中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中节能铁汉生态环境股份有限公司 单位：万元 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 中节能财务有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 银行存款 | 2,198.51 | 1,244,511.32 | 202.26 | 1,201,421.94 | 45,490.14 | 交易 | 经营性往来 | | 中节能德信工程管理成都有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 预付账款 | 2.35 | - | - | 2.35 | - | 交易 | 经营性往来 | | 中国地质工程集团有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 应收账款 | 499.68 | 992.05 | - | 587.02 | 904.71 | 交易 | 经营性往来 | | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 应收账款 | 500 | - | - | - | 500 | 交易 | 经营性往来 | | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 应收账款 | 120 | - | - | 120 | - | 交易 | 经营性往来 | | 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 应收账款 | - | 23.58 | - | - | 23.58 | 交易 | 经营性往来 | | 中节能钦州风力发电有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 应收账款 | - | 2318.25 | - | 1992.43 | 325.82 | 交易 | 经营性往来 | | 中节能（行唐）环保能源有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 应收账款 | - | 918 | - | 918 | - | 交易 | 经营性往来 | | 中节能（湖州）智能科技发展有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 应收账款 | - | 157.49 | - | 157.49 | | 交易 | 经营性往来 | | 中节能（杭州）环保产业有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 应收账款 | - | 840.75 | - | 202.59 | 638.16 | 交易 | 经营性往来 | | 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 其他应收款 | 30 | 40 | - | 35 | 35 | 交易 | 经营性往来 |
| 中节能商业保理有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 其他应收款 | 1600 | 400 | - | 400 | 1,600.00 | 交易 | 经营性往来 | | 重庆中节能实业有限责任公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 其他应收款 | - | 4 | - | 4 | - | 交易 | 经营性往来 | | 中节能资产经营有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 其他应收款 | - | 24.1 | - | 24.1 | - | 交易 | 经营性往来 | | 中节能德信工程管理成都有限公司 | 中国节能环保集团有限公司下属企业 | 其他应收款 | - | 5.18 | - | 5.18 | - | 交易 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市铁汉一方环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8170 | - | - | 7.44 | 8162.56 | 往来 | 非经营性往来 | | 珠海文川生态环境建设有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,261.57 | 26300.85 | - | 26710 | 852.42 | 往来 | 非经营性往来 | | 六盘水铁汉生态环境有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2601.06 | 7.34 | - | - | 2608.43 | 往来 | 非经营性往来 | | 东莞市铁汉生态旅游开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8754.97 | - | - | - | 8,754.97 | 往来 | 非经营性往来 | | 中节能铁汉（深圳）生态景观有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 411.82 | 20.38 | - | - | 432.2 | 往来 | 非经营性往来 | | 深圳市汉风缘环保有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,520.01 | - | - | | 1,520.01 | 往来 | 非经营性往来 | | 江苏铁汉生态旅游有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.66 | - | 2.71 | - | 4.36 | 往来 | 非经营性往来 | | 铁汉生态建设有限公司嵩县分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,374.04 | 10000 | - | 10000.23 | 12373.81 | 往来 | 非经营性往来 |
