公司代码:601390 公司简称:中国中铁
中国中铁股份有限公司2023年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
董事 | 王士奇 | 其他公务 | 陈云 |
独立董事 | 钟瑞明 | 其他公务 | 张诚 |
1.4 本半年度报告未经审计。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年半年度报告财务报告进行了审阅。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 中国中铁 | 601390 | - |
H股 | 香港联合交易所有限公司 | 中国中铁 | 00390 | - |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 何文 | 段银华 |
电话 | 86-10-51878413 | 86-10-51878413 |
办公地址 | 中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座 | 中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座 |
电子信箱 | ir@crec.cn | dyh@crec.cn |
2.2 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 1,702,876,171 | 1,613,282,322 | 1,613,165,843 | 5.55 |
归属于上市公司股东的净资产 | 305,823,595 | 301,205,054 | 301,230,469 | 1.53 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 589,472,454 | 559,404,514 | 559,404,514 | 5.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,239,379 | 15,115,100 | 15,125,951 | 7.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,231,502 | 13,816,839 | 13,827,690 | 10.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,967,201 | -37,715,787 | -37,715,787 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.70 | 5.78 | 5.78 | 减少0.08个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.605 | 0.551 | 0.551 | 9.80 |
稀释每股收益(元/股) | 0.605 | 0.551 | 0.551 | 9.80 |
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
截至报告期末股东总数(户) | 513,852 | |||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
中国铁路工程集团有限公司 | 国有法人 | 46.96 | 11,623,119,890 | 0 | 无 | 0 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他 | 16.20 | 4,009,290,922 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.59 | 641,379,102 | 0 | 无 | 0 |
中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.50 | 619,264,325 | 0 | 无 | 0 |
中国国新控股有限责任公司 | 国有法人 | 1.56 | 387,050,131 | 0 | 无 | 0 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.93 | 230,435,700 | 0 | 无 | 0 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.56 | 138,762,835 | 0 | 无 | 0 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.53 | 131,135,600 | 0 | 无 | 0 |
易方达基金-农业银行-易 | 其他 | 0.53 | 131,135,600 | 0 | 无 | 0 |
方达中证金融资产管理计划 | ||||||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.53 | 131,135,600 | 0 | 无 | 0 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.53 | 131,135,600 | 0 | 无 | 0 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.53 | 131,135,600 | 0 | 无 | 0 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.53 | 131,135,600 | 0 | 无 | 0 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.53 | 131,135,600 | 0 | 无 | 0 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.53 | 131,135,600 | 0 | 无 | 0 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.53 | 131,135,600 | 0 | 无 | 0 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期) | 10中铁G4 | 122055 | 2010-10-19 | 2025-10-19 | 35 | 4.5 |
中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)10年期 | 16铁工02 | 136200 | 2016-01-28 | 2026-01-28 | 21.2 | 3.8 |
中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)(品种二) | 19铁工06 | 155513 | 2019-07-12 | 2024-07-16 | 11 | 3.99 |
中国中铁股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(品种一) | 21铁工01 | 188426 | 2021-07-22 | 2024-07-23 | 22 | 3.14 |
中国中铁股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(品种二) | 21铁工02 | 188427 | 2021-07-22 | 2026-07-23 | 8 | 3.4 |
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第一期)(品种一) | 22铁工01 | 185261 | 2022-01-11 | 2025-01-12 | 20 | 2.93 |
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第一期)(品种二) | 22铁工02 | 185262 | 2022-01-11 | 2027-01-12 | 10 | 3.28 |
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第二期)(品种一) | 22铁工03 | 185868 | 2022-06-08 | 2025-06-09 | 11 | 2.9 |
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第二期)(品种二) | 22铁工04 | 185869 | 2022-06-08 | 2027-06-09 | 6 | 3.3 |
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期) | 18铁工Y2 | 136925 | 2018-11-05 | 注1 | 7 | 4.99 |
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期) | 18铁工Y4 | 136922 | 2018-11-14 | 注1 | 18 | 4.9 |
