杭州平治信息技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 290,610,745.58 | 276,079,163.28 | 3,838,900.39 | 299,437,634.39 | 271,091,174.86 | 往来款 | 非经营性 |
| 杭州博澳通信科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 95,000,000.00 | 781,212.33 | 95,781,212.33 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 北京爱捷讯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 103,600,000.00 | 80,500,000.00 | 23,100,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 北京南颖北琪科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | ||
| 广州市华一驰纵网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 63,900,000.00 | 99,700,000.00 | 163,600,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州齐尔企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200,000.00 | 5,200,000.00 | 5,400,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州千越信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,200,000.00 | 53,700,000.00 | 62,900,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州昇越信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州搜阅信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 |
| 杭州讯奇信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 7,598,378.76 | 6,000,000.00 | 1,603,378.76 | 往来款 | 非经营性 | |
| 杭州煜文信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,400,000.00 | 16,800,000.00 | 33,200,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 广州韵泽信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,038,000.00 | - | 2,038,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |
| 宿迁启越信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 杭州平治约读信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,800,000.00 | 226,000,000.00 | 114,000,000.00 | 160,800,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |
| 南京西客网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 上海言儿网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,500,000.00 | 2,350,000.00 | 7,850,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 杭州亦竹文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,000,000.00 | 12,050,000.00 | 20,050,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 杭州酷克信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,200,000.00 | 29,201,000.00 | 9,000,000.00 | 22,401,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |
| 北京万鑫瑞和科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 4,300,000.00 | - | - | 4,300,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |
| 淮安爱捷讯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 广东平治晖速通信有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |
| 杭州去读文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,565,474.14 | 8,000,000.00 | 16,565,474.14 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 杭州平治睿达信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | 200,000.00 | - | 220,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |
| 杭州平治赋能智慧科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 杭州平治驿通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,210,000.00 | 110,000.00 | - | 1,320,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |
| 浙江创元信息系统服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,000,000.00 | 41,500,000.00 | - | 48,500,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |
| 平治智慧（河北雄安）信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 海南庆祥通信科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |
| 杭州千竺信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 253,510,000.00 | 69,000,000.00 | 184,510,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |
| 杭州千晟信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 27,000,000.00 | 10,000,000.00 | 17,000,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |
| 海南驰纵网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 74,500,000.00 | 74,500,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | |
| 海南爱捷讯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 12,000,000.00 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | 往来款 | 非经营性 |
| 小计 | 467,976,219.72 | 1,363,927,542.04 | 4,620,112.72 | 1,091,579,320.86 | 744,944,553.62 | |||||
| 关联自然人及其控制 的法人 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属 企业 | 合肥微触信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 385,000.00 | 385,000.00 | 往来款 | 非经营性 | |||
| 小计 | 385,000.00 | 385,000.00 | ||||||||
| 总计 | 468,361,219.72 | 1,363,927,542.04 | 4,620,112.72 | 1,091,964,320.86 | 744,944,553.62 |
企业法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人： 殷筱华 会计机构负责人：殷筱华