华宝香精股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华宝香精股份有限公司 单位： 人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 96,000 | - | 96,000 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 |
| 鹰潭中投科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 2,375,341 | 8,715,586 | - | 4,798,877 | 6,292,050 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 鹰潭华煜生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 8,625 | - | - | 8,625 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 广东嘉豪食品有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 537,230 | 3,583,473 | - | 2,132,887 | 1,987,816 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 嘉豪食品（江苏）有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 347,600 | 609,240 | - | 670,820 | 286,020 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 江西省华宝芯荟科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 105,270 | 299,363 | - | 311,160 | 93,473 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 广东金科再造烟叶有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 4,320 | 15,120 | - | 10,800 | 8,640 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| PT. WARLBOR INTERNATIONAL INDONESIA | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 345,550 | 14,400 | - | 345,550 | 14,400 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 博颉（上海）管理咨询有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 19,164 | 51,646 | - | 70,810 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市立场科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 246,217 | 46,387 | - | 258,410 | 34,194 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州华芳烟用香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 2,066,347 | 6,851,159 | - | 2,499,464 | 6,418,042 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 1,459,068 | 1,380,300 | - | - | 2,839,368 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 澳华达香精（广州）有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 172,871 | 34,527 | - | 172,871 | 34,527 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 上海嘉萃生物科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 5,863,526 | - | 112,351 | 363,526 | 5,612,351 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 青岛华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 3,182,286 | - | - | - | 3,182,286 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 拉萨华宝食品有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 3,300,000 | - | - | - | 3,300,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 海口市华臻食品科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 4,611,102 | - | - | 811,102 | 3,800,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 上海华宝洋葱商业管理有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 上海嘉萃生物科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 339,562 | - | - | 339,562 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| F&G BOTSWANA(PTY) LTD. | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 306,254 | 230,486 | - | 297,571 | 239,169 | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 云南天宏香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 72,030 | - | 60,019 | 12,011 | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 拉萨华宝食品有限 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 21,628 | - | 17,956 | 3,672 | 代垫社保公积 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 公司 | 金 | |||||||||
| 江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 69,400 | - | 62,868 | 6,532 | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 629,466 | - | 530,557 | 98,909 | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 上海华臻食品科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 6,049 | - | - | 6,049 | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 华宝香精（香港）有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 210,410,000 | - | - | - | 210,410,000 | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 500,000,000 | - | - | 330,000,000 | 170,000,000 | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 厦门琥珀日化科技股份有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 3,442,500 | - | 3,442,500 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责任公司 | 联营企业的子公司 | 应收账款 | - | 244,435 | - | 226,735 | 17,700 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 云南米利天然香料有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账款 | - | 1,350 | - | 1,350 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 云南米利天然香料有限公司 | 合营企业的子公司 | 合同负债（1） | - | - | - | 17,699 | -17,699 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 云南瑞升烟草技术（集团）有限公司 | 本公司董事曾担任董事的公司（2） | 预付账款 | 4,001 | 23,184 | - | 27,185 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 735,704,334 | 36,437,729 | 112,351 | 347,574,904 | 424,679,510 | - | - |
注1：合同资产和合同负债以净额填列，因此合同资产在表中以合同负债的负数形式填列，相关发生金额以偿还发生金额填列。注2：云南瑞升烟草技术（集团）有限公司（以下简称“云南瑞升”）于2023年2月处置，处置前为联营企业，因此云南瑞升2023年1月至2月为公司的联营企业；由于公司董事高旭曾为云南瑞升董事并于2023年3月工商变更卸任其董事，因此云南瑞升2023年3月至2024年3月仍为公司关联方。
法定代表人：夏利群 主管会计工作的负责人：张捷 会计机构负责人：郭承坤