公司代码:600502 公司简称:安徽建工
安徽建工集团股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李有贵、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中关于本公司未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内,公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险,具体内容请参阅本报告“第三节:管理层讨论与分析”之“五、(一)可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 24
第五节 环境与社会责任 ...... 25
第六节 重要事项 ...... 28
第七节 股份变动及股东情况 ...... 48
第八节 优先股相关情况 ...... 50
第九节 债券相关情况 ...... 50
第十节 财务报告 ...... 53
备查文件目录 | 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
二、报告期内在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
公司、本公司、安徽建工 | 指 | 安徽建工集团股份有限公司,原名“安徽水利开发股份有限公司”,原简称“安徽水利” |
报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年06月30日 |
本报告 | 指 | 安徽建工集团股份有限公司2023年半年度报告 |
上期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
安徽省国资委 | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,本公司实际控制人 |
建工控股 | 指 | 安徽建工集团控股有限公司(原名“安徽省水利建筑工程总公司”) |
安徽水利 | 指 | 安徽水利开发有限公司 |
建工三建 | 指 | 安徽建工三建集团有限公司(原名“安徽三建工程有限公司”) |
安徽路桥 | 指 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 |
建工建投 | 指 | 安徽建工建设投资集团有限公司(原名“安徽省路桥工程集团有限责任公司”) |
建工路港 | 指 | 安徽建工路港建设集团有限公司(原名“安徽省路港工程有限责任公司”) |
建工交航 | 指 | 安徽建工交通航务集团有限公司(原名“安徽省交通航务工程有限公司”) |
建工建材 | 指 | 安徽建工建材科技集团有限公司 |
长城置业 | 指 | 安徽长城置业集团有限公司(原名“安徽建工和顺地产集团有限公司”) |
安徽建科 | 指 | 安徽省建筑科学研究设计院 |
建工检测 | 指 | 安徽建工检测科技集团有限公司(原名“安徽省建筑工程质量第二监督检测站”) |
合肥肥东基地 | 指 | 安徽建工建筑工业有限公司投资建设的肥东建筑产业化PC构件生产研发基地项目 |
合肥北城基地 | 指 | 安徽建工北城工业有限公司投资建设的装配式建筑吴山PC构件生产基地项目 |
蚌埠基地 | 指 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司投资建设的蚌埠绿色建筑产业园PC生产基地项目 |
芜湖钢结构基地 | 指 | 安徽建工钢构智能制造有限公司投资建设的芜湖桥梁钢结构智能制造产业化基地项目 |
长丰吴山基地 | 指 | 安徽建工中仑智能制造有限公司投资建设的合肥长丰县吴山装配式产业(盾构管片)基地项目 |
铜陵基地 | 指 | 安徽建工长江建设投资有限公司投资建设的铜陵装配式建筑PC构件生产基地项目 |
六安基地 | 指 | 安徽建工交通智造有限责任公司投资建设的安徽建工六安钢结构基地项目 |
路桥检测 | 指 | 安徽省路桥试验检测有限公司 |
环通检测 | 指 | 安徽环通工程试验检测有限公司 |
PPP | 指 | 政府和社会合作模式(Public-PrivatePartnership),即社会资本方与政府进行合作,参与公共基础设施建设的模式。 |
BOT | 指 | 建设-经营-转让(Build-Operate-Transfer),是社会资本方参与基础设施建设,向社会提供公共服务的一种方式。 |
ABO | 指 | 授权-建设-运营(Authorize-Build-Operate),即由政府授权单位履行业主职责,依约提供所需公共产品及服务,政府履行规则制定、绩效考核等职责,同时支付授权运营费用。 |
KW | 指 | 千瓦,电站装机功率 |
KWH | 指 | 千瓦时,发电量单位 |
本公司信息披露媒体 | 指 | 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 安徽建工集团股份有限公司 |
公司的中文简称 | 安徽建工 |
公司的外文名称 | Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited |
公司的外文名称缩写 | ACEG |
公司的法定代表人 | 李有贵 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 徐亮(代行) | 储诚焰 |
联系地址 | 安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦 | 安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦 |
电话 | 055162865300 | 055162865300 |
传真 | 055162865010 | 055162865010 |
电子信箱 | ahjgzqb@163.com | ahjgzqb@163.com |
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 | 安徽省蚌埠市东海大道5183号 |
公司注册地址的历史变更情况 | 公司1998年成立时注册地址为:安徽省蚌埠市交通路143号;2002年2月变更为:安徽省蚌埠市黑虎山路21号;2005年5月变更为:安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧,2019年8月变更为现址:安徽省蚌埠市东海大道5183号。 |
公司办公地址 | 安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦 |
公司办公地址的邮政编码 | 230031 |
公司网址 | www.aceg.com.cn |
电子信箱 | ahjgzqb@163.com |
报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 |
登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 安徽建工 | 600502 | 安徽水利 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 37,472,553,525.08 | 33,689,408,150.21 | 11.23 |
归属于上市公司股东的净利润 | 655,713,184.63 | 620,687,730.63 | 5.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 709,370,110.70 | 572,895,065.12 | 23.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,692,895,158.77 | -3,286,008,733.76 | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 12,766,139,071.09 | 13,055,413,289.22 | -2.22 |
总资产 | 155,506,825,611.02 | 149,062,014,839.82 | 4.32 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.36 | 5.56 |
稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.36 | 5.56 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.33 | 24.24 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.95 | 5.32 | 减少0.37个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.36 | 4.91 | 增加0.45个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 15,080,915.74 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,783,311.75 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 17,078,943.36 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 14,409,885.12 | |
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,195,376.10 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -171,585,894.27 | |
减:所得税影响额 | -18,504,485.19 | |
少数股东权益影响额(税后) | -29,876,050.94 | |
合计 | -53,656,926.07 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一) 报告期内公司所处行业情况
报告期内,国家各项宏观政策协同发力,国民经济运行呈现恢复向好态势。国内建筑业市场持续增长,建筑业对推动国民经济稳步回升起到了重要作用。经初步核算,2023年上半年,建筑业实现增加值3.70万亿元,同比增长7.7%,增速高于国内生产总值增速2.2个百分点,建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.24%。全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业,下同)完成建筑业总产值13.23万亿元,同比增长2.54%;完成竣工产值4.75万亿元,同比增长2.13%;签订合同总额51.50万亿元,同比增长5.03%,其中新签合同额15.44万亿元,同比增长3.11%。截至2023年6月底,全国有施工活动的建筑业企业139,740个,同比增长7.91%;按建筑业总产值计算的劳动生产率同比增长1.50%。总体上看,建筑业增加值增速高于国内生产总值增速,行业总产值、合同总额、企业数量、劳动生产率等较同期有一定增长,建筑业的支柱行业地位依然稳固。在政府监管、市场需求、技术发展等诸多因素影响下,建筑业已处于全面高质量发展的重要转型升级阶段。一方面,新基建、城市更新、乡村振兴等政策举措为建筑业发展创造了新的机遇,市场空间得到进一步拓展,建筑行业市场潜力仍较为充足。与此同时,行业内竞争更加激烈,大型建筑业企业正积极补强延伸产业链,推动全产业链、一体化发展。另一方面,在“双碳”目标驱动下,绿色化、智能化、数字化将成为建筑业发展的主线,绿色建造、智能建造、装配式建筑等将引领行业发展,提前在绿色化、智能化和数字化领域谋篇布局的企业将在激烈的市场竞争中取得优势地位。宏观经济环境、行业政策、市场竞争、行业发展趋势的调整和变化,将为建筑业的生产和管理方式带来新的机遇和挑战。
1.基础设施建设
基建设施发展是产业导入和城乡开发的基本前提,是提高全要素生产率、实现高质量发展的重要保障,可以为企业生产和社会发展创造良好的基础条件。当前我国基础设施建设在产业升级、城市更新、农业农村、新基建等领域还有较大发展空间,在拉动内需,促进就业,激发经济增长动能等方面仍发挥重要作用。近年来,我国实施的新型城镇化战略、乡村振兴战略、加快交通水利建设、长三角区域一体化发展规划以及安徽加快融入长三角、“四上安徽”建设等,都将为基建行业发展创造政策红利。
2.房屋建筑工程
房建工程业务与房地产行业态势、制造业产业优化调整、新型城镇化建设进程等密切相关。一方面,上半年房地产调控政策进行了优化调整,在限购政策、贷款利率、公积金贷款等方面有所松动,有利于房地产市场企稳,对房建工程业务产生利好。另一方面,我国制造业产业结构优化调整、城市更新、城中村改造以及保障性住房等建设项目的推出,为房建业务发展创造了机会,保障性住房建设、公共设施建设、智慧厂房建设、传统厂房智能化改造升级等细分领域仍有较好发展前景。
3.房地产开发
2023年上半年,商品房销售面积59515万平方米,同比下降5.3%,其中住宅销售面积下降
2.8%。商品房销售额63092亿元,增长1.1%,其中住宅销售额增长3.7%。今年以来,国家根据房地产市场新形势,适时调整优化了房地产政策,因城施策用好政策工具箱,房地产市场呈现企稳态势。2023年7月24日,中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作,会议指出,要加大保障性住房建设和供给,盘活改造各类闲置房产。预计下一阶段,房地产行业在政策引导下景气度有望回升。
4.装配式建筑
装配式建筑在我国的发展前景广阔。从政策上看,近年来各级政府出台各项政策支持装配式建筑发展。2022年6月30日,住建部、国家发改委发布《关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知》,提出推进绿色低碳建造,大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。《安徽省“十四五”装配式建筑发展规划》提出到2025年装配式建筑占到新建建筑面积的30%,其中,宿州、阜阳、芜湖、马鞍山等城市力争达到40%,合肥、蚌埠、滁州、六安等城市力争达到50%。《合肥市“十四五”装配式建筑发展规划(2021-2025)》也明确:到2025年,全市重点推进地区装配式建筑实施比例达到35%,积极推进区域装配式建筑实施比例超过30%,实现全产业链年产值2000亿元。相关政策力度和针对性逐渐加强,将促进装配式建筑的大规模应用和推广。从技术上看,新材料、新工艺和新技术不断涌现,3D打印、智能化设计、可持续建筑等推进应用,将为装配式建筑的发展带来更多机遇。
5.工程检测
近年来,全社会对质量、健康、安全、环保等方面的重视程度不断提高,拓展了检测行业市场需求。此外,国家积极推动检测行业规范健康发展,出台《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》《建设高标准市场体系行动方案》等政策文件,鼓励和支持检测行业发展,创造了良好的政策环境,促进了检测行业市场专业化服务能力提升。工程质量检测是工程质量管理的重要环节,随着建筑业行业规模的扩大,工程检测业务有望增长。此外,我国建设工程保有量越来越大,随着时间的推移,由于使用寿命、环境、灾害等因素影响,建设工程质量问题将不可避免地出现,工程维护、改造、加固需求将有所增长,对建设工程的检测、鉴定、评估等工程检测业务也将有所发展。
6.水电发电
在“双碳”目标驱动下,我国电力行业具有明显的绿色低碳转型趋势,以化石燃料为主导的能源体系将逐步转变为以可再生能源为主导的能源体系。水力发电不消耗矿物资源,开发水电有利于减少温室气体排放和促进生态环境保护,有利于提高资源利用和经济社会的综合利益,发展前景长期向好。我国水电流域资源丰富,相关技术储备和建设管理经验成熟,水电开发建设质量和消纳利用能力明显提升,水电发展具有良好的基础条件。近年来,我国用电需求不断攀升,水电作为我国电力行业中的重要组成部分,发展前景广阔。
(二)公司主要业务及经营模式说明
公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营。此外,公司还拥有装配式建筑、工程技术服务、水力发电等业务。
业务板块 | 主要服务或产品 |
基础设施建设与投资 | 市政公用工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包;桥梁工程、公路路基工程、公路路面工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程专业承包;基础设施及环保项目投资、运营等。 |
房屋建筑工程 |
建筑工程、机电工程施工总承包;建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程专业承包等。
房地产开发 | 房地产开发、销售 |
其他 | 装配式建筑 |
工程检测,勘察、规划、设计、咨询等工程技术服务 | |
水力发电 | |
建筑设备制造、销售和租赁,金属结构加工、制作和安装 | |
建筑材料的生产与销售 | |
物业管理,酒店管理等 |
1.基础设施项目建设与投资
公司基础设施建设业务涉及公路、市政、城市轨道交通、水利水电、港口航道等领域。公司拥有公路、市政、港航工程总承包等7项特级资质及多项一级资质,在基础设施建设方面具备突出的资质、业绩等优势。安徽水利、安徽路桥、建工建投、建工路港、建工交航等子公司均具有突出的专业优势和较强的市场竞争力。基础设施投资业务是基建传统施工核心业务产业链的延伸,随着近几年我国基础设施投融资体制的变化,公司持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式,稳健发展基础设施项目投资业务,积极承揽高速公路BOT、PPP、片区开发ABO项目等。公司基建投资业务覆盖交通工程、市政工程、水利建设、城镇综合开发、生态环境治理等领域。
2.房屋建筑工程
房屋建筑工程为公司传统施工主业之一,公司拥有2项建筑工程施工总承包特级资质,先后承建了大批国家、省、市重点工程。所属建工三建为省内房建行业龙头企业,在省内外具有较高的品牌知名度。公司房建业务与房地产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同,形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势。
3.房地产开发
房地产开发为公司传统主业,也是公司产业链条重要环节。房产开发业务带动建筑施工、工程技术服务、装配式建筑、建材贸易、仓储物流等关联业务发展,公司的施工和技术服务能力,为房地产开发业务提供坚实基础,形成相互依存、相互促进的良好局面。公司房地产开发业务响应国家政策导向,不断优化项目业态结构,持续强化风险防控,更加重视投资安全和投资回报,切实提升房地产项目开发效率和效益。
4.装配式建筑
公司贯彻国家绿色建造战略,大力发展装配式建筑,拥有绿色建筑与装配式建造省级重点实验室,在安徽省内率先建成国家级装配式建筑产业基地,已实现合肥、蚌埠、芜湖、铜陵、长丰、六安等多个基地联动发展,打造集设计、生产、施工一体化的装配式建筑龙头企业。经过数年运营,公司已建立与建筑工业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力,并具有突出的设计、检测等配套服务能力。
建筑工业化基地一览表:
基地名称 | 产品类别 | 占地面积 | 设计产能 |
合肥肥东基地 | PC构件 | 192亩 | 年产构件16万方 |
合肥北城基地 | PC构件、轨道交通管片 | 133亩 | 年产构件5万方和管片5万方 |
蚌埠基地(一期) | PC构件 | 465亩 | 年产构件16万方 |
长丰吴山基地 | 轨道交通管片 | 100亩 | 年产管片11万方 |
铜陵基地 | PC构件 | 224亩 | 年产构件15万方 |
智能钢构基地一览表:
基地名称 | 产品类别 | 占地面积 | 设计产能 |
芜湖智能钢构基地 | 桥梁钢结构 | 300亩 | 年产8万吨 |
六安智能钢构基地 | 桥梁钢结构 | 150亩 | 年产5万吨 |
5.工程检测等技术服务
检测业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、建筑机械设备等检测领域,上半年,公司组建安徽建工检测科技集团有限公司,完成系统内8户检测子公司整合。在房建类检测领域,建工检测在检测类别、参数、综合能力处于全省领先地位。基建类检测领域,路桥检测和环通检测在公路、市政、轨道交通等领域的检测能力居全省前列,均获批公路工程检测综合甲级资质,
全省仅有五家。公司所属企业还从事勘察、规划、设计、咨询、监理等业务,拥有设计甲级资质12项,监理甲级资质2项。
企业名称 | 服务类别 | 资质类别 | 备注 |
建工检测 | 房建工程检测 | 见证取样资质、检测参数全省领先 | 高新技术企业 |
路桥检测 | 路桥工程检测 | 交通检测综合甲级资质 | 高新技术企业 |
环通检测 | 交通工程检测 | 交通检测综合甲级资质 | 高新技术企业 |
6.水力发电
公司响应国家低碳环保的号召,积极发展绿色清洁能源,控股运营水电站7座,分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。电站总装机容量24.61万KW,权益装机容量18.81万KW,年设计发电量约10亿KWH,已全部建成发电。公司在水力发电领域深耕近20年,具备投融建运一体化能力,培育了一批建设、投资和运营专业人才。公司在水力发电领域积累的人才、技术、管理经验等,为公司进一步拓展绿色能源业务奠定了坚实基础。
地点 | 权益比例 | 电站名称 | 运营时间 | 装机容量 |
安徽金寨
安徽金寨 | 51.01% | 流波水电站 | 2006年6月 | 2.5万KW |
安徽霍山
安徽霍山 | 100% | 白莲崖水电站 | 2009年10月 | 5万KW |
云南怒江州贡山县
云南怒江州贡山县 | 73.26% | 丹珠河一级水电站 | 2014年5月 | 8万KW |
丹珠河二级水电站 | 2014年5月 | 1.71万KW | ||
丹珠河三级水电站 | 2016年11月 | 3.2万KW | ||
东月各河一级水电站 | 2016年11月 | 2.1万KW | ||
东月各河二级水电站 | 2016年11月 | 2.1万KW |
7.建材生产与销售
建工建材系建筑主材采购供应平台,主供钢材,钢板,水泥,沥青,钢绞线,并拥有多个商品混凝土、干粉砂浆等产品生产基地,保障公司内部建材需求,也拓展外部商贸业务。
8.建筑装备制造
公司所属安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司以建筑起重机械制造为主业,正在积极拓展智能塔机、智能施工升降机、交安防护设施、盘扣架等产品,致力于打造“研、制、租、运、维”为一体的综合服务商。
9.物业与酒店管理
公司所属安徽建工集团新时代物业管理有限公司业务涵盖住宅区、产业园、商业综合体、写字楼、酒店等管理。所属安徽建工集团新时代酒店管理有限公司分别在合肥、蚌埠、六安管理具有自住产权的酒店,在单位团餐、客房管理等业务方面均取得突破。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.资质优势突出、业务结构完善
公司工程资质较为齐全,拥有建筑工程、公路工程、市政、港航等四类9项特级资质,各类施工和房地产开发一级资质100余项,设计甲级资质12项,监理甲级资质2项,交通检测类甲级资质2项,并拥有商务部批准对外援助成套项目施工任务实施企业资格,公司突出的资质优势进一步提升了市场竞争力。公司拥有覆盖建筑业上下游的完整产业链,产业结构合理,产业基础牢固,形成主业突出、业务协同的全产业链发展格局,具备较强的发展韧性和潜力。近年来公司依托建筑工程主业培育发展工程检测、装配式建筑、生态环保等新业务板块,着力打造“传统主业稳健发展、新型业务蓬勃成长”的业务格局,进一步增厚了公司发展质地,增长了持续成长能力。
2.布局智能建造、绿色发展提速
坚持新发展理念,推进可持续发展,公司将绿色行动融入到投资、设计、施工、运营和研发各个环节,打造绿色工地、绿色工厂,培育绿色产业、生态经济。前瞻性布局智能建造和装配式建筑,公司是省内较早涉足装配式建筑的企业之一,已建成并投产运营基地7个。依托公司产业链,装配式业务领域形成了“生产基地+设计企业+施工团队+大型设备供应+检测科研团队+建材供应”的业务协同模式,并积累了较为突出的人才团队、技术应用、协同管理、成本管控等优势,已获批“国家级装配式建筑产业基地”和“国家级装配式建筑研究基地”。持续发展清洁能源业务,投资的七座水电站运营情况良好,公司在小水电领域深耕20年,具备投融建运一体化优势、人才团队优势和管理经验优势,下一步还将拓展光伏电站投建运营,为社会提供更多清洁能源。
3.推进创新赋能,技术应用深化
公司注重技术研发投入,优化创新体制机制,搭建创新平台,优化创新环境,开展科技攻关,公司现拥有国家认定企业技术中心1个,国家级博士后科研工作站1个,省级博士后科研工作站2个,省认定企业技术中心10个,省工程(技术)研究中心4个,高新技术企业15个,技术研发的基础条件优势较为突出。同时,公司与多家高校、科研院所建立长期合作关系,积极开展关键技术攻关、重大科研项目申报等工作,有效突破制约业务发展的技术难题,并参编国家和行业相关技术规范和标准,引领行业技术创新、支撑建筑工程行业的发展。公司累计取得安徽省科学技术奖36项、国家行业科技进步奖25项;国家级工法17项、省部级工法400余项;主参编国家标准6项、行业标准14项、地方标准100余项;拥有专利1500余项,在房屋工程、建筑工业化、市政工程、道路桥梁、水利港航、绿色建筑等领域具有较强的技术优势,并注重将技术优势进行成果转换。
4.文化实力厚重、品牌价值提升
安徽建工文化底蕴深厚,凝聚力强固。“特别能吃苦、特别能战斗”的企业作风始终贯穿于安徽建工发展壮大全过程,经过多年沉淀和不断吸收先进文化,确定了“创造空间艺术,成就人文生活”的企业使命、“诚信为本、敬业至上”的企业核心价值观。在卓越文化引领下,安徽建工秉承“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神,不断攻坚克难、锐意创新,铸造了大批精品工程,累计获鲁班奖17项,詹天佑奖8项,国家优质工程奖、 全国市政金杯奖、大禹奖、李春奖等其他全国性工程奖项40余项,省(部)级建筑工程质量奖260余项,成为安徽省建筑行业的龙头企业。“安徽建工”品牌在国内市场具有较高的影响力,在国际市场也具有一定知名度,为战略目标实现和高质量发展提供良好的支撑。
5.人才队伍卓越、管理效能增强
公司人力资源丰富,专业素养优良,拥有各类专业技术人员1.2万余人,其中,高级职称2,384人,拥有一级建造师、二级建造师、造价工程师、安全工程师、监理工程师、质量工程师、注册会计师、一级建筑师、注册结构工程师等职/执业资格人员5,970人,形成了专业齐全、层次分明、结构合理的专业技术队伍。公司充分发挥国企政治优势,加强人才队伍建设,强化政治忠诚,努力打造有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的新时代职工队伍,形成干事创业的良好氛围。公司形成卓有成效的集约管理体系,对专业技术和生产资源进行专业化经营管理,推动管理
能力提升。通过建立招标平台、集采平台、资金中心,实现对招标采购、资金资源等的集中管理,不断强化统筹管控能力和资源配置能力。公司持续创新激励机制,推行项目管理责任制,有效控制管理成本和运营成本,进一步实现降本增效和高效管理。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内,公司坚持稳中求进的工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,统筹推进稳增长、拓市场、促改革、抓创新、防风险等各项工作,公司市场布局全面优化,业务整合加速推进,机制创新激发活力,取得了一系列成果,为完成全年目标任务奠定坚实基础。
(一)总体概况
1.主要经济指标平稳增长,发展基础更加坚实。
2023 年上半年,公司紧紧围绕重点目标,着重优化资源配置,统筹协调生产经营,取得了重要成果。1-6月实现营业收入374.73亿元,同比增长11.23%,实现归母净利润6.56亿元,同比增长5.64%,为公司完成年度目标提供有力支撑。报告期内,公司重视生产调度,强化项目管理,狠抓年度生产目标执行落实,加强生产安全全过程管控,保障安全生产,创省级安全生产标准化工地43项、市级38项;完成1项国家标准,获发明专利40项、黄山杯29项,公司技术成果、质量成果丰硕。组织“当好主人翁,建功大发展”劳动竞赛等系列活动,营造狠抓生产、争创业绩的良好氛围。
2.市场开拓取得成效,新签订单再创新高。
上半年工程业务新签合同额748.13亿元,同比增10.59%,半年度订单金额再创新高。优化经营举措抓实落细,省内外拓展加快推进,主动与各地市开展合作洽谈,围绕片区开发、城市更新、基础设施建设等领域合作深入交流,寻求发展商机,中标S235 淮北段一级公路项目特许经营者、蚌埠经济开发区临港片区城市更新(一期)项目等一批重点项目。全面布局省内市场,对省内16个地市进行战略布局,实现省内全覆盖,省内龙头地位进一步夯实。加快布局全国市场,设立华北、华中、华南、华东、西南等区域市场开发中心,上半年实现省外新签合同额104亿元,同比实现较大幅度增长,省外市场拓展成绩显著。
3.主营业务实力增强,新型业务发展提速。
上半年,新签基建工程合同额533.81亿元(同比增长25.35%),占新签合同额的71.35%,回款稳、收益好的基建订单占比持续提升,订单结构持续优化,有利于促进整体经营质量提升。房地产销售显著改善,上半年房地产实现销售44.19亿元,同比增长120.29%,实现营业收入36.13亿元,同比增长52.15%。新兴业务稳健发力,组建检测集团,完成检测业务整合,上半年新签合同额4.16亿元,同比增长60.12%。装配式建筑业务新签合同额10.13亿元,同比增长142.9%,正在启动建筑工业化和智能钢构业务的重组整合。积极开展绿色建材研发,探索混凝土废浆、废弃混凝土的无害化处理和循环利用,实现混凝土绿色化生产。探索建筑光伏一体化,完成六安钢构基地10万平方米厂房屋顶太阳能光伏电站建设,新型业务的潜能逐步显现。
4.改革创新稳步推进,发展活力逐步释放。
优化管理机制,提高决策效率,累计优化流程和制度近40项,大大提高决策效率。成立深化改革、发展战略、资本运作、工程决算和资金回收、、施工资质统筹使用等专项领导小组,全面推进重点工作。强化战略研究,进一步整合优化建筑施工、投资、建材商贸、规划设计和工程检测、房地产、建筑工业化、高端建筑装备制造、社会服务业等业务板块,实施全产业链协同发展。
5.项目管理持续强化,降本增效逐渐显现。
实行项目部标准化设置,明确项目部机构设置、人员配备标准,推动降本增效。强化项目全过程管控。完善《工程项目分类管理办法》《交(竣)工项目(项目经理)综合评价办法》《项目经理选拔聘任管理办法》《生产安全事故调查处理和责任追究办法》等重要制度,从项目安全、质量、成本管控、项目评价分类、过程评比、项目经理核心人才激励等方面对项目管理全流程进
行系统重塑,建章立制、规范管理。进一步优化优化项目考核机制,修订目标责任书,突出成本、效益指标,发挥考核“指挥棒”作用。
6.风险管控成效显著,资金安全有力保障。
加强资金管理,实施“双清”工作,加大工程结(决)算和债权清收,加快各类资金回流力度。通过业务结构调整、加强结算回款等,实现了上半年经营活动现金流净回正,为全年度完成经营现金流回正奠定了良好的基础。建立多层级的风险应对和资金储备机制,分层分级化解风险,严防资金风险。执行落实防范化解重大风险方案,突出债权债务和诉讼保全管理,争取更多债权回收止损。深化法律纠纷管理,落实重大案件会议讨论机制,提升诉讼效果,最大限度维护企业利益。加强投资项目管控及后评价,落实过程管控重大事项报告机制,项目完工后及时开展后评价,进一步提升投资管理水平。2023年下半年,公司将紧扣全年目标,全力拼经济、促发展,奋力争先进、创一流,进一步做大公司规模,增强公司硬实力,力争创造良好业绩,积极回报广大投资者。一是做好市场经营开拓。积极发挥市场经营和投资统筹作用,积极参与投资类、大体量和新业态项目招投标,努力实现跟踪项目落地。面向全省战略布局,推动新区域公司尽快适应市场、占领市场。配齐配强市场开发和投资中心以及省外区域中心的人员力量,健全市场经营考核与奖惩体制机制,积极拓展市场合同额。二是加大内部资源整合。加快新成立的专业性公司资源整合力度,推动管理、业务、人员深入融合。围绕新材料新能源新技术新业态,大力发展数字建筑、智能 建筑、绿色建筑,培育一批“专精特新”企业,抢占发展制高点。三是加强重大项目调度。重点对高速公路BOT、片区开发、PPP项目等重点投资项目强化生产调度,优化施工策划,大干快上抓生产,通过以月保季、以季保年,确保重点项目完成年度投资和生产计划,努力实现全年营收及利润目标。四是切实防范化解风险。积极对接金融机构,进一步拓宽融资渠道,利用已注册储价额度,推进应收账款ABS和ABN发行。加大工程决算和资金回收考核奖惩力度,压实双清工作责任,加强在建项目结算与收款、完竣工项目决算和收款,多措并举回收资金,确保改善年度经营性现金流,保障公司资产负债率处于合理区间,严防发生资金风险,保障公司安全可持续发展。五是持续推进降负债率。
(二)主要业务经营情况
报告期内,公司实现营业收入374.73亿元,同比增长11.23%;实现利润总额12.12亿元,同比增长16.64%;归属于上市公司股东的净利润6.56亿元,同比增长5.64%;期末公司总资产1555.07亿元,较期初增长4.32%;归属于上市公司股东的净资产127.66亿元,公司运营总体平稳。其中主要业务分部情况如下:
1、工程施工业务(含基建工程及投资、房建工程)
报告期,公司工程施工业务实现营业收入278.37亿元,同比增长4.90%,实现毛利23.10亿元,同比增加6.01%,工程施工业务毛利率8.30%,同比增加0.09个百分点。
报告期,工程施工业务新签合同288项,合同总金额748.13亿元,新签合同金额同比增长
10.59%。
工程施工 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 同比变动 |
营业收入(亿元) | 278.37 | 265.36 | 4.90% |
其中:基建工程和投资 | 159.94 | 163.12 | -1.95% |
房屋建筑工程 | 118.43 | 102.24 | 15.83% |
毛利(亿元) | 23.10 | 21.79 | 6.01% |
其中:基建工程和投资 | 14.98 | 15.10 | -0.80% |
房屋建筑工程 | 8.12 | 6.69 | 21.39% |
毛利率 | 8.30% | 8.21% | 0.09% |
其中:基建工程和投资 | 9.37% | 9.26% | 0.11% |
房屋建筑工程 | 6.85% | 6.54% | 0.31% |
新签合同额 | 748.13 | 676.49 | 10.59 |
基建工程和投资 | 533.81 | 425.85 | 25.35 |
其中:路桥工程 | 192.72 | 236.20 | -18.41 |
市政工程 | 320.99 | 170.84 | 87.89 |
水利工程 | 12.10 | 13.55 | -10.70 |
港航工程 | 8.00 | 5.23 | 52.09 |
房屋建筑工程 | 214.32 | 245.79 | -14.49 |
2、房地产开发业务
报告期,公司房地产业务实现营业收入36.13亿元,毛利3.45亿元,毛利率9.54%,实现签约销售面积45.90万平米,签约销售金额44.19亿元。报告期内,公司新增土地储备面积207.5亩,期末土地储备面积361亩。
房地产开发 | 2023年上半年 | 2022年上半年 | 同比变动(%) |
营业收入(亿元) | 36.13 | 23.75 | 52.15% |
毛利(亿元) | 3.45 | 2.68 | 28.82% |
毛利率(%) | 9.54% | 11.27% | -15.35% |
销售面积(万m2) | 45.90 | 28.15 | 63.05% |
销售金额(亿元)) | 44.19 | 20.06 | 120.29% |
新增土地储备(亩) | 207.5 | 459.51 | -54.84% |
期末土地储备面积(亩) | 361 | 824.51 | -56.22% |
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 37,472,553,525.08 | 33,689,408,150.21 | 11.23 |
营业成本 | 33,145,850,414.99 | 30,176,015,394.94 | 9.84 |
销售费用 | 121,263,252.69 | 87,810,347.23 | 38.10 |
管理费用 | 938,606,376.44 | 890,751,031.15 | 5.37 |
财务费用 | 1,060,855,316.94 | 900,415,462.71 | 17.82 |
研发费用 | 631,434,859.59 | 583,349,647.39 | 8.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,692,895,158.77 | -3,286,008,733.76 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,363,380,417.91 | -187,389,242.31 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,779,044,329.03 | 3,586,887,097.92 | -22.52 |
营业收入变动原因说明:主要受房地产交付及建筑施工收入增加所致营业成本变动原因说明:主要受营业收入增长所致销售费用变动原因说明:主要受房地产销售代理费增加所致管理费用变动原因说明:主要受职工薪酬增加所致财务费用变动原因说明:主要受PPP项目建设期利息收入减少所致研发费用变动原因说明:主要受高新技术企业增加研发活动所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受PPP项目净流出减少及房地产净流入增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受投资的高速公路项目建设支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受借款净流入减少所致
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
货币资金 | 17,752,659,778.04 | 11.42 | 14,862,905,017.06 | 9.97 | 19.44 | 回收应收账款资金及预收房款增加 |
应收款项 | 34,739,671,328.05 | 22.34 | 36,190,973,365.43 | 24.28 | -4.01% | 回收应收账款资金增加 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
存货 | 17,174,251,421.47 | 11.04 | 17,892,069,602.69 | 12.00 | -4.01 | 房地产存货减少 |
合同资产 | 20,621,145,284.26 | 13.26 | 18,979,484,818.31 | 12.73 | 8.65 | 已完工未结算款增加 |
投资性房地产 | 535,128,085.96 | 0.34 | 493,987,491.73 | 0.33 | 8.33 | 出租房租增加所致 |
长期股权投资 | 600,107,598.09 | 0.39 | 541,916,120.28 | 0.36 | 10.74 | 对外投资及确认收益所致 |
固定资产 | 4,343,602,486.86 | 2.79 | 4,408,557,170.79 | 2.96 | -1.47 | 计提折旧所致 |
在建工程 | 331,882,927.51 | 0.21 | 238,522,371.22 | 0.16 | 39.14 | 工业化基地投入增加所致 |
使用权资产 | 76,927,816.52 | 0.05 | 89,488,489.71 | 0.06 | -14.04 | 摊销所致 |
短期借款 | 13,125,356,388.77 | 8.44 | 11,967,466,825.88 | 8.03 | 9.68 | 流动资金贷款增加所致 |
合同负债 | 14,274,163,858.05 | 9.18 | 11,385,516,210.53 | 7.64 | 25.37 | 预收房款增加 |
长期借款 | 37,157,920,445.70 | 23.89 | 34,687,948,116.09 | 23.27 | 7.12 | 投资项目贷款增加所致 |
租赁负债 | 64,009,300.33 | 0.04 | 65,433,737.30 | 0.04 | -2.18 | 支付租赁款所致 |
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中:境外资产998,795,649.96(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.64%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
资产受限情况详见本报告“第十节:财务报告”之“附注七:合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2023年上半年对外股权投资总额38380.12万元,上年同期金额94808.04万元,同比减少
59.52%。
(1).重大的股权投资
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目(如适用) | 资金来源 | 合作方(如适用) | 投资期限(如有) | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益(如有) | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
安徽建工集团电子商务有限公司 | 电信业务、互联网信息服务;食品互联网销售 | 是 | 新设 | 5,000 | 100% | 是 | / | 自有资金 | / | / | 否 | |||||
安徽建工集团宿州高速公路有限公司 | 建设工程施工;公路管理与养护 | 是 | 其他 | 1,500 | 100% | 是 | / | 自有资金 | / | / | 否 | |||||
安徽建工集团泾县高速公路有限公司 | 建设工程施工;公路管理与养护 | 是 | 其他 | 6,000 | 100% | 是 | / | 自有资金 | / | / | 否 | |||||
安徽建工集团霍邱基础设施投资有限公司 | 以自有资金从事投资活动;工程技术服务 | 是 | 其他 | 2,467.24 | 90% | 是 | / | 自有资金 | 霍邱县城镇建设投资有限公司 | / | 否 | |||||
安徽建工集团祁门建设 | 以自有资金从事投资活动; | 是 | 新设 | 51 | 51% | 是 | / | 自有资金 | 黄山市祁门县国有投资集团有限公司 | / | 否 |
投资有限公司 | 建设工程施工 | |||||||||||||||
安徽建工集团宿松建设投资有限公司 | 以自有资金从事投资活动;建设工程施工 | 是 | 新设 | 138 | 56% | 是 | / | 自有资金 | 宿松县交通建设投资有限公司 | / | 否 | |||||
安徽建工集团贺州交通投资有限公司 | 以自有资金从事投资活动;建设工程施工 | 是 | 其他 | 447.89 | 69.99% | 是 | / | 自有资金 | 广西贺州城建投资集团有限公司,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | / | 否 | |||||
安徽建工集团淮北交通投资有限公司 | 以自有资金从事投资活动;建设工程施工 | 是 | 新设 | 50 | 60% | 是 | / | 自有资金 | 淮北市交通投资控股集团有限公司 | / | 否 | |||||
安徽安建合巢建设有限公司 | 以自有资金从事投资活动;建设工程施工 | 是 | 其他 | 50 | 100% | 是 | / | 自有资金 | / | / | 否 | |||||
安徽建工灵璧建设投资有限公司 | 以自有资金从事投资活动;建设工程施工 | 是 | 其他 | 100 | 51% | 是 | / | 自有资金 | 灵璧县交通投资有限责任公司 | / | 否 | |||||
安徽建工来安建设投资有限公司 | 以自有资金从事投资活动;建设工程施工 | 是 | 其他 | 100 | 51% | 是 | / | 自有资金 | 来安县城市基础设施开发有限公司 | / | 否 | |||||
安徽省交航绿湾建设有限公司 | 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工 | 是 | 其他 | 80 | 100% | 是 | / | 自有资金 | / | / | 否 | |||||
安徽建工集团黟县投资 | 以自有资金从事投资活动; | 是 | 其他 | 9,600 | 80% | 是 | / | 自有资金 | 黟县国有投资集团有限公司 | / | 否 |
有限公司 | 工程技术服务 | |||||||||||||||
安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工 | 是 | 其他 | 9,000 | 90% | 是 | / | 自有资金 | 岳西县城市建设投资有限责任公司 | / | 否 | |||||
利辛县安建交通建设管理有限公司 | 交通基础设施开发与管理 | 是 | 其他 | 3,796 | 90% | 是 | / | 自有资金 | 利辛县交通建设投资有限责任公司 | / | / | 否 | ||||
合计 | 38,380.13 | / | / | / | / | / |
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
2021年度公司设立结构化主体“光信·光祺·开运1号集合资金信托计划”。本信托计划总规模不超过6亿元,其中华夏银行认购份额5亿元,本公司认购份额1亿元,本公司和华夏银行认购的份额不分优先和劣后。本公司和华夏银行共同组建信托计划的投资决策委员会,投资决策委员会成员共4人,其中华夏银行委派1人,本公司委派3人,投资决策委员会设主任一人,由本公司委派人员担任。本公司占有绝对控制权并纳入合并报表。投资决策委员会决策将信托计划资金
子公司 | 子公司类型 | 所处行业 | 主要产品和服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
安徽水利 | 控股子公司 | 工程施工 | 工程建设投资 | 252,603.58 | 3,251,163.51 | 1,039,897.54 | 691,672.14 | 26,722.70 |
安徽路桥 | 控股子公司 | 工程施工 | 公路、桥梁、市政、隧道 | 171,161.89 | 1,928,251.57 | 314,654.26 | 446,226.66 | 14,091.87 |
建工建投 | 控股子公司 | 工程施工 | 基础设施建设、投资 | 201,222.02 | 1,255,942.54 | 356,971.85 | 429,465.21 | 9,069.80 |
建工路港 | 控股子公司 | 工程施工 | 公路、桥梁、市政 | 100,515.12 | 984,492.97 | 184,488.84 | 300,790.85 | 8,854.29 |
建工三建 | 控股子公司 | 工程施工 | 房屋建筑工程 | 132,000.00 | 2,058,435.98 | 143,056.82 | 675,242.96 | 4,045.29 |
建工建材 | 控股子公司 | 建筑材料 | 建筑材料生产销售 | 39,857.14 | 720,804.28 | 53,183.08 | 557,682.80 | 2,495.34 |
长城置业 | 全资子公司 | 房地产 | 房地产开发 | 317,152.59 | 1,788,493.57 | 307,742.69 | 369,411.77 | 2,073.00 |
建工交航 | 控股子公司 | 工程施工 | 港口与航道工程 | 100,000.00 | 935,057.97 | 150,366.91 | 110,895.44 | 1,587.23 |
超过公司净利润10%的子公司 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | ||||||
安徽水利 | 688,734.21 | 54,915.79 | ||||||
安徽路桥 | 431,221.30 | 38,035.76 | ||||||
建工建投 | 429,465.21 | 32,678.36 | ||||||
建工路港 | 293,595.89 | 24,597.33 |
以信托贷款方式借给本公司。
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济风险。公司所从事的基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等主营业务,与宏观经济的运行发展密切相关,受国家经济增长、固定资产投资、建筑行业竞争、城镇化建设等多方面外部因素的综合影响较大。若宏观经济出现周期波动,可能对公司业务发展带来不确定影响。
2.政策风险。建筑业的上下游产业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。宏观产业政策、财政政策、货币政策、环保政策,以及地方财政预算、市政建设规划等均会对公司的主营业务产生影响。如果公司未来不能积极适应调控政策的变化,并制定合理的经营策略,则有可能对经营业绩造成不利影响。
3.不可抗力风险。公司建筑施工主业涉及地域广泛、作业人员众多,投资建设受自然环境及不可抗力影响较大。暴雨、洪水、地震、台风、火灾等各类自然灾害以及突发性公共卫生事件均可能会对作业人员和财产造成损害,影响公司正常生产经营或增加运营成本。
4.市场竞争加剧风险。建筑业属于传统行业,市场进入门槛低,整体利润水平偏低。建筑业从业企业数量众多,资源有限,竞争较为激烈。同时,投建运一体化、项目大型化等因素使得建筑业集中度呈逐年提升之势,资源向业内头部企业集中。如果公司不能持续增强核心竞争力,可能削弱竞争优势,影响企业可持续发展。
5.项目投资融资风险。公司投资主要集中在基建投资和房地产项目,具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严,受政策影响明显等特点。随着公司经营规模的扩大和基础设施投资项目、运营项目的增加,公司的资本支出增加较快,企业融资面临的压力相应提升。在政策调控变化、市场竞争加剧等因素影响下,实施和运营上述投资项目,可能会影响预期效益和战略目标实现。
6.财务资金风险。建筑业务规模大,资金占用高,随着公司业务规模持续扩张,经营性现金流管控难度提升。一方面,基建投资业务前期投资数额大,业主结算不及时,现金流回流较慢;另一方面,民企清欠、农民工工资等下游刚性偿付压力较大。近年来,公司业务规模逐年提升,资金支付压力相应增加,需要高度关注现金流动性风险。
7.环保安全质量风险。工程项目作业人数多、作业面广、环境复杂,与周边环境交互影响,环保监管要求更趋严格,环保控制措施对公司业务运营的影响日趋显现。建筑施工主要在露天和高空进行,面临设备失灵、土方塌陷、工业意外、火灾和爆炸等安全风险,此外,由于技术和操作原因,也可能导致人身伤害、业务中断、财产损失的出现。政府主管部门对质量监管日趋严格,对质量问题的处罚愈加严厉,一旦发生工程质量事故,公司可能面临相关处罚,对生产经营产生不利影响。
应对措施:一是健全完善全面风险管理和内控体系建设。将风险管理作为经营能力建设的一项重要内容,完善风险管理的机构、人才、制度和流程,分类防控资金、投资、经营、安全生产等各类风险,落实各级风险管理责任,增强抵御风险能力。二是全面加强重大项目风控管理。加强对国家及地方政府经济政策的分析研究,坚持战略引领和问题导向,不断完善可行性研究工作标准;严格执行项目论证和决策流程,做好投资成本控制,强化项目全过程风险管控;针对不同项目具体风险特点,制定风险防控预案, 保证风险整体可控。三是持续优化资金管理。坚持规范稳健运营,积极拓展渠道,优化融资结构,强化资金集中管理,合理控制债务规模,优化财务结构,防范出现流动性风险和债务违约风险,确保企业安全健康发展。四是落实安全风险管控。筑牢安全文化理念,夯实安全生产责任制,加快安全科技成果转化,积极推进“机械化换人、自动化减人”,严格执行安全生产制度,实现隐患排查、整改、治理有效贯通,为企业发展保驾护航。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2023年第一次临时股东大会 | 2023-01-03 | www.sse.com.cn | 2023-01-04 | 审议批准了《关于补选董事的议案》 |
2022年年度股东大会 | 2023-04-27 | www.sse.com.cn | 2023-04-28 | 审议批准了《<2022年年度报告>全文及摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度公司财务决算和 2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《2022 年度独立董事述职报告》、《关于 2022年度投资计划额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》、《关于 2023年度综合授信额度的议案》、《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于 2023 年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》、《关于续聘2023年度财务报告及内控审计机构的议案》。 |
2023年第二次临时股东大会 | 2023-05-16 | www.sse.com.cn | 2023-05-17 | 审议批准了《关于设立安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。 |
2023年第三次临时股东大会 | 2023-06-30 | www.sse.com.cn | 2023-07-01 | 审议批准了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
杨善斌 | 董事长 | 选举 |
张冲 | 副总经理 | 聘任 |
黄代 | 董事会秘书、副总经理 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 | 否 |
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 0 |
每10股转增数(股) | 0 |
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
无 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
√适用 □不适用
报告期内,本公司所属子公司共受到与环境问题相关的行政处罚4起,罚款合计14.98万元,相关违规情形已完成整改。上述行政处罚不会对公司的生产经营产生重大不利影响。后续公司将持续加强日常环保管理,改善施工现场对周边环境的干扰,避免此类违法违规行为的发生。
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
公司将环境保护作为应尽的社会责任,努力做好项目开发和项目施工的环保工作,针对污水、扬尘、噪音、光污染、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和资源保护等均制定了相应的管理制度,并通过强化宣贯、示范引领、检查督导、考核评比等方式强化执行落实。公司致力于推广绿色建筑、绿色施工技术,将绿色发展理念贯穿于规划、设计、施工、运维全生命周期。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司始终坚持“生态优先,绿色发展”的理念,坚守环保红线意识,坚定高质量发展道路,在公司经营全过程中重视环境保护、落实节能减排政策。从加大绿色产品研发、优化项目建设流程、打造引领示范项目和规划公司未来发展多个角度出发,用科技服务美丽环境,用实干保护绿水青山。
1.强化生态环保管理。目前国家越来越重视环境保护工作,为落实国家环保政策,公司成立了生态环保督查工作领导小组,加强对生态环保工作的组织领导。公司建立了污水、扬尘、噪声、光污染、土壤保护、建筑垃圾及固体废弃物控制、节水、节材、节地、节能和资源保护等方面管理制度体系,持续加强制度宣贯,并通过检查督导、考核评比等方式强化制度执行。着力强化项目现场生产、生活、办公等场所的环境管理,确保污染防治、环境保护措施到位。
2.优化项目建设流程。为达到国家环保标准,公司改进项目建设流程,严格控制施工噪声、施工现场粉尘、生产生活污水及施工废料的排放,防止发生较大环境污染事件。此外,公司积极致力于研发绿色产品、推广绿色建筑和绿色施工技术,将绿色产品和绿色施工应用到项目建设中。
3.打造模范引领项目。公司高度重视重点项目、文明工地的示范作用,积极参加标准化文明工地和环保示范工程的创建,并取得一定成果。合肥新桥国际机场T2航站楼施工总承包工程、合肥市第一中学教育集团淝河校区项目、合肥市轨道交通7号线土建一期1工区、浙江大学医学院附属第二医院安徽医院、安庆市东部新城YJ10单元0604地块项目一标段工程等16个项目获安徽省住建厅2023年第一批“绿色工地”试点项目。公司大力推广模范项目的先进经验和做法,整体推进绿色工地、文明工地建设,积极为生态文明做出贡献。
4.规划绿色产业布局。公司积极布局绿色产业,持续优化产业结构,进一步提升发展质量。一是发展清洁能源,公司投资的七座水电站运营情况良好,未来公司将积极参与水电领域投资建设,为社会提供更多清洁能源。二是发展装配式建筑,抢抓国家推动智能建造与建筑工业化协同发展的政策机遇,积极布局装配式建筑生产基地建设并投产,推动企业绿色高质量发展取得实效。三是加大新型绿色产品研发,开展机制砂与机制混凝土应用技术研究。四是拓展生态修复业务,依托公司资质、设备和技术等优势,投资建设了一批矿山塌陷区治理、城市水环境治理、航道治理修复等工程项目,为维护良好生态环境作出贡献。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
深入贯彻全国生态环境保护大会精神,在技术和管理方面双管齐下。在技术方面积极研发和应用绿色建材、加强绿色技术攻关;在管理方面布局清洁能源、推进全过程减排,为打好蓝天、碧水、净土保卫战贡献力量。一是加强组织规划实现全过程减排。公司始终践行绿色发展理念,将节能、减碳、降费的要求融入到投资、设计、建造全过程,全面提升公司建筑工程业务绿色低碳发展水平。公司在投资上优先选择环保、低碳方向,积极布局清洁能源;在设计上,减少建筑设施对周围环境的影响;在建造过程中,从施工工艺选择、材料运输及机械施工选择等方面考虑减少碳排放。公司全年计划组织评审重点项目施组和施工方案60项,现已按计划完成35项。
二是积极投入研发应用绿色建材。公司加大在绿色建材领域的研发投入,积极推进搅拌站废弃物资源化利用研究,研制出废混凝土泥浆造粒剂,可将废泥浆制备成再生粒用于混凝土生产,实现混凝土绿色化生产。同时,公司积极推广应用绿色建材,应用石屑、米石与细砂、机制砂等材料复配形成混凝土配制混凝土,形成了混合砂混凝土成套应用技术体系,上半年该技术共应用到69项供应项目中。新技术的使用不仅节约资源,而且能获得良好经济效益,子公司安徽瑞特预拌混凝土与干混砂浆两个产品获得“中国绿色建材产品三星级认证”。
三是打造科研平台加强技术攻关。公司依托国家技术中心、省重点实验室、博士后工作站、智能研究院等平台,在装配式建筑和绿色施工方面有19项课题入选省住房城乡建设科学技术计划项目;编制完成了省地方标准《太阳能光伏发电与建筑一体化技术规程》和《近零能耗建筑技术标准》,正在组织力量积极开展《绿色建筑施工验收标准》、《装配式建筑内隔墙技术规程》等省地方标准的编制工作,为降低碳排放提供技术保障措施。
四是发展智能建造发力装配式建筑。围绕智能建造业务,公司组织所属单位积极申报合肥市首批智能建造试点工程项目,共12个项目获批。牵头申报的地方标准“合肥市建设工程智能建造实施指南”,已成功立项。此外,公司持续发力装配式建筑,已完成7个装配式建筑产业基地的投产运营。依托绿色建筑和智能建造研究院和安徽省重点实验室,推动智能建造与装配式建筑协同发展,加快建造方式转变,推动建造方式绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化,强化技术创新和集成。
五是布局清洁能源促进高质量发展。公司积极参与水电领域投资、建设和运营,探索推进抽水蓄能电站等绿色能源项目,目前在安徽、云南拥有白莲崖电站、流波电站、丹珠河梯级电站等七座电站。2023上半年,七座电站共计完成上网电量34,313万千瓦时,在提供大量清洁电能的同时,也为周边居民和企业提供了安全、稳定的用水,有力支持了地方工农业生产。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
2023年,公司继续坚持以习近平总书记关于乡村振兴系列讲话精神为指引,立足定点帮扶地区实际,围绕“四个不摘”具体要求,结对帮扶安徽省宿松县趾凤村、安徽省阜南县段郢乡、安徽省全椒县太平村,确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。
公司制定了巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作计划,计划实施多个帮扶项目,包括:
宿松县趾凤村种植产业园自喷泵站建设、村信用超市建设、沿河老街新桥至乡中心幼儿园道路建设、村居人居环境整治和老旧路灯维修改造;全椒县太平村村民组道路太阳能灯安装、周庄水库水泥路建设;阜南县段郢乡村级帮扶车间建设、乡内两条村级道路修缮改造、特殊困难群体帮扶、公益活动等。纳入计划的项目,目前均在积极实施和推进中。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 建工控股 | 关于减少及规范关联交易的承诺:(1)尽量避免或减少建工控股及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与安徽水利及其子公司之间发生关联交易;(2)不利用股东地位及影响谋求安徽水利及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;(3)不利用股东地位及影响谋求与安徽水利及其子公司达成交易的优先权利;(4)将以市场公允价格与安徽水利及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害安徽水利及其子公司利益的行为;(5)就建工控股及下属公司与安徽水利及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促上市公司履行合法决策程序,按照《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。若因不履行或不适当履行上述承诺,给安徽水利及其相关股东造成损失的,建工控股将以现金方式全额承担该等损失。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
与重大资 | 其他 | 建工控股 | 关于保持上市公司独立性的承诺:一、保证安徽水利的人员独立保证安徽水利的高级管理人员专职在安徽水利工作、并在安徽水利领取薪酬,不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
产重组相关的承诺 | 任除董事、监事以外的其他职务,不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪;保证安徽水利的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职;保证依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员,不干预安徽水利人事任免决定。二、保证安徽水利的财务独立1、保证安徽水利及控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证安徽水利及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预安徽水利的资金使用。3、保证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户,不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。三、保证安徽水利的机构独立1、保证安徽水利及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与承诺人的机构完全分开;安徽水利及其控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证安徽水利及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作,承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证安徽水利的资产独立、完整1、保证安徽水利及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用安徽水利的资金、资产及其他资源。五、保证安徽水利的业务独立1、保证安徽水利在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与安徽水利及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项,尽量减少安徽水利及控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时,对重大关联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预安徽水利的重大决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。 | |||||||
与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 建工控股 | 关于物业瑕疵的承诺:(1)积极解决目前存在的物业瑕疵问题,对于因手续不全造成瑕疵的物业,尽快补办相关手续,办理相关权属文件;对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业,论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所,在稳健经营的同时,逐步更换目前使用的瑕疵物业。(2)如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权,或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时,建工集团及相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务,该等搬迁预计不会对建工集团及相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。(3)若 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
