2023年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方国际合作股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,740,522,252.08 | 4,980,947,001.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 33,398,248.13 | 69,303,456.26 |
| 应收票据 | 30,969,585.62 | 58,741,081.37 |
| 应收账款 | 4,688,424,015.90 | 3,631,204,368.10 |
| 应收款项融资 | 2,305,000.00 | 30,794,128.29 |
| 预付款项 | 1,532,824,780.11 | 1,984,024,327.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 221,135,913.77 | 388,298,596.90 |
| 其中：应收利息 | 512,257.16 | |
| 应收股利 | 1,524,916.77 | 1,469,738.86 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,172,027,952.21 | 937,553,901.15 |
| 合同资产 | 411,899,206.77 | 460,074,586.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,051,479,272.00 | 1,062,444,617.78 |
| 其他流动资产 | 250,000,349.82 | 181,698,601.20 |
| 流动资产合计 | 14,134,986,576.41 | 13,785,084,666.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,121,374,194.76 | 1,780,481,658.25 |
| 长期股权投资 | 1,514,075,938.42 | 1,315,589,252.91 |
| 其他权益工具投资 | 38,002,003.04 | 38,002,003.04 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,987,027.16 | 15,340,747.14 |
| 固定资产 | 2,762,821,280.01 | 2,775,341,099.73 |
| 在建工程 | 18,045,262.68 | 34,920,575.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 74,204,466.81 | 39,636,403.78 |
| 无形资产 | 1,599,363,794.20 | 1,606,636,328.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 14,150,171.45 | 14,150,171.45 |
| 长期待摊费用 | 10,299,431.12 | 12,135,400.77 |
| 递延所得税资产 | 161,469,212.66 | 153,366,140.97 |
| 其他非流动资产 | 159,590,596.53 | 179,797,014.62 |
| 非流动资产合计 | 8,818,383,378.84 | 8,295,396,796.68 |
| 资产总计 | 22,953,369,955.25 | 22,080,481,462.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,486,940,878.10 | 754,411,335.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 3,917,792.40 | 1,372,142.18 |
| 应付票据 | 815,502,145.23 | 1,368,356,319.17 |
| 应付账款 | 5,133,699,215.35 | 4,506,238,989.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 584,726,541.26 | 1,124,198,033.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 80,203,857.51 | 63,483,367.48 |
| 应交税费 | 128,312,941.64 | 258,371,714.61 |
| 其他应付款 | 308,269,208.23 | 130,660,301.96 |
| 其中：应付利息 | 17,433,599.25 | |
| 应付股利 | 74,379,849.17 | 2,089,380.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,228,042.81 | 276,074,748.33 |
| 其他流动负债 | 10,697,100.76 | 39,822,945.74 |
| 流动负债合计 | 8,557,497,723.29 | 8,522,989,898.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,722,867,582.17 | 4,358,346,698.34 |
| 应付债券 | 485,721,423.14 | 476,254,485.09 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 33,675,306.23 | 25,978,858.15 |
| 长期应付款 | 70,347,590.47 | 90,758,577.10 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 38,047,403.77 | 9,369,087.43 |
| 递延收益 | 4,391,003.20 | 5,666,919.96 |
| 递延所得税负债 | 32,237,071.77 | 29,479,133.14 |
| 其他非流动负债 | 3,167,114.49 | 3,267,673.70 |
| 非流动负债合计 | 5,390,454,495.24 | 4,999,121,432.91 |
| 负债合计 | 13,947,952,218.53 | 13,522,111,330.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,001,763,516.00 | 1,001,709,414.00 |
| 其他权益工具 | 137,420,677.87 | 137,529,307.56 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,892,725,209.16 | 1,892,359,976.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -173,517,057.85 | -172,864,297.26 |
| 专项储备 | 2,585,105.69 | 3,599,910.38 |
| 盈余公积 | 351,610,713.23 | 351,610,713.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,979,476,552.94 | 4,540,865,215.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,192,064,717.04 | 7,754,810,239.84 |
| 少数股东权益 | 813,353,019.68 | 803,559,892.13 |
| 所有者权益合计 | 9,005,417,736.72 | 8,558,370,131.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,953,369,955.25 | 22,080,481,462.95 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：陈磊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,258,859,146.08 | 2,450,186,386.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 33,398,248.13 | 67,647,101.92 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,457,837,657.66 | 1,990,398,483.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 443,621,579.06 | 452,900,038.05 |
| 其他应收款 | 1,741,894,754.20 | 1,667,148,471.33 |
| 其中：应收利息 | 22,600,911.08 | |
| 应收股利 | 6,624,916.77 | 6,569,738.86 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | 202,832,735.51 | 223,397,942.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,897,431,246.23 | 487,519,481.83 |
| 其他流动资产 | 561,486,172.11 | 1,939,324,539.90 |
| 流动资产合计 | 9,597,361,538.98 | 9,278,522,445.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 52,135,621.49 | 49,398,286.82 |
