上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:新希望六和股份有限公司 金额单位:元 一、非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | 二、其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控 | 新希望控股集团有 | 受同一实际控制 | 应收账款 | 340,783.42 | 1,316,462.35 | | 1,447,424.88 | 209,820.89 | | 经营性往来 |
制人及其附属企业 | 限公司控制的子公司 | 人控制 | | | | | | | | | 新希望控股集团有限公司控制的子公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付款项 | 18,300.00 | | | 18,300.00 | | | 经营性往来 | 四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1,002,807.92 | 34,381,725.80 | | 33,323,980.12 | 2,060,553.60 | | 经营性往来 | 青岛鲜生活科技服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付款项 | 138,828.59 | 2,950,000.00 | | 2,909,779.61 | 179,048.98 | | 经营性往来 | 草根知本集团有限公司及其他控股子公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2,764,737.94 | 18,606,764.10 | | 18,774,977.99 | 2,596,524.05 | | 经营性往来 | 其他应收款 | 120,000.00 | | | | 120,000.00 | | 经营性往来 | 永昌新希望农牧业有限公司 | 受最终控制人的一致行动人控制的企业 | 应收账款 | | 6,719,898.90 | | 6,644,557.10 | 75,341.80 | | 经营性往来 | 新希望乳业股份有限公司及其他控股子公司 | 受最终控制人的一致行动人控制的企业 | 应收账款 | 75,800.88 | 13,937,003.40 | | 13,404,243.72 | 608,560.56 | | 经营性往来 | 其他应收款 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | 经营性往来 | 新希望物业服务集团有限公司及其控股子公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | | 经营性往来 | 新希望化工投资有限公司及其控股子公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收票据 | 264,210.00 | 1,373,539.08 | | 1,407,925.08 | 229,824.00 | | 经营性往来 | 四川新希望贸易有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付款项 | 74,902,894.18 | 165,367,306.10 | | 182,284,385.75 | 57,985,814.53 | | 经营性往来 | 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 | 控股股东联营企业控制企业 | 应收账款 | 6,783,966.62 | 22,616,323.75 | | 24,668,949.45 | 4,731,340.92 | | 经营性往来 |
| 兴源环境科技股份有限公司及其他控股子公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他非流动资产 | 26,140,299.43 | | | 3,440,000.00 | 22,700,299.43 | | 经营性往来 | | 杭州兴源环保设备有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他非流动资产 | 21,648,693.95 | | | 1,214,047.07 | 20,434,646.88 | | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 新希望财务有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 31,852,278.87 | 61,200,978.07 | | 65,404,825.50 | 27,648,431.44 | | 经营性往来 | 其他流动资产 | 97,327,777.78 | 41,415,509.57 | | 14,330,870.74 | 124,412,416.61 | | 经营性往来 | 南京和大食品有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25,027,303.01 | | | | 25,027,303.01 | | 经营性往来 | 上海六和勤强食品有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,830,831.83 | 382,179,121.89 | | 382,149,260.06 | 2,860,693.66 | | 经营性往来 | 预付款项 | 4,668.00 | | | 4,668.00 | | | 经营性往来 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 517,784.77 | | | 380,564.63 | 137,220.14 | | 经营性往来 | 其他非流动资产 | 14,378,433.71 | 17,921,954.55 | | 17,609,197.55 | 14,691,190.71 | | 经营性往来 | 安徽新桥羽绒有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,628,204.77 | 7,811,300.58 | | 9,439,505.35 | | | 经营性往来 | 其他应收款 | 20,222,333.33 | | | 20,222,333.33 | | | 经营性往来 | 广东希望壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 应收账款 | 32,069,968.02 | | | 32,069,968.02 | 0.00 | | 经营性往来 | 其他应收款 | 25,300.00 | 10,000.00 | | | 35,300.00 | | 经营性往来 | 北京美好美得灵食品有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 6,230,452.53 | 10,881,091.70 | | 9,172,773.20 | 7,938,771.03 | | 经营性往来 | 其他应收款 | 35,000,000.00 | 20,999,999.50 | | 0.00 | 55,999,999.50 | | 经营性往来 | 湛江广垦新好农牧有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 235,000.00 | | | | 235,000.00 | | 经营性往来 | 安徽安泰农业开发有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 18,731,577.20 | | 18,592,544.85 | 139,032.35 | | 经营性往来 | 应收票据 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 经营性往来 | 新至汇德机械科技有限公司及其控股 | 联营企业 | 应收账款 | 37,585,632.78 | 775,284.80 | | 585,505.60 | 37,775,411.98 | | 经营性往来 | 预付款项 | | 127,499.99 | | | 127,499.99 | | 经营性往来 |
| 子公司 | | 其他非流动资产 | 52,535,585.68 | 2,398,810.56 | | 5,667,965.51 | 49,266,430.73 | | 经营性往来 | | 山东海波尔六和育种有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 170,506.00 | | | 170,506.00 | | | 经营性往来 | | 成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司 | 联营企业 | 应收账款 | 215,555.08 | 5,473,621.71 | | 5,445,092.51 | 244,084.28 | | 经营性往来 | | 预付款项 | 6,874.89 | | | 6,120.34 | 754.55 | | 经营性往来 | | 其他应收款 | 742,495,543.53 | 1,951,698.16 | | 744,326,756.69 | 120,485.00 | | 经营性往来 | | 海南农垦新希望农牧科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 940,580.00 | 42,241,318.53 | | 35,407,779.43 | 7,774,119.10 | | 经营性往来 | | 沈阳新希望新农产业基金合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 应收账款 | 733,288.09 | 2,837,391.78 | | 3,570,679.87 | | | 经营性往来 | | 其他应收款 | 20.00 | 5,000.00 | | | 5,020.00 | | 经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 新希望云优选(重庆)电子商务有限公司 | 关键管理人员控制的企业 | 应收账款 | 4,153.94 | 9,866.32 | | 13,768.02 | 252.24 | | 经营性往来 | 总计 | - | - | - | 1,244,329,399.54 | 890,241,048.39 | | 1,658,109,255.97 | 476,461,191.96 | | - |
法定代表人:刘畅 主管会计工作的负责人:陈兴垚 会计机构负责人:苏晓丹
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