深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2023年半年度报告
公告编号：2023-090
2023年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张春杰先生、主管会计工作负责人宋波先生及会计机构负责人(会计主管人员)张婷女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺；公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，谨慎决策，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 30
第五节 环境和社会责任 ...... 32
第六节 重要事项 ...... 35
第七节 股份变动及股东情况 ...... 45
第八节 优先股相关情况 ...... 50
第九节 债券相关情况 ...... 51
第十节 财务报告 ...... 54
备查文件目录
一、载有公司法定代表人张春杰先生签名确认的2023年半年度报告文本；
二、载有公司法定代表人张春杰先生、主管会计工作的公司负责人宋波先生、公司会计机构负责人张婷女士签名并盖章的财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 我司、公司、本公司、新城市 | 指 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 实际控制人 | 指 | 张春杰、张汉荫 |
| 新城市物业 | 指 | 深圳市新城市物业管理有限公司，系公司全资子公司 |
| 城投汇智 | 指 | 深圳市城投汇智工程咨询有限公司，系公司全资子公司 |
| 壹城源创 | 指 | 深圳市壹城源创建筑设计有限公司，系公司持股70%的子公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 公司章程 | 指 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程 |
| 保荐机构、海通证券、主承销商 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 律师、北京国枫 | 指 | 北京国枫律师事务所 |
| 会计师、信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 远思实业、控股股东 | 指 | 深圳市远思实业有限责任公司，系公司控股股东，实际控制人张春杰及张汉荫控制的公司 |
| 远方实业 | 指 | 深圳市远方实业有限责任公司，系公司股东 |
| 望远科技 | 指 | 东台市望远科技有限公司（曾用名：深圳市远望实业有限公司，云南望远商务信息咨询有限公司），系公司股东 |
| 规划设计行业 | 指 | 本报告中特指国土空间规划（城乡规划）、工程设计及工程咨询等行业 |
| 国土空间规划（城乡规划） | 指 | 国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划 |
| 工程设计 | 指 | 运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动 |
| 工程咨询 | 指 | 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理等 |
| 工程勘察 | 指 | 为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定，并提供可行性评价和建设所需要的勘察成果资料，以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的活动 |
| 建筑工程设计 | 指 | 设计一幢建筑物或建筑群所要做的全部工作，包括建筑设计、结构设计、设备设计等三个方面的内容 |
| 市政工程设计 | 指 | 城市给水、排水、燃气热力、道路、桥隧、防洪及公共交通、园林绿化、环境卫生等工程设计 |
| 交通工程设计 | 指 | 在公路和道路上使人和车辆高效、高速、安全、舒适而设置的各类设施的设计与系统解决方案 |
| 景观工程设计 | 指 | 在建筑设计或规划设计的过程中，基于对所处环境包括自然要素和人工要素综合考虑的设计活动，目的在于创造建筑与自然环境的和谐共生关系，提升建筑使用的舒适性和整体艺术价值。文中特指对城市建筑包括住宅、公共建筑及其他类型建筑等提供的景观设计工作 |
| 智慧城市 | 指 | 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应 |
释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 土地全生命周期 | 指 | 指城乡土地从荒废土地、到土地整备、利用，建设成成熟地区的全过程，也包括城市更新的范畴 |
| 公共建筑 | 指 | 公众均可进入的建筑物，包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高速公路、铁路、桥梁等） |
| BIM | 指 | 建筑信息模型（Building Information Modeling），在计算机辅助设计（CAD）等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达 |
| TOD模式 | 指 | 以公共交通为导向的开发模式（transit-oriented development，TOD），通常指在规划一个居民或者商业区时，使公共交通的使用最大化的一种非汽车化的规划设计方式 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 新城市 | 股票代码 | 300778 |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 新城市 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen New Land Tool Planning&Architectural Design Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | NLT | ||
| 公司的法定代表人 | 张春杰 | ||
二、联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 易红梅 | 刘欢欢 |
| 联系地址 | 广东省深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼 | 广东省深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼 |
| 电话 | 86-755-33283211 | 86-755-33283211 |
| 传真 | 86-755-33832999 | 86-755-33832999 |
| 电子信箱 | boardoffice@nlt.com.cn | boardoffice@nlt.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 185,983,343.70 | 214,527,500.70 | -13.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,544,970.99 | 35,180,837.06 | -47.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,118,216.82 | 29,735,768.12 | -65.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -57,454,672.88 | -45,256,038.38 | -26.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1216 | 0.2348 | -48.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1213 | 0.2347 | -48.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.50% | 3.40% | 下降1.9个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,853,754,424.98 | 1,853,210,128.61 | 0.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,562,943,667.39 | 1,180,555,419.57 | 32.39% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0907 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 236,078.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,751,266.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 | 6,941,016.07 |
项目
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,861.02 | |
| 减：所得税影响额 | 1,482,745.53 | |
| 合计 | 8,426,754.17 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
公司致力打造“国土空间和建设领域全程解决平台”，面向土地全生命周期提供整体解决方案，为各级政府部门、知名企业和城乡社区提供国土空间规划（城乡规划）、工程设计、工程咨询等专业技术服务。公司主营业务范围包括国土空间规划（城乡规划）类业务、工程设计类业务和工程咨询类业务，其中，国土空间规划（城乡规划）类业务包括城乡规划、景观规划、市政规划、交通规划、规划咨询等；工程设计类业务包括建筑工程设计、景观工程设计、市政工程设计、交通轨道设计等；工程咨询包括项目咨询、评估咨询及全过程工程咨询。
1、国土空间规划（城乡规划）类业务
国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上做出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，在城乡发展中起着从战略引领到总体控制再到建设统筹的多层次指导作用。国土空间规划是公司业务的核心组成部分，根据规划对象和专业领域的不同，划分为城乡规划、景观规划、市政规划、交通规划、规划咨询，已形成了发展战略、国土空间规划、土地整备、城市更新、TOD、交通市政、景观规划、项目策划等拳头产品。
2、工程设计类业务
工程设计是根据建设工程的要求对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动，是规划方案与具体工程施工建设的中间环节。工程设计类业务是公司业务的重要组成部分，根据工程设计对象的不同，划分为建筑工程设计、市政工程设计、轨道交通设计及景观工程设计，分别是前期不同类型规划项目的延伸。公司结合自身在国土空间规划（城乡规划）类业务中积累的独特优势，在工程设计类业务中发挥专业优势，着眼于全局及整体，致力于使工程设计与规划方案相协调匹配，能够更为显著地提升项目的整体融合度。
3、工程咨询类业务
工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为各级政府部门及各类开发建设主体的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的技术服务。工程咨询类业务是公司业务的有机组成部分，主要从事工程咨询业务类型中的项目咨询、评估咨询及全过程工程咨询。其中，全过程工程咨询是公司未来要重点拓展的业务方向之一，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，以轨道、市政、水务等基础设施建设对重点，提供全过程工程咨询。
（二）公司经营模式
1、采购模式
公司根据日常业务需要，将采购内容分为日常采购和外协采购。日常采购是对纸张、办公用品、电子计算机及各种辅助设备、通讯系统、测量仪器、文件图形输出设备、图形检测设备、常用办公系统软件、专业规划设计软件，以及效果图制作、打图、晒图、模型制作等商品、服务进行采购。外协采购是公司为提高项目整体执行效率，确保项目时间进度和工作质量，根据业务需要将部分较为基础性、辅助性的数据调研、素材收集、测绘测量、前期研究等非关键性程序、辅助性设计工作交由符合条件的供应商完成。
2、销售模式
公司各类业务一般通过招投标和客户直接委托两种方式获得。
（1）招投标模式
招投标模式是本行业比较普遍的业务承接模式，具体招投标方式主要分为公开招标和邀请招标两种。一方面，公司依靠长期合作的老客户、自身品牌知名度及技术特长的影响力来被动获取相关邀请项目信息。另一方面，根据《中华人民共和国招投标法》的相关规定，政府及国有资金投资的项目通常会通过公开招标方式，选择合作的规划设计企业。公司长期主动对公开招投标信息网站进行跟踪、搜寻、采集，对有意向承接的项目招投标信息进行整理。获取项目信息后由专业人员对项目信息进行分析鉴别并上报，由主管领导及相关部门业务骨干对其进行评议和审查。属于招投标类项目的，将组织专业人员进行项目应标工作。在中标后，再与招标方进行正式合同条款的谈判。合约签订后，规划设计工作正式开始进行。
（2）直接委托模式
对不属于前述法律规定必须进行招投标，且客户不要求招投标的部分项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过公司的项目评审后，直接接受客户的委托，与客户谈判并签订业务合同。其中，对于意义重大、创新突出或技术复杂的项目，项目负责人会组织召开由公司一定级别以上技术人员参与的专题策划讨论会，根据讨论结果形成项目策划书。项目策划书获得客户认可后，公司直接与客户签订合同，提供技术服务并分阶段收取技术服务费用。
3、生产模式
公司承接项目后，根据客户的需求及合同约定，提供国土空间规划（城乡规划）、工程设计或工程咨询等各类技术服务。在生产（服务）过程中，公司综合考虑项目来源、难易程度等因素，将业务项目划分为 “总管项目”和 “部管项目”，并严格遵循公司的质量管理体系，确定项目承担部门、项目组成员和主管总师。项目承担部门和人员通过现场调查、客户访谈等方式，了解客户具体需求，确定技术方案，并根据合同约定分阶段开展技术工作。公司根据质量控制的相关规定，通过科学的任务分工、方案前期阶段的开题评审、各阶段成果的内部技术评审、最终成果的归档管理等措施对项目进行质量管控，保证规划和设计服务质量。
（三）报告期内公司所属行业的发展趋势
1、所处行业基本情况
公司所属证监会行业分类为“M74 专业技术服务业”，主营业务聚焦“国土空间规划（城乡规划）”“工程设计”和“工程咨询”三大板块，处于城乡建设运营产业链的前端，具有高知识密集、高价值创造等特征。经过几十年的市场化发展，我国规划设计行业已由过去以事业单位规划院为主体转变为多种经营体制并存的多元化局面，市场化格局基本形成。虽然2023上半年我国经济面临多重下行压力，地方政府财政支出收紧、房地产行业持续调整、外部环境更趋复杂严峻等因素影响了规划设计企业项目承接、项目推动和项目结算的速度，但随着“十四五”期间中央及各部门相继推出一系列促进经济高质量发展的稳经济政策，以及加大对基础设施建设和重大项目的支持力度，行业发展仍有着广阔的前景和机遇。
一方面，我国人口城镇化率保持着持续上升的趋势，根据发改委发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》，我国仍处在城镇化快速发展期，城镇化动力依然较强。另一方面，随着我国经济发展由高速增长阶段进入高质量发展阶段，我国的城市化进程开始进入精细化的“新城乡”发展的重要阶段。新型城市基础设施建设、实施城市更新行动、乡村振兴深入推进、轨道交通大力建设等，给行业发展带来了新机遇；碳达峰、碳中和“双碳”目标建设也助力行业的发展空间进一步扩大；新一轮科技革命和产业变革深入推进，特别是数字技术与规划设计行业的广泛融合和深度渗透，亦为行业高质量发展注入新的动力。
党的二十大报告中明确提出将构建现代化基础设施体系，建设交通强国、推进交通绿色低碳转型作为未来工作重点并做出系统部署。通过加快发展重点城市群、大力推进都市圈同城化建设等措施进一步优化城镇化空间格局，通过改善城市公用设施、加大轨道交通建设等措施进一步增强超大城市综合承载能力。《广东省国土空间规划（2021—2035年）》获批，将珠三角建设成为世界一流城市群，构建完善的海陆通道网络，打造陆海联动、双向开放的门户枢纽。《深圳市城市轨道交通第五期建设规划（2023——2028年）》发布，9条地铁线路报建获批，标志着深圳建设史上规模最大的基础设施建设项目正式启动。一系列重大规划的落地实施将为轨道交通业务带来增量空间，成为行业持续发展的重要驱动。
2、行业的周期性和技术性特征
规划设计行业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况、城镇化进程以及国家宏观经济调控政策、政府年度预算等因素，具有一定的周期性特征。工程设计和工程咨询行业更是与国家宏观经济环境的景气度、固定资产投资规模、房地产行业发展周期相关。一方面，国民经济持续增长、城市化进程和固定资产投资规模不断扩大会推动行业的发展，提高行业的景气度。另一方面，随着我国城市化进程进入精细化的高质量发展阶段，安排和部署了低碳城市、智慧城市、海绵城市、城市双修、轨道交通建设、综合管廊建设、乡村振兴等一系列重点工作，提出加快5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。在此背景下，要破解问题、应对挑战、紧抓机遇、释放动力，需要规划设计行业提供长周期和全方位的技术支持。
规划设计行业具有典型的创新、创意属性，同时具备技术的严谨属性以及与现代信息技术深度融合。规划设计、工程设计集成了美学、各类工程技术和实施建设管理等专业知识，并综合运用于业务过程。技术人员对专业知识、项目经
验的综合运用能力和艺术创造力、理念创新力决定了规划设计成果的技术水平高低。与此同时，随着互联网、大数据及人工智能等新兴技术的发展，已经深刻地改变了经济、社会生活的各个方面，规划方案的制定和评估等工作的信息化、系统化也是未来行业发展的趋势。现代规划设计借助各种辅助设计技术制定对产业、空间、交通、社区文化、生态、景观等城市各类子空间进行有机耦合和智慧协同的方案，并能够实现信息数据的高效汇总与统筹分析，致力于实现城市运行状况的动态监测，为提高规划实施效果和城市管理效率提供有力支持。
3、行政法规、部门规章及行业政策的影响
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划、推动高质量发展的关键一年。国家层面陆续发布一系列重大政策，在基建投资、国土空间规划、城市更新、乡村振兴、数字中国等领域不断加码。2023年政府工作报告指出，政府投资和政策激励要有效带动全社会投资，今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，加快实施“十四五”重大工程。2023上半年，国家稳经济政策不断释出，“大基建”政策频繁出现在各大文件中，全国固定资产投资（不含农户）已完成243,113亿元，同比增长3.8%。其中，基础设施投资增长7.2%。随着国家通过稳投资来实现经济增长的相关政策持续发力，国家政策红利未来几年将不断释放。长期来看，我国仍有十年左右的基础设施投资增量期，城乡规划建设领域重点将从新建城镇逐步转向城市更新、县城建设、乡村振兴、智慧化城乡建设以及新能源、水安全、水环境、轨道交通等领域，传统基础设施提质、新型基础设施提速、安全基础设施增量将给行业带来较大的市场空间。2023年3月，国家自然资源部发布《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》，就加强国土空间详细规划提出了“积极发挥详细规划法定作用”“分区分类推进详细规划编制”“提高详细规划的针对性和可实施性”等七项举措，并要求各地要在2023年底前，完成详细规划编制单元划定工作，并结合“十四五”经济社会发展和城市建设、治理的需要，及时启动实施层面详细规划的编制工作。这对国土空间规划的实施提出了更高的要求，也将进一步推动规划设计行业朝着更加精细化、专业化的方向发展。
在经历了较长时期的城镇化快速扩张阶段后，我国的城镇化进程已进入下半场，城市建设已从增量开发转向存量优化，城市的发展已进入关键的升级提质阶段。城市开发建设重点由房地产主导的增量建设，逐步转向以提升城市品质为主的存量提质改造。“十四五”规划明确提出实施城市更新行动，推动城市高质量发展。2023年7月21日，《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》在国务院常务会议上审议通过，指出在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措，这将带来全国城市更新业务需求的爆发增长。
建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。报告期内，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”。加快推进基
于信息化、数字化、智能化的新型城市基础设施建设和改造，加快推进城市信息模型（CIM）平台建设，打造智慧城市基础操作平台，全面提升城市建设水平和运行效率，是未来的发展重点，也将给行业带来广阔的市场空间。
4、公司所处的行业地位
新城市作为国内第一家以国土空间规划为主业的上市公司，在科研水平、技术能力、企业资质、品牌和市场占有率方面居国内前列，在行业享有较高的知名度和信誉度。公司聚焦于国土空间规划设计领域，专注于应对城乡发展过程中出现的复杂问题，具体形成以国土空间规划（城乡规划）类业务为龙头、以工程设计类业务为延伸、以工程咨询类业务为辅助的业务结构。公司已拥有城乡规划甲级、建筑设计甲级、市政道路工程甲级、风景园林工程甲级、工程咨询资信甲级、给排水工程乙级、桥梁工程乙级、土地利用规划乙级、林业调查规划丙级等较为齐全的专业资质，是国内少数能够同时提供城乡规划、工程设计及工程咨询等专业技术服务的综合型规划设计企业。公司立足于深圳和粤港澳大湾区市场，面向全国拓展业务。截至报告期末，全国各地设立分支机构共12家，目前已形成以粤港澳大湾区为中心，分支机构向华中、华东、西南等地区辐射的跨地区的、一体化经营格局，成为国内少数能够覆盖全国市场的上市民营规划设计企业。经过多年的发展，公司积累了雄厚的技术实力和丰富的项目经验，创新创造了众多特色优势技术，荣获了多项国家及行业权威奖项。在城乡规划领域，承担了众多发展战略、国土空间、城市更新、土地整备、海绵城市等领域的重大规划和研究，是粤港澳大湾区不可替代的重要技术智库。在工程设计领域，承揽了深圳市、东莞市多个大、中型轨道交通工程设计项目。在工程咨询领域，承接了学校、工人文化宫、制造业园区等多种类型的全过程工程咨询项目，是深圳市全过程工程咨询第一批试点企业之一。公司结合自身在国土空间规划（城乡规划）类业务中积累的独特优势，以规划设计业务为引领，以工程设计和工程咨询为支撑，整合协同各业务板块，打造“国土空间和建设领域全程解决平台”，具备“业务板块齐全、资源整合能力强”的竞争优势。近年来，公司依托广东省智慧城市空间规划工程技术研究中心，发挥博士后创新实践基地科技创新能力，促进产学研相结合，加强科技成果转化和高层次人才引育，在市场拓展、业务布局、技术创新、人才引进等方面均保持了良好发展态势。
（四）报告期内主要经营情况
进入2023年，宏观经济增速提升，但持续复苏动能依然偏弱，行业内竞争加剧，面对挑战，公司管理层坚定信心，专注发展主营业务，纵向深挖市场拓展业务，严格执行董事会制订的年度经营计划，争取实现年初既定的目标。报告期内，公司实现营业收入18,598.33万元，较去年同期下降13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1,854.50万元，较上年同期下降47.29%，考虑可转债利息支出、股份支付费用、资产减值损失变化的影响，归属于上市公司股东的净利润6,600.78万，较上年同期减少8.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,011.82万元，同比下降
65.97%，考虑可转债利息支出、股份支付费用、资产减值损失变化的的影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,758.10万，较上年同期减少14.16%。
1、经营在风险挑战中稳中求进
