| 编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生 金额 | 2023年6月末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生 金额 | 2023年6月末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华能曹妃甸港口有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 47.58 | - | - | 47.58 | - | 接受服务 | 经营性往来 | | 江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | - | 352.69 | - | - | 352.69 | 采购货物 | 经营性往来 | | 北京华源瑞成贸易有限责任公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 7.71 | - | - | 7.71 | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能安阳能源有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 169.32 | - | - | - | 169.32 | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能安阳热电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.05 | - | - | - | 2.05 | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 9.26 | 66.32 | - | 75.58 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息 | 金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华能江苏综合能源服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.04 | 10.02 | - | 10.06 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 华能能源交通产业控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 470.63 | 12,443.72 | - | 1,796.38 | 11,117.97 | 销售货物及提供服务 | 经营性往来 | | 华能能源交通产业控股有限公司北京分公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 58.22 | - | | 58.22 | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能青龙风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.39 | - | - | - | 3.39 | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能庆阳煤电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 36.07 | - | - | - | 36.07 | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能饶平风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 20.96 | - | - | - | 20.96 | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能台前风电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 22.01 | - | - | - | 22.01 | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 70.07 | - | - | - | 70.07 | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能夏邑风电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 10.94 | - | - | - | 10.94 | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能云南滇东能源有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6.94 | - | - | 6.94 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能驻马店风电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 47.19 | - | - | 47.19 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 华亭煤业集团有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 82.48 | - | - | 49.49 | 32.99 | 销售货物 | 经营性往来 | | 江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.07 | 854.75 | - | 505.23 | 349.59 | 提供服务 | 经营性往来 | | 江苏智链商业保理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 51.66 | - | 49.05 | 2.61 | 提供服务 | 经营性往来 | | 南京华能南方实业开发股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 101.83 | - | 66.07 | 35.76 | 提供服务 | 经营性往来 | | 南京能谷能源产业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 12.81 | - | 3.92 | 8.89 | 提供服务 | 经营性往来 | | 内蒙古乌达莱新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 46.70 | - | - | 46.70 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 庆阳新庄煤业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 51.55 | - | - | - | 51.55 | 销售货物 | 经营性往来 | | 陕西旬邑青岗坪矿业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 79.28 | - | - | - | 79.28 | 销售货物 | 经营性往来 | | 上海华能电子商务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 14,312.64 | 2,422.82 | - | 13,210.39 | 3,525.07 | 销售货物及提供服务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息 | 金额 | 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.13 | - | - | 0.13 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 扎赉诺尔煤业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 31.27 | 361.91 | - | 239.49 | 153.69 | 销售货物 | 经营性往来 | | 华能能源交通产业控股有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 100.60 | - | - | 0.60 | 100.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 华能能源交通产业控股有限公司北京分公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 华能山东电力燃料有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 9.00 | - | - | - | 9.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京宁华世纪置业有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 18,560.00 | 53,560.00 | 600.98 | 18,560.00 | 53,560.00 | 子公司借款 | 非经营性往来 | | 南京宁华物产有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 16,000.00 | 6,500.00 | 271.55 | 9,500.00 | 13,000.00 | 子公司借款 | 非经营性往来 | | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 3,000.00 | 8,000.00 | 89.34 | 4,000.00 | 7,000.00 | 子公司借款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 53,390.17 | 84,804.46 | 961.87 | 48,214.80 | 89,979.83 | | | | 法定代表人：吴永钢 | | | 主管会计工作的负责人：展航 | | | 会计机构负责人：刘太勇 | |
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