安道麦A：半年报财务报表

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2023年6月30日

合并资产负债表

人民币千元

项目	附注	2023年 6月30日	2022年 12月31日	项目	附注	2023年 6月30日	2022年 12月31日
流动资产：				流动负债：
货币资金	(五)1	4,604,523	4,290,961	短期借款	(五)21	6,341,677	3,342,921
交易性金融资产	(五)2	1,930	1,685	衍生金融负债	(五)22	735,658	545,516
衍生金融资产	(五)3	192,141	233,809	应付票据	(五)23	497,344	1,114,775
应收票据	(五)4	107,296	112,297	应付账款	(五)24	5,944,976	7,527,269
应收账款	(五)5	9,363,758	9,018,375	合同负债	(五)25	1,446,129	1,776,573
应收款项融资	(五)6	125,292	63,639	应付职工薪酬	(五)26	856,181	1,370,786
预付款项	(五)7	375,984	341,102	应交税费	(五)27	575,271	459,574
其他应收款	(五)8	870,122	1,021,824	其他应付款	(五)28	2,489,597	1,611,282
存货	(五)9	16,667,957	16,927,241	一年内到期的非流动负债	(五)29	2,591,835	2,262,131
其他流动资产	(五)10	1,168,948	1,129,688	其他流动负债	(五)30	749,821	703,794
流动资产合计		33,477,951	33,140,621	流动负债合计		22,228,489	20,714,621
非流动资产：				非流动负债：
长期应收款	(五)11	59,273	82,510	长期借款	(五)31	3,276,454	3,662,870
长期股权投资	(五)12	29,272	26,368	应付债券	(五)32	7,433,065	7,353,511
其他权益工具投资	(五)13	162,905	158,341	租赁负债	(五)33	498,967	431,076
投资性房地产		22,963	3,168	长期应付款		108,886	107,686
固定资产	(五)14	9,476,560	8,952,184	长期应付职工薪酬	(五)34	762,792	792,153
在建工程	(五)15	3,147,493	2,961,401	预计负债	(五)35	297,238	222,181
使用权资产	(五)16	640,996	555,889	递延所得税负债	(五)19	332,560	315,861
无形资产	(五)17	5,533,495	5,342,754	其他非流动负债	(五)36	1,318,941	1,255,875
商誉	(五)18	5,100,028	4,805,157	非流动负债合计		14,028,903	14,141,213
递延所得税资产	(五)19	1,759,583	1,347,263	负债合计		36,257,392	34,855,834
其他非流动资产	(五)20	491,383	604,833	所有者权益：
非流动资产合计		26,423,951	24,839,868	股本	(五)37	2,329,812	2,329,812
资产总计		59,901,902	57,980,489	资本公积	(五)38	12,945,837	12,986,333
				减：库存股		-	-
				其他综合收益	(五)39	1,964,795	1,080,590
				专项储备		15,788	15,818
				盈余公积	(五)40	242,498	242,498
				未分配利润	(五)41	6,145,780	6,469,604
				归属于母公司所有者权益合计		23,644,510	23,124,655
				少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		23,644,510	23,124,655
				负债及所有者权益总计		59,901,902	57,980,489

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

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2023年6月30日

公司资产负债表

人民币千元

项目	附注	2023年 6月30日	2022年 12月31日	项目	附注	2023年 6月30日	2022年 12月31日
流动资产：				流动负债：
货币资金	(十五)1	124,556	271,080	短期借款		50,000	50,000
应收账款	(十五)2	1,031,440	758,462	应付票据		10,676	42,451
应收款项融资	(十五)3	47,446	2,596	应付账款		185,854	205,767
预付款项		18,305	7,944	合同负债		23,468	15,116
其他应收款	(十五)4	11,611	11,611	应付职工薪酬		6,881	14,699
存货		175,209	256,001	应交税费		2,558	3,529
一年内到期的非流动资产		125,000	125,000	其他应付款		729,711	730,901
其他流动资产		1,415	2,312	一年内到期的非流动负债		718,780	671,454
流动资产合计		1,534,982	1,435,006	流动负债合计		1,727,928	1,733,917
非流动资产：				非流动负债：
长期股权投资	(十五)5	17,511,352	17,511,352	长期借款		829,063	836,795
其他权益工具投资		84,720	84,720	租赁负债		184	701
投资性房地产		2,893	3,168	长期应付职工薪酬		96,417	97,574
固定资产		1,777,912	1,822,134	预计负债		27,326	28,516
在建工程		71,832	90,074	其他非流动负债		374,360	374,360
使用权资产		1,665	2,842	非流动负债合计		1,327,350	1,337,946
无形资产		255,294	258,997	负债合计		3,055,278	3,071,863
递延所得税资产		55,004	75,383
其他非流动资产		271,708	269,574	所有者权益：
非流动资产合计		20,032,380	20,118,244	股本	(五)37	2,329,812	2,329,812
资产总计		21,567,362	21,553,250	资本公积		15,523,881	15,523,881
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		30,822	30,822
				专项储备		16,479	16,509
				盈余公积	(五)40	242,498	242,498
				未分配利润		368,592	337,865
				所有者权益合计		18,512,084	18,481,387
				负债及所有者权益总计		21,567,362	21,553,250

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2023年6月30日止六个月期间

合并利润表

人民币千元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(五)42	17,253,201	18,795,828
减：营业成本	(五)42	13,358,727	13,822,755
税金及附加	(五)43	51,420	55,837
销售费用	(五)44	2,161,199	2,159,089
管理费用	(五)45	461,146	642,313
研发费用	(五)46	262,378	274,738
财务费用	(五)47	455,855	(438,224)
其中：利息费用		565,782	326,788
利息收入		134,254	53,960
加：投资收益	(五)48	10,090	4,706
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,439	4,706
公允价值变动损失	(五)49	(782,218)	(1,341,717)
信用减值收益(损失)	(五)50	8,490	(97,125)
资产减值损失	(五)51	(105,887)	(85,346)
资产处置收益	(五)52	23,402	60,298
二、营业(亏损)利润		(343,647)	820,136
加：营业外收入		36,073	29,797
减：营业外支出		11,015	16,559
三、(亏损)利润总额		(318,589)	833,374
减：所得税费用	(五)53	(76,433)	101,276
四、净(亏损)利润		(242,156)	732,098
(一)按经营持续性分类：
持续经营净(亏损)利润		(242,156)	732,098
(二)按所有权归属分类：
归属于母公司所有者的净(亏损)利润		(242,156)	732,098
少数股东损益		-	-
五、其他综合收益的税后净额	(五)54	884,205	788,235
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		884,205	788,235
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		14,741	61,296
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		14,741	61,296
2.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		869,464	726,939
1.现金流量套期损益的有效部分		26,534	(60,863)
2.外币财务报表折算差额		842,930	787,802
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		642,049	1,520,333
归属于母公司所有者的综合收益总额		642,049	1,520,333
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益：	(十四)2
基本每股收益		(0.10)	0.31
稀释每股收益		不适用	不适用

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2023年6月30日止六个月期间

公司利润表

人民币千元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(十五)6	1,093,709	1,185,094
减：营业成本	(十五)6	893,238	881,418
税金及附加		4,292	3,003
销售费用		2,744	2,178
管理费用		66,887	65,151
研发费用		16,129	38,042
财务费用		755	25,075
其中：利息费用		24,412	25,382
利息收入		4,814	3,340
加：投资收益		-	-
公允价值变动损失		-	-
信用减值收益(损失)		91	(141)
资产减值(损失)收益		(3,067)	3,142
资产处置收益		17	59,654
二、营业利润		106,705	232,882
加：营业外收入		7,815	13,082
减：营业外支出		509	162
三、利润总额		114,011	245,802
减：所得税费用		20,379	-
四、净利润		93,632	245,802
(一)持续经营净利润		93,632	245,802
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
六、综合收益总额		93,632	245,802