因上述物业瑕疵导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失(包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等),建工控股将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知后10个工作日内,与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商,以在最大程度上支持相关企业正常经营,避免或控制损害继续扩大。(4)针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失,建工控股将在确认安徽水利及各相关下属公司损失后的30个工作日内,以现金或其他合理方式进行一次性补偿,从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明,建工集团及建工控股将承担个别和连带的法律责任,并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。 | ||||||||
与重大资产重组相关的承 诺 | 股份限售 | 建工控股 | 建工控股通过本次吸收合并取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。本次吸收合并完成后,因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。本次吸收合并完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的,建工控股持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让在上市公司拥有权益的股份。本承诺事项已履行完毕,限售股份已解禁。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
与重大资产重组相关的承 诺 | 其他 | 建工控股 | 关于非生产性人员安置费用的承诺:(1)本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的非生产性人员共计5,818人,费用初步测算金额为31,407.23万元。(2)建工控股承诺将全额承担上述非生产性人员费用,如因国资监管部门审核确定的费用总额超出初步测算金额的部分,亦由其承担。(3)未来若发生建工集团非生产性人员因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷,而导致上市公司承担相应赔偿责任的,建工控股承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切损失。(4)建工控股若因不履行或不适当履行上述承诺,给安徽水利及其相关股东造成损失的,建工控股将全额承担。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
与首次公开发行相关的承 诺 | 解决同业竞争 | 建工控股 | 建工控股放弃与本公司进行同业竞争,保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动;保证在经营范围和投资方向上,避免与本公司相同或相似;对本公司已建设或拟投资兴建的项目,将不会进行同样的建设或投资;在生产、经营和市场竞争中,不与本公司发生任何利益冲突;以公平、公允的原则处理关联交易;不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制,不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
与再 | 解决 | 建工 | 关于规范关联交易的承诺:建工控股将尽量减少或避免与本公司的关联交易,在进行确有必 | 长期 | 否 | 是 | - | - |
融资相关的承诺 | 关联交易 | 控股 | 要且无法避免的关联交易时,将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行,并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号:2015-013>) | 有效 | ||||
解决同业竞争 | 建工控股 | 关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺:建工控股承诺未来除因国有企业改革或国有经济结构调整等政府原因外,建工控股不投资或经营与本公司相同或相近的业务,避免同业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求,做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开,切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。如因建工控股违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的,建工控股将立即停止并纠正该违反承诺之行为,并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号:2015-013>) | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
为维护公司和股东利益,公司及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼或申请仲裁,通过法律途径加大应收款项催收力度,切实保障合法权益。
事项概述及类型 | 查询索引 |
安徽建工三建集团有限公司诉北海亿博房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷,涉案金额4,322.47万元,一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉枞阳梁宏置业有限公司建设工程施工合同纠纷,涉案金额4,410.80万元,一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
本公司诉祥源控股集团有限责任公司、阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷,涉案金额8,251.92万元,一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉安徽万创北城产业投资有限公司、安徽万创控股集团有限公司、淮南云创置业有限公司、淮南网云置业有限公司、宁波鼎欣皓宏投资中心建设工程施工合同纠纷,涉案金额3,161.64万元,一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉咸阳保荣实业有限公司建设工程施工合同纠纷,涉案金额4,207.21万元,一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业管理有限公司、淮南网云置业有限公司建设工程施工合同纠纷,涉案金额8,748.80万元,一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业管理有限公 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安 |
司、淮南网云置业有限公司建设工程施工合同纠纷,涉案金额3,491.86万元,一审审理中。 | 徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业管理有限公司、淮南网云置业有限公司建设工程施工合同纠纷,涉案金额7,439.91万元,一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉临泉县嘉润房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷,涉案金额10,584.97万元,一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉合肥瑞荣置业有限公司建设工程施工合同纠纷,涉案金额8,456.95万元,一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉陕西逸阳房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷7,768.75万元,一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉咸阳桦洋里置业有限公司建设工程施工合同纠纷,涉案金额10,143.11万元,一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
本公司控股子公司建工三建与天长市粤恒置业有限公司及恒大地产集团合肥有限公司存在工程款纠纷,诉请被告支付工程款及利息和停工索赔款,涉案金额79,014.84万元。诉前鉴定中,一审未开庭。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉合肥银弘房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3,890.24万元,法院调解结案,被告应支付工程款3,743.56万元及利息,原告享有优先权。被告已履行完毕。 | 2023年2月28日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-008)。 |
安徽水利开发有限公司诉新疆立众房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3,100.00万元,一审判决被告支付原告工程款2,662.96万元,利息535.14万元,2022年5月31日之后利息按月息1.2%计息,原告对工程款享有优先受偿权。被告上诉后又撤回,一审判决已生效,原告已申请强制执行。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工集团股份有限公司申请仲裁与淮南恒皖旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额13,824.28万元,仲裁裁决被申请人支付申请人工程款及利息14,197.47万元,申请人享有优先受偿权。申请人已申请执行。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽水利开发有限公司诉蚌埠云轨交通有限公司、深圳市比亚迪投资管理有限公司、第三人:蚌埠市交通运输局建设工程施工合同纠纷案,涉案金额6,360.41万元,一审判决被告蚌埠云轨交通有限公司给付工程款6,028.20万元及利息,被告蚌埠云轨交通有限公司上诉, | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
二审驳回上诉,维持原判。欠款已执行完毕。 | |
安徽建工三建集团有限公司申请仲裁与合肥碧城联合房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4,200.35,本案仲裁审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽水利开发有限公司诉蚌埠光睿房地产开发有限公司、安徽阳昇光城房地产有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3,171.07万元,本案一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉东至中旭发房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4,431.84万元,法院调解结案,被告应支付工程款1,050万元及利息。已回款650万元,剩余款项执行中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3,128.31万元,本案一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工建材科技集团有限公司诉江苏中南建设集团股份有限公司、江苏中南建筑产业集团有限责任公司、南通中昱建材有限公司票据追索纠纷案,涉案金额3,000.00万元,一审判决三被告支付票据款3000万及相应利息,且三被告间互负连带清偿责任。本案一审判决生效,原告已申请强制执行。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
徐文焕诉安徽建工交通航务集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4,465.63。一审判决被告向原告支付工程款1343.04万元及逾期利息;被告上诉,二审判决被告向原告支1605.84万元及逾期付款利息共计约2008万元。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉安徽恒大新能源科技生活服务有限公司、恒大汽车产业园投资(深圳)集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额7,377.13万元,本案因复工协议约定争议解决管辖为淮南市仲裁委员会,故寿县人民法院裁定驳回起诉,我司于2023年5月向淮南市仲裁委员会申请仲裁,涉案金额7,876.52万元。本案仲裁审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉阳西华盛房地产有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额7,624.54万元,本案一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉阳西华盛房地产有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4,742.33万元,本案一审审理中。 | 2023年8月12日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-046)。 |
安徽建工三建集团有限公司诉荣盛房地产发展股份有限公司票据追索权纠纷案,涉案金额3,650.00万元,原告已撤诉并另案重新起诉。 | 2023年2月28日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公 |
告》(编号:2023-008)。 | |
安徽建工集团股份有限公司诉肯尼亚机场管理局独立保函欺诈纠纷案,涉案金额27,500.00万元,本案一审未开庭。 | 2023年2月28日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-008)。 |
安徽建工路港建设集团有限公司诉安庆市交通控股集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3,879.00万元,双方达成和解,申请人撤回仲裁申请。 | 2023年2月28日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-008)。 |
西安重阳路桥建设有限公司诉四川桓宇建筑工程有限责任公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽水利开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额7,453.77万元,本案一审审理中。 | 2023年2月28日本公司发布于上交所网站www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告:《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》(编号:2023-008)。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
报告期内: | |||||||||
起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
安徽水利 | 格尔木宁靓置业有限公司 | 无 | 仲裁 | 申请人承建被申请人项目,被申请人未能按合同约定付款 | 6,467.59 | 否 | 已审结、执行中 | 裁决被申请人支付申请人工程款1677.43万元,预留质保金645.68万元,履约保证金203万元。仲裁费由申请人承担23.63万元,被申请人承担15.11万元。反请求仲裁费17.40万元,由被申请人承担。 | 已收回工程款1735.5万元。 |
建工三建 | 蚌埠天湖置业有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告承建被告项目,被告拖欠支付工程款。 | 9,964.10 | 否 | 一审未支持工程款优先受偿权,原告上诉至安徽省高院,二审判决被告支付工程款8,558.97万元及利 | 2020年9月14日二审审结,影响暂时无法判断 | 原告已申报债权 |
息,并支持原告工程款优先受偿权。被告已进入破产重组程序,原告已申报债权。 | |||||||||
马鞍山安建建设投资有限公司、安徽水利 | 马鞍山市采石河慈湖河综合开发有限责任公司 | 无 | 仲裁 | 原告承接被告工程,对工程价款有争议,申请仲裁 | 4,887.87 | 否 | 目前案件已作出先期裁决。尚有部分请求继续审理中。 | 尚未全部审结,影响暂时不能判断 | 尚未全部审结 |
建工三建 | 方国传、林文松 | 无 | 民事诉讼 | 原告为两被告垫付材料款、农民工工资、税款等,诉请被告支付代垫款项 | 3,031.93 | 否 | 一审判决两被告返还超付工程款1,460.12万元及利息,工期逾期损失67.4万元。被告林文松上诉至安徽省高级法院。因被告林文松未按时交纳上诉费用,二审按撤回上诉处理。 | 影响暂时不能判断,原告已申请执行。 | 强制执行中 |
建工三建 | 大连天宝绿色食品有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告承建被告开发项目,被告拖欠支付工程款。 | 8,113.18 | 否 | 一审判决驳回原告的诉讼请求与被告的反诉请求,原告已上诉至辽宁高院,二审发回重审。重审一审判决原告支付拆除费用22.86万元,反诉被告张成发承担连带责任,驳回被告其他反诉请求,准许原告撤回起诉。原告及被告天宝公司均提起上诉。 | 尚未审结,影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
建工三建 | 海南南海明珠房地产开发有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告承建被告开发项目,被告拖欠支付工程款。 | 14,509.91 | 否 | 一审判决被告支付工程款6,909.27万元及利息,原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权。被告上诉至最高人民法院,二审判决:原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权;被告支付工程款6,909.27万元及利息。 | 原告已申请执行。影响暂时不能判断 | 强制执行中 |
建工三建 | 安徽省中海外投资建 | 无 | 民事诉 | 原告承接被告工程,被告拖欠支付 | 14,475.07 | 否 | 一审判决被告支付10,305.16万元及逾期利息,被告上诉至 | 原告申请执行中,影响暂时不能判断 | 建工三建强制执行中,已收回 |
设有限公司 | 讼 | 工程款。 | 安徽省高院。安徽省高院二审裁定发回重审。重审一审判决被告支付6,166.91万元及利息。 | 2316.83万元。 | |||||
建工三建 | 宁夏钰隆工程有限公司、蒋淑珍、武权 | 无 | 民事诉讼 | 被告借款逾期不还借款,原告起诉还款 | 4,652.05 | 否 | 一审判决钰隆公司返还借款本金2,577.79万元及利息,支付被冻结资金的利息41.94万元,蒋淑珍、武权承担连带责任。双方均上诉至安徽省高院,二审维持原判。 | 2020年11月24日二审审结,建工三建申请执行中。影响暂时不能判断 | 强制执行中。 |
建工三建 | 安徽省江北新城建设发展有限公司 | 无 | 仲裁 | 被申请人拒不支付工程款 | 5,903.12 | 否 | 仲裁调解:安徽省江北新城建设发展有限公司支付工程款3,014.12万元及利息。 | 2022年9月30日仲裁审结,建工三建已收回全部款项。 | 实际收回3373.52万元。 |
建工路港 | 福建和烨建筑劳务有限公司 | 陈宝和、陈良栋、林光明、卓秀如 | 民事诉讼 | 原告起诉要求被告支付赔偿款 | 7,997.00 | 否,全额记为损失。 | 一审判决被告赔付6,397.60万元及利息损失,被告陈宝和不服判决提起上诉,二审维持一审判决。 | 二审维持原判,原告向法院申请强制执行。 | 对方无可供执行的财产,法院作出终止执行的裁决。 |
建工三建 | 悦康药业集团安徽美景房地产公司 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告支付工程款、保证金及相关利息。 | 7,176.41 | 否 | 一审判决被告支付工程款814.34万元及利息,返还保证金513.3万元及利息;原告在被告欠付的1,327.64万元的范围内享有优先受偿权。原告上诉至安徽省高院,二审维持原判。 | 二审审结,原告已收回全部款项。 | 收回款项1435.36万元 |
建工三建 | 合肥神力健身器材厂、朱习庆 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告一支付工程款、保证金及相关利息,并判令原告对涉案工程享有优先受偿权,请求被告二 | 5,788.90 | 否 | 一审判决被告支付工程款、保证金及利息合计5,504.6万元;确认原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权。被告上诉至安徽省高院。二审维持原判。 | 2021年8月4日二审审结,原告已申请执行,影响暂时不能判断。 | 强制执行中。 |
承担连带清偿责任。 | |||||||||
建工三建 | 东至县汉唐置业有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告支付工程款、保证金及相关利息,并判令原告享有优先受偿权。 | 4,228.04 | 否 | 一审判决被告支付工程款888.04万元及利息,原告上诉至安徽省高院。二审维持原判,原告向最高人民法院申请再审。再审判决:1、撤销原二审判决。维持一审判决第三项即被告返还履约保证金400万元及利息,第四项即原告配合被告完成A9#-A12#楼竣工验收及备案手续,并提交资料”,第六项即驳回被告的其他反诉请求;2、变更一审判决第一项为被告支付工程款3470.33万元及利息,变更第二项为原告在欠付的工程款范围内享有优先受偿权。 | 2022年8月8日再审审结,原告已申请执行,影响暂时不能判断。 | 强制执行中 |
本公司 | 合肥市包河区大圩镇人民政府 | 无 | 仲裁 | 按照合同约定提请仲裁,索要欠付工程款。 | 5,081.72 | 否 | 已审结。执行法院于2023年2月16日将工程款及延期利息合计1,881.49万元从被执行人银行账户划转至法院账户,安徽建工于2023年2月17日上午已向执行法院提交领款申请书,待法院领导审核批准后,将款项拨付至建工账户。 | 仲裁裁决被申请人向申请人支付所欠工程款1,720.33万元及利息。款项已全部收回。 | 收回款项1881.49万元。 |
重庆民润建筑劳务有限责任公司 | 安徽建工、贵州大龙汇源开发投资有限公司、安徽水利 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告支付工程尾款、资金占用利息及诉讼费。 | 4,098.20 | 否 | 重审一审已开庭,待判决。 | 尚未审结,影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
建工三建 | 鲍萌霞 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告承担原告多支付的工程款、保证金、因诉讼支付 | 6,345.62 | 否 | 一审判决被告返还超付工程款、利息及相应损失合计3,277.23万元。被告上诉至安徽省高院。二审因被 | 二审审结,原告已申请执行,影响暂时不能判断 | 强制执行中。 |
的相关费用。 | 告未缴纳诉讼费,按撤回上诉处理。 | ||||||||
建工三建 | 合肥市包河区大圩镇人民政府 | 无 | 仲裁 | 诉请被申请人支付工程款及利息。 | 5,079.45 | 否 | 仲裁裁决合肥市包河区大圩镇人民政府支付工程款956.53万元及利息。 | 已审结,被申请人履行期尚未届满,影响暂时不能判断 | 被申请人履行期中 |
建工三建 | 铜川靖源物业管理有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告支付工程款及利息,且支持原告享有工程款优先受偿权。 | 12,988.26 | 否 | 一审调解被告支付剩余工程款1,902.25万元。担保人邢雅江对被告的支付承担保证责任,保证期间2年。原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权。 | 原告已收回部分款项。 | 原告收回工程款项1702.25万元 |
安徽四建控股集团有限公司 | 本公司 | 中国建筑 | 诉讼 | 原告以工程款未支付为由,起诉本公司。 | 4,316.95 | 否 | 一审裁定驳回原告起诉,原告上诉,二审裁定发回重审。 | 尚未审结 | 尚未审结 |
本公司 | 泗县住房和城乡建设局、泗县人民政府、泗县城市建设投资有限公司 | 泗县人民政府、泗县城市建设投资有限公司 | 仲裁 | 按照合同约定提请仲裁,索要欠付工程款。 | 6,058.73 | 否 | 该案已调解结案。 | 达成执行和解协议:被申请人合计欠款4,389.52万元。 | 欠款已全部收回。 |
建工三建 | 南昌欣荣房地产开发有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告支付工程款及利息,且支持原告享有工程款优先受偿权。 | 5,010.88 | 否 | 一审判决被告支付工程款4,148.89万元。原告上诉至江西省高院。二审判决撤销一审判决,改判原告向被告开具发票,被告收到发票后支付工程款4,855.27万元。 | 2022年9月28日二审审结,原告已申请执行,影响暂时不能判断 | 强制执行中 |
建工三建 | 宣城中锐房地产开发 | 无 | 民事诉 | 诉请被告支付工程款及利息。 | 4,109.74 | 否 | 一审判决被告支付工程款584.63万元及利息;原告在欠付工程 | 2023年3月22日二审审结,原告已申请执 | 已收回部分款项,剩余正在执行 |
有限公司 | 讼 | 款范围内享有优先受偿权。原告上诉至安徽省高院。二审维持原判。 | 行,已回款341.64万元,剩余被告仍在履行中。 | 中。 | |||||
安徽水利 | 淄博成易创业房地产开发有限公司、淄博文昌湖公有资产经营有限公司、大连鼎成宇通工程担保有限公司、山东点石建筑设计有限公司、第三人:淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 | 无 | 民事诉讼 | 因业主单位长期以各种理由拒付工程款,造成合同无法继续履行,为维护公司合法权利而提起诉讼。 | 20,220.11 | 否 | 一审法院判决:解除原告与被告淄博成易创业房地产开发有限公司、山东点石建筑设计有限公司《合同书》中关于建设工程施工合同部分;被告淄博成易创业房地产开发有限公司向原告支付工程款8,044.32万元及欠款本金利息损失,返还原告履约保证金8,584.50万元及履约保证金利息损失,赔偿停工损失185.87万元;被告淄博文昌湖公有资产经营有限公司对被告淄博成易创业房地产开发有限公司所欠原告工程款及利息、停工损失不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任;被告大连鼎成宇通工程担保有限公司在限额8,584.50万元范围内对被告淄博成易创业房地产开发有限公司向原告所负上述债务不能清偿部分承担一般保证责任;原告就案涉工程折价或者拍卖的价款在被告成易房地产公司欠付工程8,044.32元范围内享有优先受偿权。原告及被告淄博文昌湖公有资产经营有限公司上诉,二审维持原判。 | 已审结,影响暂时不能判断 | 强制执行中 |
安徽路桥 | 绩溪县交通投资建设发展有限公司 | 无 | 仲裁 | 申请人承建被申请人项目,仲裁申请事项为:施工合同中专用条款合 | 8,759.70 | 否 | 仲裁裁决已生效 | 驳回申请人的仲裁请求,影响暂时不能判断。 | 无 |
同期内不调价变更为可调价。 | |||||||||
建工三建 | 淮南仁爱天鹅湾置业有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告提起诉讼,请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。 | 10,805.04 | 否 | 一审判决被告支付工程进度款3937.78万元及逾期付款违约金33.64万元。法院裁定查封被告1.08亿元财产。 | 原告已申请执行,影响暂时不能判断 | 强制执行中 |
建工三建 | 淮北粤诚置业有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告提起诉讼,请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。 | 4,725.00 | 否 | 从广州中级法院撤回诉讼,起诉至淮北市杜集区法院。一审审理中。 | 尚未审结,影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
建工三建 | 安徽省阳光半岛文化发展、恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告提起诉讼,请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。 | 22,518.75 | 否 | 一审判决被告支付工程款18095.13万元,商业承兑汇票贴息2498.20万元,合计20593.34万元支付逾期付款利息63.5万元;.恒大地产集团对商业承兑汇票贴息1792.31万元承担共同付款责任;建工三建在20593.34万元内享有优先受偿权。 | 原告已申请执行,影响暂时不能判断 | 强制执行中 |
建工三建 | 天长粤通置业有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告提起诉讼,请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。 | 15,210.51 | 否 | 从广州中级法院撤回诉讼,起诉至天长市法院。本案造价鉴定中。 | 尚未审结,影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
建工三建 | 黄山粤恒置业有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告提起诉讼,请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。 | 10,598.7 | 否 | 从广州中级法院撤回诉讼,起诉至黄山市中级法院。一审判决被告支付工程款7413.21万元及利息,建工三建享有优先受偿权,被告恒大地产集团合肥公司承担连带责任。 | 原告已申请执行,影响暂时不能判断 | 强制执行中 |
建工三建 | 美丽之冠(黄山)文化 | 无 | 民事诉 | 原告提起诉讼,请求支付欠付款项 | 15,408.24 | 否 | 从广州中级法院撤回诉讼,起诉至黄山市徽州区法院。一审判 | 原告已申请执行,影响暂时不能判断。 | 强制执行中 |
旅游发展、恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司 | 讼 | 并确认原告的建设工程价款优先受偿权。 | 决:被告支付工程款8108.07万元及逾期付款利息;被告支付停工损失3739.43万元;原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权。 | ||||||
上海爱建商业保理有限公司 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司、安徽安固美建筑装饰工程有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、罗正、王瑾、安徽水利开发有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告和被告一签订了保理合同后,保理合同限定卖方为被告二,因被告二未及时、足额支付反转让款,故诉状法院。 | 4,361.27 | 否 | 法院判决被告成都金堂蓝光和骏置业有限公司、安徽安固美建筑装饰工程有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、罗正、王瑾承担相应付款责任,安徽水利无责。 | 已审结,安徽水利无责。 | |
建工三建 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 无 | 仲裁 | 原告提起仲裁,请求支付欠付款项。 | 9,110.62 | 否 | 司法鉴定中 | 尚未审结,影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
建工三建 | 滁州市柏城房地产开发有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告提起诉讼,请求支付欠付款项。 | 6,161.76 | 否 | 司法鉴定中 | 尚未审结,影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
建工路港 | 北川羌族自治县公路管理所 | 无 | 民事诉讼 | 原告起诉要求被告支付工程款 | 9,290.03 | 否 | 一审审理中 | 尚未审结,影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
本公司 | 中国建筑集团有限公司 | 无 | 仲裁 | 按照合同约定提请仲裁,索要欠付工程款。 | 30,908.73 | 否 | 仲裁裁决生效 | 裁决中建向安建付98596.42万第纳尔工程款;中建退还保函;中建赔偿安建保函费 | 启动一揽子结算 |
60万元;中建承担本案律师费35万元;本案仲裁费由双方各自承担50%。
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
本公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,并经公司2022年年度股东大会审议批准,本公司2023年计划与关联方发生日常关联交易金额总计1,327,700.00万元,具体内容详见本公司于2023年3月30日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报的公告:《安徽建工关于预计2023年度日常关联交易的公告》(2023-018)。2023年上半年,实际发生日常关联交易金额344,671.21万元,其中接受关联人劳务275,374.01万元,向关联方提供劳务1,559.49万元,向关联人出售商品8,737.71万元,接受关联方保理等融资服务59,000.00万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
根据生产经营的需要,本公司及本公司控股子公司建工交航与工银投资就债转股相关协议签署补充协议,将债转股投资期限从3年延期到6年。 | 2023年4月28日披露于上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。 |
为保障公司重点基础设施项目建设,本公司拟与安建资本、西部信托有限公司发起设立“安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴59,950万元(占比49.958%),西部信托有限公司作为有限合伙人(LP2)认缴59,950万元(占比49.958%),安建资本作为普通合伙人(GP)认缴100万元(占比0.084%)。 | 2023年4月28日披露于上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。 |
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0 | ||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 0 | ||||||||||||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 637,500.00 | ||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 2,155,950.00 | ||||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
担保总额(A+B) | 2,155,950.00 | ||||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 91.63 | ||||||||||||||
其中: | |||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 1,308,350.00 | ||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 979,465.99 | ||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 1,308,350.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
担保情况说明 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数:
截至报告期末普通股股东总数(户) | 79,466 |
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 |
(全称) | 售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
安徽建工集团控股有限公司 | 0 | 551,638,784 | 32.14 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
香港中央结算有限公司 | 58,131,421 | 80,907,147 | 4.71 | 0 | 无 | 未知 | ||
凤台县永幸河灌区管理中心 | 0 | 36,192,922 | 2.11 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
金寨水电开发有限责任公司 | 0 | 25,024,897 | 1.46 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 19,859,200 | 19,859,200 | 1.16 | 0 | 无 | 未知 | ||
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 649,800 | 12,382,900 | 0.72 | 0 | 无 | 未知 | ||
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合 | 11,365,200 | 11,365,200 | 0.66 | 0 | 无 | 未知 | ||
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 4,511,083 | 10,511,567 | 0.61 | 0 | 无 | 未知 | ||
全国社保基金四一八组合 | 9,751,100 | 9,751,100 | 0.57 | 0 | 无 | 未知 | ||
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 9,358,558 | 9,358,558 | 0.55 | 0 | 无 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
安徽建工集团控股有限公司 | 551,638,784 | 人民币普通股 | 551,638,784 | |||||
香港中央结算有限公司 | 80,907,147 | 人民币普通股 | 80,907,147 | |||||
凤台县永幸河灌区管理中心 | 36,192,922 | 人民币普通股 | 36,192,922 | |||||
金寨水电开发有限责任公司 | 25,024,897 | 人民币普通股 | 25,024,897 | |||||
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 19,859,200 | 人民币普通股 | 19,859,200 | |||||
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 12,382,900 | 人民币普通股 | 12,382,900 | |||||
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合 | 11,365,200 | 人民币普通股 | 11,365,200 | |||||
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 10,511,567 | 人民币普通股 | 10,511,567 | |||||
全国社保基金四一八组合 | 9,751,100 | 人民币普通股 | 9,751,100 | |||||
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 9,358,558 | 人民币普通股 | 9,358,558 |
前十名股东中回购专户情况说明 | 无 |
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22安建01 | 185225 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 2027-01-10 | 6 | 3.90 | 单利计息、按年付息、一次还本 | 上交所 | 仅限专业投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易方式 | 否 |
安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) | 22安建Y1 | 185979 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 本期债券基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。 | 10 | 4.90 | 单利按年计息付息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 | 上交所 | 仅限专业投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易方式 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
5. 公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
流动比率 | 1.11 | 1.11 | ||
速动比率 | 0.93 | 0.91 | 2 | 主要系存货减少所致 |
资产负债率(%) | 84.87 | 84.58 | 0.29 | 主要系对外分红所致 |
本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
扣除非经常性损益后净利润 | 709,370,110.70 | 572,895,065.12 | 23.82 | 主要系净利润增加所致 |
EBITDA全部债务比 | 2.00% | 2.07% | -0.07 | 主要系债务增加所致 |
利息保障倍数 | 1.87 | 1.83 | 4.07 | 主要系利润增加所致 |
现金利息保障倍数 | 2.83 | -1.65 | - | 主要系经营活动现金净流量增加所致 |
EBITDA利息保障倍数 | 2.16 | 2.03 | 12.56 | 主要系利润增加所致 |
贷款偿还率(%) | 100 | 100 | ||
利息偿付率(%) | 100.93 | 104.64 | -3.71 | 主要系应付利息减少所致 |
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位: 安徽建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七、1 | 17,752,659,778.04 | 14,862,905,017.06 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | ||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 七、4 | 335,523,377.43 | 277,594,437.90 |
应收账款 | 七、5 | 34,739,671,328.05 | 36,190,973,365.43 |
应收款项融资 | 七、6 | 164,977,245.47 | 344,867,119.01 |
预付款项 | 七、7 | 1,258,511,674.47 | 780,327,352.37 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 七、8 | 4,306,706,250.56 | 3,410,268,046.03 |
其中:应收利息 | 6,086,010.67 | 33,225,924.54 | |
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七、9 | 17,174,251,421.47 | 17,892,069,602.69 |
合同资产 | 七、10 | 20,621,145,284.26 | 18,979,484,818.31 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 2,640,274,367.22 | 2,422,011,764.04 |
其他流动资产 | 七、13 | 4,177,032,879.33 | 3,787,881,208.72 |
流动资产合计 | 103,270,753,606.30 | 98,948,382,731.56 | |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 七、16 | 37,617,290,579.01 | 32,806,101,633.37 |
长期股权投资 | 七、17 | 600,107,598.09 | 541,916,120.28 |
其他权益工具投资 | 七、18 | 238,961,077.77 | 146,972,281.11 |
其他非流动金融资产 | 七、19 | 35,400,000.00 | 36,000,000.00 |
投资性房地产 | 七、20 | 535,128,085.96 | 493,987,491.73 |
固定资产 | 七、21 | 4,343,602,486.86 | 4,408,557,170.79 |
在建工程 | 七、22 | 331,882,927.51 | 238,522,371.22 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 七、25 | 76,927,816.52 | 89,488,489.71 |
无形资产 | 七、26 | 640,651,367.89 | 627,697,534.20 |
开发支出 | |||
商誉 | 七、28 | 685,109.49 | 685,109.49 |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 七、30 | 1,719,421,968.88 | 1,675,154,782.13 |
其他非流动资产 | 七、31 | 6,096,012,986.74 | 9,048,549,124.23 |
非流动资产合计 | 52,236,072,004.72 | 50,113,632,108.26 | |
资产总计 | 155,506,825,611.02 | 149,062,014,839.82 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、32 | 13,125,356,388.77 | 11,967,466,825.88 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 七、35 | 4,692,482,575.57 | 4,461,504,799.12 |
应付账款 | 七、36 | 39,165,202,655.54 | 42,090,793,404.74 |
预收款项 | 七、37 | 4,134,538.69 | 4,307,533.34 |
合同负债 | 七、38 | 14,274,163,858.05 | 11,385,516,210.53 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 七、39 | 246,425,388.27 | 425,398,948.58 |
应交税费 | 七、40 | 832,101,837.39 | 1,031,152,092.73 |
其他应付款 | 七、41 | 8,897,166,188.78 | 7,341,521,390.45 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 117,619,382.65 | 37,523,476.50 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 5,282,781,227.45 | 5,137,999,965.50 |
其他流动负债 | 七、44 | 6,159,367,472.38 | 5,642,368,768.44 |
流动负债合计 | 92,679,182,130.89 | 89,488,029,939.31 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 七、45 | 37,157,920,445.70 | 34,687,948,116.09 |
应付债券 | 七、46 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 七、47 | 64,009,300.33 | 65,433,737.30 |
长期应付款 | 七、48 | 85,997,049.06 | 129,149,113.84 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 七、50 | 187,920,891.45 | 170,559,343.29 |
递延收益 | 七、51 | 110,279,650.81 | 108,356,350.65 |
递延所得税负债 | 18,630,142.86 | 18,248,963.87 | |
其他非流动负债 | 七、52 | 1,073,205,725.09 | 812,002,752.25 |
非流动负债合计 | 39,297,963,205.30 | 36,591,698,377.29 | |
负债合计 | 131,977,145,336.19 | 126,079,728,316.60 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、53 | 1,716,533,938.00 | 1,716,533,938.00 |
其他权益工具 | 七、54 | 3,560,000,000.00 | 4,120,000,000.00 |
其中:优先股 | |||
永续债 | 3,560,000,000.00 | 4,120,000,000.00 | |
资本公积 | 七、55 | 1,650,665,085.68 | 1,650,665,085.68 |
减:库存股 |
其他综合收益 | 七、57 | -230,691,361.53 | -222,032,101.26 |
专项储备 | 七、58 | 618,601,274.29 | 605,289,475.17 |
盈余公积 | 七、59 | 571,991,375.42 | 571,991,375.42 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、60 | 4,879,038,759.23 | 4,612,965,516.21 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 12,766,139,071.09 | 13,055,413,289.22 | |
少数股东权益 | 10,763,541,203.74 | 9,926,873,234.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 23,529,680,274.83 | 22,982,286,523.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,506,825,611.02 | 149,062,014,839.82 |
公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:徐亮 会计机构负责人:刘强
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位:安徽建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,609,933,793.22 | 2,629,490,534.22 | |
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | ||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 254,475,648.74 | 32,024,320.26 | |
应收账款 | 十七、1 | 4,079,042,640.33 | 4,670,320,985.66 |
应收款项融资 | 101,500.00 | ||
预付款项 | 345,547,528.67 | 282,532,298.46 | |
其他应收款 | 十七、2 | 6,588,303,706.22 | 5,262,074,846.22 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 793,113,077.46 | 193,998,775.12 | |
存货 | 56,312,723.80 | 60,077,949.44 | |
合同资产 | 2,031,350,078.65 | 1,902,926,734.46 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 123,200,421.79 | 102,956,361.95 |
流动资产合计 | 17,188,166,541.42 | 14,942,505,530.67 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 98,734,815.00 | 9,950,000.00 | |
长期股权投资 | 十七、3 | 20,505,442,915.60 | 19,121,034,277.82 |
其他权益工具投资 | 227,211,077.77 | 135,022,281.11 | |
其他非流动金融资产 | 32,400,000 | 33,000,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 64,562,217.21 | 70,844,828.32 | |
在建工程 | 207,037.39 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 2,617,131.00 | 2,645,967.78 | |
无形资产 | 9,373,247.39 | 8,314,956.36 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 301,099,542.58 | 283,724,345.07 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 21,241,440,946.55 | 19,664,743,693.85 | |
资产总计 | 38,429,607,487.97 | 34,607,249,224.52 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,422,161,111.10 | 899,855,475.87 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 302,758,176.62 | 142,555,198.54 | |
应付账款 | 3,801,350,875.01 | 4,332,420,600.61 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 1,569,495,260.04 | 1,210,277,729.87 | |
应付职工薪酬 | 25,556,201.17 | 68,098,526.50 | |
应交税费 | 180,007,738.71 | 65,178,129.51 | |
其他应付款 | 18,918,024,613.05 | 15,740,074,655.06 | |
其中:应付利息 |
应付股利 | 53,619,382.65 | 36,973,476.50 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 561,525,316.81 | 256,273,295.85 | |
其他流动负债 | 728,470,528.86 | 313,331,325.33 | |
流动负债合计 | 27,509,349,821.37 | 23,028,064,937.14 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,221,100,000.00 | 1,718,050,000.00 | |
应付债券 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 2,353,751.34 | 2,368,719.73 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,823,453,751.34 | 2,320,418,719.73 | |
负债合计 | 29,332,803,572.71 | 25,348,483,656.87 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,716,533,938.00 | 1,716,533,938.00 | |
其他权益工具 | 3,260,000,000.00 | 3,820,000,000.00 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | 3,260,000,000.00 | 3,820,000,000.00 | |
资本公积 | 2,263,816,208.87 | 2,263,816,208.87 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -172,323,960.11 | -166,555,100.07 | |
专项储备 | 94,351,929.27 | 84,616,680.60 | |
盈余公积 | 468,172,945.86 | 468,172,945.86 | |
未分配利润 | 1,466,252,853.37 | 1,072,180,894.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,096,803,915.26 | 9,258,765,567.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,429,607,487.97 | 34,607,249,224.52 |
公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:徐亮 会计机构负责人:刘强
合并利润表2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 37,472,553,525.08 | 33,689,408,150.21 | |
其中:营业收入 | 七、61 | 37,472,553,525.08 | 33,689,408,150.21 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 36,038,055,836.52 | 32,771,605,458.26 | |
其中:营业成本 | 七、61 | 33,145,850,414.99 | 30,176,015,394.94 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 七、62 | 140,045,615.87 | 133,263,574.84 |
销售费用 | 七、63 | 121,263,252.69 | 87,810,347.23 |
管理费用 | 七、64 | 938,606,376.44 | 890,751,031.15 |
研发费用 | 七、65 | 631,434,859.59 | 583,349,647.39 |
财务费用 | 七、66 | 1,060,855,316.94 | 900,415,462.71 |
其中:利息费用 | 1,077,588,195.37 | 1,068,577,303.42 | |
利息收入 | 133,535,503.83 | 287,413,644.79 | |
加:其他收益 | 七、67 | 16,467,438.80 | 11,873,484.21 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | -129,666,282.08 | 3,092,559.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,741,477.81 | -9,836,694.37 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | -171,486,703.25 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | -74,965,349.75 | 77,724,525.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -58,596,839.15 | -5,286,098.69 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 13,391,737.02 | 103,498.34 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,201,128,393.40 | 1,005,310,660.41 | |
加:营业外收入 | 七、74 | 15,229,676.44 | 42,325,259.32 |
减:营业外支出 | 七、75 | 4,151,015.47 | 8,350,139.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,212,207,054.37 | 1,039,285,779.99 | |
减:所得税费用 | 七、76 | 313,108,473.30 | 210,185,407.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 899,098,581.07 | 829,100,372.77 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 899,098,581.07 | 829,100,372.77 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 655,713,184.63 | 620,687,730.63 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 243,385,396.44 | 208,412,642.14 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -8,659,259.57 | 22,141,550.48 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,659,259.57 | 22,141,550.48 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -8,659,259.57 | 22,141,550.48 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合 |
收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | -8,659,259.57 | 22,141,550.48 | |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 890,439,321.50 | 851,241,923.25 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 647,053,925.06 | 642,829,281.11 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 243,385,396.44 | 208,412,642.14 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.36 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:徐亮 会计机构负责人:刘强
