通达股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年上半年度占用资金的利息（如有）	2023年上半年度偿还累计发生金额	2023年上半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总 计

其它关联资金往来

其它关联资金往来

资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2023年期初占用资金余额

2023年上半年度占用累计发生金额（不含利息）

2023年上半年度占用资金的利息（如有）

2023年上半年度偿还累计发生金额

2023年上半年度期末占用资金余额

占用形成原因

占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业

控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	成都航飞航空机械设备制造有限公司	上市公司的子公司	其他应付款	119,000,000.00	130,000,000.00	0.00	119,000,000.00	130,000,000.00	资金拆借	经营性往来
	成都航飞航空机械设备制造有限公司	上市公司的子公司	应收账款	473,481.00	45,158.80	0.00	25,000.00	493,639.80	销售货物	经营性往来
	成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	资金拆借	经营性往来
	河南通达新材料有限公司	上市公司的子公司	应收账款	72,613,539.20	980,818.21	0.00	2,494,513.79	71,099,843.62	销售货物及房屋租赁	经营性往来
	河南通达新材料有限公司	上市公司的子公司	应付账款	54,186.67	838,425.23	0.00	388,884.58	503,727.32	采购货物	经营性往来
	洛阳源之信再生资源有限公司	上市公司的孙公司	应收账款	0.00	1,442,417.11	0.00	0.00	1,442,417.11	销售货物及房屋租赁	经营性往来
	河南通达久通电缆有限公司	上市公司的子公司	应收账款	15,322,718.84	264,368.40	0.00	10,404.00	15,576,683.24	销售货物	经营性往来

	河南通达久通电缆有限公司	上市公司的子公司	预付账款	-4,401,043.63	108,395,395.58	0.00	89,549,732.38	14,444,619.57	采购货物	经营性往来
	洛阳中盛贸易有限公司	上市公司的子公司	应收账款	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	房屋租赁	经营性往来
	洛阳中盛贸易有限公司	上市公司的子公司	预付账款	22,353,724.62	505,714,501.14	0.00	455,349,956.13	72,718,269.63	采购货物	经营性往来
小计				225,457,606.70	747,681,084.47	0.00	666,818,490.88	306,320,200.29
其他关联方及其附属企业
	河南云瀚实业有限公司	上市公司的关联方	预付账款	0.00	2,467,368.54	0.00	3,529,170.86	18,404,278.30	采购货物：6月初余额19,466,080.62元	经营性往来
	河南云瀚实业有限公司	上市公司的关联方	应收账款	0.00	210,136.21	0.00	0.00	775,458.08	销售货物及房屋租赁；6月初余额565,321.87元	经营性往来
小计				0.00	2,677,504.75	0.00	3,529,170.86	19,179,736.38

合 计

合 计

225,457,606.70

750,358,589.22

0.00

670,347,661.74

325,499,936.67

法定代表人：马红菊

法定代表人：马红菊

主管会计工作负责人：闫文鸽

会计机构负责人：任明磊