证券代码:301260 证券简称:格力博 公告编号:2023-061
格力博(江苏)股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,格力博(江苏)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博(江苏)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2348号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)12,154.00万股,每股发行价30.85元,募集资金总额为人民币374,950.90万元,扣除发行费用人民币20,511.24万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币354,439.66万元。
上述募集资金已于2023年1月31日划至公司募集资金专项账户,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年2月1日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
对募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2023)验字第61457418_B01号)。为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益,公司已对募集资金实行专户存储制度,并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会指定的募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)内。
(二)募集资金使用和结余情况
公司募集资金于2023年1月31日到位,截至2023年6月30日,本报告期内募投项目已使用资金107,153.36万元,募集资金账户余额为130,157.46万元(含利息收入、理财收益等),使用闲置募集资金购买尚未到期的现金管理产品为121,214.58万元。募集资金使用情况和当前余额详见下表:
单位:人民币万元
项目 | 金额 |
一、首次公开发行募集资金总额 | 374,950.90 |
减:承销保荐费用(不含税) | 16,122.89 |
二、打入募集资金专户的资金总额 | 358,828.01 |
三、截至2023年6月30日累计已使用的募集资金 | 229,829.50 |
(一)截至2023年6月30日募投项目已使用资金 | 107,153.36 |
其中:置换预先投入自筹资金 | 5,859.26 |
本报告期募投项目已使用资金 | 98,730.60 |
本报告期超募资金永久补充流动资金金额 | 2,563.50 |
(二)截至2023年6月30日支付的发行费用(不含保荐费用) | 1,461.56 |
本报告期发行费用已使用资金 | 1,461.56 |
(三)截至2023年6月30日闲置募集资金现金管理余额 | 121,214.58 |
四、利息收入与理财收益 | 1,159.13 |
其中:存款利息收入 | 1,103.48 |
理财收益 | 55.66 |
减:手续费支出 | 0.19 |
五、截至2023年6月30日募集资金专用账户余额 | 130,157.46 |
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《格力博(江苏)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)的规定,公司设立了募集资金专户,并于2023年2月17日与中国工商银行股份有限公司常州广化支行、中国银行股份有限公司常州钟楼支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、大华银行(中国)有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、招商银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司常州分行和江苏银行股份有限公司常州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。截至2023年6月30日,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元
开户主体 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户余额 | 募集资金用途 |
格力博(江苏)股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司常州广化支行 | 1105020919002283536 | 20,703,627.37 | 年产500万件新能源园林机械智能制造 |
格力博(江苏)股份有限公司 | 中国银行股份有限公司常州钟楼支行 | 492378642494 | 113,982,545.47 | 年产500万件新能源园林机械智能制造 |
格力博(江苏)股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司常州博爱路支行 | 32050162673700000615 | 287,388,224.47 | 年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造 |
格力博(江 | 大华银行(中 | 1023404945 | 100,402.44 | 年产3万台新能源无 |
开户主体 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户余额 | 募集资金用途 |
苏)股份有限公司 | 国)有限公司上海分行 | 人驾驶割草车和5万台割草机器人制造 | ||
格力博(江苏)股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司常州博爱路支行 | 32050162673700000624 | 327,321,701.56 | 新能源智能园林机械研发中心建设 |
格力博(江苏)股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行 | 406010100100829575 | 23,041,498.28 | 新能源智能园林机械研发中心建设 |
格力博(江苏)股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州都市桃源支行 | 10612101040011682 | 450,694,247.42 | 补充流动资金及偿还银行贷款 |
格力博(江苏)股份有限公司 | 招商银行股份有限公司常州分行 | 519902505810803 | 0.00 | 补充流动资金及偿还银行贷款 |
格力博(江苏)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司常州分行 | 8110501011802129925 | 630,074.03 | 补充流动资金及偿还银行贷款 |
格力博(江苏)股份有限公司 | 中国银行股份有限公司常州钟楼支行 | 524878798530 | 77,151,495.54 | 补充流动资金及偿还银行贷款 |
格力博(江苏)股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司常州天宁支行 | 638228113 | 0.00 | 补充流动资金及偿还银行贷款 |
格力博(江苏)股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司常州分行 | 13150000001674265 | 60,769.98 | 超募资金及发行费用 |
格力博(江苏)股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司常州钟楼支行 | 80800188000289964 | 500,000.00 | 超募资金及发行费用 |
合计 | 1,301,574,586.56 | - |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本半年度内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年3月6日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用8,750.90万元募集资金置换预先已投入金额,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本半年度内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本半年度内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目。
(六)超募资金使用情况
2023年2月,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币354,439.66万元,计划募集资金金额345,600.00万元,募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金,超募资金为8,839.66万元。
