2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：深圳华侨城股份有限公司金额单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年半年度占用资金的利息(如有）
2023年半年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资
金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其
附属企业小计 - - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -总计 - - - - -其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年半年度占用资金的利息(如有）
2023年半年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资金余额
往来形成原因往来性质深圳华侨城文化旅游建设有限公司同受控股股东控制其他流动资产
279.54 - -
107.40 172.14
销售商品/提供劳务经营性往来成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司同受控股股东控制其他应收款
270.07 - -
270.07 -
往来款经营性往来成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司同受控股股东控制其他应收款
144.88 - -
144.88 -
往来款经营性往来成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司同受控股股东控制其他应收款1,284.34 - -
1,284.34 -往来款经营性往来滁州康佳科技产业发展有限公司同受控股股东控制其他应收款
29.68 - -
29.68 -
往来款经营性往来大理古城华侨城实业有限公司同受控股股东控制其他应收款1,526.64 122.81 -
1,626.23 23.22往来款经营性往来大理嘉逸健康产业有限责任公司同受控股股东控制其他应收款
2.24 6.25 -
5.36 3.13
往来款经营性往来德宏美好生活置业有限公司同受控股股东控制其他应收款
1.37 3.85 -
2.67 2.55
往来款经营性往来国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司同受控股股东控制其他应收款
6.57 17.13 -
23.70 -
往来款经营性往来海南华侨城文化演艺有限公司同受控股股东控制其他应收款
72.34 0.17 -
72.51 -
往来款经营性往来湖南华侨城文旅投资有限公司同受控股股东控制其他应收款
0.59 - -
0.59 -
往来款经营性往来华侨城（海南）集团有限公司同受控股股东控制其他应收款
492.57 136.05 -
595.99 32.63
往来款经营性往来华侨城（云南）投资有限公司同受控股股东控制其他应收款3,645.19 20.02 -
3,662.48 2.73往来款经营性往来华侨城北方投资有限公司同受控股股东控制其他应收款4,216.46 - -
4,216.46 -往来款经营性往来华侨城华东投资有限公司同受控股股东控制其他应收款
5.14 12.24 -
17.38 -
往来款经营性往来华侨城集团有限公司控股股东其他应收款
585.49 2.47 -
561.26 26.70
往来款经营性往来华侨城西部投资有限公司同受控股股东控制其他应收款
332.60 - -
332.60 -
往来款经营性往来华侨城中部集团有限公司同受控股股东控制其他应收款1,764.64 - -
1,764.64 -往来款经营性往来江苏省房地产投资有限责任公司同受控股股东控制其他应收款
266.16 7.64 -
273.80 -
往来款经营性往来康佳集团股份有限公司同受控股股东控制其他应收款
59.90 - -
59.90 -
往来款经营性往来昆明华侨城美丽乡村发展有限公司同受控股股东控制其他应收款
3.00 - -
3.00 -
往来款经营性往来昆明世博新区开发建设有限公司同受控股股东控制其他应收款
0.30 - - - 0.30往来款经营性往来昆山康盛投资发展有限公司同受控股股东控制其他应收款
1.75 1.39 -
3.14 -
往来款经营性往来宁波华侨城商业管理有限公司控股股东之联营企业其他应收款
940.00 - -
940.00 -
往来款经营性往来上海中江房地产发展有限公司同受控股股东控制其他应收款
65.39 218.65 -
284.04 -
往来款经营性往来深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制其他应收款
36.35 - -
36.35 -
往来款经营性往来深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司同受控股股东控制其他应收款
1.05 - -
1.05 -
往来款经营性往来深圳华侨城文化集团有限公司同受控股股东控制其他应收款
18.67 - -
18.67 -