母公司利润表2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 十七、4 | 2,845,529,382.90 | 2,316,600,592.98 |
减:营业成本 | 十七、4 | 2,473,104,195.41 | 2,039,681,825.20 |
税金及附加 | 7,027,161.23 | 10,850,725.18 | |
销售费用 | 1,214,506.63 | 587,877.56 | |
管理费用 | 109,482,710.24 | 89,172,660.77 | |
研发费用 | 1,935,895.81 | 80,361.26 | |
财务费用 | 55,945,065.16 | 80,344,614.97 | |
其中:利息费用 | 75,365,609.44 | 103,416,877.93 | |
利息收入 | 34,025,365.25 | 31,253,672.52 |
加:其他收益 | 755,784.02 | 855,312.38 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十七、5 | 698,572,431.90 | 349,390,766.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -603,840.71 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | -15,847,934.35 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -40,640,029.59 | 2,255,097.01 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -28,861,436.17 | -1,131,700.48 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 826,646,598.58 | 447,252,003.39 | |
加:营业外收入 | 506,146.12 | 1,646,603.06 | |
减:营业外支出 | 98,643.97 | 163,737.45 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 827,054,100.73 | 448,734,869.00 | |
减:所得税费用 | 52,392,200.14 | 33,347,021.21 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 774,661,900.59 | 415,387,847.79 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 774,661,900.59 | 415,387,847.79 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | -5,768,860.04 | 7,135,113.88 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,768,860.04 | 7,135,113.88 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | -5,768,860.04 | 7,135,113.88 |
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 768,893,040.55 | 422,522,961.67 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:徐亮 会计机构负责人:刘强
合并现金流量表2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,875,256,248.05 | 35,731,156,021.55 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 32,797,625.33 | 861,981,923.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78(1) | 1,085,544,313.86 | 815,608,511.19 |
经营活动现金流入小计 | 43,993,598,187.24 | 37,408,746,456.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,690,336,722.52 | 35,842,379,089.48 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,924,806,125.55 | 1,718,579,060.87 | |
支付的各项税费 | 1,542,240,555.44 | 1,413,548,261.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78(2) | 2,143,319,624.96 | 1,720,248,778.41 |
经营活动现金流出小计 | 42,300,703,028.47 | 40,694,755,190.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,692,895,158.77 | -3,286,008,733.76 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 9,811,203.34 | 1,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 17,189,265.10 | 12,929,253.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,059,127.65 | 2,184,065.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78(3) | 68,002,283.96 | 71,931,465.12 |
投资活动现金流入小计 | 109,061,880.05 | 88,044,783.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,238,192,297.96 | 223,242,026.15 | |
投资支付的现金 | 134,250,000.00 | 52,192,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78(4) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,472,442,297.96 | 275,434,026.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,363,380,417.91 | -187,389,242.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,378,538,045.00 | 1,555,050,410.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 878,538,045.00 | 755,050,410.00 | |
取得借款收到的现金 | 12,480,049,978.31 | 16,676,075,196.22 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 13,858,588,023.31 | 18,231,125,606.22 | |
偿还债务支付的现金 | 9,191,953,192.41 | 12,064,439,302.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,801,805,154.81 | 2,088,336,346.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 256,539,810.06 | 291,359,130.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78(6) | 85,785,347.06 | 491,462,859.31 |
筹资活动现金流出小计 | 11,079,543,694.28 | 14,644,238,508.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,779,044,329.03 | 3,586,887,097.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,183,376.90 | 1,508,624.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,109,742,446.79 | 114,997,746.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,730,673,639.64 | 9,969,032,899.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,840,416,086.43 | 10,084,030,645.53 |
公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:徐亮 会计机构负责人:刘强
母公司现金流量表2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,663,482,158.43 | 2,084,848,890.27 | |
收到的税费返还 | 12,885,901.45 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,162,465,981.98 | 1,435,906,248.42 | |
经营活动现金流入小计 | 6,825,948,140.41 | 3,533,641,040.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,087,930,902.83 | 1,533,203,487.22 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 148,880,882.32 | 151,522,223.62 | |
支付的各项税费 | 116,437,819.49 | 48,390,132.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 854,505,434.20 | 872,409,788.70 | |
经营活动现金流出小计 | 4,207,755,038.84 | 2,605,525,632.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,618,193,101.57 | 928,115,407.64 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 9,811,203.34 | 1,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 115,883,161.83 | 38,036,568.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,240.18 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,868,203.39 | 7,184,683.71 | |
投资活动现金流入小计 | 135,562,568.56 | 46,332,491.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,143,284.13 | 6,399,035.05 |
投资支付的现金 | 1,487,012,478.49 | 657,208,990.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 400,000,000 | |
投资活动现金流出小计 | 1,592,155,762.62 | 1,063,608,025.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,456,593,194.06 | -1,017,275,533.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,750,000,000.00 | 3,495,082,443.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,250,000,000.00 | 4,295,082,443.08 | |
偿还债务支付的现金 | 1,979,392,343.81 | 4,126,082,443.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,309,644.90 | 473,526,943.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,794.65 | 153,554.29 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,418,777,783.36 | 4,599,762,940.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -168,777,783.36 | -304,680,497.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,203,508.19 | 242,250.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 994,025,632.34 | -393,598,372.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,570,111,191.93 | 2,570,111,191.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,564,136,824.27 | 2,176,512,819.10 |
公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:徐亮 会计机构负责人:刘强
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 1,716,533,938.00 | 4,120,000,000.00 | 1,650,665,085.68 | -222,032,101.26 | 605,289,475.17 | 571,991,375.42 | 4,612,965,516.21 | 13,055,413,289.22 | 9,926,873,234.00 | 22,982,286,523.22 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,716,533,938.00 | 4,120,000,000.00 | 1,650,665,085.68 | -222,032,101.26 | 605,289,475.17 | 571,991,375.42 | 4,612,965,516.21 | 13,055,413,289.22 | 9,926,873,234.00 | 22,982,286,523.22 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -560,000,000.00 | 0.00 | -8,659,260.27 | 13,311,799.12 | 0.00 | 266,073,243.02 | -289,274,218.13 | 836,667,969.74 | 547,393,751.61 | |||||
(一)综合收益总额 | 655,713,184.63 | 655,713,184.63 | 243,385,396.44 | 899,098,581.07 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -560,000,000.00 | 0.00 | -8,659,260.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -568,659,260.27 | 863,109,489.55 | 294,450,229.28 | |||||
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 873,538,045.00 | 873,538,045.00 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | -560,000,000.00 | -560,000,000.00 | -560,000,000.00 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | -8,659,260.27 | -8,659,260.27 | -10,428,555.45 | -19,087,815.72 | |||||||||||
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -389,639,941.61 | -389,639,941.61 | -269,826,916.25 | -659,466,857.86 | |||||
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -389,639,941.61 | -389,639,941.61 | -269,826,916.25 | -659,466,857.86 | |||||||||||
4.其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | - | 0.00 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | - | 0.00 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | 0.00 | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | 0.00 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | 0.00 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | - | 0.00 | |||||||||||||
6.其他 | - | 0.00 | |||||||||||||
(五)专项储备 | 13,311,799.12 | 13,311,799.12 | 13,311,799.12 | ||||||||||||
1.本期提取 | 461,424,493.87 | 461,424,493.87 | 461,424,493.87 | ||||||||||||
2.本期使用 | 448,112,694.75 | 448,112,694.75 | 448,112,694.75 | ||||||||||||
(六)其他 | - | 0.00 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,716,533,938.00 | 3,560,000,000.00 | 1,650,665,085.68 | -230,691,361.53 | 618,601,274.29 | 571,991,375.42 | 4,879,038,759.23 | 12,766,139,071.09 | 10,763,541,203.74 | 23,529,680,274.83 |
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 1,721,160,272.00 | 3,099,800,000.00 | 1,646,038,752.68 | -269,338,027.18 | 550,436,894.12 | 489,778,718.36 | 3,949,640,570.71 | 11,187,517,180.69 | 8,459,251,959.85 | 19,646,769,140.54 | |||||
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,721,160,272.00 | 0.00 | 3,099,800,000.00 | 0.00 | 1,646,038,752.68 | 0.00 | -269,338,027.18 | 550,436,894.12 | 489,778,718.36 | 0.00 | 3,949,640,570.71 | 0.00 | 11,187,517,180.69 | 8,459,251,959.85 | 19,646,769,140.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 170,200,000.00 | 22,141,550.48 | 21,467,225.37 | 246,998,309.23 | 460,807,085.08 | 643,347,143.44 | 1,104,154,228.52 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 22,141,550.48 | 620,687,730.63 | 642,829,281.11 | 208,412,642.14 | 851,241,923.25 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 170,200,000.00 | 170,200,000.00 | 739,854,698.44 | 910,054,698.44 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 755,050,410.00 | 755,050,410.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 170,200,000.00 | 170,200,000.00 | 170,200,000.00 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -15,195,711.56 | -15,195,711.56 |
(三)利润分配 | -373,689,421.40 | -373,689,421.40 | -304,920,197.14 | -678,609,618.54 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -373,689,421.40 | -373,689,421.40 | -304,920,197.14 | -678,609,618.54 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 21,467,225.37 | 21,467,225.37 | 21,467,225.37 | ||||||||||||
1.本期提取 | 412,514,921.81 | 412,514,921.81 | 412,514,921.81 | ||||||||||||
2.本期使用 | 391,047,696.44 | 391,047,696.44 | 391,047,696.44 | ||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,721,160,272.00 | 3,270,000,000.00 | 1,646,038,752.68 | -247,196,476.70 | 571,904,119.49 | 489,778,718.36 | 4,196,638,879.94 | 11,648,324,265.77 | 9,102,599,103.29 | 20,750,923,369.06 |
公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:徐亮 会计机构负责人:刘强
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 1,716,533,938.00 | 3,820,000,000.00 | 2,263,816,208.87 | -166,555,100.07 | 84,616,680.60 | 468,172,945.86 | 1,072,180,894.39 | 9,258,765,567.65 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 1,716,533,938.00 | 0.00 | 3,820,000,000.00 | 0.00 | 2,263,816,208.87 | 0.00 | -166,555,100.07 | 84,616,680.60 | 468,172,945.86 | 1,072,180,894.39 | 9,258,765,567.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -560,000,000.00 | -5,768,860.04 | 9,735,248.67 | 394,071,958.98 | -161,961,652.39 | ||||||
(一)综合收益总额 | -5,768,860.04 | 774,661,900.59 | 768,893,040.55 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -560,000,000.00 | -560,000,000.00 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | -560,000,000.00 | -560,000,000.00 | |||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||
4.其他 | 0.00 |
(三)利润分配 | -380,589,941.61 | -380,589,941.61 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -380,589,941.61 | -380,589,941.61 | |||||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||
6.其他 | 0.00 | ||||||||||
(五)专项储备 | 9,735,248.67 | 9,735,248.67 | |||||||||
1.本期提取 | 54,317,492.07 | 54,317,492.07 | |||||||||
2.本期使用 | 44,582,243.40 | 44,582,243.40 | |||||||||
(六)其他 | 0.00 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,716,533,938.00 | 3,260,000,000.00 | 0.00 | 2,263,816,208.87 | -172,323,960.11 | 94,351,929.27 | 468,172,945.86 | 1,466,252,853.37 | 9,096,803,915.26 |
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 1,721,160,272.00 | 2,599,800,000.00 | 2,259,189,875.87 | -205,871,335.52 | 85,894,570.59 | 385,960,288.80 | 938,085,826.45 | 7,784,219,498.19 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 1,721,160,272.00 | 2,599,800,000.00 | 2,259,189,875.87 | -205,871,335.52 | 85,894,570.59 | 385,960,288.80 | 938,085,826.45 | 7,784,219,498.19 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 170,200,000.00 | 7,135,113.88 | -3,420,530.92 | 56,982,870.83 | 230,897,453.79 | ||||||
(一)综合收益总额 | 7,135,113.88 | 415,387,847.79 | 422,522,961.67 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 170,200,000.00 | 170,200,000.00 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 170,200,000.00 | 170,200,000.00 | |||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||||
(三)利润分配 | -358,404,976.96 | -358,404,976.96 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -358,404,976.96 | -358,404,976.96 | |||||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||
6.其他 | 0.00 | ||||||||||
(五)专项储备 | -3,420,530.92 | -3,420,530.92 | |||||||||
1.本期提取 | 21,481,140.85 | 21,481,140.85 | |||||||||
2.本期使用 | 24,901,671.77 | 24,901,671.77 | |||||||||
(六)其他 | 0.00 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,721,160,272.00 | 2,770,000,000.00 | 0.00 | 2,259,189,875.87 | 0.00 | -198,736,221.64 | 82,474,039.67 | 385,960,288.80 | 995,068,697.28 | 8,015,116,951.98 |
公司负责人:李有贵 主管会计工作负责人:徐亮 会计机构负责人:刘强
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
安徽建工集团股份有限公司(以下简称本公司或公司),由安徽省水利建筑工程总公司、金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站、蚌埠市建设投资有限公司、安徽省水利水电勘测设计院等五家单位采用发起设立方式设立,经安徽省人民政府皖府股字[1998]第20号文批准,于1998年6月15日在安徽省工商行政管理局登记注册,注册资本1,100万元,注册名称为安徽水建建设股份有限公司。
2000年7月,公司2000年度临时股东大会决定增资扩股,经安徽省人民政府皖府股字[2000]第40号文批准,股本增至6,200万股,2000年11月,经安徽省工商行政管理局核准,公司更名为安徽水利开发股份有限公司。
2003年4月3日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25号文核准,公司通过向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行了人民币普通股5,800万股。公司于2003年4月办理了注册资本变更登记,变更后的注册资本为12,000万元。
2004年3月,公司2003年度股东大会决定,以2003年末总股本12,000万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2股,用未分配利润向全体股东每10股送红股1股,转增和送红股共计3,600万股,公司总股本变更为15,600万股。
2006年6月,根据公司召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案,即公司非流通股股东向全体流通股股东每10股送3.2股普通股,公司总股本未发生变化。
2007年7月,公司2006年度股东大会决定,以公司2006年末总股本15,600万股为基数,用未分配利润向全体股东每10股送红股1股,共计1,560万股,公司总股本变更为17,160万股。
2008年4月,公司2007年度股东大会决定,以公司2007年12月31日总股本17,160万股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,共计转增5,148万股。变更后公司总股本为22,308万股。
2011年4月,公司2010年股东大会决定,以公司2010年12月31日总股本22,308万股为基数,以未分配利润和资本公积转增股本,向全体股东每10股送2股、转增3股,共计增加了11,154万股。变更后公司总股本为33,462万股。
2013年5月,公司2012年度股东大会决定,以公司2012年12月31日总股本33,462万股为基数,以未分配利润和资本公积转增股本,向全体股东每10股送2股、转增3股,共计增加了16,731万股。变更后公司总股本为50,193万股。
2015年6月,经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1001号)的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股2,998万股。公司于2015年9月办理了注册资本变更登记,变更后的总股本为53,191万股。
2016年4月,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽水利开发股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权(2016)328号),安徽省水利建筑工程总公司持有本公司85,473,813股权无偿划转给安徽建工集团有限公司,变更后安徽建工集团有限公司持有本公司16.07%股权。
2016年4月,公司2015年度股东大会决定,以公司2015年12月31日总股本53,191万股为基数,以未分配利润和资本公积转增股本,向全体股东每10股送2股、转增5股,共计增加了37,234万股。变更后公司总股本为90,425万股。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3191号文),2017年5月,公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股46,355万股,每股人民币1元,购买资产每股发行价为人民币6.54元;同时公
司将安徽建工集团有限公司持有公司股本14,531万元予以注销。本次吸收合并新增注册资本31,825万元,变更完成后,公司的总股本为122,249.60万股;2017年8月,本公司向7名投资者非公开发行人民币普通股211,804,276股,募集资金138,520万元,扣除发行费用后实际募集配套资金净额为人民币135,658万元(不含税净额为人民币135,820万元)。发行完成后,公司总股本增至1,434,300,227股。
2018年4月,公司2017年度股东大会决定,以方案实施前的公司总股本1,434,300,227股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),每股派送红股0.2股,共计派发现金红利71,715,011.35元,派送红股286,860,045股,本次分配后总股本为1,721,160,272股。
2018年8月,公司召开第六届董事会第六十九次会议及2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司根据实际情况需要变更公司名称、住所、注册资本、经营范围及修改公司章程部分条款。
2022年11月,根据《补偿协议》、《补充协议》等生效法律文件,对于建工控股本次补偿的股份4,626,334股,公司以总价1.00元的价格定向回购补偿股份并注销股份。业绩补偿完成后,公司股本总额和建工控股持股比例发生变更,公司总股本变更为1,716,533,938股。
公司总部的经营地址:安徽省蚌埠市东海大道5183号。
法定代表人:李有贵。
公司主要的经营活动为:建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工;公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程;基础设施及环保项目投资、运营;水利水电资源开发;房地产开发;对外工程承包、货物或技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);金属结构加工、制作、安装;工程勘察、规划、设计、咨询,建筑工程和交通工程的研发、咨询、检测、监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务报表批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2023年8月29日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
直接 | 间接 | |||
1 | 安徽贝斯特实业发展有限公司 | 安徽贝斯特 | 93.33 | - |
2 | 安徽建工海外劳务有限责任公司 | 海外劳务 | 100.00 | - |
3 | 惠州市安建投资有限公司 | 惠州安建 | 100.00 | - |
4 | 芜湖安建投资建设有限公司 | 芜湖安建 | 100.00 | - |
5 | 马鞍山安建建设投资有限公司 | 马鞍山建投 | 52.00 | 48.00 |
6 | 亳州安建工程建设有限公司 | 亳州安建 | 100.00 | - |
7 | 安徽建工集团舒城投资建设有限公司 | 舒城建设 | 50.00 | 50.00 |
8 | 彬州安建红岩河水库管理有限责任公司 | 红岩河水库 | 51.00 | - |
9 | 安徽建工集团淮北中湖矿山地质环境治理有限公司 | 淮北环境治理 | 70.00 | 10.00 |
10 | 广德县新凤公路投资有限公司 | 新凤公路 | 70.00 | - |
11 | 郎溪县省道建设管理有限公司 | 郎溪建设 | 80.00 | - |
12 | 安徽建工集团太和投资有限公司 | 太和县安建 | 90.00 | - |
13 | 宣城安建工程有限公司 | 宣城安建 | 100.00 | - |
14 | 宿州市安水建设项目管理有限公司 | 宿州安水 | 70.00 | - |
15 | 安徽建工集团舒城投资有限公司 | 舒城安建 | 80.00 | - |
16 | 耒阳市城市环线建设开发有限责任公司 | 耒阳建设 | 70.00 | - |
17 | 桐城市安建公路工程有限公司 | 桐城安建 | 80.00 | - |
18 | 安徽建工集团太湖投资有限公司 | 太湖投资 | 80.00 | - |
19 | 南平市延平水美城市建设管理有限公司 | 延平城建 | 70.00 | - |
20 | 安徽建工集团淮北交通建设有限公司 | 安建淮北 | 60.00 | 20.00 |
21 | 蚌埠市城市防涝工程建设有限公司 | 城市防涝 | 100.00 | - |
22 | 蒙城县安水建设项目管理有限公司 | 安水建设 | 98.69 | - |
23 | 安徽建工集团灵璧投资有限公司 | 安建灵璧 | 70.00 | 20.00 |
24 | 泾县安建基础设施投资有限公司 | 泾县基础 | 100.00 | - |
25 | 阜阳安建建设管理有限公司 | 阜阳安建 | 90.00 | - |
26 | 泾县安建交通投资有限公司 | 泾县交投 | 85.00 | 15.00 |
27 | 萧县安水建设投资有限公司 | 萧县安水 | 89.99 | - |
28 | 阜阳安水建设项目管理有限公司 | 阜阳安水 | 95.00 | - |
29 | 六安市裕新建设管理有限公司 | 六安裕新 | 57.00 | - |
30 | 富平县安水市政建设项目管理有限公司 | 富平安水 | 80.00 | - |
31 | 漳浦安建建设投资有限公司 | 漳浦安建 | 63.00 | 27.00 |
32 | 图们市吉皖建设管理有限公司 | 图们吉皖 | 66.00 | 10.00 |
33 | 蚌埠安水项目管理有限公司 | 蚌埠安水 | 80.00 | - |
34 | 来安县安水投资管理有限公司 | 来安安水 | 90.00 | - |
35 | 安徽建工集团绩溪基础设施投资有限公司 | 安建绩溪 | 90.00 | - |
36 | 嵊泗安建交通投资有限公司 | 嵊泗安建 | 89.00 | 1.00 |
37 | 临泉安建交通投资管理有限公司 | 临泉安建 | 60.00 | 20.00 |
38 | 安徽建工集团怀宁投资有限公司 | 怀宁投资 | 80.00 | - |
39 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 舒城金龙 | 51.00 | - |
40 | 安徽建工集团铜陵投资有限公司 | 安建铜陵 | 80.00 | - |
41 | 安徽建工集团(云南)有限公司 | 建工云南 | 100.00 | - |
42 | 安徽建工集团太湖交通投资有限公司 | 太湖交通 | 72.00 | - |
43 | 安徽建工集团固镇投资有限公司 | 固镇投资 | 80.00 | - |
44 | 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 | 固镇房地产 | 100.00 | - |
45 | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 长江建投 | 60.00 | - |
46 | 安徽建工集团潜山投资有限公司 | 安建潜山 | 50.00 | 30.00 |
47 | 安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司 | 濉溪房地产 | 100.00 | - |
48 | 安徽建工集团宿州投资有限公司 | 宿州投资 | 60.00 | - |
49 | 安徽建工皖东建设投资有限公司 | 皖东建投 | 65.00 | - |
50 | 安徽建工淮河建设投资有限公司 | 淮河建投 | 51.00 | - |
51 | 安徽建工新安江建设投资有限公司 | 新安江建投 | 51.00 | - |
52 | 安徽建工王家坝建设投资有限公司 | 王家坝建投 | 51.00 | - |
53 | 安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司 | 枞阳恒越 | 51.00 | 44.00 |
54 | 安徽建工萧龙建设投资有限公司 | 萧龙建投 | 40.00 | 20.00 |
55 | 安徽建工集团滁州房地产开发有限公司 | 滁州房地产 | 100.00 | - |
56 | 安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司 | 岳西投资 | 60.00 | 30.00 |
57 | 安徽建工江东建设投资有限公司 | 江东建投 | 55.00 | - |
58 | 安徽建工(尼日利亚)有限公司 | 尼日利亚公司 | 70.00 | 30.00 |
59 | 安徽建工(老挝)有限责任公司 | 老挝公司 | 100.00 | - |
60 | 安徽建工(安哥拉)有限责任公司 | 安哥拉公司 | 100.00 | - |
61 | 安徽建工马来西亚公司 | 马来西亚公司 | 100.00 | - |
62 | Anhui Construction Enginerring (Kenya) Company Limited | 肯尼亚公司 | 99.90 | - |
63 | 安徽水利开发有限公司 | 水利有限 | 79.18 | - |
64 | 安徽人防设备有限公司 | 人防厂 | - | 100.00 |
65 | 安徽水利城市环境建设工程有限公司 | 水利城市环境 | - | 100.00 |
66 | 安徽水利和顺酒店管理有限公司 | 和顺酒店 | - | 100.00 |
67 | 合肥沃尔特置业发展有限公司 | 合肥沃尔特 | - | 100.00 |
68 | 安徽水利环境治理工程有限公司 | 水利环境 | - | 100.00 |
69 | 六安和顺实业发展有限公司 | 六安和顺 | - | 100.00 |
70 | 安徽白莲崖水库开发有限责任公司 | 白莲崖水库 | - | 100.00 |
71 | 安徽水利嘉和机电设备安装有限公司 | 嘉和机电 | - | 100.00 |
72 | 安徽金寨流波水力发电有限公司 | 流波电站 | - | 51.01 |
73 | 贡山县恒远水电开发有限公司 | 恒远水电 | - | 73.26 |
74 | 安徽普达建设工程有限公司 | 普达建设 | - | 100.00 |
75 | 陕西安建投资建设有限公司 | 陕西安建 | - | 100.00 |
76 | 安徽水利沱湖工程建设有限公司 | 水利沱湖 | - | 100.00 |
77 | 安徽水利顺安起重设备安装有限公司 | 顺安起重 | - | 100.00 |
78 | 安徽水利新川工程建设有限公司 | 水利新川 | - | 100.00 |
79 | 安徽和达工程检测有限公司 | 和达工程 | - | 100.00 |
80 | 广西安建建设投资有限公司 | 广西安建 | - | 100.00 |
81 | 安徽水利嘉和建筑工程有限公司 | 嘉和建筑 | - | 100.00 |
82 | 安徽水利铜江建设工程有限公司 | 铜江建设 | - | 100.00 |
83 | 安徽建工生态科技股份有限公司 | 生态科技 | - | 100.00 |
84 | 安徽建工和生活服务运营有限公司 | 和生活服务 | - | 100.00 |
85 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 嘉和建工 | 44.77 | 55.23 |
86 | 五河安建嘉园建设有限公司 | 五河嘉园 | - | 100.00 |
87 | 安徽水利固镇建筑工程有限公司 | 固镇建筑 | - | 100.00 |
88 | 安徽水利郎川工程建设有限公司 | 水利郎川 | - | 51.00 |
89 | 望江安建基础工程建设管理有限公司 | 望江基础 | - | 80.00 |
90 | 上海安建沪淮工程技术有限公司 | 安建基础 | - | 100.00 |
91 | 汉中安建开发建设有限公司 | 汉中安建 | - | 60.00 |
92 | 安徽水利皖河建设工程有限公司 | 皖河建设 | - | 100.00 |
93 | 重庆安建建设工程有限公司 | 重庆安建 | - | 100.00 |
94 | 安徽建工五水建设工程有限公司 | 五水建设 | - | 51.00 |
95 | 安徽建工中泉建设工程有限公司 | 中泉建设 | - | 51.00 |
96 | 六安水利建设有限责任公司 | 六安水建 | - | 51.00 |
97 | 六安市水电建筑工程有限公司 | 六安水电 | - | 100.00 |
98 | 安徽鑫水工程建设监理咨询有限公司 | 鑫水监理 | - | 100.00 |
99 | 六安市利水工程质量检测有限公司 | 利水检测 | - | 100.00 |
100 | 安徽长城置业集团有限公司 | 长城置业 | - | 100.00 |
101 | 南陵和顺实业发展有限公司 | 南陵和顺 | - | 100.00 |
102 | 滁州和顺实业有限公司 | 滁州和顺 | - | 100.00 |
103 | 马鞍山市和顺置业发展有限公司 | 马鞍山和顺 | - | 100.00 |
104 | 安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司 | 蚌埠和顺 | - | 100.00 |
105 | 安徽水利(庐江)和顺地产有限公司 | 水利铜江 | - | 100.00 |
106 | 安徽水利和顺地产有限公司 | 水利和顺 | - | 100.00 |
107 | 安徽水利(合肥)和顺地产有限公司 | 合肥和顺 | - | 100.00 |
108 | 安徽水利(临泉)和顺地产有限公司 | 临泉和顺 | - | 100.00 |
109 | 涡阳县和顺房地产有限公司 | 涡阳和顺 | - | 100.00 |
110 | 泗县和顺房地产有限公司 | 泗县和顺 | - | 100.00 |
111 | 安徽水利淮上和顺地产有限公司 | 淮上和顺 | - | 100.00 |
112 | 商丘和顺地产有限公司 | 商丘和顺 | - | 100.00 |
113 | 固镇和顺地产有限公司 | 固镇和顺 | - | 100.00 |
114 | 安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司 | 铜陵和顺 | - | 100.00 |
115 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 安徽路桥 | 61.91 | 6.27 |
116 | 安徽路桥建设发展有限公司 | 路桥建设 | - | 100.00 |
117 | 安徽环通工程试验检测有限公司 | 环通工程 | - | 100.00 |
118 | 安徽安路空港建设工程有限公司 | 空港建设 | - | 100.00 |
119 | 宣城安路工程有限公司 | 宣城安路 | - | 100.00 |
120 | 长丰县安建建设工程有限公司 | 安建建设 | - | 100.00 |
121 | 宁国新途建设工程有限公司 | 新途建设 | - | 90.00 |
122 | 陕西徽路工程建设有限公司 | 陕西徽路 | - | 60.00 |
123 | 宣城新通达公路工程有限公司 | 宣城新通达 | - | 90.00 |
124 | 芜湖安路交通投资有限公司 | 芜湖安路 | - | 80.00 |
125 | 蒙城安路蓝海交通投资有限公司 | 蒙城安路 | - | 55.80 |
126 | 凤阳安建交通投资管理有限公司 | 凤阳安建 | - | 90.00 |
127 | 安徽新途建材有限责任公司 | 新途建材 | - | 100.00 |
128 | 安徽安建路桥工程有限公司 | 安建路桥 | - | 100.00 |
129 | 安徽建工中仑智能制造有限公司 | 中仑智能 | - | 100.00 |
130 | 安徽建工钢构智能制造有限公司 | 钢构制造 | - | 100.00 |
131 | 安徽路桥皋城工程投资建设有限责任公司 | 皋城投建 | - | 100.00 |
132 | 安徽蓬程建设工程有限公司 | 蓬程建设 | - | 100.00 |
133 | 安徽建工三山建设有限公司 | 三山建设 | - | 65.00 |
134 | 安徽建工和顺地产集团有限公司 | 建工和顺 | 32.33 | 67.67 |
135 | 安徽建工地产有限公司 | 安建地产 | - | 100.00 |
136 | 安徽兴业房地产开发有限责任公司 | 安徽兴业 | - | 100.00 |
137 | 合肥同兴置业发展有限公司 | 同兴置业 | - | 100.00 |
138 | 全椒兴业房地产开发有限责任公司 | 全椒兴业 | - | 100.00 |
139 | 天长市兴邺房地产开发有限责任公司 | 天长兴邺 | - | 100.00 |
140 | 安徽建工地产阜阳有限公司 | 地产阜阳 | - | 100.00 |
141 | 安徽建工地产宿松有限公司 | 地产宿松 | - | 100.00 |
142 | 安徽建工地产淮北有限公司 | 地产淮北 | - | 100.00 |
143 | 安徽建工地产瑶海有限公司 | 瑶海地产 | - | 100.00 |
144 | 安建房地产开发(沛县)有限公司 | 沛县房地产 | - | 100.00 |
145 | 安徽建工地产固镇有限公司 | 地产固镇 | - | 100.00 |
146 | 淮北安建房地产开发有限公司 | 淮北房地产 | - | 100.00 |
147 | 安徽建工地产阜南有限公司 | 地产阜南 | - | 100.00 |
148 | 定远安建房地产开发有限公司 | 定远房地产 | - | 100.00 |
149 | 安徽建工三建集团有限公司 | 建工三建 | 73.36 | - |
150 | 安徽轻钢龙骨有限公司 | 轻钢龙骨 | - | 100.00 |
151 | 安徽广建架业有限责任公司 | 广建架业 | - | 100.00 |
152 | 安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司 | 三建润鑫 | - | 100.00 |
153 | 安徽新鑫工程试验检测有限公司 | 新鑫检测 | - | 100.00 |
154 | 安徽擎工建材有限公司 | 擎工建材 | - | 100.00 |
155 | 安徽建工建筑工业有限公司 | 建工建筑 | - | 100.00 |
156 | 蚌埠安建工程有限公司 | 蚌埠安建 | - | 100.00 |
157 | 安徽建工北城工业有限公司 | 北城工业 | - | 100.00 |
158 | 安徽三建汉城工程有限公司 | 汉城工程 | - | 100.00 |
159 | 安徽三建皖西工程有限公司 | 皖西工程 | - | 100.00 |
160 | 安徽三建至诚工程有限公司 | 至诚工程 | - | 100.00 |
161 | 安徽三建寿州建筑工程有限公司 | 寿州工程 | - | 100.00 |
162 | 安徽三建胜泰工程有限公司 | 胜泰工程 | - | 100.00 |
163 | 安徽三建庐西工程有限公司 | 庐西工程 | - | 100.00 |
164 | 安徽三建建庐工程有限公司 | 建庐工程 | - | 100.00 |
165 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 建工建投 | 70.16 | - |
166 | 安徽省新源交通建设投资有限公司 | 新源交通 | - | 100.00 |
167 | 安徽省路桥试验检测有限公司 | 路桥检测 | - | 100.00 |
168 | 安徽省城乡设计发展研究总院有限公司 | 城乡设计 | - | 100.00 |
169 | 安徽省新阳交通建设投资有限责任公司 | 新阳交通 | - | 100.00 |
170 | 西藏新瑞交通建设有限公司 | 西藏新瑞 | - | 100.00 |
171 | 望江安建安九公路建设有限公司 | 安建安九 | - | 90.00 |
172 | 望江安建交通建设管理有限公司 | 望江交建 | - | 80.00 |
173 | 安徽建工交通建设有限公司 | 建工交建 | - | 100.00 |
174 | 安徽建工舒城交通建设投资有限公司 | 舒城交投 | - | 51.00 |
175 | 安徽建工谯城建设投资有限公司 | 谯城建投 | - | 51.00 |
176 | 安徽建工繁昌建设有限公司 | 繁昌建设 | - | 51.00 |
177 | 安徽建工无为建设投资有限公司 | 无为建投 | - | 51.00 |
178 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 安徽建科 | 100.00 | - |
179 | 安徽省特种建筑技术承包有限公司 | 特种建筑 | - | 100.00 |
180 | 安徽省建科建设监理有限公司 | 建科监理 | - | 100.00 |
181 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 建工检测 | - | 100.00 |
182 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 施工图 | - | 100.00 |
183 | 安徽建筑杂志社 | 杂志社 | - | 100.00 |
184 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 建工建材 | 55.20 | - |
185 | 安徽瑞特新型材料有限公司 | 安徽瑞特 | - | 100.00 |
186 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 合肥建材 | - | 100.00 |
187 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 蚌埠建材 | - | 100.00 |
188 | 安建建材科技(宁波)有限公司 | 建材宁波 | - | 100.00 |
189 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 建工交航 | 60.75 | - |
190 | 蒙城交航建设投资管理有限公司 | 蒙城交航 | - | 90.59 |
191 | 利辛县安建交通建设管理有限公司 | 利辛安建 | - | 90.00 |
192 | 亳州交航市政建设管理有限公司 | 亳州交航 | - | 51.00 |
193 | 安徽安建品创检测技术有限公司 | 品创检测 | - | 100.00 |
194 | 安徽建工全椒建设投资有限公司 | 全椒建投 | - | 51.00 |
195 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 建工路港 | 53.66 | 5.31 |
196 | 安徽省港新建设工程有限公司 | 港新建设 | - | 100.00 |
197 | 安徽路港通工程试验检测有限公司 | 路港通 | - | 100.00 |
198 | 安徽安建路港交通建设有限公司 | 路港交建 | - | 100.00 |
199 | 安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司 | 建工机械 | 100.00 | - |
200 | 安徽建工集团设备租赁服务有限公司 | 设备租赁 | - | 100.00 |
201 | 安徽天筑建筑机械检测服务有限公司 | 天筑建机 | - | 100.00 |
202 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 建工安装 | 100.00 | - |
203 | 蚌埠安建经开设备安装有限公司 | 蚌埠安装 | - | 100.00 |
204 | 安徽建工国际贸易(海南)有限公司 | 国际贸易 | 100.00 | - |
205 | 安徽建工集团宿徐投资有限公司 | 宿徐投资 | 93.00 | - |
206 | 安徽建工集团宿州高速公路有限公司 | 宿州高速 | 75.00 | 25.00 |
207 | 安徽建工集团淮北高速公路有限公司 | 淮北高速 | 70.00 | 30.00 |
208 | 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | 岳西建设 | 90.00 | - |
209 | 天长和顺地产有限公司 | 天长和顺 | - | 100.00 |
210 | 太和安建开发建设工程有限公司 | 太和安建 | - | 100.00 |
211 | 安徽水利新安建设有限公司 | 新安建设 | - | 100.00 |
212 | 安徽建工集团霍邱基础设施投资有限公司 | 霍邱基础 | 60.00 | 30.00 |
213 | 安徽建工交通智造有限责任公司 | 交通智造 | - | 100.00 |
214 | 安徽建工集团宜秀投资有限公司 | 宜秀投资 | 60.00 | 20.00 |
215 | 安徽三建萧城工程有限公司 | 三建萧城 | - | 100.00 |
216 | 安徽安建高新建设有限公司 | 安建高新 | - | 100.00 |
217 | 安徽三建庐州工程有限公司 | 三建庐州 | - | 100.00 |
218 | 江苏皖建建设工程有限公司 | 皖建建设 | - | 100.00 |
219 | 安徽三建合瀚工程有限公司 | 三建合瀚 | - | 100.00 |
220 | 安徽省高速路桥建设工程有限公司 | 路桥建设 | - | 100.00 |
221 | 合肥安建城市建设有限公司 | 合肥安建 | - | 100.00 |
222 | 山东安建煜霞建设工程有限公司 | 山东安建 | - | 100.00 |
223 | 安徽建工集团桐城投资有限公司 | 桐城投资 | 70.00 | - |
224 | 合肥安建信城建设有限公司 | 信城建设 | - | 100.00 |
225 | 淮南安建路桥工程有限公司 | 淮南安建 | - | 100.00 |
226 | 青阳安建路桥工程有限公司 | 青阳安建 | - | 100.00 |
227 | 安徽安建空港建设工程有限公司 | 安建空港 | - | 100.00 |
228 | 霍邱县安建路桥工程有限公司 | 霍邱安建 | - | 100.00 |
229 | 安徽新程路桥工程有限公司 | 新程路桥 | - | 100.00 |
230 | 安徽瑶路建设工程有限公司 | 瑶路建设 | - | 100.00 |
231 | 安徽牧普建筑工程有限公司 | 牧普建筑 | - | 100.00 |
232 | 安徽建工集团黟县投资有限公司 | 黟县投资 | 50.00 | 30.00 |
233 | 山东安建生态科技有限公司 | 山东安建生态 | - | 80.00 |
234 | 肥西县安建产融第叁建设工程管理有限公司 | 安建产融 | - | 90.00 |
235 | 安徽建工集团灵璧城市建设有限公司 | 灵璧城市建设 | - | 90.00 |
236 | 安徽省生态环境科技发展有限公司 | 生态环境 | - | 100.00 |
237 | 安徽安建合巢建设有限公司 | 安建合巢 | - | 100.00 |
238 | 安徽交航绿湾建设有限公司 | 交航绿湾 | - | 100.00 |
239 | 安徽交航第一工程有限公司 | 交航第一工程 | - | 100.00 |
240 | 安徽建工淮海建设投资有限公司 | 淮海建设 | 60.00 | - |
241 | 安徽建工长江建投建筑工业有限公司 | 长江建投建筑 | - | 100.00 |
242 | 安徽建工长江建投建材科技有限公司 | 长江建投建材 | - | 100.00 |
243 | 安徽建工长丰建设工程有限公司 | 长丰建设 | - | 70.00 |
244 | 安徽建工集团贺州交通投资有限公司 | 贺州交通 | 42.00 | 27.99 |
245 | 安徽路港瑞江建设工程有限责任公司 | 瑞江建设 | - | 100.00 |
246 | 安徽建工港通新材料科技有限公司 | 港通新材料 | - | 100.00 |
247 | 安徽路港颍洲建设工程有限公司 | 颍洲建设 | - | 100.00 |
248 | 安徽建工新材料科技有限公司 | 建工新材料 | - | 100.00 |
249 | 淅川县安建市政设施管理有限公司 | 淅川安建 | - | 90.00 |
250 | 安徽建工皖江建设投资有限公司 | 皖江建设 | 51.00 | - |
251 | 安徽建工安庆建设投资有限公司 | 安庆建设 | 51.00 | - |
252 | 安徽建工集团合肥建设投资有限公司 | 合肥建设 | 51.00 | - |
253 | 安徽建工州来建设投资有限公司 | 州来建设 | 51.00 | - |
254 | 湖南安建建设开发有限公司 | 湖南安建 | - | 100.00 |
255 | 安徽建工禹投建设工程有限公司 | 禹投建设 | - | 51.00 |
256 | 安徽建工六安建设有限公司 | 六安建设 | - | 55.00 |
257 | 安徽安建虹城工程有限公司 | 虹城工程 | - | 100.00 |
258 | 安徽建工灵璧建设投资有限公司 | 灵璧建设 | - | 51.00 |
259 | 安徽建工来安建设投资有限公司 | 来安建设 | - | 51.00 |
260 | 安徽建工徽航建设发展有限公司 | 徽航建设 | - | 51.00 |
261 | 安徽建工安桐建设工程有限公司 | 安桐建设 | - | 51.00 |
262 | 安徽建工涡河建设投资有限公司 | 涡河建设 | 50.00 | - |
263 | 安徽建工农投建设发展有限公司 | 农投建设 | - | 50.00 |
264 | 安徽建工桃花源建设工程有限公司 | 桃花源建设 | - | 50.00 |
265 | 肥西县和粤置业发展有限公司 | 和粤置业 | - | 34.00 |
266 | 肥西和顺地产有限公司 | 肥西和顺 | - | 34.00 |
267 | 安徽建工集团泾县高速公路有限公司 | 泾县高速 | 60.00 | 40.00 |
268 | 光信·光祺·开运1号集合资金信托计划 | 信托计划 | 16.67 | - |
269 | 安徽建工集团宿松建设投资有限公司 | 宿松建投 | 46.00 | |
270 | 安徽建工集团祁门建设投资有限公司 | 祁门建投 | 51.00 | |
271 | 通许县安建市政设施管理有限公司 | 通许安建 | 100.00 | |
272 | 安徽建工集团泾县长三角一体化 基础设施有限公司 | 泾县长三角 | 66.00 | 29.00 |
273 | 芜湖安建公路工程有限公司 | 芜湖安建 | 100.00 | |
274 | 安徽三建轻扬建筑有限公司 | 轻扬建筑 | 100.00 | |
275 | 陕西安建凤城建设工程有限公司 | 凤城建设 | 100.00 | |
276 | 安徽建工(舒城)乡村建设发展有限公司 | 舒城乡村建设 | 10.00 | 42.10 |
277 | 安徽建工融城建设投资有限公司 | 融城建投 | 51.00 | |
278 | 通许县安路建设发展有限公司 | 通许安路 | 95.00 |
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司正常营业周期为一年。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币,境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1)同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次
冲减盈余公积和未分配利润。
(2)非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。其中,对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的,其差额确认为合并当期损益。
(3)企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1)合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。
(2)关于母公司是投资性主体的特殊规定
如果母公司是投资性主体,则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围,其他子公司不予以合并,对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
当母公司同时满足下列条件时,该母公司属于投资性主体:
①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金。
②该公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时,除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外,企业自转变日起对其他子公司不再予以合并,并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。
当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时,应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围,原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价,按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。
(3)合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策和会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果
和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的,应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
(4)报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
(a)编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
(b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
(c)编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
(a)编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。
(b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
(c)编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
(5)合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资,应当视为本公司的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资,比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法,将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积,也与留存收益、未分配利润不同,在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后,按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母公司所
有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。
(6)特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
在合并日,本公司在个别财务报表中,根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。
在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价/资本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
在合并日,在个别财务报表中,按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和,作为合并日长期股权投资的初始投资成本。
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益,但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,
对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。
与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。B.多次交易分步处置在合并财务报表中,应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。如果分步交易不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,对丧失子公司控制权之前的各项交易,结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值,所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益;在合并财务报表中,应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。如果分步交易属于“一揽子交易”的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在个别财务报表中,在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益;在合并财务报表中,对于丧失控制权之前的每一次交易,处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的,通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理:
(a)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
(b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
(c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
(d)一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资,由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中,按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
(1)共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
(2)合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1)外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率(以下简称即期汇率的近似汇率)折算为记账本位币。
(2)资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。
(3)外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会计期间和会计政策相一致,再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:
①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
④产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款规定,在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
(2)金融资产的分类与计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款,本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量取决于其分类:
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。
(3)金融负债的分类与计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。金融负债的后续计量取决于其分类:
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益,当该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。
②贷款承诺及财务担保合同负债
贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。
财务担保合同指,当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债
初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外,金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。
(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具
衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。
除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融
负债。
(5)金融工具减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A.应收款项/合同资产
对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
应收票据确定组合的依据如下:
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下:
应收账款组合1 合并范围内关联方
应收账款组合2 其他客户应收账款对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。其他应收款确定组合的依据如下:
其他应收款组合1 应收利息其他应收款组合2 应收股利其他应收款组合3 合并范围内关联方其他应收款组合4 投标保证金、履约保证金其他应收款组合5 其他保证金及往来款对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。应收款项融资确定组合的依据如下:
应收款项融资组合 银行承兑汇票对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。合同资产确定组合的依据如下:
合同资产组合1 已完工未结算资产合同资产组合2 未到期质保金合同资产组合3 处于建设期的PPP 项目对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。长期应收款确定组合的依据如下:
长期应收款组合1 未到回款期的长期应收款长期应收款组合2 逾期的长期应收款对于划分为组合的长期应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。B.债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
②具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;
F.借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;
G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
H.合同付款是否发生逾期超过(含)30日。
根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。
通常情况下,如果逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:
发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
⑤预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
⑥核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
(6)金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形:
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方;B.将金融资产整体或部分转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的合同权利,并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时,根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方,且没有额外条件对此项出售加以限制的,则公司已放弃对该金融资产的控制。本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时,注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
A.所转移金融资产的账面价值;
B.因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
A.终止确认部分在终止确认日的账面价值;
B.终止确认部分的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融资产控制的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度,是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。
(7)金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
(8)金融工具公允价值的确定方法
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
(1)存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、周转材料、开发成本、开发产品等。
(2)发出存货的计价方法
本公司材料和物料等发出时采用加权平均法计价,房地产开发存货主要包括库存材料、在建开发产品、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。存货按实际成本进行初始计量。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时,采用个别计价法确定其实际成本。
(3)存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制,每年至少盘点一次,盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
(4)存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,
以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
③房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。
④存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。
(5)周转材料的摊销方法
①低值易耗品摊销方法:在领用时采用一次转销法。
②钢管、扣件等出租的周转材料摊销方法:按20年平均摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告之五、10。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
②出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,本公司在取
得日将其划分为持有待售类别。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(2)持有待售的非流动资产或处置组的计量
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:
①划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;
②可收回金额。
(3)列报
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产,区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销,分别作为流动资产和流动负债列示。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。
(1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。
重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响。
(2) 初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:
A.同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;
B.同一控制下的企业合并,合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;
C.非同一控制下的企业合并,以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:
A.以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。D.通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。
(3)后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本;被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资,一般会计处理为:
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出,计入留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按公允价值计量,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
(4)持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的,相关会计处理见附注五、17。
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。
(5)减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、30。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,计提资产减值方法见第十节财务报告之
五、30。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销,投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下:
类 别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 30-50 | 3-5 | 1.90-3.23 |
土地使用权 | 50-70 | - | 1.43~2.00 |
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
对于已经计提减值准备的固定资产,在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
每年年度终了,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
(1)在建工程以立项项目分类核算。
(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入
账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本:
①资产支出已经发生;
②借款费用已经发生;
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额,计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
(2)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
(1)无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账。
(2)收费公路特许经营权使用寿命及摊销
收费公路特许经营权系政府授予本公司采用建设经营移交方式参与收费公路建设,并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。
(3)无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
土地使用权 | 40年、70年 | 法定使用权 |
专利权及非专利技术 | 5-10年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
计算机软件 | 3年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
每年年度终了,公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产,公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,于资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产,本公司在取得时确定其使用寿命,在使用寿命内采用直线法系统合理摊销,摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产,其残值视为零,但下列情况除外:有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息,并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
(1)划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段,无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
(2)开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出同时满足下列条件时,才能确认为无形资产:
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;C.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产及商誉等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用,本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)
本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及工会经费和职工教育经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为其提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬,并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的,本公司确认相关的应付职工薪酬:
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值
所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。C.确定应计入资产成本或当期损益的金额服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:
(a)精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;
(b)计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
(c)资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
A.服务成本;
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;
C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:
固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
取决于指数或比率的可变租赁付款额;
购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;
行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;
根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。
35. 预计负债
√适用 □不适用
(1)预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:
①该义务是本公司承担的现时义务;
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
③该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用 □不适用
(1)股份支付的种类
本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
(2)权益工具公允价值的确定方法
①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权
定价模型估计所授予的期权的公允价值。
(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。
(4)股份支付计划实施的会计处理
以现金结算的股份支付
①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量,将其变动计入损益。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
以权益结算的股份支付
①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
(5)股份支付计划修改的会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
(6)股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),本公司:
①将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额;
②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。
本公司如果回购其职工已可行权的权益工具,冲减企业的所有者权益;回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
(1)优先股、永续债等其他金融工具的分类依据
本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具划分为金融负债还是权益工具,根据相关合同或协议中具体内容,按实质重于形式的原则进行判断。本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具如果不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在其他潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务,则分类为权益工具。
(2)优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法
本公司以所发行金融工具的分类为基础,确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具,无论其名称中是否包含“债”,其利息支出或股利分配都作为本公司(发行企业)的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,无论其名称中是否包含“股”,其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
(1)一般原则
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销,对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。
满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;
③本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;
⑤客户已接受该商品。
销售退回条款对于附有销售退回条款的销售,公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。质保义务根据合同约定、法律规定等,本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证,本公司将其作为一项单项履约义务,按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至服务类质量保证,并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时,本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。主要责任人与代理人本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司是主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入。否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
应付客户对价合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。
客户未行使的合同权利本公司向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。合同变更本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时:
①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款,且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的,本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理;
②如果合同变更不属于上述第①种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的,本公司将其视为原合同终止,同时,将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理;
③如果合同变更不属于上述第①种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分,本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理,由此产生的对已确认收入的影响,在合同变更日调整当期收入。
(2)具体方法
本公司收入确认的具体方法如下:
①商品销售合同
本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务,属于在某一时点履行履约义务。销售产品收入确认需满足以下条件:本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。
②建造合同
本公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务,由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日,本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。
③BOT合同
建设、运营及移交合同项于建设阶段提供实际建造服务的,按照第十节财务报告之五、38所述的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量,并在确认收入的同时,确认合同资产或无形资产,并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。
合同规定基础设施建成后的一定期间内,本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的,于项目建造完成时,将合同资产转入金融资产核算。
合同规定本公司在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,本公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法摊销。
于运营阶段,当提供劳务时,确认相应的收入;发生的日常维护或修理费用,确认为当期费用。
④BT合同
对于本公司提供基础设施建设服务的,于建设阶段,按照第十节财务报告之五、38所述的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本,基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量,在确认收入的同时确认合同资产,并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时,转入“长期应收款”,待收到业主支付的款项后,进行冲减。
⑤房地产销售合同
本公司房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定,物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下,按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入,已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则,收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时,若融资成分重大,本公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用 (或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
③该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失,并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债:
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。
40. 政府补助
√适用 □不适用
(1)政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:
①本公司能够满足政府补助所附条件;
②本公司能够收到政府补助。
(2)政府补助的计量
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额1元计量。
(3)政府补助的会计处理
②与资产相关的政府补助
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
②政策性优惠贷款贴息
财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
②政府补助退回
已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
(1)递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算,并将该影响额确认为递延所得税资产,但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产:
A.该项交易不是企业合并;
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列两项条件的,其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产:
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额;
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
(2)递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响,并将该影响额确认为递延所得税负债,但下列情况的除外:
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债:
A.商誉的初始确认;
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债,但同时满足以下两项条件的除外:
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间;
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
(3)特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异,在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时,相关的递延所得税费用(或收益),通常调整企业合并中所确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税,计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括:其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减,视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时,以很可能取得的应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产,同时减少当期利润表中的所得税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
在企业合并中,本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时,因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付
如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除,在按照会计准则规定确认成本费用的期间内,本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异,符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用,超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
(1)租赁的识别
在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
(2)单独租赁的识别
合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的,使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁:① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利;② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。
(3)本公司作为承租人的会计处理方法
在租赁期开始日,本公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁,本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
①使用权资产
使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:
? 租赁负债的初始计量金额;
? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
? 承租人发生的初始直接费用;
? 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量,详见第十节财务报告之五、35。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产预计剩余使用寿命内,根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率;对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内,根据使用权资产类别确定折旧率。
②租赁负债
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:
? 固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
? 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
? 购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;
? 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;
? 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。
(4)本公司作为出租人的会计处理方法
在租赁开始日,本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。
①经营租赁
本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
②融资租赁
在租赁开始日,本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(5)租赁变更的会计处理
①租赁变更作为一项单独租赁
租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:
A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
②租赁变更未作为一项单独租赁
A.本公司作为承租人在租赁变更生效日,本公司重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。
就上述租赁负债调整的影响,区分以下情形进行会计处理:
? 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益;? 其他租赁变更,相应调整使用权资产的账面价值。B.本公司作为出租人经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:如果租赁变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;如果租赁变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
(6)售后租回
本公司按照第十节财务报告之五、38的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
① 本公司作为卖方(承租人)
售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照第十节财务报告之五、10对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的,本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
② 本公司作为买方(出租人)
售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照第十节财务报告之五、10对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的,本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理,并对资产出租进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
1. 安全生产费用
本公司根据有关规定,提取安全生产费用。
安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益,同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,先通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 销售过程或提供应税服务过程中的增值额 | 13%、9%、6%、5%、3% |
城市维护建设税 | 流转税额 | 7%、5%、1% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
房产税 | 房屋及建筑物余值或租金收入 | 1.2%、12% |
教育费附加 | 流转税额 | 3% |
地方教育费 | 流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
(1)子公司安徽建工路港建设集团有限公司为高新技术企业,自2021年至2023年企业所得税按15%的税率计缴;子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、安徽建工交通航务集团有限公司为高新技术企业,自 2020 年至 2022 年企业所得税按 15%的税率计缴,,现在复评,报告期按15%的税率计缴;子公司建工三建工程有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司为高新技术企业,自2022年至2024年企业所得税按15%的税率计缴。
(2)子公司安徽环通工程试验检测有限公司为高新技术企业,自2021年至2023年企业所得税按15%的税率计缴,子公司安徽建工检测科技集团有限公司、安徽人防设备有限公司、安徽省路桥试验检测有限公司、安徽建工建筑工业有限公司、安徽建工生态科技股份有限公司为高新技术企业,自2020年至2022年企业所得税按15%的税率计缴,现在复评,报告期按15%的税率计缴;子公司安徽路港通工程试验检测有限公司、安徽建工嘉和建筑工业有限公司、安徽新鑫工程试验检测有限公司为高新技术企业,自2022年至2024年企业所得税按15%的税率计缴。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 6,029,720.45 | 8,489,292.20 |
银行存款 | 16,015,195,228.01 | 12,919,158,723.64 |
其他货币资金 | 1,731,434,829.58 | 1,935,257,001.22 |
合计 | 17,752,659,778.04 | 14,862,905,017.06 |
其中:存放在境外的款项总额 | ||
存放财务公司存款 |
其他说明:
(1)期末银行存款中,180,808,862.03元系诉讼法院冻结资金;期末其他货币资金中1,351,148,372.69元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、189,800,403.36元系为开具工程保函存入的保证金、94,860,137.70元系为按揭贷款存入的保证金、43,000,150.77元系为开具信用证存入的保证金、22,916,952.05元系建设工程质量保证金、19,485,729.52元系农民工保障保证金、10,223,083.49元系土地复垦保证金保证金等。除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
(2)期末货币资金中外币资金项目见附注七、82外币货币性项目。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,000,000 | |
其中: | ||
理财产品 | 100,000,000 | |
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
其中: | ||
合计 | 100,000,000 |
其他说明:
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | ||
商业承兑票据 | 335,523,377.43 | 277,594,437.90 |
合计 | 335,523,377.43 | 277,594,437.90 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末已质押金额 |
银行承兑票据 | |
商业承兑票据 | 72,314,000.00 |
合计 | 72,314,000.00 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | ||
商业承兑票据 | 153,105,467.16 | |
合计 | 153,105,467.16 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末转应收账款金额 |
商业承兑票据 | 400,308,605.21 |
合计 | 400,308,605.21 |
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 353,293,818.46 | 100 | 17,770,441.03 | 5.03 | 335,523,377.43 | 298,998,616.07 | 100.00 | 21,404,178.17 | 7.16 | 277,594,437.90 |
其中: | ||||||||||
商业承兑汇票 | 353,293,818.46 | 100 | 17,770,441.03 | 5.03 | 335,523,377.43 | 298,998,616.07 | 100.00 | 21,404,178.17 | 7.16 | 277,594,437.90 |
合计 | 353,293,818.46 | 100 | 17,770,441.03 | 5.03 | 335,523,377.43 | 298,998,616.07 | 100.00 | 21,404,178.17 | 7.16 | 277,594,437.90 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:商业承兑汇票
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
商业承兑汇票 | 353,293,818.46 | 17,770,441.03 | 5.03 |
合计 | 353,293,818.46 | 17,770,441.03 | 5.03 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
按组合计提坏账准备 | 21,404,178.17 | -3,633,737.14 | 17,770,441.03 | ||
合计 | 21,404,178.17 | -3,633,737.14 | 17,770,441.03 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 24,358,004,746.40 |
1年以内小计 | 24,358,004,746.40 |
1至2年 | 7,803,156,043.45 |
2至3年 | 3,667,528,541.86 |
3年以上 | |
3至4年 | 1,987,157,452.70 |
4至5年 | 802,651,432.65 |
5年以上 | 1,300,499,606.27 |
合计 | 39,918,997,823.33 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 648,245,386.54 | 1.62 | 556,124,977.99 | 85.79 | 92,120,408.55 | 556,018,614.52 | 1.34 | 490,183,883.48 | 88.16 | 65,834,731.04 |
其中: | ||||||||||
按单项计提坏账准备 | 648,245,386.54 | 1.62 | 556,124,977.99 | 85.79 | 92,120,408.55 | 556,018,614.52 | 1.34 | 490,183,883.48 | 88.16 | 65,834,731.04 |
按组合计提坏账准备 | 39,270,752,436.79 | 98.38 | 4,623,201,517.29 | 11.77 | 34,647,550,919.50 | 40,808,520,108.11 | 98.66 | 4,683,381,473.72 | 11.48 | 36,125,138,634.39 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 39,270,752,436.79 | 98.38 | 4,623,201,517.29 | 11.77 | 34,647,550,919.50 | 40,808,520,108.11 | 98.66 | 4,683,381,473.72 | 11.48 | 36,125,138,634.39 |
合计 | 39,918,997,823.33 | / | 5,179,326,495.28 | / | 34,739,671,328.05 | 41,364,538,722.63 | / | 5,173,565,357.20 | / | 36,190,973,365.43 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
安徽省阳光半岛文化发展有限公司 | 212,371,113.42 | 159,278,335.06 | 75 | 预计回收风险较大 |
淄博成易创业房地产开发有限公司 | 87,299,842.35 | 87,299,842.35 | 100 | 预计无法收回 |
Arabest公司 | 77,748,594.91 | 77,748,594.91 | 100 | 预计无法收回 |
美丽之冠(黄山)文化旅游发展有限公司 | 66,404,921.59 | 49,803,691.19 | 75 | 预计回收风险较大 |
黄山粤恒置业有限公司 | 71,456,172.88 | 53,592,129.66 | 75 | 预计回收风险较大 |
安徽望湖建设工程有限公司 | 21,018,622.19 | 21,018,622.19 | 100 | 预计无法收回 |
淮北粤诚置业有限公司 | 18,249,426.30 | 13,687,069.73 | 75 | 预计回收风险较大 |
应收其他单位 | 93,696,692.90 | 93,696,692.90 | 100 | 预计无法收回 |
合计 | 648,245,386.54 | 556,124,977.99 | 85.79 | / |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 24,207,820,030.53 | 1,210,391,001.53 | 5.00 |
1-2年 | 7,697,424,197.53 | 615,793,935.80 | 8.00 |
2-3年 | 3,575,431,617.39 | 357,543,161.74 | 10.00 |
3-4年 | 1,864,209,943.12 | 745,683,977.25 | 40.00 |
4-5年 | 773,590,690.82 | 541,513,483.57 | 70.00 |
5年以上 | 1,152,275,957.40 | 1,152,275,957.40 | 100.00 |
合计 | 39,270,752,436.79 | 4,623,201,517.29 | 11.77 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
√适用 □不适用
本期坏账准备计提金额的依据:对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、12。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 490,183,883.48 | 78,857,032.51 | 12,915,938.00 | 556,124,977.99 |
按组合计提坏账准备 | 4,683,381,473.72 | -60,162,450.49 | 17,505.94 | 4,623,201,517.29 | ||
合计 | 5,173,565,357.20 | 18,694,582.02 | 12,915,938.00 | 17,505.94 | 5,179,326,495.28 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 17,505.94 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明:
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备余额 |
合肥市重点工程建设管理局 | 1,384,970,142.36 | 3.47 | 114,299,786.45 |
六安市公路管理处 | 710,932,933.71 | 1.78 | 35,546,646.69 |
天长市城镇发展(集团)有限公司 | 652,884,406.79 | 1.64 | 32,644,220.34 |
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 555,263,489.35 | 1.39 | 29,786,338.92 |
长丰县城乡建设投资有限公司 | 447,112,450.01 | 1.12 | 23,701,737.35 |
合计 | 3,751,163,422.22 | 9.40 | 235,978,729.75 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
项 目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
应收账款 | 资产证券化 | 1,751,597,025.00 | -171,486,703.25 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 164,977,245.47 | 344,867,119.01 |
合计 | 164,977,245.47 | 344,867,119.01 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据
项 目 | 终止确认金额 | 未终止确认金额 |
银行承兑汇票 | 1,264,941,002.07 | - |
合计 | 1,264,941,002.07 | - |
本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故对已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票终止确认。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 1,196,351,273.41 | 95.06 | 731,627,335.54 | 93.75 |
1至2年 | 39,440,104.29 | 3.13 | 32,300,574.70 | 4.14 |
2至3年 | 12,427,210.22 | 0.99 | 10,342,233.20 | 1.33 |
3年以上 | 10,293,086.55 | 0.82 | 6,057,208.93 | 0.78 |
合计 | 1,258,511,674.47 | 100.00 | 780,327,352.37 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 2023年6月30日余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
中安供应链管理有限公司 | 36,797,762.74 | 2.92 |
贵州南投和盛贸易有限责任公司 | 15,000,000.00 | 1.19 |
江苏鑫达建设工程有限公司 | 12,185,687.61 | 0.97 |
宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 11,587,495.52 | 0.92 |
巢湖市恒峰建设工程有限公司 | 11,022,800.00 | 0.88 |
合计 | 86,593,745.87 | 6.88 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | 6,086,010.67 | 33,225,924.54 |
应收股利 | ||
其他应收款 | 4,300,620,239.89 | 3,377,042,121.49 |
合计 | 4,306,706,250.56 | 3,410,268,046.03 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
定期存款 | ||
委托贷款 |
债券投资 | ||
客户利息 | 6,086,010.67 | 33,225,924.54 |
合计 | 6,086,010.67 | 33,225,924.54 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 3,299,049,454.67 |
1年以内小计 | 3,299,049,454.67 |
1至2年 | 738,094,755.28 |
2至3年 | 324,265,456.00 |
3年以上 |
3至4年 | 287,286,722.30 |
4至5年 | 118,304,870.79 |
5年以上 | 316,187,177.74 |
合计 | 5,083,188,436.78 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
投标保证金、履约保证金 | 1,149,332,582.46 | 930,553,635.70 |
其他保证金及往来款 | 3,933,855,854.32 | 3,185,787,023.17 |
合计 | 5,083,188,436.78 | 4,116,340,658.87 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 489,721,122.91 | 33,153,340.22 | 216,424,074.25 | 739,298,537.38 |
2023年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 49,162,225.76 | -4,398,619.13 | 44,763,606.63 | |
