上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 165.85 | - | | 160.64 | 5.21 | 销售商品 | 经营性往来 | | 深圳市赤湾商业发展有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 2.54 | - | | 2.54 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 合肥宝湾国际物流中心有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 314.50 | - | | 270.25 | 44.25 | 租赁 | 经营性往来 | | 成都南山汽车运动文化发展有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 0.70 | - | | 0.70 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 0.52 | - | | 0.52 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 深圳市赤湾海科产业运营有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 108.65 | - | | 26.20 | 82.45 | 经营性往来/租赁 | 经营性往来 | | 江西新赤湾智慧物联科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 8,853.15 | - | | 5,373.46 | 3,479.69 | 经营性往来 | 经营性往来 | | 江西赤湾东方物流有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 0.16 | - | | 0.16 | - | 经营性往来/租赁 | 经营性往来 | | 深圳市赤湾东方物流有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 7.89 | 13.33 | | - | 21.22 | 经营性往来/租赁 | 经营性往来 | | 蚌埠赤湾东方物流有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 25.04 | - | | 25.04 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 武汉赤湾东方物流有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | | 12.93 | | - | 12.93 | 经营性往来 | 经营性往来 | | 深圳市赤湾东方供应链管理有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | | 2.73 | | - | 2.73 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | | 534.46 | | - | 534.46 | 经营性往来 | 经营性往来 | | 深圳市海曜锦实业发展有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 2,058.11 | - | | 1,739.32 | 318.79 | 经营性往来 | 经营性往来 | | 安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 1,479.23 | - | | 1,479.23 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 367.15 | 13.35 | | - | 380.50 | 经营性往来 | 经营性往来 | | 深圳市赤湾商业发展有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 0.25 | - | | 0.25 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 深圳市赤湾海科产业运营有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 16.29 | - | | 4.06 | 12.23 | 经营性往来 | 经营性往来 | | 合肥宝湾国际商业运营管理有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 62.47 | - | | 62.47 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 上海南山房地产开发有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 25.31 | - | | - | 25.31 | 经营性往来 | 经营性往来 | | 成都南山汽车运动文化发展有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 0.14 | - | | 0.14 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 合肥宝湾国际物流中心有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 4.39 | - | | 4.39 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | 33.18 | 0.91 | | - | 34.09 | 经营性往来 | 经营性往来 | | 小计 | | | 13,525.52 | 577.71 | - | 9,149.37 | 4,953.86 | | | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 雅致國際（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,780.40 | 35,000.01 | | - | 36,780.41 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 成都赤湾国际油气基地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.86 | | - | 0.86 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 45.97 | 4,525.12 | | - | 4,571.09 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 德阳南控科技产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16.34 | 4,376.39 | | - | 4,392.73 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市南山房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 54,097.48 | 21,962.52 | | - | 76,060.00 | 流动资金周转 | 非经营性往来 |
宝湾产城发展（深圳）有限公司 | 宝湾产城发展（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 107,733.04 | 2,304.05 | | - | 110,037.09 | 流动资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安雅致集成建筑有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,595.38 | - | | 303.98 | 3,291.40 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市绿建实业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,544.19 | - | | - | 22,544.19 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 华南建材（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,369.87 | - | | 1,951.76 | 4,418.11 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳雅致集成房屋有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46,526.33 | - | | 83.59 | 46,442.74 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深南（无锡）车联网有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 214,459.65 | - | | 214,459.65 | - | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳宝湾国际物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,411.29 | 7.52 | | - | 26,418.81 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 上海南茂实业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 20,001.97 | | - | 20,001.97 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 重庆南山国际汽车港发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 97,251.04 | - | | 3,749.47 | 93,501.57 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 宝湾物流控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.02 | 41.26 | | - | 42.28 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 成都弘润辉置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,057.98 | 49,465.53 | | - | 58,523.51 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 东莞市维兴实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,047.33 | 28,000.86 | | - | 33,048.19 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 东莞市维盛实业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,315.97 | - | | 101.57 | 12,214.40 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 上海策湾文化发展有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.34 | 0.68 | | - | 3.02 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 上海南祺实业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 66,800.79 | 87,865.53 | | - | 154,666.32 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市赤湾物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.09 | - | | - | 1.09 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市南控智汇产业服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,366.51 | 94.04 | | - | 4,460.55 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 四川成都宇荟宸置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,840.19 | 54,842.64 | | - | 64,682.83 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 宝湾产融控股（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.20 | - | | 2.20 | - | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 江苏宝湾智慧供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.53 | - | | - | 1.53 | 