报告期内，公司国土空间规划（城乡规划）类业务实现营业收入9,221.34万元，较上年同期下降15.19%；工程设计类业务实现营业收入8,161.04万元，同比下降13.42%。受经济周期影响，公司业务拓展面临一定程度挑战，尽管业绩有所下滑，但公司仍继续围绕既定的发展战略，扎实开展各项生产经营工作，采取积极有效措施，通过持续加强内部管理，保持公司业务的稳定、有序开展。
2、科技与研发实力持续增强
报告期内，公司持续加大研发投入，充分发挥博士后创新实践基地和广东省智慧城市空间规划工程技术研究中心的科技创新能力，在城市规划智慧化分析工具研发、行业技术标准制定、新型城市建设的治理决策分析等重点领域提供关键技术支撑。2023年1-6月，公司研发投入904.68万元，同比增加11.16%。开展了节能减碳项目遴选与效益评估、村镇规模结构与规划布局分类技术方法、战略性新兴产业集群空间集聚模式与效能评价、校区—园区—社区“三区融合”度评价等关键技术方法研究；获得4项发明专利，19项实用新型专利授权，在科学出版社出版专著《基于区域创新体系的珠江三角洲区域城镇化空间研究》，在《Environmental Research and Public Health》《Land》《Catena》《规划师》《城市发展研究》《现代城市研究》《热带地理》等国际SCI及国内规划领域核心学术刊物上发表论文十余篇；拓展与夯实了在深圳都市圈东部地区战略规划与重点项目平台谋划、绿色低碳产业集群承载区及总部经济集聚区策略规划、轨道交通基础设施投融资土地政策创新等重大项目的决策咨询能力。
3、城乡统筹高质量发展新业务成效显著
党的二十大把高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，对推进区域协调发展和城乡融合做出战略部署。轨道交通设施作为建设现代化经济体系的先行领域，是全面建成社会主义现代化城市的关键支撑，在推进区域协调发展中亦具有不可替代的核心作用。根据已批复的《粤港澳大湾区城际铁路建设规划（2020-2030年）》，粤港澳大湾区将实施13个总里程约为775公里的城际铁路项目，以及5个综合交通枢纽工程项目，计划总投资将达到4,741亿元。《深圳市城市轨道交通第五期建设规划（2023-2028年）》获批，标志着深圳建设史上规模最大的基础设施建设项目正式启动，9条地铁线路的总投资高达1,725亿元。
公司已加快布局轨道交通设计业务，将其作为战略性新业务板块发展，全面参与粤港澳大湾区的轨道交通建设。经过近2年的投入和培育，公司轨道交通设计院专业技术人员已达73人，下设前期事业部、主体事业部，包括线网规划所、道路设计所、综合管线所、综合所、建筑结构所和机电设备所，已发展成为具备轨道交通全生命周期设计服务能力的专业团队。报告期内，轨道交通设计院紧抓重大规划落地实施机遇，承揽了《深圳市轨道交通15号线前期工程设计II标段》（深圳市轨道交通15号线为普速线路，串联前海、南山和宝安核心区，是支撑西部城市主中心发展的地铁环形干线）、《深圳市轨道交通19号线一期工程前期工程》（深圳市轨道交通19号线一期工程为服务坪山区内部的普速线路，连接坪山中心区、坪山高新区等重点片区，是推动深圳市东进战略实施的重要线路）、《深圳市轨道交通22号线一期工程前期工
程》（深圳轨道交通22号线是轨网规划“七放射、一半环”的市域快线之一，串联深港科技创新合作区、香蜜湖片区、梅林-彩田片区、坂雪岗科技城、鹭湖科技文化片区、观澜文化小镇等多个市、区级重点片区，是支撑中部轴线产业带拓展的重要市域干线）等多个重要市域轨道交通干线工程设计任务。同时，我司首次作为民企设计院承接了轨道交通主体工程设计项目《东莞城市轨道交通地铁2号线三期交椅湾西站主体工程》（东莞市城市轨道交通2号线为东莞市首条开通的城市轨道线路，全长57.1公里，设站24座，分三期建设。交椅湾西站是2号线三期工程自虎门火车北站起的第8座车站，是与东莞3号线一期、规划深圳20号线衔接的重要换乘站）。公司承揽的多个粤港澳大湾区轨道线路研究及工程设计项目，均以高质量的成果交付获得了客户及总体单位的认可和好评。公司轨道交通设计业务将按照“立足深圳”“深耕粤港澳大湾区”及“走向全国”的三步走发展思路，将业务场景覆盖地铁、城际及高铁领域，为公司持续稳健发展再增新活力。
广东省委出台《关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》，从县域发展、强化乡镇联城带村的节点功能、建设宜居宜业和美乡村等六大方面提出23项具体要求，为在新起点上更好解决城乡区域发展不平衡不充分问题做出系统部署。报告期内，公司发挥行业品牌优势和专业影响力，全方位积极参与广东省“百千万工程”。公司在惠州、河源、台山、恩平、汕尾、成都、海南、济南等地，围绕“县城建设、产业发展、乡村振兴、公园城市”等重点领域，开展了《广东省开平市水系连通及水美乡村建设县项目》《惠东县大岭街道“人文江畔、城市田园”乡村振兴建设发展总体研究》《深圳市深汕特别合作区美丽圩镇建设项目可行性研究报告》《龙川县老旧城区综合整治总体规划暨三年行动方案》《海南定安美丽乡村示范基地总体开发方案研究报告编制服务》《济南市钢城区汶源街道乡村振兴概念规划及实施路径研究》《都江堰市乡村国土空间规划》等一系列规划研究和交通市政、建筑景观设计，形成了一批示范项目和城乡建设优质成果。未来，公司将立足生态文明建设、乡村振兴与公园城市建设、以县城为重要载体的新型城镇化建设等重大国家战略，助推广东省“百千万工程”实施，在立足传统主业基础上，扩大全域土地综合整治、国土空间生态修复业务市场占有率，提升公司综合实力。
4、持续交流合作，行业影响力显著增强
报告期内，公司持续推进与行业协会、高校研究机构、地方政府与行业主管部门的交流合作，积极参与具有行业影响力的协会成员评选、行业前沿领先技术交流分享、关键重点技术研发合作、规划技术公益传播等方面工作，充分发挥公司专业技术领域综合优势、专业协同特长，获得多项备受认可的成果。2023年2月18日，公司当选广东省国土空间规划协会第七届理事会副会长单位，进一步确立了公司在国土空间规划领域的行业地位。2023年6月20日，公司参与广东省国土空间生态修复协会深圳片区会员交流会暨第二十期“生态赋能”公益讲座，推进生态修复规划前沿技术交流传播。
报告期内，公司加快与客户和行业伙伴之间建立战略合作关系，在支撑市场拓展的同时也增加公司的抗风险性。2023年2月，公司与中建科技集团华北有限公司签署了战略合作框架协议，围绕城市规划设计、建筑设计、建筑工程EPC总承包、装配式建筑等领域进行全方位的战略合作，不断完善双方的技术、管理体系，实现优势互补。2023年3月，公司与中建工程建设发展有限公司签署了战略合作协议。中建工程建设发展有限公司是中国中建设计研究院有限公司的全资子公司，以工程总承包业务为核心，搭建设计、采购、施工一体化集成管理与服务体系。公司将以该合作协议为前提，充分发挥各自的专业和资源聚合能力，务实合作，拓展发展空间，提升竞争力。
5、获奖及行业标准编制情况
公司在积极开拓市场的同时，狠抓项目质量。2023年5月，第二十届深圳市优秀工程勘察设计奖公布，公司报送的《深圳市光明新区光侨路（光明大街-新公常路） 市政工程》项目、《核龙线大鹏段（文化路口-核电站门口）市政化改造工程》项目荣获深圳市第二十届优秀工程勘察设计奖（优秀市政公用工程设计）二等奖、《嘉兴南北湖风景名胜区北里湖湿地工程设计（二期）》项目荣获深圳市第二十届优秀工程勘察设计奖（优秀园林景观设计）二等奖。
报告期内，《惠东县多祝镇乡村振兴风貌带研究与策划》项目获得2022年度深圳风景园林协会优秀规划奖项目一等奖；《龙岗河流域综合治理规划统筹》《活力源点、创新Y轴——平湖枢纽及周边地区发展战略与城市设计》入选2022年大湾区城市设计大奖；编著策划的深圳（龙岗）数字创意产业走廊被纳入国家文化和旅游部国家级文化产业示范园区，成为深圳市首个通过创建验收的“国家级文化产业示范园区”。
同时，公司参与《湖北省城镇开发边界内控制性详细规划评估规程》《深圳市轨道交通车辆段上盖物业规划导则》《智慧城市基础设施 智慧交通中城市停车场配置指南》等多项标准研究制定工作，进一步体现出公司综合实力水平。公司将继续以专业的技术实力为客户提供持续优质的技术服务，打造更多行业优质项目，提升公司的综合竞争实力。
6、长效激励人才，股权激励见成效
报告期内，公司2022年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期/归属期，解除限售条件/归属条件成就，公司办理了解除限售股份/归属股份的上市流通工作/归属登记工作，共101名激励对象解除限售373,375股第一类限制性股票，归属871,246股第二类限制性股票。
公司将继续用好各种股权激励工具，让更多的核心人才参与到公司的长效激励机制中，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，让员工有获得感、方向感和归属感，助力公司实现发展战略和经营目标。
二、核心竞争力分析
（一）业务优势：业务板块齐全，资源整合能力强
公司致力于打造“国土空间和建设领域全程解决平台”，以城乡规划业务为核心，不断扩大设计业务板块，具备全方位国土空间规划设计的服务能力，拥有为客户提供建设领域全程解决方案的综合能力。公司拥有城市规划甲级资质，具备从事城市发展研究、总体规划、详细规划、城市更新规划、各类专项规划及各层次城市设计的专业能力。公司同时拥
有建筑工程甲级、市政道路甲级、风景园林甲级、工程咨询资信甲级、桥梁乙级、给排水乙级、土地利用规划乙级及林业调查规划丙级资质，可提供建筑设计、市政设计、综合交通规划、低碳城市建设规划、风景园林设计、土地整备与全过程工程咨询等综合性设计服务。公司率先响应国家倡导，全面推行全过程工程咨询服务，提供从建设项目策划决策、建设实施直至运营维护的全生命周期的整体解决方案。公司是深圳市全过程工程咨询第一批试点企业之一，在工程咨询领域，承接了学校、工人文化宫、制造业园区等多种类型的全过程工程咨询项目。公司各业务板块之间高度协同，可为客户提供全方位的综合解决方案，对外综合竞争能力强。
（二）技术优势：产学研相结合，技术创新能力强
公司建设有广东省智慧城市空间规划工程技术研究中心和博士后创新实践基地等科研平台，针对城乡规划建设领域重大技术问题，通过校企协同创新，开展区域协同发展与治理、生态修复技术开发、绿色低碳产业策略、智慧城市建设运营、可持续乡村建设等方向的课题研究。同时，对项目经验和技术成果进行总结、集成，编写学术著作，促进公司技术的创新、提升，打造特色拳头产品。公司募投项目“创新发展研究中心建设项目”也是公司积极把握市场机遇，拓展公司业务新领域推动设计业务发展的重要举措，目前正按照计划进行建设。凭借对技术的创新能力与应用能力，以及对规划设计行业发展前沿的实时洞察，不仅大幅度提高了公司技术能力、业务组织力、营销能力和工作效率，还获得了政府、企业、机构等社会各界的认可，被延续认定为“国家高新技术企业”，连续多年入榜“深圳文化企业100强”。
（三）人才优势：充分激发人才，赋能组织发展
公司作为智力密集型企业，拥有城乡规划、工程设计、工程咨询等领域众多的专业型人才以及管理型人才，公司近两年在核心员工中长期激励方面不断进行探索和实践，引进和聚集一批综合类人才、高层次人才等重点培养对象，完善高层次人才梯队，进一步增强团队专业技术能力。同时，公司在人力资源基本制度建设上，对人事制度、分配制度和组织建设进行深入改革。通过健全人才选拔机制，实现岗位、职位、人才的上下左右流动，提升组织活动力。人员实行总量动态管理、进出有规划、流动有标准的人才结构配置和进出畅通有序的管理机制，建立与员工岗位价值、绩效贡献以及市场稀缺性等紧密联动的宽带薪酬动态机制。通过各项举措实现人员发展通道更宽，进出渠道更多，薪酬空间更广，有效激发各类人才的活力，使更多的员工充分享受企业发展的红利，胸怀理想和激情，提高企业核心竞争力，驱动企业战略目标实现。
（四）服务优势：秉承务实服务，属地化业务布局
公司坚持“卓越的创意、优异的成果、务实的服务”的市场理念，通过全方位的调研和对客户需求的了解，为客户提供优质的产品，同时专注于服务质量的改善。公司为客户在技术支持、咨询培训、应急项目等方面提供服务，得到客户的肯定与赞赏，在业界取得了良好的口碑。得益于公司的专业优势和优质服务，公司当选“广东省国土空间规划协会第七届理事会副会长单位”，斩获“优秀城市规划设计单位”等荣誉称号。根据公司的发展战略，公司广泛设立分支机构，为客户提供在地化服务，快速响应市场需求。截止报告期末，分支机构的数量已经达到了12家。未来公司将继续依靠成熟的
内部控制和经营管理的制度，不断加强总部—区域的业务协同，以分公司为支点，发挥业务承接、区域业务协调、品牌建设、资源整合、客户维护、吸引智力人才、强化科研能力等功能，不断提高公司整体经营业绩和效率。
（五）区位优势：总部区位优越，客户资源多样化
公司总部位于粤港澳大湾区核心区域—深圳。深圳作为国家创新型城市先行示范区，区域内创新氛围浓厚，新知识、新技术、新案例等信息获取渠道畅通，公司与众多国内、国际的顶级设计团队通过竞争与合作相互学习，有利于企业的持续创新，有助于企业技术、管理等多方面能力的提升。另一方面，作为全国经济发达的区域之一，粤港澳大湾区的固定资产投资规模与城镇化建设都处于较高的水平，公司以粤港澳大湾区为中心，向周边区域辐射，开拓深圳、东莞、中山、惠州、汕尾等地各级政府和功能区管理机构的客户资源，与中国铁建、深铁置业、万科、华润、天健、中建科技、中建工程等大型央企、国企建立了长期密切的战略合作关系。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 185,983,343.70 | 214,527,500.70 | -13.31% | |
| 营业成本 | 105,455,171.74 | 123,071,781.88 | -14.31% | |
| 销售费用 | 4,486,393.04 | 3,482,882.67 | 28.81% | |
| 管理费用 | 21,733,131.04 | 22,426,619.81 | -3.09% | |
| 财务费用 | -675,010.31 | -1,708,510.99 | -60.49% | 主要系可转债利息支出增加所致 |
| 所得税费用 | 3,571,213.03 | 5,477,842.75 | -34.81% | 主要系当期所得税费用减少所致 |
| 研发投入 | 9,046,833.93 | 8,138,217.80 | 11.16% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,454,672.88 | -45,256,038.38 | -26.95% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129,523,158.67 | -229,148,377.78 | 156.52% | 主要系本期投资支付的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,395,717.78 | 436,463,867.22 | -99.22% | 主要系上期发行可转债收到募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 75,464,203.57 | 162,059,451.06 | -53.43% | 主要系上述因素的综合影响所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,404,782.22 | 15,300,845.14 | 33.36% | 主要系收到定期存款利息收入和政府补助资金增加 |
| 支付的各项税费 | 25,609,613.77 | 15,855,006.22 | 61.52% | 主要系本期支付企业所得税增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,433,060.42 | 2,514,019.93 | 3,696.03% | 主要系本期支付深圳西部中心办公楼尾款 |
| 投资支付的现金 | 460,100,000.00 | 908,000,000.00 | -49.33% | 主要系本期购买理财产品资金减少 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 452,640,000.00 | -100.00% | 主要系上期发行可转债收到募集资金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,440,370.56 | 24,806,769.98 | -94.19% | 主要系上期支付现金分红款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,717,614.48 | 1,677,457.00 | 62.01% | 主要系本期退股权激励款 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 分产品或服务 | ||||||
| 国土空间规划 （城乡规划）类 | 92,213,385.32 | 51,107,458.48 | 44.58% | -15.19% | -16.28% | 增加0.72个百分点 |
| 工程设计类 | 81,610,373.67 | 46,993,263.18 | 42.42% | -13.42% | -15.49% | 增加1.41个百分点 |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 4,555,489.09 | 20.60% | 理财产品理财收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 2,385,526.98 | 10.79% | 交易性金融资产公允价值变动 | 否 |
| 营业外收入 | 2,000.00 | 0.01% | 否 | |
| 营业外支出 | 20,861.02 | 0.09% | 否 | |
| 其他收益 | 3,183,642.27 | 14.40% | 主要系政府补助收益 | 否 |
| 信用减值损失 | -18,758,442.62 | -84.82% | 主要系应收账款坏账计提 | 是 |
| 资产减值损失 | -14,259,046.26 | -64.47% | 主要系合同资产坏账计提 | 是 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 866,490,273.07 | 46.74% | 792,233,780.48 | 42.75% | 3.99% | 主要系本期购买定期存单的资金增加 |
| 应收账款 | 292,174,246.04 | 15.76% | 256,090,099.26 | 13.82% | 1.94% | 无重大变动 |
| 合同资产 | 191,164,981.25 | 10.31% | 177,986,587.35 | 9.60% | 0.71% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 11,961,532.07 | 0.65% | 12,931,077.41 | 0.70% | -0.05% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 140,967,545.61 | 7.60% | 13,921,308.93 | 0.75% | 6.85% | 主要系本期购买深圳西部设计中心办公楼所致 |
| 使用权资产 | 5,162,302.29 | 0.28% | 3,489,710.21 | 0.19% | 0.09% | 无重大变动 |
| 合同负债 | 27,350,083.14 | 1.48% | 31,220,931.16 | 1.68% | -0.20% | 无重大变动 |
| 租赁负债 | 2,975,489.19 | 0.16% | 1,420,300.64 | 0.08% | 0.08% | 无重大变动 |
| 交易性金融资 | 288,015,806.64 | 15.54% | 506,028,559.65 | 27.31% | -11.77% | 主要系本期购买的 |
产
| 产 | 理财产品资金减少 | |||||
| 其他应付款 | 18,108,812.12 | 0.98% | 15,847,665.91 | 0.86% | 0.12% | 无重大变动 |
| 应付债券 | 10,281,511.89 | 0.55% | 356,158,155.66 | 19.22% | -18.67% | 主要系本期可转债转股所致 |
| 其他权益工具 | 3,434,502.36 | 0.19% | 112,565,072.07 | 6.07% | -5.88% | 主要系本期可转债转股所致 |
| 资本公积 | 972,305,163.56 | 52.45% | 528,389,297.27 | 28.51% | 23.94% | 主要系本期可转债转股所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 506,028,559.65 | 2,385,526.98 | 460,100,000.00 | 680,500,000.00 | 288,015,806.64 | |||
| 金融资产小计 | 506,028,559.65 | 2,385,526.98 | 460,100,000.00 | 680,500,000.00 | 288,015,806.64 | |||
| 上述合计 | 506,028,559.65 | 2,385,526.98 | 460,100,000.00 | 680,500,000.00 | 288,015,806.64 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2023年6月30日，受限使用的货币资金共5,732,612.00 元，主要系履约保证金4,732,612.00元和司法冻结银行存款1,000,000.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 156,028,559.65 | 2,271,609.17 | 0.00 | 237,100,000.00 | 232,500,000.00 | 733,540.07 | 0.00 | 262,901,888.83 | 自有资金 |
| 其他 | 350,000,000.00 | 113,917.81 | 0.00 | 223,000,000.00 | 448,000,000.00 | 3,821,949.02 | 0.00 | 25,113,917.81 | 募集资金 |
| 合计 | 506,028,559.65 | 2,385,526.98 | 0.00 | 460,100,000.00 | 680,500,000.00 | 4,555,489.09 | 0.00 | 288,015,806.64 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 92,967.34 |
| 报告期投入募集资金总额 | 10,492.14 |
| 已累计投入募集资金总额 | 40,706.48 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| （一）2019 年公开发行股票募集资金使用及结余情况 募集资金净额 47,965.69 万元，累计使用40,692.60万元，其中置换预先投入募集资金 6,122.86万元。募集资金累计利息收入及理财收益（扣除银行手续费支出）3,930.16万元。2023年4月27日公司召开了第三届董事会第二次会议，同意将公司首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”结项并将节余募集资金1,845.51万元用于永久补充流动资金。截止 2023年 6 月 30 日，募集资金用于现金管理8,500万元，募集资金专户余额857.74万元。 （二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况 募集资金净额45,001.65万元，未支付的募集资金发行费54.34万元，累计使用13.88万元，募集资金累计利息收入及理财收益（扣除手续费支出）1,213.78万元。截止 2023年 6 月 30 日，募集资金用于现金管理44,568.91万元，募集资金专户余额1,686.98万元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
信息系统建设项目
| 信息系统建设项目 | 否 | 2,643.90 | 2,643.90 | 0.00 | 326.04 | 12.33% | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 设计平台建设项目 | 否 | 16,698.70 | 16,698.70 | 8,536.41 | 16,698.70 | 100.00% | 2022年12月31日 | 419.89 | 2,761.02 | 是 | 否 |