往来款经营性往来深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司同受控股股东控制其他应收款
7.41 - -
7.41 -
往来款经营性往来深圳华侨城文旅小镇发展有限公司同受控股股东控制其他应收款
84.94 - -
84.94 -
往来款经营性往来深圳华侨城医院同受控股股东控制其他应收款
0.36 - -
0.36 -
往来款经营性往来
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金
余额
2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年半年度占用资
金的利息(如有）
2023年半年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资金余额
往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
四川康佳智能终端科技有限公司同受控股股东控制其他应收款
1.00 - -
1.00 -
往来款经营性往来泰州华侨城有限公司同受控股股东控制其他应收款
945.43 - -
945.43 -
往来款经营性往来腾冲东云实业发展有限公司同受控股股东控制其他应收款
710.88 - -
710.88 -
往来款经营性往来无锡兆禾文化旅游发展有限公司控股股东之联营企业其他应收款1,500.00 - -
1,500.00 -往来款经营性往来武汉青山古镇置业有限责任公司同受控股股东控制其他应收款
17.30 - -
17.30 -
往来款经营性往来烟台康金科技发展有限公司同受控股股东控制其他应收款
0.20 - - - 0.20往来款经营性往来杨凌欢乐田园文化旅游有限公司同受控股股东控制其他应收款
28.15 - -
28.15 -
往来款经营性往来云南旅游股份有限公司同受控股股东控制其他应收款- 4.56 - - 4.56往来款经营性往来云南世博园艺有限公司同受控股股东控制其他应收款
3.08 - -
3.08 -
往来款经营性往来云南文滇置业有限公司同受控股股东控制其他应收款
209.96 - - - 209.96往来款经营性往来云南文投建设投资有限公司同受控股股东控制其他应收款
8.70 - -
8.70 -
往来款经营性往来深圳华康创展科技控股集团有限公司同受控股股东控制其他应收款
3.07 - -
3.07 -
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制其他应收款- - - - -销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城文化集团有限公司同受控股股东控制其他应收款
12.91 - -
12.91 -
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城医院同受控股股东控制其他应收款
0.82 - -
0.82 -
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华夏艺术中心有限公司同受控股股东控制其他应收款
6.98 - -
6.98 -
销售商品/提供劳务经营性往来深圳市光明集团有限公司同受控股股东控制其他应收款
33.29 - -
33.29 -
销售商品/提供劳务经营性往来云南世博旅游控股集团有限公司同受控股股东控制其他应收款
65.89 - -
65.89 -
销售商品/提供劳务经营性往来云南文化产业投资控股集团有限责任公司同受控股股东控制其他应收款
34.46 - -
34.46 -
销售商品/提供劳务经营性往来泰州华侨城有限公司同受控股股东控制应收利息
264.94 - - - 264.94委托贷款利息经营性往来华侨城（云南）投资有限公司同受控股股东控制应收账款
2.51 - - - 2.51往来款经营性往来康佳集团股份有限公司同受控股股东控制应收账款
1.64 -1.64 - - -往来款经营性往来博罗康佳印制板有限公司同受控股股东控制应收账款
224.75 1,258.40 -
1,249.32 233.83销售商品/提供劳务经营性往来成都安仁华侨城仁嘉文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款
284.13 31.40 - - 315.53销售商品/提供劳务经营性往来成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款
743.83 0.01 -
292.40 451.44
销售商品/提供劳务经营性往来成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款
596.19 82.01 -
353.15 325.05
销售商品/提供劳务经营性往来成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司同受控股股东控制应收账款
8.11 3.98 -
2.80 9.29
销售商品/提供劳务经营性往来滁州康佳科技产业发展有限公司同受控股股东控制应收账款
78.64 - - - 78.64销售商品/提供劳务经营性往来大理古城华侨城实业有限公司同受控股股东控制应收账款