| 长期股权投资 | 3,219,764,369.82 | 3,013,946,369.82 |
| 其他权益工具投资 | 38,521,927.47 | 38,521,927.47 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 620,122.25 | 638,340.41 |
| 固定资产 | 81,601,235.19 | 83,676,099.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,149,296.82 | 20,519,698.80 |
| 无形资产 | 4,394,013.17 | 4,979,255.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 65,750,109.80 | 65,165,261.94 |
| 其他非流动资产 | 762,826,123.22 | 871,621,969.21 |
| 非流动资产合计 | 4,575,762,819.23 | 4,478,467,209.53 |
| 资产总计 | 14,173,124,358.21 | 13,756,989,655.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,200,000,000.00 | 500,405,555.56 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,303,134.75 | 604,441,060.21 |
| 应付账款 | 2,805,592,482.64 | 2,581,743,589.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 253,125,838.91 | 572,636,279.73 |
| 应付职工薪酬 | 13,463,301.50 | 13,047,749.26 |
| 应交税费 | 29,798,308.66 | 37,679,384.69 |
| 其他应付款 | 899,436,562.05 | 652,428,169.65 |
| 其中：应付利息 | 7,558,667.84 | |
| 应付股利 | 63,601,233.40 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,228,042.81 | 268,049,339.94 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,228,947,671.32 | 5,230,431,128.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,904,000,000.00 | 1,619,500,000.00 |
| 应付债券 | 485,721,423.14 | 476,254,485.09 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,725,123.47 | 15,087,999.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,417,932.71 | 2,548,076.53 |
| 非流动负债合计 | 2,406,864,479.32 | 2,113,390,561.48 |
| 负债合计 | 7,635,812,150.64 | 7,343,821,690.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,001,763,516.00 | 1,001,709,414.00 |
| 其他权益工具 | 137,420,677.87 | 137,529,307.56 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,613,295,942.88 | 2,612,930,709.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -82,542,843.57 | -52,822,037.65 |
| 专项储备 | 2,392,691.52 | 3,593,360.95 |
| 盈余公积 | 351,610,713.23 | 351,610,713.23 |
| 未分配利润 | 2,513,371,509.64 | 2,358,616,497.11 |
| 所有者权益合计 | 6,537,312,207.57 | 6,413,167,965.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,173,124,358.21 | 13,756,989,655.33 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 10,402,474,225.47 | 5,393,213,805.96 |
| 其中：营业收入 | 10,402,474,225.47 | 5,393,213,805.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,678,097,532.18 | 4,737,410,882.53 |
| 其中：营业成本 | 9,435,970,781.88 | 4,579,153,693.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,609,576.47 | 8,470,924.73 |
| 销售费用 | 243,060,133.86 | 191,636,192.61 |
| 管理费用 | 155,307,382.76 | 147,006,056.26 |
| 研发费用 | 30,254,503.69 | 9,206,274.36 |
| 财务费用 | -196,104,846.48 | -198,062,259.20 |
| 其中：利息费用 | 109,116,164.83 | 96,564,501.94 |
| 利息收入 | 52,528,475.43 | 95,866,389.37 |
| 加：其他收益 | 3,884,504.32 | 3,193,833.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,631,811.67 | -51,631.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,331,314.49 | 948,626.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -13,529,454.76 | -73,379,085.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -91,723,254.08 | -99,968,240.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,884,346.89 | 8,508,876.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,375,359.12 | 166,574.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 624,636,383.11 | 494,273,249.88 |
| 加：营业外收入 | 11,754,903.39 | 2,889,467.46 |
| 减：营业外支出 | 5,037,823.58 | 1,595,777.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 631,353,462.92 | 495,566,939.82 |
| 减：所得税费用 | 104,450,095.68 | 51,951,097.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 526,903,367.24 | 443,615,841.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 526,903,367.24 | 443,615,841.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 502,212,570.62 | 388,941,817.73 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 24,690,796.62 | 54,674,024.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,729,005.51 | -21,386,342.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -652,760.54 | -22,993,726.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,581,272.82 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 | -12,581,272.82 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -652,760.54 | -10,412,453.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -6,571,711.20 | -33,900,825.67 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 5,918,950.66 | 23,488,372.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -15,076,244.97 | 1,607,383.99 |
