证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-058
浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900号文核准，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月发行人民币普通股3,790.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价为3.21元，募集资金总额为人民币12,165.90万元，扣除发行费用1,624.88万元（不含税），实际募集资金净额为10,541.02万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0021号）。
本公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股568.50万股，由此增加的募集资金总额为1,824.89万元，扣除发行费用158.90万元（不含税），实际募集资金净额为1,665.99万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0034号《验资报告》）。
包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为13,990.78万元，扣除发行费用（不含税）金额1,783.77万元，本次发行的最终募集资金净额为 12,207.01万元。
截至 2023年06 月 30日，公司累计使用募集资金人民币 12,100.54万元，其
| 注： ①中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行募集资金专项账户（账号：8110801013002444043）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。 ②招商银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项账户（账号：573901526210902）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。 | ||||
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
了专户存储制度，并与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司海盐支行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司存放本次公开发行募集资金账户分别为招商银行股份有限公司嘉兴分行账户（账号：573901526210902）、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行账户（账号：8110801013002444043）、中国工商银行股份有限公司海盐支行账户（账号：
1204090029055095986）。此三个账户仅用于募集资金用途，未作其他用途。自《募集资金管理办法》颁布和《募集资金专户三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金专户三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。
公司股票发行共募集资金总额人民币13,990.78万元，扣除本次发行费用为人民币1,783.77万元,募集资金净额为人民币12,207.01万元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目、补充流动资金和研发中心建设项目。
截至2023年06月30日。公司已累计使用募集资金12,100.54万元。未发生变更募集资金用途的情形。
募投项目情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司股票发行共募集资金总额人民币13,990.78万元，扣除本次发行费用为人民币1,783.77万元,募集资金净额为人民币12,207.01万元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目、补充流动资金和研发中心建设项目。
截至2023年06月30日。公司已累计使用募集资金12,100.54万元。未发生变更募集资金用途的情形。
募投项目情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。2022年7月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为9,114.29万元，拟置换金额为4,848.69万元，以自筹资金支付的发行费用金额为364.53万元，拟置换金额为364.53万元，合计拟置换金额为5,213.22万元。截至2022年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。委托方名称
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2023年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 12,207.01 | 本报告期投入募集资金总额 | 217.05 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 12,100.54 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3亿件精密零部件智能工厂 | 否 | 8,007.01 | 1.46 | 8,044.38 | 100.47% | 2023年5月31日 | 是 | 否 |
| 建设项目 | ||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 3,700.00 | 0 | 3,704.43 | 100.12% | 2022年6月20日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 500.00 | 215.59 | 351.73 | 70.35% | 2023年9月30日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 12,207.01 | 217.05 | 12,100.54 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 1、公司于2023年4月26日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将募投项目“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年9月30日延期至2023年9月30日，公司实际于2023年5月份取得了不动产证，达到了可使用状态。 2、公司于2023年4月26日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年9月30日。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 情况说明 | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2022年7月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为9,114.29万元，拟置换金额为4,848.69万元，以自筹资金支付的发行费用金额为364.53万元，拟置换金额为364.53万元，合计拟置换金额为5,213.22万元。截至2022年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |