2023年1-6月编制单位:广州达安基因股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利 息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利 息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性 往来) |
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市达安基因科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,080.58 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,080.58 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
广州达泰生物工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,026.68 | 550.88 | 0.00 | 0.00 | 3,577.56 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
达安国际集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| (DAAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED) | | | | | | | | | |
| 中山生物工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,769.80 | 529.47 | 0.00 | 0.00 | 3,299.27 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 达安金控控股集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,262.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,262.25 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 广州市达安医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 372.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.63 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 凯里市达安东南医院投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,265.00 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 凯里市凯达医院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.78 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 广州核源生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,662.93 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,162.93 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 安鑫达商业保理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,817.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,817.30 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 广州达康生物有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,332.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,332.32 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 广州达鑫精密制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,263.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263.30 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 北京达忠科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.08 | 220.01 | 0.00 | 0.00 | 222.09 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
属企业 | 广州达安临床检验中心有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 服务费 | 经营性往来 |
广州市达安创谷企业管理有 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 1,807.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807.74 | 服务费 | 经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | |
| 广州昶通医疗科技有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 702.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.33 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 《中国家庭医生》杂志社有限公司 | 关联自然人控制或任董高的公司 | 其他应收款 | 0.00 | 34.68 | 0.00 | 30.00 | 4.68 | 服务费 | 经营性往来 |
| 广州原子高科医药科技有限公司 | 控股股东同为广永科技,2022年1月,广永科技退出原子高科医药,2023年1月后不再有关联关系 | 其他应收款 | 12.20 | 40.30 | 0.00 | 40.30 | 12.20 | 押金 | 经营性往来 |
总计 | - | - | - | 82,407.97 | 3,875.34 | 0.00 | 70.30 | 86,213.01 | - | - |
法定代表人:薛哲强 主管会计工作负责人:张为结 会计机构负责人:潘俊