- 1 - 2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023半年度占用资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 东莞三局医院有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 6.83 | - | - | - | 6.83 | 工程款 | 经营性往来 | | 东莞市三局实业发展有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 2,987.07 | 1,215.38 | - | 22.02 | 4,180.43 | 工程款 | 经营性往来 | | 恩平广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,319.82 | 1,633.68 | - | 1,072.74 | 1,880.76 | 工程款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛山市顺德区容桂建鑫顺投建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,243.29 | 53.30 | - | 53.30 | 1,243.29 | 工程款 | 经营性往来 | | 高州广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,363.01 | 1,507.96 | - | 1,371.87 | 1,499.10 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东建鑫投融资住房租赁有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 13,475.23 | 155.30 | - | 305.30 | 13,325.23 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 99.98 | 52.12 | - | 152.10 | - | 检测协作款 | 经营性往来 | | 广东省建筑工程监理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 40.00 | 49.03 | - | 40.00 | 49.03 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东建科创新技术研究院有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | - | 17.00 | - | - | 17.00 | 设计款 | 经营性往来 | | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 243.25 | 33.11 | - | 252.66 | 23.70 | 服务款 | 经营性往来 | | 广东省兴粤投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 46,603.91 | - | - | 5,694.19 | 40,909.72 | 工程款 | 经营性往来 | | 河源建鑫城南城市建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,180.16 | 1,770.23 | - | - | 2,950.39 | 工程款 | 经营性往来 | | 红河广源马堵山水电开发有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 408.15 | - | - | - | 408.15 | 项目质保金 | 经营性往来 | | 广东粤德绿色建材有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | - | 2,064.48 | - | - | 2,064.48 | 工程款 | 经营性往来 | | 开平广建河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 411.37 | 819.92 | - | 522.83 | 708.46 | 工程款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 梅州建鑫城市建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 600.00 | - | - | - | 600.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 台山广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 370.76 | 190.89 | - | - | 561.65 | 工程款 | 经营性往来 | | 珠海市腾安房地产开发有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 10.71 | - | - | 10.71 | - | 工程款 | 经营性往来 | | 广东水电云南投资金平电力有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 723.01 | - | - | 80.00 | 643.01 | 工程款 | 经营性往来 | | 汕头建鑫城市建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | - | 28,909.62 | - | 10,115.17 | 18,794.45 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东建总实业发展有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 76.47 | - | - | - | 76.47 | 设备租赁款 | 经营性往来 | | 河源建鑫西优城市建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | - | 2,433.54 | - | - | 2,433.54 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东江海机电工程有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,728.23 | 195.27 | - | 700.41 | 1,223.09 | 销货款 | 经营性往来 | | 广东省水电集团有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 9,020.71 | 20.63 | - | 14.21 | 9,027.13 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东省水电医院有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 18.68 | 5.00 | - | 18.68 | 5.00 | 设计款 | 经营性往来 | | 广东省粤东三江连通建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 19,823.79 | 8,907.29 | - | 10,801.83 | 17,929.25 | 工程款 | 经营性往来 | | 广州增城建鑫发展有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 2,226.59 | 4,592.76 | - | 3,674.21 | 3,145.14 | 工程款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 揭西县广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 4,328.18 | 32.27 | - | 2,497.56 | 1,862.89 | 工程款 | 经营性往来 | | 揭阳产业园广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 182.36 | 87.74 | - | 182.36 | 87.74 | 工程款 | 经营性往来 | | 揭阳空港区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 740.71 | - | - | 740.71 | - | 工程款 | 经营性往来 | | 揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 455.44 | 27.39 | - | 408.35 | 74.48 | 工程款 | 经营性往来 | | 广宁广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 380.66 | 218.52 | - | - | 599.18 | 工程款 | 经营性往来 | | 化州广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,009.35 | 799.02 | - | 799.02 | 1,009.35 | 工程款 | 经营性往来 | | 普宁市广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 675.96 | 1,608.94 | - | 1,553.96 | 730.94 | 工程款 | 经营性往来 | | 汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,140.83 | - | - | - | 1,140.83 | 工程款 | 经营性往来 | | 汕头市潮阳区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,157.95 | - | - | 578.48 | 579.47 | 工程款 | 经营性往来 | | 汕尾市建鑫住房租赁有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 2,557.14 | 687.19 | - | - | 3,244.33 | 工程款 | 经营性往来 | | 珠海市朴雅房地产开发有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | - | 871.88 | - | 694.73 | 177.15 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东粤雄林业投资有限责任公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | - | 328.00 | - | 294.63 | 33.37 | 工程款 | 经营性往来 |
- 5 - 其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 信宜广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 807.10 | 632.44 | - | 721.26 | 718.28 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东省安全生产技术中心有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 1.87 | - | - | 1.87 | - | 评估费用 | 经营性往来 | | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 3.71 | 28.53 | - | 29.50 | 2.74 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 0.40 | - | - | 0.40 | - | 预付服务款 | 经营性往来 | | 汕头市安康建筑劳务分包有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 2.32 | - | - | 2.32 | - | 工程款 | 经营性往来 | | 广东建工恒福物业有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东建科源胜工程检测有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 19.38 | 32.03 | - | 19.38 | 32.03 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东省建筑工程监理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 30.34 | - | - | 30.34 | - | 工程款 | 经营性往来 | | 珠海市朴雅房地产开发有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 0.24 | - | - | 0.24 | - | 工程款 | 经营性往来 | | 东莞市三局实业发展有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 16.99 | - | - | 16.99 | - | 单位往来 | 经营性往来 | | 广东省建隆置业有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 34.80 | - | - | 33.86 | 0.94 | 单位往来 | 经营性往来 | | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 0.68 | - | - | 0.68 | - | 单位往来 | 经营性往来 |
