证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-055
江苏微导纳米科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年11月7日出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,544.5536万股，发行价格为每股人民币24.21元，募集资金总额为1,100,236,426.56元，扣除发行费用（不含增值税）人民币76,765,068.38元，实际募集资金净额为人民币1,023,471,358.18元。
本次募集资金到账时间为2022年12月20日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月20日出具天职业字[2022]46404号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金39,560.94万元。其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为2,178.24万元，直接投入募投项目的资金为23,583.66万元，补充流动资金为13,799.05万元。
截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 1,023,471,358.18 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 1,556,603.74 |
| 加：已置换待转出的发行费用 | 2,585,120.45 |
| 加：利息收入扣除银行手续费 | 4,126,366.92 |
| 项目 | 金额 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 21,782,376.25 |
| 减：募集资金直接投入募投项目金额 | 235,836,559.54 |
| 减：补充流动资金金额 | 137,990,496.08 |
| 募集资金余额 | 636,130,017.42 |
| 减：持有的未到期的理财产品余额 | 520,000,000.00 |
| 2023年6月30日募集资金专户余额 | 116,130,017.42 |
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理制度》经本公司2020年第一次临时股东大会审议通过，2023年第一次临时股东大会修订。根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行新区支行、中国光大银行股份有限公司无锡分行及中信银行无锡滨湖支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于2022年12月20日与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行新区支行 | 84050078801200000723 | 活期 | 69,445,663.26 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 39920180809906660 | 活期 | 33,304,485.57 |
| 中信银行无锡滨湖支行 | 8110501013102106165 | 活期 | 13,379,868.59 |
| 合计 | —— | —— | 116,130,017.42 |
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账之前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。公司于2023年1月18日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币2,436.75万元。其中，自筹资金预先投入募投项目的金额为2,178.24万元，自筹资金预先支付发行费用的金额为
258.51万元。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告，保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率和收益，公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2023年1月18日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述
额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为52,000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 受托 机构 | 产品名称 | 金额 | 预期年化收益率 | 认购日 | 到期日 | 实际收益 |
| 建设银行无锡新吴支行 | 定期存单 | 35,000.00 | 1.7% | 2023-2-7 | 2023-8-7 | 已赎回，已收回利息297.50万元 |
| 招商银行无锡分行新区支行 | 大额存单 | 2,000.00 | 3.3% | 2023-3-14 | 2023-11-23 | 尚未赎回 |
| 工商银行无锡新吴支行 | 大额存单 | 15,000.00 | 1.8% | 2023-5-12 | 2023-11-12 | 尚未赎回 |
（四）募集资金使用的其他情况
根据公司整体规划和实际经营发展需要，公司拟扩大办公场地并新租赁办公地点，为便于募投项目实施和统一管理，本次募投项目实施地点拟同步进行变更。公司于2023年1月18日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，根据公司整体规划和实际经营发展需要，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点进行变更。具体内容详见公司于2023年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-009）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关
规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2023年8月31日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表1：
江苏微导纳米科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年6月30日编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 102,347.14 | 本年度投入募集资金总额 | 37,763.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 39,560.94 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺 投资 项目 | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目 | 否 | 25,000.00 | 不适用 | 25,000.00 | 11,106.00 | 12,903.10 | -12,096.90 | 51.61 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 基于原子层沉积技术的半导体配 | 否 | 50,000.00 | 不适用 | 50,000.00 | 12,564.61 | 12,564.61 | -37,435.39 | 25.13 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 套设备扩产升级项目 | ||||||||||||
| 集成电路高端装备产业化应用中心项目 | 否 | 10,000.00 | 不适用 | 10,000.00 | 294.19 | 294.19 | -9,705.82 | 2.94 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 不适用 | 15,000.00 | 13,799.05 | 13,799.05 | -1,200.95 | 91.99 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 100,000.00 | — | 100,000.00 | 37,763.84 | 39,560.94 | -60,439.06 | 39.56 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况”。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）募集资金使用的其他情况”。 | |||||||||||
注1：公司首次公开发行股票“募集资金总额”是指扣除发行费用后的募集资金净额102,347.14万元，其中超募资金总额为2,347.14万元，截至报告日超募资金未使用。注2：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。