公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
2023年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 鲁信创投 | 600783 | 鲁信高新 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 韩俊 | 何亚楠 |
| 电话 | 0531-86566770 | 0531-86566770 |
| 办公地址 | 山东省济南市奥体西路2788号A塔 | 山东省济南市奥体西路2788号A塔 |
| 电子信箱 | lxct600783@luxin.cn | lxct600783@luxin.cn |
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,778,592,019.64 | 8,509,472,992.43 | 3.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,621,179,698.42 | 4,536,775,082.45 | 1.86 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 41,534,812.22 | 51,075,701.46 | -18.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 238,575,079.20 | 167,206,789.35 | 42.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 237,698,627.13 | 161,381,292.18 | 47.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,921,851.20 | -84,574,879.85 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.15 | 3.93 | 增加1.22个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.32 | 0.22 | 45.45 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.32 | 0.22 | 45.45 |
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
| 截至报告期末股东总数（户） | 32,413 | |||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 69.57 | 517,861,877 | 0 | 无 | 0 |
| 姚永海 | 境内自然人 | 0.62 | 4,641,889 | 0 | 无 | 0 |
| 庄景坪 | 境内自然人 | 0.48 | 3,576,228 | 0 | 无 | 0 |
| 文志勇 | 境内自然人 | 0.30 | 2,240,000 | 0 | 无 | 0 |
| 顾江 | 境内自然人 | 0.28 | 2,057,500 | 0 | 无 | 0 |
| 刘晨 | 境内自然人 | 0.25 | 1,883,987 | 0 | 无 | 0 |
| 李波 | 境内自然人 | 0.23 | 1,728,100 | 0 | 无 | 0 |
| 贾馨晔 | 境内自然人 | 0.18 | 1,368,995 | 0 | 无 | 0 |
| 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.18 | 1,363,190 | 0 | 无 | 0 |
| 李建文 | 境内自然人 | 0.15 | 1,139,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有公司股份52.01%，通过定向资产管理计划持有公司股份17.56%，合计持有公司股份69.57%，为公司控股股东。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 19鲁创01 | 155271 | 2019-04-03 | 2029-04-03 | 5 | 4.90 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期） | 20鲁创01 | 163115 | 2020-01-17 | 2027-01-17 | 5 | 4.30 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） | 22鲁创K1 | 137784 | 2022-09-09 | 2032-09-09 | 6 | 3.39 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19鲁信创业MTN001 | 101901170.IB | 2019.8.27- 2019.8.28 | 2029-08-29 | 6 | 5.00 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 21鲁信投资MTN001 | 102100002.IB | 2021.1.4- 2021.1.5 | 2028-01-06 | 4 | 4.45 |
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率（%） | 46.78 | 46.12 |
| 本报告期 | 上年同期 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.64 | 4.98 |
第三节 重要事项
3.1公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
3.2经营情况的讨论与分析
（一） 股权投资业务
1、 募资情况
报告期内，重庆趣道基金、威海鲁信知欣、鲁信皖能基金、烟台鲁信格致4只基金完成登记设立程序。截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共53个，总认缴规模
178.55亿元，到位资金规模129.85亿元。
2、 投资情况
报告期内，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台完成一级投资项目12个，总投资额
2.74亿元，投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备等行业，报告期内已出资项目如下：
单位：亿元
| 序号 | 行业 | 项目名称 | 地域 | 投资主体 | 基金投资额 |
| 1 | 生物医药及医疗设备 | 上海元蜚科技有限公司 | 上海 | 重庆趣道基金 | 0.90 |
| 2 | 美东汇成生命科技（昆山）有限公司 | 昆山 | 重庆趣道基金、青岛汇铸鲁信基金 | ||
| 3 | 北京睛采智能科技有限公司 | 北京 | 中经合鲁信基金 | ||
| 4 | 极瞳生命科技（苏州）有限公司 | 苏州 | 重庆趣道基金 | ||
| 5 | 软件及信息技术服务业 | 北京踏歌智行科技有限公司 | 北京 | 鲁信皖能基金 | 0.30 |
| 6 | 新能源新材料 | 天诺光电材料股份有限公司 | 济南 | 新动能创投母基金 | 0.92 |
| 7 | 上海申昙新材料科技集团有限公司 | 上海 | 惠达鲁信基金 | ||
| 8 | 杭州幄肯新材料科技有限公司 | 杭州 | 鲁信皖能基金、新动能创投母基金 | ||
