深圳王子新材料股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 |
小计
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 王进军 | 实际控制人 | 其他应收款 | 10.67 | 10.67 | 房租押金 | 经营性往来 | |||
深圳好新鲜冷链科技有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 17.81 | 29.26 | 47.07 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞群赞电子开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 6,743.60 | 1,035.63 | 131.48 | 599.00 | 7,311.71 | 资金往来 | 非经营性往来 |
武汉王子新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 4,981.71 | 303.33 | - | 5,285.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
郑州王子新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,950.69 | 11.71 | 200.00 | 2,762.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
深圳新诺包装制品有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,443.25 | 10,531.05 | 767.57 | 12,206.73 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
宁波新容电器科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,390.63 | 3,565.98 | 69.29 | 659.00 | 5,366.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
武汉中电华瑞科技发展有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,656.97 | 714.78 | 300.00 | 2,071.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
廊坊市信兴环保技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,208.45 | 11.48 | 600.00 | 619.93 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
珠海新盛包装技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 860.30 | 11.13 | 42.93 | 828.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
苏州浩川环保包装技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 857.25 | 5.13 | - | 862.38 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
安徽王子环保技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 628.50 | 205.94 | 50.76 | 783.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
烟台栢晟包装技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 299.52 | 2.00 | 153.21 | 148.31 | 资金往来 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
南宁王子新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 9.83 | 9.83 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
深圳利峰达科技发展有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 171.87 | 20.00 | - | 191.87 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
重庆富易达科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 166.10 | 1,259.79 | 1,000.00 | 425.89 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
海南王子环保科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 50.96 | 3.12 | - | 54.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
江苏栢煜包装材料科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 30.62 | 83.88 | - | 114.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
深圳栢兴科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 18.28 | 230.00 | 248.28 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
烟台栢益环保包装技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 10.71 | 10.71 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
成都新正环保科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 14.85 | 14.85 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
青岛冠宏包装技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,149.6 | 1,149.6 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
成都启恒新材料科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.90 | - | 0.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
河南富易达科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 5.69 | - | 5.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
武汉安和捷检测技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.90 | - | 0.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
武汉市栢信环保包装技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 6.63 | 6.63 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
长沙王子新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1.67 | - | 1.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
成都高斯智慧电子科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2.01 | - | 2.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
山东一海包装科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 14.19 | - | 14.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
重庆一江包装科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 60.00 | - | 60.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
重庆王子新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 8.58 | 8.58 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
总计 | - | - | - | 25,487.18 | 19,309.77 | 200.77 | 5,868.02 | 39,129.70 | - |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于2023年8月29日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):王进军 主管会计工作负责人:屈乐明 会计机构负责人:渠晓芬