| 七、综合收益总额 | 511,174,361.73 | 422,229,499.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 501,559,810.08 | 365,948,091.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,614,551.65 | 56,281,408.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.44 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：陈磊
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,392,455,212.24 | 924,034,103.60 |
| 减：营业成本 | 2,083,004,519.75 | 807,716,284.21 |
| 税金及附加 | 707,063.17 | 541,143.64 |
| 销售费用 | 106,877,520.66 | 66,343,640.44 |
| 管理费用 | 52,510,688.96 | 59,378,406.34 |
| 研发费用 | 20,800,000.00 | 4,701,941.63 |
| 财务费用 | -108,027,486.66 | -136,262,927.14 |
| 其中：利息费用 | 47,686,515.02 | 48,034,173.27 |
| 利息收入 | 11,352,969.43 | 19,135,499.75 |
| 加：其他收益 | 739,511.63 | 699,517.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,096,000.00 | 337,906.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,617,142.59 | -41,094,659.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,606,070.96 | -44,760,683.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,193,726.79 | 8,206,899.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,356,286.84 | 96,093.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 225,745,218.07 | 45,100,688.33 |
| 加：营业外收入 | 247,999.29 | 131,358.41 |
| 减：营业外支出 | 21,360.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 225,993,217.36 | 45,210,686.34 |
| 减：所得税费用 | 7,636,971.43 | -29,302,712.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,356,245.93 | 74,513,398.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,356,245.93 | 74,513,398.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -29,720,805.92 | -42,085,823.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,581,272.82 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -12,581,272.82 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -29,720,805.92 | -29,504,550.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -6,571,711.20 | -33,900,825.67 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -23,149,094.72 | 4,396,274.80 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 188,635,440.01 | 32,427,574.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,818,502,328.88 | 5,195,936,626.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 333,542,173.70 | 217,814,332.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 573,746,961.90 | 335,323,394.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,725,791,464.48 | 5,749,074,353.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,126,046,552.62 | 5,485,350,575.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,470,317.46 | 300,585,088.14 |
| 支付的各项税费 | 332,987,359.27 | 121,394,297.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 313,252,255.02 | 453,334,163.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,174,756,484.37 | 6,360,664,125.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -448,965,019.89 | -611,589,771.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 928,780.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 582,778.33 | 535,166.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,114,539.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,697,318.02 | 2,463,947.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,734,068.52 | 58,015,725.16 |
| 投资支付的现金 | 205,818,000.00 | 349,007,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,546,998.89 | 21,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 239,099,067.41 | 407,043,725.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,401,749.39 | -404,579,778.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 42,969.14 | 1,167,603,823.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,777,318,253.08 | 2,238,421,526.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,777,361,222.22 | 3,406,025,349.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,039,926,809.06 | 1,602,384,838.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,591,508.08 | 41,710,864.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140,556.59 | 734,993.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,158,658,873.73 | 1,644,830,696.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 618,702,348.49 | 1,761,194,653.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,071,900.71 | 18,547,414.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,592,520.08 | 763,572,517.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,638,176,462.20 | 3,100,490,682.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,609,583,942.12 | 3,864,063,200.39 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,721,190,177.96 | 1,208,919,388.50 |
