2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 本公司的控股股东 | 应收账款 | 55.94 | 124.94 | 131.05 | 49.83 | 商品销售、提供服务 | 经营性占用 | | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 本公司的控股股东 | 应付股利 | - | 2,278.21 | 2,278.21 | - | 股利 | 非经营性占用 | | 广州恒泰科技创新投资有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.08 | - | - | 0.08 | 提供服务 | 经营性占用 | | 广州恒运建设投资有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应收账款 | 34.08 | 34.71 | 37.10 | 31.69 | 保证金 | 非经营性占用 | | 广州恒运建设投资有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 26.29 | 81.31 | 69.41 | 38.19 | 提供服务、租金 | 经营性占用 | | 广州恒运建设投资有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应付账款 | 20.90 | -1.21 | - | 19.69 | 保证金 | 非经营性占用 | | 广州黄埔君澜酒店有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应收账款 | 7.36 | - | - | 7.36 | 提供服务 | 经营性占用 | | 广州开发区控股集团有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应收账款 | 14.02 | - | 14.02 | - | 提供服务 | 经营性占用 | | 广州凯云物业服务有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应付账款 | 14.93 | -14.93 | - | - | 接受劳务 | 经营性占用 | | 广州凯云物业服务有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 6.64 | - | - | 6.64 | 保证金 | 非经营性占用 | | 广州穗开电业有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应收账款 | 60.84 | 54.81 | 37.52 | 78.13 | 提供服务、水电费 | 经营性占用 | | 广州壹龙房地产开发有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应付账款 | 66.58 | 112.14 | 100.46 | 78.26 | 水电费 | 经营性占用 | | 广州壹龙房地产开发有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 249.00 | - | - | 249.00 | 保证金 | 非经营性占用 | | 广州壹龙房地产开发有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应收账款 | 24.40 | 10.27 | 32.30 | 2.37 | 提供服务 | 经营性占用 | | 小计 | | | | 581.06 | 2,680.25 | 2,700.07 | 561.24 | | | | 上市公司的 | 龙门县恒隆环保钙业有限公司 | 本公司的子公司 | 预付账款 | 7,624.92 | 21,654.33 | 28,384.55 | 894.70 | 购买商品 | 经营性占用 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 子公司及其附属企业 | 龙门县恒隆环保钙业有限公司 | 本公司的子公司 | 应付账款 | - | 3,587.72 | 3,587.72 | - | 购买商品 | 经营性占用 | | 广州白云恒运能源有限公司 | 本公司的子公司 | 应收利息 | - | 249.91 | - | 249.91 | 资金调拨利息 | 非经营性占用 | | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 本公司的子公司 | 应收利息 | - | 52.32 | - | 52.32 | 资金调拨利息 | 非经营性占用 | | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 35.43 | - | - | 35.43 | 代收款项 | 非经营性占用 | | 广州恒运股权投资有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 44,644.25 | 821.55 | 853.10 | 44,612.70 | 资金调拨 | 非经营性占用 | | 广州恒运热能工程建设有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 11,000.00 | 5.14 | 5.14 | 11,000.00 | 资金调拨、提供劳务 | 非经营性占用 | | 广州恒运热能集团有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 5,204.72 | 15,204.77 | 11,302.40 | 9,107.09 | 商品销售、租金 | 经营性占用 | | 怀集恒运能源有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 1,102.49 | 186.31 | - | 1,288.80 | 商品销售 | 经营性占用 | | 广州恒运城市服务有限公司 | 本公司的子公司 | 应付账款 | 377.96 | -28.63 | - | 349.33 | 购买服务 | 经营性占用 | | 广州恒运热电有限责任公司 | 本公司的子公司 | 应付账款 | 248.09 | 1,108.41 | 44.85 | 1,311.65 | 购买服务 | 经营性占用 | | 广州恒运分布式能源发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 221.56 | 124.01 | - | 345.57 | 代收款项 | 非经营性占用 | | 广州白云恒运能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 200.30 | 41,500.00 | - | 41,700.30 | 资金调拨、代垫款项 | 非经营性占用 | | 怀集恒运能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 143.85 | - | - | 143.85 | 提供劳务 | 经营性占用 | | 广州恒运环保科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 117.35 | 283.61 | 263.56 | 137.40 | 商品销售及租金水电费 | 经营性占用 | | 广州恒运综合能源有限公司 | 本公司的子公司 | 应付账款 | 84.82 | -44.80 | - | 40.02 | 购买服务 | 经营性占用 | | 广州恒运电力工程技术有限公司 | 本公司的子公司 | 应付账款 | 26.55 | - | - | 26.55 | 购买服务 | 经营性占用 | | 广州恒运城市服务有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 22.86 | 78.19 | 77.69 | 23.36 | 提供劳务 | 经营性占用 | | 广州恒运电力工程技术有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 19.29 | 9.49 | 4.58 | 24.20 | 提供劳务 | 经营性占用 | | 