财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：西安旅游股份有限公司 2023年06月30日 单位：元 | 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 254,740,031.17 | 283,851,640.55 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 286,000.00 | 250,000.00 | | 应收账款 | 66,586,362.23 | 71,597,268.59 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 65,690,434.23 | 69,676,732.93 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 73,853,564.36 | 55,771,895.73 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 297,014,058.14 | 280,441,302.09 | | 合同资产 | 2,227,970.94 | 11,315,670.94 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 25,453,452.59 | 18,011,820.29 | | 流动资产合计 | 785,851,873.66 | 790,916,331.12 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 59,452,734.36 | 61,573,517.86 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 48,952,928.00 | 48,952,928.00 | | 投资性房地产 | 124,283,767.70 | 127,215,478.59 |
| 固定资产 | 493,177,502.34 | 501,315,680.27 | | 在建工程 | 9,152,003.41 | 1,603,002.99 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 285,887,915.22 | 302,938,109.67 | | 无形资产 | 73,089,929.70 | 76,303,100.66 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 7,706,196.29 | 7,706,196.29 | | 长期待摊费用 | 123,701,498.48 | 75,836,083.74 | | 递延所得税资产 | 16,722,073.02 | 16,717,680.86 | | 其他非流动资产 | 1,157,851.18 | 19,529,001.36 | | 非流动资产合计 | 1,243,284,399.70 | 1,239,690,780.29 | | 资产总计 | 2,029,136,273.36 | 2,030,607,111.41 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 570,716,516.37 | 485,547,522.81 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 155,006,714.48 | 160,122,216.50 | | 预收款项 | 4,967,628.64 | 3,715,284.64 | | 合同负债 | 72,823,656.04 | 69,345,793.01 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 33,077,689.32 | 36,726,703.66 | | 应交税费 | 4,048,244.70 | 3,672,444.85 | | 其他应付款 | 80,485,977.75 | 90,775,060.75 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 689,133.15 | 689,133.15 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 33,264,353.76 | 38,097,572.04 | | 其他流动负债 | 6,073,263.49 | 5,761,773.23 | | 流动负债合计 | 960,464,044.55 | 893,764,371.49 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,262,777.78 | | 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 250,614,706.66 | 263,944,967.20 | | 长期应付款 | 7,999,400.00 | 7,999,400.00 | | 长期应付职工薪酬 | 6,381,925.35 | 6,381,925.35 | | 预计负债 | 155,000.00 | 275,000.00 | | 递延收益 | 4,567,500.00 | 4,567,500.00 | | 递延所得税负债 | 6,778,502.70 | 6,950,479.50 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 476,497,034.71 | 490,382,049.83 | | 负债合计 | 1,436,961,079.26 | 1,384,146,421.32 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 236,747,901.00 | 236,747,901.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 398,207,209.02 | 398,207,209.02 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -83,833,858.92 | -33,575,923.20 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 600,586,507.34 | 650,844,443.06 | | 少数股东权益 | -8,411,313.24 | -4,383,752.97 | | 所有者权益合计 | 592,175,194.10 | 646,460,690.09 | | 负债和所有者权益总计 | 2,029,136,273.36 | 2,030,607,111.41 |
2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 122,169,807.19 | 68,405,991.83 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 20,705,447.62 | 21,282,332.70 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,480,375.01 | 305,764.30 | | 其他应收款 | 385,925,052.85 | 387,339,319.73 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 896,615.83 | 875,123.15 |
| 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 11,070,421.46 | 12,094,866.86 | | 流动资产合计 | 542,247,719.96 | 490,303,398.57 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 865,753.07 | | | 长期股权投资 | 223,873,734.36 | 222,794,517.86 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 48,952,928.00 | 48,952,928.00 | | 投资性房地产 | 120,281,135.53 | 123,076,602.14 | | 固定资产 | 436,044,963.98 | 445,938,463.56 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 19,255,591.89 | 21,216,823.64 | | 无形资产 | 39,629,098.62 | 40,926,684.36 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 30,452,164.51 | 32,662,929.38 | | 递延所得税资产 | 12,438,514.22 | 12,438,514.22 | | 其他非流动资产 | | 1,100,105.17 | | 非流动资产合计 | 931,793,884.18 | 949,107,568.33 | | 资产总计 | 1,474,041,604.14 | 1,439,410,966.90 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 570,716,516.37 | 485,547,522.81 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 82,887,055.86 | 87,175,572.71 | | 预收款项 | 1,163,189.54 | 2,036,128.55 | | 合同负债 | 1,359,181.36 | 1,448,889.12 | | 应付职工薪酬 | 25,315,774.64 | 28,488,245.28 | | 应交税费 | 802,476.72 | 2,622,268.76 | | 其他应付款 | 43,781,599.50 | 51,767,074.28 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 689,133.15 | 689,133.15 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,382,391.98 | 3,340,890.78 | | 其他流动负债 | | 80,042.66 |
| 流动负债合计 | 728,408,185.97 | 662,506,634.95 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 16,073,217.31 | 15,983,135.98 | | 长期应付款 | 3,499,400.00 | 3,499,400.00 | | 长期应付职工薪酬 | 1,706,994.90 | 1,706,994.90 | | 预计负债 | 155,000.00 | 275,000.00 | | 递延收益 | 1,567,500.00 | 1,567,500.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 19,399.08 | | | 非流动负债合计 | 23,021,511.29 | 23,032,030.88 | | 负债合计 | 751,429,697.26 | 685,538,665.83 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 236,747,901.00 | 236,747,901.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 397,904,756.37 | 397,904,756.37 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 | | 未分配利润 | 38,493,993.27 | 69,754,387.46 | | 所有者权益合计 | 722,611,906.88 | 753,872,301.07 | | 负债和所有者权益总计 | 1,474,041,604.14 | 1,439,410,966.90 |
