术人员包括周明、沈建东、杨卫东和胡林福，具体情况如下：

2020年度、2021年度和2022年度，公司发生研发费用分别为1,180.10万元、1,224.99万元和1,337.03万元，占当期营业收入的比例分别为4.82%、4.39%和4.71%。公司研发投入全部围绕公司主营业务开展，主要用于新产品研发、工艺和装备改进等方面。报告期内公司主要研发项目情况详见“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（六）研发投入分析”。 6、核心技术人员情况（1）核心技术人员基本情况截至本招股说明书签署日，公司的核心技术人员包括周明、沈建东、杨卫东和胡林福，具体情况如下：

序号

姓名

职务及任期

性别

年龄

职称

研究成果

周明

公司董事长兼总经理（2022年12月15日至2025年12月14日）

男

高级经济师

曾参与起草HG/T4070-2008《硅橡胶板》和主持HG/4237-2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》两个行业标准。参与并研发了公司62项专利，参与和指导了公司全部重要产品的研发。

沈建东

公司副总经理、董事、技术质量中心总监（2022年12月15日至2025年12月14日）

男

高级工程师

全面负责公司橡胶产品的研究开发工作，熟悉胶板、胶带、胶布等多种相关技术，具备丰富的技术和管理经验。曾参与起草HG/T4070-2008《硅橡胶板》和主持HG/4237-2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》两个行业标准。参与并研发了公司所有的专利，参与和指导了公司全部重要产品的研发。

杨卫东

技术研发部经理（2016年12月至今，无任期限制）

男

中级工程师

曾参与起草HG/4237-2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》行业标准。参与并研发了22项专利，参与公司“柔性线路板用缓冲垫”、“全天候耐寒阻燃棚布”、“煤气柜用密封膜”等多个重要产品的研发。

胡林福

监事、设备部经理（2022年12月15日至2022年12月14日）

男

无

参与并研发了10项专利，参与公司“硅胶板一体化制备装置”、“超宽幅大型鼓式硫化机”、“胶布接宽机”等多个重要工艺设备的

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注：上表中的持股数量为直接持股和间接持股数量之和。公司核心技术人员沈建东的配偶高丽军直接持有公司股份13,540,549股，通过科强投资持有公司股份1,503,000股，合计持有公司股份15,043,549股，持股比例为15.05%。沈建东及其配偶高丽军合计持有公司股份15,333,187股（包含间接持股和直接持股），合计持股比例为15.33%。（3）核心技术人员对外投资情况截至本招股说明书签署日，除直接持有发行人股份外，公司核心技术人员对外投资的情况如下表所示：

姓名

在公司任职

企业名称

持股比例

投资单位与发行人的关系

周明

董事长、总经理

广鑫机械

54.00%

发行人实际控制人控制的其他企业

人和共聚

23.18%

发行人股东

科强投资

22.32%

发行人股东

沈建东

董事、副总经理、技术质量中心负责人

广鑫机械

20.00%

发行人实际控制人控制的其他企业

人和共聚

5.08%

发行人股东

1-1-171

杨卫东	技术研发部经理	人和共聚	0.63%	发行人股东
胡林福	监事、设备部经理	人和共聚	0.85%	发行人股东

（4）核心技术人员对外兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员对外兼职情况如下表所示：

公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。截至本招股说明书签署日，发行人核心技术人员除与本公司签有《劳动合同》外，均与公司签订了《保密及竞业限制协议》，对保密事项、保密期限、保密范围、泄密责任、竞业限制等进行了明确的约定。（4）核心技术人员变动情况报告期内，公司核心技术人员稳定，未发生变动。

五、境外经营情况

报告期内公司不存在境外经营的情况。

六、业务活动合规情况

报告期内，发行人依法开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。

七、其他事项

1-1-172

无。

1-1-173

第六节公司治理

一、公司治理概况

自整体变更为股份公司以来，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件、中国证监会、全国股转公司、北交所的相关要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理结构，并设置了独立董事、董事会秘书等人员和机构，同时设置了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，制定和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度以及对外投资、对外担保、关联交易、资金管理等方面的内控制度。公司的股东大会、董事会、监事会、管理层、独立董事之间权责明确，均能按照《公司章程》和相关治理规范性文件规范运行，相互协调和相互制衡、权责明确，在公司治理方面不存在重大缺陷。公司董事会及高级管理人员不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。（一）股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 1、股东大会运行情况自股份公司成立以来，截至本招股说明书签署日，公司共召开了24次股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。历次股东大会均按照《公司章程》《股东大会议事规则》及其他相关法律法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。 2、董事会运行情况自股份公司成立以来，截至本招股说明书签署日，公司共召开了37次董事会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。历次董事会均按照《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。 3、董事会专门委员会情况 2019年11月26日，发行人召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设置董事会专门委员会的议案》，设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。目前，董事会专门委员会人员构成如下：
	序号	委员会名称	委员姓名
	1	审计委员会	徐小娟、倪礼忠、周明
	2	提名委员会	袁晓、倪礼忠、周明

1-1-174

3	薪酬与考核委员会	倪礼忠、袁晓、周明
4	战略委员会	周明、金刚、徐小娟

4、监事会运行情况

自股份公司成立以来，截至本招股说明书签署日，公司共召开了28次监事会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。监事会均按照《公司章程》《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。综上所述，自股份公司设立以来，公司股东大会、董事会、监事会始终按照相关法律法规规范运行，切实履行了各自职责，发挥了应有作用。报告期内，公司不存在董事、监事及高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

（二）独立董事制度建立健全及运行情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发行人制定了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作出了详细的规定。公司现任董事中有3名独立董事，其中1名为会计专业人员，具有注册会计师资格。

独立董事制度进一步完善了本公司的法人治理结构，为保护中小股东利益，科学决策等方面提供了制度保障。自公司建立独立董事制度以来，独立董事严格按照《公司章程》的相关规定，履行了其应尽职责，积极参与公司的重大经营决策、对本公司经营管理、发展战略的选择均发挥了积极作用。

截至本招股说明书签署日，未发生独立董事对发行人有关事项提出异议情况。

（三）董事会秘书制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》的规定，发行人设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露及投资者关系事务等事宜，发行人现任董事会秘书为殷海刚先生。

自发行人董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书严格按照上述有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记载或安排其他人员记载会议记录。历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为全体董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了《公司章程》规定的相关职责。董事会秘书在提升三会规范运作水平、完善法人治理结构、维护投资者关系及外部沟通协调等方面发挥了重大作用。

4、监事会运行情况

自股份公司成立以来，截至本招股说明书签署日，公司共召开了28次监事会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。监事会均按照《公司章程》《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。

综上所述，自股份公司设立以来，公司股东大会、董事会、监事会始终按照相关法律法规规范运行，切实履行了各自职责，发挥了应有作用。报告期内，公司不存在董事、监事及高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

（二）独立董事制度建立健全及运行情况

截至本招股说明书签署日，未发生独立董事对发行人有关事项提出异议情况。

（三）董事会秘书制度建立健全及运行情况

1-1-175

二、特别表决权

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、内部控制情况

（一）内部控制基本情况

根据内控规范的指导性规定，发行人建立及实施了有效的内部控制，从内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等各方面建立健全了有效的内部控制制度，能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。发行人已严格遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则，在发行人内部的各个业务环节建立健全了有效的内部控制系统，由经营层负责内部控制的贯彻、执行，在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

（二）管理层的内部控制自我评价意见

根据发行人董事会制定的《内部控制自我评价报告》，公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，保证了内部控制符合公司业务经营的需要，对经营风险起到了有效控制作用；公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告出具日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（三）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制制度的有效性进行了审核并出具了《江苏科强新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]215Z0077号），对于公司内部控制制度的鉴证结论为：科强股份于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、违法违规情况

1-1-176

行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营。报告期内，发行人不存在受到主管部门行政处罚的情形。

五、资金占用及资产转移等情况

发行人已建立严格的资金管理制度，报告期内，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

发行人已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，也不存在其他对外担保的情形。

六、同业竞争情况

（一）发行人不存在同业竞争的情况截至本招股说明书签署日，发行人主要从事高性能特种橡胶制品的研发、生产和销售。除发行人外，实际控制人周明控制3家企业，其中人和共聚与科强投资系发行人员工持股平台，未实际开展业务，与发行人不构成同业竞争。此外，实际控制人周明控制的广鑫机械具体情况如下：
	企业名称	股权构成	营业范围	主营业务
	广鑫机械	周明54.00%	一般项目：金属切割及焊接设备制造；制药专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；建筑工程用机械制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除将土地和厂房对外租赁外，未实际经营任何其他业务。实际控制人周明已出具书面承诺，广鑫机械不会经营任何与科强股份现有业务相同或相似的

业务

金刚26.00%

沈建东20.00%

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人除持有前述企业股权及在发行人子公司任董事、监事、高级管理人员外，不存在直接或间接经营与发行人及其子公司相同或相似业务的情形，与公司不存在同业竞争。

1-1-177

（二）关于避免同业竞争的承诺

详见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

七、关联方、关联关系和关联交易情况

4、前述关联自然人关系密切的家庭成员前述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。 5、公司的控股子公司

1-1-178

序号	关联方姓名或名称	与公司关联关系
1	无锡科悦新材料科技有限公司	公司全资子公司

6、前述关联法人或关联自然人直接或者间接控制或有重要影响，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，但公司及其子公司除外

（三）关联交易报告期内，公司与关联方发生的交易情况简要汇总表情况如下：

1-1-179

①红一布厂的关联采购 2020年、2021年和2022年，公司向红一布厂采购金额分别为307.75万元、258.11万元和228.11万元，占当期采购金额的比例分别为2.64%、1.78%和1.41%。报告期内，公司向红一布厂主要采购原材料聚酯布。由于公司客户较为分散，产品类型丰富，因此公司所需聚酯布的规格型号较为多样。红一布厂自公司2001年设立以来即与公司建立了良好的

1-1-180

公司向红一布厂采购聚酯布单价与公司对外采购聚酯布单价基本一致，不存在重大差异，定价公允。公司报告期内与红一布厂发生的关联交易已经公司董事会、股东大会审议确认并取得独立董事的认可意见。 ②向云山机电和星顺针织厂的关联采购报告期内，公司向云山机电主要采购金属铸件和五金配件等材料，用以设备维修和设备自建。2020年，公司向云山机电采购金额为14.98万元，占当期采购金额的比例为0.13%。报告期内，公司与云山机电发生的关联采购系出于业务需求而发生，具有真实交易背景，由于公司向云山机电采购金额占公司当期采购金额的比例非常低，金额较小，对公司经营业绩不产生重大影响。报告期内，公司原材料弹力布由于需求量较小，因此较难从市场上获得批量供应，而星顺针织厂离公司较近，且其本身具备相关加工业务能力，因此公司将其作为外协厂商。2020年，公司向星顺针织厂采购金额为4.06万元，占当期采购金额的比例为0.03%。报告期内，公司与星顺针织厂发生的关联采购系出于业务需求而发生，具有真实交易背景，由于公司向星顺针织厂采购金额占公司当期采购金额的比例非常低，金额较小，对公司经营业绩不产生重大影响。为了减少关联交易，公司2021年起不再发生向云山机电和星顺针织厂进行采购的事项。公司报告期内与云山机电、星顺针织厂发生的关联交易已经公司董事会、股东大会审议确认并取得独立董事的认可意见。

1-1-181

2020年1月-9月，公司向科强塑胶租赁其位于江阴市峭岐工业园霞盛路1号的办公房及部分厂房用于办公和生产。公司租赁的上述厂房，租赁价格系参照周边厂房租赁价格协商确定，租赁时的价格与周边厂房租赁同期价格基本一致。

1-1-182

1-1-183

八、其他事项

无。

1-1-184

第七节财务会计信息

一、发行人最近三年的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	65,763,839.00	76,181,952.68	37,852,230.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	33,029,888.89	24,246,398.90
衍生金融资产
应收票据	35,960,372.23	30,833,000.35	36,133,680.90
应收账款	144,186,865.08	168,318,851.52	139,181,998.72
应收款项融资	18,625,416.25	7,065,523.28	17,067,168.64
预付款项	6,492,782.94	2,467,683.77	1,746,621.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	819,110.50	397,009.00	552,498.60
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产
存货	78,955,391.90	49,878,459.83	47,048,385.85
合同资产	3,448,748.97	4,192,865.49	6,024,007.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	31,171.37	266,573.08	79,747.75
流动资产合计	387,313,587.13	363,848,317.90	285,686,340.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	125,657,085.70	128,730,470.79	130,216,876.82
在建工程	29,548.86	1,977,002.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	27,867,199.90	28,648,864.36	29,317,066.51

1-1-185

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,213,151.66	5,071,408.25	4,592,713.44
其他非流动资产	1,010,532.00	1,445,532.00	1,534,232.00
非流动资产合计	159,777,518.12	165,873,277.41	165,660,888.77
资产总计	547,091,105.25	529,721,595.31	451,347,229.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,473,079.20	34,962,686.50	10,193,715.15
应付账款	61,656,342.86	59,393,930.17	77,871,853.11
预收款项
合同负债	5,443,496.01	4,200,505.35	4,366,650.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,859,494.71	7,979,882.75	8,030,689.08
应交税费	8,293,898.54	3,808,997.96	2,843,186.98
其他应付款	338,398.87	215,398.32	173,246.30
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	707,654.48	546,065.69	567,664.52
流动负债合计	105,772,364.67	111,107,466.74	104,047,005.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,114,583.93	1,094,918.66	1,173,170.02
递延所得税负债	4,483.33	6,959.84	-
其他非流动负债
非流动负债合计	1,119,067.26	1,101,878.50	1,173,170.02
负债合计	106,891,431.93	112,209,345.24	105,220,175.32
所有者权益（或股东权益）：
股本	99,990,000.00	98,480,000.00	94,240,000.00

1-1-186

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	85,899,351.93	77,141,351.93	52,581,351.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,184,539.25	24,942,821.70	20,684,302.06
一般风险准备
未分配利润	224,125,782.14	216,948,076.44	178,621,399.72
归属于母公司所有者权益合计	440,199,673.32	417,512,250.07	346,127,053.71
少数股东权益
所有者权益合计	440,199,673.32	417,512,250.07	346,127,053.71
负债和所有者权益总计	547,091,105.25	529,721,595.31	451,347,229.03

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

（二）母公司资产负债表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	65,758,888.79	76,181,952.68	37,852,230.58
交易性金融资产	33,029,888.89	24,246,398.90
衍生金融资产
应收票据	35,960,372.23	30,833,000.35	36,133,680.90
应收账款	144,186,865.08	168,318,851.52	139,181,998.72
应收款项融资	18,625,416.25	7,065,523.28	17,067,168.64
预付款项	6,492,782.94	2,467,683.77	1,746,621.88
其他应收款	825,760.50	397,009.00	552,498.60
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产
存货	78,955,391.90	49,878,459.83	47,048,385.85
合同资产	3,448,748.97	4,192,865.49	6,024,007.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	31,171.37	266,573.08	79,747.75
流动资产合计	387,315,286.92	363,848,317.90	285,686,340.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产

1-1-187

固定资产	125,657,085.70	128,730,470.79	130,216,876.82
在建工程	29,548.86	1,977,002.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	27,867,199.90	28,648,864.36	29,317,066.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,213,204.16	5,071,408.25	4,592,713.44
其他非流动资产	1,010,532.00	1,445,532.00	1,534,232.00
非流动资产合计	164,777,570.62	165,873,277.41	165,660,888.77
资产总计	552,092,857.54	529,721,595.31	451,347,229.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,473,079.20	34,962,686.50	10,193,715.15
应付账款	61,656,342.86	59,393,930.17	77,871,853.11
预收款项
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	8,859,494.71	7,979,882.75	8,030,689.08
应交税费	8,293,898.54	3,808,997.96	2,843,186.98
其他应付款	5,338,398.87	215,398.32	173,246.30
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债	5,443,496.01	4,200,505.35	4,366,650.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	707,654.48	546,065.69	567,664.52
流动负债合计	110,772,364.67	111,107,466.74	104,047,005.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,114,583.93	1,094,918.66	1,173,170.02
递延所得税负债	4,483.33	6,959.84	-
其他非流动负债
非流动负债合计	1,119,067.26	1,101,878.50	1,173,170.02
负债合计	111,891,431.93	112,209,345.24	105,220,175.32
所有者权益：
股本	99,990,000.00	98,480,000.00	94,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股

1-1-188

永续债
资本公积	85,899,351.93	77,141,351.93	52,581,351.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,184,539.25	24,942,821.70	20,684,302.06
一般风险准备
未分配利润	224,127,534.43	216,948,076.44	178,621,399.72
所有者权益合计	440,201,425.61	417,512,250.07	346,127,053.71
负债和所有者权益合计	552,092,857.54	529,721,595.31	451,347,229.03

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	283,953,279.48	278,825,832.87	244,671,033.25
其中：营业收入	283,953,279.48	278,825,832.87	244,671,033.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	217,521,928.85	223,920,874.89	179,064,517.37
其中：营业成本	178,128,796.15	181,749,892.06	143,699,562.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,904,966.68	3,019,142.89	1,561,128.04
销售费用	9,986,703.27	9,827,151.07	8,675,326.62
管理费用	17,220,492.40	16,900,646.93	13,126,615.25
研发费用	13,370,278.60	12,249,855.58	11,801,032.03
财务费用	-4,089,308.25	174,186.36	200,852.89
其中：利息费用		-	-
利息收入	983,715.31	500,929.98	325,252.32
加：其他收益	596,647.73	443,700.90	1,695,727.65
投资收益（损失以“－”号填列）	625,356.51	213,804.16	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

1-1-189

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	29,888.89	46,398.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,905,636.39	-5,665,280.32	-1,006,729.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,586,594.62	-3,399,715.10	-2,828,846.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,191,012.75	46,543,866.52	63,466,667.98
加：营业外收入	9,447.23	3,285,071.75	180,000.00
减：营业外支出	267,125.86	407,714.35	380,497.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,933,334.12	49,421,223.92	63,266,170.06
减：所得税费用	8,517,910.87	6,836,027.56	8,911,539.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,415,423.25	42,585,196.36	54,354,630.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,415,423.25	42,585,196.36	54,354,630.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	52,415,423.25	42,585,196.36	54,354,630.20
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备

1-1-190

（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	52,415,423.25	42,585,196.36	54,354,630.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	52,415,423.25	42,585,196.36	54,354,630.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.53	0.44	0.59
（二）稀释每股收益（元/股）	0.53	0.44	0.59

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

（四）母公司利润表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	283,953,279.48	278,825,832.87	244,671,033.25
减：营业成本	178,128,796.15	181,749,892.06	143,699,562.54
税金及附加	2,904,966.68	3,019,142.89	1,561,128.04
销售费用	9,986,703.27	9,827,151.07	8,675,326.62
管理费用	17,218,492.40	16,900,646.93	13,126,615.25
研发费用	13,370,278.60	12,249,855.58	11,801,032.03
财务费用	-4,089,358.04	174,186.36	200,852.89
其中：利息费用		-	-
利息收入	983,715.31	500,929.98	325,252.32
加：其他收益	596,647.73	443,700.90	1,695,727.65
投资收益（损失以“－”号填列）	625,356.51	213,804.16	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	29,888.89	46,398.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,905,986.39	-5,665,280.32	-1,006,729.26
资产减值损失（损失以“-”	-4,586,594.62	-3,399,715.10	-2,828,846.29

