证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2023-039
安徽金种子酒业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-规范运作》等相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822 股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。该募集资金已于2019年4月1日到位，上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所会验字[2019] 3464号《验资报告》验证。
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,504.66万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,504.66万元；（2）截至2023年6月30日累计投入募集资金30,613.65万元，其中2023年1-6月使用募集资金3,597.02万元。
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为26,208.68万元，募集资金专用账户累计利息收入净额为4,873.98万元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为31,082.66万元。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2019年4月23日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简称“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账号：
20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行监督。2019年5月24日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金9,443.80万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019年7月4日公司与中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行开设募集资金专项账户（账号：
1311055519200076971），四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管，明确了各方的权利与义务。
截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账户/产品代码 | 金额 | 备注 |
| 阜阳颍东农村商业银行 | 20000241727166600000052 | 227,086,212.45 | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行 | 1311055519200076971 | 13,740,369.71 | 活期存款 |
| 银行名称 | 银行账户/产品代码 | 金额 | 备注 |
| 中国工商银行七天通知存款 | 1311055514200003995 | 70,000,000.00 | 定期存款 |
| 合计 | 310,826,582.16 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,613.65万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、本年度闲置募集资金现金管理情况
2023年4月28日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、保本型的现金管理产品及国债逆回购，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
五、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
六、募投项目延期实施的情况
公司于2023年4月26日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，结合募集资金投资项目的实际情况和规划，在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”的预计建设完成日期延长至2025年12月 31日。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。附表1：《2023年半年度募集资金使用情况对照表》
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会2023年8月29日
附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 56,822.33 | 本年度投入募集资金总额 | 3,597.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 30,613.65 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 优质基酒技术改造及配套工程 | — | 47,378.53 | 47,378.53 | 47,378.53 | 3,543.78 | 28,851.12 | -18,527.41 | 60.89% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销体系建设项目 | — | 9,443.80 | 9,443.80 | 9,443.80 | 53.24 | 1,762.53 | -7,681.27 | 18.66% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 56,822.33 | 56,822.33 | 56,822.33 | 3,597.02 | 30,613.65 | -26,208.68 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2019年4月23日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入6,504.66万元。2019年5月24日，经公司董事会五届二十五次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金6,504.66万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023年4月28日公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、保本型的现金管理产品及国债逆回购，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2023年4月26日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，结合募集资金投资项目的实际情况和规划，在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”的预计建设完成日期延长至2025年12月 31日。详见公司2023年4月28日于上海证券交易所网站披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2023-024） |