| 铁汉生态建设有限公司牟定分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,040.76 | - | - | - | 1,040.76 | 往来 | 非经营性往来 | | 铁汉生态建设有限公司凤冈分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,207.62 | 2.36 | - | - | 2209.98 | 往来 | 非经营性往来 | | 临湘市汉湘文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21174 | 4446.68 | 787.64 | 260 | 26148.32 | 往来 | 非经营性往来 | | 嵩县汉禹生态环境工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,299.68 | 1399.99 | 483.72 | 47.31 | 11136.08 | 往来 | 非经营性往来 | | 新疆汉景疆域建筑工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12065.57 | 855 | 508.03 | - | 13428.6 | 往来 | 非经营性往来 | | 珠海市汉祺水环境治理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,824.30 | 1569.5 | - | - | 8393.8 | 往来 | 非经营性往来 | | 滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,534.13 | 1621.99 | 450.84 | - | 10606.96 | 往来 | 非经营性往来 | | 宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,196.88 | 1737 | 371.48 | 300 | 9005.36 | 往来 | 非经营性往来 | | 连平县汉翔缘基础设施建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6144.28 | 4524.15 | 343.75 | - | 11012.18 | 往来 | 非经营性往来 |
| 和田市汉景市政工程有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 309.57 | | 14.87 | 19.68 | 304.76 | 往来 | 非经营性往来 | | 腾冲汉腾供排水有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 517.14 | 226.73 | 10.52 | | 754.39 | 往来 | 非经营性往来 | | 深圳市铁汉生态资产管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92,513.56 | | - | - | 92,513.56 | 往来 | 非经营性往来 | | 白沙汉旭缘水环境治理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,320.62 | 404.25 | 101.17 | | 2826.04 | 往来 | 非经营性往来 | | 海口汉绿园工程建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 683.22 | - | 15.68 | 342 | 356.9 | 往来 | 非经营性往来 | | 信宜汉宜缘水治理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 48.04 | 8.06 | - | - | 48.1 | 往来 | 非经营性往来 | | 大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,346.26 | 637.85 | 78.08 | - | 2062.19 | 往来 | 非经营性往来 | | 梅州市汉嘉旅游投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 533.85 | - | - | - | 533.85 | 往来 | 非经营性往来 | | 滨州汉乡缘旅游开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43,794.80 | 599.35 | 2159.87 | - | 46554.02 | 往来 | 非经营性往来 | | 汉源县汉嘉园林绿化工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,125.65 | - | - | 258.15 | 2867.5 | 往来 | 非经营性往来 |
| 河源市汉兴建设工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,207.35 | 1321.94 | 311.69 | - | 7840.98 | 往来 | 非经营性往来 | | 海口汉清水环境治理有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,086.15 | 1400.9 | 220.85 | 832 | 4875.9 | 往来 | 非经营性往来 | | 五华县汉博投资开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,312.51 | 3044.11 | 638.41 | - | 26995.03 | 往来 | 非经营性往来 | | 北京星河园林景观工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 95.43 | - | - | - | 95.43 | 往来 | 非经营性往来 | | 赣州汉华缘环境建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,933.89 | 1033 | 438.42 | 1251 | 10154.31 | 往来 | 非经营性往来 | | 深圳市汉花缘环保有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.06 | - | - | - | 0.06 | 往来 | 非经营性往来 | | 深圳市铁汉商业保理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,588.16 | - | - | - | 27,588.16 | 往来 | 非经营性往来 | | 华阴市汉岳生态环境工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,407.88 | 4269.7 | 615.19 | 500 | 18792.77 | 往来 | 非经营性往来 | | 盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,047.68 | 2182.3 | - | 80 | 7149.98 | 往来 | 非经营性往来 | | 睢县汉缘生态环境建设管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 262.08 | 1.61 | - | - | 263.69 | 往来 | 非经营性往来 |