流动资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市海鹏锦投资发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,321.23 | | - | 1,321.23 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 成都宝湾物流资产管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 14.90 | | - | 14.90 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 7.30 | 313.62 | | - | 320.92 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 江苏宝湾智慧供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 22.20 | - | | 10.70 | 11.50 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 成都赤湾国际油气基地有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 95.26 | - | | 95.26 | - | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 宝湾产城发展（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 133.83 | - | | 47.39 | 86.44 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 宝湾库迈（上海）信息技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.25 | | - | 0.25 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 宝湾物流控股有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 56.84 | | - | 56.84 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 广东宝湾股权投资基金管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.25 | | - | 0.25 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 1.29 | | - | 1.29 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 上海策湾文化发展有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 5.98 | | - | 5.98 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 重庆香云置业有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 19.10 | | - | 19.10 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 深圳雅致集成房屋有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 7.76 | - | | 7.76 | - | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 宝湾产城科技发展（滁州）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4.49 | - | | 0.00 | 4.49 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 宝湾产城科技发展（马鞍山）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5.77 | 0.00 | | - | 5.77 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 宝湾产城科技发展（南京）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5.47 | - | | 0.00 | 5.47 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 常熟雅致模块化建筑有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.00 | - | | 1.00 | - | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 深圳市南山房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 91.17 | - | | 91.17 | - | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 东莞南山轻型建材有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.40 | - | | - | 1.40 | 流动资金周转 | 经营性往来 | | 小计 | | | 688,643.58 | 310,222.44 | - | 220,905.50 | 777,960.52 | | |
| 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业 | 深圳市赤湾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 344.27 | 57.94 | | - | 402.21 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 经营性往来 | | 宁波万莫置业有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 34,597.06 | - | | 15,925.00 | 18,672.06 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,808.40 | - | | - | 9,808.40 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 武汉南山华中投资发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 33,150.00 | - | | - | 33,150.00 | 支持子公司之合营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 南通世茂翊信房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 11,422.98 | - | | - | 11,422.98 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 无锡三奚置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,012.90 | - | | - | 1,012.90 | 支持子公司之合营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 武汉合跃建设发展有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 245,413.09 | - | | - | 245,413.09 | 支持子公司之联营企业子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 苏州悦贵房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 14,715.32 | - | 484.74 | - | 15,200.06 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 苏州相茂置业有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 24,631.14 | - | 562.65 | 6,300.01 | 18,893.78 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 上海招南实业发展有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 19,451.89 | - | 228.73 | 19,680.62 | - | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 福建光洋投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,508.00 | - | | - | 5,508.00 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 广州宝湾物流有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 1.23 | - | | 1.23 | - | 支持子公司之联营企业子公司经营而提供的资金 | 经营性往来 |
明江（上海）国际物流有限公司 | 明江（上海）国际物流有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 2.21 | - | | 2.21 | - | 支持子公司之联营企业子公司经营而提供的资金 | 经营性往来 |
| 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业 | 武汉市沁园饮料有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 14,209.34 | - | | 14,209.34 | - | 支持子公司之联营企业子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 大别山毕昇康养（英山）有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 107.66 | - | | - | 107.66 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 云泉居置业英山有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 32.59 | - | | 32.59 | - | 支持子公司之联营企业子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 福建南山纵横投资发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 8,765.17 | - | | - | 8,765.17 | 股利 | 非经营性往来 | | 深圳市赤湾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 393.19 | - | | 393.19 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 武汉市沁园饮料有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | 9.35 | - | | 9.35 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 广州宝湾物流有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | 43.41 | - | | 43.41 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 明江（上海）国际物流有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | 36.75 | - | | 36.75 | - | 经营性往来 | 经营性往来 | | 康启（南京）仓储服务有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | | 84.18 | | - | 84.18 | 经营性往来 | 经营性往来 | | 嘉兴康景仓储服务有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | | 110.94 | | - | 110.94 | 经营性往来 | 经营性往来 | | 昆明泉安仓储服务有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | | 80.65 | | - | 80.65 | 经营性往来 | 经营性往来 | | 小计 | | | 423,655.95 | 333.71 | 1,276.12 | 56,633.70 | 368,632.08 | | | | 总计 | | | | 1,125,825.05 | 311,133.86 | 1,276.12 | 286,688.58 | 1,151,546.46 | | |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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