本期转回 | 1,493,947.12 | 1,493,947.12 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2023年6月30日余额 | 538,883,348.67 | 28,754,721.09 | 214,930,127.13 | 782,568,196.89 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 216,424,074.25 | - | 1,493,947.12 | 214,930,127.13 | ||
按组合计提坏账准备 | 522,874,463.13 | 44,763,606.63 | 567,638,069.76 | |||
合计 | 739,298,537.38 | 44,763,606.63 | 1,493,947.12 | 782,568,196.89 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
舒城县舒兴资产运营管理有限公司 | 资金实力金 | 300,000,000.00 | 2-3年 | 7.67 | 30,000,000.00 |
履约保证金 | 90,000,000.00 | 1-2年 | |||
合肥市国土资源局保证金专户 | 竞拍保证金 | 200,000,000.00 | 1年以内 | 3.93 | 10,000,000.00 |
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 往来款 | 200,000,000.00 | 1-2年 | 3.93 | 16,000,000.00 |
江安县城市建设投资有限责任公司 | 履约保证金 | 150,000,000.00 | 2-3年、3-4年 | 2.95 | |
汉中高航投资建设集团有限公司 | 其他保证金 | 130,000,000.00 | 1年以内 | 2.56 | 6,500,000.00 |
合计 | 1,070,000,000.00 | 21.05 | 62,500,000.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 769,095,715.75 | 390,758.51 | 768,704,957.24 | 886,843,120.19 | 390,758.51 | 886,452,361.68 |
在产品 | 175,874,781.90 | 175,874,781.90 | 3,224,195.56 | - | 3,224,195.56 | |
库存商品 | 1,044,188,224.83 | 1,044,188,224.83 | 535,194,161.81 | - | 535,194,161.81 | |
周转材料 | 438,041,832.88 | 438,041,832.88 | 360,134,501.44 | - | 360,134,501.44 | |
消耗性生物资产 | 10,901,473.61 | 10,901,473.61 | 9,816,869.60 | - | 9,816,869.60 |
合同履约成本 | ||||||
开发产品 | 2,516,027,417.10 | 210,853,974.29 | 2,305,173,442.81 | 3,232,040,071.78 | 155,242,774.75 | 3,076,797,297.03 |
开发成本 | 12,431,366,708.20 | 12,431,366,708.20 | 13,020,450,215.57 | - | 13,020,450,215.57 | |
合计 | 17,385,496,154.27 | 211,244,732.80 | 17,174,251,421.47 | 18,047,703,135.95 | 155,633,533.26 | 17,892,069,602.69 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 390,758.51 | - | - | - | - | 390,758.51 |
在产品 | ||||||
库存商品 | ||||||
周转材料 | ||||||
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
开发产品 | 155,242,774.75 | 73,687,302.33 | 18,076,102.79 | 210,853,974.29 | ||
开发成本 | - | |||||
合计 | 155,633,533.26 | 73,687,302.33 | 18,076,102.79 | 211,244,732.80 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
截至2023年6月30日,期末存货余额中借款费用资本化金额549,067,595.04 元。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
存货用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
已完工未结算资产 | 19,256,485,730.32 | 145,305,242.04 | 19,111,180,488.28 | 18,170,838,100.34 | 159,708,466.11 | 18,011,129,634.23 |
未到期的质保金 | 1,674,715,432.28 | 164,750,636.30 | 1,509,964,795.98 | 1,115,965,762.58 | 147,610,578.50 | 968,355,184.08 |
建设期PPP项目长期应收款 | 6,045,242,635.83 | 16,815,401.48 | 6,028,427,234.35 | 8,849,592,908.22 | 34,642,698.39 | 8,814,950,209.83 |
减:列示于其他非流动资产的合同资产 | -6,045,242,635.83 | -16,815,401.48 | -6,028,427,234.35 | -8,849,592,908.22 | -34,642,698.39 | -8,814,950,209.83 |
合计 | 20,931,201,162.60 | 310,055,878.34 | 20,621,145,284.26 | 19,286,803,862.92 | 307,319,044.61 | 18,979,484,818.31 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
按单项计提减值准备 | -62,631,694.49 | |||
按组合计提减值准备 | 65,368,528.22 | |||
合计 | 2,736,833.73 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的债权投资 | ||
一年内到期的其他债权投资 | ||
一年内到期的长期应收款 | 2,640,274,367.22 | 2,422,011,764.04 |
合计 | 2,640,274,367.22 | 2,422,011,764.04 |
期末重要的债权投资和其他债权投资:
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同取得成本 | ||
应收退货成本 | ||
待抵扣/认证进项税、预缴增值税 | 3,524,888,200.76 | 3,300,938,795.34 |
预缴其他税费 | 652,144,678.57 | 486,942,413.38 |
合计 | 4,177,032,879.33 | 3,787,881,208.72 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
融资租赁款 | |||||||
其中:未实现融资收益 | |||||||
分期收款销售商品 | |||||||
分期收款提供劳务 | |||||||
PPP项目长期应收款 | 37,860,497,023.95 | 243,206,444.94 | 37,617,290,579.01 | 33,022,462,742.30 | 216,361,108.93 | 32,806,101,633.37 | |
合计 | 37,860,497,023.95 | 243,206,444.94 | 37,617,290,579.01 | 33,022,462,742.30 | 216,361,108.93 | 32,806,101,633.37 | / |
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 216,361,108.93 | 216,361,108.93 | ||
2023年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 26,845,336.01 | 26,845,336.01 | ||
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 |
2023年6月30日余额 | 243,206,444.94 | 243,206,444.94 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
安徽建工-中航国际联营体公司 | 1,333,014.13 | 1,333,014.13 | |||||||||
亳州建工有 | 42,089,683.36 | 24,232,843.31 | 66,322,526.67 |
限公司 | |||||||||||
利辛县安建新润建设投资有限公司 | 181,510,365.43 | 4,415,617.60 | 185,925,983.03 | ||||||||
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 40,088,400.00 | -1,742,143.05 | 38,346,256.95 | ||||||||
怀宁安建发展有限公司 | 19,665,576.39 | 335,316.34 | 20,000,892.73 | ||||||||
安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 136,990,000.00 | 136,990,000.00 | |||||||||
安徽建工舒城建设发展有限公司 | 31,966,602.04 | -1,614,826.90 | 30,351,775.14 | ||||||||
安徽建工皖北建设投资有限公司 | 6,142,262.29 | 60,272.60 | 6,202,534.89 | ||||||||
中能建安建工(定远)建设发展有限公司 | 19,120,720.20 | -945,602.09 | 18,175,118.11 | ||||||||
肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司 | 3,800,000.00 | 200,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||
甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 | 33,334,736.44 | 33,334,736.44 | |||||||||
甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 | 25,874,760.00 | - | 25,874,760.00 | ||||||||
苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司 | 33,250,000.00 | 33,250,000.00 | |||||||||
合计 | 541,916,120.28 | 33,250,000.00 | - | 24,741,477.81 | - | 200,000.00 | 600,107,598.09 |
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
上市权益工具投资 | 40,000.00 | 40,000.00 |
非上市权益工具投资 | 238,921,077.77 | 146,932,281.11 |
合计 | 238,961,077.77 | 146,972,281.11 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
期末其他权益工具余额较期初增长62.59%,主要系本期新增投资较多所致。
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
永续债信托保障基金 | 35,400,000.00 | 36,000,000.00 |
合计 | 35,400,000.00 | 36,000,000.00 |
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 605,045,300.69 | 1,393,126.88 | 606,438,427.57 | |
2.本期增加金额 | 64,536,589.16 | 64,536,589.16 | ||
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | 64,536,589.16 | 64,536,589.16 | ||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | 11,509,388.73 | 11,509,388.73 | ||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | 11,509,388.73 | - | 11,509,388.73 | |
4.期末余额 | 658,072,501.12 | 1,393,126.88 | 659,465,628.00 |
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 112,062,435.90 | 388,499.94 | 112,450,935.84 | |
2.本期增加金额 | 9,356,473.89 | 445,932.77 | 9,802,406.66 | |
(1)计提或摊销 | 9,356,473.89 | 445,932.77 | 9,802,406.66 | |
3.本期减少金额 | 1,011,046.57 | 1,011,046.57 | ||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | 1,011,046.57 | 1,011,046.57 | ||
4.期末余额 | 120,407,863.22 | 834,432.71 | 121,242,295.93 | |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | 3,095,246.11 | 3,095,246.11 | ||
(1)计提 | 3,095,246.11 | 3,095,246.11 | ||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 3,095,246.11 | 3,095,246.11 | ||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 534,569,391.79 | 558,694.17 | 535,128,085.96 | |
2.期初账面价值 | 492,982,864.79 | 1,004,626.94 | 493,987,491.73 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 4,343,602,486.86 | 4,408,557,170.79 |
固定资产清理 | ||
合计 | 4,343,602,486.86 | 4,408,557,170.79 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 实验仪器 | 其他设备 | 发电设备 | 输电配电线路 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||||
1.期初余额 | 3,716,350,821.85 | 1,749,668,440.88 | 176,193,033.39 | 177,802,157.15 | 306,225,105.63 | 300,349,322.17 | 4,313,655.79 | 6,430,902,536.86 |
2.本期增加金额 | 21,530,024.22 | 54,883,691.52 | 7,899,369.78 | 12,347,038.29 | 14,887,853.78 | 1,614,900.74 | 111,942,704.89 | |
(1)购置 | - | 54,883,691.52 | 7,899,369.78 | 12,347,038.29 | 14,887,853.78 | 1,614,900.74 | 91,632,854.11 | |
(2)在建工程转入 | 21,530,024.22 | - | - | - | 20,309,850.78 | |||
(3)企业合并增加 | ||||||||
3.本期减少金额 | 10,915,218.28 | 21,342,483.21 | 10,722,395.21 | 1,486,024.15 | 6,841,780.97 | 615,113.71 | 50,702,842.09 | |
(1)处置或报废 | 10,915,218.28 | 21,342,483.21 | 10,722,395.21 | 1,486,024.15 | 6,841,780.97 | 615,113.71 | 50,702,842.09 | |
4.期末余额 | 3,726,965,627.79 | 1,783,209,649.19 | 173,370,007.96 | 188,663,171.29 | 314,271,178.44 | 300,349,322.17 | 5,313,442.82 | 6,492,142,399.66 |
二、累计折旧 | ||||||||
1.期初余额 | 688,610,585.22 | 775,809,325.44 | 123,709,821.91 | 104,250,806.31 | 185,648,512.78 | 140,058,624.31 | 1,004,379.28 | 2,019,092,055.25 |
2.本期增加金额 | 50,505,390.90 | 77,770,250.25 | 5,351,232.97 | 11,415,752.01 | 23,602,244.62 | 66,599.10 | 3,275,063.63 | 171,986,533.48 |
(1)计提 | 50,505,390.90 | 77,770,250.25 | 5,351,232.97 | 11,415,752.01 | 23,602,244.62 | 66,599.10 | 3,275,063.63 | 171,986,533.48 |
3.本期减少金额 | 1,953,036.60 | 19,951,571.82 | 10,448,924.63 | 1,226,362.59 | 11,605,712.98 | 0.00 | 606,378.13 | 45,791,986.75 |
(1)处置或报废 | 1,953,036.60 | 19,951,571.82 | 10,448,924.63 | 1,226,362.59 | 11,605,712.98 | 0.00 | 606,378.13 | 45,791,986.75 |
4.期末余额 | 737,162,939.52 | 833,628,003.87 | 118,612,130.25 | 114,440,195.73 | 197,645,044.42 | 140,125,223.41 | 3,673,064.78 | 2,145,286,601.98 |
三、减值准备 | ||||||||
1.期初余额 | - | 3,253,310.82 | - | - | - | - | - | 3,253,310.82 |
2.本期增加金额 | ||||||||
(1)计提 | ||||||||
3.本期减少金额 | ||||||||
(1)处置或报废 | ||||||||
4.期末余额 | - | 3,253,310.82 | - | - | - | - | - | 3,253,310.82 |
四、账面价值 | ||||||||
1.期末账面价值 | 2,989,802,688.27 | 946,328,334.50 | 54,757,877.71 | 74,222,975.56 | 116,626,134.02 | 160,224,098.76 | 1,640,378.04 | 4,343,602,486.86 |
2.期初账面价值 | 3,027,740,236.63 | 970,605,804.62 | 52,483,211.48 | 73,551,350.84 | 120,576,592.85 | 160,290,697.86 | 3,309,276.51 | 4,408,557,170.79 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 331,882,927.51 | 238,522,371.22 |
工程物资 | ||
合计 | 331,882,927.51 | 238,522,371.22 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
安徽嘉和建筑工业有限公司绿色建筑产业园 | 14,259,392.53 | 14,259,392.53 | 6,709,910.53 | 6,709,910.53 |
安徽建工桥梁钢结构智能制造产业化基地 | 4,214,527.02 | 4,214,527.02 | 21,443,337.81 | - | 21,443,337.81 | |
安徽路桥沥青砼、水泥砼商混站建设项目 | 38,728,404.76 | 38,728,404.76 | 28,975,390.21 | - | 28,975,390.21 | |
安徽建工交通智造基地项目工程 | 186,411,061.27 | 186,411,061.27 | 116,726,701.42 | - | 116,726,701.42 | |
肥东商品砼搅拌站 | 35,604,188.26 | 35,604,188.26 | 31,382,906.84 | - | 31,382,906.84 | |
顺宁工业园 | 23,747,839.53 | 23,747,839.53 | 16,661,150.26 | - | 16,661,150.26 | |
其他 | 28,917,514.14 | 28,917,514.14 | 16,622,974.15 | - | 16,622,974.15 | |
合计 | 331,882,927.51 | 331,882,927.51 | 238,522,371.22 | - | 238,522,371.22 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
安徽嘉和建筑工业有限公司绿色建筑产业园 | 150,000.00 | 670.99 | 754.95 | 1,425.94 | 44.28 | 44.28 | 自筹及政府补助 | |||||
安徽建工桥梁钢结构智能制造产业化基地 | 29,157.50 | 2,144.33 | 430.12 | 2,153.00 | 421.45 | 100 | 100 | 自筹 | ||||
安徽路桥沥青砼、水泥砼商混站建设项目 | 10,847.51 | 2,897.54 | 975.30 | 3,872.84 | 100 | 100 | 自筹 | |||||
安徽建工交通智造基地项目工程 | 23,665.00 | 11,672.67 | 6,968.44 | 18,641.11 | 78.78 | 78.78 | 自筹 |
肥东商品砼搅拌站 | 4,365.00 | 3,138.29 | 422.13 | 3,560.42 | 100 | 100 | 自筹 | |||||
顺宁工业园 | 5,480.00 | 1,666.12 | 708.66 | 2,374.78 | 43.34 | 43.34 | 自筹 | |||||
合计 | 223,515.01 | 22,189.94 | 10,259.60 | 2,153.00 | 30,296.54 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 机器设备及其他 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 145,527,180.36 | 7,800,072.26 | 763,594.58 | 154,090,847.20 |
2.本期增加金额 | 463,484.05 | 463,484.05 | ||
3.本期减少金额 | 808,661.24 | 122,180.32 | 930,841.56 | |
4.期末余额 | 145,182,003.17 | 7,677,891.94 | 763,594.58 | 153,623,489.69 |
二、累计折旧 | ||||
1.期初余额 | 56,836,239.98 | 7,111,127.66 | 654,989.85 | 64,602,357.49 |
2.本期增加金额 | 13,356,969.74 | 340,254.98 | 89,285.71 | 13,786,510.43 |
(1)计提 | 13,356,969.74 | 340,254.98 | 89,285.71 | 13,786,510.43 |
3.本期减少金额 | 1,628,710.65 | 64,484.10 | 1,693,194.75 | |
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | 68,564,499.07 | 7,386,898.54 | 744,275.56 | 76,695,673.17 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 76,617,504.10 | 290,993.40 | 19,319.02 | 76,927,816.52 |
2.期初账面价值 | 88,690,940.38 | 688,944.60 | 108,604.73 | 89,488,489.71 |
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 716,514,445.59 | 5,609,080.08 | 23,476,494.81 | 745,600,020.48 | |
2.本期增加金额 | 15,660,400.00 | 1,787,138.82 | 4,474,483.36 | 21,922,022.18 | |
(1)购置 | 15,660,400.00 | 1787138.82 | 4,474,483.36 | 21,922,022.18 | |
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | 722,062.33 | 722,062.33 | |||
(1)处置 | 722,062.33 | 722,062.33 | |||
4.期末余额 | 731,452,783.26 | 7,396,218.90 | 27,950,978.17 | 766,799,980.33 |
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 95,499,538.05 | 5,541,434.74 | 16,861,513.49 | 117,902,486.28 | |
2.本期增加金额 | 7,061,442.84 | 43,613.28 | 1,368,324.97 | 8,473,381.09 | |
(1)计提 | 7,061,442.84 | 43,613.28 | 1,368,324.97 | 8,473,381.09 | |
3.本期减少金额 | 227,254.93 | 227,254.93 | |||
(1)处置 | 227,254.93 | 227,254.93 | |||
4.期末余额 | 102,333,725.96 | 5,585,048.02 | 18,229,838.46 | 126,148,612.44 | |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 629,119,057.30 | 1,811,170.88 | 9,721,139.71 | 640,651,367.89 | |
2.期初账面价值 | 621,014,907.54 | 67,645.34 | 6,614,981.32 | 627,697,534.20 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
期末无形资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。
期末无形资产未发生减值的情形,故未计提无形资产减值准备。
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 处置 |
路桥检测 | 685,109.49 | - | - | - | - | 685,109.49 |
合计 | 685,109.49 | - | - | - | - | 685,109.49 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 6,498,132,956.15 | 1,274,518,580.60 | 6,430,353,924.65 | 1,258,854,846.42 |
内部交易未实现利润 | 735,624,362.13 | 182,509,757.37 | 706,490,310.45 | 175,226,244.45 |
可抵扣亏损 | 1,019,438,025.96 | 206,706,902.16 | 912,931,724.42 | 188,823,296.13 |
预提费用 | 226,541,368.00 | 48,613,569.32 | 209,179,819.84 | 45,078,758.11 |
递延收益 | 41,813,029.73 | 7,073,159.43 | 43,076,689.86 | 7,171,637.02 |
合计 | 8,521,549,741.97 | 1,719,421,968.88 | 8,302,032,469.22 | 1,675,154,782.13 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,323,492.68 | 830,873.17 | 3,323,492.68 | 830,873.17 |
其他债权投资公允价值变动 | ||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
企业改制长期资产评估增值 | 7,185,973.92 | 1,796,493.48 | 7,495,084.88 | 1,873,771.22 |
设备、器具一次性税前扣除 | 106,685,174.67 | 16,002,776.21 | 103,628,796.47 | 15,544,319.48 |
合计 | 117,194,641.27 | 18,630,142.86 | 114,447,374.03 | 18,248,963.87 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同取得成本 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
应收退货成本 | ||||||
合同资产 |
处于建设期的PPP项目 | 6,045,242,635.83 | 16,815,401.48 | 6,028,427,234.35 | 8,849,592,908.22 | 34,642,698.39 | 8,814,950,209.83 |
预付长期资产款 | 67,585,752.39 | 67,585,752.39 | 233,598,914.40 | 233,598,914.40 | ||
合计 | 6,112,828,388.22 | 16,815,401.48 | 6,096,012,986.74 | 9,083,191,822.62 | 34,642,698.39 | 9,048,549,124.23 |
其他说明:
期末其他非流动资产账面价值较期初下降32.63%,主要系本期PPP项目由建设期转入运营期增加所致。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 874,790,691.10 | 1,189,135,399.28 |
抵押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
保证借款 | 6,203,190,016.45 | 5,239,477,808.39 |
信用借款 | 6,025,377,625.67 | 5,513,835,602.75 |
应计利息 | 11,998,055.55 | 15,018,015.46 |
合计 | 13,125,356,388.77 | 11,967,466,825.88 |
短期借款分类的说明:
2期末质押借款及抵押借款明细见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。
②期末保证借款系本公司为子公司借款提供保证,取得借款614,319.00万元;建工建材为合肥建材提供保证,取得借款1,000.00万元;建工建材为蚌埠建材提供保证,取得借款3,000.00万元;安徽水利为陕西建投提供保证,取得借款2,000.00万元。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 3,850,951,722.72 | 3,877,879,170.60 |
银行承兑汇票 | 841,530,852.85 | 583,625,628.52 |
合计 | 4,692,482,575.57 | 4,461,504,799.12 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付采购款 | 38,492,271,916.72 | 41,308,427,662.87 |
其他 | 672,930,738.82 | 782,365,741.87 |
合计 | 39,165,202,655.54 | 42,090,793,404.74 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收租金款 | 4,134,538.69 | 4,307,533.34 |
合计 | 4,134,538.69 | 4,307,533.34 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预售房产款 | 7,450,894,773.76 | 5,979,034,466.90 |
已结算未完工款 | 3,615,952,904.94 | 2,733,395,978.01 |
施工劳务款、材料款及其他 | 3,207,316,179.35 | 2,673,085,765.62 |
合计 | 14,274,163,858.05 | 11,385,516,210.53 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 416,793,596.74 | 1,569,801,275.70 | 1,743,223,631.04 | 243,371,241.40 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 8,605,351.84 | 176,031,289.54 | 181,582,494.51 | 3,054,146.87 |
三、辞退福利 | ||||
四、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 425,398,948.58 | 1,745,832,565.24 | 1,924,806,125.55 | 246,425,388.27 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 384,498,847.44 | 1,309,519,726.04 | 1,474,759,782.19 | 219,258,791.29 |
二、职工福利费 | - | 50,781,822.38 | 50,781,822.38 | - |
三、社会保险费 | 561,658.48 | 49,242,793.89 | 49,304,549.08 | 499,903.29 |
其中:医疗保险费 | 337,319.81 | 43,801,166.36 | 43,870,423.37 | 268,062.80 |
工伤保险费 | 56,137.46 | 5,333,964.12 | 5,324,871.85 | 65,229.73 |
生育保险费 | 168,201.21 | 107,663.41 | 109,253.86 | 166,610.76 |
四、住房公积金 | 16,822,470.62 | 121,311,104.06 | 130,123,568.97 | 8,010,005.71 |
五、工会经费和职工教育经费 | 14,910,620.20 | 38,945,829.33 | 38,253,908.42 | 15,602,541.11 |
六、短期带薪缺勤 | ||||
七、短期利润分享计划 | ||||
合计 | 416,793,596.74 | 1,569,801,275.70 | 1,743,223,631.04 | 243,371,241.40 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 813,522.00 | 97,065,408.42 | 97,666,896.02 | 212,034.40 |
2、失业保险费 | 18,708.45 | 9,999,248.25 | 9,969,624.73 | 48,331.97 |
3、企业年金缴费 | 7,773,121.39 | 68,966,632.87 | 73,945,973.76 | 2,793,780.50 |
合计 | 8,605,351.84 | 176,031,289.54 | 181,582,494.51 | 3,054,146.87 |
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 334,348,320.39 | 259,443,526.04 |
企业所得税 | 386,541,126.92 | 595,546,094.13 |
个人所得税 | 7,783,016.19 | 26,095,666.00 |
城市维护建设税 | 16,783,239.75 | 30,868,498.06 |
教育费附加 | 10,748,383.30 | 23,222,993.73 |
土地增值税 | 44,852,904.47 | 63,790,263.92 |
土地使用税 | 3,589,907.59 | 4,493,226.81 |
房产税 | 9,765,520.01 | 7,855,186.17 |
水利基金 | 4,972,663.37 | 9,677,628.64 |
其他 | 12,716,755.40 | 10,159,009.23 |
合计 | 832,101,837.39 | 1,031,152,092.73 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | 117,619,382.65 | 37,523,476.50 |
其他应付款 | 8,779,546,806.13 | 7,303,997,913.95 |
合计 | 8,897,166,188.78 | 7,341,521,390.45 |
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | ||
划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 117,619,382.65 | 37,523,476.50 |
优先股\永续债股利 | 117,619,382.65 | 37,523,476.50 |
优先股\永续债股利-XXX | ||
应付股利-XXX | ||
应付股利-XXX | ||
优先股\永续债股利 | ||
合计 | 117,619,382.65 | 37,523,476.50 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
保证金 | 2,823,766,030.11 | 2,731,133,157.07 |
工程保修金 | 68,419,382.52 | 107,834,501.82 |
安全风险金 | 446,554,398.83 | 364,048,112.72 |
往来款及其他 | 5,440,806,994.67 | 4,100,982,142.34 |
合计 | 8,779,546,806.13 | 7,303,997,913.95 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 5,158,440,053.60 | 5,056,355,066.03 |
1年内到期的应付债券 | 9,750,000.00 | 21,450,000.00 |
1年内到期的长期应付款 | 106,373,948.94 | 44,534,797.33 |
1年内到期的租赁负债 | 8,217,224.91 | 15,660,102.14 |
合计 | 5,282,781,227.45 | 5,137,999,965.50 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券 | ||
应付退货款 | ||
待转销项税额 | 5,656,567,372.38 | 5,642,368,768.44 |
超短期融资券 | 502,800,100.00 | - |
合计 | 6,159,367,472.38 | 5,642,368,768.44 |
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 30,915,560,263.90 | 27,821,471,731.34 |
抵押借款 | 3,801,080,442.09 | 2,812,251,809.35 |
保证借款 | 4,732,011,360.88 | 3,852,225,000.00 |
信用借款 | 2,797,417,406.31 | 5,191,396,800.00 |
应计利息 | 70,291,026.12 | 66,957,841.43 |
减:一年内到期的长期借款及应计利息 | 5,158,440,053.60 | 5,056,355,066.03 |
合计 | 37,157,920,445.70 | 34,687,948,116.09 |
长期借款分类的说明:
2期末质押借款及抵押借款明细见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。
②期末保证借款系本公司为子公司借款提供保证,取得借款417,716.14 万元;安徽水利为嘉和建筑借款提供保证,取得借款31,485.00万元;安徽水利为陕西建投提供保证,取得借款24,000.00万元。
②期末无到期未偿还的长期借款。
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
22安建01 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
应付利息 | 9,750,000.00 | 21,450,000.00 |
减:一年内到期的应付债券 | 9,750,000.00 | 21,450,000.00 |
合计 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
22安建01 | 100.00 | 2022/1/7 | 5年 | 600,000,000.00 | 621,450,000.00 | 9,750,000.00 | 21,450,000.00 | 609,750,000.00 | ||
合计 | — | — | — | 600,000,000.00 | 621,450,000.00 | 9,750,000.00 | 21,450,000.00 | 609,750,000.00 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁付款额 | 64,009,300.33 | 65,433,737.30 |
合计 | 64,009,300.33 | 65,433,737.30 |
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 85,997,049.06 | 129,149,113.84 |
专项应付款 | ||
合计 | 85,997,049.06 | 129,149,113.84 |
长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付融资租赁款 | 214,196,859.45 | 199,879,891.84 |
减:未确认融资费用 | 21,825,861.45 | 26,195,980.67 |
减:一年内到期的长期应付款 | 106,373,948.94 | 44,534,797.33 |
合计 | 85,997,049.06 | 129,149,113.84 |
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
对外提供担保 | |||
未决诉讼 | |||
产品质量保证 | 711,554.28 | 1,254,700.00 | |
重组义务 | |||
待执行的亏损合同 | 29,187,134.15 | 32,339,882.24 | |
应付退货款 | |||
其他 | 140,660,654.86 | 154,326,309.21 | |
合计 | 170,559,343.29 | 187,920,891.45 | / |
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位:元 币种人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 108,356,350.65 | 5,871,240.00 | 3,947,939.84 | 110,279,650.81 | |
合计 | 108,356,350.65 | 5,871,240.00 | 3,947,939.84 | 110,279,650.81 | / |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
绿色建筑产业园项目 | 34,659,083.29 | 1,943,508.02 | 32,715,575.27 | 与资产相关 | |||
城东街道本级自然灾害防治体系建设资金 | 32,785,714.29 | 1,214,285.72 | 31,571,428.57 | 与资产相关 | |||
房屋与附属物拆迁补偿 | 4,215,270.59 | 49,374.40 | 4,165,896.19 | 与资产相关 | |||
基础设施建设补贴款 | 5,968,209.00 | 5,871,240.00 | 11,839,449.00 | 与资产相关 | |||
2021年支持制造强市建设工业固定资产投资补助 | 2,114,708.29 | 118,742.02 | 1,995,966.27 | 与资产相关 | |||
湾里街道房屋征收 | 28,613,365.19 | 622,029.68 | 27,991,335.51 | 与资产相关 | |||
合计 | 108,356,350.65 | 5,871,240.00 | 3,947,939.84 | 110,279,650.81 |
其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同负债 | ||
待转销项税额 | 1,073,205,725.09 | 812,002,752.25 |
合计 | 1,073,205,725.09 | 812,002,752.25 |
53、 股本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 1,716,533,938.00 | - | - | - | 1,716,533,938.00 |
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
公司于2021年8月31日发行云南国际信托有限公司永续债7.00亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为2年,初始投资期内适用初始投资收益率,初始投资收益率为固定利率,为5.8%每年,初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升300个基点,重置后的投资收益率以最高的12.00%每年为限。公司于2021年10月29日在北金所注册并发行2021年度第一期永续债权融资计划,融资金额4.00亿元。水利有限于2021年10月29日发行云南国际信托有限公司永续债3.00亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向安徽水利进行可续期债权式投资。该协议进行投资的投资期限可续期,初始投资期限为发放全部投资资金之日至2023年10月29日,并以发放全部投资资金之日为起息日,初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限,初始投资期内适用初始投资收益率,初始投资收益率为固定利率,为6.00%每年,初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限,每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升300个基点,重置后的投资收益率以最高的9.00%每年为限。
公司于2021年7月1日发行中原国际信托有限公司永续债5.00亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向公司进行可续期债权式投资。初始投资期限不超过3年,初始投资期内适用初始投资收益率,即固定利率5.80%每年。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升200个基点,重置后的投资收益率以最高的
10.00%每年为限。
公司于2022年6月29日发行安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)永续债10.00亿元。债券初始投资期限为2年,以每两个计息年度为1
个周期,在约定的基础期限期末及每一个周期期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期,发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。公司于2022年7月29日发行中原信托有限公司永续债8.60亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为1年,初始投资期内适用初始投资收益率,初始投资收益率为固定利率,为5.6%每年,初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升200个基点,重置后的投资收益率以最高的10.00%每年为限。
公司于2022年2月15日发行云南国际信托有限公司永续债3.00亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为2年,初始投资期内适用初始投资收益率,初始投资收益率为固定利率,为5.8%每年,初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升300个基点,重置后的投资收益率以最高的12.00%每年为限。公司于2023年3月31日发行江苏国际信托有限责任公司永续债5.00亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为2年,初始投资期内适用初始投资收益率,初始投资收益率为固定利率,为5%每年,初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升300个基点,最多上调2次,累计上调不超过600个基点,重置后的投资收益率以最高的10.00%每年为限。
本公司发行的永续债没有明确到期期限,永续债赎回的真实选择权属于发行人,不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务,除非发生强制付息事件,中期票据的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制,因此计入其他权益工具。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
云南信托永续债(致远15号) | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | ||||||
渤海信托永续债(金穗A安徽建工) | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0.00 | |||||
皖安徽建工ZR001募集款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | ||||||
云南信托永续债(和瑞111号) | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
√适用 □不适用
本公司发行的永续债没有明确到期期限,永续债赎回的真实选择权属于发行人,不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务,除非发生强制付息事件,中期票据的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制,因此计入其他权益工具。其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 1,618,726,886.51 | - | - | 1,618,726,886.51 |
其他资本公积 | 31,938,199.17 | - | 31,938,199.17 | |
合计 | 1,650,665,085.68 | - | 1,650,665,085.68 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
本期所得税 | 减:前期 | 减: | 减: | 税后归属于 | 税 |
中原信托永续债(成长765期)
中原信托永续债(成长765期) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||||
22安建Y1募集款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||||||
中原信托永续债(成长1198期) | 860,000,000.00 | 560,000,000.00 | 300,000,000.00 | |||||
云南信托-致远22号 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||||||
江苏国际信托永续债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||||||
合计 | 4,120,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,060,000,000.00 | 3,560,000,000.00 |
前发生额 | 计入其他综合收益当期转入损益 | 前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 所得税费用 | 母公司 | 后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | -222,032,101.26 | -8,659,260.27 | -8,659,260.27 | -230,691,361.53 | ||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | -222,032,101.26 | -8,659,260.27 | -8,659,260.27 | -230,691,361.53 | ||||
其他综合收益合计 | -222,032,101.26 | -8,659,260.27 | -8,659,260.27 | -230,691,361.53 |
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 605,289,475.17 | 461,424,493.87 | 448,112,694.75 | 618,601,274.29 |
合计 | 605,289,475.17 | 461,424,493.87 | 448,112,694.75 | 618,601,274.29 |
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 571,991,375.42 | - | 571,991,375.42 | |
任意盈余公积 | ||||
储备基金 | ||||
企业发展基金 | ||||
其他 | ||||
合计 | 571,991,375.42 | - | 571,991,375.42 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上年度 |
调整前上期末未分配利润 | 4,612,965,516.21 | 3,949,640,570.71 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | 4,612,965,516.21 | 3,949,640,570.71 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 655,713,184.63 | 1,380,008,670.33 |
减:提取法定盈余公积 | 82,212,657.06 | |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 291,223,788.50 | 430,290,068 |
转作股本的普通股股利 | ||
应付权益类工具利息 | 98,416,153.11 | 204,180,999.77 |
期末未分配利润 | 4,879,038,759.23 | 4,612,965,516.21 |
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 36,266,966,870.92 | 32,945,400,073.33 | 32,939,889,205.79 | 30,082,911,497.63 |
其他业务 | 1,205,586,654.16 | 200,450,341.66 | 749,518,944.42 | 93,103,897.31 |
合计 | 37,472,553,525.08 | 33,145,850,414.99 | 33,689,408,150.21 | 30,176,015,394.94 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 24,738,588.78 | 29,223,084.92 |
教育费附加 | 17,967,682.74 | 20,339,756.38 |
资源税 | ||
房产税 | 14,475,373.33 | 10,023,707.83 |
土地使用税 | 9,138,181.24 | 10,467,482.68 |
车船使用税 | ||
印花税 | 17,322,279.30 | 15,765,560.71 |
土地增值税 | 27,416,309.42 | 20,608,163.16 |
水利基金及其他 | 28,987,201.06 | 26,835,819.16 |
合计 | 140,045,615.87 | 133,263,574.84 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
薪酬费 | 33,865,138.83 | 30,030,053.69 |
广告及销售代理费 | 68,956,799.44 | 46,356,639.91 |
办公费 | 1,244,561.24 | 976,449.00 |
差旅费 | 860,349.89 | 578,660.28 |
招待费 | 1,084,702.09 | 960,800.16 |
投标费 | 459,304.01 | 787,136.65 |
其他 | 14,792,397.19 | 8,120,607.54 |
合计 | 121,263,252.69 | 87,810,347.23 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资及附加 | 625,280,464.79 | 614,521,822.02 |
折旧费 | 44,810,385.32 | 35,417,833.25 |
差旅费 | 13,509,694.16 | 10,051,181.36 |
业务招待费 | 12,894,479.02 | 12,732,185.77 |
办公费 | 19,773,553.50 | 17,207,681.13 |
中介机构费 | 3,761,517.21 | 10,892,274.46 |
车辆使用费 | 12,540,593.33 | 12,502,182.37 |
无形资产摊销 | 5,771,784.48 | 4,552,367.27 |
其他 | 200,263,904.63 | 172,873,503.52 |
合计 | 938,606,376.44 | 890,751,031.15 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
装备调试及检测费 | 121,304,007.61 | 68,080,825.24 |
人工费 | 61,145,899.52 | 45,300,273.44 |
材料费 | 321,123,500.95 | 363,917,921.99 |
折旧与摊销 | 2,823,676.46 | 1,289,683.12 |
燃料动力及其他 | 125,037,775.05 | 104,760,943.60 |
合计 | 631,434,859.59 | 583,349,647.39 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息净支出 | 944,052,691.54 | 781,163,658.63 |
汇兑净损失 | -827,463.45 | 11,903,055.33 |
银行手续费 | 22,797,965.30 | 18,118,395.53 |
其他 | 94,832,123.55 | 89,230,353.22 |
合计 | 1,060,855,316.94 | 900,415,462.71 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
与递延收益相关的政府补助 | 3,947,939.84 | 2,422,639.28 |
直接计入当期损益的政府补助 | 9,641,265.76 | 7,116,014.44 |
其他 | 2,878,233.20 | 2,334,830.49 |
合计 | 16,467,438.80 | 11,873,484.21 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 24,741,477.81 | -9,836,694.37 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
理财产品收益 | 17,078,943.36 | 12,929,253.50 |
其他 | -171,486,703.25 | |
合计 | -129,666,282.08 | 3,092,559.13 |
其他说明:
2023年上半年度投资收益发生额较2022年度上半年有较大变动,主要系发行ABS终止相关的损失所致。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | 3,633,737.14 | 36,101,739.53 |
应收账款坏账损失 | -35,329,427.38 | 72,681,920.92 |
其他应收款坏账损失 | -43,269,659.51 | -31,059,134.97 |
债权投资减值损失 | ||
其他债权投资减值损失 | ||
长期应收款坏账损失 | ||
合同资产减值损失 | ||
合计 | -74,965,349.75 | 77,724,525.47 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | ||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -73,687,302.33 | |
三、长期股权投资减值损失 | ||
四、投资性房地产减值损失 | ||
五、固定资产减值损失 | ||
六、工程物资减值损失 | ||
七、在建工程减值损失 | ||
八、生产性生物资产减值损失 | ||
九、油气资产减值损失 | ||
十、无形资产减值损失 | ||
十一、商誉减值损失 | ||
十二、其他 | ||
合同资产(含其他非流动资产)减值损失 | 15,090,463.18 | -5,286,098.69 |
合计 | -58,596,839.15 | -5,286,098.69 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失 | 13,391,737.02 | 103,498.34 |
其中:固定资产 | 13,391,737.02 | 103,498.34 |
合计 | 13,391,737.02 | 103,498.34 |
其他说明:
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | 1,733,928.03 | 8,857,677.56 | 1,733,928.03 |
