渤海租赁：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

渤海租赁股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：渤海租赁股份有限公司 单位：人民币千元

资金往来方名称		往来方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2023年初 往来资金 余额	2023年1-6月往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月 偿还累计 发生金额	其他	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用
无		不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
二、其他关联资金往来
(一) 控股股东及其附属企业
1	海航科技股份有限公司	同受控股股东的母公司控制	应收账款	6,829	-	-	-	256	7,085	租赁收入	经营性往来
2	渤海国际信托股份有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	3,520	-	-	-	-	3,520	借款保证金	经营性往来
3	CWT Integrated Pte Limited	同受控股股东的母公司控制	应收账款	1	-	-	-	-	1	租赁收入	经营性往来
4	天津市大通建设发展集团有限公司	同受控股股东的母公司控制	长期应收款	121,404	-	-	-	-	121,404	租赁收入	经营性往来
5	金海智造股份有限公司	同受控股股东的母公司控制	长期应收款	484,967	-	-	-	-	484,967	租赁收入	经营性往来
6	海航旅游集团有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	797	-	-	-	-	797	房屋租赁保证金	经营性往来
7	北京鲲鹏金科控股有限公司	同受控股股东的母公司控制	预付款项	-	250	-	-	-	250	系统开发服务预付款	经营性往来
合计				617,518	250	-	-	256	618,024

渤海租赁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年半年度(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

资金往来方名称		往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2023年初 往来资金 余额	2023年1-6月往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月 偿还累计 发生金额	其他	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
二、其他关联资金往来(续)
(二) 上市公司的子公司及其附属企业
8	天津渤海租赁有限公司	子公司	其他应收款	11,079,196	299,999	48,305	(114,326)	-	11,313,174	往来款项	经营性往来
9	海南海隆投资有限公司	子公司	其他应收款	-	806,788	-	(763,225)	-	43,563	往来款项	经营性往来
合计				11,079,196	1,106,787	48,305	(877,551)	-	11,356,737
(三) 关联自然人及其控制的法人
无		不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
(四) 其他关联方及其附属企业
10	北京首都航空有限公司	注2	应收账款	66,834	186,555	-	(158,212)	(6,216)	88,961	租赁收入	经营性往来
11	北京首都航空有限公司	注2	长期应收款	157,755	-	-	(28,579)	12,410	141,586	租赁收入	经营性往来
12	湖北华宇临空仓储管理有限公司	注1	长期应收款	108,234	2,926	-	(27,319)	-	83,841	租赁收入	经营性往来
13	长江租赁有限公司	注2	应收账款	-	17,007	-	(11,913)	(5,094)	-	租赁收入	经营性往来
14	长江租赁有限公司	注2	长期应收款	23,134	-	-	(2,643)	(5,283)	15,208	租赁收入	经营性往来
15	天津航空有限责任公司	注2	应收账款	119,232	189,632	-	(121,343)	(4,338)	183,183	租赁收入	经营性往来
16	天津航空有限责任公司	注2	长期应收款	22,064	-	-	(932)	11,709	32,841	租赁收入	经营性往来
17	北京一卡通物业管理有限公司	注1	其他应收款	115	-	-	-	-	115	物业费保证金	经营性往来
18	海航航空集团有限公司	注2	应收账款	13,379	401,404	-	(96,630)	(307,509)	10,644	租赁收入	经营性往来
19	海航航空集团有限公司	注2	长期应收款	443,102	-	-	(88,792)	556,040	910,350	租赁收入	经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年半年度(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

资金往来方名称		往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2023年初 往来资金 余额	2023年1-6月往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月 偿还累计 发生金额	其他	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
二、其他关联资金往来(续)
(四) 其他关联方及其附属企业(续)
20	海南航空控股股份有限公司	注2	应收账款	150,307	921,142	-	(896,526)	(45,573)	129,350	租赁收入	经营性往来
21	海南航空控股股份有限公司	注2	长期应收款	319,661	-	-	(29,695)	(88,062)	201,904	租赁收入	经营性往来
22	云南祥鹏航空有限责任公司	注2	应收账款	13,611	88,300	-	(49,893)	(26,763)	25,255	租赁收入	经营性往来
23	云南祥鹏航空有限责任公司	注2	长期应收款	66,268	-	-	(11,366)	4,902	59,804	租赁收入	经营性往来
24	福州航空有限责任公司	注2	应收账款	-	13,474	-	(8,145)	(4,749)	580	租赁收入	经营性往来
25	福州航空有限责任公司	注2	长期应收款	6,136	-	-	(986)	(740)	4,410	租赁收入	经营性往来
26	天津航空金融服务有限公司	合营公司	其他应收款	12,840	-	-	-	-	12,840	分配股利	经营性往来
27	Jade Aviation LLC	联营公司	应收账款	3,517	2,837	-	(3,263)	124	3,215	管理费收入	经营性往来
28	天津航空金融服务有限公司	合营公司	应收账款	101,551	196,104	-	(168,653)	(113,654)	15,348	租赁收入	经营性往来
29	天津航空金融服务有限公司	合营公司	长期应收款	315,017	-	-	(25,754)	62,488	351,751	租赁收入	经营性往来
30	海南英智建设开发有限公司	注1	其他应收款	33	-	-	-	-	33	房屋租赁保证金	经营性往来
合计				1,942,790	2,019,381	-	(1,730,644)	39,692	2,271,219

注1：间接控股股东施加重大影响注2：受重大影响少数股东最终控制方控制

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

截至2023年6月30日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。

本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2023年8月29日获董事会批准。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

2023年半年度渤海租赁股份有限公司对控股股东、控股股东所属企业及其他关联方提供担保情况

单位：人民币千元

被担保方	注释	担保金额	担保起始日	担保到期日
云南祥鹏航空有限责任公司	注1	人民币2,188,830千元	2023年5月31日	2031年10月31日
海南航空控股股份有限公司	注2	人民币2,188,830千元	2019年3月15日	2023年5月31日

注1：2023年半年度，本公司之子公司天津渤海租赁有限公司向云南祥鹏航空有限责任公司提供股权质押担保，担保金额为人民币2,188,830千元，同

时海南航空控股股份有限公司为天津渤海租赁有限公司上述担保提供反担保，截至2023年6月30日，该笔借款尚未到期，因此担保尚未结束。

注2：2023年半年度，本公司之子公司天津渤海租赁有限公司向海南航空控股股份有限公司提供股权质押担保，担保金额为人民币2,188,830千元，同

时海航集团有限公司无条件为天津渤海租赁有限公司上述担保提供反担保，截至2023年6月30日，担保已履行完毕。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：