河南豫能控股股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南天地酒店有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 0.19 | - | - | 0.19 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 大河智运物流（河南）有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 600.00 | 5,116.56 | - | 4,390.11 | 1,326.45 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 投资集团合营企业 | 预付账款 | 0.25 | 94.00 | - | 88.52 | 5.73 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南省人才集团有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 95.15 | - | 95.15 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中原招采信息科技（河南）有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 7.15 | - | 7.15 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 河南投资集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 400.00 | 250.00 | - | - | 650.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 驻马店市白云纸业有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 10.09 | 29.14 | - | 34.15 | 5.08 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南平原同力建材有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 1,473.78 | 1,014.70 | - | 1,604.79 | 883.69 | 销售商品 | 经营性往来 | | 郑州豫能热电有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,909.95 | 11,272.49 | - | 4,555.28 | 8,627.16 | 销售商品 | 经营性往来 | | 郑州丰元电力工程设备有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 51.46 | 146.52 | - | 146.37 | 51.61 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南省人才集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 8.27 | 47.80 | - | 15.11 | 40.96 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安阳城市发展投资有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 2,331.85 | 3,695.17 | - | 3,705.87 | 2,321.15 | 销售商品 | 经营性往来 | | 鹤壁同力建材有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 2.55 | 483.38 | - | 202.35 | 283.58 | 销售商品 | 经营性往来 | | 新拓洋生物工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 184.55 | 1,002.43 | - | 1,178.58 | 8.40 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南省同力水泥有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 714.66 | - | - | 547.17 | 167.49 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 2,347.99 | 764.14 | - | 2,107.34 | 1,004.79 | 销售商品 | 经营性往来 | | 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 50.00 | 1,406.36 | - | 1,456.36 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 1,326.68 | - | - | 1,295.63 | 31.05 | 销售商品 | 经营性往来 | | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 投资集团联营企业 | 应收账款 | 378.43 | - | - | 378.43 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 郑州高屋物业服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.10 | 7.66 | - | 2.48 | 6.28 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 8,241.92 | 10,206.76 | - | 10,241.92 | 8,206.76 | 销售商品 | 经营性往来 | | 城发环保能源（伊川）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 3.42 | - | - | 2.48 | 0.94 | 销售商品 | 经营性往来 | | 城发水务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.21 | - | - | - | 0.21 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南宏路广告有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.32 | 0.84 | - | 1.16 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南汇融皇甲保安服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.17 | 0.50 | - | 0.67 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 河南省发展燃气有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 53.32 | 0.00 | - | 30.11 | 23.21 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南省许平南高速公路有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 4.13 | 115.46 | - | 110.88 | 8.71 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南双丰高速公路开发有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 25.51 | 37.27 | - | 39.36 | 23.42 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南天地酒店有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.09 | 0.00 | - | 0.47 | 0.62 | 销售商品 | 经营性往来 | | 济源霖林环保能源有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.75 | 0.00 | - | 0.24 | 1.51 | 销售商品 | 经营性往来 | | 濮阳龙丰热电有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 8.90 | - | - | - | 8.90 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 长垣县同力水泥有限责任公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 8.11 | - | - | - | 8.11 | 销售商品 | 经营性往来 | | 郑州新力电力有限公司 | 投资集团联营企业 | 应收账款 | 105.59 | 59.02 | - | 36.03 | 128.58 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | - | 1,887.35 | - | 1,887.35 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 濮阳同力建材有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 1,462.75 | 281.39 | - | 915.77 | 828.37 | 销售商品 | 经营性往来 | | 濮阳城市运营投资有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 1,307.72 | - | - | - | 1,307.72 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平顶山颐城养老服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 40.50 | - | - | 40.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 溆浦鹏程环保有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 13.54 | - | - | 13.54 | 销售商品 | 经营性往来 | | 郑州航空港水务发展有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 22.69 | - | 11.78 | 10.91 | 销售商品 | 经营性往来 | | 安阳颐城养老服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 33.60 | - | 14.49 | 19.11 | 销售商品 | 经营性往来 | | 城发环保能源（濮阳）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 16.66 | - | - | 16.66 | 销售商品 | 经营性往来 | | 城发环保能源（汝南）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 16.66 | - | - | 16.66 | 销售商品 | 经营性往来 | | 城发环保能源（商水）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 11.66 | - | - | 11.66 | 销售商品 | 经营性往来 | | 城发环保能源（西平）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 16.66 | - | - | 16.66 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南省投智慧能源有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 0.07 | - | - | 0.07 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 许昌颐城养老服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 0.21 | - | - | 0.21 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南颐城新天地酒店物业管理有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.09 | - | - | - | 0.09 | 押金 | 经营性往来 | | 河南双丰高速公路开发有限责任公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 2.50 | - | - | - | 2.50 | 租赁保证金 | 经营性往来 | | 河南省许平南高速公路有限责任公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 9.99 | - | - | - | 9.99 | 销售履约保证金 | 经营性往来 | | 河南省同力水泥有限公司 | 投资集团合营企业 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 销售履约保证金 | 经营性往来 | | 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 投资集团合营企业 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 销售履约保证金 | 经营性往来 | | 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 投资集团合营企业 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 销售履约保证金 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 投资集团合营企业 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 销售履约保证金 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 投资集团合营企业 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | 50.00 | - | 销售履约保证金 | 经营性往来 | | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 投资集团合营企业 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 销售履约保证金 | 经营性往来 | | 中原招采信息科技（河南）有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 170.00 | 311.00 | - | 400.50 | 80.50 | 投标保证金 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 南阳天益发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68,895.51 | 28,000.00 | 1,461.88 | 13,302.62 | 85,054.77 | 统借统贷 | 非经营性往来 | | 南阳天益发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,022.00 | 34,600.00 | 157.00 | 40,769.50 | 10,009.50 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 南阳鸭河口发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,904.46 | 8,000.00 | 251.71 | 491.83 | 12,664.34 | 统借统贷 | 非经营性往来 | | 南阳鸭河口发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,013.75 | 18,900.00 | 137.24 | 23,443.99 | 5,607.00 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 新乡中益发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,049.57 | 18,000.00 | 874.94 | 862.15 | 66,062.36 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 新乡中益发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,018.82 | 39,600.00 | 229.25 | 46,838.57 | 10,009.50 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 75,895.67 | - | 1,082.35 | 19,932.93 | 57,045.09 | 统借统贷 | 非经营性往来 | | 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,009.20 | 24,500.00 | 170.07 | 24,669.77 | 10,009.50 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112,870.41 | 19,000.00 | 2,240.48 | 13,329.20 | 120,781.69 | 统借统贷 | 非经营性往来 | | 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,009.20 | - | 68.56 | 10,077.76 | - | 网银贷款 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | 河南煤炭储配交易中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 168,974.75 | 84,000.00 | 3,154.50 | 68,186.03 | 187,943.22 | 统借统贷 | 非经营性往来 | | 河南煤炭储配交易中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,018.39 | 40,000.00 | 346.57 | 40,345.97 | 20,018.99 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 河南豫能新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 801.10 | 4,770.00 | 44.14 | 3,682.83 | 1,932.41 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 桐柏豫能凤凰风电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,607.70 | 14,900.00 | 124.19 | 13,973.58 | 6,658.31 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 桐柏豫能凤凰风电有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 11,861.29 | - | 265.38 | 131.96 | 11,994.71 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 镇平县豫能风力发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,054.19 | 7,400.00 | 76.18 | 6,625.50 | 3,904.87 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 西华县豫能风电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,703.71 | 5,000.00 | 56.11 | 5,857.45 | 1,902.37 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 濮阳县豫能风电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 801.10 | 1,900.00 | 18.02 | 1,918.12 | 801.00 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 正阳豫能风电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,655.02 | 7,700.00 | 84.39 | 7,434.41 | 4,005.00 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 长垣益通生物质热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,007.44 | 6,800.00 | 121.90 | 7,123.49 | 6,805.85 | 统借统贷 | 非经营性往来 | | 长垣益通生物质热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 850.36 | 7,510.00 | 58.94 | 4,929.86 | 3,489.44 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 濮阳豫能发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,050.15 | - | 1,014.28 | 1,016.51 | 55,047.92 | 统借统贷 | 非经营性往来 | | 鹤壁豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 500.00 | 1.19 | 0.56 | 500.63 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 河南豫能格瑞科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,500.00 | 7.06 | 5.69 | 1,501.37 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 淇县豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,008.55 | 17,484.00 | 185.48 | 18,168.66 | 7,509.37 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 林州豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,000.00 | 8.20 | 307.33 | 700.87 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 鲁山豫能碳中和有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,304.54 | 7,600.00 | 74.66 | 7,675.08 | 3,304.12 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 固始县豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 450.00 | 0.56 | - | 450.56 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 原阳县豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 600.00 | 5.48 | 4.73 | 600.75 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 三门峡豫能综合能源服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 800.00 | 4.74 | 3.74 | 801.00 | 网银贷款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | | 688,886.17 | 439,018.49 | 12,325.45 | 416,664.06 | 723,566.05 | | - |
法定代表人：赵书盈 主管会计工作的负责人：王萍 会计机构负责人：王殿振
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