其中:固定资产处置利得 | 1,733,928.03 | 8,857,677.56 | 1,733,928.03 |
无形资产处置利得 | |||
债务重组利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | |||
政府补助 | 7,194,106.15 | 16,697,936.17 | 7,194,106.15 |
罚款、赔偿等其他收入 | 6,301,642.26 | 16,769,645.59 | 6,301,642.26 |
合计 | 15,229,676.44 | 42,325,259.32 | 15,229,676.44 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
与企业日常活动无关的政府补助 | 7,194,106.15 | 16,697,936.17 | 与收益相关 |
其他说明:
√适用 □不适用
2023年上半年度营业外收入发生额较2022年上半年度下降64.02%,主要系政府补助减少所致。
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | 44,749.31 | 866,032.48 | 44,749.31 |
其中:固定资产处置损失 | 44,749.31 | 866,032.48 | 44,749.31 |
无形资产处置损失 | |||
债务重组损失 | |||
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | 32,329.50 | ||
罚款、赔偿等其他支出 | 4,106,266.16 | 7,451,777.76 | 4,106,266.16 |
合计 | 4,151,015.47 | 8,350,139.74 | 4,151,015.47 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 356,994,481.06 | 209,162,276.59 |
递延所得税费用 | -43,886,007.76 | 1,023,130.63 |
合计 | 313,108,473.30 | 210,185,407.22 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
租赁收入 | 11,417,415.09 | 9,340,301.05 |
政府补助 | 24,768,861.95 | 23,813,950.61 |
货币资金使用受限资金净额 | 219,987,685.81 | 167,205,326.26 |
往来款及其他净额 | 819,516,015.36 | 596,144,457.19 |
其他 | 9,854,335.65 | 19,104,476.08 |
合计 | 1,085,544,313.86 | 815,608,511.19 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
管理费用及研发费用 | 830,209,025.46 | 819,608,656.00 |
销售费用 | 87,345,469.31 | 57,780,293.54 |
财务费用 | 117,630,088.85 | 107,348,748.75 |
营业外支出 | 4,106,266.16 | 7,484,107.26 |
单位及其他往来净额 | 1,104,028,775.18 | 728,026,972.86 |
合计 | 2,143,319,624.96 | 1,720,248,778.41 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息收入 | 68,002,283.96 | 71,931,465.12 |
取得子公司及其他营业单位收到的现金 | ||
合计 | 68,002,283.96 | 71,931,465.12 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购买理财产品 | 100,000,000.00 | |
合计 | 100,000,000.00 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
租赁及其他 | 85,785,347.06 | 91,462,859.31 |
收购子公司股权保证金 | 400,000,000.00 | |
合计 | 85,785,347.06 | 491,462,859.31 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 899,098,581.07 | 829,100,372.77 |
加:资产减值准备 | 58,596,839.15 | 5,286,098.69 |
信用减值损失 | 74,965,349.75 | -77,724,525.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 181,788,940.14 | 132,457,797.12 |
使用权资产摊销 | 13,786,510.43 | 5,099,412.93 |
无形资产摊销 | 8,473,381.09 | 7,668,942.89 |
长期待摊费用摊销 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -13,391,737.02 | -8,961,175.90 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -1,689,178.72 | 866,032.48 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 1,017,508,447.96 | 996,645,838.30 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 129,666,282.08 | -3,092,559.13 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -44,267,186.75 | 693,746.89 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 381,178.99 | -329,383.74 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | 662,206,981.68 | -1,157,055,427.34 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -2,883,113,409.71 | -4,673,143,466.70 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,584,231,639.78 | 467,807,010.82 |
其他 | 4,652,538.85 | 188,672,551.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,692,895,158.77 | -3,286,008,733.76 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 15,840,416,086.43 | 10,084,030,645.53 |
减:现金的期初余额 | 12,730,673,639.64 | 9,969,032,899.20 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 3,109,742,446.79 | 114,997,746.33 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 15,840,416,086.43 | 12,730,673,639.64 |
其中:库存现金 | 6,029,720.45 | 8,489,292.20 |
可随时用于支付的银行存款 | 15,834,386,365.98 | 12,722,184,347.44 |
可随时用于支付的其他货币资金 | ||
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 15,840,416,086.43 | 12,730,673,639.64 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明:
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 1,912,243,691.61 | 法院冻结资金及各类保证金 |
应收票据 | 72,314,000.00 | 质押借款 |
固定资产 | 1,172,225,590.55 | 抵押借款 |
无形资产 | 39,948,496.63 | 抵押借款 |
应收账款 | 3,200,552,759.52 | 质押借款 |
开发成本、开发产品 | 4,575,884,521.22 | 抵押借款 |
PPP项目之应收账款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产 | 42,416,509,424.49 | 质押借款 |
合计 | 53,389,678,484.02 | / |
其他说明:
(1)货币资金所有权受限的情况
项目 | 账面余额 | 备注 |
货币资金-银行存款 | 180,808,862.03 | 法院冻结资金 |
货币资金-其他货币资金 | 1,351,148,372.69 | 银行承兑汇票保证金 |
货币资金-其他货币资金 | 43,000,150.77 | 信用证保证金 |
项目 | 账面余额 | 备注 |
货币资金-其他货币资金 | 189,800,403.36 | 工程保函保证金 |
货币资金-其他货币资金 | 94,860,137.70 | 按揭贷款存入保证金 |
货币资金-其他货币资金 | 22,916,952.05 | 建设工程质量保证金 |
货币资金-其他货币资金 | 19,485,729.52 | 农民工保障保证金 |
货币资金-其他货币资金 | 10,223,083.49 | 土地复垦保证金 |
小计 | 1,912,243,691.61 | — |
(2)应收票据
质押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 报表项目 | 借款余额 |
商业承兑汇票 | 本公司及子公司 | 本公司及子公司 | 72,314,000.00 | 短期借款 | 72,314,000.00 |
小计 | 72,314,000.00 | 72,314,000.00 |
(3)应收账款所有权受限的情况
质押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 报表项目 | 借款余额 |
应收安徽省引江济淮集团有限公司、合肥市复兴置业投资有限公司、淮北市重点工程建设管理局、安徽开埠建筑有限公司、江西庐山西海国资旅游发展有限公司款项 | 建工交航 | 建工交航 | 104,997,586.64 | 短期借款 | - |
建工交航 | 建工交航 | 282,019,900.32 | 短期借款 | 50,000,000.00 | |
应收利辛县安建交通建设管理有限公司款项 | 建工交航 | 建工交航 | 13,246,673.84 | 短期借款 | 47,500,000.00 |
应收亳州交航市政建设管理有限公司、蒙城交航建设投资管理有限公司款项 | 建工交航 | 建工交航 | 242,263,871.66 | 短期借款 | 120,000,000.00 |
应收安徽水利淮上和顺地产有限公司款项 | 淮上和顺 | 淮上和顺 | 61,924,862.00 | 短期借款 | 84,736,674.65 |
应收固镇县城市建设投资发展有限责任公司棚改资金 | 地产固镇 | 地产固镇 | 61,726,396.10 | 短期借款 | 30,000,000.00 |
应收合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司款项 | 建工三建 | 建工三建 | 130,213,400.20 | 短期借款 | 120,000,000.00 |
应收临泉县金源投资发展有限公司、临泉欣荣建设投资有限公司、临泉县重点工程建设管理局、合肥市重点工程建设管理局、合肥市轨道交通集团有限公司款项 | 建工三建 | 建工三建 | 121,886,919.81 | 一年内到期的非流动负债 | 280,000,000.00 |
应收安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)-1标段,合肥市兆河生态清洁小流域建设工程一集镇污水处理工程项目(庐城镇1#、2#、3#片区雨污分流改造及管网修复工程),新县人民医院二期及配套附属工程建设 | 建工三建 | 建工三建 | 201,997,009.36 | 短期借款 | 190,000,000.00 |
质押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 报表项目 | 借款余额 |
(EPC)工程总承包(设计、采购、施工)款项 | |||||
应收舒城县舒兴资产运营管理有限公司款项 | 安徽路桥 | 安徽路桥 | 845,378,352.03 | 长期借款 | 533,000,000.00 |
应收舒城县金龙扶贫开发有限公司款项 | 安徽路桥 | 安徽路桥 | 63,937,535.50 | 长期借款 | 71,000,000.00 |
应收舒城县交投建设有限责任公司款项 | 安徽路桥 | 安徽路桥 | 96,652,645.84 | 长期借款 | 79,000,000.00 |
应收蚌埠市交通投资集团有限责任公司款项 | 安徽路桥 | 安徽路桥 | 3,744,149.08 | 一年内到期的非流动负债 | 3,744,149.08 |
应收安徽建工集团固镇房地产开发有限责任公司、固镇县城市建设投资发展有限责任公司款项 | 本公司 | 本公司 | 182,032,630.88 | 长期借款 | 100,000,000.00 |
应收安徽建工集团固镇房地产开发有限责任公司、固镇县城市建设投资发展有限责任公司款项 | 本公司 | 本公司 | 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | |
应收固镇县新型城镇化建设投资有限公司款项 | 本公司 | 本公司 | 117,510,115.61 | 长期借款 | 10,000,000.00 |
应收固镇县新型城镇化建设投资有限公司款项 | 本公司 | 本公司 | 49,543,212.85 | 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 |
本公司 | 本公司 | 长期借款 | 30,000,000.00 | ||
本公司 | 本公司 | 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||
本公司 | 本公司 | 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||
本公司 | 本公司 | 长期借款 | 60,000,000.00 | ||
应收泾县国有资本投资运营控股集团有限公司款项 | 宣城安建 | 宣城安建 | 21,317,468.63 | 短期借款 | - |
应收中国建筑第五工程局有限公司账款 | 建工建材 | 建工建材 | 300,000,000.00 | 短期借款 | 100,000,000.00 |
应收中建一局集团第三建筑有限公司款项 | 建工建材 | 建工建材 | 1,900,000.00 | 短期借款 | 2,000,000.00 |
应收中国建筑第二工程局有限公司款项 | 建工建材 | 建工建材 | 2,375,000.00 | 短期借款 | 2,500,000.00 |
应收中国建筑第四工程局有限公司款项 | 建工建材 | 建工建材 | 7,362,500.00 | 短期借款 | 7,750,000.00 |
应收祥源建设有限责任公司款项 | 建工建材 | 建工建材 | 8,597,500.00 | 短期借款 | 9,050,000.00 |
应收中国建筑第二工程局有限公司款项 | 建工建材 | 建工建材 | 475,000.00 | 短期借款 | 500,000.00 |
质押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 报表项目 | 借款余额 |
应收长沙远大住宅工业集团股份有限公司款项 | 建工建材 | 建工建材 | 1,368,015.63 | 短期借款 | 1,440,016.45 |
应收长沙远大住宅工业集团有限公司款项 | 建工建材 | 建工建材 | 1,900,000.00 | 短期借款 | 2,000,000.00 |
应收铜陵润桐建设投资有限公司款项 | 长江建投 | 长江建投 | 148,539,195.13 | 短期借款 | - |
应收安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司款项 | 本公司 | 本公司 | 89,437,751.82 | 短期借款 | 10,000,000.00 |
应收泾县国有资本投资运营控股集团有限公司款项 | 宣城安建 | 宣城安建 | 21,317,468.63 | 短期借款 | 5,000,000.00 |
应收泾县国有资本投资运营控股集团有限公司款项 | 宣城安建 | 宣城安建 | 短期借款 | 7,000,000.00 | |
应收泾县国有资本投资运营控股集团有限公司款项 | 宣城安建 | 宣城安建 | 16,887,597.96 | 短期借款 | 13,000,000.00 |
小计 | 3,200,552,759.52 | 2,109,220,840.18 |
(4)开发成本、开发产品所有权受限的情况
抵押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 报表项目 | 借款余额 |
皖(2021)蚌埠市不动产权第0088577号 | 长城置业 | 长城置业 | 230,840,000.00 | 长期借款 | 138,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | ||||
皖(2020)蚌埠市不动产权第0015114号 | 淮上和顺 | 淮上和顺 | 199,500,000.00 | 长期借款 | 169,000,000.00 |
皖(2020)阜阳市不动产权第0718829号 | 地产阜阳 | 地产阜阳 | 502,319,000.00 | 长期借款 | 239,857,178.00 |
皖(2019)固镇县不动产权第0001863号 | 地产固镇 | 地产固镇 | 55,602,719.63 | 长期借款 | 147,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 69,000,000.00 | ||||
皖2021阜南县不动产权第0013320号 | 地产阜南 | 地产阜南 | 141,992,400.00 | 长期借款 | 39,000,000.00 |
长期借款 | 79,000,000.00 | ||||
皖(2022)肥西县不动产权第0085356号 | 肥西和顺 | 肥西和顺 | 1,162,196,091.00 | 长期借款 | 740,000,000.00 |
皖(2022)肥西县不动产权第0118208号 | 肥西和顺 | 肥西和顺 | 1,513,199,927.25 | 长期借款 | 1,014,000,000.00 |
皖(2022)淮北市不动产权第0030504号 | 地产淮北 | 地产淮北 | 461,570,000.00 | 长期借款 | 406,680,000.00 |
皖(2022)南陵县不动产权第0018693号 | 南陵公司 | 南陵公司 | 308,664,383.34 | 长期借款 | 99,500,000.00 |
小计 | 4,575,884,521.22 | 3,142,037,178.00 |
(5)固定资产所有权受限的情况
抵押物 | 财产所有人 | 房屋产权证号 | 账面金额 | 报表项目 | 借款余额 |
机械设备 | 建工交航 | 不适用 | 2,569,370.39 | 长期借款 | 6,211,203.63 |
抵押物 | 财产所有人 | 房屋产权证号 | 账面金额 | 报表项目 | 借款余额 |
11,960,173.94 | |||||
机械设备 | 建工交航 | 不适用 | 6,175,879.86 | 长期借款 | 16,853,131.00 |
15,274,600.00 | |||||
机械设备 | 建工交航 | 不适用 | 24,936,463.16 | 一年内到期的非流动负债 | 2,665,490.94 |
机械设备 | 建工交航 | 不适用 | 20,242,887.15 | 一年内到期的非流动负债 | 30,921,714.11 |
运输设备、机械设备 | 建工交航 | 不适用 | 2,447,178.25 | 长期借款 | 11,528,017.26 |
机械设备 | 建工三建 | 不适用 | 70,170,315.82 | 一年内到期的非流动负债 | 37,190,000.00 |
机械设备 | 建工三建 | 不适用 | 125,078,162.36 | 一年内到期的非流动负债 | 53,780,749.06 |
机械设备 | 建工三建 | 不适用 | 66,634,233.02 | 一年内到期的非流动负债 | 17,500,000.00 |
机械设备 | 安徽路桥 | 不适用 | 11,666,666.63 | 一年内到期的非流动负债 | 11,666,666.63 |
机械设备 | 安徽路桥 | 不适用 | 22,963,133.23 | 一年内到期的非流动负债 | 22,963,133.23 |
发电设备 | 恒远水电 | 不适用 | 730,284,000.00 | 长期借款 | 35,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | ||||
房屋及建筑物 | 长江建投 | 皖2021铜陵市不动产权第9017082 号 | 89,057,300.68 | 长期借款 | 157,250,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 8,500,000.00 | ||||
小计 | 1,172,225,590.55 | 493,293,264.09 |
(6)无形资产所有权受限的情况
抵押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 报表项目 | 借款余额 |
皖2021铜陵市不动产权第9017082 号 | 长江建投 | 长江建投 | 20,034,352.67 | 长期借款 | 157,250,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 8,500,000.00 | ||||
皖( 2021)蚌埠市不动产权第0025139号 | 蚌埠建材 | 蚌埠建材 | 19,914,143.96 | 短期借款 | 10,000,000.00 |
小计 | 39,948,496.63 | 175,750,000.00 |
(7)PPP项目之应收账款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产所有权受限的情况
质押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 报表项目 | 借款金额 |
应收蒙城县教育局款项 | 蒙城交航 | 蒙城交航 | 1,332,139,067.13 | 长期借款 | 783,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 67,600,000.00 | ||||
应收亳州市住房 | 亳州交航 | 亳州交航 | 2,386,864,108.48 | 长期借款 | 1,357,610,000.00 |
质押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 报表项目 | 借款金额 |
和城乡建设局款项 | 一年内到期的非流动负债 | 85,360,000.00 | |||
应收利辛县交通运输局款项 | 利辛安建 | 利辛安建 | 1,113,833,394.28 | 长期借款 | 814,940,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 46,310,000.00 | ||||
应收蚌埠市交通运输局款项 | 蚌埠安水 | 蚌埠安水 | 2,624,680,568.93 | 长期借款 | 1,805,080,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 169,024,325.83 | ||||
应收阜阳市颍泉区经济和信息化委员会款项 | 阜阳安水 | 阜阳安水 | 876,462,332.38 | 长期借款 | 492,823,976.39 |
一年内到期的非流动负债 | 46,000,000.00 | ||||
应收富平县住房和城乡建设局款项 | 富平安水 | 富平安水 | 811,038,410.81 | 长期借款 | 521,993,179.00 |
一年内到期的非流动负债 | 65,410,887.00 | ||||
应收望江县交通运输局的款项 | 望江基础 | 望江基础 | 493,801,912.97 | 长期借款 | 368,181,391.67 |
一年内到期的非流动负债 | 18,350,000.00 | ||||
应收南平市水利局的款项 | 延平城建 | 延平城建 | 275,681,049.01 | 长期借款 | 157,760,512.00 |
一年内到期的非流动负债 | 22,500,000.00 | ||||
应收彬州市红岩河水务有限责任公司款项 | 红岩河水库 | 红岩河水库 | 1,101,129,771.67 | 长期借款 | 483,373,995.31 |
一年内到期的非流动负债 | 78,250,000.00 | ||||
应收郎溪县交通运输局的款项 | 郎溪建设 | 郎溪建设 | 809,658,333.30 | 长期借款 | 517,759,783.73 |
一年内到期的非流动负债 | 47,600,000.00 | ||||
应收宿州市交通运输局的款项 | 宿州安水 | 宿州安水 | 858,859,488.61 | 长期借款 | 368,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 73,000,000.00 | ||||
应收桐城市交通运输局款项 | 桐城安建 | 桐城安建 | 712,772,380.88 | 长期借款 | 296,035,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 22,075,000.00 | ||||
应收蚌埠市城市管理局的款项 | 蚌埠防涝 | 蚌埠防涝 | 400,364,651.54 | 长期借款 | 254,461,721.58 |
一年内到期的非流动负债 | 17,000,000.00 | ||||
应收安徽萧县经济开发区管理委员会款项 | 萧县安水 | 萧县安水 | 1,208,191,034.27 | 长期借款 | 685,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | ||||
应收蒙城县住房和城乡建设委员会的款项 | 安水建设 | 安水建设 | 1,421,426,521.70 | 长期借款 | 808,730,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 32,546,000.00 |
质押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 报表项目 | 借款金额 |
应收淮北市自然资源和规划局款项 | 淮北投资 | 淮北投资 | 1,091,343,644.87 | 长期借款 | 419,730,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 59,880,000.00 | ||||
应收太和县西城建设有限公司款项 | 太和投资 | 太和投资 | 460,405,905.28 | 长期借款 | 188,780,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 55,340,000.00 | ||||
应收舒城县交通运输局款项 | 舒城投资 | 舒城投资 | 515,625,437.50 | 长期借款 | 285,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 59,500,000.00 | ||||
应收太湖县交通运输局款项 | 太湖投资 | 太湖投资 | 617,992,292.20 | 长期借款 | 492,512,944.07 |
一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | ||||
应收淮北市交通运输局款项 | 安建淮北 | 安建淮北 | 1,072,187,355.16 | 长期借款 | 603,700,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 3,480,000.00 | ||||
应收泾县住房和城乡建设局款项 | 泾县基础 | 泾县基础 | 589,991,516.23 | 长期借款 | 392,420,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 16,010,000.00 | ||||
应收绩溪县住房和城乡建设局款项 | 安建绩溪 | 安建绩溪 | 555,325,241.06 | 长期借款 | 366,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | ||||
应收怀宁县交通运输局款项 | 怀宁投资 | 怀宁投资 | 768,161,229.81 | 长期借款 | 570,500,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 7,500,000.00 | ||||
应收安徽铜陵义安经济开发区管理委员会款项 | 安建铜陵 | 安建铜陵 | 987,701,806.64 | 长期借款 | 710,700,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 80,300,000.00 | ||||
应收固镇县重点工程建设中心款项 | 固镇投资 | 固镇投资 | 531,155,945.75 | 长期借款 | 410,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 29,000,000.00 | ||||
应收灵璧县住房和城乡建设局款项 | 安建灵璧 | 安建灵璧 | 1,213,430,658.68 | 长期借款 | 814,997,570.00 |
一年内到期的非流动负债 | 68,433,380.00 | ||||
应收阜阳市颍东区卫生与计划生育委员会款项 | 阜阳安建 | 阜阳安建 | 317,602,657.11 | 长期借款 | 182,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||||
应收泾县交通运输局款项 | 泾县交投 | 泾县交投 | 351,758,811.54 | 长期借款 | 148,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | ||||
应收嵊泗县交通运输局款项 | 嵊泗安建 | 嵊泗安建 | 1,412,203,418.83 | 长期借款 | 743,750,000.00 |
一年内到期的非流动负 | 97,750,000.00 |
质押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 报表项目 | 借款金额 |
债 | |||||
应收太湖县交通运输局款项 | 太湖交通 | 太湖交通 | 1,839,604,107.68 | 长期借款 | 1,327,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | ||||
应收潜山市交通运输局款项 | 安建潜山 | 安建潜山 | 975,309,572.75 | 长期借款 | 674,708,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 11,390,008.33 | ||||
应收宿州市埇桥区文化和旅游局、宿州市埇桥区教育体育局款项 | 宿州投资 | 宿州投资 | 831,614,932.09 | 长期借款 | 619,725,692.75 |
一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | ||||
应收岳西县住房和城乡建设局款项 | 岳西投资 | 岳西投资 | 142,292,183.24 | 长期借款 | 163,000,000.00 |
应收岳西县教育局款项 | 岳西建设 | 岳西建设 | 432,894,494.43 | 长期借款 | 414,677,607.05 |
应收宿州市交通运输局款项 | 宿州高速 | 宿州高速 | 1,047,481,322.47 | 长期借款 | 1,435,000,000.00 |
应收淮北市交通运输局款项 | 淮北高速 | 淮北高速 | 782,641,725.66 | 长期借款 | 984,000,000.00 |
应收黟县交通运输局款项 | 黟县投资 | 黟县投资 | 95,706,605.79 | 长期借款 | 5,000,000.00 |
应收泾县交通运输局款项 | 泾县高速 | 泾县高速 | 545,146,328.29 | 长期借款 | 430,000,000.00 |
应收霍邱县重点工程建设管理处款项 | 霍邱基础 | 霍邱基础 | 12,149,904.20 | 长期借款 | |
应收来安县交通局款项 | 来安安水 | 来安安水 | 1,053,317,815.66 | 长期借款 | 478,978,245.00 |
一年内到期的非流动负债 | 65,500,000.00 | ||||
应收临泉县交通运输局款项 | 临泉安建 | 临泉安建 | 1,403,050,096.11 | 长期借款 | 982,780,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 82,950,000.00 | ||||
应收宁国市交通运输局款项 | 新途建设 | 新途建设 | 172,096,953.51 | 长期借款 | 119,314,700.00 |
一年内到期的非流动负债 | 7,614,200.00 | ||||
应收合阳县交通运输局款项 | 陕西徽路 | 陕西徽路 | 711,315,050.85 | 长期借款 | 370,560,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||||
应收宣城市宣州区国有资产运营有限公司款项 | 宣城新通达 | 宣城新通达 | 753,874,763.81 | 长期借款 | 499,390,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 54,000,000.00 |
质押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 报表项目 | 借款金额 |
应收芜湖县交通运输局款项 | 芜湖安路 | 芜湖安路 | 170,492,376.65 | 长期借款 | 86,875,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 29,450,000.00 | ||||
应收蒙城县交通运输局款项 | 蒙城安路 | 蒙城安路 | 2,569,790,714.46 | 长期借款 | 1,619,940,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 210,060,000.00 | ||||
应收凤阳县交通运输局款项 | 凤阳安建 | 凤阳安建 | 408,014,759.77 | 长期借款 | 254,180,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 16,215,000.00 | ||||
应收望江县交通运输局款项 | 安建安九 | 安建安九 | 638,222,361.19 | 长期借款 | 398,523,515.04 |
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | ||||
应收望江县交通运输局款项 | 望江安建 | 望江安建 | 919,704,409.26 | 长期借款 | 727,924,480.07 |
一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | ||||
小计 | 42,416,509,424.49 | 29,608,816,114.82 |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | |||
其中:美元 | 2,220,894.87 | 7.08210 | 15,728,599.55 |
欧元 | 49,445.77 | 7.60160 | 375,866.97 |
越南盾 | 4,295,900.00 | 0.00027 | 1,159.89 |
塞拉利昂利昂 | 76,413,089.91 | 0.00031 | 23,981.97 |
中非法郎 | 26,090,454.82 | 0.01139 | 297,240.68 |
阿尔及利亚第纳尔 | 925,695,329.47 | 0.05178 | 47,932,504.16 |
基普 | 2,761,800.00 | 0.00067 | 1,850.41 |
泰铢 | 3,586.30 | 0.19933 | 714.86 |
宽扎 | 44,137,837.64 | 0.01257 | 554,726.85 |
巴基斯坦卢比 | 161,931,607.73 | 0.02484 | 4,022,503.82 |
林吉特 | 167,937.55 | 1.53891 | 258,441.01 |
澳门元 |
印尼币 | 866,998.00 | 0.00048 | 416.16 |
港币 | |||
奈拉 | 189,626,533.41 | 0.01536 | 2,913,448.47 |
应收账款 | |||
奈拉 | 44,763,125.20 | 0.01536 | 687,746.89 |
中非法郎 | 4,524,336,438.91 | 0.01139 | 51,544,400.00 |
阿尔及利亚第纳尔 | 5,155,730,191.19 | 0.05178 | 266,963,709.30 |
巴基斯坦卢比 | 301,444,963.23 | 0.02484 | 7,488,121.27 |
宽扎 | 4,731,017,969.07 | 0.01257 | 59,459,702.50 |
澳门元 | |||
其他应收款 | |||
阿尔及利亚第纳尔 | 480,728,964.27 | 0.05178 | 24,892,145.77 |
美元 | 2,817,104.50 | 7.08210 | 19,951,015.78 |
宽扎 | 3,898,188.94 | 0.01257 | 48,992.66 |
巴基斯坦卢比 | 106,761,651.54 | 0.02484 | 2,652,040.31 |
中非法郎 | 5,380,259.22 | 0.01139 | 61,295.67 |
奈拉 | 1,421,176,057.80 | 0.01536 | 21,835,146.89 |
林吉特 | 22,981.77 | 1.53891 | 35,366.90 |
应付账款 | |||
阿尔及利亚第纳尔 | 932,888,377.17 | 0.05178 | 48,304,960.17 |
中非法郎 | 128,584,554.16 | 0.01139 | 1,464,925.03 |
美元 | 948,877.28 | 7.08210 | 6,720,043.78 |
宽扎 | 509,047,934.61 | 0.01257 | 6,397,743.35 |
巴基斯坦卢比 | 149,716,262.10 | 0.02484 | 3,719,065.38 |
澳门元 | |||
其他应付款 | |||
美元 | 3,047,667.59 | 7.08210 | 21,583,886.64 |
中非法郎 | 341,164,924.40 | 0.01139 | 3,886,789.05 |
阿尔及利亚第纳尔 | 10,706,765,610.85 | 0.05178 | 554,396,323.33 |
宽扎 | 5,518,825,451.73 | 0.01257 | 69,360,911.68 |
林吉特 | 5,414,268.80 | 1.53891 | 8,332,079.84 |
澳门元 | |||
奈拉 | 2,999,191.77 | 0.01536 | 46,080.00 |
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
与资产相关 | 32,715,575.27 | 递延收益 | 1,943,508.02 |
与资产相关 | 31,571,428.57 | 递延收益 | 1,214,285.72 |
与资产相关 | 4,165,896.19 | 递延收益 | 49,374.40 |
与资产相关 | 11,839,449.00 | 递延收益 | |
与资产相关 | 1,995,966.27 | 递延收益 | 118,742.02 |
与资产相关 | 27,991,335.51 | 递延收益 | 622,029.68 |
直接计入当期损益的政府补助(与收 益相关) | 9,641,265.76 | 其他收益 | 9,641,265.76 |
与企业日常活动无关的政府补助 | 7,194,106.15 | 营业外收入 | 7,194,106.15 |
合计 | 20,783,311.75 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
本期公司新增10家子公司,具体情况见本附注三“合并报表范围”、九“在其他主体中的权益”。
6、 其他
√适用 □不适用
本期公司注销六安市利水工程建设咨询有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
安徽贝斯特 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 93.33 | - | 设立 |
海外劳务 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
惠州安建 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 建筑业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
芜湖安建 | 安徽省南陵县 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
马鞍山建投 | 安徽省马鞍山市 | 安徽省马鞍山市 | 建筑业 | 52.00 | 48.00 | 同一控制下企业合并 |
亳州安建 | 安徽省亳州市 | 安徽省亳州市 | 制造业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
舒城建设 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 租赁和商务服务业 | 50.00 | 50.00 | 同一控制下企业合并 |
红岩河水库 | 陕西省彬州市 | 陕西省咸阳市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 51.00 | - | 设立 |
淮北环境治理 | 安徽省淮北市 | 安徽省淮北市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 70.00 | 10.00 | 同一控制下企业合并 |
新凤公路 | 安徽省广德县 | 安徽省宣城市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 70.00 | - | 同一控制下企业合并 |
郎溪建设 | 安徽省郎溪县 | 安徽省宣城市 | 建筑业 | 80.00 | - | 设立 |
太和县安建 | 安徽省太和县 | 安徽省阜阳市 | 租赁和商务服务业 | 90.00 | - | 同一控制下企业合并 |
宣城安建 | 安徽省宣城市 | 安徽省宣城市 | 建筑业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
宿州安水 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 建筑业 | 70.00 | - | 设立 |
舒城安建 | 安徽省舒城县 | 安徽省六安市 | 建筑业 | 80.00 | - | 同一控制下企业合并 |
耒阳建设 | 湖南省耒阳市 | 湖南省衡阳市 | 建筑业 | 70.00 | - | 设立 |
桐城安建 | 安徽省桐城市 | 安徽省安庆市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 80.00 | - | 设立 |
太湖投资 | 安徽省太湖县 | 安徽省安庆市 | 金融业 | 80.00 | - | 设立 |
延平城建 | 福建省南平市 | 福建省南平市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 70.00 | - | 设立 |
安建淮北 | 安徽省淮北市 | 安徽省淮北市 | 金融业 | 60.00 | 20.00 | 设立 |
城市防涝 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | 100.00 | - | 设立 |
安水建设 | 安徽省蒙城县省 | 安徽省亳州市 | 科学研究和技术服务业 | 98.69 | - | 设立 |
安建灵璧 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 租赁和商务服务业 | 70.00 | 20.00 | 设立 |
泾县基础 | 安徽省泾县 | 安徽省宣城市 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | - | 设立 |
阜阳安建 | 安徽省阜阳市 | 安徽省阜阳市 | 租赁和商务服务业 | 90.00 | - | 设立 |
泾县交投 | 安徽省泾县 | 安徽省宣城市 | 租赁和商务服务业 | 85.00 | 15.00 | 设立 |
萧县安水 | 安徽省萧县 | 安徽省宿州市 | 租赁和商务服务业 | 89.99 | - | 设立 |
阜阳安水 | 安徽省阜阳市 | 安徽省阜阳市 | 租赁和商务服务业 | 95.00 | - | 设立 |
六安裕新 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 科学研究和技术服务业 | 57.00 | - | 设立 |
富平安水 | 陕西省渭南市 | 陕西省渭南市 | 建筑业 | 80.00 | - | 设立 |
漳浦安建 | 福建省漳州市 | 福建省漳州市 | 租赁和商务服务业 | 63.00 | 27.00 | 设立 |
图们吉皖 | 吉林省延边州图们市 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | 水利、环境和公共设施管理业 | 66.00 | 10.00 | 设立 |
蚌埠安水 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 租赁和商务服务业 | 80.00 | - | 设立 |
来安安水 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 90.00 | - | 设立 |
安建绩溪 | 安徽省宣城市 | 安徽省宣城市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 90.00 | - | 设立 |
嵊泗安建 | 浙江省嵊泗县 | 浙江省舟山市 | 租赁和商务服务业 | 79.00 | 1.00 | 设立 |
临泉安建 | 安徽省临泉县 | 安徽省阜阳市 | 建筑业 | 60.00 | 20.00 | 设立 |
怀宁投资 | 安徽省怀宁县 | 安徽省安庆市 | 租赁和商务服务业 | 80.00 | - | 设立 |
舒城金龙 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 建筑业 | 51.00 | - | 非同一控制下企业合并 |
安建铜陵 | 安徽省铜陵市 | 安徽省铜陵市 | 租赁和商务服务业 | 80.00 | - | 设立 |
建工云南 | 云南省 | 云南省昆明市 | 建筑业 | 100.00 | - | 设立 |
太湖交通 | 安徽省太湖县 | 安徽省安庆市 | 建筑业 | 72.00 | - | 设立 |
固镇投资 | 安徽省固镇县 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | 80.00 | - | 设立 |
固镇房地产 | 安徽省固镇县 | 安徽省蚌埠市 | 房地产业 | 100.00 | - | 设立 |
长江建投 | 安徽省铜陵市 | 安徽省铜陵市 | 租赁和商务服务业 | 60.00 | - | 设立 |
安建潜山 | 安徽省潜山市 | 安徽省安庆市 | 租赁和商务服务业 | 50.00 | 30.00 | 设立 |
濉溪房地产 | 安徽省濉溪县 | 安徽省淮北市 | 房地产业 | 100.00 | - | 设立 |
宿州投资 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 建筑业 | 60.00 | - | 设立 |
皖东建投 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 建筑业 | 65.00 | - | 设立 |
淮河建投 | 安徽省淮南市 | 安徽省淮南市 | 建筑业 | 51.00 | - | 设立 |
新安江建投 | 安徽省宣城市 | 安徽省宣城市 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | - | 设立 |
王家坝建投 | 安徽省阜阳市 | 安徽省阜阳市 | 建筑业 | 51.00 | - | 设立 |
枞阳恒越 | 安徽省铜陵市 | 安徽省铜陵市 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | 44.00 | 设立 |
萧龙建投 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 建筑业 | 40.00 | 20.00 | 设立 |
滁州房地产 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 房地产业 | 100.00 | - | 设立 |
岳西投资 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 租赁和商务服务业 | 60.00 | 30.00 | 设立 |
江东建投 | 安徽省马鞍山 | 安徽省马鞍山市 | 租赁和商务服务业 | 55.00 | - | 设立 |
尼日利亚公司 | 尼日利亚 | 尼日利亚阿布雷市 | 建筑业 | 70.00 | 30.00 | 同一控制下企业合并 |
老挝公司 | 老挝 | 老挝万象市 | 建筑业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
安哥拉公司 | 安哥拉 | 安哥拉罗安达省 | 建筑业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
马来西亚公司 | 马来西亚 | 马来西亚吉隆坡市 | 建筑业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
肯尼亚公司 | 肯尼亚 | 肯尼亚内罗毕市 | 建筑业 | 99.90 | - | 同一控制下企业合并 |
安徽水利 | 国内 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | 79.18 | - | 设立 |
人防厂 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 制造业 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
水利城市环境 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 房地产业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
和顺酒店 | 安徽省内 | 安徽省蚌埠市 | 住宿和餐饮业 | - | 100.00 | 设立 |
合肥沃尔特 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 房地产业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
水利环境 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 100.00 | 设立 |
六安和顺 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
白莲崖水库 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 电力、热力、燃气及水生产和供 | - | 100.00 | 设立 |
应业 | ||||||
嘉和机电 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 制造业 | - | 100.00 | 设立 |
流波电站 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | 51.01 | 设立 |
恒远水电 | 云南贡山县 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | 73.26 | 非同一控制下企业合并 |
普达建设 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
陕西安建 | 陕西省咸阳市 | 陕西省咸阳市 | 租赁和商务服务业 | - | 100.00 | 设立 |
水利沱湖 | 安徽省南陵县 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
顺安起重 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 租赁和商务服务业 | - | 100.00 | 设立 |
水利新川 | 安徽省马鞍山市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
和达工程 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 设立 |
广西安建 | 广西壮族自治区河池市 | 广西壮族自治区河池市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
嘉和建筑 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
铜江建设 | 安徽省芜湖市 | 安徽省铜陵市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
生态科技 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
和生活服务 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 租赁和商务服务业 | - | 100.00 | 设立 |
嘉和建工 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 制造业 | 44.77 | 55.23 | 设立 |
五河嘉园 | 安徽省五河县 | 安徽省蚌埠市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
固镇建筑 | 安徽省固镇县 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
水利郎川 | 安徽省郎溪县 | 安徽省宣城市 | 建筑业 | - | 51.00 | 设立 |
望江基础 | 安徽省望 | 安徽省安庆市 | 建筑业 | - | 80.00 | 设立 |
江县 | ||||||
安建基础 | 上海市 | 上海市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 设立 |
汉中安建 | 陕西省汉中市 | 陕西省汉中市 | 房地产业 | - | 60.00 | 设立 |
皖河建设 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
重庆安建 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
五水建设 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 51.00 | 设立 |
中泉建设 | 安徽省阜阳市 | 安徽省阜阳市 | 建筑业 | - | 51.00 | 设立 |
六安水建 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 建筑业 | - | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
六安水电 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 建筑业 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
鑫水监理 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
利水检测 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
长城置业 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
南陵和顺 | 安徽省南陵县 | 安徽省芜湖市 | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 100.00 | 设立 |
滁州和顺 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
马鞍山和顺 | 安徽省马鞍山 | 安徽省马鞍山市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
蚌埠和顺 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
水利铜江 | 安徽省庐江县 | 安徽省合肥市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
水利和顺 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
合肥和顺 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
临泉和顺 | 安徽省临泉县 | 安徽省阜阳市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
涡阳和顺 | 安徽省内 | 安徽省亳州市 | 金融业 | - | 100.00 | 设立 |
泗县和顺 | 安徽省宿 | 安徽省宿州市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
州市 | ||||||
淮上和顺 | 安徽省内 | 安徽省蚌埠市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
商丘和顺 | 河南省商丘市 | 河南省商丘市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
固镇和顺 | 安徽省固镇县 | 安徽省蚌埠市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
铜陵和顺 | 安徽省铜陵市 | 安徽省铜陵市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
安徽路桥 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 61.91 | 6.27 | 同一控制下企业合并 |
路桥建设 | 安徽省内 | 安徽省淮南市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
环通工程 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
空港建设 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
宣城安路 | 安徽省泾县 | 安徽省宣城市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
安建建设 | 西藏拉萨市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
新途建设 | 安徽省宁国市 | 安徽省宣城市 | 建筑业 | - | 90.00 | 同一控制下企业合并 |
陕西徽路 | 陕西省渭南市 | 陕西省渭南市 | 交通运输、仓储和邮政业 | - | 60.00 | 设立 |
宣城新通达 | 安徽省宣城市 | 安徽省宣城市 | 建筑业 | - | 90.00 | 设立 |
芜湖安路 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 金融业 | - | 80.00 | 设立 |
蒙城安路 | 安徽省蒙城县 | 安徽省亳州市 | 租赁和商务服务业 | - | 55.80 | 设立 |
凤阳安建 | 安徽省凤阳县 | 安徽省滁州市 | 建筑业 | - | 90.00 | 设立 |
新途建材 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 制造业 | - | 100.00 | 设立 |
安建路桥 | 安徽省怀远县 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
中仑智能 | 安徽省长丰县 | 安徽省合肥市 | 制造业 | - | 100.00 | 设立 |
钢构制造 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 制造业 | - | 100.00 | 设立 |
皋城投建 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
蓬程建设 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
三山建设 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | - | 65.00 | 设立 |
建工和顺 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 房地产业 | 32.33 | 67.67 | 同一控制下企业合并 |
安建地产 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 房地产业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
安徽兴业 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 房地产业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
同兴置业 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 房地产业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
全椒兴业 | 安徽省内 | 安徽省滁州市 | 房地产业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
天长兴邺 | 安徽省内 | 安徽省滁州市 | 房地产业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
地产阜阳 | 安徽省内 | 安徽省阜阳市 | 房地产业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
地产宿松 | 安徽省宿松县 | 安徽省安庆市 | 房地产业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
地产淮北 | 安徽省淮北市 | 安徽省淮北市 | 房地产业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
瑶海地产 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 房地产业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
沛县房地产 | 江苏省沛县 | 江苏省徐州市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
地产固镇 | 安徽省固镇县 | 安徽省蚌埠市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
淮北房地产 | 安徽省淮北市 | 安徽省淮北市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
地产阜南 | 安徽省阜南县 | 安徽省阜阳市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
定远房地产 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
