浙江世纪华通集团股份有限公司2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年度1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年度1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江世纪华通企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 525,171.00 | 64,863.00 | - | 19,395.00 | 570,639.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 上海天游软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 106,783.00 | 3,500.00 | - | 10,000.00 | 100,283.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 点点互动（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 64,269.77 | 8,550.00 | - | - | 72,819.77 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 余姚世纪华通金属实业有限公司 注① | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,299.56 | 1,338.53 | - | 14,000.00 | 11,638.09 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 襄阳锐创达信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.94 | 0.61 | - | 0.01 | 8.55 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 襄阳鼎联网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.43 | 0.11 | - | 0.01 | 0.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| GRAND MASTER TECHNOLOGY LTD | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | 5,709.51 | 181.46 | - | - | 5,890.97 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 盛趣信息技术（上海）有限公司 | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | - | 13,000.00 | - | 13,000.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 绍兴上虞鹅惠信息技术有限公司 | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | - | 900.00 | - | 900.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 占用资金余额 | 2023年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年度1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 其 他 关 联 方 及 其 附 属 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 10,139.43 | 18,996.25 | - | 21,367.76 | 7,767.92 | 日常交易 | 经营性往来 |
| 腾讯科技（深圳）有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 732.85 | 1,296.14 | - | 1,475.12 | 553.87 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市腾讯天游科技有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 539.56 | 557.80 | - | 715.69 | 381.67 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 财付通支付科技有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 364.45 | 270.97 | - | 193.21 | 442.22 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 腾讯科技（成都）有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 95.67 | 347.81 | - | 356.24 | 87.24 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 腾讯科技（上海）有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 52.37 | 102.37 | - | 132.67 | 22.07 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 9.34 | 46.75 | - | 14.65 | 41.45 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 卓越工坊（北京）科技有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 135.00 | - | 135.00 | - | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 海南腾讯网络信息技术有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 1.95 | - | 1.95 | - | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 腾讯数码（深圳）有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 2.16 | - | - | 2.16 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 腾讯科技（北京）有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 25.64 | - | 25.64 | - | 日常交易 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 占用资金余额 | 2023年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年度1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 企 业 | 腾讯数码（天津）有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 40.50 | - | - | 40.50 | 日常交易 | 经营性往来 |
| 上海松江腾讯云计算有限责任公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 预付款项 | 482.30 | - | - | 482.30 | - | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 北京腾讯文化传媒有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 预付账款 | 9.53 | - | - | - | 9.53 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 预付账款 | 8.78 | 0.85 | - | 5.16 | 4.48 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 浙江游码网络科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 109.03 | - | - | - | 109.03 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 北京开天创世科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 329.43 | 95.09 | - | - | 424.53 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 重要联营企业有重大影响的企业之子公司 | 应收账款 | 677.75 | - | - | - | 677.75 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 世纪影游互动科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 673.24 | - | - | - | 673.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海睿逻网络科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 516.00 | - | 12.82 | 528.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 750,980.94 | 114,252.99 | 12.82 | 82,729.23 | 782,517.57 | - | - |
注：①余姚世纪华通金属实业有限公司已于2023年4月30日不再是公司全资子公司。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：