| 创新发展研究中心建设项目 | 否 | 21,123.09 | 21,123.09 | 1,941.85 | 16,167.86 | 76.54% | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金项目 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 国土空间规划与土地统筹业务中心项目 | 否 | 15,750.00 | 15,750.00 | 2.67 | 2.67 | 0.01% | 不适用 | 否 | |||
| 智慧城市感知系统设计中心项目 | 否 | 14,650.00 | 14,650.00 | 8.60 | 8.60 | 0.05% | 不适用 | 否 | |||
| 全过程工程咨询服务中心项目 | 否 | 14,601.65 | 14,601.65 | 2.61 | 2.61 | 0.02% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 92,967.34 | 92,967.34 | 10,492.14 | 40,706.48 | -- | -- | 419.89 | 2,761.02 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 92,967.34 | 92,967.34 | 10,492.14 | 40,706.48 | -- | -- | 419.89 | 2,761.02 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 受行业宏观等因素的综合影响，公司募投项目“信息系统建设项目”涉及的设备采购、建设施工进度等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。 公司于2023年4月27日，召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议案》，同意根据公司战略发展及实际业务发展的需要，调整募投项目之“设计平台建设项目”中新建、改扩建分公司的具体实施地点，不局限于原计划中实施地点的范围，具体实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定，同时根据业务实际需要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，同意在满足公司未来实际发展需要的基础上，结合公司目前的发展速度，进一步完善相关配套基础设施，在保证募集资 | |||||||||||
金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。公司于2022年11月30日、2022年12月19日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“设计平台建设项目”的内部投资结构。
| 金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。 公司于2022年11月30日、2022年12月19日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“设计平台建设项目”的内部投资结构。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2019年5月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金6,122.86万元置换预先已投入的自筹资金6,122.86万元；截至2023年6月30日已完成置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加强暂时闲置募集资金的现金管理，合理降低成本并增加收益。 公司于2023年4月27日、2023年5月19日分别召开第三届董事会第二次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”结项并将节余募集资金1,845.51万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为53,068.91万元。尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。 2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 22,300.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 11,800.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 34,100.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 招商证券 | 无关联关系 | 否 | 期权 | 0.00 | 2023年03月24日 | 2024年05月27日 | 0.00 | 4,060.00 | 500.00 | 0.00 | 3,560.00 | 2.27% | 11.92 |
| 银河证券 | 无关联关系 | 否 | 期权 | 0.00 | 2023年05月17日 | 2024年07月01日 | 0.00 | 7,550.00 | 500.00 | 0.00 | 7,050.00 | 4.49% | 17.73 |
| 西部 | 无关 | 否 | 期权 | 0.00 | 2023 | 2024 | 0.00 | 300.0 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 0.19% | 0.00 |
证券
| 证券 | 联关系 | 年06月28日 | 年06月27日 | 0 | 0 | |||||||
| 合计 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 11,910.00 | 1,000.00 | 10,910.00 | 6.95% | 29.65 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | |||||||||||
| 审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有) | 2022年11月03日 | |||||||||||
| 审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有) | 2023年05月19日 | |||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | （1）公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资；（2）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；（3）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险；（4）公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；（6）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；（7）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。 | |||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 投资方定期发送衍生品估值报告，截至2023年6月30日，公司购买的衍生品公允价值变动金额为-321.54万元。 | |||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 | |||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金能有效保证公司正常资金需求。公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行风险投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、公司《风险投资管理制度》等内部治理制度的要求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行风险投资的事项。 | |||||||||||
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）市场风险
1、受宏观经济形势波动影响较大的风险
公司所属规划设计行业的发展与宏观经济形势密切相关。宏观经济形势的变化将影响固定资产投资情况，进而传导至规划设计行业，影响规划、设计等行业企业的业务发展。目前，我国社会固定资产总投资增速、各类基础设施的开发建设增速均有所减缓，如上述趋势持续，将会给公司的业务规模及盈利水平造成一定影响。
2、市场竞争加剧的风险
近年来，随着政府对于规划设计行业资质管理的不断强化，客户对于规划、设计等服务的要求不断提升，市场资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，形成了优势企业之间竞争加剧的市场竞争环境。作为规划设计行业的优势企业，公司具有较强的竞争优势，但如果不能采取有效措施保持竞争优势、维护客户资源、拓展市场领域，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临市场占有率及盈利能力下降的风险。
3、房地产行业调控的风险
长期以来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。目前，房地产行业调控政策已经趋于稳定，但若未来调整政策发生变化，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署，减少土地投资，推迟项目开发，延长付款周期，对公司现有业务的推进、未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响。
应对措施：公司将进一步加强对政策和市场的前瞻性研究，密切关注国家宏观经济政策导向，优化和调整业务布局，增强公司的核心竞争力和盈利能力。
（二）人力资源风险
1、人力成本上涨的风险
规划设计行业系技术与智力密集型行业，公司主要经营成本为员工薪酬。若公司未来员工人数增加，或者薪酬水平上涨，以及相应的社会保障标准提高，而营业收入未能相应地增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。
2、人力资源管理风险
优秀的设计人才是行业内企业核心竞争力的体现，也是开拓业务最重要的保障。为了吸引、留住人才，公司建立了较为完善的人力资源制度，并一直注重营造良好的企业文化，改善工作环境和工作条件，增强对人才的吸引力和员工归属感。报告期内，公司核心团队较为稳定，但随着市场竞争的加剧，公司持续面临着由于核心人才流失而影响公司竞争力的风险。若公司不能持续吸引、稳定高素质的人才队伍，将对公司未来业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。
应对措施：公司将进一步加强人力资源管理，继续坚持以人为本的管理制度，优化企业薪酬与考核制度，公平客观地评价组织和个人贡献，使团队和员工的成长与公司总体目标一致，以吸引、打造优秀的人才队伍，确保公司经营稳健开展。
（三）财务风险
1、毛利率下降的风险
规划设计行业市场竞争充分，各类规模的企业众多，市场集中度相对较低。未来，不排除因市场竞争加剧，设计收费下降或项目不足导致收入降低，在人工成本上升的情况下，公司将面临毛利率水平下降的风险。
2、应收账款及合同资产回收风险
尽管公司客户主要为政府部门及其下属投资公司或者规模较大的企业，资信状况较好，应收账款及合同资产发生大额坏账的可能性较小，且公司已建立了应收账款及合同资产持续跟踪机制，但若客户经营状况出现重大不利变化，影响相应应收账款及合同资产的正常回收，将会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
应对措施：公司将继续坚持把科技创新和技术引领作为发展战略的核心部分，不断推进新研发项目和新专利的研究，保持公司的核心竞争优势；同时，加强对客户的背景审查，持续跟进客户的经营及财务状况，采取多种措施回收应收账款及合同资产。
（四）经营风险
1、服务质量控制风险
规划设计的质量直接决定了工程施工的质量和周期，对整个工程的施工成本、投资规模、功能效率、环境保护以及节能降耗等方面产生较大影响。此外，若因设计质量导致工程质量事故或隐患，将影响公司声誉，给公司业务拓展、品牌影响力带来不利影响。虽然公司建立了较为完善的质量控制体系，但是随着公司运作项目数量的增加，公司质量控制体系也需要相应地调整和完善。如果公司不能及时完善与业务相匹配的质量控制体系，则公司将面临因质量控制问题对公司的经营造成不利影响的风险。
2、项目管理不善风险
本公司提供的规划设计服务涵盖国土空间规划（城乡规划）类、工程设计类及工程咨询类等诸多环节，涉及与客户、政府部门、施工单位、监理单位以及公司内部各规划设计专业团队之间的协调。信息的传递、进度款的收付、技术功底、成本与质量控制、项目本身具有的复杂性等因素都可能影响项目的进展及收益状况，虽然公司已经建立了一系列的制度与操作规则对于项目过程中可能出现的问题及风险作出了较为全面的控制，但仍然可能存在因管理不善而导致项目进展不顺利或项目不能达到预期收益的风险。应对措施：公司将持续提升项目管控能力，严格控制成本，提升项目运行效率；同时，制订完善的管理制度流程，不断提升项目的质量管理水平。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年05月09日 | 价值在线路演平台（https://www.ir-online.cn/） | 其他 | 其他 | 参与公司业绩说明会的投资者 | 2022年度网上业绩说明会 | 巨潮资讯网《2023年5月9日投资者关系活动记录表》 |
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 69.2886% | 2023年05月19日 | 2023年05月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-036） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用
1、股权激励
1、2023年2月3日，公司披露了《关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》，公司办理完成了3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的35,594股第一类限制性股票的回购注销手续。
2、2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。其中，1名激励对象离职，需回购注销其已获授但尚未解除限售的18,336股第一类限制性股票；5名激励对象个人考核结果为不合格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的16,566股第一类限制性股票；75名激励对象因其所在事业部的当期业绩水平达成率未达100%，需回购注销其已获授但尚未解除限售的55,064股第一类限制性股票，合计89,966股第一类限制性股票。
3、 2023年6月7日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-057），公司办理了2022年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期解除限售股份的上市流通事宜，本次符合解除限售条件的激励对象人数共101人，数量为373,375股（调整后），上市流通日为2023年6月9日。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
（一）公司履行社会责任的宗旨和理念
公司始终秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、团结协作向前”的经营理念，将履行社会责任作为公司可持续发展和提升核心竞争力的重要举措，始终将社会责任纳入企业战略和运营管理，在企业运营过程中追求技术创新，合理利用资源，将社会的可持续性纳入企业运营与企业文化，在从事经营管理活动中，积极履行社会责任观，不断完善社会责任管理，将企业社会责任贯穿于日常经营的各个环节，在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业，努力实现以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会的协调统一发展。
（二）股东和债权人权益保护
股东和债权人是公司资产的主要提供者和分享方，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务。
1、股东权益保护
公司严格按照相关法律法规和规章制度的要求，逐步完善权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责清晰、运作规范、相互制衡的法人治理体系。公司注重保障所有股东，特别是中小股东享有平等权益。公司股东按其所持有的股份行使自己的权利并承担相应的义务，控股股东和实际控制人对公司及其社会股东负有诚信义务。经营方面，公司坚持在业务、人员、资产、机构及财务等方面独立，保证公司具有独立完整的法人治理结构及自主经营能力；股东大会方面，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，
公司历次股东大会均有律师现场见证；利润分配方面，公司在研究分红派息方案时，均以确保股东权益，维护股价稳定为前提，把股东利益放在首位，保证了股东的实际利益和公司的可持续发展。
公司加强与资本市场沟通互动，进一步做好信息披露义务，秉承规范、公平、专业的原则，积极主动开展投资者关系管理工作，将投资者关系管理工作制度化、规范化，制定较为完善的投资者关系管理制度。积极听取各类投资者的合理意见和建议，及时掌握投资者对公司关注的重点，有效避免信息不对称所带来的风险；及时解答投资者的电话及互动平台问询；帮助投资者理性认识公司。公司的投资者关系管理工作提高了公司运作的透明度，增进了投资者对公司的了解和认同。
2、债权人权益保护
公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，重视利益相关方的期望与要求，保护债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，通过各种方式和渠道与债权人沟通交流，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行义务，努力实现股东利益与债权人利益的双赢。公司凭借不断增长的业绩和稳健的财务结构，与各家银行建立了长期稳定的合作关系，获得较高的信用评级；同时，公司严格履行借款合同，按时向银行等债权人支付利息，充分保护了债权人权益。
（三）职工权益保护
公司始终推崇“尊重知识、尊重人才、以奋斗者为本”的用人理念，通过持续完善与公司发展相匹配的人才战略规划、规范招聘及创新录用流程、强化培训与开发技能等举措，使得人尽其才、人事相宜。
公司认真贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》，保障职工的合法权益。结合企业发展的需要，结合地方和同行业的薪酬标准，公司不断健全完善薪酬体系，以促进劳资关系的和谐稳定。为使新员工更快、更深的融入到公司团队中去，公司十分注重新员工培训，强调文化引导、心态塑造、知识传授和能力训练并重，在强调学习提升的同时，更注重营造加强岗位和技能培训的学习型氛围，不断地提高员工的整体素质。
公司给员工提供的不仅仅是报酬，重要的是提供更多的发展机会。公司注重为员工搭建成长平台，实现员工和企业共同发展。建立员工晋升、晋级制度，加大后备领导培养力度，推进领导年轻化；建立“竞聘上岗、择优录用”的用人机制，开展多层次的技能竞赛和评优争先活动，为优秀人才脱颖而出提供平台。公司不但要对员工的工作负责，更要对他们的成长、发展、将来负责，培养他们作为一个开拓型人才所必须具备的思维和头脑。企业的做大做强，不仅仅是我们应该承担的社会责任，更重要的是我们肩负着公司员工的未来。
员工是企业的财富，丰富多彩的文化生活对于增强员工凝聚力、归属感起着重要的作用。快乐工作，幸福生活。公司始终秉承着“尊重知识、尊重个性、集体奋斗”的核心价值观，开展各项丰富多彩的文体生活，陶冶健康的情操，营造良好的文化氛围，有效地凝聚企业团队精神，形成合力，强化日常工作执行，彰显企业的团队意识，有效促进各项工作的开展，助推企业健康前进。公司尊重员工的结社自由和集体谈判的自由，为充分发挥员工在民主管理、民主监督中的
作用，成立了工会组织，且在工会委员中，普通员工占绝大多数。工会的成立使得公司职工能够很好地参与公司活动，工会还大力开展员工民主参与、民主管理活动，推进企业文化建设，积极为员工做实事，创建和谐稳定的劳动关系。
（四）客户和供应商权益保护
公司秉承务实的服务理念，致力于为客户提供优质的技术，取得了一系列优秀的成果，受到客户群体的一致好评，在业界乃至全国具有良好的口碑。公司以客户为中心，坚持“卓越的创意、优异的成果、务实的服务” 的理念，经过全方位的调研和对客户需求的了解，为客户提供优质的技术，同时专注于服务质量的改善，为客户在技术支持、咨询培训、应急项目等方面提供便利，得到客户的肯定与赞赏，形成了一大批高质量稳定的客户。同时，公司注重与供应商关系的维护，对新供应商的引进是基于对供应商的资质审核来确定，供应商必须遵循公司的合同、法律和商业道德标准。公司制定了较为完善的采购管理规定，与供应商始终保持互惠互利、合作共赢的良性关系。公司不断完善销售流程和采购流程，建立公平、公正的销售体系和采购体系，为客户、为供应商提供良好的合作环境。公司建立了客户档案、供应商档案，严格遵守并履行合同，以保证客户及供应商的合法权益，此外，公司在加强与客户、供应商的业务合作的同时，积极开展技术交流，促进互利共赢、共同发展。
（五）社会公益事业
企业的可持续发展是一种抓住机遇，平衡经济与社会协调的发展。公司发展源于社会，回报社会是公司应尽的责任。作为社会的一员，在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下，公司积极投身社会公益事业，把慈善工作作为回报社会的有效载体，鼓励员工积极参加志愿服务活动，不定期参加社区慰问、敬老扶幼、助残助学、爱心捐赠等公益活动，切实履行社会责任、扶贫帮困、温暖社会。公司作为国内首家以国土空间规划为主业的上市企业，始终坚持以人为本，尊重员工，始终心怀感恩，尽己所能回报社会，弘扬社会主流价值，为实现经济和社会的可持续发展而不懈努力。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东：深圳市远思实业有限责任公司 | 股份自愿锁定 | 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司或本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2019年05月10日 | 36个月 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人及其一致行动人：张春杰及张汉荫 | 股份自愿锁定 | 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司或本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2019年05月10日 | 36个月 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市远方实业有限责任公司 | 股份自愿锁定 | 自公司股票在深圳交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2019年05月10日 | 36个月 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 东台市望远科技有限公司 | 股份自愿锁定 | 自公司股票在深圳交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2019年05月10日 | 12个月 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东：深圳市远思实业有限责任公司 实际控制人及其一致行动人：张春杰及张汉荫 | 持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定的承诺 | 1、本公司或本人拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。 2、如果在锁定期满后，本公司或本人拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作 | 2019年05月10日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。 3、本公司或本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。 4、如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行A股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。在所持公司股票锁定期满后的两年内，减持数量不超过公司股票总数的5%。 5、公司首次公开发行股票并上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。 6、在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持股5%以上股东：东台市望远科技有限公司以及深圳市远方实业有限责任公司 | 持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定的承诺 | 1、本公司将严格遵守关于股份锁定期的承诺。 2、在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持。 3、如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行A股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；在所持公司股票锁定期满后的两年内，减持数量不超过公司股票总数的5%。 4、本公司在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。 | 2019年05月10日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | IPO稳定股价的预案承诺 | 当启动股价稳定措施的条件成就时，由公司回购股票。触发稳定股份措施的启动条件时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，并应保证回购结果不会导 | 2019年05月10日 | 36个月 | 已履行完毕 |