| 铁汉生态建设有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,890.14 | 200886.98 | - | 197814.97 | 7962.15 | 往来 | 非经营性往来 | | 铁汉生态建设有限公司兴宁分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 829.02 | | | | 829.02 | 往来 | 非经营性往来 | | 芦山县汉风缘生态建设有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 763.57 | 3889.86 | 73.72 | 3165 | 1562.15 | 往来 | 非经营性往来 | | 丰城市汉辰环境工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,948.18 | 2211 | 227.69 | 200 | 6186.87 | 往来 | 非经营性往来 | | 贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 56.7 | | | | 56.7 | 往来 | 非经营性往来 | | 其他关联人及其附属企业 | 深圳爱淘苗电子商务科技有限公司 | 联营企业之子公司 | 预付账款 | 207.22 | | - | - | 207.22 | 交易 | 经营性往来 | | 大方县汉方缘建设管理有限公司 | 存在财务投资关系的企业 | 应收账款 | 4.17 | - | - | - | 4.17 | 交易 | 经营性往来 | | 凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司 | 其他关联关系的企业 | 应收账款 | 74.29 | - | - | - | 74.29 | 交易 | 经营性往来 | | 抚州市抚河流域投资开发有限公司 | 存在财务投资关系的企业 | 应收账款 | 997.17 | 1,186.50 | - | 1,434.00 | 749.67 | 交易 | 经营性往来 | | 广东华南虎足球俱乐部有限公司 | 刘水先生间接控制的企业 | 应收账款 | 2,092.40 | - | - | - | 2,092.40 | 交易 | 经营性往来 | | 江苏汉新湾生态旅游开发有限公司 | 存在财务投资关系的企业 | 应收账款 | 6.27 | - | - | - | 6.27 | 交易 | 经营性往来 | | 江西省江汉生态环境工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 13.58 | - | - | - | 13.58 | 交易 | 经营性往来 | | 昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司 | 存在财务投资关系的企业 | 应收账款 | 5.51 | - | - | - | 5.51 | 交易 | 经营性往来 | | 林州市汉林建设工程有限公司 | 存在财务投资关系的企业 | 应收账款 | 23.72 | - | - | - | 23.72 | 交易 | 经营性往来 | | 梅州市华汉房地产开发有限公司 | 刘水先生直接控制的企业 | 应收账款 | 33794.12 | 5827.68 | - | | 39621.8 | 交易 | 经营性往来 | | 梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司 | 存在财务投资关系的企业 | 应收账款 | 170.06 | - | - | - | 170.06 | 交易 | 经营性往来 |
| 深圳市佳期婚庆产业管理有限公司 | 联营企业之子公司 | 应收账款 | 2.4 | - | - | - | 2.4 | 交易 | 经营性往来 | | 深圳幸福天下投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 24 | - | - | - | 24 | 交易 | 经营性往来 | | 沿河汉江缘生态建设有限责任公司 | 存在财务投资关系的企业 | 应收账款 | 8.78 | - | - | - | 8.78 | 交易 | 经营性往来 | | 伊川县汉溪建设工程管理有限公司 | 存在财务投资关系的企业 | 应收账款 | 6,169.23 | - | - | - | 6,169.23 | 交易 | 经营性往来 | | 大方县汉方缘建设管理有限公司 | 存在财务投资关系的企业 | 其他应收款 | - | 22.76 | - | - | 22.76 | 交易 | 经营性往来 | | 江苏汉新湾生态旅游开发有限公司 | 存在财务投资关系的企业 | 其他应收款 | 231.27 | - | - | - | 231.27 | 交易 | 经营性往来 | | 昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司 | 存在财务投资关系的企业 | 其他应收款 | 42.51 | - | - | - | 42.51 | 交易 | 经营性往来 | | 深圳爱淘苗电子商务科技有限公司 | 联营企业之子公司 | 其他应收款 | 394.46 | 49.95 | - | 0.5 | 443.9 | 交易 | 经营性往来 | | 深圳市华汉投资有限公司 | 其他关联关系的企业 | 其他应收款 | 9 | - | - | - | 9 | 交易 | 经营性往来 | | 深圳市乐只村商业管理有限公司 | 其他关联关系的企业 | 其他应收款 | 0.09 | - | - | - | 0.09 | 交易 | 经营性往来 | | 深圳市铁汉人居环境科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 43.89 | - | - | - | 43.89 | 交易 | 经营性往来 | | 沿河汉江缘生态建设有限责任公司 | 存在财务投资关系的企业 | 其他应收款 | 113.84 | - | - | - | 113.84 | 交易 | 经营性往来 | | 伊川县汉溪建设工程管理有限公司 | 存在财务投资关系的企业 | 其他应收款 | 71.46 | - | - | - | 71.46 | 交易 | 经营性往来 | | 浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 72.24 | - | - | - | 72.24 | 交易 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | 总 计 | -- | -- | -- | 405,726.08 | 1,531,924.49 | 8,056.59 | 1,449,092.38 | 496,606.78 | -- | -- |
公司法定代表人：梁锋 主管会计工作的公司负责人:李强 公司会计机构负责人：方川
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