1-1-191

号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,192,712.54	46,543,866.52	63,466,667.98
加：营业外收入	9,447.23	3,285,071.75	180,000.00
减：营业外支出	267,125.86	407,714.35	380,497.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,935,033.91	49,421,223.92	63,266,170.06
减：所得税费用	8,517,858.37	6,836,027.56	8,911,539.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,417,175.54	42,585,196.36	54,354,630.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,417,175.54	42,585,196.36	54,354,630.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	52,417,175.54	42,585,196.36	54,354,630.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.53	0.44	0.59
（二）稀释每股收益（元/股）	0.53	0.44	0.59

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务现金	201,183,682.38	181,150,849.84	127,809,242.99

1-1-192

客户存款和同业存放款项净增加额			—
向中央银行借款净增加额			—
收到原保险合同保费取得的现金			—
收到再保险业务现金净额			—
保户储金及投资款净增加额			—
收取利息、手续费及佣金的现金			—
拆入资金净增加额			—
回购业务资金净增加额			—
代理买卖证券收到的现金净额			—
收到的税费返还		594,466.78	494,662.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,163,649.72	4,949,241.80	4,079,658.32
经营活动现金流入小计	203,347,332.10	186,694,558.42	132,383,563.44
购买商品、接受劳务支付的现金	81,572,915.31	66,877,098.36	30,679,065.73
客户贷款及垫款净增加额			—
存放中央银行和同业款项净增加额			—
支付原保险合同赔付款项的现金			—
拆出资金净增加额			—
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	39,988,243.39	36,956,818.85	30,030,929.47
支付的各项税费	16,645,537.73	19,095,966.05	24,246,933.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,950,176.00	22,125,342.62	20,390,889.45
经营活动现金流出小计	162,156,872.43	145,055,225.88	105,347,818.03
经营活动产生的现金流量净额	41,190,459.67	41,639,332.54	27,035,745.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	262,200,000.00	51,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	707,101.66	213,804.16	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,621.36	20,872.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计	262,919,723.02	51,234,676.16	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,502,799.30	16,357,810.91	53,537,470.02
投资支付的现金	271,000,000.00	75,200,000.00	-
质押贷款净增加额			—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计	282,502,799.30	91,557,810.91	53,537,470.02
投资活动产生的现金流量净额	-19,583,076.28	-40,323,134.75	-53,537,470.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,268,000.00	28,800,000.00	27,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

1-1-193

筹资活动现金流入小计	10,268,000.00	28,800,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,996,000.00	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			—
支付其他与筹资活动有关的现金		-	985,600.00
筹资活动现金流出小计	39,996,000.00	-	985,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,728,000.00	28,800,000.00	26,014,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,662,319.34	-401,458.60	-161,127.57
五、现金及现金等价物净增加额	-5,458,297.27	29,714,739.19	-648,452.18
加：期初现金及现金等价物余额	62,918,689.71	33,203,950.52	33,852,402.70
六、期末现金及现金等价物余额	57,460,392.44	62,918,689.71	33,203,950.52

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

（六）母公司现金流量表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	201,183,682.38	181,150,849.84	127,809,242.99
收到的税费返还		594,466.78	494,662.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,163,649.72	4,949,241.80	4,079,658.32
经营活动现金流入小计	203,347,332.10	186,694,558.42	132,383,563.44
购买商品、接受劳务支付的现金	81,572,915.31	66,877,098.36	30,679,065.73
支付给职工以及为职工支付的现金	39,988,243.39	36,956,818.85	30,030,929.47
支付的各项税费	16,645,537.73	19,095,966.05	24,246,933.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,955,126.21	22,125,342.62	20,390,889.45
经营活动现金流出小计	162,161,822.64	145,055,225.88	105,347,818.03
经营活动产生的现金流量净额	41,185,509.46	41,639,332.54	27,035,745.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	262,200,000.00	51,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	707,101.66	213,804.16	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,621.36	20,872.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计	262,919,723.02	51,234,676.16	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,502,799.30	16,357,810.91	53,537,470.02
投资支付的现金	271,000,000.00	75,200,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	282,502,799.30	91,557,810.91	53,537,470.02

1-1-194

投资活动产生的现金流量净额	-19,583,076.28	-40,323,134.75	-53,537,470.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,268,000.00	28,800,000.00	27,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,268,000.00	28,800,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,996,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	985,600.00
筹资活动现金流出小计	39,996,000.00	-	985,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,728,000.00	28,800,000.00	26,014,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,662,319.34	-401,458.60	-161,127.57
五、现金及现金等价物净增加额	-5,463,247.48	29,714,739.19	-648,452.18
加：期初现金及现金等价物余额	62,918,689.71	33,203,950.52	33,852,402.70
六、期末现金及现金等价物余额	57,455,442.23	62,918,689.71	33,203,950.52

1-1-195

二、审计意见

2022年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2023]215Z0022号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2023年4月20日
注册会计师姓名	刘勇、朱武、齐汪旭
2021年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2022]230Z0698号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2022年4月25日
注册会计师姓名	刘勇、朱武、齐汪旭
2020年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2021]230Z4105号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2021年10月13日
注册会计师姓名	刘勇、朱武、齐汪旭

三、财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表合并范围截至2022年12月31日，公司纳入合并范围的子公司如下：
	序号	公司名称	持股比例
	1	无锡科悦新材料科技有限公司	100%

1-1-196

（2）减少子公司无。

四、会计政策、估计

（一）会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 金融工具

√适用 □不适用

1-1-197

1-1-198

1-1-199

1-1-200

1-1-201

1-1-202

1-1-203

1-1-204

1-1-205

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

注：特种橡塑应收账款预期信用损失计提比例系2022年年末实际计提比例。

2. 存货

√适用 □不适用

1-1-206

品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

3. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

1-1-207

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

4. 在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

5. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1-1-208

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及减值

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	50	-
专利权	直线法	-	-
非专利技术	直线法	-	-
软件及其他	直线法	5	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A、公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；

B、在公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

6. 股份支付

1-1-209

□适用 √不适用

7. 收入

√适用 □不适用

1-1-210

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：本公司主要销售高性能特种橡胶制品，与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需要满足以下条件：

①本公司根据合同约定将商品交付给客户或运达客户指定地点、经客户签收确认数量无误后，本公司已经收回货款或取得了收取货款的凭据且相关的经济利益很可能流入，与该商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

②本公司销售的气柜密封膜、储罐密封装置部分客户约定由本公司提供安装服务：本公司根据合同约定将商品交付给客户或运达客户指定地点、经客户验收合格并出具验收报告后本公司已经收回货款或取得了收取货款的凭据且相关的经济利益很可能流入，与该商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

外销产品收入确认需要满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品发出并向海关办理报关出口手续，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，与该商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

8. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

1-1-211

1-1-212

1-1-213

有者权益。

9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额的重要性时，公司主要考虑该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重。

10. 重大会计判断和估计

公司根据实际生产经营特点、历史经验和其他因素综合判断，需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括应收款项坏账计提、金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销等，相关领域会计政策参见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“1.金融工具”、“3.固定资产”、“5.无形资产与开发支出”相关内容。

11. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

（二）会计政策和会计估计分析

□适用 √不适用

五、分部信息

□适用 √不适用

六、非经常性损益

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
非流动性资产处置损益	8,349.76	7,891.85	-13,967.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	596,647.73	3,717,600.90	1,695,727.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益

1-1-214

委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	655,245.40	260,203.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	690,852.15	1,139,324.17	170,787.25
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,028.39	-404,434.45	-186,530.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计	1,685,066.65	4,720,585.53	1,666,016.98
减：所得税影响数	257,414.39	709,504.36	419,375.18
少数股东权益影响额
合计	1,427,652.26	4,011,081.17	1,246,641.80
非经常性损益净额	1,427,652.26	4,011,081.17	1,246,641.80
归属于母公司股东的净利润	52,415,423.25	42,585,196.36	54,354,630.20
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	50,987,770.99	38,574,115.19	53,107,988.40
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	2.72	9.42	2.29

非经常性损益分析：

1-1-215

2.72%，占比较小。

七、主要会计数据及财务指标

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
资产总计(元)	547,091,105.25	529,721,595.31	451,347,229.03
股东权益合计(元)	440,199,673.32	417,512,250.07	346,127,053.71
归属于母公司所有者的股东权益(元)	440,199,673.32	417,512,250.07	346,127,053.71
每股净资产（元/股）	4.40	4.24	3.67
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	4.40	4.24	3.67
资产负债率（合并）（%）	19.54	21.18	23.31
资产负债率（母公司）（%）	20.27	21.18	23.31
营业收入(元)	283,953,279.48	278,825,832.87	244,671,033.25
毛利率（%）	37.27	34.82	41.27
净利润(元)	52,415,423.25	42,585,196.36	54,354,630.20
归属于母公司所有者的净利润(元)	52,415,423.25	42,585,196.36	54,354,630.20
扣除非经常性损益后的净利润(元)	50,987,770.99	38,574,115.19	53,107,988.40
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	50,987,770.99	38,574,115.19	53,107,988.40
息税折旧摊销前利润(元)	72,246,338.14	60,503,010.97	69,482,369.10
加权平均净资产收益率（%）	11.76	11.15	18.06
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	11.44	10.10	17.65
基本每股收益（元/股）	0.53	0.44	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.44	0.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,190,459.67	41,639,332.54	27,035,745.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.41	0.42	0.29
研发投入占营业收入的比例（%）	4.71	4.39	4.82
应收账款周转率	1.82	1.81	1.77
存货周转率	2.77	3.75	3.18
流动比率	3.66	3.27	2.75
速动比率	2.92	2.83	2.29

主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：

1-1-216

5、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%；

6、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

7、加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0），其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》；

8、每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数），其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》；

9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末应收账款平均值；

10、存货周转率=营业成本÷期初期末存货平均值；

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数（或实收资本额）。

八、盈利预测

□适用 √不适用

1-1-217

第八节管理层讨论与分析

一、经营核心因素

1-1-218

1-1-219

1-1-220

（4）品牌形象

公司自成立以来高度注重品牌建设，秉持“高标准、高质量”生产，凭借着过硬的质量、技术以及诚信的经营理念，在市场上树立了良好的品牌形象，成功塑造出公司“科强”品牌的客户信赖和市场价值。公司“科强”胶布、胶板、胶带系列产品，获得了下游客户的广泛认可，在行业内享有较高的声誉，形成了较强的品牌优势。

综上所述，客户资源、技术研发能力、产品结构及品牌形象是公司市场竞争力的体现，对公司业绩变动具有较强的预示作用。

二、资产负债等财务状况分析

（一）应收款项

1. 应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	3,165.86	2,889.55	3,490.28
商业承兑汇票	430.18	193.75	123.09
合计	3,596.04	3,083.30	3,613.37

(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		2,678.48
商业承兑汇票
合计		2,678.48

单位：万元

项目	2021年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		2,603.80
商业承兑汇票
合计		2,603.80

单位：万元

1-1-221

项目	2020年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		2,907.56
商业承兑汇票		20.96
合计		2,928.52

(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：万元

项目	报告期期末转应收账款金额
项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
商业承兑汇票	20.00
银行承兑汇票
合计	20.00

公司于2021年4月26日收到方鼎科技有限公司背书转让的由河南中创置业有限公司承兑的商业承兑汇票20.00万元，该票据于2022年1月26日到期，承兑人无法承兑，公司将该笔应收票据转为应收账款。

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	3,618.68	100.00	22.64	0.63	3,596.04
其中：组合1：银行承兑汇票	3,165.86	87.49			3,165.86
组合2：商业承兑汇票	452.82	12.51	22.64	5.00	430.18
合计	3,618.68	100.00	22.64	0.63	3,596.04

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	3,105.23	100.00	21.93	0.71	3,083.30
其中：组合1：银行承兑汇票	2,889.55	93.05			2,889.55
组合2：商业承	215.69	6.95	21.93	10.17	193.75

1-1-222

兑汇票
合计	3,105.23	100.00	21.93	0.71	3,083.30

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	3,623.56	100.00	10.20	0.28	3,613.37
其中：组合1：银行承兑汇票	3,490.28	96.32			3,490.28
组合2：商业承兑汇票	133.28	3.68	10.20	7.65	123.09
合计	3,623.56	100.00	10.2	0.28	3,613.37

1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2022年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	3,165.86
商业承兑汇票	452.82	22.64	5.00
合计	3,618.68	22.64	0.63

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	2,889.55
商业承兑汇票	215.69	21.93	10.17
合计	3,105.23	21.93	0.71

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	3,490.28
商业承兑汇票	133.28	10.20	7.65
合计	3,623.56	10.20	0.28

确定组合依据的说明：

1-1-223

银行（以下简称“信用等级较高银行”）以及信用等级一般的其他商业银行及财务公司（以下简称“信用等级一般银行”）。公司持有的票据的目的存在以持有到期和背书贴现等多种目的，因此，信用等级较高银行的承兑汇票根据金融准则重分类为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。公司将信用等级一般银行的承兑汇票列报为应收票据。信用等级一般银行的承兑汇票参考历史信用损失经验，到期无法兑付的可能性较小。商业承兑汇票是客户以企业信用为基础签发的汇票，存在到期无法兑付的风险，因此公司将商业承兑汇票确定为组合，并计提坏账准备，坏账准备计提比例与应收账款相同。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：万元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
类别	2021年12月31日	计提	收回或转回	核销	2022年12月31日
商业票据	21.93	0.71			22.64
银行承兑汇票
合计	21.93	0.71			22.64

单位：万元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
类别	2020年12月31日	计提	收回或转回	核销	2021年12月31日
商业票据	10.20	11.74			21.93
银行承兑汇票
合计	10.20	11.74	-	-	21.93

单位：万元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
类别	2019年12月31日	计提	收回或转回	核销	2020年12月31日
商业票据	32.17	-21.98			10.20
银行承兑汇票	60.00	-60.00			0.00
合计	92.17	-81.98			10.20

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

1-1-224

(8) 科目具体情况及分析说明：

2020年末、2021年末和2022年末，公司应收票据账面金额分别为3,613.37万元、3,083.30万元和3,596.04万元，占流动资产的比例分别为12.65%、8.47%和9.28%。公司允许信誉良好的客户使用票据结算以提高结算效率，应收票据余额的变化主要由公司当期收到的票据未到期情况及公司将该等票据用于支付结算时背书的情况决定。

2. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	1,862.54	706.55	1,706.72
合计	1,862.54	706.55	1,706.72

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资合计账面金额分别为5,320.09万元、3,789.85万元和5,458.58万元，整体波动较大，主要是由于应收款项融资变动引起。 2021年末，公司应收票据和应收款项融资合计账面金额同比下降28.76%，主要原因为公司考虑到上期末收到的银行承兑汇票较多，从而公司提高了通过银行承兑汇票进行支付和结算的金额。

1-1-225

2022年末，公司应收票据和应收款项融资合计账面金额同比增长44.03%，主要原因为公司于2022年加大应收账款的催收力度，公司收到客户支付的信用较高的银行承兑汇票大幅增加，从而使得应收款项融资金额大幅增加。

3. 应收账款

√适用 □不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：万元

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	13,094.58	15,203.76	11,848.87
1至2年	1,692.06	1,836.90	2,783.53
2至3年	759.46	1,189.70	453.67
3年以上	1,404.70	1,112.22	1,119.14
3至4年	562.39	367.30	586.54
4至5年	309.51	368.90	210.60
5年以上	532.80	376.02	322.00
合计	16,950.79	19,342.57	16,205.21

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	1,235.90	7.29	1,235.90	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	15,714.89	92.71	1,296.20	8.25	14,418.69
其中：账龄组合	15,714.89	92.71	1,296.20	8.25	14,418.69
合计	16,950.79	100.00	2,532.10	14.94	14,418.69

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	1,075.65	5.56	1,075.65	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	18,266.92	94.44	1,435.04	7.86	16,831.89
其中：账龄组合	18,266.92	94.44	1,435.04	7.86	16,831.89
合计	19,342.57	100.00	2,510.69	12.98	16,831.89

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例

1-1-226

				（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	1,130.45	6.98	1,130.45	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	15,074.76	93.02	1,156.56	7.67	13,918.20
其中：账龄组合	15,074.76	93.02	1,156.56	7.67	13,918.20
合计	16,205.21	100.00	2,287.01	14.11	13,918.20

1) 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

名称	2022年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
连云港振兴集团石化设备制造有限公司	166.02	166.02	100.00	预计难以收回
美国VSCOASTAL	110.09	110.09	100.00	预计难以收回
越南GREENWING	92.80	92.80	100.00	预计难以收回
沧州中铁装备制造材料有限公司	83.56	83.56	100.00	预计难以收回
中电电气（南京）新能源有限公司	79.32	79.32	100.00	预计难以收回
浙江启鑫新能源科技股份有限公司	58.59	58.59	100.00	预计难以收回
上海天德建设(集团)有限公司	53.22	53.22	100.00	预计难以收回
建开阳光新能源科技有限公司	48.83	48.83	100.00	预计难以收回
上海宝冶冶金工程有限公司	37.20	37.20	100.00	预计难以收回
江西瑞安新能源有限公司	33.57	33.57	100.00	预计难以收回
中电电气控股有限公司	31.57	31.57	100.00	预计难以收回
张家港协鑫集成科技有限公司	29.42	29.42	100.00	预计难以收回
润恒光能有限公司	28.17	28.17	100.00	预计难以收回
江苏爱多能源科技有限公司	24.62	24.62	100.00	预计难以收回
中电电气（上海）太阳能科技有限公司	23.69	23.69	100.00	预计难以收回
安徽东维太阳能科技有限公司	21.49	21.49	100.00	预计难以收回
四方汇海建设有限公司	20.00	20.00	100.00	预计难以收回

1-1-227

上海艾德输送设备有限公司	18.99	18.99	100.00	预计难以收回
山东玲珑轮胎股份有限公司	16.59	16.59	100.00	预计难以收回
秦皇岛赛维科技有限公司	16.36	16.36	100.00	预计难以收回
广东河嘉新能源科技有限公司	14.88	14.88	100.00	预计难以收回
中电电气江苏电力设计有限公司	13.60	13.60	100.00	预计难以收回
上海锦热太阳能科技有限公司	11.99	11.99	100.00	预计难以收回
其他零星客户（52家）	201.35	201.35	100.00	预计难以收回
合计	1,235.90	1,235.90	100.00	-

单位：万元

名称	2021年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
美国VSCOASTAL	100.78	100.78	100.00	预计难以收回
中电电气（南京）新能源有限公司	94.02	94.02	100.00%	预计难以收回
越南GREENWING	84.95	84.95	100.00	预计难以收回
沧州中铁装备制造材料有限公司	75.28	75.28	100.00%	预计难以收回
浙江启鑫新能源科技股份有限公司	58.59	58.59	100.00%	预计难以收回
建开阳光新能源科技有限公司	48.83	48.83	100.00%	预计难以收回
张家港协鑫集成科技有限公司	44.42	44.42	100.00%	预计难以收回
江西瑞安新能源有限公司	33.57	33.57	100.00%	预计难以收回
中电电气控股有限公司	31.57	31.57	100.00%	预计难以收回
润恒光能有限公司	28.17	28.17	100.00%	预计难以收回
江苏爱多能源科技有限公司	25.43	25.43	100.00%	预计难以收回
中电电气（上海）太阳能科技有限公司	23.69	23.69	100.00%	预计难以收回
安徽东维太阳能科技有限公司	21.49	21.49	100.00%	预计难以收回
上海艾德输送设备有限公司	18.99	18.99	100.00%	预计难以收回

