单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 河北红墙新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,384.63 | 2,384.63 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
惠州市红墙运输有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,789.77 | 2,490.02 | 1,108.52 | 11,171.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
中山市红墙新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 588.31 | 737.50 | 739.93 | 585.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
莆田市红墙运输有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 56.27 | 56.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
广东红墙新材料销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,503.64 | 11,392.11 | 2,844.36 | 10,051.39 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
四川红墙新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,861.47 | 1,861.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
贵州红墙新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 39.82 | 39.82 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
浙江红墙材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,963.31 | 2,946.04 | 2,469.31 | 2,440.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
湖南红墙新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.86 | 1.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
山东新红墙材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 671.79 | 36.05 | 0.03 | 707.81 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
安徽红墙新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 460.44 | 460.44 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
香港御河商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.56 | 0.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
深圳市红墙投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.35 | 104.03 | 114.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
惠州市红御涂料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 133.55 | 196.62 | 119.16 | 211.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
惠州市红墙化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,178.81 | 718.54 | 1,467.54 | 429.81 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
广东红御建筑装饰工程有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 10.00 | 0.28 | 9.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
广西红墙新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,153.33 | 3,153.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
泉州森瑞新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 271.91 | 271.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
陕西红墙新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 962.36 | 962.36 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | 16,310.54 | 27,352.55 | 18,055.60 | 25,607.49 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。