- 6 - 其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 63.40 | - | - | - | 63.40 | 租赁押金 | 经营性往来 | | 广东建工恒福物业有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | - | 1.12 | - | - | 1.12 | 物业押金 | 经营性往来 | | 广东省建筑工程监理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 19.61 | 4.00 | - | 19.61 | 4.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | | 汕头市安康建筑劳务分包有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 0.11 | - | - | 0.11 | - | 单位往来 | 经营性往来 | | 东莞市建隆资产投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 350.32 | - | - | 348.92 | 1.40 | 租赁押金 | 经营性往来 | | 广东安全生产杂志社有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 0.14 | - | - | 0.14 | - | 单位往来 | 经营性往来 | | 广东建鑫投融资住房租赁有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | 单位往来 | 经营性往来 | | 广东恒广源投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 7,371.10 | 1,439.27 | - | - | 8,810.37 | 保证金 | 经营性往来 | | 广东水电云南投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 8.32 | 2.37 | - | - | 10.69 | 单位往来 | 经营性往来 | | 广东省安全生产技术中心有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 3.75 | 0.74 | - | 3.96 | 0.53 | 培训费 | 经营性往来 | | 广东省建筑工程总公司房地产开发公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 220.37 | - | - | 220.37 | - | 单位往来 | 经营性往来 | | 东莞三局医院有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 1.40 | - | - | - | 1.40 | 工程质保金 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东莞市三局实业发展有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 8.94 | - | - | - | 8.94 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东建鑫投融资住房租赁有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 708.91 | - | - | - | 708.91 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东建科创新技术研究院有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | - | 188.16 | - | - | 188.16 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东省建筑工程监理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 0.79 | - | - | 0.79 | - | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东省兴粤投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 7,620.49 | 1,469.07 | - | 95.21 | 8,994.35 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 梅州市广梅园建鑫建设投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | - | 394.92 | - | - | 394.92 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东省粤东三江连通建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 7,944.75 | 182.69 | - | - | 8,127.44 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 红河广源水电开发有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 110.60 | - | - | - | 110.60 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 肇庆恒盈建设投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 630.82 | - | - | - | 630.82 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广宁广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 465.96 | - | - | 258.61 | 207.35 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 河源建鑫城南城市建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 1,770.23 | - | - | 1,770.23 | - | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东水电云南投资金平电力有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 1,254.00 | - | - | - | 1,254.00 | 工程质保金 | 经营性往来 |
- 8 - 其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 揭西县广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 100.19 | - | - | - | 100.19 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 揭阳产业园广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 15.48 | - | - | - | 15.48 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 13.14 | - | - | - | 13.14 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 277.64 | - | - | - | 277.64 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东粤水电建安工程有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 166.46 | - | - | - | 166.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东粤水电建安工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300.00 | - | - | - | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东粤水电建安工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.09 | - | - | - | 1.09 | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 中南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 6,454.60 | 3,682.81 | - | 6,454.60 | 3,682.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.50 | 2.90 | - | 22.40 | - | 单位往来 | 非经营性往来 | | 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.22 | - | - | - | 0.22 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 498.08 | 75.00 | - | - | 573.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13.69 | - | - | - | 13.69 | 单位往来 | 非经营性往来 | | 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11.53 | - | - | - | 11.53 | 单位往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.93 | 9.63 | - | - | 19.56 | 单位往来 | 非经营性往来 | | 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 8.94 | - | - | 8.94 | 单位往来 | 非经营性往来 | | 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.34 | 11.13 | - | - | 15.47 | 单位往来 | 非经营性往来 | | 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,795.46 | 501.00 | - | 0.13 | 2,296.33 | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.32 | - | - | - | 1.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.67 | - | - | - | 5.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.18 | - | - | - | 1.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 136.84 | - | - | - | 136.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.27 | - | - | - | 0.27 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 粤水电建安公司广东水电滇南基地建设项目 | 控股子公司 | 其他应收款 | 92.42 | - | - | - | 92.42 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 459.78 | - | - | - | 459.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 768.42 | - | - | - | 768.42 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,162.04 | 1,400.00 | - | - | 26,562.04 | 单位往来 | 非经营性往来 | | 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 600.00 | - | - | - | 600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24.71 | - | - | - | 24.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 270.98 | 395.10 | - | - | 666.