证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-092
昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3072号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年12月26日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284号），经批准，公司股票于2022年12月30日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,500.00万股，发行价格人民币8.00元/股，募集资金合计120,000,000.00元，扣除发行费用13,468,396.22元（不含税）后，募集资金净额为106,531,603.78元。募集资金已于2022年12月26日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月26日出具《昆山佳合纸制品科技股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2022〕8000号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023年 6月 30日止，公司募集资金使用情况及余额如下： | |||
| 项目 | 金额（元） | ||
| 募集资金总额 | 120,000,000.00 |
| 减：各项发行费用 | 13,468,396.22 |
| 减：2022年年度已使用金额 | 0.00 |
| 加：募集资金账户利息收入 | 254,754.52 |
| 减：本报告期募集资金使用金额 | 56,103,119.27 |
| 截至2023年6月30日募集资金余额 | 50,683,239.03 |
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
中信银行股份有限公司昆山珠江路支行
| 中信银行股份有限公司昆山珠江路支行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14048期 | 50,000,000.00 | 2023年3月7日 | 2023年4月6日 | 保本浮动收益 | 1.3-3.05 |
2023年4月6日理财已到期，本期的利息收入为108,904.11元。
3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、备查文件
（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
（二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
（三）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
董事会2023年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 106,531,603.78 | 本报告期投入募集资金总额 | 56,103,119.27 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 56,103,119.27 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目 | 否 | 100,000,000.00 | 49,571,515.49 | 49,571,515.49 | 49.57% | 2025年1月18日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 | 否 | 6,531,603.78 | 6,531,603.78 | 6,531,603.78 | 100% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 金 | ||||||||
| 合计 | - | 106,531,603.78 | 56,103,119.27 | 56,103,119.27 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年2月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计30,050,307.51元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0187 号）。截至2023年6月30日, 公司上述以募集资金置换自筹资金事项已实施完成。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 具体详见“三（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |