非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 大股东及其附属企业 | 深圳市盐田港港口服务有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 7.95 | | | | 7.95 | 租赁押金 | 经营性资金往来 | 深圳市盐田港置业有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 3.98 | | | | 3.98 | 租赁押金 | 经营性资金往来 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 3.54 | | | 3.54 | - | 代垫款项 | 经营性资金往来 | 深圳市盐田港加油站有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 2.00 | | | | 2.00 | 加油费 | 经营性资金往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 黄石新港港口股份有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | | 14.46 | | 14.46 | - | 派出管理人员薪酬 | 经营性资金往来 | 黄石新港现代物流园股份有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | | 9.78 | | 9.78 | - | 派出管理人员薪酬 | 经营性资金往来 | 深圳惠盐高速公路有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | | 177.29 | | 177.29 | - | 派出管理人员薪酬 | 经营性资金往来 | 惠州深能投资控股有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,239.05 | 28.62 | | | 1,267.67 | 派出管理人员薪酬 | 经营性资金往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 盐田港港航发展(湖北)有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | | 28.46 | | 28.46 | - | 派出管理人员薪酬 | 经营性资金往来 | | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 8.25 | 340.00 | | 340.00 | 8.25 | 租金 | 经营性资金往来 | | 惠州深能港务有限公司 | 本公司之子公司 | 其他非流动资产 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | - | 委托贷款 | 非经营性资金往来 | | 惠州深能港务有限公司 | 本公司之子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 1,004.49 | 3,000.00 | 68.78 | 569.85 | 3,503.42 | 委托贷款 | 非经营性资金往来 | | 惠州深能投资控股有限公司 | 本公司之子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 2,002.90 | | 47.76 | 48.02 | 2,002.64 | 委托贷款 | 非经营性资金往来 | | 深圳惠盐高速公路有限公司 | 本公司之子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 86.78 | | 1,057.42 | 1,103.59 | 40.61 | 委托贷款 | 非经营性资金往来 | | 深圳惠盐高速公路有限公司 | 本公司之子公司 | 其他非流动资产 | 68,484.67 | | | 31,000.00 | 37,484.67 | 委托贷款 | 非经营性资金往来 | 小计 | | | | 75,843.61 | 3,598.61 | 1,173.96 | 36,294.99 | 44,321.19 | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 深圳盐田港珠江物流有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 1.54 | 9.52 | | 11.06 | - | 租金 | 经营性资金往来 | 深圳市华舟海洋发展股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 20.13 | 60.40 | | 80.53 | - | 租金及水电费 | 经营性资金往来 | 深圳盐田西港区码头有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | | 135.00 | | 135.00 | - | 派出管理人员薪酬 | 经营性资金往来 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | | 227.44 | | 227.44 | - | 派出管理人员薪酬 | 经营性资金往来 | 曹妃甸港集团股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 215.68 | | | | 215.68 | 派出管理人员薪酬 | 经营性资金往来 | 深圳市盐田港远海供应链有限公司 | 本公司之合营企业 | 其他应收款 | | 49.65 | | 49.65 | - | 派出管理人员薪酬 | 经营性资金往来 | 深圳市华舟海洋发展股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收股利 | 200.00 | 190.00 | | 190.00 | 200.00 | 应收股利 | 非经营性资金往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 深圳市盐田港远海供应链有限公司 | 本公司之合营企业 | 应收股利 | 214.41 | 204.26 | | 418.67 | - | 应收股利 | 非经营性资金往来 | | 海南海峡航运股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收股利 | | 1,410.38 | | 1,402.10 | 8.28 | 应收股利 | 非经营性资金往来 | 小计 | | | | 651.76 | 2,286.65 | - | 2,514.45 | 423.96 | | | 总计 | | | | 76,495.37 | 5,885.26 | 1,173.96 | 38,809.44 | 44,745.15 | | | 法定代表人: 乔宏伟 | | | 主管会计工作负责人: | 李安民 | | 会计机构负责人: | 文敏 |
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