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第三期) | 18铁工Y7 | 136903 | 2018-11-26 | 注1 | 14 | 4.8 |
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第四期) | 18铁Y10 | 155983 | 2018-12-17 | 注1 | 8 | 4.8 |
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期) | 20铁工Y4 | 163640 | 2020-06-15 | 注1 | 15 | 3.99 |
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期) | 20铁工Y7 | 163769 | 2020-07-23 | 注2 | 35 | 3.95 |
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期) | 20铁Y09 | 175025 | 2020-08-18 | 注2 | 35 | 3.95 |
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期) | 20铁Y12 | 175213 | 2020-10-16 | 注2 | 10 | 4.47 |
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一) | 21铁工Y1 | 188192 | 2021-06-02 | 注2 | 26 | 3.63 |
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二) | 21铁工Y2 | 188193 | 2021-06-02 | 注1 | 4 | 3.85 |
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一) | 21中铁Y3 | 188269 | 2021-06-17 | 注2 | 20 | 3.73 |
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二) | 21中铁Y4 | 188270 | 2021-06-17 | 注1 | 10 | 4.05 |
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一) | 21铁工Y5 | 188979 | 2021-11-09 | 注3 | 10 | 3.15 |
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二) | 21铁工Y6 | 188981 | 2021-11-09 | 注2 | 20 | 3.37 |
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一) | 21铁工Y7 | 185052 | 2021-11-23 | 注3 | 19 | 3.14 |
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二) | 21铁工Y8 | 185056 | 2021-11-23 | 注2 | 10 | 3.3 |
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一) | 22铁工Y1 | 137874 | 2022-09-23 | 注2 | 10 | 2.69 |
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二) | 22铁工Y2 | 137875 | 2022-09-23 | 注1 | 15 | 3.07 |
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一) | 22铁工Y3 | 137912 | 2022-10-24 | 注2 | 10 | 2.70 |
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二) | 22铁工Y4 | 137913 | 2022-10-24 | 注1 | 15 | 3.09 |
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一) | 22铁工Y5 | 138646 | 2022-12-15 | 注3 | 19 | 3.75 |
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二) | 22铁工Y6 | 138647 | 2022-12-15 | 注2 | 15 | 3.97 |
中国中铁股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种二) | 19中铁股MTN001B | 101900089 | 2019-01-17 | 2024-01-21 | 10 | 3.88 |
中国中铁股份有限公司2019年度第四期中期票据(品种三) | 19中铁股MTN004C | 101900807 | 2019-06-14 | 2024-06-19 | 5 | 4.18 |
中国中铁股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 21中铁股MTN001 | 102100835 | 2021-04-23 | 2024-04-27 | 30 | 3.37 |
中国中铁股份有限公司2021年度第二期中期票据 | 21中铁股MTN002 | 102100995 | 2021-05-26 | 2024-05-28 | 25 | 3.34 |
中国中铁股份有限公司2021年度第三期中期票据 | 21中铁股MTN003 | 102101278 | 2021-07-09 | 2024-07-13 | 30 | 3.2 |
中国中铁股份有限公司2021年度第四期中期票据 | 21中铁股MTN004 | 102101565 | 2021-08-13 | 2024-08-17 | 30 | 3.09 |
中国中铁股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22中铁股MTN001 | 102281689 | 2022-08-02 | 2025-08-03 | 30 | 2.58 |
中国中铁股份有限公司2018年度第一期永续票据(品种二) | 18中铁股MTN001B | 101801388 | 2018-11-26 | 注4 | 14 | 4.8 |
中国中铁股份有限公司2018年度第二期永续票据(品种二) | 18中铁股MTN002B | 101801486 | 2018-12-11 | 注4 | 10 | 4.8 |
中国中铁股份有限公司2018年度第三期永续票据(品种二) | 18中铁股MTN003B | 101801518 | 2018-12-17 | 注4 | 8 | 4.8 |
中国中铁股份有限公司2019年度第五期永续票据(品种二) | 19中铁股MTN005B | 101901426 | 2019-11-21 | 注4 | 6 | 4.41 |
中国中铁股份有限公司2020年度第五期永续票据 | 20中铁股MTN005 | 102001791 | 2020-09-16 | 注5 | 15 | 4.45 |
中国中铁股份有限公司2023年第一期中期票据 | 23中铁股MTN001 | 102381481 | 2023-06-19 | 2028-06-20 | 25 | 3.15 |
中国中铁股份有限公司2023年第二期中期票据 | 23中铁股MTN002 | 102381560 | 2023-06-28 | 2026-06-29 | 30 | 2.89 |
注1:本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行
使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
注2:本期债券基础期限为3年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。注3:本期债券基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。注4:18中铁股MTN001B、18中铁股MTN002B、18中铁股MTN003B、19中铁股MTN005B四个品种债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
注5:20中铁股MTN005品种债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
反映发行人偿债能力的指标:
√适用 □不适用
主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
资产负债率 | 74.69 | 73.78 |
本报告期 | 上年同期 | |
EBITDA利息保障倍数 | 4.85 | 5.09 |
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用