| | | | | | | | | | | | 山东龙大美食股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生额 | 2023年6月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 达州银行股份有限公司 | 实际控制人之一戴学斌先生担任达州银行董事职务 | 银行存款 | 73,190.15 | 120,500.00 | 1,274.08 | 133,631.73 | 61,332.50 | 存款 | 经营性占用 | | 达州银行股份有限公司 | 实际控制人之一戴学斌先生担任达州银行董事职务 | 应收账款 | | 54.74 | | 54.74 | | 购货款 | 经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | 73,190.15 | 120,554.74 | 1,274.08 | 133,686.47 | 61,332.50 | —— | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | 73,190.15 | 120,554.74 | 1,274.08 | 133,686.47 | 61,332.50 | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都璞悦酒店管理有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | 204.84 | 11.71 | | 19.27 | 197.28 | 购货款 | 经营性往来 | | 四川远鸿物业管理有限公司温江分公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0.01 | 押金 | 经营性往来 | | 成都润家商业管理有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | 8.96 | | | | 8.96 | 保证金 | 经营性往来 | | 巴中五仓宝裕农牧有限公司 | 受同一控制 | 预付款项 | - | 172.80 | | 172.74 | 0.06 | 购货款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 通辽金泉食品有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,700.00 | | | 450.00 | 2,250.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | 借款 | 非经营性往来 | | 莒南龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | | | | | 借款 | 非经营性往来 | | 蓬莱富龙肉食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | 借款 | 非经营性往来 |
| 青岛中和盛杰食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34,500.00 | 7,000.00 | | 7,700.00 | 33,800.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 青岛中和盛杰食品有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,530.52 | | 1,179.61 | | 2,710.13 | 利息 | 非经营性往来 | | 潍坊振祥食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,267.00 | 2,000.00 | | 5,230.00 | 13,037.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 潍坊振祥食品有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | | 394.16 | 394.16 | - | 利息 | 非经营性往来 | | 云南福照食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,720.00 | | | | 10,720.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 云南福照食品有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 751.72 | | 377.28 | | 1,129.00 | 利息 | 非经营性往来 | | 莱阳龙大养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | | | | 借款 | 非经营性往来 | | 山东龙大美食贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | | | | | 借款 | 非经营性往来 | | 黑龙江龙大养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,516.00 | | | | 12,516.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 青岛龙大管理咨询服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 90.00 | | | | 90.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 江苏龙大沁侬食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,750.00 | 50.00 | | | 7,800.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 江苏龙大沁侬食品有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 491.83 | | | 491.83 | | 利息 | 非经营性往来 |
| 安丘龙大养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,000.00 | | | | 31,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 黑龙江龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,114.00 | 6,100.00 | | 10,000.00 | 3,214.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 黑龙江龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 182.66 | | | 182.66 | | 利息 | 非经营性往来 | | 四川龙炸餐饮管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 90.85 | | | 90.85 | | 借款 | 非经营性往来 | | 成都龙大肉食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,800.00 | 1,200.00 | | 1,000.00 | 5,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 成都龙大肉食品有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 90.51 | | 89.22 | | 179.73 | 利息 | 非经营性往来 | | 湖北龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,190.00 | | | 415.00 | 2,775.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | | | | | 借款 | 非经营性往来 | | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | | | | - | 利息 | 非经营性往来 | | 莱阳龙瑞食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 410.00 | | | | 410.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 山东龙大生猪产品工程技术研究有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | | | | | 借款 | 非经营性往来 |
| 巴中龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,300.00 | 3,000.00 | | 300.00 | 5,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 海南龙大美食有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6,312.00 | | 2,300.00 | 4,012.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 山东龙鲜生供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 50.00 | | 10.00 | 45.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 成都逸享潮代供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 聊城龙大肉食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6,000.00 | | | 6,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 总 计 | —— | —— | —— | 136,714.90 | 31,896.51 | 2,040.27 | 28,756.51 | 141,895.17 | —— | —— |
公司负责人：杨晓初 主管会计工作的负责人：张凌 会计机构负责人：刘璐希
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