1-1-228

江阴中克复合保温材料有限公司	17.57	17.57	100.00%	预计难以收回
山东玲珑轮胎股份有限公司	16.59	16.59	100.00%	预计难以收回
秦皇岛赛维科技有限公司	16.36	16.36	100.00%	预计难以收回
广东河嘉新能源科技有限公司	14.88	14.88	100.00%	预计难以收回
泰通（泰州）工业有限公司	14.71	14.71	100.00%	预计难以收回
中电电气江苏电力设计有限公司	13.60	13.60	100.00%	预计难以收回
山东齐旺达石油化工有限公司	12.31	12.31	100.00%	预计难以收回
上海锦热太阳能科技有限公司	11.99	11.99	100.00%	预计难以收回
其他零星客户（94家）	267.87	267.87	100.00%	预计难以收回
合计	1,075.65	1,075.65	100.00	-

单位：万元

名称	2020年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
太仓海润太阳能有限公司	147.94	147.94	100.00	预计难以收回
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	101.08	101.08	100.00	预计难以收回
中电电气（南京）新能源有限公司	94.02	94.02	100.00	预计难以收回
浙江启鑫新能源科技股份有限公司	58.59	58.59	100.00%	预计难以收回
建开阳光新能源科技有限公司	48.83	48.83	100.00	预计难以收回
九江市旭阳光电科技有限公司	44.6	44.6	100.00%	预计难以收回
江苏德盛太阳能科技有限公司	41.07	41.07	100.00%	预计难以收回
英利能源（中国）有限公司	34.22	34.22	100.00%	预计难以收回
江西瑞安新能源有限公司	33.57	33.57	100.00%	预计难以收回
中电电气控股有限公司	31.57	31.57	100.00%	预计难以收回
润恒光能有限公司	28.17	28.17	100.00%	预计难以收回
江苏爱多能源科技有限公司	25.43	25.43	100.00%	预计难以收回
中电电气（上	25.42	25.42	100.00%	预计难以收回

1-1-229

海）太阳能科技有限公司
安徽东维太阳能科技有限公司	23.79	23.79	100.00%	预计难以收回
上海艾德输送设备有限公司	18.99	18.99	100.00%	预计难以收回
江阴中克复合保温材料有限公司	17.57	17.57	100.00%	预计难以收回
山东玲珑轮胎股份有限公司	16.59	16.59	100.00%	预计难以收回
秦皇岛赛维科技有限公司	16.36	16.36	100.00%	预计难以收回
广东汉能薄膜太阳能有限公司	14.88	14.88	100.00%	预计难以收回
泰通（泰州）工业有限公司	14.71	14.71	100.00%	预计难以收回
常州兆阳能源科技有限公司	14.33	14.33	100.00%	预计难以收回
中电电气江苏电力设计有限公司	13.6	13.6	100.00%	预计难以收回
山东齐旺达石油化工有限公司	12.31	12.31	100.00%	预计难以收回
上海锦热太阳能科技有限公司	11.99	11.99	100.00%	预计难以收回
其他零星客户（77家）	240.82	240.82	100.00%	预计难以收回
合计	1,130.45	1,130.45	100.00	-

按单项计提坏账准备的说明：

报告期各期末，公司单项计提坏账准备的金额分别为1,130.45万元、1,075.65万元和1,235.90万元，占应收账款余额的比例分别为6.98%、5.56%和7.29%。

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2022年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	13,060.35	653.02	5.00
1-2年	1,623.28	162.33	10.00
2-3年	525.25	157.57	30.00
3-4年	327.01	163.51	50.00
4-5年	96.11	76.89	80.00
5年以上	82.89	82.89	100.00
合计	15,714.89	1,296.20	8.25

单位：万元

1-1-230

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	15,196.69	759.83	5.00
1-2年	1,772.52	177.25	10.00
2-3年	1,033.44	310.03	30.00
3-4年	137.63	68.81	50.00
4-5年	37.71	30.16	80.00
5年以上	88.94	88.94	100.00
合计	18,266.92	1,435.04	7.86

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	11,845.44	592.27	5.00
1-2年	2,673.45	267.35	10.00
2-3年	191.41	57.42	30.00
3-4年	234.67	117.34	50.00
4-5年	38.01	30.41	80.00
5年以上	91.77	91.77	100.00
合计	15,074.76	1,156.56	7.67

确定组合依据的说明：

对于划分为组合的应收账款，根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：万元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
类别	2021年12月31日	计提	收回或转回	核销	2022年12月31日
单项计提坏账准备	1,075.65	400.05	69.09	170.72	1,235.90
组合计提坏账准备	1,435.04	-138.84			1,296.20
合计	2,510.69	261.21	69.09	170.72	2,532.10

单位：万元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
类别	2020年12月31日	计提	收回或转回	核销	2021年12月31日
单项计提坏账准备	1,130.45	383.26	113.93	324.13	1,075.65
组合计提坏账准备	1,156.56	278.48			1,435.04

1-1-231

合计

2,287.01

661.74

113.93

324.13

2,510.69

单位：万元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
类别	2019年12月31日	计提	收回或转回	核销	2020年12月31日
单项计提坏账准备	1,065.7	237.28	17.08	155.45	1,130.45
组合计提坏账准备	1,222.55	-65.99			1,156.56
合计	2,288.25	171.29	17.08	155.45	2,287.01

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	收回或转回金额			收回方式
单位名称	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	收回方式
江阴中克复合保温材料有限公司	17.57			银行存款汇入
张家港协鑫集成科技有限公司	15.00			银行存款汇入
中电电气（南京）新能源有限公司	14.70			银行存款汇入
江苏福克斯新能源科技有限公司		37.50		银行承兑汇票转入
英利能源（中国）有限公司		25.46		银行存款汇入
九江市旭阳光电科技有限公司		15.89		银行存款汇入
其他小额单位	21.81	35.08	17.08	银行存款汇入
合计	69.09	113.93	17.08	-

其他说明：

报告期各期，公司坏账准备收回或转回金额分别为17.08万元、113.93万元和69.09万元。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	核销金额
项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
实际核销的应收账款	170.72	324.13	155.45

其中重要的应收账款核销的情况：

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称

核销时间

应收账

核销金额

核销原因

履行的核

款项是否

1-1-232

		款性质			销程序	因关联交易产生
太仓海润太阳能有限公司	2021年10月31日	货款	145.35	预计无法收回	总经理办公会	否
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	2021年6月30日	货款	97.08	预计无法收回	总经理办公会	否
江阴海润太阳能电力有限公司	2020年1月31日	货款	45.10	预计无法收回	总经理办公会	否
江苏德盛太阳能科技有限公司	2021年11月30日	货款	41.07	预计无法收回	总经理办公会	否
九江市旭阳光电科技有限公司	2021年9月30日	货款	28.71	预计无法收回	总经理办公会	否
深圳市泽润光学材料有限公司	2020年5月31日	货款	20.00	预计无法收回	总经理办公会	否
泰通（泰州）工业有限公司	2022年1月31日	货款	14.86	预计无法收回	总经理办公会	否
江苏福克斯新能源科技有限公司	2019年8月31日	货款	14.42	预计无法收回	总经理办公会	否
山东齐旺达石油化工有限公司	2022年4月30日	货款	12.31	预计无法收回	总经理办公会	否
天威新能源（扬州）有限公司	2020年4月30日	货款	11.22	预计无法收回	总经理办公会	否
福州凯欧机电设备有限公司	2022年6月30日	货款	10.21	预计无法收回	总经理办公会	否
常州兆阳能源科技有限公司	2021年10月31日	货款	10.03	预计无法收回	总经理办公会	否
其他小额单位		货款	199.94	预计无法收回	总经理办公会	否
合计	-	-	650.30	-	-	-

应收账款核销说明：

报告期内，上述因债务人破产、诉讼、经营不善、无法偿还原因导致预计无法收回的应收账款，经公司总经理办公会批准后，公司财务做核销处理。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

单位名称	2022年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
常州今创风挡系统有限公司	1,545.77	9.12	77.29

1-1-233

秦皇岛金辰太阳能设备有限公司	1,468.01	8.66	78.07
欧特美交通科技股份有限公司	847.83	5.00	42.39
重庆永贵交通设备有限公司	649.96	3.83	32.50
沈阳橡胶研究设计院有限公司	570.72	3.37	28.54
合计	5,082.29	29.98	258.79

单位：万元

单位名称	2021年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
欧特美交通科技股份有限公司	1,878.56	9.71	93.93
营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司	1,345.31	6.96	69.05
常州今创风挡系统有限公司	1,207.89	6.24	60.39
重庆永贵交通设备有限公司	1,154.53	5.97	57.73
株洲九方制动设备有限公司	956.76	4.95	47.84
合计	6,543.04	33.83	328.94

单位：万元

单位名称	2020年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
欧特美交通科技股份有限公司	2,326.32	14.36	116.32
河北羿珩科技有限责任公司	875.13	5.40	58.74
营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司	779.69	4.81	38.98
江苏省汉华安装工程有限公司	635.15	3.92	56.86
常州今创风挡系统有限公司	513.67	3.17	25.68
合计	5,129.96	31.66	296.59

其他说明：

1-1-234

收账款前五名客户中，不存在持有本公司5%以上表决权股份的股东和其他关联方的情形。

(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款

单位：万元、%

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	7,059.92	41.65	10,041.24	51.91	6,248.83	38.56
信用期外应收账款	9,890.87	58.35	9,301.33	48.09	9,956.38	61.44
应收账款余额合计	16,950.79	100.00	19,342.57	100.00	16,205.21	100.00

(7) 应收账款期后回款情况

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	16,950.79	-	19,342.57	-	16,205.21	-
期后回款情况	4,747.22	28.01%	15,704.32	81.19%	14,588.91	90.03%

注：期后回款情况截至2023年4月30日。

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

(10) 科目具体情况及分析说明

2021年末，公司应收账款增长率高于营业收入增长率5个百分点左右，其主要原因为由于受经济下行影响，行业下游部分客户货款结算支付进度有所延迟，以及公司响应国家相关政策，减

1-1-235

1-1-236

1-1-237

同行业可比上市（公众）公司1年以内应收账款占比整体均比较低，公司应收账款账龄在1年

1-1-238

公司应收账款坏账准备计提比例略高于同行业可比公司。综上，公司应收账款坏账准备计提政策谨慎，公司应收账款坏账准备计提充分。

4. 其他披露事项：

无。

（二）存货

1. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同	账面价值

1-1-239

		履约成本减值准备
原材料	3,031.76	142.82	2,888.94
在产品	164.23		164.23
库存商品	1,487.94	364.92	1,123.02
周转材料
消耗性生物资产
发出商品	1,549.05		1,549.05
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
委托加工物资	74.38		74.38
半成品	2,379.03	283.12	2,095.92
合计	8,686.40	790.86	7,895.54

单位：万元

项目	2021年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,378.12	109.21	1,268.91
在产品	147.38	-	147.38
库存商品	1,164.04	152.68	1,011.36
周转材料
消耗性生物资产
发出商品	604.89	-	604.89
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
委托加工物资	106.54		106.54
半成品	2,266.01	417.25	1,848.76
合计	5,666.99	679.14	4,987.85

单位：万元

项目	2020年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,270.37	73.60	1,196.77
在产品	201.65	-	201.65
库存商品	759.13	187.95	571.18
周转材料
消耗性生物资产
发出商品	701.60	-	701.60
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
委托加工物资	140.37		140.37
半成品	2,205.32	312.05	1,893.27
合计	5,278.44	573.60	4,704.84

1-1-240

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年12月31日
项目	2021年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2022年12月31日
原材料	109.21	79.40		45.79		142.82
在产品						-
库存商品	152.68	310.13		97.90		364.92
半成品	417.25	102.66		236.79		283.12
合计	679.14	492.20		380.48		790.86

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
项目	2020年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2021年12月31日
原材料	73.60	65.51	-	29.90	-	109.21
在产品	-					-
库存商品	187.95	120.06	-	155.32	-	152.68
半成品	312.05	175.38		70.19		417.25
合计	573.60	360.95	-	255.41	-	679.14

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
项目	2019年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2020年12月31日
原材料	69.35	52.13		47.88	-	73.60
在产品	-					-
库存商品	167.43	42.21	-	21.7	-	187.95
半成品	226.79	143.55		58.29		312.05
合计	463.58	237.90		127.87	-	573.60

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

报告期各期末，公司计提存货跌价准备的存货项目包括原材料、半成品和产成品，公司按照相关产品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

1-1-241

(6) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，发行人存货账面价值分别为4,704.84万元、4,987.85万元和7,895.54万元，占流动资产的比例分别为16.47%、13.71%和20.39%。公司存货由原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和委外加工物资组成，其中原材料、半成品、库存商品和发出商品占公司存货账面余额93.00%以上。

2. 其他披露事项：

2020年末、2021年末和2022年末，公司存货跌价准备分别为573.60万元、679.14万元和790.86万元，占存货余额的比例分别为10.87%、11.98%和9.10%。公司存货跌价准备计提比例高

1-1-242

2020年、2021年和2022年，公司存货周转率分别为3.18次、3.75次和2.77次，与同行业可比上市（公众）公司平均值不存在重大差异，公司存货周转、产品流转正常。公司下游应用领域广泛、产品型号众多、客户要求的交货期较紧使得公司需要较大数量的存货备货，以满足不同客户的需求。随着公司业务规模的逐步扩大，存货余额的绝对值也有所提高，但其占流动资产的比例逐年下降。预计随着本次募投项目仓储系统智能化升级，公司物料的动态管理与生产计划安排将进一步衔接，公司存货管理效率有望进一步提高。

（三）金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产

√适用 □不适用

1-1-243

单位：万元

项目	2022年12月31日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,302.99
其中：
结构性存款	3,302.99
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：
合计	3,302.99

科目具体情况及分析说明：

2022年末，公司交易性金融资产主要为购买的银行结构性存款产品，账面余额为3,302.99万元，主要是由于公司本年度新三板挂牌同时定向发行和加大应收账款催收力度，使得公司收到现金较多，为了提高资金使用效率，公司对货币资金进行管理。

2. 衍生金融资产

□适用 √不适用

3. 债权投资

□适用 √不适用

4. 其他债权投资

□适用 √不适用

5. 长期应收款

□适用 √不适用

6. 长期股权投资

□适用 √不适用

7. 其他权益工具投资

□适用 √不适用

8. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

9. 其他财务性投资

□适用 √不适用

10. 其他披露事项

无。

11. 金融资产、财务性投资总体分析

报告期各期末，公司金融资产、财务性投资全部由交易性金融资产（购买结构性存款）构成，具体情况及分析详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（三）金融资产、财务性投资”之“1.交易性金融资产”。

1-1-244

（四）固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
固定资产	12,565.71	12,873.05	13,021.69
固定资产清理
合计	12,565.71	12,873.05	13,021.69

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	11,117.29	5,884.07	205.43	480.32		17,687.11
2.本期增加金额		716.79	17.07	12.36		746.22
（1）购置		330.89	17.07	12.36		360.32
（2）在建工程转入		385.91				385.91
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		6.35	2.19			8.54
（1）处置或报废		6.35	2.19			8.54
4.期末余额	11,117.29	6,594.51	220.30	492.68		18,424.79
二、累计折旧
1.期初余额	1,067.43	3,250.11	111.48	385.04		4,814.06
2.本期增加金额	627.78	377.88	25.37	22.10		1,053.13
（1）计提	627.78	377.88	25.37	22.10		1,053.13
3.本期减少金额		6.03	2.08			8.12
（1）处置或报废		6.03	2.08			8.12
4.期末余额	1,695.21	3,621.96	134.77	407.13		5,859.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	9,422.08	2,972.55	85.53	85.55		12,565.71
2.期初账面价值	10,049.86	2,633.96	93.95	95.28		12,873.05

单位：万元

2021年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：

1-1-245

1.期初余额	11,072.05	5,218.35	142.10	410.55	16,843.06
2.本期增加金额	45.24	703.88	63.33	78.07	890.52
（1）购置	45.24	475.5	63.33	78.07	662.13
（2）在建工程转入		228.38			228.38
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		33.05		8.30	41.35
（1）处置或报废		33.05		8.30	41.35
4.期末余额	11,117.29	5,889.18	205.43	480.32	17,692.22
二、累计折旧
1.期初余额	424.18	2,930.16	93.63	373.40	3,821.37
2.本期增加金额	643.25	357.29	17.85	19.53	1,037.92
（1）计提	643.25	357.29	17.85	19.53	1,037.92
3.本期减少金额		32.22		7.89	40.11
（1）处置或报废		32.22		7.89	40.11
4.期末余额	1,067.43	3,255.23	111.48	385.04	4,819.17
三、减值准备
1.期初余额					-
2.本期增加金额					-
（1）计提					-
3.本期减少金额					-
（1）处置或报废					-
4.期末余额					-
四、账面价值
1.期末账面价值	10,049.86	2,633.96	93.95	95.28	12,873.05
2.期初账面价值	10,647.87	2,288.19	48.47	37.15	13,021.69

单位：万元

2020年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	701.10	4,443.04	122.49	410.55		5,677.19
2.本期增加金额	10,370.95	795.70	21.20			11,187.85
（1）购置	3,800.93	259.81	21.20			4,081.94
（2）在建工程转入	6,570.02	535.89				7,105.91
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		20.39	1.59			21.98
（1）处置或报废		20.39	1.59			21.98
4.期末余额	11,072.05	5,218.35	142.10	410.55		16,843.06
二、累计折旧
1.期初余额	248.81	2,584.21	83.32	360.60		3,276.94
2.本期增加金额	175.37	365.08	11.77	12.80		565.01
（1）计提	175.37	365.08	11.77	12.80		565.01
3.本期减少金额		19.12	1.46			20.58
（1）处置或报废		19.12	1.46			20.58
4.期末余额	424.18	2,930.16	93.63	373.40		3,821.37
三、减值准备
1.期初余额						-

1-1-246

2.本期增加金额					-
（1）计提					-
3.本期减少金额					-
（1）处置或报废					-
4.期末余额					-
四、账面价值
1.期末账面价值	10,647.87	2,288.19	48.47	37.15	13,021.69
2.期初账面价值	452.29	1,858.84	39.17	49.96	2,400.25

(3) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年12月31日
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
毗山村厂房	2,906.46	321.49	-	2,584.96	无

截至2022年末，公司毗山村厂房（募投项目厂房）建成后由于生产设备尚未采购到位，存在闲置情况。该厂房由于是2020年新建投入使用，未发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因导致其可收回金额低于其账面价值情况，亦未出现减值迹象。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(7) 固定资产清理

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及分析说明

1-1-247

公司的固定资产使用寿命、残值率、折旧方法与同行业可比公司相比不存在明显差异。 4、固定资产受限情况 2021年9月2日，公司与中国银行股份有限公司江阴分行签署《最高额抵押合同》（编号：290879738E20210813-1），将其位于云亭街道时山路7号的房产及土地使用权（苏（2021）江阴市不动产权第0015160号）进行抵押，取得3,000.00万元的最高额授信额度，有效期为2021年9月2日至2027年9月1日。截至本招股说明书签署日，公司尚未使用该项授信额度，未获取银行借款。

2. 在建工程

√适用 □不适用

1-1-248

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
在建工程	2.95	197.70	-
工程物资
合计	2.95	197.70