30.12 40.89 -
30.12 40.89
销售商品/提供劳务经营性往来大理嘉逸健康产业有限责任公司同受控股股东控制应收账款
498.00 - -
47.00 451.00
销售商品/提供劳务经营性往来德宏美好生活置业有限公司同受控股股东控制应收账款- 150.33 -
118.94 31.39
销售商品/提供劳务经营性往来东莞康佳电子有限公司同受控股股东控制应收账款
143.36 804.24 -
947.60 -
销售商品/提供劳务经营性往来海口华侨城文化旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款
7.17 1.46 -
1.64 6.99
销售商品/提供劳务经营性往来海南华侨城全域旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款
32.48 1.22 -
0.82 32.88
销售商品/提供劳务经营性往来海南华侨城文化演艺有限公司同受控股股东控制应收账款
92.67 1.22 -
38.79 55.10
销售商品/提供劳务经营性往来湖南华侨城文旅投资有限公司同受控股股东控制应收账款
574.31 21.15 -
27.54 567.92
销售商品/提供劳务经营性往来华侨城（海南）集团有限公司同受控股股东控制应收账款
4.00 6.67 -
0.68 9.99
销售商品/提供劳务经营性往来华侨城北方投资有限公司同受控股股东控制应收账款
2.73 3.77 -
6.33 0.17
销售商品/提供劳务经营性往来华侨城光明（深圳）投资有限公司同受控股股东控制应收账款
28.26 - -
28.26 -
销售商品/提供劳务经营性往来华侨城光明都市发展（深圳）有限公司同受控股股东控制应收账款
12.63 - - - 12.63销售商品/提供劳务经营性往来华侨城光明欢乐田园（深圳）生态文旅投资有限公司同受控股股东控制应收账款
10.56 -1.03 - - 9.53销售商品/提供劳务经营性往来华侨城集团有限公司控股股东应收账款
807.08 573.81 -
95.93 1,284.96
销售商品/提供劳务经营性往来华侨城中部集团有限公司同受控股股东控制应收账款
11.84 3.05 -
12.63 2.26
销售商品/提供劳务经营性往来
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年半年度占用资
金的利息(如有）
2023年半年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资
金余额
往来形成原因往来性质剑门关华侨城旅游开发股份有限公司同受控股股东控制应收账款
118.58 256.81 -
250.61 124.78
销售商品/提供劳务经营性往来江苏国信华安房地产开发有限公司同受控股股东控制应收账款
200.00 - - - 200.00销售商品/提供劳务经营性往来江苏省房地产投资有限责任公司同受控股股东控制应收账款
248.18 - - - 248.18销售商品/提供劳务经营性往来康佳创投发展（深圳）有限公司同受控股股东控制应收账款
86.97 138.62 -
152.22 73.37
销售商品/提供劳务经营性往来康佳集团股份有限公司同受控股股东控制应收账款
399.59 1,588.20 -
836.54 1,151.25
销售商品/提供劳务经营性往来昆明饭店有限公司同受控股股东控制应收账款
0.06 -0.06 - - -销售商品/提供劳务经营性往来昆明华侨城美丽乡村发展有限公司同受控股股东控制应收账款
405.34 88.92 -
58.33 435.93
销售商品/提供劳务经营性往来昆明华侨城投资有限公司同受控股股东控制应收账款
171.30 133.00 -
20.38 283.92
销售商品/提供劳务经营性往来昆明轿子山旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款
3.25 4.40 -
7.21 0.44
销售商品/提供劳务经营性往来昆明世博新区开发建设有限公司同受控股股东控制应收账款
44.17 135.22 -
20.00 159.39
销售商品/提供劳务经营性往来昆山康盛投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款
537.15 -0.03 - - 537.12销售商品/提供劳务经营性往来禄劝轿子雪山旅游小镇开发有限公司同受控股股东控制应收账款
0.21 1.45 -
1.66 -
销售商品/提供劳务经营性往来眉山中法华欧文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款
278.83 - -
2.00 276.83
销售商品/提供劳务经营性往来眉山中法农业科技园开发有限公司同受控股股东控制应收账款
761.36 269.09 - - 1,030.45销售商品/提供劳务经营性往来三亚华侨城欢乐东岸文旅发展有限公司同受控股股东控制应收账款
204.48 34.11 -
80.70 157.89
