证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-071
招商局港口集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
招商局港口集团股份有限公司（原名：深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“本公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1657号）核准，本公司以非公开方式向特定对象发行576,709,537股人民币普通股（A股）股票；本次非公开发行为定价发行，发行价格为人民币18.50元/股，最终发行数量为576,709,537股，合计募集资金总额为人民币10,669,126,434.50元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币10,632,533,330.40元。本公司实际存放在募集资金账户的金额为10,642,126,434.50元（包含未扣除的其他发行费用9,593,104.10元）。上述募集资金已于2022年9月15日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月16日对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第00471号）。
截至2023年6月30日止，本公司募集资金累计使用20,074,150,000.00元，具体情况如下：（1）募集资金到位后投入的募集资金金额为7,670,400,000.00
元,其中：2022年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为7,600,000,000.00元，2023年半年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为70,400,000.00元；（2）支付发行费用3,750,000.00元；（3）购买结构性存款7,800,000,000.00元，其中：2022年度共购入4,900,000,000.00元；2023年半年度共购入2,900,000,000.00元；（4）购买七天通知存款500,000,000.00元，其中：2022年度共购入200,000,000.00元；2023年半年度共购入300,000,000.00元；（5）购买定期存款4,100,000,000.00元，其中：2022年度共购入1,900,000,000.00元；2023年半年度共购入2,200,000,000.00元。
截至2023年6月30日止，本公司募集资金产生的利息收入扣除手续费支出后净额为21,689,730.42元，其中：2022年度利息收入扣除手续费支出后净额为17,445,775.40元，2023年半年度利息收入扣除手续费支出后净额为4,243,955.02元；结构性存款赎回7,100,000,000.00元，其中：2022年度共赎回4,100,000,000.00元，2023年半年度共赎回3,000,000,000.00元；结构性存款收益26,768,621.00元，其中：2022年度收益10,056,182.64元，2023年半年度收益16,712,438.36元；定期存款赎回3,000,000,000.00元，其中：2023年半年度共赎回3,000,000,000.00元；定期存款收益23,937,230.45元，其中：
2023年半年度收益共23,937,230.45元；七天通知存款赎回200,000,000.00元，其中：2023年半年度共赎回200,000,000.00元；七天通知存款收益3,065,555.56元，其中：2023年半年度收益共3,065,555.56元。
截至2023年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币3,043,437,571.93元，2023年上半年募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金初始余额（2022.12.31） | 165,878,392.54 |
| 减：募集资金直接投入募投项目资金 | 70,400,000.00 |
| 减：尚未到期的现金管理金额 | 2,100,000,000.00 |
| 加：2022年末尚未到期的现金管理金额 | 2,900,000,000.00 |
| 加：2023年上半年现金管理收益 | 43,715,224.37 |
| 加：2023年上半年募集资金利息收入净额 | 4,243,955.02 |
| 截至2023年6月30日募集资金专用账户余额（注1） | 943,437,571.93 |
注1：募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额存在差异，系本公司尚未到期的现金管理产品所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2022年9月21日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票项目募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，本公司募集资金专项账户资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 |
| 招商银行股份有限公司深圳新时代支行 | 755901118610707 | 943,437,571.93 |
| 合计 | 943,437,571.93 |
注：截至2023年6月30日，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额存在差异，系本公司尚未到期的现金管理产品所致。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 1,063,253.33 | 本年度投入募集资金总额 | 7,040.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 767,040.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金及偿还债务 | 否 | 1,063,253.33 | 1,063,253.33 | 7,040.00 | 767,040.00 | 72.14 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 1,063,253.33 | 1,063,253.33 | 7,040.00 | 767,040.00 | 72.14 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 本公司于2022年9月29日召开第十届董事会2022年度第七次临时会议和第十届监事会2022年度第四次临时会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用总额不超过人民币100亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，额度自本公司董事会审议通过议案之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。 | |||||||||
| 截至2023年6月30日止，本公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款7,800,000,000.00元、七天通知存款500,000,000.00元和定期存款4,100,000,000.00元，其中：2022年度购买结构性存款4,900,000,000.00元、七天通知存款200,000,000.00元和定期存款1,900,000,000.00元，2023年上半年购买结构性存款2,900,000,000.00元、七天通知存款300,000,000.00元和定期存款2,200,000,000.00元。 截至2023年6月30日止，本公司结构性存款赎回7,100,000,000.00元，其中：2022年度赎回4,100,000,000.00元，2023年上半年赎回3,000,000,000.00元；结构性存款收益共26,768,621.00元，其中：2022年度收益10,056,182.64元，2023年上半年收益16,712,438.36元；定期存款赎回3,000,000,000.00元，其中：2023年上半年赎回3,000,000,000.00元，定期存款产生收益共23,937,230.45元，其中：2023年上半年收益共23,937,230.45元；七天通知存款赎回200,000,000.00元，其中：2023年半年度共赎回200,000,000.00元；七天通知存款产生收益共3,065,555.56元，其中：2023年上半年收益共3,065,555.56元。 除购买招商银行深圳新时代支行的结构性存款余额200,000,000.00元、中国银行股份有限公司前海蛇口分行的结构性存款余额500,000,000.00元、中国农业银行深圳蛇口支行的定期存款余额1,100,000,000.00元及七天通知存款余额300,000,000.00元未收回外，其余本金已全部收回。 | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日止，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内，未作他用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司2022年非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会2023年8月31日