天马微电子股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 单位:天马微电子股份有限公司 单位:万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年度1-6月偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年度1-6月偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其 | 深南电路股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 99.08 | | 55.26 | 43.82 | 销售商品 | 经营性往来 |
附属企业 | 中航物业管理有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 其他应收款 | 2.03 | 6.54 | | 8.57 | - | 提供服务 | 经营性往来 | 之寓置业有限公司 | 本公司持股5%以上股东之孙公司 | 其他应收款 | 3.96 | - | | 1.52 | 2.44 | 提供服务 | 经营性往来 | 之寓商业管理(武汉)有限公司 | 本公司持股5%以上股东之孙公司 | 其他应收款 | 0.90 | - | | - | 0.90 | 提供服务 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65,792.45 | 1,643.36 | | 2,949.44 | 64,486.37 | 往来款 | 非经营性往来 | 上海天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,433.25 | 283.02 | | 1,673.76 | 42.51 | 往来款 | 非经营性往来 | 武汉天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,151,549.09 | 322,404.40 | | 39,128.65 | 1,434,824.84 | 往来款 | 非经营性往来 | 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,212.81 | 365.71 | | 365.07 | 50,213.45 | 往来款 | 非经营性往来 | 上海中航光电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 249.32 | 174.79 | | 409.98 | 14.13 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 成都天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 123.38 | 74.24 | | 192.61 | 5.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳中航显示技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58.97 | 57.44 | | 106.54 | 9.87 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖北长江新型显示产业创新中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.17 | 1.80 | | 2.55 | 0.42 | 往来款 | 非经营性往来 | | 芜湖天马汽车电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 218.65 | 0.04 | | 218.69 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 天马(芜湖)微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 139.17 | 0.03 | | 139.20 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 天马微电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14.97 | 196.53 | | 130.37 | 81.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏天华汽车电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 186.77 | | 16.35 | 170.42 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 厦门天马显示科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 49,856.68 | 19,628.72 | | 21,280.32 | 48,205.08 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | 厦门天马光电 | 子公司的联 | 应收账款 | 2,026.19 | 3,148.22 | | 4,824.50 | 349.91 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 子有限公司 | 营企业 | | | | | | | | | | 天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 639.71 | 680.07 | | 1,249.07 | 70.71 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | | 厦门天马显示科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 90.53 | 6,021.29 | | 4,802.55 | 1,309.27 | 提供服务 | 经营性往来 | | 厦门天马光电子有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 113.32 | 25.99 | | 23.00 | 116.31 | 提供服务 | 经营性往来 | | 天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 1.87 | 60.81 | | 41.45 | 21.23 | 提供服务 | 经营性往来 | 总计 | - | - | - | 1,322,528.42 | 355,058.85 | 0.00 | 77,619.45 | 1,599,967.82 | - | - |
法定代表人:彭旭辉 主管会计工作负责人: 王彬 会计机构负责人: 蒋超
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