| 收到的税费返还 | 43,355,782.50 | 76,849,623.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,252,899.88 | 55,929,995.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,887,798,860.34 | 1,341,699,007.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,408,769,516.17 | 1,309,029,746.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,629,255.10 | 122,474,755.44 |
| 支付的各项税费 | 33,875,827.59 | 24,160,496.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,266,272.77 | 40,437,353.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,857,540,871.63 | 1,496,102,352.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -969,742,011.29 | -154,403,344.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148.33 | 323,521.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,165,124,567.15 | 461,709,618.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,165,124,715.48 | 462,033,139.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,922,847.09 | 861,225.06 |
| 投资支付的现金 | 205,818,000.00 | 348,007,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,031,000,000.00 | 1,000,021,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,241,740,847.09 | 1,348,889,225.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,616,131.61 | -886,856,085.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 42,969.14 | 1,167,603,823.51 |
| 取得借款收到的现金 | 1,500,000,000.00 | 1,835,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,042,969.14 | 3,002,603,823.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 748,881,000.00 | 1,270,760,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,168,008.41 | 34,227,972.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 811,049,008.41 | 1,304,988,272.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 688,993,960.73 | 1,697,615,550.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,763,829.81 | 14,604,286.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -369,128,011.98 | 670,960,407.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,450,417,534.22 | 1,873,819,018.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,081,289,522.24 | 2,544,779,426.67 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,001,709,414.00 | 137,529,307.56 | 1,892,359,976.18 | -172,864,297.26 | 3,599,910.38 | 351,610,713.23 | 4,540,865,215.75 | 7,754,810,239.84 | 803,559,892.13 | 8,558,370,131.97 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,001,709,414.00 | 137,529,307.56 | 1,892,359,976.18 | -172,864,297.26 | 3,599,910.38 | 351,610,713.23 | 4,540,865,215.75 | 7,754,810,239.84 | 803,559,892.13 | 8,558,370,131.97 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 54,102.00 | -108,629.69 | 365,232.98 | -652,760.59 | -1,014,804.69 | 0.00 | 438,611,337.19 | 437,254,477.20 | 9,793,127.55 | 447,047,604.75 | |||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -652,760.59 | 0.00 | 0.00 | 502,212,570.59 | 501,559,810.00 | 9,614,551.62 | 511,174,361.62 | |||||
| （二）所有 | 54,102.00 | -108,629.69 | 365,232.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,705.29 | 310,705.29 | ||||||
| 者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 54,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,102.00 | 54,102.00 | ||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | -108,629.69 | 365,232.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,603.29 | 256,603.29 | ||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -63,601,233.40 | -63,601,233.40 | -63,601,233.40 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -63,601,233.40 | -63,601,233.40 | -63,601,233.40 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,014,804.69 | -1,014,804.69 | 178,575.93 | -836,228.76 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 4,156,750.69 | 4,156,750.69 | 278,985.80 | 4,435,736.49 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -5,171,555.38 | -5,171,555.38 | -100,409.87 | -5,271,965.25 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,001,763,516.00 | 137,420,677.87 | 1,892,725,209.16 | -173,517,057.85 | 2,585,105.69 | 351,610,713.23 | 4,979,476,552.94 | 8,192,064,717.04 | 813,353,019.68 | 9,005,417,736.72 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 774,483,509.00 | 137,594,675.82 | 952,934,737.67 | 25,941,761.95 | 2,662,675.22 | 348,324,076.19 | 3,970,478,800.23 | 6,212,420,236.08 | 629,486,811.91 | 6,841,907,047.99 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 774,483,509.00 | 137,594,675.82 | 952,934,737.67 | 25,941,761.95 | 2,662,675.22 | 348,324,076.19 | 3,970,478,800.23 | 6,212,420,236.08 | 629,486,811.91 | 6,841,907,047.99 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 227,225,905.00 | -65,368.26 | 939,425,238.51 | -198,806,059.21 | 937,235.16 | 3,286,637.04 | 570,386,415.52 | 1,542,390,003.76 | 174,073,080.22 | 1,716,463,083.98 | |||||
| （一）综合收益总额 | -198,806,059.21 | 636,006,850.49 | 437,200,791.28 | 175,676,050.46 | 612,876,841.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 227,225,905.00 | -65,368.26 | 939,425,238.51 | 1,166,585,775.25 | 1,166,585,775.25 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 227,225,905.00 | 939,203,017.58 | 1,166,428,922.58 | 1,166,428,922.58 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -65,368.26 | 222,220.93 | 156,852.67 | 156,852.67 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,286,637.04 | -65,620,434.97 | -62,333,797.93 | -1,560,297.30 | -63,894,095.23 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,286,637.04 | -3,286,637.04 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者 | -62,333,797.93 | -62,333,797.93 | -1,560,297.30 | -63,894,095.23 |
| （或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 937,235.16 | 937,235.16 | -42,672.94 | 894,562.22 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 8,588,599.14 | 8,588,599.14 | 280,405.34 | 8,869,004.48 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 7,651,363.98 | 7,651,363.98 | 323,078.28 | 7,974,442.26 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,001,709,414.00 | 137,529,307.56 | 1,892,359,976.18 | -172,864,297.26 | 3,599,910.38 | 351,610,713.23 | 4,540,865,215.75 | 7,754,810,239.84 | 803,559,892.13 | 8,558,370,131.97 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,001,709,414.00 | 137,529,307.56 | 2,612,930,709.90 | -52,822,037.65 | 3,593,360.95 | 351,610,713.23 | 2,358,616,497.11 | 6,413,167,965.10 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,001,709,414.00 | 137,529,307.56 | 2,612,930,709.90 | -52,822,037.65 | 3,593,360.95 | 351,610,713.23 | 2,358,616,497.11 | 6,413,167,965.10 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 54,102.00 | -108,629.69 | 365,232.98 | -29,720,805.92 | -1,200,669.43 | 154,755,012.53 | 124,144,242.47 | |||||
| （一）综合收益总额 | -29,720,805.92 | 218,356,245.93 | 188,635,440.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 54,102.00 | -108,629.69 | 365,232.98 | 310,705.29 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 54,102.00 | 54,102.00 | ||||||||||
| 2．其他权益 | -108,629.69 | 365,232.98 | 256,603.29 | |||||||||
| 工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -63,601,233.40 | -63,601,233.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -63,601,233.40 | -63,601,233.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,200,669.43 | -1,200,669.43 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,001,763,516.00 | 137,420,677.87 | 2,613,295,942.88 | -82,542,843.57 | 2,392,691.52 | 351,610,713.23 | 2,513,371,509.64 | 6,537,312,207.57 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 774,483,509.00 | 137,594,675.82 | 1,673,505,471.39 | 153,703,483.63 | 2,611,711.09 | 348,324,076.19 | 2,391,370,561.64 | 5,481,593,488.76 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 774,483,509.00 | 137,594,675.82 | 1,673,505,471.39 | 153,703,483.63 | 2,611,711.09 | 348,324,076.19 | 2,391,370,561.64 | 5,481,593,488.76 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 227,219,887.00 | -53,272.56 | 940,857,074.01 | -42,085,823.67 | 978,866.34 | 12,137,339.13 | 1,139,054,070.25 | |||||
| （一）综合 | -42,085,823.67 | 74,513,398.58 | 32,427,574.91 | |||||||||
| 收益总额 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 227,219,887.00 | -53,272.56 | 940,857,074.01 | 1,168,023,688.45 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 227,219,887.00 | 940,675,466.64 | 1,167,895,353.64 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -53,272.56 | 181,607.37 | 128,334.81 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -62,376,059.45 | -62,376,059.45 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -62,376,059.45 | -62,376,059.45 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 978,866.34 | 978,866.34 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,443,282.94 | 2,443,282.94 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -1,464,416.60 | -1,464,416.60 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,001,703,396.00 | 137,541,403.26 | 2,614,362,545.40 | 111,617,659.96 | 3,590,577.43 | 348,324,076.19 | 2,403,507,900.77 | 6,620,647,559.01 |