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城创新研究院有限公司同受控股股东控制应收账款
6.67 34.11 -
11.92 28.86
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制应收账款
267.84 18.71 - - 286.55销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城国际传媒演艺有限公司同受控股股东控制应收账款
0.43 - - - 0.43销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司同受控股股东控制应收账款
124.97 153.24 -
258.47 19.74
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城卡乐技术有限公司同受控股股东控制应收账款
0.44 - -
0.44 -
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城鹏城发展有限公司同受控股股东控制应收账款
0.90 - - - 0.90销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城文创投资有限公司同受控股股东控制应收账款
141.70 308.37 -
433.72 16.35
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城文化集团有限公司同受控股股东控制应收账款
151.33 359.27 -
317.50 193.10
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司同受控股股东控制应收账款
6.82 22.43 -
27.63 1.62
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城文旅小镇发展有限公司同受控股股东控制应收账款
420.00 1.27 -
420.85 0.42
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城文体产业管理有限公司同受控股股东控制应收账款
269.42 63.11 -
105.88 226.65
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城医院同受控股股东控制应收账款
3.94 36.67 -
37.94 2.67
销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城资本投资管理有限公司同受控股股东控制应收账款
69.96 - - - 69.96销售商品/提供劳务经营性往来深圳华夏艺术中心有限公司同受控股股东控制应收账款
0.98 58.44 -
59.42 -
销售商品/提供劳务经营性往来深圳康佳通信科技有限公司同受控股股东控制应收账款
0.11 0.42 - - 0.53销售商品/提供劳务经营性往来深圳市光明房地产开发公司同受控股股东控制应收账款
67.66 313.28 - - 380.94销售商品/提供劳务经营性往来深圳市光明鸽餐饮文化投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款
47.27 175.36 -
201.09 21.54
销售商品/提供劳务经营性往来深圳市光明鸽餐饮文化投资发展有限公司古劳水乡分公司同受控股股东控制应收账款- 24.63 -
18.74 5.89
销售商品/提供劳务经营性往来深圳市光明集团有限公司同受控股股东控制应收账款
28.17 412.75 -
317.42 123.50
销售商品/提供劳务经营性往来深圳市光明农业高科技园有限公司同受控股股东控制应收账款
0.21 -0.21 - - -销售商品/提供劳务经营性往来四川康佳智能终端科技有限公司同受控股股东控制应收账款
2.40 - - - 2.40销售商品/提供劳务经营性往来遂宁康佳产业园区开发有限公司同受控股股东控制应收账款
5.33 16.52 - - 21.85销售商品/提供劳务经营性往来泰州华侨城有限公司同受控股股东控制应收账款
560.10 -0.02 -
200.48 359.60
销售商品/提供劳务经营性往来腾冲东云实业发展有限公司同受控股股东控制应收账款
125.08 161.18 -
136.11 150.15
销售商品/提供劳务经营性往来腾冲梦幻腾冲文化发展有限公司同受控股股东控制应收账款
0.02 -0.02 - - -销售商品/提供劳务经营性往来天津华侨城文化发展有限公司同受控股股东控制应收账款
366.39 - - - 366.39销售商品/提供劳务经营性往来文昌华侨城文化旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款
5.77 1.43 -
7.20 -
销售商品/提供劳务经营性往来西双版纳美好新城投资开发有限公司同受控股股东控制应收账款- 37.04 - - 37.04销售商品/提供劳务经营性往来
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金