| 9 | 高端装备制造 | 东莞市艾恩半导体科技有限公司 | 芜湖 | 济南天使基金 | 0.40 |
| 10 | 山东铂锐激光科技有限公司 | 济南 | 济南天使基金 | ||
| 11 | 安徽长飞先进半导体有限公司 | 芜湖 | 高新投 | ||
| 12 | 信息技术硬件与设备 | 威海新佳电子有限公司 | 威海 | 威海鲁信知欣 | 0.22 |
| 总计 | 2.74 | ||||
3、 在管项目情况
（1）报告期内投资项目IPO情况
报告期内，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台投资的科源制药、长青科技、美芯晟3个项目实现首发上市，另有中创股份、泰丰智能、迈百瑞、万创科技4个项目过会尚未发行。
其中，中创股份已于2023年5月16日注册生效，万创科技于2023年7月21日过会。
截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金仍持有境内、外上市公司共22家，新三板挂牌公司10家，其中5家入选新三板创新层。公司及控股子公司持有上市项目明细如下：
单位：亿元
| 序号 | 证券简称 | 证券代码 | 报告期末市值 | 投资主体 |
| 1 | 新北洋 | 002376.SZ | 1.07 | 高新投、鲁信创晟 |
| 2 | 通裕重工 | 300185.SZ | 0.2 | 高新投 |
| 3 | 联诚精密 | 002921.SZ | 0.1 | 高新投 |
| 4 | 新风光 | 688663.SH | 1.11 | 高新投 |
| 5 | 科汇股份 | 688681.SH | 0.51 | 高新投 |
| 6 | 3D Medicines | 01244.HK | 3.83 | 齐鲁投资 |
| 7 | 山东国信 | 1697.HK | 内资股限售 | 高新投 |
公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的上市项目明细如下：
单位：亿元
| 序号 | 投资项目 | 股票代码 | 报告期末基金持有市值 | 投资主体 |
| 1 | 新北洋 | 002376.SZ | 0.13 | 鲁信康大基金、成都鲁信基金 |
| 2 | 东方电子 | 000682.SZ | 18.06 | 宁夏黄三角 |
| 3 | 五方光电 | 002962.SZ | 0.25 | 深圳恒鑫汇诚基金 |
| 4 | 山东玻纤 | 605006.SH | 0.43 | 北京黄三角基金 |
| 5 | 会通股份 | 688219.SH | 0.71 | 鲁信皖禾基金 |
| 6 | 科汇股份 | 688681.SH | 1.04 | 淄博高新投、华信睿诚基金、华信润城基金 |
| 7 | 冠中生态 | 300948.SZ | 0.28 | 青岛创信基金 |
| 8 | 普联软件 | 300996.SZ | 0.72 | 鲁信康大基金 |
| 9 | 中农联合 | 003042.SZ | 0.57 | 鲁信康大基金、工业转型基金、青岛创信基金 |
| 10 | 力诺特玻 | 301188.SZ | 0.04 | 资本市场基金 |
| 11 | 中自科技 | 688737.SH | 0.29 | 成都鲁信基金 |
| 12 | 三元生物 | 301206.SZ | 7.27 | 资本市场基金 |
| 13 | 荣昌生物 | 688331.SH | 1.12 | 鲁信福威基金 |
| 14 | 嘉华股份 | 603182.SH | 0.23 | 聊城新材料基金 |
| 15 | 3D Medicines | 01244.HK | 1.98 | 华信润城基金 |
| 16 | 科源制药 | 301281.SZ | 0.66 | 资本市场基金 |
| 17 | 美芯晟 | 688458.SH | 0.56 | 中经合跨境基金 |
| 18 | 长青科技 | 001324.SZ | 1.8 | 深圳恒鑫汇诚基金 |
（2）报告期内拟IPO项目储备情况
截至报告期末，公司作为主发起人设立的基金或投资平台共有22个拟IPO项目，其中4个项目已过会待上市，8个项目的IPO申请已被沪/深/港交易所受理，10个项目处于辅导期。项目情况明细如下：
| 序号 | 行业 | 投资项目 | 投资主体 | 拟IPO阶段 |
| 1 | 生物医药及医疗设备 | 深圳硅基仿生科技有限公司 | 青岛汇铸鲁信基金、新动能创投母基金、万海鲁信基金 | 接受辅导 |
| 2 | 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 | 鲁信福威基金 | 创业板已过会 | |
| 3 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 新动能创投母基金 | 接受辅导 | |
| 4 | 新能源新材料 | 山东益大新材料股份有限公司 | 黄三角基金 | 上交所主板已受理 |
| 5 | 天诺光电材料股份有限公司 | 黄三角基金 | 接受辅导 | |
| 6 | 福建德尔科技股份有限公司 | 鲁信厚源基金 | 上交所主板已受理 | |
| 7 | 山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 | 鲁信新北洋基金 | 接受辅导 | |
| 8 | 现代农业及农副产品加工 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 高新投 | 上交所主板已受理 |
| 9 | 高端装备制造 | 中圣科技（江苏）股份有限公司 | 新动能创投母基金 | 科创板已受理 |
| 10 | 山东华光光电子股份有限公司 | 高新投、黄三角基金管理公司 | 科创板已受理 | |
| 11 | 德阳天元重工股份有限公司 | 成都鲁信基金 | 接受辅导 | |
| 12 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 济宁通泰基金 | 创业板已过会 | |
| 13 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 鲁信智农基金 | 创业板已受理 | |
| 14 | 信息技术硬件与设备 | 朝阳微电子科技股份有限公司 | 成都鲁信贰期基金 | 深交所主板已受理 |
| 15 | 山东华菱电子股份有限公司 | 资本市场基金、海达信、鲁信康大基金 | 创业板已受理 | |
| 16 | 成都万创科技股份有限公司 | 成都鲁信基金 | 创业板已过会 | |
| 17 | 四川赛狄信息技术股份公司 | 成都鲁信基金 | 接受辅导 | |
| 18 | 软件及信息技术服务业 | 山东神戎电子股份有限公司 | 资本市场基金 | 接受辅导 |
| 19 | 山东高速信联科技股份有限公司 | 高新投 | 接受辅导 | |
| 20 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 高新投 | 科创板已注册 | |
| 21 | 建筑建材及房地产 | 山东乾元泽孚科技股份有限公司 | 资本市场基金 | 接受辅导 |
| 22 | 高端化工 | 山东天一化学股份有限公司 | 高新投、鲁信皖禾基金、成都鲁信贰期基金、鲁信历金基金 | 接受辅导 |
4、 退出情况
公司及控股子公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。 报告期内，公司加大退出力度，探索多元退出策略，加快公司投资循环效率。2023年1-6月，公司及控股子公司二级市场减持回笼资金4,123.05万元，2个参股基金投资项目完成退出。
（二）实业经营情况
2023年1-6月，面对市场需求下降、原材料涨价等多项不利因素，公司多措并举，确保安全生产，积极开拓市场，其中磨具业务营业收入3,032.81万元，同比增长17.77%。