2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：鞍钢股份有限公司单位：人民币百万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息(如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息(如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 509 | 7,634 | | 6,441 | 1,702 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢钢绳有限责任公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 79 | 112 | | 120 | 71 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 本钢板材股份有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 16 | 26 | | 19 | 23 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 7 | 9 | | 6 | 10 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 12 | 17 | | 20 | 9 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团矿业有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 12 | 17 | | 20 | 9 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 15 | 21 | | 28 | 8 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团工程技术发展有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 5 | 108 | | 108 | 5 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 2 | 6 | | 6 | 2 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍山钢铁集团耐火材料有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 20 | 276 | | 294 | 2 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团信息产业有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 攀钢集团矿业有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 4 | 1 | | 4 | 1 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 成都西部物联集团有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢铸钢有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | | 120 | | 119 | 1 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 1 | | | | 1 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢资源有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | | 2 | | 1 | 1 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团北京研究院有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | | 1 | | | 1 | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 攀钢冶金材料有限责任公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 2 | 1 | | 3 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢电气有限责任公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | | 1 | | 1 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍山钢铁劳研所科技有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 1 | | | 1 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | | 1 | | 1 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团众元产业发展有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 11 | 1 | | 12 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 德邻陆港供应链服务有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | | 3 | | 3 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 1 | | | 1 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 攀钢集团工程技术有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | | 1 | | 1 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍山钢铁冶金炉材科技有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | | 8 | | 8 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢营口港务有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | | 4 | | 4 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团矿业有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 其他应收款 | | 9 | | 8 | 1 | 运输款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团工程技术发展有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 其他应收款 | 1 | | | | 1 | 工程款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团众元产业发展有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 其他应收款 | | 4 | | 3 | 1 | 运输款、会议款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团资本控股有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 其他应收款 | | 1 | | 1 | | 租赁款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 预付款项、其他非流动资产 | 3,126 | 7,281 | | 7,913 | 2,494 | 预付工程设备款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团工程技术发展有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 预付款项、其他非流动资产 | 69 | 55 | | 54 | 70 | 预付工程设备款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团信息产业有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 其他非流动资产 | 33 | 1 | | 10 | 24 | 预付工程设备款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团众元产业发展有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 其他非流动资产 | 2 | | | 2 | | 预付工程设备款 | 经营性往来 |
| 德邻陆港供应链服务有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 预付款项 | 6 | 141 | | 65 | 82 | 预付产品款 | 经营性往来 |
| 本钢板材股份有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 预付款项 | 45 | 105 | | 73 | 77 | 预付产品款 | 经营性往来 |
| 北方恒达物流有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 预付款项 | | 17 | | | 17 | 预付产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 预付款项 | 7 | 3 | | | 10 | 预付产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 预付款项 | 5 | 20 | | 15 | 10 | 预付产品款 | 经营性往来 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 预付款项 | 2 | 122 | | 121 | 3 | 预付产品款 | 经营性往来 |
| 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 预付款项 | | 3 | | | 3 | 预付产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 预付款项 | 2 | 6 | | 6 | 2 | 预付产品款 | 经营性往来 |
| 攀钢集团国际经济贸易有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 预付款项 | | 15 | | 15 | | 预付产品款 | 经营性往来 |
| 鞍钢集团矿业有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 预付款项 | | 400 | | 400 | | 预付产品款 | 经营性往来 |
| 小计 | —— | —— | —— | 3,999 | 16,558 | | 15,912 | 4,645 | —— | —— |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | 3,999 | 16,558 | | 15,912 | 4,645 | —— | —— |
| 法定代表人：王义栋主管会计工作的负责人：王保军会计机构负责人：由宇 | |