余额
2023年半年度占用累计发生金额（不含利
息）
2023年半年度占用资
金的利息(如有）
2023年半年度偿还累
计发生金额
2023年期末占用资
金余额
往来形成原因往来性质杨凌欢乐田园文化旅游有限公司同受控股股东控制应收账款
41.92 - -
41.92 -
销售商品/提供劳务经营性往来云南海外国际旅行社有限公司同受控股股东控制应收账款
24.14 - -
24.14 -
销售商品/提供劳务经营性往来云南华文康旅发展有限责任公司同受控股股东控制应收账款
509.97 7.91 - - 517.88销售商品/提供劳务经营性往来云南佳园物业管理有限公司同受控股股东控制应收账款
0.10 5.24 -
5.34 -
销售商品/提供劳务经营性往来云南金临安旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款- 11.56 - - 11.56销售商品/提供劳务经营性往来云南省国际旅行社有限公司同受控股股东控制应收账款
40.90 -0.05 - - 40.85销售商品/提供劳务经营性往来云南世博花园酒店有限公司同受控股股东控制应收账款
7.28 11.23 - - 18.51销售商品/提供劳务经营性往来云南世博旅游景区投资管理有限公司同受控股股东控制应收账款
333.55 - -
200.00 133.55
销售商品/提供劳务经营性往来云南世博旅游控股集团有限公司同受控股股东控制应收账款- 1.34 -
0.90 0.44
销售商品/提供劳务经营性往来云南世博园艺有限公司同受控股股东控制应收账款
21.86 - -
21.86 -
销售商品/提供劳务经营性往来云南文滇置业有限公司同受控股股东控制应收账款
664.10 265.29 -
45.16 884.23
销售商品/提供劳务经营性往来云南文化产业投资控股集团有限责任公司同受控股股东控制应收账款
12.93 - -
12.93 -
销售商品/提供劳务经营性往来云南文投建设投资有限公司同受控股股东控制应收账款
2.71 - -
2.71 -
销售商品/提供劳务经营性往来云南朱家花园旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款- 15.88 - - 15.88销售商品/提供劳务经营性往来云文投（祥云）文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款
58.50 - - - 58.50销售商品/提供劳务经营性往来重庆康佳光电技术研究院有限公司同受控股股东控制应收账款
117.49 - - - 117.49销售商品/提供劳务经营性往来安徽康佳同创电器有限公司同受控股股东控制预付账款
9.78 - - - 9.78销售商品/提供劳务经营性往来成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司同受控股股东控制预付账款
30.82 - - - 30.82销售商品/提供劳务经营性往来华侨城华东投资有限公司同受控股股东控制预付账款
7.20 - -
7.20 -
销售商品/提供劳务经营性往来华侨城集团有限公司控股股东预付账款
0.68 - -
0.68 -
销售商品/提供劳务经营性往来华侨城西部投资有限公司同受控股股东控制预付账款
0.79 - -
0.79 -
销售商品/提供劳务经营性往来华侨城中部集团有限公司同受控股股东控制预付账款
0.26 - -
0.26 -
销售商品/提供劳务经营性往来康佳集团股份有限公司同受控股股东控制预付账款
1.28 - -
1.28 -
销售商品/提供劳务经营性往来昆明华侨城美丽乡村发展有限公司同受控股股东控制预付账款
1.16 3.51 - - 4.67销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制预付账款
59.40 - - - 59.40销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城卡乐技术有限公司同受控股股东控制预付账款
57.73 1.46 - - 59.19销售商品/提供劳务经营性往来深圳康佳电子科技有限公司昆明分公司同受控股股东控制预付账款- 7.20 - - 7.20销售商品/提供劳务经营性往来四川康佳智能终端科技有限公司同受控股股东控制预付账款
2.14 1.47 -
0.22 3.39
销售商品/提供劳务经营性往来云南世博旅游景区投资管理有限公司同受控股股东控制预付账款
0.10 - -
0.10 -
销售商品/提供劳务经营性往来小计 - - -32,327.87 8,713.92 -
27,406.76 13,635.03- -成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司子公司其他非流动资产5,390.00 - - - 5,390.00委托贷款经营性往来华侨城（成都）投资有限公司子公司其他非流动资产293,855.49 - -
226,955.49 66,900.00委托贷款经营性往来华侨城（西安）发展有限公司子公司其他非流动资产40,905.51 - -
31,062.51 9,843.00委托贷款经营性往来济南华侨城实业有限公司子公司其他非流动资产14,760.00 - -
