证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-045
天津九安医疗电子股份有限公司关于调整自有资金证券投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以及 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公告》，同意公司使用最高额度合计不超过（含）30亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资，期限为12个月，可由公司及子公司共同循环滚动使用。详见公司于2023年2月1日披露在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公告》（公告编号：2023-006）。
为进一步提高自有资金的使用效率和效益，公司于2023年8月29日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整自有资金证券投资额度的议案》，同意在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，将使用自有资金进行证券投资的额度由不超过30亿元人民币或等值外币调整为不超过60亿元人民币或等值外币，新增额度主要用于投资高评级主权债券。董事会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。本次调整自有资金证券投资额度事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、证券投资概述
1、证券投资的目的
进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营和资金安全的基础上，为公司和股东创造更大的收益。
2、投资金额
公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）60亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。
3、投资方式
证券投资指债券投资、证券回购、股票及存托凭证投资以及交易所认定的其他投资行为。
4、投资决策与执行
在额度及期限范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同。包括但不限于：选择合格的金融机构和投资标的、明确投资金额、投资期限、签署合同及协议等。
5、投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、资金来源
本次证券投资事项使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次调整自有资金证券投资额度事项无需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金进行证券投资不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）市场风险及信用风险
金融资产投资过程中，受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能产生一定的市场风险及信用风险。
（2）流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金可能存在一定的流动性风险。
（3）操作风险
公司在开展证券投资业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。
（4）法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
（1）公司将严格审慎选择投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。
（2）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，尽可能规避风险的发生。
（3）选择具有合法经营资格、信用资质良好的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行审慎、科学的论证，为决策提供合理可行的建议。
（4）公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度，配备专人进行跟踪证券投资的投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（5）公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查。
四、投资对公司的影响
公司坚持审慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要的前提下，以自有资金进行证券投资业务不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的投资方式，为公司和股东谋取合理的投资回报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司证券投资进行会计核算及列报。
五、独立董事意见
公司证券投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及子公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流良好，在
保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，有利于提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们同意本次调整证券投资额度的议案。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会2023年8月30日