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 致公司的股权分布不符合上市条件。公司将在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10个工作日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东：深圳市远思实业有限责任公司 | IPO稳定股价的预案承诺 | 公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，则公司将启动稳定股价措施，具体情况如下：（1）在下列情形之一出现时，控股股东将采取增持公司股份的方式稳定公司股份：①公司无法实施回购股份或股份回购方案未获得公司股东大会批准；②公司虽实施股份回购措施，但股份回购措施实施完毕后（以公告的实施完毕日为准），公司股价仍未满足“公司股票连续5个交易日收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件。 （2）控股股东增持公司股份应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，每次增持股份不低于控股股东增持的启动条件被触发时公司股本的0.5%，连续12个月内累计不超过公司股本的2%。 （3）控股股东应在其增持启动条件触发后2个交易日内就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在履行内部决策程序后90日内实施完毕。 | 2019年05月10日 | 36个月 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事、高级管理人员 | IPO稳定股价的预案承诺 | 公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，则公司将启动稳定股价措施，具体情况如下：（1）在控股股东稳定股份措施实施完毕后（以公司公告的实施完毕日为准）后，公司股价仍未满足“公司股票连续5个交易日收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件时，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员将采取增持公司股份的方式稳定公司股份。 （2）董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股份应符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定，每次增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取的税后收入的20%，12个月内累计不超过本人上一年度从公司领取的税后收入的50%。 （3）董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在其增持启动条件触发后2个交易日内就其是否有增持公司股 | 2019年05月10日 | 36个月 | 已履行完毕 |
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 份的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在公告后90日内实施完毕。公司在未来聘任新的董事（不包括独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 保护投资者利益的承诺 | 如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起10个交易日内召开董事会并提议尽快召开股东大会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份将包括已转让的原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 | 2019年05月10日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东：深圳市远思实业有限责任公司 | 保护投资者利益的承诺 | 如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将依法购回已转让的原限售股份（如有），购回价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份将包括已转让的原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。同时，本公司将督促公司依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股。 | 2019年05月10日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人及其一致行动人：张春杰及张汉荫 | 保护投资者利益的承诺 | 如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如公司首次公开发行股票并上市 | 2019年05月10日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将通过深圳市远思实业有限责任公司依法购回已转让的原限售股份（如有），购回价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份将包括已转让的原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。同时，本人将督促公司依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事、监事、高级管理人员 | 保护投资者利益的承诺 | 如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。 | 2019年05月10日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事、高级管理人员 | 填补股票被摊薄即期回报的承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。 | 2019年05月10日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 填补股票被摊薄即期回报的承诺 | 本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他归属于非本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东 | 2019年05月10日 | 长期有效 | 正常履行中 |
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东：深圳市远思实业有限责任公司 实际控制人及其一致行动人：张春杰及张汉荫 | 首次公开发行上市后利润分配政策的承诺 | 未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本公司或本人表示同意并将投赞成票。 | 2019年05月10日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 其他承诺 | 本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2022年03月09日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | |||||
| 其他承诺 | 不适用 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明
（一）本公司作为承租方的租赁事项主要有：
1、本公司与深圳置裕宝资产管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于深圳市南山区铜鼓路以西、深南大道以北大冲商务中心（一期）2栋3号楼用于办公，租赁期限自2023年5月27日起至2026年5月31日止。
2、本公司与左泉签订房屋租赁合同，租赁其位于深圳市福田区中国有色大厦1901用于办公，租赁期限自2023年1月28日起至2025年1月27日止。
3、本公司与左泉签订房屋租赁合同，租赁其位于深圳市福田区中国有色大厦1901用于办公，租赁期限自2023年6月1日起至2025年5月31日止。
4、本公司湖南分公司与湖南格知科技有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于麓谷大道627号长海投资置业控股集团有限公司办公研发楼101栋4-406房，租赁期限自2021年1月1起至2023年12月31日止。
5、本公司武汉分公司与武汉国联置业有限责任公司签订房屋租赁合同，租赁其位于武汉市武昌区和平大道750号绿地国际金融城A04地块B3栋25层2512-2520室用于办公，租赁期限自2202年10月10起至2024年10月09日止。
（二）本公司将位于深圳市龙岗区清林路39号新城市大厦对外出租，报告期内共有租户17家，其中主要租赁合同有：
1、本公司将新城市大厦808室出租给深圳市皇嘉财润财务顾问股份有限公司龙岗分公司，租赁期为2022年12月1日至2024年11月30日。
2、本公司将新城市大厦305室出租给深圳市博尔思文化传播有限公司，租赁期为2023年6月30日至2024年6月30日。
3、本公司将新城市大厦112室出租给邬红，租赁期为2021年7月16日至2023年7月15日。
4、本公司将新城市大厦503室出租给深圳市龙岗区天姿鱼美人美容院，租赁期为2022年1月15日至2024年1月14日。
5、本公司将新城市大厦301室出租给深圳市卓萌文化艺术有限公司龙岗分公司，租赁期为2023年6月1日至2024年5月31日。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、日常经营重大合同
公司报告期不存在日常经营重大合同。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
1、公司分别于2022年2月10日、2022年4月24日收到深圳市龙岗区规划土地监察局出具的《行政处罚告知书》深龙规土监[2021]（龙城）告字第026号和《行政处罚决定书》深龙规土监[2021]（龙城）罚字第026号，限公司自收到行政处罚决定书之日起六个月内自行拆除违法加建的建筑物，建筑物面积共6,895.94平方米。
深圳市龙岗区人民政府于2022年8月19日作出的深龙府行复[2022]318号《行政复议决定书》，维持上述行政处罚决定作出的具体行政行为。
公司对该复议决定不服，已向有管辖权的人民法院要求判决撤销深圳市龙岗区人民政府《行政复议决定书》（深龙府行复[2022]318号）和深圳市龙岗区规划土地监察局《行政处罚决定书》深龙规土监[2021]（龙城）罚字第026号。深圳市盐田区人民法院于2022年9月7日立案，并于2022年9月13日向公司出具了《受理案件通知书》（2022）粤0308行初2614号。
广东省深圳市盐田区人民法院依法组成合议庭，于2023年3月17日公开开庭审理，认为被告龙岗规土局作出的深龙规土监[2021]（龙城）罚字第026号《行政处罚决定书》认定事实清楚、证据确实充分、适用法律法规正确、程序合法，依法应予维持。被告龙岗区政府作出的深龙府行复[2022]318 号《行政复议决定书》程序合法，依法也应予以维持。因此，驳回公司全部诉讼请求。本次判决为一审判决，公司对该判决不服，已向上级法院提起上诉。
本案上诉期间，公司于2023年5月6日向广东省深圳市中级人民法院申请撤回上诉及起诉。广东省深圳市中级人民法院经审查认为，公司申请撤回上诉及起诉，不违反法律规定，且不损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益，准许公司撤回上诉及起诉。
上述内容详见公司分别于2022年8月15日、2022年9月15日、2023年4月14日、2023年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到行政处罚决定书的后续进展情况公告》（公告编号：2022-066）、《关于收到行政复议决定书的公告》（公告编号：2022-073）、《关于收到<行政判决书>的公告》（公告编号：2023-007）及《关于收到<行政裁定书>的公告》（公告编号：2023-084）。
2、自2023年4月14日至2023年5月22日期间，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（17.44元/股）的130%（含130%），根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“城市转债”的有条件赎回条款。
公司于2023年5月22日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“城市转债”的议案》，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“城市转债”的提前赎回权利，并于2023年7月5日提前赎回全部“城市转债”。自2023年7月13日起，公司发行的“城市转债”（债券代码：
123136）已在深圳证券交易所摘牌。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,229,551 | 0.81% | 0 | 0 | 0 | -403,308 | -403,308 | 826,243 | 0.47% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 1,229,551 | 0.81% | 0 | 0 | 0 | -403,308 | -403,308 | 826,243 | 0.47% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 1,229,551 | 0.81% | 0 | 0 | 0 | -403,308 | -403,308 | 826,243 | 0.47% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 149,834,774 | 99.19% | 0 | 0 | 0 | 25,909,604 | 25,909,604 | 175,744,378 | 99.53% |
| 1、人民币普通股 | 149,834,774 | 99.19% | 0 | 0 | 0 | 25,909,604 | 25,909,604 | 175,744,378 | 99.53% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
项目
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 151,064,325 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 25,506,296 | 25,506,296 | 176,570,621 | 100.00% |
股份变动的原因?适用 □不适用
1、2023年2月3日，公司披露了《关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-003），公司办理完成了3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的35,594股第一类限制性股票的回购注销手续。公司总股本由151,064,325股变更为151,028,731股。
2、2023年4月3日，公司披露了《关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-006），2023年第一季度，“城市转债”因转股减少110,351张，转股数量为632,715股。公司总股本由151,028,731股增加至151,661,446股。
3、2023年6月7日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-057），本次解除限售的第一类限制性股票数量为373,375股（调整后），上市流通日为2023年6月9日。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，上述激励对象中的公司高级管理人员所持限制性股票解除限售后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。
4、2023年7月3日，公司披露了《关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-078），2023年第二季度，“城市转债”因转股减少4,344,569张，转股数量为24,909,175股。公司总股本由151,661,446股增加至176,570,621股。股份变动的批准情况?适用 □不适用
1、2022年12月19日，公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
2、2023年4月27日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》股份变动的过户情况?适用 □不适用以上股份变动事宜均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用公司以定向发行的方式授予激励对象第一类限制性股票、可转换公司债券转股期等，均会引起基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产下降。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象（107名，首次授予激励对象原为110人，报告期内3人因个人原因离职，公司完成回购注销35,594股第一类限制性股票） | 1,166,551 | 373,375 | 0 | 757,582 | 股权激励限售股 | 限制性股票首次授予部分在授予日起的12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解除限售比例为 40%、30%、30% |
| 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象（5名） | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票预留授予部分在授予日起的12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解除限售比例为40%、30%、30% |
| 易红梅 | 0 | 0 | 3,235 | 3,235 | 高管锁定股 | 激励对象中的公司高级管理人员所持限制性股票解除限售后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% |
| 张婷 | 0 | 0 | 2,426 | 2,426 | 高管锁定股 | 激励对象中的公司高级管理人员所持限制性股票解除限售后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% |
| 合计 | 1,229,551 | 373,375 | 5,661 | 826,243 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股 | 19,236 | 报告期末表决权恢复的优先股 | 0 | 持有特别表决权股份 | 0 |
东总数
| 东总数 | 股东总数（如有）（参见注8） | 的股东总数（如有） | |||||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 深圳市远思实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 33.26% | 58,719,931 | 0 | 58,719,931 | ||||||||
| 东台市望远科技有限公司 | 境内非国有法人 | 16.55% | 29,218,128 | 0 | 29,218,128 | ||||||||
| 深圳市远方实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 11.14% | 19,662,106 | 0 | 19,662,106 | ||||||||
| 张源 | 境内自然人 | 2.15% | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | ||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.50% | 884,305 | 0 | 884,305 | ||||||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.35% | 611,176 | 0 | 611,176 | ||||||||
| 周麟骅 | 境内自然人 | 0.31% | 546,000 | 0 | 546,000 | ||||||||
| 谢俊杰 | 境内自然人 | 0.27% | 476,286 | 0 | 476,286 | ||||||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.26% | 453,607 | 0 | 453,607 | ||||||||
| 王萍 | 境内自然人 | 0.23% | 400,000 | 0 | 400,000 | ||||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、持股5%以上的普通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11） | 不适用 | ||||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||||
| 深圳市远思实业有限责任公司 | 58,719,931 | 人民币普通股 | 58,719,931 | ||||||||||
