重庆长安汽车股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
重庆长安汽车股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
不适用
| 不适用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
其他关联资金
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国长安汽车集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | - | 21.00 | - | 3.00 | 18.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 安徽万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 12,094.00 | 15,863.00 | - | 22,092.00 | 5,865.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都华川电装有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | - | 11.00 | - | 6.00 | 5.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 94.00 | - | 94.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都万友汽贸服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 16,311.00 | 37,235.00 | - | 34,905.00 | 18,641.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都万友翔宇汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 41,385.00 | 78,773.00 | - | 88,496.00 | 31,662.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 贵州万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 31,246.00 | 63,902.00 | - | 68,354.00 | 26,794.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款/应收票据 | 318.00 | 225.00 | - | 404.00 | 139.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 本页小计 | 101,354.00 | 196,124.00 | - | 214,354.00 | 83,124.00 | |||||
单位：人民币万元
重庆长安汽车股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元其他关联资金
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业（续）
| 大股东及其附属企业（续） | 江苏万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 21,199.00 | 35,553.00 | - | 40,560.00 | 16,192.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 万友汽车投资有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 22,731.00 | 32,918.00 | - | 42,549.00 | 13,100.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 雅安万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 172.00 | - | 172.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 云南万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 47,523.00 | 62,820.00 | - | 87,525.00 | 22,818.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 973.00 | 1,847.00 | - | 2,279.00 | 541.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 中国长安汽车集团合肥投资有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款/合同负债 | - | 51.24 | - | 24.24 | 27.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国长安汽车集团天津销售有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 8,394.00 | 14,818.00 | - | 19,081.00 | 4,131.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆青山工业有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款/应收票据 | 7,004.00 | 1,128.00 | - | 863.00 | 7,269.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆万友都成汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 231.00 | - | 231.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆万友行健汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 106.00 | - | 106.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 本页小计 | 107,824.00 | 149,644.24 | - | 193,390.24 | 64,078.00 | |||||
单位：人民币万元
重庆长安汽车股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业（续） | ||||||||||
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 49,458.00 | 101,211.00 | - | 104,415.00 | 46,254.00 | 销售商品/租赁服务 | 经营性往来 | |
| 中国兵器装备集团商业保理有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | - | 21,101.00 | - | 16,639.00 | 4,462.00 | 保理服务 | 经营性往来 | |
| 重庆上方汽车配件有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 4.00 | - | 4.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆长安工业（集团）有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款/其他应收款 | 478.00 | 358.00 | - | 358.00 | 478.00 | 租赁服务 | 经营性往来 | |
| 成都万友贸易有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 11.00 | - | 11.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 泸州万友汽车服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 67.00 | - | 67.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 攀枝花万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 37.00 | - | 37.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | 86.00 | 75.00 | - | 137.00 | 24.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 重庆万友尊达汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 136,873.00 | - | 136,873.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 大理万福汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 本页小计 | 50,022.00 | 259,738.00 | - | 258,542.00 | 51,218.00 | |||||
单位：人民币万元
重庆长安汽车股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业（续） | ||||||||||
| 重庆安福汽车营销有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 3,354.00 | - | 3,354.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆建设传动科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆福集供应链管理有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | - | 7,822.00 | - | 7,822.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆长安房地产开发有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 租赁服务 | 经营性往来 |
其他关联人及
其附属企业
| 其他关联人及其附属企业 | 长安福特汽车有限公司 | 合营企业 | 应收账款/合同负债 | 19,509.00 | 822.00 | - | 19,642.00 | 689.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 长安马自达汽车有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 7,238.00 | 1,816.00 | - | 8,139.00 | 915.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 长安马自达发动机有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 349.00 | 711.00 | - | 723.00 | 337.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江铃控股有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11,431.00 | 801.00 | - | 7,294.00 | 4,938.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 长安汽车金融有限公司 | 联营企业 | 应收账款/合同负债 | 6,751.00 | 19,756.00 | - | 23,660.00 | 2,847.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 本页小计 | 45,278.00 | 35,089.00 | - | 70,641.00 | 9,726.00 | |||||
单位：人民币万元
重庆长安汽车股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 其他关联人及其附属企业（续） | ||||||||||
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 联营企业 | 应收账款/应收票据 | 3,959.00 | 12,711.00 | - | 11,133.00 | 5,537.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆市长安跨越车辆营销有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3.00 | 15.00 | - | 17.00 | 1.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 深蓝汽车科技有限公司（注1） | 联营企业 | 应收账款/预付账款/应收票据 | 375,994.00 | 15,583.00 | - | 391,577.00 | - | 销售商品/租赁服务/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京梧桐车联科技有限责任公司 | 本公司参股的公司 | 预付账款 | 1,244.00 | 105.38 | - | 72.38 | 1,277.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 其他应收款/合同负债 | 27.00 | 196.00 | - | 199.00 | 24.00 | 销售商品/租赁服务 | 经营性往来 | |
| 重庆耐世特转向系统有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 合同负债 | - | 671.00 | - | 671.00 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 联合汽车电子（重庆）有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 应收账款 | - | 517.00 | - | 517.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南京领行科技股份有限公司 | 本公司参股的公司 | 应收账款/其他应收款 | 421.00 | 393.00 | - | 660.00 | 154.00 | 销售商品/租赁服务 | 经营性往来 | |
| 重庆梧桐车联科技有限公司 | 联营企业 | 合同负债 | - | 22.00 | - | 22.00 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 阿维塔科技（重庆）有限公司 | 联营企业 | 应收账款/应收票据/合同负债 | 43,658.00 | 109,322.00 | - | 64,144.00 | 88,836.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 本页小计 | 425,306.00 | 139,535.38 | - | 469,012.38 | 95,829.00 |
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
其他关联人及
其附属企业
（续）
| 其他关联人及其附属企业（续） | 玛斯特长安汽车有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,275.00 | 12,359.00 | - | 12,590.00 | 3,044.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上海嘉行汽车服务有限公司 | 本公司参股的公司 | 应收账款 | 518.00 | 2,602.00 | - | 2,688.00 | 432.00 | 销售商品/租赁服务 | 经营性往来 | |
| 北京房安新月出租汽车有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,860.00 | - | - | 3,860.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 湖南天雁机械有限责任公司 | 最终控股公司参股的公司 | 应收账款 | - | 19.00 | - | 19.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 南方英特空调有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 其他应收款 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 租赁服务 | 经营性往来 | |
| 天纳克陵川（重庆）排气系统有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 应收账款 | - | 106.00 | - | 106.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆大江国立精密机械制造有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 应收账款 | - | 651.00 | - | 651.00 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆陵川汽车零部件制造技术有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 应收账款 | - | 86.00 | - | 86.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江铃汽车股份有限公司 | 本公司参股的公司 | 应收账款 | 118.00 | 88.00 | - | 206.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 本页小计 | 7,771.00 | 15,917.00 | - | 20,212.00 | 3,476.00 |
总计
| 总计 | 737,555.00 | 796,047.62 | - | 1,226,151.62 | 307,451.00 |
注1：2023 年2月，本公司通过追加投资对原联营企业深蓝汽车科技有限公司形成非同一控制下的企业合并，此后本公司与其之间的其他关联资金往来不包含在本汇总表中。