证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2023-047
江苏百川高科新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 百川股份 | 股票代码 | 002455 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称（如有） | 无变更 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 陈慧敏 | 缪斌 | ||
| 办公地址 | 江苏省江阴市云亭街道建设路55号 | 江苏省江阴市云亭街道建设路55号 | ||
| 电话 | 0510-81629928 | 0510-81629928 | ||
| 电子信箱 | bcc@bcchem.com | bcc@bcchem.com | ||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,081,165,126.24 | 2,060,223,072.20 | 1.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -62,903,757.63 | 107,821,285.94 | -158.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -71,488,325.54 | 80,282,901.87 | -189.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 94,908,605.87 | -121,959,634.02 | 177.82% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | 0.18 | -161.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | 0.18 | -150.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.69% | 5.31% | -8.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,180,784,771.24 | 10,069,929,518.34 | 11.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,279,787,443.39 | 2,372,287,778.26 | -3.90% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 94,075 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 郑铁江 | 境内自然人 | 18.83% | 111,690,000.00 | 83,767,500.00 | 质押 | 47,800,000.00 | |
| 惠宁 | 境内自然人 | 3.61% | 21,439,924.00 | ||||
| 郑江 | 境内自然人 | 2.61% | 15,498,303.00 | 11,623,727.00 | |||
| 王亚娟 | 境内自然人 | 1.35% | 8,000,000.00 | ||||
| 舒明晖 | 境内自然人 | 0.60% | 3,566,500.00 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.55% | 3,272,408.00 | ||||
| 顾文玉 | 境内自然人 | 0.46% | 2,730,000.00 | ||||
| 秦锋 | 境内自然人 | 0.30% | 1,770,000.00 | ||||
| 宋立 | 境内自然人 | 0.28% | 1,681,800.00 | ||||
| 张东东 | 境内自然人 | 0.26% | 1,534,600.00 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东宋立通过普通证券账户持有31,800股，通过信用证券账户持有1,650,000股，合计持有1,681,800股； 2、公司股东张东东通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,534,600股，合计持有1,534,600股。 | ||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 可转换公司债券 | 百川转2 | 127075 | 2022年10月19日 | 2028年10月18日 | 97,796.84 | 0.301 |
注：1 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 74.15% | 70.34% |
| 流动比率 | 0.63 | 0.68 |
| 速动比率 | 0.35 | 0.38 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.19 | 3.54 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -7,148.83 | 8,028.29 |
| EBITDA全部债务比 | 2.35 | 6.29 |
| 利息保障倍数 | -0.07 | 1.7 |
| 现金利息保障倍数 | 0.73 | -1.12 |
| 贷款偿还率 | 100 | 100 |
| 利息偿付率 | 100 | 100 |
三、重要事项
1、向宁夏百川新材料有限公司增资
公司于2023年4月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》。2023年5月4日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了上述议案。
为了满足孙公司宁夏百川新材料有限公司经营发展需求、优化资产负债结构，同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金2亿元向宁夏百川新材料进行增资，宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）就宁夏百川新材料本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由15亿元变更为17亿元。
公司于2023年5月10日发布了《关于孙公司宁夏百川新材料有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：
2023-027）。宁夏百川新材料已经完成了工商变更登记手续，并取得了宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2、“百川转2”开始转股及转股价格调整
公司于2023年4月20日发布了《关于“百川转2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-018）。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年10月25日）满六个月后的第一个交易日（2023年4月25日）起至可转债到期日（2028年10月18日）止，仅使用新增股份转股。
公司于2023年5月9日发布了《关于“百川转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。因公司实施2022年度利润分配方案，“百川转2”的转股价格由10.36元/股调整为10.31元/股，调整后的转股价格于2023年5月15日起开始生效。
3、不向下修正“百川转2”转股价格
公司于2023年4月21日发布了《关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2023-020）。经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“百川转2”转股价格。
公司于2023年5月16日发布了《关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“百川转2”转股价格。
公司于2023年6月7日发布了《关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2023-035）。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“百川转2”转股价格，且在未来3个月内（即2023年6月7日至2023年9月6日），若再次触发“百川转2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年9月7日开始重新起算，若再次触发“百川转2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百川转2”转股价格向下修正权利。
上述具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。