建工三建 | 国内 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 73.36 | - | 同一控制下企业合并 |
轻钢龙骨 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 制造业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
广建架业 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 租赁和商务服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
三建润鑫 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 制造业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
新鑫检测 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
擎工建材 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 批发和零售业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
建工建筑 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
蚌埠安建 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
北城工业 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 制造业 | - | 100.00 | 设立 |
汉城工程 | 安徽省固镇县 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
皖西工程 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
至诚工程 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 房地产业 | - | 100.00 | 设立 |
寿州工程 | 安徽省寿县 | 安徽省淮南市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
胜泰工程 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
庐西工程 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
建庐工程 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
建工建投 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 70.16 | - | 同一控制下企业合并 |
新源交通 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
路桥检测 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
城乡设计 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
新阳交通 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 租赁和商务服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
西藏新瑞 | 西藏 | 西藏自治区拉萨市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
安建安九 | 安徽省望 | 安徽省安庆市 | 建筑业 | - | 90.00 | 设立 |
江县 | ||||||
望江交建 | 安徽省望江县 | 安徽省安庆市 | 建筑业 | - | 80.00 | 设立 |
建工交建 | 安徽省怀远县 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
舒城交投 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 建筑业 | - | 51.00 | 设立 |
谯城建投 | 安徽省亳州市 | 安徽省亳州市 | 建筑业 | - | 51.00 | 设立 |
繁昌建设 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | - | 51.00 | 设立 |
无为建投 | 安徽省无为市 | 安徽省芜湖市 | 租赁和商务服务业 | - | 51.00 | 设立 |
安徽建科 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
特种建筑 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
建科监理 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
建工检测 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
施工图 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
杂志社 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 文化、体育和娱乐业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
安徽建材科技 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 制造业 | 55.20 | - | 同一控制下企业合并 |
安徽瑞特 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 制造业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
合肥建材 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 批发和零售业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
蚌埠建材 | 安徽省内 | 安徽省蚌埠市 | 制造业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
建材宁波 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 设立 |
建工交航 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 60.75 | - | 同一控制下企业合并 |
蒙城交航 | 安徽省蒙城县 | 安徽省亳州市 | 建筑业 | - | 90.59 | 设立 |
利辛安建 | 安徽省利辛县 | 安徽省亳州市 | 租赁和商务服务业 | - | 90.00 | 设立 |
亳州交航 | 安徽省亳州市 | 安徽省亳州市 | 建筑业 | - | 51.00 | 设立 |
品创检测 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 设立 |
全椒建投 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 建筑业 | - | 51.00 | 设立 |
建工路港 | 国内 | 安徽省合肥市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 53.66 | 5.31 | 同一控制下企业合并 |
港新建设 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
路港通 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
路港交建 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
建工建机 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 制造业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
设备租赁 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 租赁和商务服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
天筑建机 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
建工安装 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
蚌埠安装 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
国际贸易 | 海南省海口市 | 海南省海口市 | 批发和零售业 | 100.00 | - | 新设 |
宿徐投资 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 租赁和商务服务业 | 93.00 | - | 新设 |
宿州高速 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 建筑业 | 75.00 | 25.00 | 新设 |
淮北高速 | 安徽省淮北市 | 安徽省淮北市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 70.00 | 30.00 | 新设 |
岳西建设 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 建筑业 | 90.00 | - | 新设 |
天长和顺 | 安徽省天长市 | 安徽省滁州市 | 房地产业 | - | 100.00 | 新设 |
太和安建 | 安徽省太和县 | 安徽省阜阳市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
新安建设 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 100.00 | 新设 |
霍邱基础 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 金融业 | 60.00 | 30.00 | 新设 |
交通智造 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 制造业 | - | 100.00 | 新设 |
宜秀投资 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 金融业 | 60.00 | 20.00 | 新设 |
三建萧城 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
安建高新 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
三建庐州 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
皖建建设 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
三建合瀚 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
路桥建设 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
合肥安建 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
山东安建 | 山东省烟台市 | 山东省烟台市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
桐城投资 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 金融业 | 70.00 | - | 新设 |
信城建设 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
淮南安建 | 安徽省淮南市 | 安徽省淮南市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
青阳安建 | 安徽省池州市 | 安徽省池州市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
安建空港 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
霍邱安建 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
新程路桥 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
瑶路建设 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
牧普建筑 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
黟县投资 | 安徽省黄山市 | 安徽省黄山市 | 金融业 | 50.00 | 30.00 | 新设 |
山东安建生态 | 山东省烟台市 | 山东省烟台市 | 科学研究和技术服务业 | - | 80.00 | 新设 |
安建产融 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - | 90.00 | 新设 |
灵璧城市建设 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 90.00 | 新设 |
生态环境 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 100.00 | 新设 |
安建合巢 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 100.00 | 新设 |
交航绿湾 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
交航第一工程 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
淮海建设 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 建筑业 | 60.00 | - | 新设 |
长江建投建筑 | 安徽省铜陵市 | 安徽省铜陵市 | 制造业 | - | 100.00 | 新设 |
长江建投建材 | 安徽省铜陵市 | 安徽省铜陵市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 新设 |
长丰建设 | 安徽省长丰县 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 70.00 | 新设 |
贺州交通 | 广西壮族自治区贺州市 | 广西壮族自治区贺州市 | 建筑业 | 42.00 | 27.99 | 新设 |
瑞江建设 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
港通新材料 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 批发和零售业 | - | 100.00 | 新设 |
颍洲建设 | 安徽省阜阳市 | 安徽省阜阳市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
建工新材料 | 安徽省内 | 安徽省蚌埠市 | 科学研究和技术服务业 | - | 100.00 | 新设 |
淅川安建 | 河南省南阳市 | 河南省南阳市 | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 90.00 | 新设 |
皖江建设 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | 51.00 | - | 新设 |
安庆建设 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 51.00 | - | 新设 |
合肥建设 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 51.00 | - | 新设 |
州来建设 | 安徽省淮南市 | 安徽省淮南市 | 建筑业 | 51.00 | - | 新设 |
湖南安建 | 湖南省耒阳市 | 湖南省衡阳市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
禹投建设 | 蚌埠市禹会区 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 51.00 | 新设 |
六安建设 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 建筑业 | - | 55.00 | 新设 |
虹城工程 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 新设 |
灵璧建设 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 51.00 | 新设 |
来安建设 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 建筑业 | - | 51.00 | 新设 |
徽航建设 | 安徽省黄山市 | 安徽省黄山市 | 建筑业 | - | 51.00 | 新设 |
安桐建设 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 建筑业 | - | 51.00 | 新设 |
涡河建设 | 安徽省亳州市 | 安徽省亳州市 | 建筑业 | 50.00 | - | 非同一控制下企业合并 |
农投建设 | 安徽省亳州市 | 安徽省亳州市 | 建筑业 | - | 50.00 | 新设 |
桃花源建设 | 安徽省黄山市 | 安徽省黄山市 | 建筑业 | - | 50.00 | 新设 |
和粤置业 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 房地产业 | - | 34.00 | 新设 |
肥西和顺 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 房地产业 | - | 34.00 | 新设 |
泾县高速 | 安徽省宣城市 | 安徽省宣城市 | 建筑业 | 60.00 | 40.00 | 新设 |
宿松建投 | 安徽省宿松县 | 安徽省宿松县 | 建筑业 | 46.00 | 新设 | |
祁门建投 | 安徽省黄山市 | 安徽省黄山市 | 建筑业 | 51.00 | 新设 | |
通许安建 | 河南省开封市 | 河南省开封市 | 公共设施管理业 | 100.00 | 新设 | |
泾县长三角 | 安徽省宣城市 | 安徽省宣城市 | 专业技术服务业 | 66.00 | 29.00 | 新设 |
芜湖安建 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
轻扬建筑 | 安徽省淮北市 | 安徽省淮北市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 100.00 | 新设 | |
凤城建设 | 陕西省西咸新区 | 陕西省西咸新区 | 建筑业 | 100.00 | 新设 | |
舒城乡村建设 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 10.00 | 42.10 | 新设 |
融城建投 | 安徽省阜阳市 | 安徽省阜阳市 | 商务服务业 | 51.00 | 新设 | |
通许安路 | 河南省开封市 | 河南省开封市 | 建筑业 | 95.00 | 新设 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股 比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
建工建投 | 29.84 | 34,142,738.93 | 51,200,000.00 | 1,173,212,636.49 |
安徽路桥 | 31.82 | 43,280,675.35 | 46,498,181.28 | 787,084,708.41 |
建工路港 | 41.03 | 34,765,395.21 | 33,201,613.61 | 600,205,380.41 |
建工交航 | 39.25 | 1,623,055.17 | 32,000,000.00 | 478,038,223.88 |
建工三建 | 26.64 | 10,672,243.13 | 422,906,510.54 | |
建工建材 | 44.8 | 11,179,845.38 | 15,208,333.33 | 233,825,891.89 |
安徽水利 | 20.82 | 34,479,719.94 | 64,000,000.00 | 1,631,782,614.51 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 | 负债合计 |
产 | 债 | 产 | 债 | |||||||||
建工建投 | 1,012,987.32 | 242,955.22 | 1,255,942.54 | 758,799.68 | 140,171.01 | 898,970.69 | 823,469.69 | 234,277.67 | 1,057,747.36 | 720,377.83 | 121,124.07 | 841,501.90 |
安徽路桥 | 1,341,944.01 | 586,307.56 | 1,928,251.57 | 1,244,626.80 | 368,970.51 | 1,613,597.31 | 1,333,013.38 | 570,073.93 | 1,903,087.31 | 1,201,297.22 | 385,533.87 | 1,586,831.09 |
建工路港 | 724,989.50 | 259,503.47 | 984,492.97 | 649,865.65 | 150,138.48 | 800,004.13 | 705,948.02 | 256,716.18 | 962,664.20 | 618,934.50 | 158,291.71 | 777,226.21 |
建工交航 | 461,279.13 | 473,778.84 | 935,057.97 | 453,177.23 | 331,513.83 | 784,691.06 | 476,952.75 | 454,225.26 | 931,178.01 | 443,886.75 | 330,031.54 | 773,918.29 |
建工三建 | 1,918,601.63 | 139,834.35 | 2,058,435.98 | 1,837,214.74 | 78,164.42 | 1,915,379.16 | 1,953,894.44 | 137,557.60 | 2,091,452.04 | 1,826,689.18 | 126,602.54 | 1,953,291.72 |
建工建材 | 694,111.25 | 26,693.03 | 720,804.28 | 620,172.07 | 47,449.13 | 667,621.20 | 602,594.52 | 24,387.52 | 626,982.04 | 552,054.55 | 20,861.34 | 572,915.89 |
安徽水利 | 2,605,629.64 | 645,533.87 | 3,251,163.51 | 1,909,082.92 | 302,183.05 | 2,211,265.97 | 2,518,306.25 | 652,042.50 | 3,170,348.75 | 1,878,042.75 | 300,679.28 | 2,178,722.03 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
建工建投 | 429,465.21 | 9,069.80 | 9,069.80 | 61,206.42 | 414,613.32 | 6,239.62 | 6,239.62 | 87,318.33 |
安徽路桥 | 446,226.66 | 14,091.87 | 14,091.87 | 42,686.49 | 445,448.76 | 11,203.09 | 11,203.09 | 28,242.44 |
建工路港 | 300,790.85 | 8,854.29 | 8,854.29 | 12,311.48 | 276,292.46 | 6,278.97 | 6,278.97 | 77,077.60 |
建工交航 | 110,895.44 | 1,587.23 | 1,587.23 | 8,711.43 | 119,087.04 | -131.14 | -131.14 | 8,738.94 |
建工三建 | 675,242.96 | 4,045.29 | 4,045.29 | 16,344.86 | 666,663.02 | 1,430.19 | 1,430.19 | 43,525.71 |
建工建材 | 557,682.80 | 2,495.34 | 2,495.34 | 34,631.67 | 570,770.18 | 2,234.24 | 2,234.24 | 54,505.24 |
安徽水利 | 691,672.14 | 26,722.70 | 26,722.70 | 18,676.90 | 686,066.35 | 18,655.30 | 18,655.30 | 32,026.06 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
合营企业: | ||
投资账面价值合计 | ||
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | ||
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | ||
联营企业: | ||
安徽建工-中航国际联营体公司 | 1,333,014.13 | 1,333,014.13 |
利辛县安建新润建设投资有限公司 | 185,925,983.03 | 181,510,365.43 |
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 38,346,256.95 | 40,088,400.00 |
怀宁安建发展有限公司 | 20,000,892.73 | 19,665,576.39 |
安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 136,990,000.00 | 136,990,000.00 |
安徽建工舒城建设发展有限公司 | 30,351,775.14 | 31,966,602.04 |
安徽建工皖北建设投资有限公司 | 6,202,534.89 | 6,142,262.29 |
亳州建工有限公司 | 66,322,526.67 | 42,089,683.36 |
中能建安建工(定远)建设发展有限公司 | 18,175,118.11 | 19,120,720.20 |
肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司 | 4,000,000.00 | 3,800,000.00 |
甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 | 33,334,736.44 | 33,334,736.44 |
甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 | 25,874,760.00 | 25,874,760.00 |
苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司 | 33,250,000.00 |
投资账面价值合计 | 600,107,598.09 | 541,916,120.28 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | 24,741,477.81 | -9,836,694.37 |
--其他综合收益 | - | |
--综合收益总额 | 24,741,477.81 | -9,836,694.37 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
√适用 □不适用
纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益系依照本公司、华夏银行股份有限公司与光大兴陇信托有限责任公司签署的《信托合同》,委托光大兴陇信托有限责任公司设立的集合资金信托计划,即光信·光祺·开运1号集合资金信托计划。各期信托计划下本公司认购信托单位份额比例为16.67%,华夏银行股份有限公司认购信托单位份额比例为83.33%,具体以实际交付的信托资金金额为准。截至2023年6月30日,本公司实缴金额为人民币0.96亿元,华夏银行股份有限公司实缴金额为人民币4.80亿元,于少数股东权益中核算。本公司不存在向该结构化主体提供财务支持的义务和意图。
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等,本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险,董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构,以及制定和监察本公司的风险管理政策。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。
1.信用风险
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收客户款项。应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款及长期应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。
对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
(1)信用风险显著增加判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
(2)已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值,本公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。
本公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。
(3)预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
相关定义如下:
违约概率是指债务人在未来 12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。
违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追
索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;
违约风险敞口是指,在未来 12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
2.流动性风险
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下,确保有足够的流动性来履行到期债务,且与金融机构进行融资磋商,保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。
3.市场风险
(1)外汇风险:因外汇市场变动引起汇率的变动,致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。公司目前承接了以外币结算的境外工程,汇率的变动使公司存在一定的外汇风险。
(2)利率风险:是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司为了承接项目,每年均会保持一定金额的有息负债,因此利率波动对公司有一定的影响。以目前4,292,611.05万元的融资量估算,利率每波动 1.00%,对公司利润总额的影响金额为42,926.11万元。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
安徽建工集团控股有限公司 | 安徽省合肥市 | 建设投资 | 391,063.25 | 32.14 | 32.14 |
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见第十节财务报告之附注九、在其他主体中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
亳州建工有限公司 | 联营企业 |
利辛县安建新润建设投资有限公司 | 联营企业 |
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 联营企业 |
怀宁安建发展有限公司 | 联营企业 |
安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 联营企业 |
安徽建工舒城建设发展有限公司 | 联营企业 |
安徽建工皖北建设投资有限公司 | 联营企业 |
中能建安建工(定远)建设发展有限公司 | 联营企业 |
苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
安徽建工服务中心有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽建工第一建设集团有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽建工第二建设集团有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽三建技术咨询服务有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽省装饰工程公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽建工技师学院 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽水建医院 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽建工小额贷款有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安建商业保理有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽建工路桥工程有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽建工资本管理有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽华力劳务有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽振皖劳务有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽方圆建筑劳务有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽顺宁建筑工程有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽省众亿劳务有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽二建天一建设工程有限责任公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽二建天诺建设工程有限责任公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽二建天逸建设工程有限责任公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽二建铜景建筑工程有限责任公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
安徽二建浩方建筑工程有限公司 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企业 |
舒城安建私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企业 |
肥西安建产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企业 |
肥西安建城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企业 |
建信金融资产投资有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
安徽省中安金融资产管理股份有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
工银金融资产投资有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
安徽保利房地产开发有限公司 | 子公司的少数股东 |
武汉康景实业投资有限公司 | 子公司的少数股东 |
亳州建工劳务有限公司 | 重要联营企业的子公司 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度(如适用) | 是否超过交易额度(如适用) | 上期发生额 |
安徽建工第二建设集团有限公司 | 接受劳务 | 258,598,142.46 | 1,870,000,000 | 否 | 138,190,471.41 |
安徽建工第一建设集团有限公司 | 接受劳务 | 144,557,322.26 | 660,000,000 | 否 | 122,136,929.25 |
安徽华力劳务有限公司 | 接受劳务 | 1,028,848,325.01 | 3,400,000,000 | 否 | 927,367,994.31 |
安徽振皖劳务有限公司 | 接受劳务 | 541,230,896.92 | 1,750,000,000 | 否 | 696,733,271.65 |
安徽建工路桥工程有限公司 | 接受劳务 | 1,667,783.21 | 4,123,692.88 | ||
安徽顺宁建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 780,505,391.50 | 2,240,000,000 | 否 | 751,234,719.51 |
亳州建工有限公司 | 接受劳务 | 1,493,150.82 | 20,078,951.89 | ||
亳州建工劳务有限公司 | 接受劳务 | 8,707,910.00 |
安徽建工皖北建设投资有限公司 | 接受劳务 | 32,839,864.52 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
安徽建工第一建设集团有限公司 | 销售商品 | 85,609,463.23 | 28,516,841.88 |
安徽建工第二建设集团有限公司 | 销售商品 | 290,906.93 | 46,519,601.42 |
安徽二建天一建设工程有限责任公司 | 销售商品 | 131,883.96 | 206,416.52 |
安徽二建浩方建筑工程有限公司 | 销售商品 | 1,231,042.85 | |
安徽二建天逸建设工程有限责任公司 | 销售商品 | 113,804.74 | |
安徽建工皖北建设投资有限公司 | 销售商品 | 2,116,230.24 | |
利辛县安建新润建设投资有限公司 | 销售商品 | 32,800,000.00 | |
安徽建工第二建设集团有限公司 | 提供劳务 | 11,322,569.94 | |
安徽建工第一建设集团有限公司 | 提供劳务 | 41,093,340.12 | 39,704,175.16 |
安徽水建医院 | 提供劳务 | 49,153,401.76 | |
利辛县安建新润建设投资有限公司 | 提供劳务 | 30,693,646.52 | |
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 提供劳务 | 66,020,818.91 | |
安徽建工技师学院 | 提供劳务 | 174,174.76 | |
安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 提供劳务 | 178,563,956.71 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
安徽建工第二建设集团有限公司 | 租赁收入 | 238,428.60 | |
安建商业保理有限公司 | 租赁收入 | 325,549.50 | 310,052.34 |
安徽建工资本管理有限公司 | 租赁收入 | 105,102.84 | 100,097.16 |
安徽建工小额贷款有限公司 | 租赁收入 | 267,484.50 | 254,747.16 |
安徽建工集团控股有限公司 | 租赁收入 | 313,560.00 | 284,400.00 |
本公司作为承租方:
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
安徽建工集团控股有限公司 | 111,000,000.00 | 2019-1-6 | 2023-1-6 | 是 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
安建商业保理有限公司 | 50,000,000.00 | 2023年1月11日 | 2024年1月27日 | |
安建商业保理有限公司 | 100,000,000.00 | 2023年1月17日 | 2024年1月16日 | |
安建商业保理有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年2月28日 | 2024年2月28日 | |
安建商业保理有限公司 | 50,000,000.00 | 2023年3月9日 | 2023年9月8日 | |
安建商业保理有限公司 | 120,000,000.00 | 2023年6月16日 | 2025年6月13日 | |
安建商业保理有限公司 | 190,000,000.00 | 2023年6月19日 | 2024年6月19日 | |
拆出 |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 431.45 | 254.59 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 安徽建工第二建设集团有限公司 | 92,862,099.85 | 6,342,238.53 | 95,930,516.96 | 5,040,175.34 |
应收账款 | 安徽建工第一建 | 168,287,544.15 | 8,621,923.63 | 158,625,636.81 | 7,958,297.48 |
设集团有限公司 | |||||
应收账款 | 亳州建工有限公司 | 24,569,944.58 | 9,890,617.21 | 17,590,029.14 | 10,482,918.57 |
应收账款 | 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 120,234,041.34 | 6,504,936.41 | 153,593,127.92 | 9,726,913.61 |
应收账款 | 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 157,067,912.89 | 11,017,167.37 | 177,962,412.89 | 10,086,700.44 |
应收账款 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 4,586,384.25 | 229,319.21 | 10,586.72 | 529.34 |
应收账款 | 安徽二建浩方建筑工程有限公司 | 8,907,940.12 | 520,572.26 | 8,996,861.68 | 449,843.08 |
应收账款 | 安徽二建天诺建设工程有限责任公司 | 3,327,183.16 | 266,174.65 | 3,327,183.16 | 166,359.16 |
应收账款 | 安徽二建天一建设工程有限责任公司 | 3,515,593.93 | 255,212.07 | 3,779,753.45 | 257,372.11 |
应收账款 | 安徽二建天逸建设工程有限责任公司 | 13,410,323.58 | 1,069,309.32 | 13,643,104.72 | 682,155.24 |
应收账款 | 安徽建工技师学院 | 8,069.18 | 403.46 | ||
应收账款 | 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 109,846,573.85 | 5,950,881.21 | 156,206,556.92 | 7,810,327.85 |
应收账款 | 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 8,592,822.76 | 429,641.14 | 7,212,566.08 | 360,628.30 |
应收账款 | 安徽省机械施工公司 | 23,057.24 | 23,057.24 | 23,057.24 | 23,057.24 |
应收账款 | 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 63,037,103.19 | 3,151,855.16 | 69,201,499.82 | 3,460,074.99 |
应收账款 | 安徽水建医院 | 3,600,000.00 | 180,000.00 | ||
应收账款 | 怀宁安建发展有限公司 | 8,185,573.96 | 409,278.70 | ||
长期应收款 | 安徽水建医院 | 343,074,435.61 | 1,715,372.18 | 373,074,435.61 | 18,653,721.78 |
其他应收款 | 安徽建工第二建设集团有限公司 | 4,768,467.22 | 238,423.36 | 200,000.00 | - |
其他应收款 | 安徽建工第一建设集团有限公司 | 4,164,107.81 | 352,906.29 | 2,909,040.00 | 140,452.00 |
其他应收款 | 亳州建工有限公司 | 600,000.00 | 40,000.00 | ||
其他应收款 | 安徽水建医院 | 62,500.00 | - | 62,500.00 | |
其他应收款 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 30,790.44 | - | ||
其他应收款 | 安徽建工集团控股有限公司 | 9,460.00 | 473 | ||
其他应收款 | 安徽建工技师学院 | 175,600.00 | 10,800.00 | 175,600.00 | 10,800.00 |
其他应收款 | 安徽建工舒城建设发展有限公司 | 57,859,113.78 | 2,892,955.69 | 57,859,113.78 | 2,892,955.69 |
其他应收款 | 安徽三建技术咨询服务有限公司 | 140,000.00 | 7,000.00 | ||
其他应收款 | 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 231,512.35 | - | 231,512.35 | - |
其他应收款 | 武汉康景实业投资有限公司 | 431,052,000.00 | 21,552,600.00 | ||
其他应收款 | 安徽保利房地产开发有限公司 | 431,052,000.00 | 21,552,600.00 | ||
其他应收款 | 安徽华力劳务有限公司 | 53,035.00 | 2,651.75 | ||
其他应收款 | 安徽振皖劳务有限公司 | 500,000.00 | 25,000.00 | ||
预付款项 | 怀宁安建发展有限公司 | - | 2,487,078.78 | - | |
预付款项 | 安徽建工第一建设集团有限公司 | 28,522,500.00 | |||
预付款项 | 安徽建工第二建设集团有限公司 | 20,397,080.40 | |||
应收款项融资 | 安建商业保理有限公司 | 66,650,000.00 | - | 224,700,000.00 | - |
应收款项融资 | 安徽建工第一建设集团有限公司 | - | 2,000,000.00 | - |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 安徽建工第一建设集团有限公司 | 184,927,546.92 | 113,331,052.75 |
应付账款 | 安徽建工第二建设集团有限公司 | 121,103,634.79 | 117,906,067.78 |
应付账款 | 安徽省装饰工程公司 | 299,964.23 | 299,964.23 |
应付账款 | 安徽建工路桥工程有限公司 | 6,781,732.69 | 13,972,091.64 |
应付账款 | 安徽华力劳务有限公司 | 780,471,578.37 | 1,280,896,082.75 |
应付账款 | 安徽振皖劳务有限公司 | 564,220,881.75 | 736,134,325.48 |
应付账款 | 亳州建工有限公司 | 157,830,159.53 | 170,810,995.68 |
应付账款 | 安徽三建技术咨询服务有限公司 | 2,331,699.41 | 2,331,699.41 |
应付账款 | 安徽省机械施工公司 | 17,039,423.78 | 17,039,423.78 |
应付账款 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 779,080,267.08 | 1,111,203,697.05 |
应付账款 | 亳州建工劳务有限公司 | 4,752,214.27 | 10,414,753.15 |
应付账款 | 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 49,565,211.89 | 27,425,347.37 |
应付账款 | 安徽省众亿劳务有限公司 | 3,620,866.23 | 34,724,126.42 |
其他应付款 | 安徽三建技术咨询服务有限公司 | 3,461,924.19 | 1,961,924.19 |
其他应付款 | 安徽建工第二建设集团有限公司 | 895,660.41 | 47,076,592.57 |
其他应付款 | 安徽建工第一建设集团有限公司 | 1,050,000.00 | 41,450,000.00 |
其他应付款 | 安徽建工集团控股有限公司 | 194,349,758.47 | 194,849,758.47 |
其他应付款 | 安徽建工路桥工程有限公司 | 200,000.00 | 950,000.00 |
其他应付款 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 25,411,280.81 | 21,219,832.10 |
其他应付款 | 亳州建工有限公司 | 89,390,730.46 | 47,150,538.68 |
其他应付款 | 安徽省水利建筑工程总公司医院 | 230,487.00 | - |
其他应付款 | 安徽振皖劳务有限公司 | 363,462.37 | 581,523.37 |
其他应付款 | 安建商业保理有限公司 | 2,164,926,237.72 | 1,825,892,483.80 |
其他应付款 | 安徽方圆建筑劳务有限公司 | 216,000.00 | |
其他应付款 | 安徽华力劳务有限公司 | 2,930,492.25 | 2,672,192.25 |
其他应付款 | 安徽建工皖北建设投资有限公司 | 4,500.00 | |
其他应付款 | 安徽省装饰工程公司 | 1,000.00 | 1,000.00 |
其他应付款 | 怀宁安建发展有限公司 | 36,187,790.80 | 89,594,785.00 |
其他应付款 | 武汉康景实业投资有限公司 | 193,911,900.00 | |
其他应付款 | 安徽保利房地产开发有限公司 | 193,911,900.00 | |
合同负债 | 安建商业保理有限公司 | 158,719.25 | 484,268.75 |
合同负债 | 安徽建工小额贷款有限公司 | 44,580.78 | 312,065.28 |
合同负债 | 安徽建工资本管理有限公司 | 17,517.17 | 122,620.01 |
合同负债 | 安徽建工第二建设集团有限公司 | - |
合同负债 | 安徽建工集团控股有限公司 | 217,299.00 | |
合同负债 | 安徽三建技术咨询服务有限公司 | 6,400.00 | |
合同负债 | 中能建安建工(定远)建设发展有限公司 | 1,238,617.68 | |
合同负债 | 怀宁安建发展有限公司 | 27,924,205.07 | |
应付票据 | 亳州建工劳务有限公司 | 7,370,360.36 | 8,700,000.00 |
应付票据 | 安徽振皖劳务有限公司 | 21,228,267.98 | 11,098,531.05 |
应付票据 | 安徽华力劳务有限公司 | 4,170,000.00 | |
应付票据 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 3,000,000.00 | |
应付票据 | 亳州建工有限公司 | 68,000,000.00 | |
短期借款 | 安建商业保理有限公司 | 500,000,000.00 | 420,486,220.16 |
一年内到期的非流动负债 | 安建商业保理有限公司 | 673,000,000.00 | 233,000,000.00 |
长期借款 | 安建商业保理有限公司 | 660,000,000.00 | 1,123,000,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
1 | 贺最荣 | 本公司 | 原告于2021年2月向安徽省合肥市蜀山区人民法院提起诉讼,诉称其与本公司签订《工程项目承包协议书》,因部分工程款未支付,诉请要求本公司支付工程款及利息共计14,538,689.92元。 2022年11月,安徽省合肥市蜀山区人民法院一审判决本公司支付原告工程款7,891,531.60元及利息。本公司不服判决,提出上诉。2023年5月,二审判决,驳回上诉,维持原判,目前款项已支付完毕。 |
2 | 雷晓波 | 安徽皓辰建设有限公司、本公司、舒城县交通运输局 | 原告于2021年7月向安徽省舒城县人民法院提起诉讼,诉称其系S351(棠树-孔集)升级改造工程部分工程施工方,因被告拒不履行支付剩余工程款义务,诉请要求三被告支付工程款及违约金共计5,122,140.10元及逾期利息。 2022年11月,安徽省舒城县人民法院一审判决安徽皓辰建设有限公司支付原告工程款2,913,222.08元。原告不服判决,提出上诉。2023年4月,二审判决,驳回上诉,维持原判,我公司不承担责任。截至2023年6月30日,本公司已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
3 | 张建军 | 阜阳市宏景建筑劳务有限公司、本公司 | 原告于2022年5月向安徽省阜南县人民法院提起诉讼,诉称其系阜南县工业园区电子科技园部分工程分包单位,阜阳市宏景建筑劳务有限公司欠付其工程款,诉请要求阜阳市宏景建筑劳务有限公司支付工程款1,136,228.14元,本公司在欠付工程款范围内承担给付义务。 2023年6月原告张建军撤诉。截至2023年6月30日,本公司已按照工程进度确认相关成本及负债。 |
4 | 六盘水博羽商贸有限公司 | 本公司、叶贵中(第三人)、叶贵超(第三)人、黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 原告于2022年6月向贵州省兴义市人民法院提起诉讼,诉称其与本公司代表叶贵中、叶贵超签订《黔西南州州医院住院楼中央空调安装施工合同书》,本公司拖欠工程款未予支付,要求判令本公司、叶贵中及叶贵超连带支付工程欠款及利息合计2,916,516.00元。 2022年9月,贵州省兴义市人民法院一审判决本公司向被告支付工程款2,406,269.30元及利息。本公司不服判决提出上诉。2023年2月,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院终审判决维持一审判决。截至2023年6月30日,本公司已按照工程进度确认相关成本及负债。 |
5 | 湖南通源公路养护工程有限公司 | 安徽建工集团控股有限公司、湖南陆通公路 | 原告于2022年7月向湖南省长沙市雨花区人民法院提起诉讼,诉称其系湖南省醴陵市至茶陵县高速公路第11合同段项目合作经营方,被告未按照《会议纪要》约定支付欠款,要求判令被告共同向其偿还欠款及利息共计3,939,608.67元。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,本公司已按照工程 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
物资有限公司、本公司 | 进度确认相关负债。 | ||
6 | 梁玉真 | 本公司、李彬 | 原告于2022年11月向安徽省亳州市谯城区人民法院提起诉讼,诉称商丘市金邦商贸有限公司与本公司签订《钢材销售合同》,原告通过债权转让方式获得商丘市金邦商贸有限公司对本公司债权。要求判令本公司及李彬支付钢材款及利息共计2,000,000.00元。 2022年12月,安徽省亳州市谯城区人民法院一审判决本公司向原告支付钢材款1,900,000.00元及利息。本公司不服判决,提出上诉,2023年4月,二审判决,撤销原一审判决,原审被告李彬支付原审原告钢材款190万及利息,驳回原审原告其他诉讼请求。截至2023年6月30日,本公司已按照工程进度确认相关成本及负债。 |
7 | 安徽四建控股集团有限公司 | 本公司 | 原告于2020年8月向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼,诉称与本公司签订《阿尔及利亚康斯坦丁大学城项目分包合同》,要求判令本公司支付工程欠款本金及延期利息共计43,169,488.49元。 2022年3月安徽省合肥市中级人民法院一审裁定驳回原告起诉,原告不服提出上诉。2022年7月安徽省高级人民法院裁定本案发回安徽合肥市中级人民法院审理。目前本案正在一审重新审理中,截至2023年6月30日,本公司已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
8 | 本公司 | 安徽宇联商贸有限公司、安徽四建控股集团有限公司 | 2013年6月,本公司与被申请人安徽宇联商贸有限公司签订《出口代理协议》用于出口工程机械配件,因安徽宇联商贸有限公司拖欠结汇货款不予支付,本公司于2021年11月向合肥仲裁委员会申请仲裁,要求裁令安徽宇联商贸有限公司支付结汇货款及利息共计16,491,436.15元,安徽四建控股集团有限公司对上述债务承担连带清偿责任。 2023年1月,合肥仲裁委员会终局裁决安徽宇联商贸有限公司支付本公司结汇货款13,871,596.37元及利息。2023年4月30日,仲裁裁决生效。2023年5月8日,合肥市中级人民法院受理本公司强制执行仲裁裁决申请。截至2023年6月30日,本公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
9 | 本公司 | 中国建筑集团有限公司 | 2007年5月,本公司与被申请人签订《阿尔及利亚康斯坦丁大学城项目分包合同》,因被申请人拖欠工程款等原因,本公司于2022年1月向北京仲裁委员会申请仲裁,要求裁令被申请人支付拖欠工程款、逾期利息、保函担保费、担保费利息损失及律师费共计309,087,318.43元。 2023年5月18,北仲做出仲裁裁决:一、中建向本公司支付工程款985964157.55第纳尔;二、中建向本公司退还履约保函;三、中建向本公司支付保函费人民币60万元;四、中建承担本公司律师费35万元;五、本公司与中建各自承担仲裁申请费的50%,截至2023年6月30日,本公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
10 | 本公司 | 肯尼亚机场管理局KAA | 2013年11月,本公司与中国航空技术国际工程有限公司作为联营体承包商与被告签订《肯尼亚乔莫·肯亚塔国际机场格林菲尔德航站楼及附属设施设计与施工合同》。2014年1月及12月,本公司通过中国银行股份有限公司安徽省分行向被告开具预付款保函。2016年3月,被告单方致函联营体主张合同无效,联营体随即回函抗辩,对被告单方面解除合同不予接受,提出合同有效且应当继续履行。2022年3月,联营体向国际商会提出国际仲裁申请,2022年8月,被告在上述协商期限内向预付款保函开具行提出索赔请求,要求兑付保函。基于上述基础情况,被 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
告存在保函欺诈行为,本公司于2022年9月向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼,要求判令被告构成保函欺诈并终止向被告支付保函款项共计美元29,451,435.65元及肯尼亚先令1,347,676,930.00元。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,本公司判断不需要确认预计负债。 | |||
11 | 安徽诗杰绿地建设有限责任公司 | 安徽路桥 | 申请人于2021年9月向合肥仲裁委员会申请仲裁,诉称其与安徽路桥签订《劳务分包合同》,要求裁令安徽路桥支付工程款、窝工损失及违约金共计6,244,466.74元。安徽路桥在仲裁审理过程中以被申请人不具备相应资质,人员配备不足,影响项目施工进度为由提出冲裁反请求。 目前本案正在仲裁审理中,截至2023年6月30日,安徽路桥已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
12 | 江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司 | 安徽路桥 | 原告于2022年10月向五河县人民法院提起诉讼,诉称其与安徽路桥签订《徐明高速公路桁架组合梁制作安装合同》,因部分工程款未支付,要求判令本公司支付签证工程款及利息共计3,619,332.10元。 目前本案正在一审审理中,北京金诚同达(合肥)律师事务所李济律师判断江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司主张的诉请获得支持的可能性不大,由于目前原告提供的相关签证变更结算资料无相关签字审批,法官会结合双方提供的证据材料等综合判断。截至2023年6月30日,安徽路桥已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
13 | 吴斌 | 南京雷火金建设工程有限公司、安徽路桥 | 原告于2022年9月向舒城县人民法院提起诉讼,诉称其系舒城县智慧电子小镇项目EPC总承包项目部分工程分包单位,南京雷火金建设工程有限公司欠付其工程款,要求判令南京雷火金建设工程有限公司支付工程款及欠款利息2,169,025.00元,安徽路桥在欠付工程款范围内承担给付义务。 2022年10月,舒城县人民法院一审判决安徽路桥不承担相关责任。原告不服判决提出上诉,目前本案正在二审审理中。截至2023年6月30日,安徽路桥已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
14 | 繁昌县三匠生态养殖科技有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司、安徽江南爆破工程有限公司、安徽路桥 | 原告于2021年6月向安徽省芜湖市繁昌区人民法院提起诉讼,诉称由于被告施工影响,导致其养殖工作受到影响,要求判令被告赔偿损失1,834,600.00元。 2021年8月,安徽省芜湖市繁昌区人民法院一审判决安徽路桥不承担相关责任。北京城建道桥建设集团有限公司、安徽江南爆破工程有限公司不服判决,提出上诉。2021年12月,安徽省芜湖市中级人民法院裁定撤销一审判决,发回重审。目前本案正在一审重新审理中,截至2023年6月30日,安徽路桥判断不需要确认预计负债。 |
15 | 季芳、徐家裕、徐先锋、许培银- | 安徽诗杰绿地建设有限责任公司、安徽路桥 | 原告于2021年7月向舒城县人民法院提起诉讼,诉称安徽诗杰绿地建设有限责任公司欠付其工程款,要求判令安徽诗杰绿地建设有限责任公司支付工程款1,872,244.16元,安徽路桥在欠付工程款范围内承担给付义务。 2022年11月,安徽省舒城县人民法院一审判决驳回原告的全部诉请。原告不服判决提出上诉,目前本案正在二审审理中。截至2023年6月30日,安徽路桥已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
16 | 江苏良越勤建筑机械设备租 | 安徽路桥、皋城投建 | 原告于2021年10月首次向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼,诉称与两被告分别签订《盘扣脚手架租赁合同》及《盘扣式钢管租赁合同》,要求判令被告支付租赁款并退还租赁物,后因证据不足撤诉。2022年8月, |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
赁有限公司 | 原告再次向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼,要求被告支付租金、维修费、逾期付款损失等共计10,005,672.43元并退还租赁物。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,安徽路桥、皋城投建已按照工程进度确认相关成本和负债。 | ||