3、合并利润表 单位：元 | 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | | 一、营业总收入 | 280,252,308.73 | 236,277,544.63 | | 其中：营业收入 | 280,252,308.73 | 236,277,544.63 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 334,862,066.96 | 311,599,500.62 | | 其中：营业成本 | 270,924,020.95 | 243,629,062.38 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,875,550.60 | 2,084,652.94 | | 销售费用 | 20,019,319.00 | 34,796,908.70 | | 管理费用 | 26,830,492.01 | 22,500,579.79 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 13,212,684.40 | 8,588,296.81 | | 其中：利息费用 | 13,984,909.21 | 10,436,549.32 | | 利息收入 | -1,060,582.86 | -1,928,702.03 | | 加：其他收益 | 904,597.32 | 836,381.15 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,220,783.50 | 8,499,945.10 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,220,783.50 | 2,405,702.87 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -425,575.19 | 12,260,632.11 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -55,351,519.60 | -53,724,997.63 | | 加：营业外收入 | 143,852.81 | 36,576.36 | | 减：营业外支出 | 39,610.99 | 330,686.39 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -55,247,277.78 | -54,019,107.66 | | 减：所得税费用 | -161,781.79 | -39,774.63 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,085,495.99 | -53,979,333.03 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,085,495.99 | -53,979,333.03 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -50,257,935.72 | -48,542,526.23 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,827,560.27 | -5,436,806.80 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -55,085,495.99 | -53,979,333.03 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,257,935.72 | -48,542,526.23 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,827,560.27 | -5,436,806.80 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.2123 | -0.2050 | | （二）稀释每股收益 | -0.2123 | -0.2050 |
4、母公司利润表 单位：元 | 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | | 一、营业收入 | 35,602,676.95 | 30,591,892.51 | | 减：营业成本 | 29,733,417.55 | 35,165,624.31 | | 税金及附加 | 3,064,788.35 | 1,324,164.99 | | 销售费用 | 11,469,648.34 | 15,506,128.69 | | 管理费用 | 10,718,638.39 | 11,168,459.47 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 11,191,155.01 | 9,348,118.53 | | 其中：利息费用 | 11,715,768.85 | 10,525,054.62 | | 利息收入 | -549,405.43 | -1,206,521.67 | | 加：其他收益 | 589,073.24 | 472,702.38 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,220,783.50 | 8,433,237.12 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,220,783.50 | 2,405,702.87 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -54,016.12 | 12,375,689.05 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,260,697.07 | -20,638,974.94 | | 加：营业外收入 | 302.88 | 36,571.91 | | 减：营业外支出 | | 45,018.39 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,260,394.19 | -20,647,421.42 | | 减：所得税费用 | | 3,750.00 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,260,394.19 | -20,651,171.42 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,260,394.19 | -20,651,171.42 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -31,260,394.19 | -20,651,171.42 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,567,186.69 | 200,135,485.36 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 41,582.68 | 10,677,353.53 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,046,334.97 | 14,560,438.00 | | 经营活动现金流入小计 | 309,655,104.34 | 225,373,276.89 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,204,151.10 | 265,050,362.10 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,763,671.76 | 31,708,710.57 | | 支付的各项税费 | 7,527,090.77 | 5,123,902.21 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,315,766.92 | 55,070,633.95 | | 经营活动现金流出小计 | 327,810,680.55 | 356,953,608.83 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -18,155,576.21 | -131,580,331.94 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 150,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 900,000.00 | 7,038,493.15 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 900,000.00 | 157,038,493.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,987,644.77 | 70,605,157.15 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 61,987,644.77 | 70,605,157.15 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -61,087,644.77 | 86,433,336.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | 280,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000.00 | 280,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 360,000,000.00 | 425,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 360,800,000.00 | 425,280,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 275,000,000.00 | 360,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,816,374.48 | 14,138,825.77 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,851,032.21 | 14,372,019.64 | | 筹资活动现金流出小计 | 310,667,406.69 | 388,510,845.41 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,132,593.31 | 36,769,154.59 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,110,627.67 | -8,377,841.35 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 282,979,935.69 | 464,943,037.53 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,869,308.02 | 456,565,196.18 |