| 东台市望远科技有限公司 | 29,218,128 | 人民币普通股 | 29,218,128 | ||||||||||
| 深圳市远方实业有限责任公司 | 19,662,106 | 人民币普通股 | 19,662,106 | ||||||||||
| 张源 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATI ONAL ASSOCIATION | 884,305 | 人民币普通股 | 884,305 | ||||||||||
| UBS AG | 611,176 | 人民币普通股 | 611,176 | ||||||||||
| 周麟骅 | 546,000 | 人民币普通股 | 546,000 | ||||||||||
| 谢俊杰 | 476,286 | 人民币普通股 | 476,286 | ||||||||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SAC HS & CO.LLC | 453,607 | 人民币普通股 | 453,607 | ||||||||||
| 王萍 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | ||||||||||
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司持股5%以上的法人股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2、未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 1、公司股东周麟骅通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有546,000股，合计持有546,000股。 2、公司股东谢俊杰通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有476,286股，合计持有476,286股。 3、公司股东王萍通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股，合计持有400,000股。 |
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
?适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 易红梅 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 21,572 | 0 | 0 | 21,572 | 0 | 0 | 0 |
| 张婷 | 财务总监 | 现任 | 16,179 | 0 | 0 | 16,179 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 37,751 | 0 | 0 | 37,751 | 0 | 0 | 0 |
六、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
?适用 □不适用
一、企业债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
□适用 ?不适用
报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
?适用 □不适用
1、转股价格历次调整、修正情况
公司可转换公司债券的初始转股价格为21.18元/股。
1、2022年3月25日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，经调整后，公司最终向110名激励对象授予973,380股限制性股票，公司按有关规定办理限制性股票的登记手续，本次新增股份的上市日为2022年6月1日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由125,000,000股增加至125,973,380股。具体内容详见公司同日披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2022-048）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“城市转债”的转股价格调整如下：P1=(P0+A×k)÷(1+k)=(21.18+10.59×0.78%)÷(1+0.78%)=21.10 元/股。
2、公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。经调整后，本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本125,973,380股为基数，向全体股东每10股派1.984546元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.984546股，共计转增24,999,996股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“城市转债”的转股价格调整如下：P1=(P0-D)÷(1+n)=(21.10-
0.1984546)÷(1+0.1984546)=17.4404148 元/股≈ 17.44 元/股。
2、累计转股情况
?适用 □不适用
转债简称
| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数 （股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
| 城市转债 | 2022年7月27日-2028年1月20日 | 4,600,000 | 460,000,000.00 | 434,416,012.00 | 25,966,842 | 17.20% | 7,111,218.27 | 1.55% |
说明：累计转股日期截至2023年7月4日。
3、前十名可转债持有人情况
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1 | 长城证券－宁波银行－长城证券金福年年3号集合资产管理计划 | 其他 | 10,000 | 1,000,000.00 | 7.13% |
| 2 | 叶如光 | 境内自然人 | 9,920 | 992,000.00 | 7.08% |
| 3 | 秦仁荣 | 境内自然人 | 8,470 | 847,000.00 | 6.04% |
| 4 | 刘章举 | 境内自然人 | 7,060 | 706,000.00 | 5.04% |
| 5 | 陈连斌 | 境内自然人 | 3,560 | 356,000.00 | 2.54% |
| 6 | 彭超 | 境内自然人 | 3,000 | 300,000.00 | 2.14% |
| 7 | 居里投资基金管理（珠海横琴）有限公司－居里涛涛中证500指数增强1号私募证券投资基金 | 其他 | 2,570 | 257,000.00 | 1.83% |
| 8 | 张雅儿 | 境内自然人 | 2,400 | 240,000.00 | 1.71% |
| 9 | 曹泽军 | 境内自然人 | 2,200 | 220,000.00 | 1.57% |
| 10 | 赵博理 | 境内自然人 | 1,949 | 194,900.00 | 1.39% |
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用 ?不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2023年6月28日出具了《2022年深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：维持公司的主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定；维持“城市转债”的信用等级为AA-。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 ?不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 5.90 | 5.50 | 7.27% |
| 资产负债率 | 15.73% | 36.34% | 减少20.61个百分点 |
| 速动比率 | 5.90 | 5.50 | 7.27% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,011.81 | 3,013.13 | -66.42% |
| EBITDA全部债务比 | 18.05% | 11.11% | 增加6.94个百分点 |
| 利息保障倍数 | 2.99 | 5.70 | -47.54% |
| 现金利息保障倍数 | -27.64 | -70.23 | 60.64% |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.73 | 7.27 | -34.94% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 866,490,273.07 | 792,233,780.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 288,015,806.64 | 506,028,559.65 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,366,375.00 | 650,940.00 |
| 应收账款 | 292,174,246.04 | 256,090,099.26 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 210,000.00 |
| 预付款项 | 719,643.19 | 582,783.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,952,207.01 | 3,519,761.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | 191,164,981.25 | 177,986,587.35 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,126.09 | 8,126.09 |
| 流动资产合计 | 1,643,891,658.29 | 1,737,310,638.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
项目
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,961,532.07 | 12,931,077.41 |
| 固定资产 | 140,967,545.61 | 13,921,308.93 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,162,302.29 | 3,489,710.21 |
| 无形资产 | 4,890,855.53 | 5,257,599.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,041,030.30 | 9,216,280.79 |
| 递延所得税资产 | 38,464,979.27 | 33,922,800.83 |
| 其他非流动资产 | 374,521.62 | 37,160,712.62 |
| 非流动资产合计 | 209,862,766.69 | 115,899,490.19 |
| 资产总计 | 1,853,754,424.98 | 1,853,210,128.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 103,740,065.52 | 101,913,447.80 |
| 预收款项 | 164,990.69 | 32,902.09 |
| 合同负债 | 27,350,083.14 | 31,220,931.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 84,695,934.93 | 113,553,263.85 |
| 应交税费 | 9,654,156.22 | 22,032,954.28 |
| 其他应付款 | 18,108,812.12 | 15,847,665.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 131,337.50 | 193,171.16 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
项目
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,313,560.22 | 3,593,262.58 |
| 其他流动负债 | 32,373,602.10 | 27,729,171.22 |
| 流动负债合计 | 278,401,204.94 | 315,923,598.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 10,281,511.89 | 356,158,155.66 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,975,489.19 | 1,420,300.64 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,257,001.08 | 357,578,456.30 |
| 负债合计 | 291,658,206.02 | 673,502,055.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 176,570,621.00 | 151,064,325.00 |
| 其他权益工具 | 3,434,502.36 | 112,565,072.07 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 972,305,163.56 | 528,389,297.27 |
| 减：库存股 | 7,118,379.25 | 10,670,063.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,369,120.55 | 55,369,120.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 362,382,639.17 | 343,837,668.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,562,943,667.39 | 1,180,555,419.57 |
| 少数股东权益 | -847,448.43 | -847,346.15 |
| 所有者权益合计 | 1,562,096,218.96 | 1,179,708,073.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,853,754,424.98 | 1,853,210,128.61 |
法定代表人：张春杰 主管会计工作负责人：宋波 会计机构负责人：张婷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 864,603,931.48 | 787,004,133.64 |
| 交易性金融资产 | 288,015,806.64 | 504,500,262.75 |
| 衍生金融资产 |
项目
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 应收票据 | 2,366,375.00 | 650,940.00 |
| 应收账款 | 291,122,217.53 | 254,694,292.88 |
| 应收款项融资 | 210,000.00 | |
| 预付款项 | 700,053.39 | 565,545.76 |
| 其他应收款 | 2,935,962.04 | 5,423,112.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | 189,860,022.45 | 176,610,779.45 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,639,604,368.53 | 1,729,659,066.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,885,802.81 | 5,885,802.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,961,532.07 | 12,931,077.41 |
| 固定资产 | 140,962,092.75 | 13,915,217.61 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,162,302.29 | 3,489,710.21 |
| 无形资产 | 4,889,775.53 | 5,256,279.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,037,424.87 | 9,207,267.62 |
| 递延所得税资产 | 38,321,489.21 | 33,787,959.45 |
| 其他非流动资产 | 374,521.62 | 37,160,712.62 |
| 非流动资产合计 | 215,594,941.15 | 121,634,027.13 |
| 资产总计 | 1,855,199,309.68 | 1,851,293,093.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 103,448,055.28 | 101,130,174.48 |
| 预收款项 | 164,990.69 | 0.00 |
项目
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 合同负债 | 27,185,092.45 | 31,220,931.16 |
| 应付职工薪酬 | 84,534,119.65 | 113,325,239.61 |
| 应交税费 | 9,548,700.76 | 21,915,784.10 |
| 其他应付款 | 19,520,801.13 | 14,875,247.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 131,337.50 | 193,171.16 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,313,560.22 | 3,593,262.58 |
| 其他流动负债 | 32,244,815.66 | 27,605,172.75 |
| 流动负债合计 | 278,960,135.84 | 313,665,811.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 10,281,511.89 | 356,158,155.66 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,975,489.19 | 1,420,300.64 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,257,001.08 | 357,578,456.30 |
| 负债合计 | 292,217,136.92 | 671,244,268.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 176,570,621.00 | 151,064,325.00 |
| 其他权益工具 | 3,434,502.36 | 112,565,072.07 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 972,305,163.56 | 528,389,297.27 |
| 减：库存股 | 7,118,379.25 | 10,670,063.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,369,120.55 | 55,369,120.55 |
| 未分配利润 | 362,421,144.54 | 343,331,074.35 |
| 所有者权益合计 | 1,562,982,172.76 | 1,180,048,825.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,855,199,309.68 | 1,851,293,093.86 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 185,983,343.70 | 214,527,500.70 |
| 其中：营业收入 | 185,983,343.70 | 214,527,500.70 |
项目
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 141,191,648.88 | 156,402,297.45 |
| 其中：营业成本 | 105,455,171.74 | 123,071,781.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,145,129.44 | 991,306.28 |
| 销售费用 | 4,486,393.04 | 3,482,882.67 |
| 管理费用 | 21,733,131.04 | 22,426,619.81 |
| 研发费用 | 9,046,833.93 | 8,138,217.80 |
| 财务费用 | -675,010.31 | -1,708,510.99 |
| 其中：利息费用 | 11,122,868.14 | 8,740,552.52 |
| 利息收入 | 11,833,993.16 | 10,490,332.79 |
| 加：其他收益 | 3,183,642.27 | 1,401,694.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,555,489.09 | 4,925,642.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,385,526.98 | 1,126,965.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,758,442.62 | -15,547,430.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,259,046.26 | -8,900,294.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 236,078.48 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,134,942.76 | 41,131,779.93 |
| 加：营业外收入 | 2,000.00 | 5,344.85 |
| 减：营业外支出 | 20,861.02 | 82,952.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,116,081.74 | 41,054,172.31 |
| 减：所得税费用 | 3,571,213.03 | 5,477,842.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,544,868.71 | 35,576,329.56 |
项目