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 粤水电巴楚县新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34.92 | 2.93 | - | 27.72 | 10.13 | 单位往来 | 非经营性往来 | | 徐闻县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 372.40 | - | - | - | 372.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 徐闻县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.84 | - | - | 20.84 | - | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 新疆粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 39,244.85 | - | 4,812.01 | - | 44,056.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新疆粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新疆粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新疆粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 149,150.60 | 34,239.24 | - | 30,738.69 | 152,651.15 | 借款及代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 新疆粤建能新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.53 | 2.90 | - | 3.05 | 12.38 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 |
- 11 - 其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆骏晟能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 916.73 | 4,666.98 | - | - | 5,583.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新疆骏晟能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.43 | 10,000.00 | - | 10,030.43 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新丰县新源水力发电有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 659.57 | - | - | 659.57 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.49 | - | 1.62 | 8.11 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 236.43 | 10.75 | - | 245.38 | 1.80 | 借款及代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.48 | 0.94 | - | - | 2.42 | 单位往来 | 非经营性往来 | | 西藏腾能新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 26.79 | 18.97 | - | - | 45.76 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 五家渠粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 83.20 | 49.00 | - | 0.30 | 131.90 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 乌鲁木齐粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 48.50 | 43.28 | - | 0.02 | 91.76 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 遂溪县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.31 | - | - | 5.31 | - | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂溪县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 453.95 | - | - | - | 453.95 | 其他 | 非经营性往来 | | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 326.77 | - | - | 326.77 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 54.16 | - | - | 54.16 | - | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 普定县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.48 | - | - | - | 4.48 | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 平江县粤水电能源开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.91 | - | - | 1.91 | - | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 弥勒市城市轨道交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 767.11 | 8.79 | - | - | 775.90 | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 临高粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 740.50 | - | - | - | 740.50 | 其他 | 非经营性往来 | | 金塔县粤水电新能源有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 1,473.08 | - | - | - | 1,473.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 海南新丰源实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,980.00 | - | - | 250.00 | 1,730.00 | 单位往来 | 非经营性往来 | | 海南新丰源实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.04 | - | - | 20.04 | - | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 哈密粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.48 | - | - | - | 4.48 | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 广东粤水电装备集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 289.41 | - | 178.52 | - | 467.93 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东粤水电装备集团有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 1,134.78 | - | - | - | 1,134.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东粤水电装备集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 41,896.70 | 120.56 | - | 11,741.30 | 30,275.96 | 其他 | 非经营性往来 | | 广东粤水电装备集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,715.58 | 190,247.12 | - | 193,731.69 | 231.01 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 广州利源太阳能有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.30 | - | - | 1.30 | - | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 广水桃江水电开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31.86 | - | - | 31.86 | - | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 广水桃江水电开发有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 5,463.96 | - | - | - | 5,463.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广水安江水电开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 44.82 | - | - | 44.82 | - | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 广东致诚新能源环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 91.62 | - | 20.11 | - | 111.73 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东致诚新能源环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.34 | - | - | - | 2.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东致诚新能源环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 900.86 | - | - | - | 900.86 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 广东粤水电新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,945.97 | 17.81 | - | 328.69 | 4,635.09 | 资金往来 | 非经营性往来 |