14,760.00 -委托贷款经营性往来深圳东部华侨城有限公司子公司其他非流动资产45,255.00 - - - 45,255.00委托贷款经营性往来北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司其他流动资产35,000.00 - -
35,000.00 -委托贷款经营性往来太原侨晋置业有限公司参股公司其他流动资产32,977.32 - -
3,847.32 29,130.00委托贷款经营性往来太原侨君置业有限公司参股公司其他流动资产162,057.11 - - - 162,057.11委托贷款经营性往来天津华锦万吉置业有限公司参股公司其他流动资产159,019.66 - -
57,600.00 101,419.66委托贷款经营性往来温州华侨城投资发展有限公司参股公司其他流动资产33,889.38 - -
11,789.81 22,099.57委托贷款经营性往来云南华侨城实业有限公司子公司其他流动资产21,395.84 - - - 21,395.84委托贷款经营性往来北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司其他应收款
0.71 23.31 - - 24.02代垫款非经营性往来成都地润置业发展有限公司参股公司其他应收款
0.50 - - - 0.50代垫款非经营性往来
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金
余额
2023年半年度占用累计发生金额（不含利
息）
2023年半年度占用资
金的利息(如有）
2023年半年度偿还累
计发生金额
2023年期末占用资
金余额
往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属
企业
南京华侨城置地有限公司子公司其他应收款
1.66 - -
1.66 -
代垫款非经营性往来青岛华侨城实业有限公司子公司其他应收款
104.09 - - - 104.09代垫款非经营性往来深圳世界之窗有限公司参股公司其他应收款
103.18 - - - 103.18代垫款非经营性往来深圳市招华国际会展运营有限公司参股公司其他应收款
402.02 7.47 - - 409.49代垫款非经营性往来太原侨晋置业有限公司参股公司其他应收款
5.75 - - - 5.75代垫款非经营性往来天津华侨城实业有限公司子公司其他应收款
133.88 - - - 133.88代垫款非经营性往来武汉华侨城实业发展有限公司子公司其他应收款
190.41 - - - 190.41代垫款非经营性往来云南华侨城实业有限公司子公司其他应收款
448.07 9.00 - - 457.07代垫款非经营性往来潮州华碧投资有限公司参股公司其他应收款11,737.10 - -
2,017.00 9,720.10往来款经营性往来成都地润置业发展有限公司参股公司其他应收款77,142.52 - - - 77,142.52往来款经营性往来成都佳利投资有限公司参股公司其他应收款77,155.66 - - - 77,155.66往来款经营性往来杭州龙诚房地产开发有限公司参股公司其他应收款2,999.09 - - - 2,999.09往来款经营性往来济南天侨实业有限公司子公司其他应收款
379.00 - -
379.00 -
往来款经营性往来上海华侨城投资发展有限公司子公司其他应收款
879.36 - - - 879.36往来款经营性往来深圳市华侨城投资有限公司子公司其他应收款10,199.30 - - - 10,199.30往来款经营性往来天津嘉运置业有限公司参股公司其他应收款1,764.60 - - - 1,764.60往来款经营性往来香港华侨城有限公司子公司其他应收款1,031.75 - - - 1,031.75往来款经营性往来重庆旭宇华锦房地产开发有限公司参股公司其他应收款43,534.65 - - - 43,534.65往来款经营性往来自贡华侨城文化旅游开发有限公司参股公司其他应收款5,004.83 - - - 5,004.83往来款经营性往来北京华侨城斋堂文旅发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产7,800.00 - - - 7,800.00委托贷款经营性往来北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司一年内到期的非流动资产135,000.00 - -
8,800.00 126,200.00委托贷款经营性往来成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司子公司一年内到期的非流动资产105,190.00 - - - 105,190.00委托贷款经营性往来杭州兰侨置业有限公司子公司一年内到期的非流动资产195,006.50 - - - 195,006.50委托贷款经营性往来华侨城（成都）投资有限公司子公司一年内到期的非流动资产254,556.24 - - - 254,556.24委托贷款经营性往来华侨城（西安）发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产82,875.00 - - - 82,875.00委托贷款经营性往来济南华侨城实业有限公司子公司一年内到期的非流动资产132,590.49 - - - 132,590.49委托贷款经营性往来济南天侨实业有限公司子公司一年内到期的非流动资产4,828.08 - - - 4,828.08委托贷款经营性往来南京华侨城实业发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产199,550.32 - -