6、母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,082,401.05 | 34,182,447.84 | | 收到的税费返还 | 38,475.99 | 2,784,828.07 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,346,334.97 | 3,590,357.50 | | 经营活动现金流入小计 | 77,467,212.01 | 40,557,633.41 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,204,151.10 | 102,461,010.53 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,964,623.30 | 22,217,442.98 | | 支付的各项税费 | 4,844,950.08 | 2,308,827.81 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,893,718.57 | 115,954,956.53 | | 经营活动现金流出小计 | 86,907,443.05 | 242,942,237.85 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,440,231.04 | -202,384,604.44 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 150,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 900,000.00 | 7,038,493.15 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 900,000.00 | 157,038,493.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,401,258.29 | 25,512,554.76 | | 投资支付的现金 | 3,200,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 9,601,258.29 | 25,512,554.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,701,258.29 | 131,525,938.39 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 360,000,000.00 | 425,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 360,000,000.00 | 425,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 275,000,000.00 | 360,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,468,596.70 | 9,452,714.66 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 928,268.79 | 3,071,654.78 | | 筹资活动现金流出小计 | 287,396,865.49 | 372,524,369.44 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,603,134.51 | 52,475,630.56 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,461,645.18 | -18,383,035.49 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,708,162.01 | 227,862,577.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,169,807.19 | 209,479,541.51 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2023年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | | | | 398,207,209.02 | | | | 49,465,256.24 | | -33,575,923.20 | | 650,844,443.06 | -4,383,752.97 | 646,460,690.09 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | | | | 398,207,209.02 | | | | 49,465,256.24 | | -33,575,923.20 | | 650,844,443.06 | -4,383,752.97 | 646,460,690.09 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -50,257,935.72 | | -50,257,935.72 | -4,027,560.27 | -54,285,495.99 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -50,257,935.72 | | -50,257,935.72 | -4,827,560.27 | -55,085,495.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 800,000.00 | 800,000.00 | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 800,000.00 | 800,000.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | | | | 398,207,209.02 | | | | 49,465,256.24 | | -83,833,858.92 | | 600,586,507.34 | -8,411,313.24 | 592,175,194.10 |
上年金额 单位：元 | 项目 | 2022年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | | | | 398,207,209.02 | | | | 49,465,256.24 | | 133,890,101.80 | | 818,310,468.06 | 5,246,086.81 | 823,556,554.87 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | | | | 398,207,209.02 | | | | 49,465,256.24 | | 133,890,101.80 | | 818,310,468.06 | 5,246,086.81 | 823,556,554.87 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -48,542,526.23 | | -48,542,526.23 | -5,156,806.80 | -53,699,333.03 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -48,542,526. | | -48,542,526. | -5,436,806.8 | -53,979,333. |
| | | | | | | | | | | 23 | | 23 | 0 | 03 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 280,000.00 | 280,000.00 | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 280,000.00 | 280,000.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | | | | 398,207,209.02 | | | | 49,465,256.24 | | 85,347,575.57 | | 769,767,941.83 | 89,280.01 | 769,857,221.84 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2023年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | | | | 397,904,756.37 | | | | 49,465,256.24 | 69,754,387.46 | | 753,872,301.07 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | | | | 397,904,756.37 | | | | 49,465,256.24 | 69,754,387.46 | | 753,872,301.07 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -31,260,394.19 | | -31,260,394.19 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -31,260,394.19 | | -31,260,394.19 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | | | | 397,904,756.37 | | | | 49,465,256.24 | 38,493,993.27 | | 722,611,906.88 |
上年金额 单位：元 | 项目 | 2022年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 股 | 收益 | | | 润 | | 益合计 | | 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | | | | 397,904,756.37 | | | | 49,465,256.24 | 192,923,641.59 | | 877,041,555.20 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | | | | 397,904,756.37 | | | | 49,465,256.24 | 192,923,641.59 | | 877,041,555.20 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -20,651,171.42 | | -20,651,171.42 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -20,651,171.42 | | -20,651,171.42 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资 | | | | | | | | | | | | |
| 本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | | | | 397,904,756.37 | | | | 49,465,256.24 | 172,272,470.17 | | 856,390,383.78 |
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