公司于2023年3月6日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议,并于2023年3月22日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,563.50万元永久补充流动资金。
2023年4月,公司已使用超募资金2,563.50万元用于永久补充流动资金。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2023年2月21日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。公司于2023年3月6日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议,并于2023年3月22日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司增加使用不超过人民币200,000万元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。
2023年1-6月,公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况如下:
产品发行机构 | 产品名称 | 类型 | 投资金额(万元) | 起止期限 | 当期状态 | 年化收益率 |
中国工商银行股份有限公司常州广化支行 | 定期存款 | 存款 | 58,000 | 2023/2/24-2024/2/24 | 1.90% | |
中国工商银行股份有限公司常州广化支行 | 结构性存款 | 保本理财 | 2,000 | 2023/3/29-2023/6/29 | 到期赎回 | 2.92% |
大华银行(中国)有限公司上海分行 | 7天通知存款 | 存款 | 1,000 | 2023/2/9-7 天通知随时支取 | 2.10% | |
大华银行(中国)有限公司上海分行 | 结构性存款 | 保本理财 | 4,000 | 2023/3/28-2024/3/22 | 3.30% | |
江苏银行股份有限公司常州钟楼支行 | 结构性存款 | 保本理财 | 5,000 | 2023/3/29-2023/6/29 | 到期赎回 | 3.30% |
江苏银行股份有限公司常州钟楼支行 | E周存 | 存款 | 5,002.01 | 2023/6/29-2023/7/12 | 1.60% | |
兴业银行常州分行营业部 | 大额存单 | 存款 | 5,000 | 2023/3/29-2026/3/29 | 3.10% | |
兴业银行常州分行营业部 | 大额存单 | 存款 | 1,000 | 2023/3/29-2026/2/28 | 3.15% | |
兴业银行常州分行营业部 | 大额存单 | 存款 | 1,000 | 2023/4/18-2026/4/18 | 3.10% | |
兴业银行常州分行营业部 | 大额存单 | 存款 | 2,000 | 2023/4/19-2026/4/19 | 3.10% | |
华夏银行常州分行 | 7天通知 | 存款 | 212.5658 | 2023/3/28-7 | 1.60% |
存款 | 天通知随时支取 | |||||
华夏银行常州分行 | 结构性存款 | 保本理财 | 4,000 | 2023/4/12-2023/10/18 | 2.90% | |
中国银行股份有限公司常州钟楼支行 | 结构性存款 | 保本理财 | 4,900 | 2023/4/26-2023/10/27 | 2.90% | |
中国银行股份有限公司常州钟楼支行 | 结构性存款 | 保本理财 | 5,100 | 2023/4/26-2023/10/26 | 2.90% | |
中国银行股份有限公司常州钟楼支行 | 结构性存款 | 保本理财 | 14,700 | 2023/4/26-2023/7/27 | 2.85% | |
中国银行股份有限公司常州钟楼支行 | 结构性存款 | 保本理财 | 15,300 | 2023/4/26-2023/7/26 | 2.85% |
尚未使用的其他募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中,将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
四、变更募投项目的资金使用情况
本半年度内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度内,公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,且募集资金的使用和管理不存在其他违规情形。
公司已严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资金监管协议,公司募集资金存放、披露不存在违规情形。
附件:募集资金使用情况对照表
格力博(江苏)股份有限公司董事会
2023年8月30日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 | 354,439.66 | 本报告期投入募集资金总额 | 107,153.36 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 107,153.36 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至本报告期期末累计投入金额(2) | 截至本报告期期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1.年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目 | 否 | 116,900.00 | 116,900.00 | 5,907.54 | 5,907.54 | 5.05% | 2024年12月22日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2.年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目 | 否 | 34,000.00 | 34,000.00 | 300.04 | 300.04 | 0.88% | 2024年6月22日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
3.新能源智能园林机械研发中心建设项目 | 否 | 44,700.00 | 44,700.00 | 745.92 | 745.92 | 1.67% | 2023年12月22日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
4.补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | 97,636.36 | 97,636.36 | 65.09% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | 345,600.00 | 345,600.00 | 104,589.86 | 104,589.86 | - | |||||
超募资金投向 | ||||||||||
1.尚未指定用途 | 8,839.66 | 6,276.16 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
2.永久补充流动资金 | 2,563.50 | 2,563.50 | 2,563.50 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
超募资金投向小计 | 8,839.66 | 8,839.66 | 2,563.50 | 2,563.50 | 29.00% | |||||
合计 | 354,439.66 | 354,439.66 | 107,153.36 | 107,153.36 | - | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2023年2月,公司首次公开发行股票,募集资金净额为人民币354,439.66万元,计划募集资金金额345,600.00万元,募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金,超募资金为8,839.66万元。 公司于2023年3月6日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议,并于2023年3月22日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,563.50万元永久补充流动资金。 2023年4月,公司已使用超募资金2,563.50万元用于永久补充流动资金。 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年3月6日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用8,750.90万元募集资金置换预先已投入金额,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理,该尚未使用的募集资金将继续用于公司承诺的募投项目。截至2023年6月30日,募集资金余额合计为251,372.04万元,其中募集资金专户余额130,157.46万元(含利息收入、理财收益等),使用闲置募集资金购买尚未到期的现金管理产品为121,214.58万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |