| 天津百若克医药生物技术有限责任公司 | 控股股东 | 租赁负债-应付租赁额 | 1,596,228.00 | | | 1,596,228.00 | 0.00 | 租赁负债-应付租赁额 | 经营性往来 | | 天津百若克医药生物技术有限责任公司 | 控股股东 | 其他应付款 | | 197,000.00 | | | 197,000.00 | 非经营性往来【注3】 | 非经营性往来 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京鼎九信息工程研究院有限公司 | 前实际控制人关联公司 | 应收账款 | 1,290,171.00 | | | | 1,290,171.00 | 应收IDC服务款 | 经营性往来 | | 北京文化硅谷资产运营集团有限公司 | 前实际控制人关联公司 | 应收账款 | 7,920.00 | | | | 7,920.00 | 应收IDC服务款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 高升控股（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,233.02 | | | | 35,233.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 高升国际控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42,397.16 | | | | 42,397.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京高升数据系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 209,547,158.63 | | | 72,767,321.40 | 136,779,837.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海魔芋网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,603,780.00 | | | | 8,603,780.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京梦工场智慧科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,513,655.00 | 6,000,000.00 | | | 43,513,655.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联人及其附属企业 | 袁佳宁【注2】 | 高管 | 其他应收款 | 27,932,630.86 | 4,268,642.88 | | | 32,201,273.74 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 288,942,573.67 | 8,092,242.88 | - | 74,363,549.40 | 222,671,267.15 | | |
| 【注1】2018年7月，公司作为单独借款人向董云巍、鄢宇晴借款，实际借款资金为关联方北京文化硅谷资产运营集团有限公司收取，公司未收到任何借款款项。2020年11月3日法院做出一审判决，公司需承担责任，经计算截止2020年12月31日公司需偿还本息及案件受理费合计61,600,200.00元。根据一审判决书计算截止2023年6月30日公司需偿还本息及案件受理费合计85,813,500.00元。公司已提起上诉，二审已开庭但截止报告日尚未判决。公司对上述款项确认为其他应付款，同时确认其他应收款，且全额计提坏账损失。 | | 【注2】子公司莹悦网络2016至2019年度为业绩承诺期，根据利润承诺协议的约定，承诺方莹悦网络原股东袁佳宁因未完成业绩承诺，应补偿公司股份数量为26,251,609股，截止2023年6月30日尚有26,251,609股未完成回购；另依据协议之约定，股票赔付应于2019年度审计报告出具后60日内完成，由于延期赔付需要支付每日万分之五之罚息，经测算，截止2023年6月30日罚息共计32,201,273.74元。 | | 【注3】该笔非经营性往来为控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司向公司提供的借款。 |
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