北京清新环境技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年 期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月占用资金 的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计 发生金额 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年 期初往来 资金余额 | 2023年1-6月占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月往来资金 的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计 发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省生态环保 产业集团 有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 646.64 | 225.12 | | - | 871.76 | 提供服务 | 经营性往来 | | 温泉有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 174.24 | 54.05 | | - | 228.29 | 提供服务 | 经营性往来 | | 北川发展供水有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 116.60 | 47.80 | | 82.01 | 82.39 | 提供服务 | 经营性往来 | | 北川发展污水处理有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 126.36 | 25.00 | | 50.00 | 101.36 | 提供服务 | 经营性往来 | | 北川发展垃圾处理有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 50.00 | 25.00 | | - | 75.00 | 提供服务 | 经营性往来 | | 攀枝花普润达置地开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 28.50 | - | | - | 28.50 | 提供服务 | 经营性往来 | | 兴文县博海天投 项目开发有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 11.02 | - | | 11.02 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 德阳川发龙蟒 新材料有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6.00 | 17.65 | | 23.65 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 1,159.35 | 394.62 | - | 166.68 | 1,387.30 | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 盐城清新环境技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,659.14 | 28,762.95 | | 1,783.11 | 68,638.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新环境节能技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,675.19 | - | | 30,675.19 | 4,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环保技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,731.94 | 3,869.99 | | 4.50 | 32,597.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | 鼎业再生资源回收利用有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 18,223.69 | 519.09 | | 80.03 | 18,662.75 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河北清新环境节能技术有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 9,668.34 | 182.04 | | - | 9,850.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山西省孝义市清泰节能环保科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 8,972.33 | 360.07 | | - | 9,332.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环境工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,164.91 | 7,900.00 | | - | 14,064.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | 天津新源环保设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,889.75 | - | | 1.48 | 5,888.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | 宁夏节能茂烨余热发电有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 5,054.64 | - | | - | 5,054.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 赤峰博元科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,929.90 | 67,129.57 | | 15,608.00 | 56,451.48 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山西清新环境技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,692.03 | - | | - | 4,692.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳清新环境技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,193.58 | 20.74 | | 82.24 | 4,132.08 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川恒哲建筑工程设计有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,170.72 | 113.58 | | - | 4,284.30 | 往来款 | 非经营性往来 | | 新疆金派环保科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,767.63 | - | | 40.00 | 3,727.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 贵州清新万峰能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,184.85 | 82.91 | | 42.52 | 3,225.24 | 往来款 | 非经营性往来 | | 达州清新环境科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,954.47 | - | | - | 1,954.47 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新祥赢环保科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 999.59 | - | | - | 999.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环境资源利用技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 893.36 | - | | 10.48 | 882.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环保技术有限公司 四川分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 547.59 | - | | - | 547.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | 莒南清新热力有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 348.84 | 340.00 | | 10.00 | 678.84 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川景天图环保 工程有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 180.00 | - | | - | 180.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新智慧环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 141.14 | 0.38 | | - | 141.52 | 往来款 | 非经营性往来 | | 内蒙古源祯检测 技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 111.67 | - | | 0.02 | 111.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环境节能技术有限公司 平阴分公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 66.00 | - | | - | 66.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山东清新环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37.99 | 141.93 | | - | 179.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京博惠通科技 发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.46 | - | | - | 31.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川清润合环境 科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.25 | - | | - | 22.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 四川省天晟源环保股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.47 | 1.45 | | - | 18.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环境运营技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.14 | 0.03 | | - | 0.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | 雄安清新智慧科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | - | | - | 0.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 189,330.62 | 109,424.73 | - | 48,337.57 | 250,417.80 | - | - | | 附属企业 | PrimarineGmbH | 合营公司 | 其他应收款 | 346.12 | - | | | 346.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | 内蒙古新超建材 科技有限公司 | 合营公司 | 预付账款 | - | 510.00 | | | 510.00 | 预付款项 | 经营性往来 | | 大连理工大学环境工程设计研究院 有限公司 | 子公司 合营公司 | 其他应收款 | - | 166.43 | | | 166.43 | 业务往来款 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 346.12 | 676.44 | - | - | 1,022.56 | - | - | | 总计 | - | - | - | 190,836.09 | 110,495.78 | - | 48,504.26 | 252,827.65 | - | - |
法定代表人：邹艾艾 主管会计工作负责人：王斯淳 会计机构负责人：王婧
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