17 | 建工三建 | 天长粤恒置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司 | 2019年3月至4月间,建工三建与被告分别签订了《天长恒大湖山半岛首期(一标段)主体及配套建设工程施工合同及补充协议书》、《天长恒大湖山半岛首期(二标段)主体及配套建设工程施工合同及补充协议书》、《天长恒大湖山半岛首期(三标段I)主体及配套建设工程施工合同及补充协议》及《安徽恒大湖山半岛代建公园标志塔工程施工合同》。因原告怠于支付工程款,建工三建于2021年7月向广州市中级人民法院提起诉讼,要求判令:一、解除原告与被告之间签订的前述施工合同及补充协议;二、判令被告向原告支付工程款790,148,351.99元及逾期付款利息;三、判令被告向原告支付因怠于支付工程款造成停工索赔款82,838,236.02元;四、判令原告与被告一之间签订的各建设工程施工合同项下分别欠付的建设工程价款,以相对应的工程折价或者拍卖后所得价款由原告优先受偿;五、判令被告二对上述被告一欠付原告工程款、逾期付款利息及索赔款承担连带清偿责任;六、本案全部诉讼费用由被告承担。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
18 | 建工三建 | 天长粤通置业有限公司 | 2019年3月,建工三建与被告签订《天长恒大湖山半岛首期(三标段II)主体及配套建设工程施工合同》,因被告怠于支付工程款,建工三建于2021年4月向广州市中级人民法院提起诉讼,要求判令:一、解除原告与被告之间签订的施工合同》;二、被告向原告支付工程款152,105,110.48元及逾期付款利息;三、判令原告与被告之间签订的各建设工程施工合同项下分别欠付的建设工程价款,以相对应的工程折价或者拍卖后所得价款由原告优先受偿。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
19 | 建工三建 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 2018年3月,建工三建与被申请人签订《建设工程施工合同》,案涉工程竣工交付已近两年,被申请人至今未能核定清单控制价,使得工程进度款支付不足,工程结算工作严重滞后。2021年12月,建工三建向合肥仲裁委员会提请仲裁,请求裁令被申请人支付建工三建工程款91,106,243.32元及逾期付款利息。 目前本案正在仲裁审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
20 | 滁州市柏城房地产开发有限公司(反诉被告) | 建工三建(反诉原告) | 原告于2022年4月向滁州市琅琊区人民法院提起诉讼,诉称建工三建单方发函中止履行合同,导致案涉项目全面停工,要求判令解除与建工三建签订的《滁州市柏城5#时代名邸项目总承包施工合同》及《补充协议》。审理期间建工三建提出反诉,要求判令原告支付拖欠工程款、逾期付款利息及停工损失共计72,773,685.09元。 2022年6月,滁州市琅琊区人民法院一审判决解除双方合同。建工三建不服判决,提出上诉。目前本案正在二审审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
21 | 建工三建 | 大连天宝绿色食品 | 2011年7月,建工三建与被告签订《建设工程施工合同》,因被告拒不验收已完成的工程并拖欠工程款,建工三建于2019年1月向大连市中 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
有限公司 | 级人民法院提起诉讼,要求判令被告支付工程款及违约金共计52,731,759.00元。 2020年12月,大连市中级人民法院一审判决驳回建工三建诉讼请求。建工三建不服判决提出上诉,2022年6月,辽宁省高级人民法院裁定撤销一审判决,发回重审。目前本案正在一审重新审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 | ||
22 | 建工三建 | 合肥市包河区大圩镇人民政府 | 建工三建承建由被申请人发包的合肥包河区大圩金葡萄家园,因被申请人不进行决算审核,建工三建于2020年11月向合肥仲裁委员会申请仲裁,要求裁令被申请人立即支付工程款及逾期付款利息共计50,794,489.29元。 目前本案正在仲裁审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
23 | 建工三建 | 合肥碧城联合房地产开发有限公司 | 2018年3月,建工三建与被告签订《十里春风二标段项目补充协议》,因被申请人区域平台通过微信方式向申请人发送的涉案工程结算确认金额存在争议事项,经过多次沟通,争议事项未形成最终一致意见。建工三建于2022年7月向广州仲裁委员会提请仲裁,要求裁令被申请人支付工程款及利息共计42,003,499.80元,裁令建工三建对其承建工程部分折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。 目前本案正在仲裁审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
24 | 建工三建 | 宣城中锐房地产开发有限公司 | 2014年5月,建工三建与被告签订施工合同,因被告欠付工程款,建工三建于2020年10月向宣城市人民法院提起诉讼,要求判令被告支付39,093,397.36元及利息,并对前述工程款享有工程价款优先受偿权。 2022年9月,宣城市中级人民法院一审判决被告给付建工三建工程款5,846,325.00元及利息,建工三建在工程款5,846,325.00元范围内,对案涉工程折价或者拍卖所得价款享有优先受偿权。建工三建不服判决,提出上诉,目前本案正在二审审理中。截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
25 | 建工三建 | 蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司、蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司 | 2017年4月,建工三建与被告一就锦绣香堤1-2#地块总承包工程签订《建设工程施工合同》,2019年12月,建工三建与被告一就该工程签订《补充协议》增加部分工程造价。在建工三建完成案涉工程竣工交付后,被告欠付工程款尚未支付,建工三建于2022年11月向蚌埠市禹会区人民法院提起诉讼,要求判令被告一支付工程款31,283,090.49元及逾期付款利息,被告二对上述被告一欠付原告工程款及逾期付款利息承担连带清偿责任,被告三就被告一欠付原告的工程款项承担600.00万元连带清偿责任。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
26 | 建工三建 | 阜阳市重点工程建设管理处 | 2017年2月,建工三建与被告签订《建设工程施工合同》,2017年7月至2020年10月,案涉工程共发生四次停工,共延期1003天。因建工三建对于跟踪审计报告中认定的合同内材料调差部分、合同外材料调差部分及管理人员工资损失事项不予认可,于2022年4月向阜阳市颍泉区人民法院提起诉讼,要求判令被告支付工程款、利息、合同外材料价差损失及管理人员工资损失共计29,764,866.64元。 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
2022年5月,阜阳市颍泉区人民法院一审判决驳回建工三建的诉讼请求。建工三建不服判决,提出上诉。2022年8月,安徽省阜阳市中级人民法院判决撤销一审判决,发回重审。目前本案正在一审重新审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 | |||
27 | 建工三建 | 合肥银沣房地产开发有限公司 | 2020年9月,建工三建与被告签订《合肥高新区GX202003地块项目建安工程施工总承包补充协议》。因被告欠付工程款,建工三建多次催要未果,于2022年9月向合肥高新技术产业开发区人民法院提起诉讼,要求判令被告支付欠付工程款及利息共计27,593,370.24元,判令建工三建对案涉工程享有优先受偿权。 2023年5月合肥高新技术产业开发区人民法院一审判决:合肥银沣房地产开发有限公司支付工程款12825726.07元及利息(以 18825726.07 元为基数,自2022年7月7日起按照全国银行业同业间拆借中心公布的市场报价利率标准计算至2023年4月18日,以12825726.07元为基数,自2023年4月19日起按照全国银行业同业间拆借中心公布的市场报价利率标准计算至款清之日止);建工三建在欠付工程款12825726.07元范围内对案涉工程折价、拍卖的价款享有优先受偿权。被告不服判决,提出上诉,目前本案正在二审审理中。截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
28 | 安徽建工 | 安徽奥福酒文化投资有限公司 | 2014年9月,建工三建与被告就承建奥福时代广场工程签订《建设工程施工合同》,因原告欠付工程款,建工三建于2022年6月向合肥市包河区人民法院提起诉讼,要求判令被告支付工程款、利息等费用共计17,456,795.45元。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
29 | 建工三建 | 方国传、林文松 | 被告系宣城开达名城二期四标段工程实际施工人,2021年5月,建工三建向宣城市中级人民法院提起诉讼,要求二被告向建工三建支付多支出的款项16,592,439.70元及利息。 2022年6月,宣城市中级人民法院一审判决被告返还超付工程款14,601,198.32元及利息,给付逾期损失674,018.98元。被告不服判决提出上诉,目前本案正在二审审理中,截至2023年6月30日,建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
30 | 建工三建 | 阳西华盛房地产有限公司 | 2021年11月,建工三建与被告签订《广州公司(阳西)荣盛御海湾(项目)总承包工程施工合同》,因被告欠付工程款,严重违反双方合同约定,建工三建于2022年6月向广东省阳江市阳西县人民法院提起诉讼,要求判令被告向原告支付进度工程款及利息共计13,380,000.00元。 2022年12月,广东省阳西县人民法院一审判决被告支付尚欠工程进度款8,023,328.59元及违约金。被告不服判决提出上诉,目前本案正在二审审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
31 | 尤传仁 | 建工三建、明发集团扬州房地产开发有限公司 | 原告于2020年12月向扬州市广陵区人民法院提起诉讼,诉称其与建工三建就涉案项目签订施工内部承包协议,建工三建欠付工程款,要求判令建工三建向原告支付工程款及赔偿原告损失1,113.44万元。 2022年12月,扬州市广陵区法院一审判决建工三建支付工程款3800521.08元及利息。建工三建不服判决提出上诉,目前本案正在二审审理中,截至2023年6月30日,建工三建已按照工程进度确认相关成 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
本和负债。 | |||
32 | 建工三建 | 芜湖梁宏置业有限公司、上海宏御置业有限公司 | 2016年10月,原告与被告一签订《中梁皖江壹号院二标段》。被告二上海宏御置业公司系被告芜湖梁宏置业唯一出资股东,两公司机构人员混同,且上海宏御置业公司不能证明被告的财产完全独立于芜湖梁宏置业公司。由于被告一欠付工程款,建工三建于2022年7月向芜湖市弋江区人民法院提起诉讼,要求判令被告一立即支付工程款5,003,081.05元,退还质保金及逾期付款利息5,777,465.23元;被告二对上述诉请由被告一清偿的各项债务本息承担连带清偿责任;建工三建对案涉项目的建设工程享有建设工程优先权。 2022年10月,芜湖市弋江区人民法院一审判决被告一给付建工三建工程款4,947,653.58元及逾期付款利息,被告二对被告一以上债务承担连带清偿责任。建工三建不服判决,提出上诉,目前本案正在二审审理中。截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
33 | 林彬 | 建工三建、泉州宏益房地产开发有限公司、张礼拥、兴业银行股份有限公司厦门分行 | 原告于2019年8月向泉州市洛江区人民法院提起诉讼,诉称其承包泉州江山丽园项目的模板分项制作、安装、拆除等相关工程,因被告欠付工程款,要求判令被告一、三向其支付工程款138.15万元的利息、赔偿工程款差价及损失1,857.05万元,并支付利息暂计589.77万元。 2020年9月,福建省泉州市中级人民法院一审判决驳回原告诉讼请求。原告不服判决,提出上诉。2020年12月,福建省高级人民法院裁定撤销一审判决,发回重审。2022年6月,福建省泉州市中级人民法院重审一审判决建工三建支付给林彬以1,361,540.00元为基数的利息,赔偿林彬各项经济损失计1,034,132.80元。截至2023年6月30日,建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
34 | 兰州云思信息技术有限公司 | 甘肃兴隆建筑劳务有限公司、建工三建、兰州新区房地产开发有限公司 | 原告于2021年1月向兰州新区人民法院提起诉讼,诉称其与被告一签订《安装工程分包合同》,因欠付工程款,要求判令被告连带支付工程款277.56万元及逾期付款利息25.97万元,被告连带支付文明施工费40.34万元及规费47.64万元。 2021年5月,兰州新区人民法院一审判决建工三建不需承担责任。原告不服判决提出上诉,2022年6月,兰州市中级人民法院裁定撤销一审判决,发回重审。目前本案正在一审重新审理中,截至2023年6月30日,建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
35 | 姚力文、姚怀明 | 建工三建、胡志雄、福锦(漳州)房地产有限公司 | 2021年1月,原告向云霄县人民法院提起诉讼,诉称其承接被告项目水电安装工程,因被告拒绝办理结算,要求判令被告支付工程款及损失1,750,000.00元。 2022年12月,云霄县人民法院一审判决胡志雄支付工程款185,440.02元及违约金,建工三建对上述款项承担连带责任。原、被告均不服判决,提出上诉,目前本案正在二审审理中,截至2023年6月30日,建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
36 | 建工三建 | 王少兵 | 被告系淮北市凤凰城二区一期C标部分工程实际施工人,2019年4月,建工三建向淮北市相山区人民法院提起诉讼,要求判令被告立即返还原告垫付工程款1,679,902.00元及利息。 2021年5月,淮北市相山区人民法院一审判决驳回建工三建诉讼请求。建工三建不服判决提出上诉,目前本案正在二审审理中。截至2023年6月30日,建工三建已将垫付款项计入项目成本。 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
37 | 宁夏民生房地产开发有限公司 | 建工三建 | 原告于2021年10月向永宁县人民法院提起诉讼,诉称建工三建施工质量不合格,原告多次催促建工三建维修无果,要求判令建工三建对房屋履行维修义务或赔偿损失131.70万元,支付维修费用26.54万元及利息。 2022年9月,永宁县人民法院一审判决建工三建3个月内完成对27户住户地面塌陷的维修,逾期由原告进行维修,所需费用由被告建工三建负担。原告不服判决提出上诉,目前本案正在二审审理中,截至2023年6月30日,建工三建判断不需要确认预计负债。 |
38 | 张云龙 | 杜绍森、建工三建 | 原告于2021年5月向扎赉诺尔区人民法院提起诉讼,诉称其承包二被告发包的满洲里市扎赉诺尔区全民健身中心一期钢结构、玻璃幕墙制作安装工程,要求判令二被告给付工程款1,402,808.00元及逾期付款利息。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
39 | 合肥市包河区盛东钢模租赁站 | 建工三建、潘军、吴卫平 | 原告于2021年4月向包河区人民法院提起诉讼,诉称其与建工三建签订《钢管扣件租赁合同》约定出租钢管、扣件等物品,要求解除《钢管扣件租赁合同》、返还租赁物并支付租赁费1,301,155.17元及逾期付款利息。 2022年6月,一审判决:1、解除双方签订的《钢管扣件租赁合同》;2、建工三建支付租赁费1301155.17元(暂计算至2021年3月31日,后期租赁费自2021年4月1日起,按照1521.71元/天计算至上述第二项全部租赁物还清时止)及逾期付款利息(逾期付款利息以实际欠付租赁费金额为基数,自2020年1月1日起,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)的1.5倍标准计算至款清时止);3、建工三建返还钢管85924.2米,扣件17294只,十公分套管2356只;二十公分套管3269只,三十公分套管366只。建工三建不服判决提出上诉,二审发回重审,目前本案正在一审重新审理中,截至2023年6月30日,建工三建判断不需要确认预计负债。 |
40 | 建工三建 | 安徽省阳光半岛文化发展、恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司 | 2018年7月,建工三建与被告一就承建恒大阳光半岛项目签订建设施工合同,被告拖延给付导致项目无法继续建设。建工三建于2022年5月向淮南市中级人民法院提起诉讼,要求判令:一、确认原被告双方签订的施工合同已解除;二、判令被告立即支付工程款225,187,538.00元,赔偿逾期付款、工期逾期等造成的损失等5,000,000元;三、判令原告对被告一在建涉案工程的拍卖或变卖等处置中享有优先受偿权;四、判令被告二、被告三对被告一的上述债务承担连带清偿责任;五、本案诉讼费、保全费等由三被告承担。 2023年3月,安徽省淮南市中级人民法院一审判决:一、确认双方签订的《恒大阳关半岛首期36#地块1-10#楼及周边公建配套改造续建工程项目工程施工合同》于2022年5月13日已解除;二、被告一向建工三建支付工程款180,951,332.10元,支付商业承兑汇票贴息24,982,037.22元,合计205,933,369.32元。支付建工三建逾期付款利息634,961.22元;三、被告二对被告一应支付建工三建商业承兑汇票贴息17,923,068.23元及利息承担共同付款责任;四、建工三建就案涉工程项目工程折价或者拍卖的价款在被告一欠付的工程价款205,933,369.32元内优先受偿。截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
41 | 建工三建 | 黄山粤恒置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司、广州市鑫源投资有限公司 | 2017年12月,建工三建与被告一签订《黄山恒大悦府项目(二标段)主体及配套建设工程施工合同》,经多次催讨,被告黄拒付工程款的行为构成根本违约,其行为严重损害了建工三建的合法权益。建工三建于2022年8月向黄山市中级人民法院提起诉讼,要求:一、判决被告一向原告支付工程款105,987,022.69元;二、判决被告二、三、四应向原告承担的上述付款义务承担连带清偿责任;三、判决原告就被告一尚欠的工程款对案涉工程折价、拍卖或其他处置所获得的价款(含商品房预售资金监管账户中的资金)享有优先受偿权,且该优先受偿权优于抵押权和其他债权;四、本案受理费、财产保全费等费用全部由被告承担。 2023年6月,黄山市中级人民法院一审判决:黄山粤恒公司支付工程款74132129.1元及利息,建工三建享有优先权,恒大地产集团合肥公司承担连带责任。目前案件正在执行中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
42 | 建工三建 | 美丽之冠(黄山)文化旅游发展、恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司 | 2019年5月,建工三建与被告一签订《黄山恒大美丽之冠首一期主体及配套建设工程施工合同,经多次催讨,被告拖延给付工程款,其长期拒付工程进度款的行为构成根本违约。建工三建于2022年8月向黄山市中级人民法院提起诉讼,要求:一、判决确认双方签订的《黄山恒大美丽之冠首一期主体及配套建设工程施工合同》已解除;二、判决被告一向建工三建支付工程款149,082,374.00元,赔偿逾期付款、工期逾期等造成的损失500万元;三、判决原告就被告美丽之冠尚欠的工程款对案涉工程折价、拍卖或其他处置所获得的价款(含商品房预售资金监管账户中的资金)享有优先受偿权,且该优先受偿权优于抵押权和其他债权;四、本案受理费、财产保全费等费用全部由被告承担。 2023年6月,黄山徽州区法院一审判决:美丽之冠公司支付工程款81080671.93元及利息,支付停工损失37394324.68元,建工三建享有优先权。目前案件正在执行中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
43 | 建工三建 | 安徽恒大新能源科技生活服务有限公司、恒大汽车产业园投资(深圳)集团有限公司 | 2020年8月,建工三建与被告一签订《安徽寿县恒大未来城三期一标段主体及配套建设工程施工合同》,被告一未按合同约定支付工程进度款,导致项目无法继续建设。建工三建于2022年8月向淮南市寿县人民法院提起诉讼,要求:一、判决确认双方签订的《安徽寿县恒大未来城三期一标段主体.及配套建设工程施工合同》已解除;二、判决被告一向原告支付工程款、赔偿逾期付款、工期逾期等合计73,771,291.00万元;三、判决被告二应向原告承担的上述付款义务承担连带清偿责任;四、判决原告就被告一尚欠的工程款对案涉工程折价、拍卖或其他处置所获得的价款(含商品房预售资金监管账户中的资金)享有优先受偿权,且该优先受偿权优于抵押权和其他债权;五、本案受理费、财产保全费等费用全部由被告承担。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
44 | 江苏新中泰桥梁工程有限公司 | 建工建投 | 原告于2022年10月向泗县人民法院提起诉讼,诉称2011年9月,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司与建工建投签订《徐明高速公路桁架组合梁制作安装合同》,工程结束后,将该工程款项债权转让给原告方,故起诉要求判令建工建投支付工程款及逾期利息共计2,390,690.85元。 2022年11月,泗县人民法院一审判决驳回原告诉讼请求,原告不服判决,提出上诉,安徽省宿州市人民法院裁定本案发回重审。目前本案正 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
在一审重新审理中,截至2022年12与31日,建工建投已按照工程进度确认相关成本和负债。 | |||
45 | 建工路港 | 北川羌族自治县公路管理所 | 2015年12月,建工路港与被告签订《合同协议书》,约定由建工路港承建北川羌族自治县曲山镇楼房坪村桥新建工程(楼房坪溜索改桥)项目。因被告欠付工程款,2022年3月,建工路港向四川省北川羌族自治县人民法院提起诉讼,要求判令被告支付工程款及利息共计金额92,900,372.60元。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,建工路港根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
46 | 毕学军、王万红 | 柴启标、芜湖县启德建筑工程有限公司、建工路港 | 原告于2022年9月向芜湖市鸠江区人民法院提起诉讼,诉称芜湖县启德建筑工程有限公司未按约定将款项支付给两原告,要求被告一、二支付剩余工程款合计1,572,654.41元及逾期支付工程款利息,并要求建工路港在欠付工程款范围内承担连带给付责任。 原告已于2023年2月13日撤回起诉,截至2022年12与31日,建工路港已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
47 | 建工交航 | 安徽通达利交通建设管理有限公司、安徽和谐中建建设股份有限公司 | 2019年3月,建工交航与原告签订《建设工程施工合同》,约定由建工交航承接省道307亳州段一级公路收费站项目工程施工。因剩余工程款被告拒绝支付。2022年10月,建工交航向亳州市谯城区人民法院提起诉讼,要求判令被告支付工程款9,883,735.96元。2022年12月,谯城区法院一审判决被告安徽通达利交通建设管理有限公司、安徽和谐中建建设股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告建工交航程款7458471.83元及逾期付款利息。被告不服判决提出上诉,目前本案正在二审审理中。,截至2023年6月30日,建工交航根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
48 | 中徽建技术有限公司 | 安徽熙盛建工有限公司、建工交航、安徽和谐中建建设股份有限公司、安徽通达利交通建设管理有限公司 | 2022年3月,原告向安徽省谯城区人民法院提起诉讼,诉称被告一拖欠工程款不予支付,要求判令被告一支付2,209,747.34元,其他三被告承担连带清偿责任。 目前正在正在鉴定阶段,截至2023年6月30日,建工交航判断不需要确认预计负债。 |
49 | 徐文焕 | 建工交航 | 2022年9月,原告向马鞍山中级人民法院提起诉讼,诉称其与建工交航签订《施工承包合同书》,建工交航未按照合同约定向原告支付工程款,要求判令建工交航支付工程款及利息共计44,656,288.27元。 2023年2月,马鞍山中院判决建工交航向徐文焕支付工程款13430426.87元及利息。被告不服判决提出上诉,目前正在二审审理中,截至2023年6月30日,建工交航已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
50 | 河南辰亿钢铁有限 | 建工交航、建工 | 原告于2022年8月向新郑市人民法院提起诉讼,诉称建工交航向原告购买各类钢材共计292.53万元,至今未支付任何款项,要求判令三被 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
公司 | 交航新疆分公司、重庆筑精建筑劳务有限公司 | 告向原告支付货款利息共计310.53万元。 2022年12月,新郑市人民法院一审判决建工交航向原告支付钢材款2,925,298.71元及逾期利息。建工交航不服判决提出上诉,二审判决驳回上诉,维持原判。截至2023年6月30日,建工交航已按照工程进度确认相关成本和负债。 | |
51 | 安徽飞润建筑装饰工程有限公司 | 安徽省建华建筑工程有限公司、蒙城交航、建工交航(第三人) | 原告于2022年9月向蒙城县人民法院提起诉讼,诉称其与被告一签订《外墙装饰专业分包合同》及《保温真石漆专业分包合同》,被告一欠付工程款及保证金,要求法院判令被告一支付原告工程款1,744,987.14元及逾期付款利息,并返还保证金10万元,被告二承担连带付款责任。 2022年10月,蒙城县人民法院一审判决蒙城交航不承担责任。原告不服判决提出上诉,2023年3月亳州中院二审判决安徽省建华建筑工程有限公司支付原告工程款1471645.64元及利息,截至2023年6月30日,蒙城交航已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
52 | 青阳县安荣架业有限公司 | 建工交航 | 原告于2022年9月向青阳县人民法院提起诉讼,诉称其与建工交航签订《脚手架工程专业分包合同》,根据建工交航签署的工程决算资料核算,建工交航尚欠工程款,遂要求法院判令建工交航支付工程款及逾期付款利息1,121,251.39元。 本案已结案。双方达成调解,建工交航于2023年2月28日前向原告支付工程款927301.56元。截至2023年6月30日,建工交航已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
53 | 中民经开建设有限公司 | 建工交航 | 2022年7月,原告向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼,诉称其于2021年2月向建工交航转款200万元,并备注邛崃北大校区诚意金。经发函催告,建工交航在函告期限内仍未落实案涉项目或告知原告进展,要求判令建工交航退还诚意金及利息共计2,437.698.63元。 2023年6月,瑶海区法院一审判决建工交航支付中民经开200万元。被告不服判决提出上诉,目前正在二审审理中。截至2023年6月30日,建工交航判断不需要确认预计负债。 |
54 | 咸阳东大洋混凝土有限公司 | 陈怀友、本公司 | 原告于2021年向咸阳市秦都区人民法院提起诉讼,诉称被告欠付货款,要求判令被告支付货款、损失等共计1,326,852.00元。 2022年11月,咸阳市秦都区人民法院一审判决本公司不承担责任。被告陈怀友不服判决提出上诉。目前本案正在二审审理中,截至2023年6月30日,本公司已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
55 | 西安利元建材有限公司 | 水利有限、四川恒宇建筑工程有限责任公司、西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会、西安涝河水系建设管 | 原告于2022年5月向西安市鄠邑区人民法院提起诉讼,诉称因逾期付款要求水利有限、四川桓宇向其支付工程款及逾期付款利息共计5,393,071.00元。 2022年8月,西安市鄠邑区人民法院一审判决驳回原告的诉讼请求。2022年9月西安利元将案件提交至蚌埠仲裁委员会,仲裁裁决安徽水利支付西安利元劳务工程款647110.65元及相关利息。截至2023年6月30日,水利有限已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
理有限公司 | |||
56 | 西安重阳路桥建设有限公司 | 四川桓宇建筑工程有限责任公司、本公司、水利有限 | 原告于2022年6月向西安市鄠邑区人民法院提起诉讼,诉称原告欠付工程款,要求三被告支付工程款及违约金共计76,180,026.55元。 目前本案已开庭,待判决,截至2023年6月30日,水利有限已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
57 | 常州市苏南爆破拆房有限公司 | 本公司 | 原告于2022年6月向旌德县人民法院起诉要求判令本公司退还其保证金,本公司提起管辖权异议,旌德县法院裁定将该案移送至蚌埠市禹会区法院审理。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,本公司判断不需要确认预计负债。 |
58 | 上海傲武建筑劳务有限公司 | 本公司、黄骅开发区博爱医院 | 原告于2022年7月向黄骅市人民法院提起诉讼,诉称其与本公司签订黄骅博爱医院项目《建设工程劳务合同》,因结算付款少于实际施工工程量,要求判令本公司及业主单位共同支付25,000,000.00元及农民工工资保证金1,854,910.6元。 目前本案已开庭,双方选定鉴定机构阶段。三方已通过随机摇号确定鉴定机构:河北汉丰造价师事务所有限公司。截至2023年6月30日,本公司已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
59 | 蒋来郴 | 本公司 | 原告于2022年9月向禹会区人民法院起诉,要求判令本公司履行代位清偿义务,偿还第三人欠付原告的保证金4,000,000.00元。 2022年12月,禹会区人民法院一审判决驳回原告蒋来郴的诉请。原告不服判决提出上诉,2023年2月,因原告未缴纳上诉费,蚌埠中院裁定按原告自动撤回上诉处理,一审判决生效。截至2023年6月30日,本公司判断不需要确认预计负债。 |
60 | 蚌埠中坤建设工程有限公司 | 水利有限 | 原告于2022年10月向固镇县人民法院提起诉讼,诉称本公司拖欠工程款未予支付,要求判令本公司支付工程款8,060,114.44元及利息241,803.00元。 目前本案一审已判决安徽水利承担付款责任,安徽水利上诉。2023年5月31日二审法院裁定发回重审。截至2023年6月30日,水利有限已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
61 | 本公司 | 合肥当代英赫置业有限公司、合肥西庄企业管理有限公司 | 本公司先后中标承建被告开发的少荃湖名苑项目2期、3期及4期二标段工程,被告一欠付本公司工程尾款,多次沟通无果。2022年4月,本公司向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼,要求判令支付工程尾款并承担相应延期利息共计18,730,821.30元。 目前本案一审法院判决被告支付我单位工程款126.04万元,退还我单位二期质保金792.25万元、三期质保金240.56万元、四期二标质保金260.8万元。截至2023年6月30日,本公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
62 | 蚌埠建材 | 中铁建工集团有限公司 | 2019年6月,蚌埠建材与被告就太和县人民医院新院区建设施工总承包项目签订了《钢材销售合同》。蚌埠建材于2022年5月向天津市滨海新区人民法院提起诉讼,要求判令被告支付所欠货款及逾期利息共计4,952,795.38元。 2022年11月,天津市滨海新区人民法院一审判决被告支付本公司货款 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
共7,918.79元。二审已作出裁定,发回重审,截至2023年6月30日,蚌埠建材根据预期信用损失情况计提坏账准备。 | |||
63 | 安徽建材科技 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 2020年5月,安徽建材科技与被告签订《钢材销售合同》,被告并未依照合同约定按期付款。安徽建材科技于2022年7月向合肥市包河区人民法院提起诉讼,要求判令被告支付货款及逾期欠款利息,共计1,667,707.39元。 目前本案一审已开庭,待判决,截至2023年6月30日,安徽建材科技根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
64 | 安徽建材科技 | 安徽新基建有限公司 | 2020年4月,安徽建材科技与被告就河北省保定市隆基泰和秋实园项目签订《钢材销售合同》。由于被告拖欠货款,安徽建材科技于2022年11月向合肥市包河区人民法院提起诉讼,要求判令被告向安徽建材科技支付货款人民币8,221,764.61元并支付逾期费用及商票贴息费用3,087,471.79元。 目前本案二审已开庭,待判决,截至2023年6月30日,安徽建材科技根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
65 | 安徽建材科技 | 江苏省建筑工程集团供应链管理有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司、江苏宇昶供应链管理有限公司、江苏建泰供应链管理有限公司 | 2020年至2021年期间,安徽建材科技向被告一供应钢材,由于被告开具的商业承兑汇票到期未兑付,安徽建材科技于2022年7月向南京市建邺区人民法院提起诉讼,要求被告一支付汇票票面金额14,939,949.98元及相关利息198,393.76元,被告二承担连带支付责任,被告三与被告四对其中部分金额承担连带支付责任。 2022年9月,南京市建邺区人民法院一审判决被告二支付本公司1,101,794.28元及利息。安徽建材科技不服判决,提出上诉,目前本案二审已开庭,待判决。截至2023年6月30日,安徽建材科技根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
66 | 山东鲁筑建材有限公司 | 建工三建 | 原告于2022年12月向济南市章丘区人民法院提起诉讼,诉称被告因承建济南天桥区济齐路项目购买使用原告销售的混凝土,要求判令被告支付拖欠货款4,309,,700.00元。 目前本案正在一审审理中,截至2023年6月30日,建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
67 | 水利有限 | 蚌埠光睿房地产开发有限公司、安徽阳昇光城房地产有限公司 | 2019年7月,水利有限与被告签订《安徽区域蚌挂(2019) 10#、 11#地块项目10#北地块一标段施工总承包合同》,于2019年7月进场施工,2021年4月工程竣工验收合格,由于被告一直未按照合同约定的节点向原告支付到期工程款,2022年8月,水利有限向蚌埠市蚌山区人民法院提起诉讼,要求判令被告支付工程款等共3,171.00万元。2022年9月,被告提出反诉,诉称因工期延误索赔工期延误违约金,要求判令水利有限支付违约金及利息共3,079.00万元。 目前本案一审已开庭,已采取财产保全措施,冻结蚌埠光睿2943万元。截至2023年6月30日,水利有限根据预期信用损失情况计提坏账准 |
序号 | 原告 | 被告 | 案件简要情况 |
备。 | |||
68 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 瑶海地产、建工和顺 | 原告于2022年7月向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼,诉称其承建瑶海地产发包的安建·翰林天筑项目景观工程,要求判令瑶海地产支付拖欠工程款 、利息及我工损失共计11,452,476.67元,建工和顺承担连带清偿责任。2022年12月,瑶海地产提出反诉,要求判令反诉被告支付各项违约金共计 5,545,358.80 元。 目前本案正在一审审理中。截至2023年6月30日,瑶海地产已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
69 | 李庆健 | 舒城恒信建材有限公司、本公司 | 原告于2023年1月向蚌埠市禹会区人民法院提起诉讼, 诉称舒城恒信建材有限公司在承揽本公司石料加工后,将部分石料加工交给原告完成,现该加工费被告一仅支付部分款项。要求判令被告一立即给付所欠原告的加工费150781元及利息,本公司在未支付加工费范围内承担给付责任。目前本案正在一审审理中。 |
70 | 本公司 | 祥源控股集团有限责任公司、阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司 | 原告于2023年2月向阜南县人民法院提起诉讼,诉称按照被告一祥源控股的安排,原告与被告二祥源生态签订《建设工程施工合同》,两被告仅支付工程款219504390.65元,下欠工程款经原告多次催要,两被告以种种理由拖延审计,现依法诉至法院。目前本案正在一审审理中。截至2023年6月30日,本公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。 |
71 | 张启友 | 庐江县第四建筑安装有限公司,本公司 | 原告于2023年6月向安徽省庐江县人民法院提起诉讼,诉称业主方拖欠工程款,导致我公司无法向下游劳务分包单位庐江县第四建筑安装有限公司支付到期劳务款,庐江四建拖欠张启友劳务款,且我公司对庐江四建其他涉诉案件有协助执行义务,不能向庐江四建给付劳务款。请求判令被告庐江县第四建筑安装有限公司给付原告劳务款2119340.55元,本公司对债务承担连带清偿责任。2023年4月,安徽省庐江县人民法院一审判决被告庐江县第四建筑安装有限公司支付欠付工程款 2119340.55 元及利息,本公司在欠付工程款范围内对上述债务承担清偿责任。本公司不服判决,提出上诉。截至2023年6月30日,本公司已按照工程进度确认相关成本和负债。 |
除上述事项外,截至2023年6月30日,本公司无需要披露的其他重大或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
截至2023年8月31日,本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部。
经营分部,是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
公司目前主要分为三个分部,即:建筑施工(含传统的建筑施工和 PPP项目投资)、房地产及其他行业。
本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 建筑施工业 | 房地产业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
资产总额 | 14,146,627.56 | 2,201,823.97 | 3,767,910.29 | 4,565,679.26 | 15,550,682.56 |
负债总额 | 11,312,705.76 | 1,893,859.40 | 3,027,635.91 | 3,036,486.54 | 13,197,714.53 |
营业收入 | 3,269,977.48 | 361,312.68 | 642,812.12 | 526,846.93 | 3,747,255.35 |
营业成本 | 2,914,460.96 | 326,847.94 | 588,538.20 | 515,262.06 | 3,314,585.04 |
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 3,167,049,219.73 |
1年以内小计 | 3,167,049,219.73 |
1至2年 | 467,879,233.84 |
2至3年 | 322,086,450.15 |
3年以上 | |
3至4年 | 390,240,884.03 |
4至5年 | 252,864,115.98 |
5年以上 | 618,715,277.33 |
合计 | 5,218,835,181.06 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 111,504,214.98 | 2.14 | 111,504,214.98 | 100.00 | 113,004,214.98 | 1.96 | 113,004,214.98 | 100.00 | - | |
其中: | ||||||||||
按单项计提坏账准备 | 111,504,214.98 | 2.14 | 111,504,214.98 | 100.00 | 113,004,214.98 | 1.96 | 113,004,214.98 | 100.00 | - | |
按组合计提坏账准备 | 5,107,330,966.08 | 97.86 | 1,028,288,325.75 | 20.13 | 4,079,042,640.33 | 5,665,226,025.44 | 98.04 | 994,905,039.78 | 17.56 | 4,670,320,985.66 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 5,107,330,966.08 | 97.86 | 1,028,288,325.75 | 20.13 | 4,079,042,640.33 | 5,665,226,025.44 | 98.04 | 994,905,039.78 | 17.56 | 4,670,320,985.66 |
合计 | 5,218,835,181.06 | / | 1,139,792,540.73 | / | 4,079,042,640.33 | 5,778,230,240.42 | / | 1,107,909,254.76 | / | 4,670,320,985.66 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
Arabest公司 | 77,748,594.91 | 77,748,594.91 | 100.00 | 预计无法收回 |
北京桑德环境工程有限公司 | 15,526,096.71 | 15,526,096.71 | 100.00 | 预计无法收回 |
其他应收单位 | 18,229,523.36 | 18,229,523.36 | 100.00 | 预计无法收回 |
合计 | 111,504,214.98 | 111,504,214.98 | 100.00 |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 3,167,049,219.73 | 109,021,386.85 | 3.44 |
1-2年 | 467,879,233.84 | 37,430,338.71 | 8.00 |
2-3年 | 322,086,450.15 | 32,208,645.02 | 10.00 |
3-4年 | 374,714,787.32 | 149,885,914.93 | 40.00 |
4-5年 | 252,864,115.98 | 177,004,881.19 | 70.00 |
5年以上 | 522,737,159.06 | 522,737,159.06 | 100.00 |
合计 | 5,107,330,966.08 | 1,028,288,325.75 | 20.13 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
√适用 □不适用
本期坏账准备计提金额的依据:对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 113,004,214.98 | 1,500,000.00 | 111,504,214.98 | |||
按组合计提坏账准备 | 994,905,039.78 | 33,383,285.97 | 1,028,288,325.75 | |||
合计 | 1,107,909,254.76 | 33,383,285.97 | 1,500,000.00 | 1,139,792,540.73 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备余额 |
安徽建工集团滁州房地产开发有限公司 | 610,196,639.51 | 11.69 | - |
安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 | 257,816,687.75 | 4.94 | - |
安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司 | 192,153,988.61 | 3.68 | |
陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 | 182,967,457.87 | 3.51 | 67,926,691.56 |
淮南恒皖旅游开发有限公司 | 167,780,820.23 | 3.21 | 10,337,858.81 |
合计 | 1,410,915,593.97 | 27.04 | 78,264,550.37 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
项 目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
应收账款 | 资产证券化 | 73,377,939.68 | -2,800,200.06 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 793,113,077.46 | 193,998,775.12 |
其他应收款 | 5,795,190,628.76 | 5,068,076,071.10 |
合计 | 6,588,303,706.22 | 5,262,074,846.22 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
应收股利 | 793,113,077.46 | 193,998,775.12 |
合计 | 793,113,077.46 | 193,998,775.12 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 5,733,043,754.02 |
1年以内小计 | 5,733,043,754.02 |
1至2年 | 97,013,580.23 |
2至3年 | 10,276,484.23 |
3年以上 | |
3至4年 | 14,901,714.76 |
4至5年 | 45,517,698.62 |
5年以上 | 137,765,179.96 |
合计 | 6,038,518,411.82 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
合并范围内关联方 | 5,628,470,034.17 | 4,883,532,261.87 |
投标保证金、履约保证金 | 91,169,740.41 | 63,982,815.86 |
其他保证金及往来款 | 318,878,637.24 | 349,807,026.15 |
减:坏账准备 | 243,327,783.06 | 229,246,032.78 |
合计 | 5,795,190,628.76 | 5,068,076,071.10 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 167,027,300.58 | 62,218,732.20 | 229,246,032.78 | |
2023年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 14,317,891.40 | 14,317,891.40 | ||
本期转回 | 236,141.12 | 236,141.12 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2023年6月30日余额 | 181,345,191.98 | 61,982,591.08 | 243,327,783.06 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 62,218,732.20 | 236,141.12 | - | - | 61,982,591.08 | |
按组合计提坏账准备 | 167,027,300.58 | 14,317,891.40 | - | - | - | 181,345,191.98 |
合计 | 229,246,032.78 | 14,317,891.40 | 236,141.12 | 0.00 | 0.00 | 243,327,783.06 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
安徽长城置业集团有限公司 | 往来款 | 1,837,526,124.39 | 1年以内 | 30.43 | |
安徽建工三建集团有限公司 | 往来款 | 921,660,488.59 | 1年以内 | 15.26 | |
安徽建工建材科技集团有限公司本部 | 往来款 | 600,000,000.00 | 1年以内 | 9.94 | |
安徽建工集团太和投资有限公司 | 往来款 | 170,202,196.10 | 1年以内 | 2.82 |
安徽建工建设投资集团有限公司 | 往来款 | 167,219,631.32 | 1年以内 | 2.77 | |
合计 | / | 3,696,608,440.40 | / | 61.22 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 20,460,819,629.90 | 2,100,000.00 | 20,458,719,629.90 | 19,075,807,151.41 | 2,100,000.00 | 19,073,707,151.41 |
对联营、合营企业投资 | 46,723,285.70 | 46,723,285.70 | 47,327,126.41 | - | 47,327,126.41 | |
合计 | 20,507,542,915.60 | 2,100,000.00 | 20,505,442,915.60 | 19,123,134,277.82 | 2,100,000.00 | 19,121,034,277.82 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
安徽贝斯特 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | - | |||
红岩河水库 | 229,000,000.00 | 229,000,000.00 | - |
郎溪建设 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | - | |||
宿州安水 | 202,000,000.00 | 202,000,000.00 | - | |||
耒阳建设 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | - | |||
桐城安建 | 230,896,000.00 | 230,896,000.00 | - | |||
延平城建 | 142,340,000.00 | 142,340,000.00 | - | |||
城市防涝 | 78,720,948.00 | 78,720,948.00 | - | |||
安水建设 | 375,740,000.00 | 375,740,000.00 | - | |||
萧县安水 | 248,046,726.19 | 248,046,726.19 | - | |||
阜阳安水 | 231,047,790.00 | 231,047,790.00 | - | |||
富平安水 | 135,584,600.00 | 135,584,600.00 | - | |||
六安裕新 | 136,800,000.00 | 136,800,000.00 | - | |||
安徽水利 | 5,858,239,685.62 | 5,858,239,685.62 | - | |||
图们吉皖 | 280,752,938.40 | 280,752,938.40 | - | |||
蚌埠安水 | 543,457,600.00 | 543,457,600.00 | - | |||
临泉安建 | 60,297,724.80 | 60,297,724.80 | - | |||
海外劳务 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | |||
惠州安建 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | - | |||
芜湖安建 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | |||
马鞍山建投 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | |||
宣城安建 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | |||
舒城安建 | 134,600,000.00 | 134,600,000.00 | - | |||
太和县安建 | 189,000,000.00 | 189,000,000.00 | - | |||
淮北安建 | 315,000,000.00 | 315,000,000.00 | - | |||
建工建投 | 870,590,681.40 | 1,167,772,728.49 | 2,038,363,409.89 | - | ||
安徽路桥 | 1,069,867,879.16 | 1,069,867,879.16 | - | |||
建工路港 | 558,615,605.90 | 558,615,605.90 | - | |||
建工交航 | 636,394,900.00 | 636,394,900.00 | - | |||
建工三建 | 862,154,151.20 | 862,154,151.20 | - | |||
建工机械 | 86,526,970.33 | 86,526,970.33 | - | |||
安徽建科 | 113,024,550.81 | 113,024,550.81 | - | |||
建工安装 | 76,530,946.55 | 76,530,946.55 | - | |||
老挝公司 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 2,100,000.00 | |||
安哥拉公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | - | |||
马来西亚公司 | 1,293,084.00 | 1,293,084.00 | - |
建工建材 | 236,202,800.00 | 236,202,800.00 | - | |||
舒城建设 | 95,533,951.24 | 95,533,951.24 | - | |||
太湖投资 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | - | |||
安建灵璧 | 233,800,000.00 | 233,800,000.00 | - | |||
安建淮北 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | - | |||
泾县基础 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | - | |||
泾县交投 | 158,500,000.00 | 158,500,000.00 | - | |||
阜阳安建 | 67,518,000.00 | 67,518,000.00 | - | |||
安建绩溪 | 98,271,500.00 | 98,271,500.00 | - | |||
嵊泗安建 | 213,600,000.00 | 4,895,000.00 | 218,495,000.00 | - | ||
怀宁投资 | 120,898,200.46 | 120,898,200.46 | - | |||
安建铜陵 | 172,541,500.00 | 172,541,500.00 | - | |||
长城置业 | 872,700,000.00 | 872,700,000.00 | - | |||
长江建投 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - | |||
太湖交通 | 249,198,600.00 | 4,000,000.00 | 253,198,600.00 | - | ||
固镇投资 | 95,566,400.00 | 95,566,400.00 | - | |||
安建潜山 | 141,219,400.00 | 141,219,400.00 | - | |||
嘉和建工 | 162,123,017.35 | 162,123,017.35 | - | |||
信托计划 | 97,000,000.00 | 1,000,000.00 | 96,000,000.00 | - | ||
固镇房地产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | |||
濉溪房地产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | |||
皖东建投 | 6,350,000.00 | 6,350,000.00 | - | |||
淮河建投 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | - | |||
舒城金龙 | 43,561,000.00 | 43,561,000.00 | - | |||
新安江建投 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | - | |||
王家坝建投 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | - | |||
枞阳恒越 | 44,880,000.00 | 44,880,000.00 | - | |||
滁州房地产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | |||
江东建投 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | - | |||
建工云南 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | - | |||
宿州投资 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | - | |||
萧龙建投 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | |||
岳西投资 | 33,340,000.00 | 33,340,000.00 | - | |||
淮海建设 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - |
皖江建设 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | - | |||
州来建设 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | - | |||
合肥建设 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | - | |||
涡河建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | |||
新凤公路 | 262,500,000.00 | 262,500,000.00 | - | |||
岳西建设 | 90,000,000.00 | 20,000,000.00 | 110,000,000.00 | - | ||
宿州高速 | 262,500,000.00 | 262,500,000.00 | - | |||
淮北高速 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | - | |||
宿徐投资 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | - | |||
黟县投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - | |||
桐城投资 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | - | |||
宜秀投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | |||
电子商务 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
泾县高速 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||||
霍邱基础设施 | 49,344,750.00 | 49,344,750.00 | ||||
合计 | 19,075,807,151.41 | 1,386,012,478.49 | 1,000,000.00 | 20,460,819,629.90 | 2,100,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
安徽建工-中航国际联营体公司 | 1,333,014.13 | 1,333,014.13 | |||||||||
怀宁安建发展有限公司 | 19,665,576.39 | 335,316.34 | 20,000,892.73 |
安徽建工皖北建设投资有限公司 | 6,142,262.29 | 60,272.60 | 6,202,534.89 | ||||||||
中能建安建工(定远)建设发展有限公司 | 19,120,720.20 | -945,602.09 | 18,175,118.11 | ||||||||
安徽建工舒城建设发展有限公司 | 1,065,553.40 | -53,827.56 | 1,011,725.84 | ||||||||
小计 | 47,327,126.41 | -603,840.71 | 46,723,285.70 | ||||||||
合计 | 47,327,126.41 | -603,840.71 | 46,723,285.70 |
其他说明:
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,826,926,071.88 | 2,464,678,328.23 | 2,308,090,427.01 | 2,035,156,396.69 |
其他业务 | 18,603,311.02 | 8,425,867.18 | 8,510,165.97 | 4,525,428.51 |
合计 | 2,845,529,382.90 | 2,473,104,195.41 | 2,316,600,592.98 | 2,039,681,825.20 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 697,863,866.61 | 336,461,512.94 |
权益法核算的长期股权投资收益 | -603,840.71 | |
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
理财产品收益 | 17,078,943.36 | 12,929,253.50 |
其他收益 | -15,766,537.36 | |
合计 | 698,572,431.90 | 349,390,766.44 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 15,080,915.74 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,783,311.75 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 17,078,943.36 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 14,409,885.12 | |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,195,376.10 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -171,585,894.27 | |
减:所得税影响额 | -18,504,485.19 | |
少数股东权益影响额(税后) | -29,876,050.94 | |
合计 | -53,656,926.07 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 4.95 | 0.38 | / |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.36 | 0.41 | / |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长:杨善斌董事会批准报送日期:2023年8月29日
修订信息
□适用 √不适用