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	2.95		2.95
合计	2.95		2.95

单位：万元

2021年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	197.70		197.70
合计	197.70	-	197.70

单位：万元

2020年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
合计	-	-	-

其他说明：

报告期内，公司在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
待安装设备		197.70	191.16	385.91		2.95						自有资金
合计		197.70	191.16	385.91		2.95	-	-			-	-

1-1-249

单位：万元

2021年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
待安装设备			426.08	228.38		197.70						自有资金
合计		-	426.08	228.38	-	197.70	-	-			-	-

单位：万元

2020年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
厂房建设	6,169.56	5,745.10	605.29	6,350.39			102.93					自有资金
黄台路厂改建项目		212.99	76.79	289.78								自有资金
待安装设备		308.46	74.36	382.83								自有资金
合计	-	6,266.55	756.44	7,022.99		-	-	-			-	-

其他说明：

报告期内，公司在建工程全部由待安装设备、新厂房建设及改建构成。公司所有在建工程全部使用自有资金，不存在利息资本化的情形。

1-1-250

(4) 报告期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

(6) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司在建工程余额分别为0.00万元、197.70万元和2.95万元，主要系厂房建设和改造、设备自行组装形成。

3. 其他披露事项

报告期各期末，公司固定资产和在建工程合计账面金额分别为13,021.69万元、13,070.75万元和12,568.66万元。

（五）无形资产、开发支出

1. 无形资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年12月31日
项目	土地使用权	办公软件及其他	-	合计
一、账面原值
1.期初余额	3,059.07	36.86		3,095.93
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	3,059.07	36.86		3,095.93
二、累计摊销
1.期初余额	203.48	27.56		231.04
2.本期增加金额	73.70	4.47		78.17
（1）计提	73.70	4.47		78.17
3.本期减少金额
（1）处置

1-1-251

4.期末余额	277.18	32.03	309.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	2,781.89	4.83	2,786.72
2.期初账面价值	2,855.59	9.30	2,864.89

单位：万元

2021年12月31日
项目	土地使用权	办公软件及其他	-	合计
一、账面原值
1.期初余额	3,059.07	33.42		3,092.49
2.本期增加金额		3.44		3.44
（1）购置		3.44		3.44
（2）内部研发				-
（3）企业合并增加				-
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额	3,059.07	36.86		3,095.93
二、累计摊销
1.期初余额	139.48	21.30		160.78
2.本期增加金额	64.00	6.26		70.26
（1）计提	64.00	6.26		70.26
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额	203.48	27.56		231.04
三、减值准备
1.期初余额				-
2.本期增加金额				-
（1）计提				-
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额				-
四、账面价值
1.期末账面价值	2,855.59	9.30		2,864.89
2.期初账面价值	2,919.59	12.11		2,931.71

单位：万元

2020年12月31日
项目	土地使用权	办公软件及其他	-	合计
一、账面原值
1.期初余额	2,009.07	33.42		2,042.49
2.本期增加金额	1,050.00			1,050.00

1-1-252

（1）购置	1,050.00		1,050.00
（2）内部研发			-
（3）企业合并增加			-
3.本期减少金额			-
（1）处置			-
4.期末余额	3,059.07	33.42	3,092.49
二、累计摊销
1.期初余额	89.48	14.70	104.18
2.本期增加金额	50.00	6.61	56.61
（1）计提	50.00	6.61	56.61
3.本期减少金额			-
（1）处置			-
4.期末余额	139.48	21.30	160.78
三、减值准备
1.期初余额			-
2.本期增加金额			-
（1）计提			-
3.本期减少金额			-
（1）处置			-
4.期末余额			-
四、账面价值
1.期末账面价值	2,919.59	12.11	2,931.71
2.期初账面价值	1,919.59	18.72	1,938.31

其他说明：

无。

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

2020年末、2021年末和2022年末，公司无形资产原值分别为3,092.49万元、3,095.93万元和3,095.93万元。公司无形资产主要为土地使用权，以及开展生产经营活动所需的办公软件。

报告期各期末，公司无形资产未发生明显减值迹象，故未计提无形资产减值准备。公司主要无形资产情况详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“四、关键资源要素”之“（二）主要无形资产情况”。

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 其他披露事项

无。

1-1-253

（六）商誉

□适用 √不适用

（七）主要债项

1. 短期借款

□适用 √不适用

2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

(1) 合同负债情况

单位：万元

项目	2022年12月31日
预收货款	544.35
合计	544.35

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司预收款项和合同负债余额合计分别为436.67万元、420.05万元和544.35万元，占流动负债的比例分别为4.20%、3.78%和5.15%。公司预收款项和合同负债系按照合同规定预先收取客户支付的货款，2020年度，由于执行新收入准则，公司的预收款项在合同负债中列报。

5. 长期借款

□适用 √不适用

6. 其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：万元

项目	2022年12月31日
短期应付债券	-
应付退货款	-
待转销增值税销项税	70.77

1-1-254

合计

70.77

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司其他流动负债余额分别为56.77万元、54.61万元和70.77万元，全部为公司预收货款中包含的待转销增值税进项税额。报告期内，公司其他流动负债余额与合同负债变动情况相一致，其变动原因详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（七）主要债项”之“4.合同负债（已执行新收入准则公司适用）”。

7. 其他非流动负债

□适用 √不适用

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

注：公司不存在银行借款及相关利息支出，因而无法计算利息保障倍数。 ①长期偿债能力分析

1-1-255

1-1-256

数据来源：上市公司披露的2020年-2022年年度报告。公司流动比率和速动比率均高于同行业上市（公众）公司，公司短期偿债能力良好。公司实行稳健的资金安排策略，合理安排债务规模。公司需要实际偿付的短期负债主要来源于公司业务往来中的经营性负债，与公司业务发展及采购情况相适应。

（八）股东权益

1. 股本

单位：万元

	2021年12月31日	本期变动					2022年12月31日
	2021年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2022年12月31日
股份总数	9,848.00	151.00				151.00	9,999.00

单位：万元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
	2020年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2021年12月31日
股份总数	9,424.00	424	-	-	-	424	9,848.00

单位：万元

	2019年12月31日	本期变动					2020年12月31日
	2019年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2020年12月31日
股份总数	9,000.00	424	-	-	-	424	9,424.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-257

元）。

经全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]110号）核准，同意公司向许菊英、沈建平、金菊萍等56名自然人定向发行人民币普通股151万股，每股发行价格为人民币6.80元，募集资金总额为1,026.80万元，募集资金净额为1,026.80万元。

2. 其他权益工具

□适用 √不适用

3. 资本公积

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
资本溢价（股本溢价）	7,714.14	875.80		8,589.94
其他资本公积	-
合计	7,714.14	875.80		8,589.94

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	5,258.14	2,456.00	-	7,714.14
其他资本公积	-	-	-	-
合计	5,258.14	2,456.00	-	7,714.14

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	2,982.14	2,276.00	-	5,258.14
其他资本公积	-		-	-
合计	2,982.14	2,276.00	-	5,258.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

√适用 □不适用

1-1-258

9,424万股增加至9,848万股，新增的424万股以6.79元/股的价格由欧特美交通科技股份有限公司以人民币2,880.00万元认购，其中424.00万元计入注册资本，剩余2,456.00万元计入资本公积。

2021年10月28日，科强股份召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏科强新材料股份有限公司股票定向发行说明书>暨增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，同意发行人发行股票募集资金以补充公司流动资金，股票发行价格为每股人民币6.80元；发行数量不超过151万股（含151万股），融资金额不超过人民币1,026.80万元（含1,026.80万元），使得公司注册资本增加151.00万元，资本公积增加875.80万元。

科目具体情况及分析说明：

无。

4. 库存股

□适用 √不适用

5. 其他综合收益

□适用 √不适用

6. 专项储备

□适用 √不适用

7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
法定盈余公积	2,494.28	524.17		3,018.45
任意盈余公积
合计	2,494.28	524.17		3,018.45

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	2,068.43	425.85	-	2,494.28
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	2,068.43	425.85	-	2,494.28

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	1,524.88	543.55	-	2,068.43
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	1,524.88	543.55	-	2,068.43

科目具体情况及分析说明：

1-1-259

报告期各期末，公司盈余公积分别为2,068.43万元、2,494.28万元和3,018.45万元。公司盈余公积逐年增加系公司连续盈利，计提法定盈余公积所致。报告期内，发行人按照各年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金，提足至盈余公积余额达到注册资本50%为止。

8. 未分配利润

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
调整前上期末未分配利润	21,694.81	17,862.14	12,970.22
调整期初未分配利润合计数		-	-
调整后期初未分配利润	21,694.81	17,862.14	12,970.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,241.54	4,258.52	5,435.46
减：提取法定盈余公积	524.17	425.85	543.55
提取任意盈余公积		-	-
提取一般风险准备		-	-
应付普通股股利	3,999.60	-	-
转作股本的普通股股利		-	-
期末未分配利润	22,412.58	21,694.81	17,862.14

调整期初未分配利润明细：

□适用 √不适用

科目具体情况及分析说明：

无。

9. 其他披露事项

无。

10. 股东权益总体分析

报告期各期末，公司归属于母公司股东权益分别为34,612.71万元、41,751.23万元和44,019.97万元。报告期内，公司归属于母公司股东权益持续增加，主要系公司持续盈利及完成三次增资所致。

（九）其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
库存现金	0.31	0.20	0.47
银行存款	5,739.34	6,291.44	3,316.29

1-1-260

其他货币资金	836.73	1,326.56	468.45
合计	6,576.38	7,618.20	3,785.22
其中：存放在境外的款项总额		-	-

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
保证金	830.34	1,322.79	464.83
合计	830.34	1,322.79	464.83

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司货币资金余额分别为3,785.22万元、7,618.20万元、6,576.38万元。报告期内，公司各年经营活动现金流净额均为正，分别为2,703.57万元、4,163.93万元和4,119.05万元；2020年、2021年和2022年，公司完成三次增资，分别融资额为2,700.00万元、2,880.00万元和1,026.80万元。2020年末、2021年末、2022年末，公司受限货币资金分别为464.83万元、1,322.79万元和

830.34万元，主要为公司自2020年起，为提高资金使用效率，减少对流动资金的占用，公司开展银行承兑业务，从而产生缴纳的承兑汇票保证金。

2. 预付款项

√适用 □不适用

（1）预付款项按账龄列示

单位：万元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
账龄	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内	649.28	100.00	246.77	100.00	169.66	97.14
1至2年					5.00	2.86
2至3年
3年以上
合计	649.28	100.00	246.77	100.00	174.66	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

□适用 √不适用

（2）按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
青岛豪若轩工贸有限公司	323.28	49.79
青岛鑫浩橡胶科技有限公司	131.29	20.22
广州莱宝硅材料有限公司	52.00	8.01
国网江苏省电力公司江阴市供电公司	37.35	5.75
江阴云亭热力有限公司	24.82	3.82

1-1-261

合计

568.75

87.59

单位：万元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司	36.85	14.93
云南硅云工贸有限公司	36.41	14.76
江阴云亭热力有限公司	30.65	12.42
峨眉山长庆新材料有限公司	22.00	8.92
江阴市腾达热力能源有限公司	14.57	5.90
合计	140.48	56.93

单位：万元

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
江阴云亭热力有限公司	44.11	25.25
国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司	39.16	22.42
青岛鑫浩橡胶科技有限公司	24.52	14.04
上海巅冠实业有限公司	19.91	11.40
中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司	14.39	8.24
合计	142.09	81.35

（3）科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司预付账款余额分别为174.66万元、246.77万元和649.28万元，占公司流动资产的比例分别为0.61%、0.68%和1.68%，占比较低。2022年，公司预付账款较2021年增长

402.51万元，主要是因为：1）2022年四季度采购价格走低，因此公司出于备货目的增加了原材料的备货；2）2022年期末，供应商产能和运力受客观原因影响未及时发货所致。

3. 合同资产

√适用 □不适用

（1）合同资产情况

单位：万元

项目	2022年12月31日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	363.03	18.15	344.87
合计	363.03	18.15	344.87

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	470.97	51.69	419.29
合计	470.97	51.69	419.29

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020年12月31日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	675.07	72.67	602.40
合计	675.07	72.67	602.40

1-1-262

（2）合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
项目	2021年12月31日	本期增加	转回	转销	其他减少	2022年12月31日
质保金	51.69	-33.54				18.15
合计	51.69	-33.54				18.15

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
项目	2020年12月31日	本期增加	转回	转销	其他减少	2021年12月31日
质保金	72.67	-20.98				51.69
合计	72.67	-20.98				51.69

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
项目	2019年12月31日	本期增加	转回	转销	其他减少	2020年12月31日
质保金	27.68	44.99				72.67
合计	27.68	44.99				72.67

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

（3）科目具体情况及分析说明

公司橡胶密封制品一般采用分阶段的收款模式，按照合同约定，约有5%-20%的质量保证金后期（通常为验收后1-2年）支付完毕。2020年末、2021年末和2022年末，公司未到期的质保金根据新收入准则，确认为合同资产，各期末合同资产账面金额分别为602.40万元、419.29万元和

344.87万元。

4. 其他应收款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	81.91	39.70	55.25
合计	81.91	39.70	55.25

（1）按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

1-1-263

其中：
按组合计提坏账准备的其他应收款	82.13	100.00	0.22	0.27	81.91
其中：1.组合1:应收政府单位
2.组合2:应收招投标保证金	77.72	94.63			77.72
3.组合3:账龄组合	4.41	5.37	0.22	5.00	4.19
合计	82.13	100.00	0.22	0.27	81.91

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	8.00	16.77	8.00	100.00	-
其中：内蒙古包钢钢联股份有限公司	8.00	16.77	8.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	39.70	83.23	-	-	39.70
其中：1.组合1:应收政府单位
2.组合2:应收招投标保证金	39.70	83.23			39.70
3.组合3:账龄组合
合计	47.70	100.00	8.00	16.77	39.70

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：

按组合计提坏账准备的其他应收款	56.27	100.00	1.02	1.81	55.25
其中：1.组合1:应收政府单位
2.组合2:应收招投标保证金	35.92	63.85			35.92
3.组合3:账龄组合	20.34	36.15	1.02	5.00	19.33
合计	56.27	100.00	1.02	1.81	55.25

1）按单项计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：万元

名称	2022年12月31日

1-1-264

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计	-	-	-	-

单位：万元

名称	2021年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
内蒙古包钢钢联股份有限公司	8.00	8.00	100.00	预计无法收回
合计	8.00	8.00	100.00	-

单位：万元

名称	2020年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计	-	-	-	-

按单项计提坏账准备的说明：

2018年，公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司支付的招投标保证金8.00万元，由于后续履约过程中双方就项目执行过程中的产品性能方面无法达成一致意见，使得公司对于该笔保证金收回存在较大不确定性，公司基于谨慎性原则对该笔款项单项计提坏账准备。

2）按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2022年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收政府单位
应收招投标保证金	77.72
账龄组合	4.41	0.22	5.00
合计	82.13	0.22	0.27

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收政府单位
应收招投标保证金	39.70
账龄组合
合计	39.70	-	-

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收政府单位
应收招投标保证金	35.92
账龄组合	20.34	1.02	5.00
合计	56.27	1.02	1.81

确定组合依据的说明：

1-1-265

损失。

3）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2022年1月1日余额	8.00	-	-	8.00
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	0.22	-	-	0.22
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	8.00	-	-	8.00
其他变动	-	-	-	-
2022年12月31日余额	0.22	-	-	0.22

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

（2）应收利息

1）应收利息分类

□适用 √不适用

2）重要逾期利息

□适用 √不适用

（3）应收股利

□适用 √不适用

（4）其他应收款

√适用 □不适用

1）按款项性质列示的其他应收款

单位：万元

1-1-266

款项性质	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
保证金及押金	77.72	47.70	35.92
备用金	4.41	-	20.34
往来款		-	-
合计	82.13	47.70	56.27

2）按账龄披露的其他应收款

单位：万元

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	64.63	17.74	24.31
1至2年	0.50	-	11.96
2至3年		9.96	20.00
3年以上	17.00	20.00	-
3至4年	5.00	20.00	-
4至5年	12.00	-	-
5年以上		-	-
合计	82.13	47.70	56.27

3）报告期内实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
内蒙古包钢钢联股份有限公司	履约保证金	2022年6月8日	8.00	预计无法收回	否
合计	-	-	8.00	-	-

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年12月31日
单位名称	款项性质	2022年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	12.00	4-5年	14.61
中国石化国际事业有限公司重庆招标中心	保证金	9.99	1年以内	12.16
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	保证金	8.02	1年以内	9.76
建龙北满特殊钢有限责任公司	保证金	7.50	1年以内	9.13
中化商务有限公司	保证金	6.00	1年以内	7.31
合计	-	43.51	-	52.97

1-1-267

单位：万元

单位名称	2021年12月31日
单位名称	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	12.00	3-4年	25.16
内蒙古包钢钢联股份有限公司	保证金	8.00	3-4年	16.77	8.00
山东天弘化学有限公司	保证金	5.75	1年以内	12.05
江苏纬承招标有限公司	保证金	5.50	1年以内、2-3年	11.53
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	4.96	2-3年	10.40
合计	-	36.21	-	75.91	8.00

单位：万元

单位名称	2020年12月31日
单位名称	款项性质	2020年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	12.00	2-3年	21.33
内蒙古包钢钢联股份有限公司	保证金	8.00	2-3年	14.22
江苏纬承招标有限公司	保证金	5.00	1-2年	8.89
汪雨疆	备用金	7.39	1年以内	13.13	0.37
沈君玉	备用金	6.00	1年以内	10.66	0.30
合计	-	38.39	-	68.23	0.67

5）涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

（5）科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司其他应收款账面金额分别为55.25万元、39.70万元和81.91万元，占公司流动资产的比例分别为0.19%、0.11%和0.21%，占比较低。公司其他应收款主要为公司业务开展过程中发生的保证金和员工备用金。

5. 应付票据

√适用 □不适用

单位：万元

1-1-268

种类	2022年12月31日
商业承兑汇票	-
银行承兑汇票	2,047.31
合计	2,047.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

科目具体情况及分析说明:

2020年末、2021年末和2022年末，公司应付票据余额分别为1,019.37万元、3,496.27万元和2,047.31万元，为公司在正常交易背景下产生的应付银行承兑汇票。2020年起，为提高资金使用效率，减少对流动资金的占用，公司开展银行承兑业务用于支付相关货款或工程款，公司应付票据全部系银行承兑汇票。

6. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：万元

项目	2022年12月31日
应付工程设备款	476.80
应付材料款	5,325.06
应付费用款	363.77
合计	6,165.63

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：万元

单位名称	2022年12月31日
单位名称	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质
江阴市利德特种织物有限公司	735.69	11.93	材料款
江阴中橡化工有限公司	690.89	11.21	材料款
上海钱丰纺织品有限公司	351.37	5.70	材料款
江阴市联碳国际贸易有限公司	321.57	5.22	材料款
江阴市桐禾防护材料有限公司	236.92	3.84	材料款
合计	2,336.44	37.89	-

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

(4) 科目具体情况及分析说明

2020年末、2021年末和2022年末，公司应付账款余额分别为7,787.19万元、5,939.39万元和6,165.63万元，公司应付账款主要由原材料采购款、工程和设备款项、其他费用类款项组成。

7. 预收款项

√适用 □不适用

1-1-269

(1) 预收款项列示

单位：万元

项目	2022年12月31日
预收货款	0.00
合计	0.00

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况（未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(4) 科目具体情况及分析说明

