招商局港口集团股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年 期初占用 资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年 期初占用 资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 大连港集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 89 | - | - | 89 | - | 应收业务款 | 经营性往来 |
| 大连港客运总公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 34 | 23 | - | 5 | 52 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连港口建设监理咨询有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 60 | 18 | - | 8 | 70 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连港轮驳公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 12 | 52 | - | 59 | 5 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连港散杂货码头公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 10 | - | - | - | 10 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连港油品码头公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 7 | 3 | - | 3 | 7 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连国际集装箱服务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 16 | 2 | - | 15 | 3 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连海嘉汽车码头有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 4 | 5 | - | 5 | 4 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集发港口物流有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 222 | 54 | - | 252 | 24 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集发环渤海集装箱运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 15 | - | 7 | 8 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集发南岸国际物流有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 184 | 36 | - | 79 | 141 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集益物流有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 29 | 1 | - | 30 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集装箱码头有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 196 | 1,039 | - | 711 | 524 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 丹东港口集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 55 | 95 | - | 80 | 70 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 1,751 | 1,417 | - | 2,765 | 403 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 广运船务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 456 | 231 | - | 301 | 386 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 华南中外运供应链管理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 66 | - | - | 66 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 辽港控股（营口）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 1 | 1,095 | - | 1,029 | 67 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 辽宁港口股份有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 368 | 421 | - | 789 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 辽宁港口集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 182 | 129 | - | 137 | 174 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 宁波船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 16 | - | - | 16 | - | 应收业务款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年 期初占用 资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 青岛保税物流园区中外运仓储物流有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 32 | 593 | - | 587 | 38 | 应收业务款 | 经营性往来 |
| 汕头中外运有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 10 | 37 | - | 41 | 6 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市德瀚投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 61 | - | - | 43 | 18 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市招商国际船舶代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 153 | 1,334 | - | 1,151 | 336 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳招商房地产有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 21 | - | - | - | 21 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 71 | 256 | - | 213 | 114 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 营口港工程监理咨询有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 47 | 21 | - | - | 68 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 营口港务集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 16 | 91 | - | 92 | 15 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 营口新港矿石码头有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 1 | 135 | - | 136 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 友联船厂（蛇口）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 355 | 605 | - | 619 | 341 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 招商局国际冷链（深圳）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 357 | - | 292 | 65 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 招商局邮轮制造有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 20 | 65 | - | 83 | 2 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 招商局漳州开发区有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 64 | 31 | - | 43 | 52 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 招商局重工（江苏）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 106 | 44 | - | 131 | 19 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 76 | 353 | - | 241 | 188 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国外运（香港）船务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 38 | 32 | - | - | 70 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国外运华南有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 7 | - | 4 | 3 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国外运长航集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 45 | - | - | - | 45 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国扬子江轮船股份有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 32 | 198 | - | 230 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输（香港）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 25 | 125 | - | 114 | 36 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 129 | 436 | - | 377 | 188 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 青岛中外运矿业科技有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 249 | - | - | 249 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 青岛中外运供应链管理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 176 | - | 44 | 132 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市前海中外运供应链管理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 512 | - | 430 | 82 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连外轮理货有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 186 | - | 146 | 40 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 广州市航商国际船舶代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 41 | - | 20 | 21 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市前海蛇口和胜实业有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 29 | - | 14 | 15 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 62 | 3,325 | - | 3,325 | 62 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连港集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 30 | - | - | 15 | 15 | 应收劳务费 | 经营性往来 | |
| 大连港油品码头公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 9 | - | - | 3 | 6 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 大连外轮理货有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 50 | - | - | - | 50 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 辽港控股（营口）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 58 | - | - | 41 | 17 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 辽港控股（营口）有限公司第四分公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 10 | - | - | - | 10 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 辽港控股（营口）有限公司汽车 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 15 | - | - | - | 15 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年 期初占用 资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 运输分公司 | |||||||||
| 辽宁港口股份有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 12 | - | - | 12 | - | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 欧亚船厂企业有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 151 | 5 | - | - | 156 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳市南油（集团）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 673 | - | - | 5 | 668 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 631 | - | - | - | 631 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳招商滚装运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 290 | - | - | - | 290 | 应收业绩款 | 经营性往来 | |
| 深圳招商商置投资有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 113 | 4 | - | - | 117 | 租赁押金 | 经营性往来 | |
| 深圳招商物业管理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 26 | - | - | 3 | 23 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 营口港务集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 10 | - | - | - | 10 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 招商海达保险顾问有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 12 | - | - | 12 | - | 应收保险费用 | 经营性往来 | |
| 中国交通进出口有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 7 | - | - | 3 | 4 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 64 | 25 | - | 24 | 65 | 押金保证金等 | 经营性往来 | |
| 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 184,170 | 1,135,603 | - | 1,228,412 | 91,361 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 | |
| 招商局融资租赁（天津）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 446 | - | 2 | - | 448 | 融资租赁款 | 经营性往来 | |
| 招商局融资租赁（上海）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 620 | - | - | - | 620 | 融资租赁款 | 经营性往来 | |
| 及其附属企业 | 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 924 | 32 | - | - | 956 | 对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额 | 非经营性往来 |
| 深圳海星港口发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 130,246 | - | 1,109 | 131,355 | - | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 115,103 | 44,000 | - | 50,000 | 109,103 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 广东顺控临港开发建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,287 | - | 300 | 105 | 14,482 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 招商局国际科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 247 | - | - | - | 247 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年 期初占用 资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | Port of Newcastle及其子公司 | 子公司之合营企业 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 85,292 | 1,725 | 2,776 | - | 89,793 | 支持子公司之合营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 |
| Port de Djibouti S.A. | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 2,481 | 87 | - | - | 2,568 | 对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额 | 非经营性往来 | |
| Terminal Link SAS | 子公司之联营企业 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 297,752 | 30,797 | 268 | - | 328,817 | 支持子公司之联营公司经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| 天津海天保税物流有限公司 | 子公司之联营企业 | 长期应收款 | 3,430 | - | - | - | 3,430 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| 珠江内河货运码头有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 3,605 | - | - | 3,605 | - | 支持子公司之联营公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 845,886 | 1,226,152 | 4,455 | 1,428,417 | 648,076 |
注：表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
（本页无正文，为《招商港口2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》之签字盖章页）
徐颂 涂晓平 胡绍德__________________________ __________________________ __________________________
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人