浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 芜湖中睿置业有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 6,330.96 | | | | 6,330.96 | 工程款 | 经营性往来 | | 太仓浙建地产发展有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 433.10 | | | | 433.10 | 工程款及质保金 | 经营性往来 | | 杭州西子实验学校 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 3,255.65 | 222.84 | | 42.98 | 3,435.51 | 工程款及服务费 | 经营性往来 | | 浙江省浙建房地产集团有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 1.26 | 157.57 | | 11.40 | 147.43 | 服务费 | 经营性往来 | | 浙江省富浙融资租赁有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 2.16 | | | 2.16 | | 质保金 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 宁波浙建建福建设开发有限责任公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 1,965.28 | 1,811.10 | | | 3,776.38 | 工程款 | 经营性往来 |
| 浙江富浙资产管理有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 56.61 | | | | 56.61 | 租赁服务费 | 经营性往来 | | 浙江省富浙融资租赁有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | | 450.00 | | 80.14 | 369.86 | 租赁服务费 | 经营性往来 |
宁波浙建建福建设开发有限责任公司 | 宁波浙建建福建设开发有限责任公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | 15.59 | | | 10,015.59 | 履约保证金及劳务费 | 经营性往来 | | 浙江富建投资管理有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 1,464.26 | | | 1,464.26 | | 履约保证金 | 经营性往来 | | 杭州西子实验学校 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他会计科目 | | 1,404.31 | | | 1,404.31 | 工程款 | 经营性往来 | | 杭州西子实验学校 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 长期应收款 | 9,959.95 | | | | 9,959.95 | 工程款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安吉浙建投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,410.62 | 6,549.22 | 373.45 | 14,578.19 | 4,755.10 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | | 庆元县浙建项目管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 415.17 | | 1.71 | 416.88 | | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | | 长兴浙永建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,002.10 | | | 1,002.10 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 新昌县浙建投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,359.91 | 6,849.83 | 470.53 | 27.81 | 15,652.46 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | | 永嘉县浙建投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 259.01 | 4,345.69 | 57.80 | 963.03 | 3,699.47 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | | 长兴浙建投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,933.09 | 5,215.70 | 21.31 | 6,339.51 | 3,830.59 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | | 浙建（兰溪）矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,680.34 | 3,574.82 | 237.12 | 60.90 | 10,431.38 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | | 苏州浙建地产发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31.28 | 64.52 | | 28.42 | 67.38 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 浙建项目管理（杭州）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 119,605.88 | 39,219.22 | 4,086.61 | 604.11 | 162,307.60 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 |
浙江建设投资（尼）有限公司 | 浙江建设投资（尼）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,311.57 | | | 113.20 | 5,198.37 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | | 浙江省建工集团有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34,726.60 | 160,000.00 | 837.67 | 107,121.16 | 88,443.11 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 浙江建工绿智钢结构有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 6,000.00 | 43.17 | 14.39 | 6,028.78 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 浙江省建设工程机械集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 42,249.55 | | 818.80 | 16,068.35 | 27,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 浙江建设商贸物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 浙江浙建钢结构有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4,800.00 | 23.47 | | 4,823.47 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 浙江省建设装饰集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,950.00 | 11,250.00 | 97.32 | 8,793.65 | 5,503.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 浙江浙建美丽乡村建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
中国浙江建设集团（香港）有限公司 | 中国浙江建设集团（香港）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,221.63 | 17,197.20 | 423.49 | 16,629.12 | 26,213.20 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | | 日中建设实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 212.61 | 161.99 | 15.63 | 140.00 | 250.23 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | | 浙建集团（卢旺达）有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,586.42 | 43.47 | 6.55 | | 1,636.44 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 |
| ZCIG (Thailand) Co Ltd | 控股子公司 | 其他应收款 | 230.65 | 221.91 | 10.3 | 241.45 | 221.42 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 南昌城建构件有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 712.30 | 12.96 | | 4.70 | 720.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 台州东部建材科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 25.13 | 57.35 | | 67.21 | 15.27 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 浙江建投机械租赁有限公司 | 参股企业 | 其他应收款 | 54.55 | | | 36.01 | 18.54 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 75.71 | 0.87 | | | 76.58 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江建投发展房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 85.53 | 156.58 | | 127.60 | 114.51 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 51.55 | | 44.79 | 6.76 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | 龙泉市浙建昊天建设发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 21.47 | | | 21.47 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 浙江建工绿园置业有限公司 | 原控股股东直接控制的其他附属企业[注3] | 其他应收款 | | 63.41 | | | 63.41 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| ChinaZhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture | 联营企业 | 其他应收款 | 811.85 | 72.77 | 14.22 | | 898.84 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18,349.37 | 2,683.15 | 757.87 | | 21,790.39 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 318,768.00 | 286,677.19 | 8,297.02 | 184,021.42 | 429,720.80 | | - |
法定代表人：沈德法 主管会计工作负责人：王志祥 会计机构负责人：金宏亮
|
