中油资本2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金 额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金 额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金 额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东 、实际控制人及其附属企业 | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 应收账款 | 268.71 | 175.37 | 284.37 | 159.71 | 应收办公用房的租金和技术服务费 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 预付账款 | 1,437.76 | 415.18 | 140.83 | 1,712.11 | 保险业务预付赔付款 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 应收保费 | 2,648.34 | 37,967.06 | 1,704.21 | 38,911.19 | 保险业务应收保费 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 其他应收款 | 28.68 | 4,338.63 | 20.53 | 4,346.78 | 应收保险业务共保保费 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金 额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东 、实际控制人及其附属企业 | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 长期应收款 | 47,373.01 | 1,285.98 | 2,477.28 | 46,181.71 | 应收融资租赁款及利息 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 其他流动资产 | 585.74 | 6,237.90 | 6,359.40 | 464.24 | 应收手续费及佣金 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 发放贷款及垫款 | 11,175,306.12 | 5,118,309.73 | 219,011.56 | 5,146,948.77 | 11,365,678.64 | 发放贷款及垫款和利息 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 使用权资产 | 21,615.70 | 344.19 | 3,520.71 | 18,439.18 | 租赁办公用房 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 11,249,264.06 | 5,167,788.06 | 220,297.54 | 5,161,456.10 | 11,475,893.56 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 应收账款 | 227.28 | 629.48 | 792.24 | 64.52 | 应收咨询费 | 经营性往来 | |
| 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 预付账款 | 1,166.41 | 117.62 | 735.00 | 549.03 | 保险业务预付赔付款 | 经营性往来 | ||
| 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 应收保费 | 0.15 | 1.28 | 1.43 | 保险业务应收保费 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金 额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 国家石油天然气管网集团有限公司及其下属公司 | 联营企业及其子公司 | 其他应收款 | 120.00 | 120.00 | 保险经纪业务的保证金 | 经营性往来 | |||
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 长期应收款 | 20,939.20 | 266.86 | 10,432.09 | 10,773.97 | 应收融资租赁款及利息 | 经营性往来 | ||
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 其他流动资产 | 5.43 | 5.43 | 应收手续费及佣金 | 经营性往来 | ||||
| 国家石油天然气管网集团有限公司及其下属公司 | 联营企业及其子公司 | 发放贷款和垫款 | 901,301.98 | 2,480.00 | 11,792.48 | 915,574.46 | 发放贷款及垫款和利息 | 经营性往来 | ||
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 发放贷款和垫款 | 675,107.08 | 192,482.49 | 23,219.11 | 99,703.79 | 791,104.89 | 发放贷款及垫款和利息 | 经营性往来 | |
| 小计 | 1,598,862.10 | 195,716.30 | 35,278.45 | 1,027,237.58 | 802,619.27 | |||||
| 总计 | - | - | - | 12,848,126.16 | 5,363,504.36 | 255,575.99 | 6,188,693.68 | 12,278,512.83 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。