25,000.00 174,550.32委托贷款经营性往来宁波滨海华侨城投资发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产1,894.79 - - - 1,894.79委托贷款经营性往来上海华侨城投资发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产51,404.05 - -
45,000.00 6,404.05委托贷款经营性往来深圳市华侨城投资有限公司子公司一年内到期的非流动资产59,800.00 - - - 59,800.00委托贷款经营性往来太原侨鼎置业有限公司子公司一年内到期的非流动资产81,097.32 - - - 81,097.32委托贷款经营性往来太原侨冠置业有限公司子公司一年内到期的非流动资产44,380.55 - - - 44,380.55委托贷款经营性往来天津华侨城实业有限公司子公司一年内到期的非流动资产103,800.00 - - - 103,800.00委托贷款经营性往来天津华侨城泽沣置业有限公司子公司一年内到期的非流动资产55,400.00 - - - 55,400.00委托贷款经营性往来武汉当代华侨城实业发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产145,152.80 - - - 145,152.80委托贷款经营性往来扬州华侨城实业发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产2,100.00 - - - 2,100.00委托贷款经营性往来郑州华侨城文化旅游开发有限公司子公司一年内到期的非流动资产97,389.88 - -
13,600.00 83,789.88委托贷款经营性往来北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司应收利息2,717.00 - - - 2,717.00委托贷款利息经营性往来成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司子公司应收利息10,387.14 - - - 10,387.14委托贷款利息经营性往来杭州华侨城投资发展有限公司子公司应收利息17,943.91 - - - 17,943.91委托贷款利息经营性往来杭州兰侨置业有限公司子公司应收利息47,624.08 - - - 47,624.08委托贷款利息经营性往来华侨城（成都）投资有限公司子公司应收利息26,826.68 - - - 26,826.68委托贷款利息经营性往来
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年半年度占用资
金的利息(如有）
2023年半年度偿还累
计发生金额
2023年期末占用资
金余额
往来形成原因往来性质南京华侨城实业发展有限公司子公司应收利息24,831.99 - - - 24,831.99委托贷款利息经营性往来宁波华侨城投资发展有限公司子公司应收利息4,330.57 - - - 4,330.57委托贷款利息经营性往来上海华侨城投资发展有限公司子公司应收利息25,034.67 - - - 25,034.67委托贷款利息经营性往来深圳东部华侨城有限公司子公司应收利息11,799.93 - - - 11,799.93委托贷款利息经营性往来深圳华侨城房地产有限公司子公司应收利息6,078.68 - - - 6,078.68委托贷款利息经营性往来深圳市华侨城投资有限公司子公司应收利息8,495.42 - - - 8,495.42委托贷款利息经营性往来深圳市华友投资有限公司子公司应收利息1,678.33 - -
1,678.33 -委托贷款利息经营性往来深圳市招华会展实业有限公司子公司应收利息9,089.91 - - - 9,089.91委托贷款利息经营性往来深圳市招华会展置地有限公司参股公司应收利息58,858.47 - - - 58,858.47委托贷款利息经营性往来太原侨鼎置业有限公司子公司应收利息2,636.17 - - - 2,636.17委托贷款利息经营性往来太原侨冠置业有限公司子公司应收利息3,965.75 - - - 3,965.75委托贷款利息经营性往来太原侨晋置业有限公司参股公司应收利息8,677.39 - - - 8,677.39委托贷款利息经营性往来太原侨君置业有限公司参股公司应收利息14,174.10 - - - 14,174.10委托贷款利息经营性往来天津华锦万吉置业有限公司参股公司应收利息1,915.01 - - - 1,915.01委托贷款利息经营性往来天津嘉运置业有限公司参股公司应收利息
