编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 其他关联方及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 总计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 2,750.00 | － | － | － | 2,750.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 浙江江河建设有限公司 | 同一实际控股人 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 214.35 | 185.60 | － | 185.92 | 214.03 | 工程款 | 经营性往来 | | 绍兴亚厦城东置业有限公司 | 同一实际控股人 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 10.85 | － | － | － | 10.85 | 工程款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | － | － | － | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,471.61 | － | － | 800.00 | 9,671.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江未来加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,456.10 | － | － | － | 11,456.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,059.43 | 50.25 | － | － | 3,109.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,257.85 | 699.97 | － | － | 1,957.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | － | － | － | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江蘑菇加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 319.34 | 93.91 | － | － | 413.25 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦机电安装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 672.88 | － | － | － | 672.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳亚厦建筑装饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | － | 15.89 | － | － | 15.89 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,819.04 | 3,908.30 | － | 5,743.50 | 5,983.84 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,531.63 | － | － | 2,000.00 | 6,531.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都恒基装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,548.09 | 3,800.00 | － | 3,800.00 | 1,548.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | 亚厦科创园发展（绍兴）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 566.38 | － | － | － | 566.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦未来建筑科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | － | － | － | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 西咸新区沣亚建筑装饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | － | － | － | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 北方国际健康城（鞍山）有限公司 | 实际控制方联营企业 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 483.05 | － | － | － | 483.05 | 工程款 | 经营性往来 | | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 本公司独立董事担任董事的企业 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 0.17 | 4.45 | － | － | 4.62 | 工程款 | 经营性往来 | | 总计 | － | － | － | 60,161.87 | 8,758.37 | － | 12,529.42 | 56,390.82 | － | － |
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