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,544,868.71 | 35,576,329.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,544,970.99 | 35,180,837.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -102.28 | 395,492.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,544,868.71 | 35,576,329.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,544,970.99 | 35,180,837.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -102.28 | 395,492.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1216 | 0.2348 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1213 | 0.2347 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张春杰 主管会计工作负责人：宋波 会计机构负责人：张婷
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 185,360,393.66 | 211,692,830.97 |
项目
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 减：营业成本 | 105,307,833.18 | 121,392,280.81 |
| 税金及附加 | 1,144,762.29 | 983,996.05 |
| 销售费用 | 4,486,393.04 | 3,482,882.67 |
| 管理费用 | 21,056,352.36 | 21,470,395.13 |
| 研发费用 | 9,046,833.93 | 8,138,217.80 |
| 财务费用 | -660,166.98 | -1,663,072.65 |
| 其中：利息费用 | 11,122,868.14 | 8,740,552.52 |
| 利息收入 | 11,817,211.23 | 10,442,132.89 |
| 加：其他收益 | 3,183,113.02 | 1,370,903.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,525,737.68 | 4,925,642.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,413,823.88 | 1,126,965.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,664,386.23 | -15,490,763.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,991,773.06 | -8,839,082.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 236,078.48 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,680,979.61 | 40,981,795.52 |
| 加：营业外收入 | 2,000.00 | 5,225.66 |
| 减：营业外支出 | 20,544.98 | 72,480.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,662,434.63 | 40,914,540.67 |
| 减：所得税费用 | 3,572,364.44 | 5,502,241.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,090,070.19 | 35,412,298.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,090,070.19 | 35,412,298.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
项目
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,090,070.19 | 35,412,298.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1252 | 0.2338 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1248 | 0.2336 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,407,694.87 | 119,895,781.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,404,782.22 | 15,300,845.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,812,477.09 | 135,196,626.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,314,870.71 | 26,316,472.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,483,817.79 | 123,887,764.32 |
| 支付的各项税费 | 25,609,613.77 | 15,855,006.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,858,847.70 | 14,393,422.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,267,149.97 | 180,452,665.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,454,672.88 | -45,256,038.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 680,500,000.00 | 676,440,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,555,489.09 | 4,925,642.15 |
项目
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 730.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 685,056,219.09 | 681,365,642.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,433,060.42 | 2,514,019.93 |
| 投资支付的现金 | 460,100,000.00 | 908,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 555,533,060.42 | 910,514,019.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129,523,158.67 | -229,148,377.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,553,702.82 | 10,308,094.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 452,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,553,702.82 | 462,948,094.20 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,440,370.56 | 24,806,769.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,717,614.48 | 1,677,457.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,157,985.04 | 26,484,226.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,395,717.78 | 436,463,867.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,464,203.57 | 162,059,451.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 785,293,457.50 | 564,046,544.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 860,757,661.07 | 726,105,995.74 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,565,255.45 | 119,160,347.94 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,714,034.25 | 14,147,811.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,279,289.70 | 133,308,158.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,579,174.86 | 26,738,920.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,820,939.27 | 121,696,426.68 |
| 支付的各项税费 | 25,584,261.68 | 15,751,025.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,876,530.11 | 14,331,198.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,860,905.92 | 178,517,570.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,581,616.22 | -45,209,411.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 679,000,000.00 | 673,500,000.00 |
项目
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,525,737.68 | 4,925,642.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 730.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 683,526,467.68 | 678,425,642.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,433,060.42 | 2,514,019.93 |
| 投资支付的现金 | 460,100,000.00 | 906,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 555,533,060.42 | 909,014,019.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,993,407.26 | -230,588,377.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,553,702.82 | 10,308,094.20 |
| 取得借款收到的现金 | 452,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,553,702.82 | 462,948,094.20 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,440,370.56 | 24,806,769.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,717,614.48 | 1,677,457.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,157,985.04 | 26,484,226.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,395,717.78 | 436,463,867.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,807,508.82 | 160,666,077.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 780,197,095.39 | 559,834,789.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 859,004,604.21 | 720,500,867.64 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 151,064,325.00 | 112,565,072.07 | 528,389,297.27 | 10,670,063.50 | 55,369,120.55 | 343,837,668.18 | 1,180,555,419.57 | -847,346.15 | 1,179,708,073.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 151,064,325.00 | 112,565,072.07 | 528,389,297.27 | 10,670,063.50 | 55,369,120.55 | 343,837,668.18 | 1,180,555,419.57 | -847,346.15 | 1,179,708,073.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金 | 25,506,296.00 | -109,130,569 | 443,915,866.29 | -3,551,684.2 | 18,544,970.99 | 382,388,247.82 | -102.28 | 382,388,145.54 | |||||||
额（减少以“－”号填列）
| 额（减少以“－”号填列） | .71 | 5 | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 18,544,970.99 | 18,544,970.99 | -102.28 | 18,544,868.71 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,506,296.00 | -109,130,569.71 | 443,915,866.29 | -3,551,684.25 | 363,843,276.83 | 363,843,276.83 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -35,594.00 | -279,056.96 | -314,523.00 | -127.96 | -127.96 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 25,541,890.00 | -109,130,569.71 | 440,250,029.27 | 356,661,349.56 | 356,661,349.56 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,944,893.98 | 3,944,893.98 | 3,944,893.98 | ||||||||||||
| 4．其他 | -3,237,161.25 | 3,237,161.25 | 3,237,161.25 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余 |
公积
| 公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存 |
收益
| 收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 176,570,621.00 | 3,434,502.36 | 972,305,163.56 | 7,118,379.25 | 55,369,120.55 | 362,382,639.17 | 1,562,943,667.39 | -847,448.43 | 1,562,096,218.96 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 125,000,000.00 | 530,760,000.82 | 49,048,295.43 | 314,149,177.60 | 1,018,957,473.85 | -855,038.18 | 1,018,102,435.67 | ||||||||
加：会计政策变更
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 125,000,000.00 | 530,760,000.82 | 49,048,295.43 | 314,149,177.60 | 1,018,957,473.85 | -855,038.18 | 1,018,102,435.67 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,973,376.00 | 112,684,542.18 | -11,349,571.99 | 10,308,094.20 | 10,180,895.92 | 127,181,147.91 | 395,492.50 | 127,576,640.41 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 35,180,837.06 | 35,180,837.06 | 395,492.50 | 35,576,329.56 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 973,380.00 | 112,684,542.18 | 13,650,424.01 | 10,308,094.20 | 117,000,251.99 | 117,000,251.99 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其 |
他权益工具持有者投入资本
| 他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 973,380.00 | 13,650,424.01 | 10,308,094.20 | 4,315,709.81 | 4,315,709.81 | ||||||||||
| 4．其他 | 112,684,542.18 | 112,684,542.18 | 112,684,542.18 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -24,999,941.14 | -24,999,941.14 | -24,999,941.14 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,999,941.14 | -24,999,941.14 | -24,999,941.14 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 24,999,996.00 | -24,999,996.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积 | 24,999,996.00 | -24,999,996.0 |
转增资本（或股本）
| 转增资本（或股本） | 0 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本 | 150,973,376 | 112,684,542.1 | 519,410,428. | 10,308,094.2 | 49,048,295 | 324,330,073 | 1,146,138,621 | - | 1,145,679,076. |
期期末余额
| 期期末余额 | .00 | 8 | 83 | 0 | .43 | .52 | .76 | 459,545.68 | 08 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 151,064,325.00 | 112,565,072.07 | 528,389,297.27 | 10,670,063.50 | 55,369,120.55 | 343,331,074.35 | 1,180,048,825.74 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 151,064,325.00 | 112,565,072.07 | 528,389,297.27 | 10,670,063.50 | 55,369,120.55 | 343,331,074.35 | 1,180,048,825.74 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,506,296.00 | -109,130,569.71 | 443,915,866.29 | -3,551,684.25 | 19,090,070.19 | 382,933,347.02 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 19,090,070.19 | 19,090,070.19 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,506,296.00 | -109,130,569.71 | 443,915,866.29 | -3,551,684.25 | 363,843,276.83 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -35,594.00 | -279,056.96 | -314,523.00 | -127.96 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投 | 25,541,890.00 | -109,130,569.71 | 440,250,029.27 | 356,661,349.56 | ||||||||
入资本
| 入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,944,893.98 | 3,944,893.98 | ||||||||||
| 4．其他 | -3,237,161.25 | 3,237,161.25 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
2．本期使用
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 176,570,621.00 | 3,434,502.36 | 972,305,163.56 | 7,118,379.25 | 55,369,120.55 | 362,421,144.54 | 1,562,982,172.76 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 125,000,000.00 | 530,760,000.82 | 49,048,295.43 | 311,434,658.92 | 1,016,242,955.17 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 125,000,000.00 | 530,760,000.82 | 49,048,295.43 | 311,434,658.92 | 1,016,242,955.17 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,973,376.00 | 112,684,542.18 | -11,349,571.99 | 10,308,094.20 | 10,412,357.71 | 127,412,609.70 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 35,412,298.85 | 35,412,298.85 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 973,380.00 | 112,684,542.18 | 13,650,424.01 | 10,308,094.20 | 117,000,251.99 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | ||||||||||||