107.31 - - - 107.31委托贷款利息经营性往来温州华侨城投资发展有限公司参股公司应收利息2,438.41 - - - 2,438.41委托贷款利息经营性往来武汉当代华侨城实业发展有限公司子公司应收利息27,492.00 - - - 27,492.00委托贷款利息经营性往来武汉华侨城实业发展有限公司子公司应收利息2,793.76 - - - 2,793.76委托贷款利息经营性往来扬州华侨城实业发展有限公司子公司应收利息
293.30 - - - 293.30委托贷款利息经营性往来云南华侨城实业有限公司子公司应收利息
504.00 - - - 504.00委托贷款利息经营性往来郑州华侨城文化旅游开发有限公司子公司应收利息
205.69 - - - 205.69委托贷款利息经营性往来重庆华侨城实业发展有限公司子公司应收利息3,272.48 - -
3,272.48 -委托贷款利息经营性往来重庆旭宇华锦房地产开发有限公司参股公司应收利息2,844.40 - - - 2,844.40委托贷款利息经营性往来北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司应收账款
0.43 - - - 0.43销售商品/提供劳务经营性往来成都地润置业发展有限公司参股公司应收账款
54.78 - - - 54.78销售商品/提供劳务经营性往来深圳华侨城房地产有限公司子公司长期应收款194,894.32 - - - 194,894.32拨付华房募集资金经营性往来重庆华侨城实业发展有限公司子公司长期应收款161,700.89 - - - 161,700.89拨付重庆募集资金经营性往来小计 - - -3,521,206.43 39.78 -
480,763.60 3,040,482.61- -
其他关联人及其附属企业
武汉首茂城置业有限公司其他关联方其他流动资产78,771.00 - - - 78,771.00委托贷款 经营性往来深圳市招华投资咨询合伙企业（普通合伙）其他关联方其他应收款
0.34 - - - 0.34代垫款 非经营性往来重庆华桥置地有限公司其他关联方其他应收款
9.49 - - - 9.49代垫款 非经营性往来陈学建子公司之少数股东其他应收款
786.54 - - - 786.54往来款 经营性往来广东顺控城投置业有限公司子公司之少数股东其他应收款34,309.29 - - - 34,309.29往来款 经营性往来豪力有限公司其他关联方其他应收款
400.62 - -
194.99 205.63
往来款 经营性往来南京绿地国际商务中心有限公司子公司之少数股东其他应收款114,291.58 - - - 114,291.58往来款 经营性往来南京万东置业有限公司其他关联方其他应收款
660.00 - - - 660.00往来款 经营性往来南京万科企业有限公司其他关联方其他应收款56,438.61 - -
247.96 56,190.65
往来款 经营性往来宁波环高投资管理有限公司其他关联方其他应收款22,396.81 - - - 22,396.81往来款 经营性往来深圳市花伴里投资股份有限公司子公司之少数股东其他应收款57,870.10 - - - 57,870.10往来款 经营性往来深圳市华恒达投资有限公司其他关联方其他应收款110,020.10 - - - 110,020.10往来款 经营性往来深圳市六和实业集团有限公司子公司之少数股东其他应收款14,315.58 - -
14,315.58 -往来款 经营性往来武汉首茂城置业有限公司其他关联方其他应收款18,591.32 - - - 18,591.32往来款 经营性往来武汉誉天红光置业有限公司其他关联方其他应收款137,883.06 - - - 137,883.06往来款 经营性往来
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年半年度占用累计发生金额（不含利
息）
2023年半年度占用资
金的利息(如有）
2023年半年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资金余额
往来形成原因往来性质西安曲江旅游投资（集团）有限公司子公司之少数股东其他应收款32,595.38 - - - 32,595.38往来款 经营性往来中交投资有限公司子公司之少数股东其他应收款2,970.00 - - - 2,970.00往来款 经营性往来重庆华桥置地有限公司其他关联方其他应收款
13.90 - - - 13.90往来款 经营性往来北京侨禧投资有限公司其他关联方应收利息16,736.06 - - - 16,736.06委托贷款利息 经营性往来豪力有限公司其他关联方应收利息
203.47 - -
203.47 -
委托贷款利息 经营性往来上海华筵房地产开发有限公司其他关联方应收利息
7.43 - - - 7.43委托贷款利息 经营性往来武汉首茂城置业有限公司其他关联方应收利息
144.41 - - - 144.41委托贷款利息 经营性往来小计 - - -699,415.09 - -
14,962.00 684,453.09- -总计 - - -4,252,949.39 8,753.70 -
523,132.36 3,738,570.73- -法定代表人：张振高主管会计工作负责人：刘宇会计机构负责人：潘凤文