公司预收款项系按照合同规定预先收取客户支付的货款，2020年度，由于执行新收入准则，公司的预收款项在合同负债中列报，具体情况详见本节“（七）主要债项”之“4.合同负债（已执行新收入准则公司适用）”。

8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、短期薪酬	797.99	3,814.75	3,726.79	885.95
2、离职后福利-设定提存计划		270.62	270.62
3、辞退福利		1.30	1.30
4、一年内到期的其他福利
合计	797.99	4,086.67	3,998.71	885.95

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	798.60	3,472.82	3,473.43	797.99
2、离职后福利-设定提存计划	4.47	212.65	217.12	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	803.07	3,685.47	3,690.55	797.99

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	722.74	2,980.17	2,904.32	798.60
2、离职后福利-设定提存计划	13.56	54.36	63.44	4.47

1-1-270

3、辞退福利	-	2.20	2.20	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	736.30	3,036.73	2,969.96	803.07

(2) 短期薪酬列示

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	781.84	3,451.11	3,356.66	876.29
2、职工福利费	16.15	143.19	149.68	9.66
3、社会保险费		153.55	153.55
其中：医疗保险费		122.21	122.21
工伤保险费		18.53	18.53
生育保险费		12.81	12.81
4、住房公积金		58.62	58.62
5、工会经费和职工教育经费		8.28	8.28
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	797.99	3,814.75	3,726.79	885.95

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	784.32	3,115.89	3,118.37	781.84
2、职工福利费	11.58	179.36	174.79	16.15
3、社会保险费	2.70	119.78	122.48	-
其中：医疗保险费	2.17	97.87	100.03	-
工伤保险费	0.31	11.60	11.91	-
生育保险费	0.22	10.31	10.53	-
4、住房公积金	-	52.59	52.59	-
5、工会经费和职工教育经费	-	5.21	5.21	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	798.60	3,472.82	3,473.43	797.99

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	707.83	2,762.32	2,685.83	784.32
2、职工福利费	6.76	127.81	122.98	11.58
3、社会保险费	8.16	32.68	38.14	2.70
其中：医疗保险费	6.57	26.35	30.76	2.17

1-1-271

工伤保险费	0.93	3.69	4.31	0.31
生育保险费	0.66	2.64	3.08	0.22
4、住房公积金	-	50.67	50.67	-
5、工会经费和职工教育经费	-	6.69	6.69	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	722.74	2,980.17	2,904.32	798.60

(3) 设定提存计划

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、基本养老保险	-	262.41	262.41	-
2、失业保险费	-	8.20	8.20	-
3、企业年金缴费	-			-
合计	-	270.62	270.62	-

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	4.33	206.21	210.54	-
2、失业保险费	0.14	6.44	6.58	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	4.47	212.65	217.12	-

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险	13.14	52.71	61.52	4.33
2、失业保险费	0.41	1.65	1.92	0.14
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	13.56	54.36	63.44	4.47

(4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为803.07万元、797.99万元和885.95万元，不存在较大波动情形。公司应付职工薪酬余额主要为未发放的工资和年终奖，公司不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	33.84	21.54	17.32
合计	33.84	21.54	17.32

1-1-272

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
关联方借款	-	-	-
员工报销款	33.84	21.54	10.88
代扣社保公积金		-	6.44
合计	33.84	21.54	17.32

2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：万元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
账龄	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	33.84	100.00	21.54	100.00	17.32	100.00
1-2年	-	-	-	-	-	-
合计	33.84	100.00	21.54	100.00	17.32	100.00

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
预提报销费用	非关联方	报销款	33.84	1年以内	100.00
合计	-	-	33.84	-	100.00

√适用 □不适用

单位名称	2021年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
预提报销费用	非关联方	报销款	21.54	1年以内	100.00
合计	-	-	21.54	-	100.00

√适用 □不适用

单位名称	2020年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总

1-1-273

					额的比例（%）
预提报销费用	非关联方	报销款	10.88	1年以内	62.82
社保公积金	非关联方	社保公积金	6.44	1年以内	37.18
合计	-	-	17.32	-	100.00

(4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为17.32万元、21.54万元和33.84万元，金额较小。

10. 合同负债

√适用 □不适用

（1）合同负债情况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
预收货款	544.35	420.05	436.67
合计	544.35	420.05	436.67

（2）报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

（3）科目具体情况及分析说明

详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（七）主要债项”之“4.合同负债（已执行新收入准则公司适用）”。

11. 长期应付款

□适用 √不适用

12. 递延收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
政府补助	111.46	109.49	117.32
合计	111.46	109.49	117.32

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：万元

补助项目	2021年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2022年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
基础设施配套补贴	88.18			5.02			83.17	与资产相关	是
技术改	21.31			2.81			18.50	与资产	是

1-1-274

造补贴					相关
VOC在线检测资金奖补贴		10.00	0.21	9.79	与资产相关	是
合计	109.49	10.00	8.03	111.46	-	-

单位：万元

补助项目	2020年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2021年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
基础设施配套补贴	93.20			5.02			88.18	与资产相关	是
技术改造补贴	24.12			2.81			21.31	与资产相关	是
合计	117.32	-	-	7.83	-	-	109.49	-	-

单位：万元

补助项目	2019年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2020年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
基础设施配套补贴		95.71		2.51			93.20	与资产相关	是
技术改造补贴	26.93			2.81			24.12	与资产相关	是
合计	26.93	95.71	-	5.32	-	-	117.32	-	-

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司递延收益分别为117.32万元、109.49万元和111.46万元。

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	809.01	121.35	730.83	109.62

1-1-275

信用减值准备	2,554.96	383.24	2,540.62	381.09
递延收益	111.46	16.72	109.49	16.42
合计	3,475.43	521.32	3,380.94	507.14

项目	2020年12月31日
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	646.27	96.94
信用减值准备	2,298.22	344.73
递延收益	117.32	17.60
合计	3,061.81	459.27

（2）未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动损益	2.99	0.45	4.64	0.70
合计	2.99	0.45	4.64	0.70

项目	2020年12月31日
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合计	-	-

（3）报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

（4）未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

（6）科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税资产分别为459.27万元、507.14万元和521.32万元，主要由公司信用减值损失、资产减值损失和递延收益形成。报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税负债分别为0.00万元、0.70万元和0.45万元，主要由公司购买结构性存款产生的公允价值变动损益形成。

14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
待认证进项税	3.12	4.97	7.97
预付所得税	-	21.69	-
合计	3.12	26.66	7.97

1-1-276

科目具体情况及分析说明:

报告期内，公司其他流动资产面余额分别为7.97万元、26.66万元和3.12万元，主要由公司待认证的进项税额及预付所得税构成。

15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日			2021年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	101.05		101.05	144.55	-	144.55
合计	101.05		101.05	144.55	-	144.55

项目	2020年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	153.42		153.42
合计	153.42	-	153.42

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司其他非流动资产账面余额分别为153.42万元、144.55万元和101.05万元，主要为公司预付的设备采购款。

16. 其他披露事项

无。

三、盈利情况分析

（一）营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	27,478.65	96.77	27,002.87	96.84	23,935.05	97.83
其他业务收入	916.67	3.23	879.72	3.16	532.05	2.17
合计	28,395.33	100.00	27,882.58	100.00	24,467.10	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-277

较低，对公司经营业绩影响较小。

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
硅胶板	10,900.26	39.67	10,296.76	38.13	9,467.46	39.55
车辆贯通道棚布	6,434.43	23.42	7,615.87	28.20	6,989.40	29.20
橡胶密封制品	4,394.70	15.99	3,551.01	13.15	3,271.02	13.67
特种胶带胶布	5,749.26	20.92	5,539.21	20.51	4,207.17	17.58
合计	27,478.65	100.00	27,002.87	100.00	23,935.05	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-278

1-1-279

公司特种胶带胶布主要由轻型橡胶输送带和其他胶带胶布构成，该部分产品规格型号丰富，应用场景广泛。报告期内，公司特种胶带胶布产品平均价格分别为41.70元/财务平方、40.99元/财务平方和44.20元/财务平方。2022年，公司特种胶带胶布产品价格较2021年有所上涨，其主要原因为公司于2021年研发完成橡胶充气船用海帕龙胶布并实现量产，在2022年向沈阳橡胶研究设计院有限公司销售金额为998.88万元，销售单价为75.08元/财务平方，从而拉高了2022年特种胶带胶布产品的平均单价。

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
境内销售	25,370.28	92.33	24,672.67	91.37	21,875.09	91.39
境外销售	2,108.37	7.67	2,330.20	8.63	2,059.96	8.61
合计	27,478.65	100.00	27,002.87	100.00	23,935.05	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-280

报告期内，公司境外销售主要亚洲地区，各期占比分别为78.88%、80.22%和74.85%。报告期内，公司加大外销业务拓展力度，并通过展会、网络或者线下拜访等方式开拓海外市场业务。 2、境外销售主要客户情况报告期内，公司主要的境外客户基本情况如下：

单位名称

注册地

客户类型

主营业务

合作开始时间

客户规模

韩国YOUNGIL

韩国

贸易商

硅胶板等橡胶制品贸易

2016年

注册资本：1亿韩币，员工人数：10人，年营业额：35亿韩币

马来西亚RisenSolar（东方日升境外子公司）

马来西

生产商

光伏组件生产

2022年

注册资本：马币420万，员工人数1500人

1-1-281

亚墨西哥Ingenieria

墨西哥Ingenieria

墨西哥

生产商

从事胶带、织物、皮带等聚四氟乙烯（聚四氟乙烯）产品的生产、进口和贸易

2019年

初始资本：MXN50000，员工人数10人

南非MEGADYNE

南非

贸易商

输送带进口贸易

2015年

员工人数：66人年销售额：600万美元

台湾AU

中国台湾

生产商

液晶面板及其组件制造

2013年

注册资本：新台币76993961千元，员工人数：20322，营业收入：新台币331230555千元

泰国Talesun

泰国

生产商

光伏组件生产

2017年

员工人数900人；注册资本泰铢1,350,465,800.00；营业收入泰铢5,155,039,005.00

泰国阿特斯（阿特斯泰国子公司）

泰国

生产商

光伏组件生产

2017年

员工人数4000人；注册资本泰铢7,150,000,000.00；营业收入泰铢22,002,717,241.00；

新加坡RECSolarPteLtd

新加坡

生产商

光伏组件生产

2018年

员工人数2000人；注册资本新加坡元537,500,000.00；营业收入新加坡元376,383,000.00；

意大利RIVARENZO

意大利

贸易商

橡胶制品贸易

2018年

注册资本：23000欧元；员工人数：14人；年销售额：293万欧元

印度GoldiSunPrivateLimited

印度

生产商

光伏组件生产

2017年

注册资本：500万卢比；员工人数：135人；年销售额：48300000美元

印度ShardaInternational

印度

贸易商

输送带、工农业化学品贸易

2020年

注册资本10.5亿卢比员工人数：500人

印度waaree

印度

生产商

光伏组件生产

2015年

注册资本：50亿卢比员工人数：3000人，年销售额：277亿卢比

1-1-282

元晶太阳能科技股份有限公司

中国台湾

生产商

光伏组件生产

2018年

注册资本：新台币5,021,915千元员工人数：1410人营业收入：台币 6,253,966千元

越南VIETNAMSUNERGYJOINTSTOCKCOMPANY

越南

生产商

光伏组件生产

2018年

注册资本越南盾608,600,000,000.00；员工人数：730人；营业收入越南盾6,606,029,506,261. 00

越南光伏VinasolartechnologyCo,.ltd（隆基股份境外子公司）

越南

生产商

光伏组件生产

2020年

注册资本越南盾2026453871065；员工人数5000；营业收入越南盾21264101037080

报告期内，公司主要境外客户类型为生产商为主，主要为从事太阳能光伏组件等生产和销售。

3、境外销售模式、订单获取方式、销售内容及产品应用领域、定价原则及与境内销售同类产品价格的差异、与境外主要客户的发货和结算方式等

报告期内，公司主要境外客户的境外销售模式、订单获取方式、销售内容及产品应用领域、定价原则、与境外主要客户的发货和结算方式情况如下：

报告期内，公司主要境外客户类型为生产商为主，主要为从事太阳能光伏组件等生产和销售。 3、境外销售模式、订单获取方式、销售内容及产品应用领域、定价原则及与境内销售同类产品价格的差异、与境外主要客户的发货和结算方式等报告期内，公司主要境外客户的境外销售模式、订单获取方式、销售内容及产品应用领域、定价原则、与境外主要客户的发货和结算方式情况如下：

单位名称

销售模式

订单获取方式

销售内容

产品应用领域

定价原则

客户类型

发货和结算方式

韩国YOUNGIL

直销

网络

太阳能硅胶板

光伏

结合成本协商定价

贸易商

月结

马来西亚RisenSolar

直销

转介绍

太阳能硅胶板

光伏

结合成本协商定价

生产商

货到90天付款

墨西哥Ingenieria

直销

网络

太阳能硅胶板

光伏

结合成本协商定价

生产商

款到发货

南非MEGADYNE

直销

网络

输送带

烟草机械

结合成本协商定价

贸易商

货到60天付款

台湾AU

直销

展会

太阳能硅胶板

光伏

结合成本协商定价

生产商

货到120天付款

泰国Talesun

直销

拜访

太阳能硅

光伏

结合成本协商定价

生产商

货到60天

1-1-283

胶板

付款

泰国阿特斯

直销

拜访

太阳能硅胶板

光伏

结合成本协商定价

生产商

货到60天付款

新加坡RECSolarPteLtd

直销

拜访

太阳能硅胶板

光伏

结合成本协商定价

生产商

货到60天付款

意大利RIVARENZO

直销

网络

硅胶板

木工

结合成本协商定价

生产商

发货前付60%，剩余40%货到60天付款

印度GoldiSunPrivateLimited

直销

展会

太阳能硅胶板

光伏

结合成本协商定价

生产商

款到发货

印度ShardaInternational

直销

网络

输送带

农业

结合成本协商定价

贸易商

款到发货

印度waaree

直销

展会

太阳能硅胶板

光伏

结合成本协商定价

生产商

货到45天付款

元晶太阳能科技股份有限公司

直销

拜访

太阳能硅胶板

光伏

结合成本协商定价

生产商

货到60天付款

越南VIETNAMSUNERGYJOINTSTOCKCOMPANY

直销

拜访

太阳能硅胶板

光伏

结合成本协商定价

生产商

货到60天付款

越南光伏VinasolartechnologyCo,.ltd

直销

拜访

太阳能硅胶板

光伏

结合成本协商定价

生产商

货到60天付款

报告期内，公司主要境外客户的销售模式均为直销，主要以网络、展会和主动拜访的方式获取订单，外销客户的产品定价主要以在发行人结合生产成本的基础上双方进行商务谈判确定，由于不同客户产品性能、谈判地位以及企业实力等情况不同，外销客户的产品售价整体略高于与境内销售同类产品价格。发行人境外客户的货款结算模式主要为根据客户情况给予一定的信用期。

由于下游客户对于同类产品的性能存在差异，公司主要综合考虑生产成本及与客户协商谈判的定价方法对外销售，因而，公司向境外销售主要客户与向境内销售同类产品的价格比对主要采用毛利率指标进行对比，具体情况如下：

报告期内，公司主要境外客户的销售模式均为直销，主要以网络、展会和主动拜访的方式获取订单，外销客户的产品定价主要以在发行人结合生产成本的基础上双方进行商务谈判确定，由于不同客户产品性能、谈判地位以及企业实力等情况不同，外销客户的产品售价整体略高于与境内销售同类产品价格。发行人境外客户的货款结算模式主要为根据客户情况给予一定的信用期。由于下游客户对于同类产品的性能存在差异，公司主要综合考虑生产成本及与客户协商谈判的定价方法对外销售，因而，公司向境外销售主要客户与向境内销售同类产品的价格比对主要采用毛利率指标进行对比，具体情况如下：
	单位名称	销售金额（万元）	毛利率	境内同类产品平均毛利率

	韩国YOUNG	1,335.86	57.39%	44.08%

1-1-284

越南光伏VinasolartechnologyCo,.ltd

459.74

43.92%

44.08%

泰国阿特斯

351.27

57.21%

44.08%

意大利RIVARENZO

331.65

39.86%

34.20%

墨西哥Ingenieria

274.89

55.13%

44.08%

印度waaree

255.91

56.19%

44.08%

南非MEGADYNE

243.88

27.11%

17.81%

新加坡RECSolarPteLtd

200.02

55.35%

44.08%

越南VIETNAMSUNERGYJOINTSTOCKCOMPANY

195.31

58.10%

44.08%

印度ShardaInternational

178.12

21.23%

17.81%

台湾AU

162.03

55.09%

44.08%

泰国Talesun

141.75

54.80%

44.08%

元晶太阳能科技股份有限公司

129.79

54.64%

44.08%

马来西亚RisenSolar

74.35

51.54%

44.08%

印度GoldiSunPrivateLimited

73.83

53.49%

44.08%

公司向境外客户销售的毛利率较同类产品境内销售毛利率略高，其主要原因为：

①境外客户前期对供应商的考察周期长且选择程序较为严格，客户获取难度较大，客户维护成本较高，公司凭借持续稳定的供货能力、完善的质量控制体系、个性化服务优势、研发优势等较好地满足不同领域客户需求，议价能力相对较强；

②公司对外销报价参考国内含税报价，而出口享受增值税免税政策，相应外销价格较高，而公司所面对的海外客户对产品的质量服务要求较高，对产品价格的敏感度较低。

③2020年受外部环境客观因素影响，国内外宏观经济下行，国内经济恢复较快，而境外大量国家仍处于停工停产状态，公司外销定价较高。随着境外部分国家生产恢复，公司向境外销售硅胶板产品的价格逐渐下降，与境内销售硅胶板产品的价格差异逐年缩小。

4、报告期内，公司与同行业可比公司销售毛利率按区域分布对比情况如下：

公司向境外客户销售的毛利率较同类产品境内销售毛利率略高，其主要原因为： ①境外客户前期对供应商的考察周期长且选择程序较为严格，客户获取难度较大，客户维护成本较高，公司凭借持续稳定的供货能力、完善的质量控制体系、个性化服务优势、研发优势等较好地满足不同领域客户需求，议价能力相对较强； ②公司对外销报价参考国内含税报价，而出口享受增值税免税政策，相应外销价格较高，而公司所面对的海外客户对产品的质量服务要求较高，对产品价格的敏感度较低。 ③2020年受外部环境客观因素影响，国内外宏观经济下行，国内经济恢复较快，而境外大量国家仍处于停工停产状态，公司外销定价较高。随着境外部分国家生产恢复，公司向境外销售硅胶板产品的价格逐渐下降，与境内销售硅胶板产品的价格差异逐年缩小。 4、报告期内，公司与同行业可比公司销售毛利率按区域分布对比情况如下：
	可比公司	销售区域	2022年度	2021年度	2020年度