资本
| 资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 13,650,424.01 | 10,308,094.20 | 4,315,709.81 | |||||||||
| 4．其他 | 112,684,542.18 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -24,999,941.14 | -24,999,941.14 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -24,999,941.14 | -24,999,941.14 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 24,999,996.00 | -24,999,996.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 24,999,996.00 | -24,999,996.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
2．本期使用
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 150,973,376.00 | 112,684,542.18 | 519,410,428.83 | 10,308,094.20 | 49,048,295.43 | 321,847,016.63 | 1,143,655,564.87 |
三、公司基本情况
（1）基本情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2016年12月由深圳市远思实业有限责任公司（以下简称“远思实业”）、深圳市远方实业有限责任公司（以下简称“远方实业”）、东台市望远科技有限公司（原名“深圳市远望实业有限责任公司”“云南望远商务信息咨询有限公司”，以下简称“望远科技”）共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：914403002795212083。
截至 2023年06月30日止，本公司累计发行股本总数177,351,901.00股，注册资本为177,351,901.00 元。
公司注册地：深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼。
公司主要经营活动为：规划、建筑、市政道桥设计；室内装饰工程设计；工程咨询；自有物业租赁。
公司实际控制人为张春杰及张汉荫。
本财务报表业经公司董事会于2023年8月29日批准报出。
（2）合并财务报表范围
| 子公司名称 |
| 深圳市新城市物业管理有限公司（以下简称“物业管理”） |
| 深圳市城投汇智工程咨询有限公司（以下简称“城投汇智”） |
| 深圳市壹城源创建筑设计有限公司（以下简称“壹城源创”） |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力, 本公司的财务报表 系在持续经营为假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12月 31 日。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实 现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并
报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化 条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款等。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：
①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的同时符合下列条件：
公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。
③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。
本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的
条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。
除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
1）信用风险显著增加的评估
本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
以组合为基础的评估。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本公司将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
2）预期信用损失的计量
考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。
对应收账款与合同资产，本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。
对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本公司在组合基础上确定其信用损失。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。
11、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法详见本附注“10（6）、金融工具的减值”。
12、合同成本
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）合同成本有关的资产的减值
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
13、持有待售资产
（1）本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置 组的惯例，在当前状况下即可立即出售； 2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺， 预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非 流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账 面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业
合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
（3）本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。
（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采
用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 0-5% | 4.75%-5.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5% | 23.75% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3 | 33.33% |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、借款费用
发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、使用权资产
使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
（1）初始计量
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额； ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的折旧自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产的减值如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧
19、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产的计价方法公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 年限平均法 | 0% | 根据土地使用年限 |
| 软件 | 2-5年 | 年限平均法 | 0% | 合同性权利和预计受益期限 |
3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2） 内部研究开发支出会计政策
1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。2）开发阶段支出资本化的具体条件研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 装修工程 | 年限平均法 | 3-10年 |
| 其他 | 年限平均法 | 3年 |
22、合同负债
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
23、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职员工劳动合同到之后解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
24、租赁负债
（1）初始计量
本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。1）租赁付款额租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。2）折现率在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。
（2） 后续计量
在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。
（3）重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。
①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。
25、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1） 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
（2） 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
（3） 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法或投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
（2） 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
（3） 本公司已将该商品的实物转移给客户。
（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
（5）客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。本公司收入确认的具体判断标准公司主营业务包括工程设计、城乡规划及工程咨询，属于在某一时段内履行的履约义务，具体收入确认方法如下：
公司制定了设计项目《收入类别区分及判定依据》，通过横向划分业务类别、纵向细化工作量时序节点，对设计项目进行精细化流程控制以及工作量度量。
资产负债表日，公司依据所取得的内外部证据，遵照《收入类别区分及判定依据》来确定履约进度。公司以合同总金额（不含税）乘以累计履约进度扣除以前会计期间确认的收入确认为该项目的当期收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无
26、政府补助
本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
28、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
租金的处理
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。
提供的激励措施
提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用
本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。
折旧
对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。
可变租赁付款额
本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
经营租赁的变更
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2） 融资租赁的会计处理方法
初始计量
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。后续计量本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。租赁变更的会计处理融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。
29、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。30、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”），本公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。 | 不适用 |
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 ?不适用
31、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 1%、5%、6%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 详见下表 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 新城市 | 15% |
| 物业管理 | 20% |
| 城投汇智 | 20% |
| 壹城源创 | 20% |
2、税收优惠
（1）增值税税收优惠
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 国家税务总局公告2023年第1号）；《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)规定，自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
（2）所得税税收优惠
1）新城市于 2021年12月23日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为 GR202144204215 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国税函【2009】203号文件的相关规定，2023年度适用的企业所得税税率为15%。2）根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠正常基础上，减半征收个人所得税。
物业管理、城投汇智、壹城源创认定为小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，并按20%税率缴纳企业所得税，实际企业所得税税率系 5%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,006,503.04 | 712,741.67 |
| 银行存款 | 860,751,158.03 | 785,711,308.33 |
| 其他货币资金 | 4,732,612.00 | 5,809,730.48 |
| 合计 | 866,490,273.07 | 792,233,780.48 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 5,732,612.00 | 6,940,322.98 |
其他说明截止2023年12月31日，受限使用的货币资金共5,732,612.00元，主要系履约保证金4,732,612.00元和司法冻结银行存款1,000,000.00元。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 288,015,806.64 | 506,028,559.65 |
| 其中： | ||
| 结构性存款及理财产品 | 182,133,248.76 | 506,028,559.65 |
| 衍生品投资 | 105,882,557.88 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 288,015,806.64 | 506,028,559.65 |
3、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,961,865.00 | 475,000.00 |
| 商业承兑票据 | 404,510.00 | 175,940.00 |
| 合计 | 2,366,375.00 | 650,940.00 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收票据
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,387,665.00 | 100.00% | 21,290.00 | 0.89% | 2,366,375.00 | 685,200.00 | 100.00% | 34,260.00 | 5.00% | 650,940.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 1,961,865.00 | 82.17% | 1,961,865.00 | 500,000.00 | 72.97% | 25,000.00 | 5.00% | 475,000.00 | ||
| 商业承兑汇票 | 425,800.00 | 17.83% | 21,290.00 | 5.00% | 404,510.00 | 185,200.00 | 27.03% | 9,260.00 | 5.00% | 175,940.00 |
| 合计 | 2,387,665.00 | 100.00% | 21,290.00 | 0.89% | 2,366,375.00 | 685,200.00 | 100.00% | 34,260.00 | 5.00% | 650,940.00 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票 | 1,961,865.00 | 0.00 | 0.00% |
| 商业承兑汇票 | 425,800.00 | 21,290.00 | 5.00% |
| 合计 | 2,387,665.00 | 21,290.00 | |
确定该组合依据的说明：
不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提的坏账准备 | 34,260.00 | 12,970.00 | 21,290.00 | |||
| 合计 | 34,260.00 | 12,970.00 | 21,290.00 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
无
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
无
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
（6） 本期实际核销的应收票据情况
无
4、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 401,707,632.59 | 100.00% | 109,533,386.55 | 27.27% | 292,174,246.04 | 350,814,389.80 | 100.00% | 94,724,290.54 | 27.00% | 256,090,099.26 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分 析法 | 401,707,632.59 | 100.00% | 109,533,386.55 | 27.27% | 292,174,246.04 | 350,814,389.80 | 100.00% | 94,724,290.54 | 27.00% | 256,090,099.26 |
| 合计 | 401,707,632.59 | 100.00% | 109,533,386.55 | 27.27% | 292,174,246.04 | 350,814,389.80 | 100.00% | 94,724,290.54 | 27.00% | 256,090,099.26 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 173,869,830.80 | 8,693,491.56 | 5.00% |
| 1至2年 | 83,186,177.17 | 8,318,617.74 | 10.00% |
| 2至3年 | 38,652,785.55 | 11,595,835.69 | 30.00% |
| 3至4年 | 35,914,376.76 | 17,957,188.39 | 50.00% |
| 4至5年 | 35,581,045.74 | 28,464,836.60 | 80.00% |
| 5年以上 | 34,503,416.57 | 34,503,416.57 | 100.00% |
| 合计 | 401,707,632.59 | 109,533,386.55 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 173,869,830.80 |
| 1至2年 | 83,186,177.17 |
| 2至3年 | 38,652,785.55 |
| 3年以上 | 105,998,839.07 |
| 3至4年 | 35,914,376.76 |
| 4至5年 | 35,581,045.74 |
| 5年以上 | 34,503,416.57 |
| 合计 | 401,707,632.59 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏 账准备 | 94,724,290.54 | 18,694,078.60 | 3,884,982.59 | 109,533,386.55 | ||
| 合计 | 94,724,290.54 | 18,694,078.60 | 3,884,982.59 | 109,533,386.55 | ||
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 3,884,982.59 |
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 34,937,647.64 | 8.70% | 3,711,526.99 |