广州恒运电力工程技术有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 17.62 | -0.77 | 16.46 | 0.39 | 租金水电费 | 经营性占用 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 广州恒运环保科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 7.86 | 8.33 | 11.90 | 4.29 | 提供劳务 | 经营性占用 | | 广州城市格致酒店管理有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 6.49 | 6.91 | 9.94 | 3.46 | 提供劳务 | 经营性占用 | | 广州恒运股权投资有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 6.49 | 6.91 | 9.94 | 3.46 | 提供劳务 | 经营性占用 | | 广州恒运综合能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 3.04 | - | 3.04 | - | 保证金 | 非经营性占用 | | 广州恒运新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 2.67 | - | - | 2.67 | 保证金 | 非经营性占用 | | 广州恒运环保科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 2.00 | - | - | 2.00 | 保证金 | 非经营性占用 | | 广州恒运城市服务有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 1.43 | 4.06 | 4.29 | 1.20 | 租金 | 经营性占用 | | 广州恒运城市服务有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应付款 | 1.35 | - | - | 1.35 | 保证金 | 非经营性占用 | | 广州城市格致酒店管理有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 0.05 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 租金 | 经营性占用 | | 东莞恒运新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 5.30 | 5.30 | - | 提供劳务 | 经营性占用 | | 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 46.11 | 23.06 | 23.05 | 提供劳务 | 经营性占用 | | 广东江门恒光新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 30.74 | 15.37 | 15.37 | 提供劳务 | 经营性占用 | | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 16,037.88 | 23.39 | 16,014.49 | 提供劳务 | 经营性占用 | | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 0.30 | 0.30 | - | 租金 | 经营性占用 | | 广州恒运分布式能源发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 9.55 | 4.62 | 4.93 | 提供劳务 | 经营性占用 | | 广州恒运热电有限责任公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 16.05 | 10.30 | 5.75 | 接受劳务 | 经营性占用 | | 广州恒运热能工程建设有限公司 | 本公司的子公司 | 应收利息 | - | 201.87 | 201.87 | - | 资金调拨利息 | 非经营性占用 | | 广州恒运热能工程建设有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 8.03 | 8.03 | - | 商品销售、租金 | 经营性占用 | | 广州恒运热能集团有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 76.99 | 76.99 | - | 提供劳务 | 经营性占用 | | 龙门县恒隆环保钙业有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 7,400.00 | 7,400.00 | - | 资金调拨 | 非经营性占用 | | 龙门县恒隆环保钙业有限公司 | 本公司的子公司 | 应收利息 | - | 53.86 | 53.86 | - | 资金调拨利息 | 非经营性占用 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 小计 | - | | | 71,123.44 | 108,704.74 | 52,402.54 | 127,425.64 | | | | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | | | | | 其他关联人及其附属企业 | 广东中恒石化能源发展有限公司 | 本公司的合营企业 | 应付账款 | - | 326.00 | 326.00 | - | 提供服务 | 经营性占用 | | | 广州雄韬氢恒科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应付账款 | 19.76 | 23.83 | - | 43.59 | 提供劳务 | 经营性占用 | | | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 本公司子公司的少数股东 | 其他应付款 | - | 58,260.02 | 57,155.36 | 1,104.66 | 接受工程服务 | 经营性占用 | | | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 本公司子公司的少数股东 | 其他非流动资产 | 25,576.92 | 8,004.65 | - | 33,581.57 | 接受工程服务 | 经营性占用 | | | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 本公司子公司的少数股东 | 应付账款 | 36,847.40 | 45,283.88 | 4,289.92 | 77,841.36 | 接受工程服务 | 经营性占用 | | | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 本公司子公司的少数股东 | 其他应付款 | 2.00 | - | - | 2.00 | 保证金 | 非经营性占用 | | | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 本公司子公司的少数股东 | 其他非流动资产 | - | 12,511.27 | 12,511.27 | - | 接受工程服务 | 经营性占用 | | | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 本公司子公司的少数股东 | 应付股利 | - | 2,491.46 | 2,491.46 | - | 股利 | 非经营性占用 | | | 小计 | | | | 62,446.08 | 126,901.11 | 76,774.01 | 112,573.18 | | | | | 总计 | - | - | - | 134,150.58 | 238,286.10 | 131,876.62 | 240,560.06 | - | - | | | 企业负责人：许鸿生 | | 会计工作的负责人：刘贻俊 | 会计机构负责人：朱勇刚 | | | | 陈宏志 | | | | | |
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