	双箭股份	内销	13.88%	17.72%	28.55%

		外销	28.33%	23.68%	39.40%

	三维股份	内销	10.00%	15.77%	33.24%

		外销	12.65%	8.30%	24.33%

	天铁股份	内销	57.45%	51.01%	48.31%

		外销	71.30%	47.60%	46.38%

1-1-285

平均值	内销	27.11%	28.17%	36.70%

	外销	37.43%	26.53%	36.02%

科强股份

科强股份	内销	37.21%	34.10%	40.26%

	外销	46.22%	43.13%	54.44%

注：同行业可比公司内外销毛利率均来源于其公开披露的定期报告数据。同行业可比公司特种橡塑无外销业务。

报告期内，公司外销毛利率高于内销，与同行业可比公司双箭股份一致。

三维股份2020年、2021年内销毛利率高于外销，主要系内销和外销产品结构差异。三维股份毛利率较高的业务为轨道交通产业业务，如混凝土枕、混凝土岔枕、轨道板等，2022年度轨道交通制品毛利率31.48%；三维股份的第二大业务为橡胶制品业务，主要为橡胶V带和输送带，2022年度橡胶制品毛利率18.80%；三维股份的第三大业务为化纤业务，该业务为公司2021年度新增业务，主要为聚酯切片和涤纶工业丝，2022年度聚酯纤维毛利率0.10%。三维股份外销以橡胶制品和化纤为主，整体毛利率较低，导致外销毛利率低于内销。2022年度，三维股份轨道交通制品毛利率下降9.80个百分点，使得三维股份内销毛利率下降较多。同时，三维股份化纤业务经过一年多的发展有所起色，因此毛利率上升4.77个百分点，使得三维股份外销毛利上升。

2020年、2021年天铁股份内销毛利率高于外销，主要系内销和外销产品结构差异。天铁股份的主要产品为轨道交通橡胶制品和基础化学材料，2021年度天铁股份橡胶制品的毛利率58.95%，基础化学材料毛利率为44.02%。天铁股份的轨道交通橡胶制品主要为轨道结构减振产品，应用于轨道交通领域，主要为内销。天铁股份外销的产品主要为基础化学材料。2022年，天铁股份基础化学材料毛利率大幅上升，较2021年上升了29.89个百分点，带动其外销毛利率大幅上升，使得其外销毛利率高于内销毛利率。

2021年度由于硅橡胶等原材料价格大幅上涨，科强股份内销和外销毛利率都出现大幅下降，与同行业可比公司的毛利率变动趋势一致。

综上所述，公司境内外销售毛利率高于同行业可比公司平均水平具有合理性，报告期内，境内外销售毛利率变动趋势与同行业可比公司一致。

注：同行业可比公司内外销毛利率均来源于其公开披露的定期报告数据。同行业可比公司特种橡塑无外销业务。

报告期内，公司外销毛利率高于内销，与同行业可比公司双箭股份一致。

2021年度由于硅橡胶等原材料价格大幅上涨，科强股份内销和外销毛利率都出现大幅下降，与同行业可比公司的毛利率变动趋势一致。

综上所述，公司境内外销售毛利率高于同行业可比公司平均水平具有合理性，报告期内，境内外销售毛利率变动趋势与同行业可比公司一致。

4. 主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直销	27,478.65	100.00	27,002.87	100.00	23,935.05	100.00
合计	27,478.65	100.00	27,002.87	100.00	23,935.05	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-286

报告期内，公司主营业务收入全部采取直接销售模式，公司与客户之间全部为买断式销售。

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
第一季度	5,581.03	20.31	6,204.30	22.98	4,016.04	16.78
第二季度	6,481.41	23.59	6,455.99	23.91	6,395.82	26.72
第三季度	7,718.45	28.09	6,306.59	23.36	6,285.33	26.26
第四季度	7,697.76	28.01	8,035.98	29.76	7,237.85	30.24
合计	27,478.65	100.00	27,002.87	100.00	23,935.05	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务收入不具有明显的季节性特征。公司下半年度实现的主营业务收入稍高于上半年度，主要系受春节假期的影响，部分客户在年底备货较多。2020年度，公司一季度主营业务收入占当期主营业务收入的比例较其他年度偏低，主要是由于2020年初经济下行造成影响所致。

□适用 √不适用

6. 前五名客户情况

单位：万元

2022年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	今创集团股份有限公司及其子公司	2,667.38	9.39	否
2	营口金辰机械股份有限公司及其子公司	1,223.29	4.31	否
3	欧特美交通科技股份有限公司	1,123.46	3.96	否
4	沈阳橡胶研究设计院有限公司	1,065.38	3.75	否
5	株洲九方制动设备有限公司	656.51	2.31	否
合计		6,736.01	23.72	-
2021年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	今创集团股份有限公司及其子公司	2,721.79	9.76	否
2	株洲九方制动设备有限公司	1,322.56	4.74	否
3	欧特美交通科技股份有限	1,176.86	4.22	否

1-1-287

	公司
4	营口金辰机械股份有限公司及其子公司	1,158.95	4.16	否
5	重庆永贵交通设备有限公司	791.59	2.84	否
合计		7,171.75	25.72	-
2020年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	青岛欧特美交通装备有限公司	2,347.87	9.60	否
2	今创集团股份有限公司及其子公司	2,191.67	8.96	否
3	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	761.4	3.11	否
4	营口金辰机械股份有限公司及其子公司	709.14	2.90	否
5	YOUNGILCO.,LTD	537.01	2.19	否
合计		6,547.08	26.76	-

注：1、隆基绿能科技股份有限公司子公司具体包括泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、LONGI（KUCHING）SDN.BHD、上海宜则新能源科技有限公司、VinasolarTechnologyCo.,LTD、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司等。

2、今创集团股份有限公司子公司具体包括常州今创风挡系统有限公司、今创集团股份有限公司、常州今创电工有限公司（常州小糸今创交通设备有限公司）、江苏今创车辆有限公司等。

3、营口金辰机械股份有限公司子公司具体包括营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司、秦皇岛金辰太阳能设备有限公司等。

5、欧特美交通科技股份有限公司系青岛欧特美交通装备有限公司更名。

科目具体情况及分析说明：

1-1-288

7. 其他披露事项

无。

8. 营业收入总体分析

1-1-289

由于其他硅胶板和轻型橡胶输送带具有工业消费品的特性，公司存在部分零星客户上门提货的情形，由此产生现金销售。2020年度，公司现金收款金额为6.39万元，占当期营业收入的比例为0.03%，金额及占比较小，对公司的生产经营不会产生重大影响。报告期内，公司不断加强对现金收款的规范管理，制定并完善了《财务管理制度》《资金管理制度》等内控制度，同时开通企业支付宝账号以减少现金收款，相关金额及占比逐年减少。2021年以后公司不再发生销售收入通过现金收款的情形。

（二）营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

1-1-290

公司区分各产品类别，各种产品生产所需的直接材料按照实际领用进行归集，并分步进行结转。

（

）职工薪酬的归集与分配

公司产品生产工序通常为领料、混炼、压延、硫化、开裁，公司将整个工序分为

个生产车间。公司以各个生产车间为成本中心进行薪酬归集、分配。公司依据人事部门提供的当月各个车间的生产人员薪酬总额分别在各个车间进行归集，再按月将各个生产车间的人员薪酬总额根据其所在车间的各类产品入库量分摊至各成本核算对象。

（

）制造费用的归集与分配

制造费用为除直接材料、直接人工以外的辅助材料、间接人工、能源消耗、设备折旧费用和其它费用支出。制造费用归集、分配方法与职工薪酬基本相同，以各生产车间为成本中心进行归集和分配，并以各类产品入库量分摊至成本核算对象。

（

）产品成本结转方法

公司产品成本结转方法是以产品为成本核算对象，依据不同生产工序在ERP系统中分别设置生产订单，采用逐步结转分步法计算产品成本，将生产经营过程中实际消耗的直接材料、直接人工和制造费用计入产品成本，以自然月为一个成本计算期间，按月计算产品入库成本，产品发出时，按全月一次加权平均法计价。

公司自2020年

月

日起适用新收入准则，将向客户发货相关的运输费计入营业成本。公司制定的成本核算流程合理，符合公司实际经营情况和会计准则的要求，报告期成本核算的方法保持一贯性。

2. 营业成本构成情况

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务成本	17,065.12	95.80	17,585.17	96.75	14,007.23	97.48
其他业务成本	747.76	4.20	589.82	3.25	362.73	2.52
合计	17,812.88	100.00	18,174.99	100.00	14,369.96	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司营业成本分别为14,369.96万元、18,174.99万元和17,812.88万元，其中，公司主营业务成本分别为14,007.23万元、17,585.17万元和17,065.12万元，占营业成本的比重分别为97.48%、96.75%和95.80%，与主营业务收入的占比基本一致。公司其他业务成本主要为材料销售成本等。

1-1-291

3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	12,051.55	70.62	12,873.46	73.21	9,993.89	71.35
直接人工	1,383.58	8.11	1,338.01	7.61	1,125.76	8.04
制造费用	3,214.70	18.84	3,056.73	17.38	2,603.17	18.58
运输费	415.28	2.43	316.97	1.80	284.42	2.03
合计	17,065.12	100.00	17,585.17	100.00	14,007.23	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务成本各组成部分占主营业务成本的比例相对稳定，无显著变化。报告期内，直接材料占比分别为71.35%、73.21%和70.62%，直接材料是公司主营业务成本的主要构成部分。2022年，公司主营业务成本中的直接材料占比有所下降，直接人工的占比有所提升，其主要原因为在2022年5月在全国性经济下行因素影响使得公司当月产量下降的背景下，公司为了向客户及时交货而赶工赶产，公司生产工人数量增加较多。2020年初公司开始执行新收入准则，2020年度、2021年度和2022年度，公司将履行合同义务发生的运输费计入主营业务成本。

4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
硅胶板	6,154.92	36.07	6,280.59	35.71	4,944.56	35.30
车辆贯通道棚布	4,171.74	24.45	4,945.47	28.12	4,279.81	30.55
橡胶密封制品	2,085.65	12.22	1,856.32	10.56	1,611.46	11.50
特种胶带胶布	4,652.81	27.27	4,502.79	25.61	3,171.41	22.64
合计	17,065.12	100.00	17,585.17	100.00	14,007.23	100.00

科目具体情况及分析说明：

2020年度、2021年度和2022年度，公司主营业务成本分别为14,007.23万元、17,585.17万元和17,065.12万元，其按产品分类的成本结构保持相对稳定，各类产品的营业成本占比变化与当年该产品的销售情况基本保持一致。

5. 主营业务成本按销售区域分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1-1-292

境内	15,931.25	93.36	16,260.02	92.46	13,068.88	93.30
境外	1,133.86	6.64	1,325.15	7.54	938.43	6.70
合计	17,065.12	100.00	17,585.17	100.00	14,007.23	100.00

科目具体情况及分析说明：

2020年度、2021年度和2022年度，公司境内销售主营业务成本分别为13,068.80万元、16,260.02万元和15,931.25万元，占公司主营业务成本的比例分别为93.30%、92.46%和93.36%，境内销售产品的主营业务成本占比变化与当年境内销售情况基本保持一致。

6. 前五名供应商情况

单位：万元

2022年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	合盛硅业股份有限公司	3,615.36	22.36	否
2	江阴中橡化工有限公司	1,290.63	7.98	否
3	江阴市联碳国际贸易有限公司	889.82	5.50	否
4	江阴市利德特种织物有限公司	866.75	5.36	否
5	山东东岳有机硅材料股份有限公司	528.05	3.27	否
合计		7,190.61	44.47	-
2021年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	浙江新安化工集团股份有限公司	2,998.84	20.66	否
2	江阴中橡化工有限公司	1,295.19	8.92	否
3	合盛硅业股份有限公司	1,106.15	7.62	否
4	江阴市利德特种织物有限公司	930.37	6.41	否
5	东爵有机硅（南京）有限公司	708.81	4.88	否
合计		7,039.35	48.49	-
2020年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	浙江新安化工集团股份有限公司	2,867.19	24.63	否
2	江阴中橡化工有限公司	1,394.44	11.98	否
3	江阴市利德特种织物有限公司	908.83	7.81	否
4	东莞市正安有机硅科技有限公司	485.66	4.17	否
5	上海钱丰纺织品有限公司	432.13	3.71	否
合计		6,088.27	52.30	-

1-1-293

科目具体情况及分析说明：

（1）供应商集中度情况

报告期各期，公司向前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为52.30%、48.49%和

44.47%，公司不存在向单个供应商采购比例超过总额50%或严重依赖于少数供应商的情况。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益的情况。

7. 其他披露事项

无。

8. 营业成本总体分析

报告期各期，公司营业成本分别为14,369.96万元、18,174.99万元和17,812.88万元。公司按产品分类的成本结构保持相对稳定，各类产品的营业成本占主营业务成本的比例变化与当年该产品的销售情况基本保持一致。

（三）毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务毛利	10,413.54	98.40	9,417.69	97.01	9,927.82	98.32
其中：硅胶板	4,745.34	44.84	4,016.18	41.37	4,522.90	44.79
车辆贯通道棚布	2,262.69	21.38	2,670.40	27.51	2,709.60	26.84
橡胶密封制品	2,309.06	21.82	1,694.70	17.46	1,659.56	16.44
特种胶带胶布	1,096.45	10.36	1,036.42	10.68	1,035.76	10.26
其他业务毛利	168.91	1.60	289.90	2.99	169.33	1.68
合计	10,582.45	100.00	9,707.60	100.00	10,097.15	100.00

科目具体情况及分析说明：

2020年度、2021年度和2022年度，公司主营业务毛利分别为9,927.82万元、9,417.69万元和10,413.54万元，其中硅胶板、车辆贯通道棚布和橡胶密封制品毛利贡献率合计分别为88.07%、

86.34%和88.04%，是公司毛利的主要来源。

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

1-1-294

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
硅胶板	43.53	39.67	39.00	38.13	47.77	39.55
车辆贯通道棚布	35.17	23.42	35.06	28.20	38.77	29.20
橡胶密封制品	52.54	15.99	47.72	13.15	50.74	13.67
特种胶带胶布	19.07	20.92	18.71	20.51	24.62	17.58
合计	37.90	100.00	34.88	100.00	41.48	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司主营业务收入毛利率分别为41.48%、34.88%和37.90%。公司各类产品对毛利率的贡献情况如下：

产品类别	2022年	2021年	2020年
硅胶板	17.27%	14.87%	18.89%
车辆贯通道棚棚布	8.23%	9.89%	11.32%
橡胶密封制品	8.40%	6.28%	6.94%
特种胶带胶布	3.99%	3.84%	4.33%
合计	37.90%	34.88%	41.48%

公司硅胶板产品、车辆贯通道棚布和橡胶密封制品是公司毛利率的主要贡献来源。

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
境内销售	37.21	93.36	34.10	91.37	40.26	91.39
境外销售	46.22	6.64	43.13	8.63	54.44	8.61
合计	37.90	100.00	34.88	100.00	41.48	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司境内销售的毛利率分别为40.26%、34.10%和37.21%；境外销售的毛利率分别为54.44%、43.13%和46.22%。公司境内销售毛利率与境外销售毛利率变动趋势相一致。

报告期内，公司境外销售实现的毛利率高于境内销售毛利率，但境外收入占主营业务收入的比例较低，因而其对公司主营业务的毛利率贡献较低。

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
直销	37.90	100.00	34.88	100.00	41.48	100.00
合计	37.90	100.00	34.88	100.00	41.48	100.00

1-1-295

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务收入全部采取直接销售模式，公司与客户之间全部为买断式销售，因而公司毛利全部来源于直销。

□适用 √不适用

5. 可比公司毛利率比较分析

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
双箭股份（002381）（%）	19.61	18.86	30.24
三维股份（603033）-橡胶业务（%）	18.80	19.01	25.48
特种橡塑（873229）（%）	17.00	27.27	34.86
天铁股份（300587）（%）	57.64	50.99	48.31
平均数（%）	28.26	29.03	34.72
发行人（%）	37.90	34.82	41.27

科目具体情况及分析说明：

1-1-296

道交通设施，部分产品能够满足欧洲EN45545-2R1HL3性能指标，与国外厂商竞争，实现进口替代。因此，相关细分领域产品质量要求较高，国内竞争对手较少，公司市场竞争力较强使得毛利率相对较高。

（2）成本控制能力优势

公司具有较强的成本控制能力，核心产品均由公司自主研制，公司多年来一直注重配方的优化和工艺的改进，以提高产品的投入产出率。报告期内，公司自主研发了将压延和硫化进行有机结合的太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备，有效提高了公司的生产效率、生产过程稳定性和产品质量稳定性。同时，公司建立了完善的成本控制体系，推行精细化管理，提高劳动生产率，有效地降低了生产成本，保证了较高的利润空间。综上所述，报告期内，公司与同行业可比上市（公众）公司毛利率水平具有一定的差异，毛利率水平略高于同行业可比上市（公众）公司平均值，具有合理性，与公司实际经营情况相符。

6. 其他披露事项

无。

7. 毛利率总体分析

2021年，公司主营业务毛利率较2020年下降了6.60个百分点，其中，产品结构变动导致主营业务毛利率下降了0.61个百分点，而细分各类产品毛利率变动导致主营业务毛利率下降了6.00个百分点，为影响主营业务毛利率变动的主要因素。从各类产品来看，公司2021年度硅胶板产品毛利率下滑以及硅胶板产品收入占比的下滑，使得硅胶板产品毛利率变动对公司主营业务毛利率影响较大。 ②2022年度较2021年度变动分析

1-1-297

2021年和2022年，公司产品结构变动和各类产品毛利率变动对主营业务毛利率的影响列示如下：

单位：百分点

产品类别	产品结构变动的影响	毛利率变动的影响	影响合计
硅胶板	0.60	1.80	2.40
车辆贯通道棚布	-1.68	0.02	-1.65
橡胶密封制品	1.36	0.77	2.13
特种胶带胶布	0.08	0.08	0.15
合计	0.35	2.67	3.02

2022年，公司主营业务毛利率较2021年增长了3.02个百分点，其中，产品结构变动导致主营业务毛利率增长了0.35个百分点，而细分各类产品毛利率变动导致主营业务毛利率增长了2.67个百分点，为影响主营业务毛利率变动的主要因素。

从各类产品来看，公司2022年硅胶板产品毛利率的提升、橡胶密封制品产品营业收入占比的提升以及车辆贯通道棚布收入占比的下滑对公司主营业务毛利率影响较大。

综上分析，报告期内，公司硅胶板产品为影响公司主营业务毛利率变动的主要因素。

（2）硅胶板毛利率变动分析

报告期各期，公司硅胶板产品的毛利率分别为47.77%、39.00%和43.53%，其各影响因素分析如下：

单位：元/财务平方

2021年，随着光伏行业“平价化”大趋势的进一步深化，光伏组件单价始终保持在历史低价运行，下游光伏组件、组机生产企业对于成本控制的需求进一步提升，对于光伏组件生产过程中的相关耗材提出进一步降价的需求，使得公司2021年度硅胶板单位销售价格下降了9.74元，下降幅度为9.41%。与此同时，2021年度，硅橡胶价格整体处于上涨趋势中，公司当年的硅橡胶整体采购价格由2020年的25.44元/kg上涨到29.36元/kg，涨幅达15.38%，从而使得公司单位直接材料有所上涨。在上述因素趋势下，公司2021年硅胶板单位毛利下降了12.87元，毛利率较2020年下降了8.77个百分点。 2022年，下游光伏组件价格企稳并有所回升，公司对外销售硅胶板的整体单价保持与上年相比较为稳定的水平，而本年度硅橡胶整体价格开始下行，公司本年度硅橡胶整体采购价格有所下降，从而使得公司本年度硅胶板产品单位成本有所下降，因此公司2022年硅胶板单位毛利提升了3.86元，毛利率较2021年上升了4.53个百分点。（3）车辆贯通道棚布毛利率变动分析

