北京嘉曼服饰股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京水孩儿服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,322,603.74 | 8,319,389.43 | 3,214.31 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||
| 天津嘉士服装服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,945,378.01 | 2,945,378.01 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 宁波嘉迅服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 7,345,843.99 | 7,345,843.99 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 深圳市嘉宜美服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,579,580.94 | 1,579,580.94 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉曼服饰（天津）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,469,589.32 | 1,469,589.32 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 沈阳嘉茂服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,305,795.69 | 1,305,795.69 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 杭州思普源服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,083,907.86 | 1,083,907.86 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉吉斯（天津）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 126,412.76 | 125,559.06 | 853.7 | 销售商品 | 经营性资金往来 | |||
| 大连嘉一服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 354,532.89 | 354,532.89 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 沈阳嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 124,285.55 | 124,285.55 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京水孩儿服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,577.55 | 11,577.55 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 上海菲丝路汀服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,462,060.18 | 6,145,623.00 | 8,152,331.87 | 455,351.31 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 沈阳嘉茂服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 231,519.46 | 231,519.46 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 深圳市嘉宜美服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 470,898.97 | 470,898.97 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 天津嘉士服装服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58,195,102.39 | 58,195,102.39 | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） | ||||||||||
| 杭州思普源服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 772,488.40 | 103,004.19 | 875,492.59 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 嘉曼服饰（天津）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 133,333.54 | 133,333.54 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 嘉吉斯（天津）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 238,354.85 | 189,510.78 | 427,865.63 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 大连嘉一服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,837.22 | 35,837.22 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 沈阳嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66,556.42 | 229,730.97 | 296,287.39 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 北京嘉沁视觉文化艺术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 总计 | 3,539,459.85 | 90,404,468.82 | 33,908,811.71 | 60,035,116.96 |
本表已于2023年8月28日获董事会批准
公司负责人（法定代表人）：曹胜奎 主管会计工作负责人：李军荣 会计机构负责人：张香菊