证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-048
合盛硅业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2977号）文件核准，公司以非公开发行的方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股）108,041,364股，发行价格为64.79元/股，公司本次发行募集资金总额为人民币6,999,999,973.56元，扣除发行费用人民币5,779,284.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币6,994,220,689.23元。
上述募集资金已于2023年1月12日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月13日出具了天健验[2023]16号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司非公开发行A股募集资金使用和结余金额情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 非公开发行募集资金净额 | 6,994,220,689.23 |
| 减：报告期内直接投入募投项目的支出 | 6,994,220,689.23 |
| 截至2023年6月30日募集资金余额 | 0.00 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。根据募集资金相关管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在商业银行开立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年1月与中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议》范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 专户存储金额（元） | 备注 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行 | 8110801012502612542 | - | 已于2023年4月17日完成注销（注） |
| 中国民生银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行 | 638100504 | 0.00 | 存续 |
| 合计 | 0.00 |
注：公司在中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设的募集资金专户的募集资金已使用完毕，该专户已注销，详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站上披露的《合
盛硅业关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2023-037）。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
具体情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金置换、暂时补充流动资金、现金管理等情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2023年8月30日
附表1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位 ：合盛硅业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 699,422.07 | 本期投入募集资金总额 | 699,422.07 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 699,422.07 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本 期 投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝ (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 否 | 699,422.07 | 699,422.07 | 699,422.07 | 699,422.07 | 699,422.07 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | － | 699,422.07 | 699,422.07 | 699,422.07 | 699,422.07 | 699,422.07 | 0.00 | 100.00 | － | - | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||