1-1-298

2020年度、2021年度和2022年度，公司橡胶密封制品毛利率分别为50.74%、47.72%和52.54%。由于公司橡胶密封制品产品的部分客户提出由公司承担安装费用的需求，因此公司对其确定的销售价格则包含安装费。报告期内，公司销售橡胶密封制品发生的安装费分别为125.21万元、124.84万元和245.32万元。经过多年的运行，随着公司气柜密封膜产品在客户实际应用中逐渐得到客户认可，以及公司通过不断根据客户反馈改进和提升产品性能，公司于2022年开始加大对气柜密封膜的推广力度，使得2022年气柜密封膜产品销售收入增加，相应产生的单位产品安装费提高。剔除安装费因素影响，公司橡胶密封制品单位价格、单位成本构成如下：单位：元/财务平方










	年度	单位收入	单位成本	毛利率
	2020年	83.26	39.34	52.75%
	2021年	76.65	38.74	49.46%
	2022年	130.37	57.82	55.65%

1-1-299

2020年度、2021年度和2022年度，公司特种胶带胶布毛利率分别为24.62%、18.71%和19.07%。公司特种胶带胶布产品类型丰富，可以根据客户的需求采用不同的材料制作，主要包括丁腈胶类、丁苯胶类、天然胶类、三元乙丙胶类等众多品类。由于公司该类产品主要包括轻型橡胶输送带、挡水板、围油栏等传统产品和公司开发和正在推广的新产品，因而毛利率明显低于公司其他产品，毛利率通常在20%以内。2020年，公司特种胶带胶布毛利率较其他年度较高，其主要原因为：①公司当年丁腈橡胶平均采购单价同比降低了18.33%，使得平均单位直接材料成本降低；②2019年，公司为复洁环保定制开发三元乙丙隔膜胶布，并于2020年实现销售收入408.85万元，该类产品毛利率较高使得公司特种胶带胶布产品毛利率提升了2.72个百分点。 2022年，公司特种胶带胶布毛利率与2021年相比不存在较大变化。

（四）主要费用情况分析

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	998.67	3.52	982.72	3.52	867.53	3.55
管理费用	1,722.05	6.06	1,690.06	6.06	1,312.66	5.37
研发费用	1,337.03	4.71	1,224.99	4.39	1,180.10	4.82
财务费用	-408.93	-1.44	17.42	0.06	20.09	0.08
合计	3,648.82	12.85	3,915.18	14.04	3,380.38	13.82

科目具体情况及分析说明：

1-1-300

2021年，公司期间费用较2020年增长534.80万元，期间费用率提升了0.22个百分点，其主要原因为：（1）2021年，随着我国经济复苏，国家取消了对企业的社保减免政策，以及公司员工数量的增加，从而使得公司当年发生的销售人员、管理人员及研发人员薪酬提升了272.41万元；

（2）2021年，随着我国经济复苏，公司业务招待费用有所提升；（3）公司于2021年筹备新三板挂牌，所产生的中介费用有所增加。

2022年，公司期间费用率较2021年下降了1.19个百分点，其主要原因为2022年期间，人民币对美元汇率持续走低，使得公司汇兑收益大幅提升，财务费用率大幅下降。

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	690.42	69.13	671.44	68.32	563.67	64.97
招待费	153.30	15.35	164.34	16.72	153.56	17.70
差旅费用	52.96	5.30	75.42	7.67	66.17	7.63
业务宣传费	63.17	6.33	34.38	3.50	56.89	6.56
车辆费	3.83	0.38	4.27	0.43	4.48	0.52
折旧费	16.28	1.63	16.36	1.67	2.79	0.32
办公费	8.66	0.87	6.55	0.67	6.71	0.77
运杂费		0.00		0.00		0.00
其他	10.05	1.01	9.95	1.01	13.27	1.53
合计	998.67	100.00	982.72	100.00	867.53	100.00

(2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
双箭股份（002381）（%）	3.59	4.30	4.06
三维股份（603033）（%）	1.07	1.92	3.19
特种橡塑（873229）（%）	1.94	3.28	2.52
天铁股份（300587）（%）	3.54	5.41	6.23
平均数（%）	2.54	3.73	4.00
发行人（%）	3.52	3.52	3.55
原因、匹配性分析	2020年、2021年和2022年，公司销售费用率分别为3.55%、3.52%和3.52%。2020年、2021年公司销售费用率与同行业可比上市（公众）公司平均水平不存在重大差异。2022年，公司销售费用率略高于同行业可比上市（公众）公司平均水平，主要是由于同行业可比公司天铁股份、特种橡塑收入规模较大幅度增长，销售费用率较大幅度下降。

1-1-301

(3) 科目具体情况及分析说明

2020年度、2021年度和2022年度，公司发生销售费用分别为867.53万元、982.72万元和

998.67万元，占营业收入的比例分别为3.55%、3.52%和3.52%。报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、招待费、差旅费和业务宣传费等。2020年、2021年和2022年，公司销售费用率不存在较大波动的情形。

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	792.99	46.05	783.10	46.34	652.36	49.70
中介费	305.19	17.72	273.10	16.16	193.33	14.73
招待费	224.56	13.04	207.08	12.25	107.50	8.19
租赁费	-	0.00	-	0.00	31.50	2.40
办公费	46.74	2.71	69.05	4.09	36.30	2.77
无形资产摊销	78.17	4.54	70.26	4.16	56.61	4.31
修理费	38.67	2.25	50.15	2.97	55.13	4.20
车辆费	59.88	3.48	64.47	3.81	43.36	3.30
折旧费	90.77	5.27	77.23	4.57	33.42	2.55
其他	85.09	4.94	95.61	5.66	103.17	7.86
合计	1,722.05	100.00	1,690.06	100.00	1,312.66	100.00

(2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
双箭股份（002381）（%）	3.41	3.71	3.56
三维股份（603033）（%）	3.39	3.32	6.11
特种橡塑（873229）（%）	3.62	6.07	8.94
天铁股份（300587）（%）	12.20	10.02	11.13
平均数（%）	5.66	5.78	7.44
发行人（%）	6.06	6.06	5.37
原因、匹配性分析	2020年、2021年和2022年，公司管理费用率分别为5.37%、6.06%和6.06%，2021年度、2022年度与同行业可比上市（公众）公司差异较小。2020年度公司管理费用率低于同行业可比上市（公众）公司平均水平主要是由于2020年天铁股份和特种橡塑业务招待费占管理费用的比例较高，而公司当年因客观因素影响，减少人员流动和业务招待，使得公司业务招待费支出较少。与同行业可比上市（公众）公司平均水平相比，公司管理费用率呈增长趋势，其主要原因为公司报告期内筹划新三板挂牌和上市

1-1-302

工作，聘请中介机构发生的中介费和招待费支出逐年有所增加。

(3) 科目具体情况及分析说明

2020年度、2021年度和2022年度，公司发生管理费用分别为1,287.76万元、1,312.66万元、1,690.06万元和1,722.05万元，占营业收入的比例分别为5.37%、6.06%和6.06%。报告期内，公司管理费用主要包括职工薪酬、中介费和招待费等。

2021年，公司管理费用较2020年度增加了377.40万元，增幅为28.75%，主要变动情况为：

（1）由于本年度社保减免取消和员工人数增加，使得公司管理费用职工薪酬增加了130.74万元；

（2）随着新三板挂牌工作开展和经济复苏，集中办公发生的中介费、招待费、办公费等大幅增加。

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接投入	796.17	59.55	754.98	61.63	615.61	52.17
人员人工	506.96	37.92	449.54	36.70	415.64	35.22
折旧费	16.19	1.21	20.46	1.67	16.79	1.42
其他费用	3.14	0.24	-	0.00	4.30	0.36
委外研发	14.56	1.09	-	0.00	127.77	10.83
合计	1,337.03	100.00	1,224.99	100.00	1,180.10	100.00

(2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
双箭股份（002381）（%）	3.26	3.07	2.98
三维股份（603033）（%）	1.04	1.18	1.29
特种橡塑（873229）（%）	4.94	6.56	6.18
天铁股份（300587）（%）	3.99	4.37	3.41
平均数（%）	3.31	3.80	3.47
发行人（%）	4.71	4.39	4.82
原因、匹配性分析	报告期各期，公司研发费用率分别为4.82%、4.39%和4.71%，略高于同行业可比公司平均水平，主要原因为：（1）公司历来非常重视研发工作，一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键；（2）公司产品应用领域主要为光伏、轨道交通、石油石化、钢铁冶金等领域，相关领域对于产品质量要求较高，需要不断加大研发投入，以适应相应行业的长期趋势：光伏发电的度电成本长期下降的趋势要求相关耗材具有更高的品质和更低的成本；轨道

1-1-303

交通行业涉及交通安全、人身健康等，从而要求产品在阻燃、抗老化等方面的性能要求不断提高；石油石化、钢铁冶金等领域所存放的石油、化学产品、尾气等涉及安全、环保等，从而对于防泄漏、防挥发等方面的安全性能要求较高；（3）公司产品种类更加繁多，应用领域更加广泛，公司需要不断地从配方和工艺角度提升产品性能、提高生产效率和开发新产品，从而为公司的市场竞争力提供保障，因此报告期内公司研发投入保持较高水平。

(3) 科目具体情况及分析说明

2020年度、2021年度和2022年度，公司发生研发费用分别为1,180.10万元、1,224.99万元和1,337.03万元，占当期营业收入的比例分别为4.82%、4.39%和4.71%。报告期内，公司管理费用主要包括直接材料投入、员工薪酬、折旧费和委外研发费用等。2020年度，为了解决异型橡胶布模压成型过程中的形态控制、温度控制、时间控制和压力控制精密化，以及提升后续自动裁切过程中的自动化、标准化和精细化程度，公司与常州工学院开展异型橡胶布加工智能化控制系统合作研发项目，当年发生合作研发费

127.77

万元。

4. 财务费用分析

(1) 财务费用构成情况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
利息费用		-	-
减：利息资本化		-	-
减：利息收入	98.37	50.09	32.53
汇兑损益	-319.20	59.14	42.44
银行手续费	8.65	8.37	10.17
其他		-
合计	-408.93	17.42	20.09

(2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
双箭股份（002381）（%）	-0.14	0.34	-0.05
三维股份（603033）（%）	2.23	2.61	1.83
特种橡塑（873229）（%）	1.27	2.19	2.69
天铁股份（300587）（%）	2.29	2.09	3.27
平均数（%）	1.41	1.81	1.94
发行人（%）	-1.44	0.06	0.08
原因、匹配性分析	报告期各期，公司财务费用率分别为0.08%、0.06%和-1.44%，明显低于同行业可比公司，其主要原因为公司采取谨慎的经营管理策略，未使用银行借款等债务融资，使得公司报告期内

1-1-304

未发生利息支出。

(3) 科目具体情况及分析说明

2020年度、2021年度和2022年度，公司发生财务费用分别为20.09万元、17.42万元和-

408.93万元，占当期营业收入的比例分别为0.08%、0.06%和-1.44%，金额及占比较小。公司财务费用主要包括利息收入和汇兑损益。报告期内，公司利息收入逐年有所增加，其主要原因为：（1）公司报告期内持续盈利和完成三次增资，使得公司货币资金余额逐年增加；（2）2020年开始，公司为了提高资金使用效率，开通银行承兑汇票业务，保证金存款利率较活期存款利率更高使得利息收入相应增加。

2022年，公司汇兑损益为-319.20万元，主要系2022年人民币兑美元汇率走势持续下行，使得公司境外销售收入产生的汇兑收益提升。

5. 其他披露事项

无。

6. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司的期间主要费用合计分别为3,380.38万元、3,915.18万元和3,648.82万元，期间费用率分别为13.82%、14.04%和12.85%，不存在大幅波动的情形。 2021年，公司期间费用较2020年增长534.80万元，期间费用率提升了0.22个百分点，其主要原因为：（1）2021年，我国经济复苏，公司全年正常开工，国家取消了对企业的社保减免政策和公司员工数量增加，从而使得当年发生的销售人员、管理人员及研发人员薪酬提升了272.41万元；（2）2021年，随着我国经济复苏，公司业务招待费用有所提升；（3）公司于2021年筹备新三板挂牌，所产生的中介费用有所增加。 2022年，公司期间费用率较2021年下降了1.19个百分点，其主要原因为2022年，人民币对美元汇率持续走低，使得公司汇兑收益大幅提升，财务费用率大幅下降。报告期内，公司期间费用率与同行业可比公司对比情况如下：
	公司名称	指标	2022年度	2021年度	2020年度
	天铁股份	期间费用率	22.03%	21.89%	24.04%
	天铁股份	收入规模（万元）	172,042.68	171,327.06	123,531.28
	双箭股份	期间费用率	10.13%	11.42%	10.55%
	双箭股份	收入规模（万元）	233,512.93	191,621.80	181,114.94
	三维股份	期间费用率	7.28%	9.03%	12.42%
	三维股份	收入规模（万元）	387,292.79	336,435.27	180,018.51
	特种橡塑	期间费用率	11.77%	18.10%	20.33%

1-1-305

	收入规模（万元）	10,973.78	6,620.01	4,610.15
平均数	期间费用率	12.80%	15.11%	16.84%
发行人	期间费用率	12.85%	14.04%	13.82%
发行人	收入规模（万元）	28,395.33	27,882.58	24,467.10

公司期间费用率整体略低于同行业可比公司平均水平，其主要原因为：（1）天铁股份实施股权激励，使得期间管理费用率较高，拉高了可比公司平均水平；（2）公司报告期内未使用银行借款等外部融资，使得公司财务费用率较低。

（五）利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
营业利润	6,119.10	21.55	4,654.39	16.69	6,346.67	25.94
营业外收入	0.94	0.00	328.51	1.18	18.00	0.07
营业外支出	26.71	0.09	40.77	0.15	38.05	0.16
利润总额	6,093.33	21.46	4,942.12	17.72	6,326.62	25.86
所得税费用	851.79	3.00	683.60	2.45	891.15	3.64
净利润	5,241.54	18.46	4,258.52	15.27	5,435.46	22.22

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司营业利润分别为6,346.67万元、4,654.39万元和6,119.10万元，公司净利润主要源于营业利润，营业外收入和营业外支出规模较小，对净利润影响较小。

报告期内，公司净利润分别为5,435.46万元、4,258.52万元和5,241.54万元，经营情况良好。

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
接受捐赠
政府补助		327.39	-
盘盈利得		-	-
无法支付的应付款项转入			18.00
非流动资产报废收益	0.94	1.12
其他	0.00		-
合计	0.94	328.51	18.00

1-1-306

(2) 计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：万元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	2022年度	2021年度	2020年度	与资产相关/与收益相关
上市挂牌奖励	江阴市云亭街道财政和资产管理局	新三板挂牌奖励	营业外收入	否	否		326.89		与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市工业和信息化局省级工业和信息产业转型升级专项资金	其他收益	否	否			50.00	与收益相关
产业强市配套补贴	江阴市云亭街道财政和资产管理局	云亭街道关于大力推进产业强市建设构建现代产业体系的配套政策兑现奖励	其他收益	否	否			35.00	与收益相关
技术转移奖补资金	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市技术转移奖补资金	其他收益	否	否			26.00	与收益相关
线上培训补贴	江阴市人力资源和社会保障局	培训补贴	其他收益	否	否	17.00	11.49	13.00	与收益相关
高新技术企业培育资金	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额	高新技术企业培育资金	其他收益	否	否				与收益相关

1-1-307

	账户
云亭产业强市奖励	江阴市云亭街道财政和资产管理局	产业强市云亭街道配套政策兑现奖励	其他收益	否	否	20.40	19.10		与收益相关
中小微专项资金	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市工业和信息化局中小微、服务型制造专项资金	其他收益	否	否			17.71	与收益相关
两化融合省级切块项目资金	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市工业和信息化局省级工业和信息产业转型升级专项资金	其他收益	否	否			12.00	与收益相关
外贸企业补贴	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴商务局外贸免申报展会项目补助	其他收益	否	否			8.46	与收益相关
失业基金稳岗补贴	江阴市人力资源和社会保障局	稳岗返还	其他收益	否	否	12.61	3.30	0.10	与收益相关
云亭骨干企业奖励	江阴市云亭街道财政和资产管理局	骨干企业奖励	其他收益	否	否		2.00		与收益相关
商务局外贸稳定增长补贴	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴商务局外贸稳定增长、商务发展补贴	其他收益	否	否			1.99	与收益相关
用工交通补贴	江阴市财政预	春节期间企业	其他收益	否	否	0.90			与收益相关

1-1-308

	算管理服务中心财政零余额账户	用工交通补贴
车辆淘汰补贴	江阴市财政预算管理服务中心财政零余额账户	江阴市公安局高排放车辆提前淘汰补贴	其他收益	否	否	0.72		与收益相关
知识技能大赛奖励	江阴市云亭街道总工会	劳动竞赛奖励	营业外收入	否	否		0.50	与收益相关
知识产权补贴	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市市场监督管理局机关知识产权奖励	其他收益	否	否		0.40	与收益相关
监督管理局补贴	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市市场监督管理局机关智慧叉车管理	其他收益	否	否		0.25	与收益相关

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期，公司营业外收入金额分别为18.00万元、328.51万元和0.94万元，占利润总额的比例分别为0.28%、6.65%和0.02%。报告期内，公司营业外支出主要包括对外捐赠支出和税收滞纳金，发生金额较小，对公司盈利情况不产生重大影响。

2021年，公司营业外收入金额较大，其主要原因为公司于2021年申请新三板挂牌获得挂牌补贴326.89万元。

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
对外捐赠	24.50	31.50	14.00
非流动资产毁损报废损失	0.11	0.33	1.40
税收滞纳金	2.10	5.58	22.59

1-1-309

其他	-	3.36	0.06
合计	26.71	40.77	38.05

科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司营业外支出金额分别为38.05万元、40.77万元和26.71万元，占利润总额的比例分别为0.60%、0.82%和0.44%。报告期内，公司营业外支出主要包括对外捐赠支出和税收滞纳金，发生金额较小，对公司盈利情况不产生重大影响。

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
当期所得税费用	866.21	730.78	919.75
递延所得税费用	-14.42	-47.17	-28.59
合计	851.79	683.60	891.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
利润总额	6,093.33	4,942.12	6,326.62
按适用税率15%计算的所得税费用	914.00	741.32	948.99
部分子公司适用不同税率的影响	3.15	-	-
调整以前期间所得税的影响		4.57	-
税收优惠的影响		-	-
非应税收入的纳税影响		-	-0.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71.56	34.88	27.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		-	-
研发费用加计扣除	-136.92	-97.16	-84.82
所得税费用	851.79	683.60	891.15

(3) 科目具体情况及分析说明

无。

5. 其他披露事项

无。

6. 利润变动情况分析

1-1-310

报告期内，公司营业利润分别为6,346.67万元、4,654.39万元和6,119.10万元；利润总额分别为6,326.62万元、4,942.12万元和6,093.33万元；净利润分别为5,435.46万元、4,258.52万元和5,241.54万元，占营业收入的比例（销售净利率）分别为22.22%、15.27%和18.46%。

报告期内，公司营业外收支对公司的利润总额影响较小，公司利润总额的主要来源为营业利润，随公司销售收入及毛利率的变化而有所波动。

（六）研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
直接投入	796.17	754.98	615.61
人员人工	506.96	449.54	415.64
折旧费	16.19	20.46	16.79
其他费用	3.14		4.30
委外研发	14.56		127.77
合计	1,337.03	1,224.99	1,180.10
研发投入占营业收入的比例（%）	4.71	4.39	4.82
原因、匹配性分析	公司研发投入全部由研发费用构成，不存在研发费用资本化情形。报告期内，公司研发投入占营业收入的比例较为稳定，不存在大幅波动的情形。

科目具体情况及分析说明：

无。

2. 报告期内主要研发项目情况

报告期内，公司主要研发项目投入情况及完成情况如下表所示：单位：万元
	项目	完成阶段	2022年	2021年	2020年
	固液分离板式压滤机三元乙丙胶板	已完成		-	324.71
	贮油罐密封用充液软管	已完成		-	107.83
	海帕龙游艇胶布	已完成		113.00	334.57
	立体尼龙物气柜胶布	已完成		239.91	285.23
	异型橡胶布加工智能化控制系统的技术开发	已终止		-	127.77
	高性能三元乙丙耐温胶板	已完成	122.09	347.17	-
	室外运动地板面料	已完成	143.02	330.40	-
	无溶剂预制型户外步道	已完成	132.13	126.49	-
	地铁车厢连接处侧护板	正在进行	327.72	68.02	-

1-1-311

自炼R1HL3阻燃硅胶	正在进行	261.91
液体法生产天然混炼胶及其相关制品	正在进行	208.66
橡塑并用合金胶工艺技术配方及相关制品	正在进行	126.94
输送矿浆管道用橡胶内衬材料的应用及推广技术研究	正在进行	14.56
合计		1,337.03	1,224.99	1,180.10

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司	2022年度	2021年度	2020年度
双箭股份（002381）（%）	3.26	3.07	2.98
三维股份（603033）（%）	1.04	1.18	1.29
特种橡塑（873229）（%）	4.94	6.56	6.18
天铁股份（300587）（%）	3.99	4.37	3.41
平均数（%）	3.31	3.80	3.47
发行人（%）	4.71	4.39	4.82

科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司研发费用率分别为4.82%、4.39%和4.71%，略高于同行业可比公司平均水平，主要原因为：

（1）公司历来非常重视研发工作，一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，旨在提升产品品质，丰富产品品类；

（2）公司产品应用领域主要为光伏、轨道交通、石油石化、钢铁冶金等领域，相关领域对于产品质量要求较高，需要不断加大研发投入，以适应相应行业的长期趋势：光伏发电的度电成本长期下降的趋势要求相关耗材具有更高的品质和更低的成本；轨道交通行业（尤其是地铁等密闭环境）涉及交通安全、人身健康等，从而要求产品在阻燃等方面的性能要求不断提高；石油石化、钢铁冶金等领域所存放的石油、化学产品、尾气等涉及安全、环保等，从而对于防泄漏、防挥发等方面的安全性能要求较高；

（3）公司产品种类和规格非常繁多，应用领域广泛，公司需要不断地从配方和工艺角度提升产品性能、提高生产效率和开发新产品，从而为公司的市场竞争力提供保障，因此报告期内公司研发投入保持较高水平。

4. 其他披露事项

无。

5. 研发投入总体分析

1-1-312

报告期内，公司不存在研发支出资本化情形。

（七）其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	62.54	21.38
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
合计	62.54	21.38	-

科目具体情况及分析说明：

1-1-313

2. 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
交易性金融资产	2.99	4.64
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
按公允价值计量的生物资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
合计	2.99	4.64

科目具体情况及分析说明：

2021年开始，公司为了提高货币资金管理效率，开始购买结构性存款。公司于2021年和2022年因持有结构性存款产生的公允价值变动损益分别为4.64万元和2.99万元，占公司营业利润的比例较低。

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：万元

产生其他收益的来源	2022年度	2021年度	2020年度
政府补助	59.66	44.37	169.57
合计	59.66	44.37	169.57

科目具体情况及分析说明：

公司其他收益全部来源于公司所获得的与日常经营活动相关的政府补助。报告期内，公司因获取政府补助所产生的其他收益分别为169.57万元、44.37万元和59.66万元，占当期营业利润的比例分别为2.67%、0.95%和0.97%，占比较低，对公司的经营业绩不产生重大影响。

公司所获取的政府补助详见本节“三、盈利情况分析”之“（五）利润情况分析”之“2.营业外收入情况”。

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款坏账损失	-189.63	-547.81	-181.89
应收票据坏账损失	-0.71	-11.74	81.98
其他应收款坏账损失	-0.22	-6.98	-0.76

1-1-314

应收款项融资减值损失
长期应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
合同资产减值损失
财务担保合同减值
合计	-190.56	-566.53	-100.67

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司信用减值损失分别为-100.67万元、-566.53万元和-190.56万元。公司信用减值损失主要由应收账款坏账损失构成，其变动与应收账款的变动相一致，具体情况详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（一）应收款项”。

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
坏账损失	-
存货跌价损失
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）	-458.66	-339.97	-282.88
可供出售金融资产减值损失	-
持有至到期投资减值损失	-
长期股权投资减值损失
投资性房地产减值损失
固定资产减值损失
在建工程减值损失
生产性生物资产减值损失
油气资产减值损失
无形资产减值损失
商誉减值损失
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）
其他
合计	-458.66	-339.97	-282.88

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失分别为282.88万元、339.97万元和

458.66万元。

6. 资产处置收益

□适用 √不适用

7. 其他披露事项

1-1-315

无。

四、现金流量分析

（一）经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	20,118.37	18,115.08	12,780.92
收到的税费返还	-	59.45	49.47
收到其他与经营活动有关的现金	216.36	494.92	407.97
经营活动现金流入小计	20,334.73	18,669.46	13,238.36
购买商品、接受劳务支付的现金	8,157.29	6,687.71	3,067.91
支付给职工以及为职工支付的现金	3,998.82	3,695.68	3,003.09
支付的各项税费	1,664.55	1,909.60	2,424.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,395.02	2,212.53	2,039.09
经营活动现金流出小计	16,215.69	14,505.52	10,534.78
经营活动产生的现金流量净额	4,119.05	4,163.93	2,703.57

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,703.57万元、4,163.93万元和4,119.05万元，公司经营活动产生的现金流量净额连续为正，经营活动的现金流量状况良好。

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
政府补助	61.63	363.93	259.96
利息收入	98.37	50.09	32.53
保证金及往来款	56.36	22.27	115.48
租金收入		58.62
合计	216.36	494.92	407.97

科目具体情况及分析说明：

1-1-316

计算，厂房租赁期为2021年7月1日起至2021年12月31日止。因此，2021年，公司产生租金收入58.62万元。

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
付现费用	2,277.62	2,154.85	1,910.19
往来款	90.79	17.24	92.25
公益捐赠及其他	26.60	40.44	36.65
合计	2,395.02	2,212.53	2,039.09

科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司支付的其他与经营活动有关的现金分别为2,039.09万元、2,212.53万元和2,395.02万元，主要为公司各期支付的除人员工资、薪酬和折旧等以外的费用支出。

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
净利润	5,241.54	4,258.52	5,435.46
加：资产减值准备	458.66	339.97	282.88
信用减值损失	190.56	566.53	100.67
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,053.13	1,037.92	565.01
使用权资产折旧	0.00	-	-
无形资产摊销	78.17	70.26	56.61
长期待摊费用摊销	—	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	—	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-0.83	-0.79	1.4
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2.99	-4.64	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-266.23	40.15	16.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-62.54	-21.38	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14.17	-47.87	-28.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-0.25	0.70	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,399.89	-643.96	-606.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	240.68	-1,824.72	-3,324.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	603.21	393.25	204.95

1-1-317

其他	—	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,119.05	4,163.93	2,703.57

5. 其他披露事项

无。

6. 经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流净额分别为2,703.57万元、4,163.93万元和4,119.05万元，经营活动现金流状况良好，与公司实际经营活动相符合。

（二）投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	26,220.00	5,100.00	-
取得投资收益收到的现金	70.71	21.38	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.26	2.09	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	26,291.97	5,123.47	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,150.28	1,635.78	5,353.75
投资支付的现金	27,100.00	7,520.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	28,250.28	9,155.78	5,353.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,958.31	-4,032.31	-5,353.75

科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司投资活动现金流入金额分别为0.00万元、5,123.47万元和26,291.97万元，其变动原因为2021年和2022年公司为了提高资金管理效率，开始使用暂时闲置货币资金购买结构性存款。

报告期各期，公司投资活动现金流出金额分别为5,353.75、9,155.78万元和28,250.28万元，其中公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为5,353.75万元、1,635.78万元和1,150.28万元，公司因购买结构性存款产生的现金流出分别为0.00万元、7,520.00万元和27,100.00万元。

1-1-318

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4. 其他披露事项

无。

5. 投资活动现金流量分析：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-5,353.75万元、-4,032.31万元和-1,958.31万元。公司投资活动现金流量净额持续为负的原因为：

（1）2020年，公司因建设毗山村生产用房产持续发生投入以及公司购置位于霞盛路1号的房产及土地使用权发生固定资产投入较大；

（2）2021年，公司为了提高货币资金管理效率，购买银行结构性存款使得公司交易性金融资产规模增加，以及公司进一步提升产能增加的固定资产投入增加；

（3）2022年，公司为了提高货币资金管理效率，购买银行结构性存款使得公司交易性金融资产期末余额进一步增加。

（三）筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,026.80	2,880.00	2,700.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,026.80	2,880.00	2,700.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,999.60	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	98.56
筹资活动现金流出小计	3,999.60	-	98.56
筹资活动产生的现金流量净额	-2,972.80	2,880.00	2,601.44

科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司筹资活动现金流入金额分别为2,700.00万元、2,880.00万元和1,026.80万元，主要为今创集团、欧特美增资及公司挂牌同时定向发行融资形成。

1-1-319

报告期各期，公司筹资活动现金流出金额分别为98.56万元、0.00万元和3,999.60万元。2020年，公司筹资活动现金流出金额98.56万元系偿还公司关联方代垫款；2022年，公司筹资活动现金流出金额3,999.60万元系公司向全体股东派发现金股利形成。

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
偿还代垫款			98.56
合计		-	98.56

科目具体情况及分析说明：

2018年，公司通过实际控制人周明之配偶许雪芬借款并代为支付员工支付过节费和招待费，公司实际于2020年6月已经偿还上述款项。

4. 其他披露事项

无。

5. 筹资活动现金流量分析：

报告期各期，公司筹资活动现金流入金额分别为2,700.00万元、2,880.00万元和1,026.80万元。2020年，公司筹资活动现金流入金额为2,700.00万元，系今创集团对公司增资缴纳的增资款；2021年，公司筹资活动现金流入金额为2,880.00万元，系欧特美对公司增资缴纳的增资款；2022年，公司筹资活动现金流入金额为1,026.80万元，系公司完成挂牌同时定向发行取得投资者缴纳的投资款。

五、资本性支出

1-1-320

2020年，公司因建设毗山村生产用房产持续发生投入605.29万元，以及公司购置位于霞盛路1号的房产及土地使用权发生固定资产原值增加3,800.93万元及土地使用权原值增加1,050.00万元。

（二）未来重大资本性支出

本次发行股票募集资金投资项目详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。除本次发行募集资金有关投资外，公司将根据业务实际发展需要，合理安排投资计划。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
税种	计税依据	2022年度	2021年度	2020年度
增值税	销售商品或提供劳务过程中产生的销售额	13%	13%	13%
消费税	不适用
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%	3%、2%	3%、2%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	15%	15%
房产税	按房产原值70%、80%的1.2%或租金收入的12%计征	1.2%	1.2%、12%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
纳税主体名称	2022年度	2021年度	2020年度
江苏科强新材料股份有限公司	15%	15%	15%
无锡科悦新材料科技有限公司	25%	-	-

具体情况及说明：

无。

（二）税收优惠

√适用 □不适用

1-1-321

公司于2022年进行高新技术企业资格复审。2022年10月18日，江苏省科技局发布《江苏省认定机构2022年认定的第二批高新技术企业备案名单》，发行人被认定为高新技术企业，证书号码为GR202232001318。自2022年至2024年，发行人企业所得税税率为15%。

2、科悦新材享受的税收优惠

根据财政部、国家税务总局财税[2021]12号以及财税[2022]13号文规定：2022年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司科悦新材享受上述优惠政策。

（三）其他披露事项

无。

七、会计政策、估计变更及会计差错

（一）会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：万元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2020-01-01	新收入准则	企业准则变更，无内部审议	预收款项	378.36	0.00	-378.36
2020-01-01	新收入准则	企业准则变更，无内部审议	合同负债	-	334.83	334.83
2020-01-01	新收入准则	企业准则变更，无内部审议	其他流动负债	-	43.53	43.53
2020-01-01	新收入准则	企业准则变更，无内部审议	应收账款	13,750.82	13,406.11	-344.71
2020-01-01	新收入准则	企业准则变更，无内部审议	合同资产	-	344.71	344.71
2021-01-01	新租赁准则	企业准则变更，无内部审议	无	-	-	-
2022-01-01	《企业会计准则解释第15号》	企业准则变更，无内部审议	无	-	-	-

1-1-322

具体情况及说明：

报告期内，公司的会计政策变更均系《企业会计准则》和财务报表格式等变更所致，具体如下：

（1）2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（2）财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

（3）财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。本公司自2022年1月1日起执行解释15号的相关规定。

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

（2）2021年1月1日，首次执行“新租赁准则”调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况新租赁准则对公司财务报表相关项目无影响。（3）2022年1月1日，首次执行“解释15号”调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1-1-323

“解释15号”对公司财务报表相关项目无影响。

（二）会计估计变更

□适用 √不适用

（三）会计差错更正

□适用 √不适用

八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

√适用 □不适用

2023年1-6月，发行人营业收入较上年同期增长32.33%，主要原因是下游高铁大铁路车辆恢复性增长及光伏行业扩产，导致车辆棚布及硅胶板销售金额较大幅度增加。 2023年1-6月，归属于母公司股东的净利润较上年同期增长63.31%，主要系营业收入增加，导致公司毛利有所增加。

1-1-324

（二）重大期后事项

□适用 √不适用

（三）或有事项

□适用 √不适用

（四）其他重要事项

□适用 √不适用

九、滚存利润披露

√适用 □不适用

经公司2023年第一次临时股东大会决议，除根据公司实际情况实施利润分配方案外，在本次发行完成后，由公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有本次发行前的滚存利润。

1-1-325

第九节募集资金运用

一、募集资金概况

（二）实际募集资金与项目投入所需资金存在差异的安排本次募集资金到位后，公司将根据实际募集资金净额按上述投资项目的轻重缓急，由股东大会授权董事会确定投入顺序。若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，通过自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。（三）募集资金专户存储安排公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。本次发行股票前，公司将在银行开设募集资金专项账户。募集资金到位后将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专项账户不得存放非募集资金或用作于其他用途。公司完成向不特定合格投资者发行股票并在北交所上市后，将严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用募集资金。

二、募集资金运用情况

1-1-326

1-1-327

1-1-328

1-1-329

5、项目实施进度安排本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。按照国家关于加强建设

1-1-330

截至招股说明书签署之日，公司已全部支付上述土地使用权的出让金1,543.00万元及相关税费

1-1-331

1-1-332

1-1-333

本项目拟对原有建筑进行适应性装修改造，项目建筑工程费合计为2,785.20万元，设备购置费合计为1,580.00万元，项目工程建设其他费用合计为1,135.48万元（其中生产用软件和仓储物流软件的购置费950.00万元）。 5、项目实施进度本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据以上要求和《厂区智能化升级改造项目可行性分析报告》，本项目建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括前期准备、装修改造、设备采购、安装与调试、人员招聘与培训等。具体进度如下表所示：项目实施进度表

阶段/时间（月）

月份

项目前期准备

项目装修改造

设备采购、安装与调试

1-1-334

人员招聘与培训

验收与试运行

6、项目备案、环评情况

2022年11月16日，本项目获得江阴市徐霞客镇人民政府备案通过，备案文件为“江苏省投资项目备案证（编号：江阴徐霞客备[2022]100号）”。本项目采用先进的技术和设备，创新性突出，社会效益明显，主要是在对原有建筑进行适应性装修改造过程中产生少量噪声、粉尘、废水、装修固废等，不会产生有毒、有害废水和气体排出，不会对环境造成污染。因此，本项目无需取得环评批复文件。

7、项目效益测算

本项目为对公司现有生产和仓储等管理的智能化升级，不产生直接经济效益。

8、土地、房产情况

本项目拟在公司现有土地、厂房基础上进行适应性改造装修，不涉及新增土地、房产的情况。

6、项目备案、环评情况

2022年11月16日，本项目获得江阴市徐霞客镇人民政府备案通过，备案文件为“江苏省投资项目备案证（编号：江阴徐霞客备[2022]100号）”。

本项目采用先进的技术和设备，创新性突出，社会效益明显，主要是在对原有建筑进行适应性装修改造过程中产生少量噪声、粉尘、废水、装修固废等，不会产生有毒、有害废水和气体排出，不会对环境造成污染。因此，本项目无需取得环评批复文件。

7、项目效益测算

本项目为对公司现有生产和仓储等管理的智能化升级，不产生直接经济效益。

8、土地、房产情况

本项目拟在公司现有土地、厂房基础上进行适应性改造装修，不涉及新增土地、房产的情况。

三、历次募集资金基本情况

1-1-335

（二）前次募集资金鉴证情况 2023年4月20日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2023]215Z0078号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，江苏科强新材料股份有限公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了江苏科强新材料股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况。

四、其他事项

截至本招股说明书出具日，发行人无其他重要应披露事项。

1-1-336

第十节其他重要事项

一、尚未盈利企业

截至本招股说明书签署日，公司不存在尚未盈利或累计未弥补亏损情况。

二、对外担保事项

□适用 √不适用

三、可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

四、控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，公司控股股东及实际控制人不存在重大违法违规行为。

五、董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。

六、其他事项

无。

1-1-337

第十一节投资者保护

1-1-338

1-1-339

1-1-340

选择管理者等事项的权利。

（一）累积投票制度

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的，股东大会在董事、监事选举中应当推行累积投票制。《公司章程》所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）中小投资者单独计票机制

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的规定，公司建立了中小投资者单独计票机制。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

（三）网络投票制

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的规定，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

（四）征集投票权

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的规定，公司董事会、独立董事和符合相关条件的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。

1-1-341

第十二节声明与承诺

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-342

二、发行人控股股东声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-343

三、发行人实际控制人声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-344

四、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-345

1-1-346

1-1-347

五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-348

六、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-349

七、承担评估业务的资产评估机构声明

□适用 √不适用

1-1-350

八、其他声明

□适用 √不适用

1-1-351

第十三节备查文件

1-1-352

每周一至周五（法定节假日除外），上午9:00—12:00，下午13:00—16:00。

附件：公告原文

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我国光伏行业近几年发展处于较大震荡状态。2018年度5月份开始，国家接连出台了多份文件进行政策调控，补贴逐渐退坡以推进光伏发电平价上网和竞价上网。在此背景下，行业内洗牌加速，一方面产业集中度提高，通过规模效应增效降本；另一方面也迫使产业链各个环节进一步降本。由此，2018年度和2019年度，光伏行业进入短暂的周期低谷，据CPIA统计，2018年度和2019年度国内光伏新增装机量分别为44.26GW和30.10GW，接连出现下滑。2020年度，随着降本