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2023年6月30日止六个月期间

合并现金流量表

人民币千元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		17,397,575	16,427,981
收到的税费返还		93,456	164,802
收到其他与经营活动有关的现金	(五)56(1)	201,011	304,088
经营活动现金流入小计		17,692,042	16,896,871
购买商品、接受劳务支付的现金		13,362,264	13,683,974
支付给职工以及为职工支付的现金		2,464,353	2,329,629
支付的各项税费		388,247	494,626
支付其他与经营活动有关的现金	(五)56(2)	1,542,054	1,734,503
经营活动现金流出小计		17,756,918	18,242,732
经营活动产生的现金流量净额	(五)57(1)	(64,876)	(1,345,861)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		158,498	5,887
取得投资收益收到的现金		1,710	1,588
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额		30,688	70,264
收到其他与投资活动有关的现金	(五)56(3)	16,643	-
投资活动现金流入小计		207,539	77,739
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		1,178,443	1,291,889
投资支付的现金		1,745	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		148,460	-
支付其他与投资活动有关的现金	(五)56(4)	-	64,719
投资活动现金流出小计		1,328,648	1,356,608
投资活动产生的现金流量净额		(1,121,109)	(1,278,869)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		2,711,547	2,435,083
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)56(5)	1,428,302	11,012
筹资活动现金流入小计		4,139,849	2,446,095
偿还债务支付的现金		1,599,428	1,163,615
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		584,774	431,993
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,763	39,074
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)56(6)	554,624	944,580
筹资活动现金流出小计		2,738,826	2,540,188
筹资活动产生的现金流量净额		1,401,023	(94,093)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		130,246	150,085
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	(五)57(1)	345,284	(2,568,738)
加：期初现金及现金等价物余额		4,225,253	5,759,480
六、期末现金及现金等价物余额	(五)57(2)	4,570,537	3,190,742

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2023年6月30日止六个月期间

公司现金流量表

人民币千元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		621,379	786,908
收到的税费返还		28,662	51,548
收到其他与经营活动有关的现金	(十五)7(1)	25,659	23,102
经营活动现金流入小计		675,700	861,558
购买商品、接受劳务支付的现金		551,879	653,912
支付给职工以及为职工支付的现金		68,837	70,273
支付的各项税费		6,605	3,899
支付其他与经营活动有关的现金	(十五)7(2)	112,039	70,927
经营活动现金流出小计		739,360	799,011
经营活动产生的现金流量净额	(十五)8	(63,660)	62,547
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		17	66,420
收到其他与投资活动有关的现金	(十五)7(3)	2,850	150,000
投资活动现金流入小计		2,867	216,420
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		36,808	50,383
支付其他与投资活动有关的现金	(十五)7(4)	-	250,000
投资活动现金流出小计		36,808	300,383
投资活动产生的现金流量净额		(33,941)	(83,963)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		450,000	650,000
收到其他与筹资活动有关的现金	(十五)7(5)	12,750	6,124
筹资活动现金流入小计		462,750	656,124
偿还债务支付的现金		409,732	553,732
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,684	45,228
支付其他与筹资活动有关的现金	(十五)7(6)	3,837	18,741
筹资活动现金流出小计		501,253	617,701
筹资活动产生的现金流量净额		(38,503)	38,423
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(880)	60
五、现金及现金等价物净(减少)增加额	(十五)8	(136,984)	17,067
加：期初现金及现金等价物余额		258,330	259,434
六、期末现金及现金等价物余额	(十五)8	121,346	276,501

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2023年6月30日止六个月期间

合并所有者权益变动表

人民币千元

项目	2023年6月30日止六个月期间
	归属于母公司所有者权益							小计	少数 股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	合收益	专项储备	盈余公积	利润
一、2023年1月1日	2,329,812	12,986,333	-	1,080,590	15,818	242,498	6,469,604	23,124,655	-	23,124,655
二、本期增减变动金额	-	(40,496)	-	884,205	(30)	-	(323,824)	519,855	-	519,855
(一)综合收益总额	-	-	-	884,205	-	-	(242,156)	642,049	-	642,049
(二)所有者投入和 减少资本	-	(40,496)	-	-	-	-	-	(40,496)	-	(40,496)
1.其他	-	(40,496)	-	-	-	-	-	(40,496)	-	(40,496)
(三)本期利润分配	-	-	-	-	-	-	(81,668)	(81,668)	-	(81,668)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(62,905)	(62,905)	-	(62,905)
3.对持有看跌期权 子公司的少数 股东的分配	-	-	-	-	-	-	(18,763)	(18,763)	-	(18,763)
(四)专项储备	-	-	-	-	(30)	-	-	(30)	-	(30)
1.提取专项储备	-	-	-	-	5,010	-	-	5,010	-	5,010
2.使用专项储备	-	-	-	-	(5,040)	-	-	(5,040)	-	(5,040)
三、2023年6月30日	2,329,812	12,945,837	-	1,964,795	15,788	242,498	6,145,780	23,644,510	-	23,644,510

人民币千元

项目	2022年6月30日止六个月期间
	归属于母公司所有者权益							小计	少数 股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润
一、2022年1月1日	2,329,812	12,977,171	-	(432,384)	19,857	240,162	5,940,465	21,075,083	-	21,075,083
二、本期增减变动金额	-	-	-	788,235	(1,034)	-	674,386	1,461,587	-	1,461,587
(一)综合收益总额	-	-	-	788,235	-	-	732,098	1,520,333	-	1,520,333
(二)所有者投入和 减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)本期利润分配	-	-	-	-	-	-	(57,712)	(57,712)	-	(57,712)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(18,638)	(18,638)	-	(18,638)
3.对持有看跌期权 子公司的少数 股东的分配	-	-	-	-	-	-	(39,074)	(39,074)	-	(39,074)
(四)专项储备	-	-	-	-	(1,034)	-	-	(1,034)	-	(1,034)
1.提取专项储备	-	-	-	-	3,507	-	-	3,507	-	3,507
2.使用专项储备	-	-	-	-	(4,541)	-	-	(4,541)	-	(4,541)
三、2022年6月30日	2,329,812	12,977,171	-	355,851	18,823	240,162	6,614,851	22,536,670	-	22,536,670

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2023年6月30日止六个月期间

公司所有者权益变动表

人民币千元

项目	2023年6月30日止六个月期间
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、2023年1月1日	2,329,812	15,523,881	-	30,822	16,509	242,498	337,865	18,481,387
二、本期增减变动金额	-	-	-	-	(30)	-	30,727	30,697
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	93,632	93,632
(二)所有者投入和 减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)本期利润分配	-	-	-	-	-	-	(62,905)	(62,905)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(62,905)	(62,905)
(四)专项储备	-	-	-	-	(30)	-	-	(30)
1.提取专项储备	-	-	-	-	5,010	-	-	5,010
2.使用专项储备	-	-	-	-	(5,040)	-	-	(5,040)
三、2023年6月30日	2,329,812	15,523,881	-	30,822	16,479	242,498	368,592	18,512,084

人民币千元

项目	2022年6月30日止六个月期间
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、2022年1月1日	2,329,812	15,523,881	-	30,668	20,548	240,162	335,485	18,480,556
二、本期增减变动金额	-	-	-	-	(1,034)	-	227,164	226,130
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	245,802	245,802
(二)所有者投入和 减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)本期利润分配	-	-	-	-	-	-	(18,638)	(18,638)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(18,638)	(18,638)
(四)专项储备	-	-	-	-	(1,034)	-	-	(1,034)
1.提取专项储备	-	-	-	-	3,507	-	-	3,507
2.使用专项储备	-	-	-	-	(4,541)	-	-	(4,541)
三、2022年6月30日	2,329,812	15,523,881	-	30,668	19,514	240,162	562,649	18,706,686