浙江永太科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海浓辉化工有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 450.13 | 450.13 | 货款 | 经营性往来 | |||
内蒙古永太化学有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.90 | 0.9 | 货款 | 经营性往来 | ||||
浙江永太氟乐科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 27.10 | 27.1 | 货款 | 经营性往来 | ||||
内蒙古永太化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 106,048.33 | 129,680.51 | 124,309.41 | 111,419.43 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
浙江永太手心医药科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,734.25 | 21,676.44 | 14,087.05 | 32,323.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
浙江永太药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,166.25 | 3,036.18 | 357.98 | 18,844.45 | 资金往来 | 非经营性往来 |
浙江永太新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,480.49 | 114,161.81 | 113,110.46 | 14,531.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
上海浓辉化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,531.19 | 15,266.54 | 116.09 | 16,084.74 | 11,712.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
滨海美康药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,503.67 | 2,305.32 | 13,808.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
滨海永太科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,556.45 | 1,158.76 | 1,000.46 | 9,714.74 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
江苏汇鸿金普化工有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 7,893.48 | 40.00 | 7,933.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
邵武永太高新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,356.61 | 26,453.20 | 16,847.80 | 13,962.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
永太科技(美国)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,545.12 | 68.52 | 68.52 | 3,613.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
上海永太医药科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,688.24 | 330.00 | 2,018.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
浙江永太贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,406.55 | 1,406.55 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
浙江永太新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,328.20 | 5.00 | 1,333.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
海南鑫辉矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 603.46 | 5.00 | 608.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
重庆永原盛科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 545.08 | 1,269.00 | 481.77 | 1,332.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
杭州永太生物医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51.77 | 1,507.75 | 1,500.00 | 59.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
山东沾化永太药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 57,753.86 | 54,593.50 | 3,160.35 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | 215,890.19 | 374,744.97 | 184.61 | 343,779.72 | 246,855.43 | |||||
总计 | - | 215,890.19 | 374,744.97 | 184.61 | 343,779.72 | 246,855.43 | - |
本表已于2023年8月30日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人): 王莺妹 主管会计工作负责人: 陈丽洁 会计机构负责人: 倪晓燕