- 14 - 其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东粤水电勘测设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 128.20 | 63.07 | - | 104.27 | 87.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 423.90 | - | - | - | 423.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 644.12 | 898.86 | - | 105.36 | 1,437.62 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 315.53 | 105.36 | - | - | 420.89 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,428.49 | 2,995.97 | - | 245.36 | 7,179.10 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 317.18 | 303.35 | - | - | 620.53 | 单位往来 | 非经营性往来 | | 广东粤水电韩江水利开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,996.73 | 1,997.88 | - | 2,192.01 | 10,802.60 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 东南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,715.57 | - | 587.88 | - | 13,303.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 东南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 47,491.98 | 11,397.43 | - | - | 58,889.41 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 东南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24,994.31 | 17,648.48 | - | 11,350.87 | 31,291.92 | 借款及代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 东南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,062.82 | - | - | - | 1,062.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 成都粤水电能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,886.80 | 301.35 | - | - | 6,188.15 | 单位往来 | 非经营性往来 |
- 15 - 其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都粤水电能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.70 | - | - | - | 25.70 | 单位往来 | 非经营性往来 | | 成都粤水电能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53.84 | - | - | 53.84 | - | 单位往来 | 非经营性往来 | | 成都粤水电能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 48.48 | - | - | 48.48 | - | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 成都粤水电能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.09 | - | - | 9.09 | - | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 成都粤水电能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24.48 | - | - | 24.48 | - | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | | 成都粤水电能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.34 | 4.24 | - | 1.34 | 4.24 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 布尔津县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 539.20 | - | - | - | 539.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 布尔津县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53.35 | 72.81 | - | 5.35 | 120.81 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 滨州粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,398.25 | - | - | 675.00 | 723.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 滨州粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,121.78 | - | - | - | 1,121.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东开诚粤水电工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 13.78 | - | - | 13.78 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿瓦提县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 88.51 | 59.94 | - | 0.54 | 147.91 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 公司已于2023年3月16日换届，关联方董事长不再担任公司董事。 | 应收账款 | 9,347.61 | 1,025.53 | - | 5,155.24 | 5,217.90 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 公司已于2023年3月16日换届，关联方董事长不再担任公司董事。 | 其他应收款 | 90.26 | 33.52 | - | - | 123.78 | 单位往来 | 经营性往来 | | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 公司已于2023年3月16日换届，关联方董事长不再担任公司董事。 | 合同资产 | 2,841.12 | - | - | 212.38 | 2,628.74 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 中山翠亨新区水利投资建设有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,940.81 | 1,037.49 | - | 613.92 | 5,364.38 | 工程款 | 经营性往来 | | 江门澳葡青创园开发建设有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 146.53 | - | - | - | 146.53 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东恒达建设投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 13,052.74 | 16,051.25 | - | 10,986.70 | 18,117.29 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东恒沣投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 15,587.60 | - | 13,955.75 | 1,631.85 | 工程款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 379.64 | - | - | 148.64 | 231.00 | 销货款 | 经营性往来 | | 广东省北江航道开发投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10,290.54 | 11,989.13 | - | 15,884.67 | 6,395.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 广州市琶洲智慧管廊开发建设投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7,093.11 | 6,030.76 | - | 7,778.50 | 5,345.37 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东建胜市政建设投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 19,892.20 | 25,449.10 | - | 21,879.00 | 23,462.30 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东顺控华隧科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 101.13 | - | - | - | 101.13 | 劳务加工 | 经营性往来 | | 惠来粤海绿源环保有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7,946.28 | 2,939.00 | - | 4,185.44 | 6,699.84 | 工程款 | 经营性往来 | | 惠来粤海清源环保有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,935.38 | - | - | 1,760.83 | 2,174.55 | 工程款 | 经营性往来 | | 中铁华隧联合重型装备有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 501.09 | 4.58 | - | 505.67 | - | 单位往来 | 经营性往来 | | 广东顺控华隧科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.42 | - | - | 1.42 | - | 劳务款 | 经营性往来 | | 广东省建工设计顾问有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.13 | - | - | 0.13 | - | 单位往来 | 经营性往来 | | 广东省北江航道开发投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,016.37 | 0.35 | - | 1,016.72 | - | 单位往来 | 经营性往来 | | 中山翠亨新区水利投资建设有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 36.45 | - | 3.40 | 33.05 | 单位往来 | 经营性往来 |
- 18 - 其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业 | 江门澳葡青创园开发建设有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4.21 | 4.45 | - | - | 8.66 | 单位往来 | 经营性往来 | | 广东省北江航道开发投资有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 18,031.10 | - | - | 342.61 | 17,688.49 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广州市琶洲智慧管廊开发建设投资有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | - | 1,352.15 | - | - | 1,352.15 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 中山翠亨新区水利投资建设有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 921.07 | 23.83 | - | - | 944.90 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东恒达建设投资有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 3,432.27 | 498.67 | - | - | 3,930.94 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 江门澳葡青创园开发建设有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 48.64 | - | - | - | 48.64 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 广东恒沣投资有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 813.37 | 243.04 | - | - | 1,056.41 | 工程质保金 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 658,330.84 | 427,348.00 | 5,600.14 | 400,223.92 | 691,055.06 | | |
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