| 单位2 | 24,526,180.00 | 6.11% | 4,662,602.50 |
| 单位3 | 15,265,643.00 | 3.80% | 807,120.37 |
| 单位4 | 12,998,768.75 | 3.24% | 952,883.06 |
| 单位5 | 12,339,042.00 | 3.07% | 1,027,705.50 |
| 合计 | 100,067,281.39 | 24.92% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
5、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 0.00 | 210,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 210,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
6、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 700,866.19 | 97.39% | 564,006.85 | 96.78% |
| 1至2年 | 18,777.00 | 2.61% | 18,777.00 | 3.22% |
| 合计 | 719,643.19 | 582,783.85 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
前五名预付款总额400,552.45元，占预付款总额的55.66%。
7、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,952,207.01 | 3,519,761.74 |
| 合计 | 2,952,207.01 | 3,519,761.74 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金及代垫款项 | 1,112,576.79 | 972,872.01 |
| 押金和保证金 | 2,481,888.82 | 2,983,296.00 |
| 其他往来 | 468,683.55 | 597,201.86 |
| 合计 | 4,063,149.16 | 4,553,369.87 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,033,608.13 | 1,033,608.13 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 77,334.02 | 77,334.02 | ||
| 2023年6月30日余额 | 1,110,942.15 | 1,110,942.15 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,971,953.43 |
| 1至2年 | 592,900.00 |
| 2至3年 | 574,145.70 |
| 3年以上 | 924,150.03 |
| 3至4年 | 230,960.44 |
| 4至5年 | 139,295.19 |
| 5年以上 | 553,894.40 |
| 合计 | 4,063,149.16 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,033,608.13 | 77,334.02 | 1,110,942.15 | |||
| 合计 | 1,033,608.13 | 77,334.02 | 1,110,942.15 | |||
4） 本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款。
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 保证金 | 254,400.00 | 2-3年 | 6.26% | 25,440.00 |
| 单位2 | 保证金 | 210,000.00 | 1年以内 | 5.17% | 10,500.00 |
单位名称
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位3 | 保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 4.92% | 10,000.00 |
| 单位4 | 保证金 | 160,000.00 | 1年以内 | 3.94% | 8,000.00 |
| 单位5 | 保证金 | 150,000.00 | 5年以上 | 3.69% | 150,000.00 |
| 合计 | 974,400.00 | 23.98% | 203,940.00 |
6） 涉及政府补助的应收款项本期无涉及政府补助的应收款项。
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
8、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 提供服务产生的合同资产 | 249,504,889.82 | 58,339,908.57 | 191,164,981.25 | 224,668,105.60 | 46,681,518.25 | 177,986,587.35 |
| 合计 | 249,504,889.82 | 58,339,908.57 | 191,164,981.25 | 224,668,105.60 | 46,681,518.25 | 177,986,587.35 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 提供服务产生的合同资产减值准备 | 14,259,046.26 | 2,600,655.94 | ||
| 合计 | 14,259,046.26 | 2,600,655.94 | —— |
9、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未认证待抵扣的进项税及预缴税金 | 8,126.09 | 8,126.09 |
| 合计 | 8,126.09 | 8,126.09 |
10、债权投资
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 广州凯德和聚投资合伙企业投资项目 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | ||
| 合计 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | ||
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
11、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 40,510,575.09 | 40,510,575.09 |
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）外购 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||
| （3）企业合并增加 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 40,510,575.09 | 40,510,575.09 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 27,579,497.68 | 27,579,497.68 |
| 2.本期增加金额 | 969,545.34 | 969,545.34 |
| （1）计提或摊销 | 969,545.34 | 969,545.34 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 28,549,043.02 | 28,549,043.02 |
| 三、减值准备 |
项目
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 11,961,532.07 | 11,961,532.07 |
| 2.期初账面价值 | 12,931,077.41 | 12,931,077.41 |
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
12、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 140,967,545.61 | 13,921,308.93 |
| 合计 | 140,967,545.61 | 13,921,308.93 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 19,894,390.37 | 14,111,482.49 | 17,057,523.36 | 51,063,396.22 |
| 2.本期增加金额 | 126,360,564.37 | 4,541,209.37 | 337,851.46 | 131,233,631.20 |
| （1）购置 | 126,360,564.37 | 4,541,209.37 | 337,851.46 | 131,233,631.20 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 74,414.40 | 74,414.40 | ||
| （1）处置或报废 | 74,414.40 | 74,414.40 | ||
| 4.期末余额 | 146,254,954.74 | 18,652,691.86 | 17,314,966.42 | 182,222,613.02 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 12,517,641.03 | 10,885,767.97 | 13,738,678.29 | 37,142,087.29 |
项目
| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 2.本期增加金额 | 2,449,273.12 | 620,207.07 | 1,117,859.23 | 4,187,339.42 |
| （1）计提 | 2,449,273.12 | 620,207.07 | 1,117,859.23 | 4,187,339.42 |
| 3.本期减少金额 | 74,359.30 | 74,359.30 | ||
| （1）处置或报废 | 74,359.30 | 74,359.30 | ||
| 4.期末余额 | 14,966,914.15 | 11,505,975.04 | 14,782,178.22 | 41,255,067.41 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 131,288,040.59 | 7,146,716.82 | 2,532,788.20 | 140,967,545.61 |
| 2.期初账面价值 | 7,376,749.34 | 3,225,714.52 | 3,318,845.07 | 13,921,308.93 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
无
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
无
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
无
（5） 固定资产清理
无
13、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 6,207,480.08 | 6,207,480.08 |
| 2.本期增加金额 | 4,670,813.80 | 4,670,813.80 |
| 租入 | 4,670,813.80 | 4,670,813.80 |
| 3.本期减少金额 | 3,910,541.40 | 3,910,541.40 |
| 处置 | 3,910,541.40 | 3,910,541.40 |
| 4.期末余额 | 6,967,752.48 | 6,967,752.48 |
项目
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 2,717,769.87 | 2,717,769.87 |
| 2.本期增加金额 | 1,368,829.47 | 1,368,829.47 |
| （1）计提 | 1,368,829.47 | 1,368,829.47 |
| 3.本期减少金额 | 2,281,149.15 | 2,281,149.15 |
| （1）处置 | 2,281,149.15 | 2,281,149.15 |
| 4.期末余额 | 1,805,450.19 | 1,805,450.19 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 5,162,302.29 | 5,162,302.29 |
| 2.期初账面价值 | 3,489,710.21 | 3,489,710.21 |
14、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 7,201,804.00 | 10,348,280.68 | 17,550,084.68 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）购置 | |||
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 7,201,804.00 | 10,348,280.68 | 17,550,084.68 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 2,513,601.18 | 9,778,884.10 | 12,292,485.28 |
| 2.本期增加金额 | 72,018.06 | 294,725.81 | 366,743.87 |
| （1）计提 | 72,018.06 | 294,725.81 | 366,743.87 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 2,585,619.24 | 10,073,609.91 | 12,659,229.15 |
| 三、减值准备 |
项目
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 4,616,184.76 | 274,670.77 | 4,890,855.53 |
| 2.期初账面价值 | 4,688,202.82 | 569,396.58 | 5,257,599.40 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
无
15、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 城投汇智 | 1,613,722.13 | 1,613,722.13 | ||||
| 合计 | 1,613,722.13 | 1,613,722.13 | ||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 城投汇智 | 1,613,722.13 | 1,613,722.13 | ||||
| 合计 | 1,613,722.13 | 1,613,722.13 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：无
16、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修工程及其他 | 9,216,280.79 | 446,020.33 | 1,621,270.82 | 8,041,030.30 | |
| 合计 | 9,216,280.79 | 446,020.33 | 1,621,270.82 | 8,041,030.30 |
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 169,005,527.27 | 25,319,932.52 | 142,473,676.92 | 21,340,155.01 |
| 可抵扣亏损 | 5,492,430.40 | 137,310.76 | 5,174,779.97 | 129,369.50 |
| 可抵扣薪酬 | 56,807,772.33 | 8,521,165.85 | 56,807,772.33 | 8,521,165.84 |
| 债权投资减值准备 | 13,000,000.00 | 1,950,000.00 | 13,000,000.00 | 1,950,000.00 |
| 长期股权投资减值准备 | 2,000,000.00 | 300,000.00 | 2,000,000.00 | 300,000.00 |
| 新旧租赁准则费用差异 | 321,402.66 | 48,210.40 | 373,467.96 | 56,020.19 |
| 股份支付 | 15,780,582.54 | 2,823,813.54 | 12,347,300.85 | 1,852,095.12 |
| 合计 | 262,407,715.20 | 39,100,433.07 | 232,176,998.03 | 34,148,805.66 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产折旧一次性扣除 | 320,552.03 | 48,082.80 | ||
| 公允价值变动损益 | 3,915,806.64 | 587,371.00 | 1,530,279.66 | 226,004.83 |
| 合计 | 4,236,358.67 | 635,453.80 | 1,530,279.66 | 226,004.83 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 635,453.80 | 38,464,979.27 | 226,004.83 | 33,922,800.83 |
| 递延所得税负债 | 635,453.80 | 226,004.83 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
无
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
无
18、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产采购款 | 374,521.62 | 374,521.62 | 37,160,712.62 | 37,160,712.62 | ||
| 合计 | 374,521.62 | 374,521.62 | 37,160,712.62 | 37,160,712.62 | ||
19、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 外协服务费 | 98,351,698.49 | 96,327,613.11 |
| 图文制作费及其他 | 5,388,367.03 | 5,585,834.69 |
| 合计 | 103,740,065.52 | 101,913,447.80 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 3,770,663.37 | 主合同未最终结算 |
| 单位2 | 2,479,989.15 | 主合同未最终结算 |
| 单位3 | 1,925,047.17 | 主合同未最终结算 |
| 合计 | 8,175,699.69 |
20、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 164,990.69 | 32,902.09 |
| 合计 | 164,990.69 | 32,902.09 |
（2） 账龄超过1年的重要预收款项
无
21、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 10,397,109.90 | 8,936,059.16 |
| 1-2年 | 4,940,216.25 | 6,164,503.14 |
| 2-3年 | 5,039,964.32 | 6,468,321.77 |
| 3年以上 | 6,972,792.67 | 9,652,047.09 |
| 合计 | 27,350,083.14 | 31,220,931.16 |
22、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 113,527,616.65 | 86,107,659.76 | 114,963,981.62 | 84,671,294.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 25,647.20 | 3,295,285.17 | 3,296,292.23 | 24,640.14 |
| 三、辞退福利 | 181,116.66 | 181,116.66 | ||
| 合计 | 113,553,263.85 | 89,584,061.59 | 118,441,390.51 | 84,695,934.93 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 113,431,620.35 | 78,225,884.77 | 107,010,169.04 | 84,647,336.08 |
| 2、职工福利费 | 11,234.00 | 4,028,304.51 | 4,039,538.51 | |
| 3、社会保险费 | 15,792.40 | 2,454,156.66 | 2,454,776.77 | 15,172.29 |
| 其中：医疗保险费 | 13,212.30 | 2,308,933.96 | 2,309,452.74 | 12,693.52 |
| 工伤保险费 | 248.70 | 36,675.66 | 36,685.43 | 238.93 |
| 生育保险费 | 2,331.40 | 108,547.04 | 108,638.60 | 2,239.84 |
| 4、住房公积金 | 68,969.90 | 1,336,585.52 | 1,396,769.00 | 8,786.42 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 62,728.30 | 62,728.30 | ||
| 合计 | 113,527,616.65 | 86,107,659.76 | 114,963,981.62 | 84,671,294.79 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 24,870.00 | 3,206,252.64 | 3,207,229.20 | 23,893.44 |
| 2、失业保险费 | 777.20 | 89,032.53 | 89,063.03 | 746.70 |
| 合计 | 25,647.20 | 3,295,285.17 | 3,296,292.23 | 24,640.14 |
23、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 803,876.23 | 2,200,702.49 |
| 企业所得税 | 6,245,392.91 | 17,566,894.33 |
| 个人所得税 | 833,275.19 | 871,180.47 |
| 城市维护建设税 | 797,618.53 | 929,634.71 |
| 教育费附加 | 286,975.90 | 384,095.59 |
| 房产税 | 633,956.60 | |
| 土地使用税 | 4,769.94 | |
| 其他 | 48,290.92 | 80,446.69 |
| 合计 | 9,654,156.22 | 22,032,954.28 |
24、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 131,337.50 | 193,171.16 |
| 其他应付款 | 17,977,474.62 | 15,654,494.75 |
| 合计 | 18,108,812.12 | 15,847,665.91 |
（1） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权激励限售股 | 131,337.50 | 193,171.16 |
| 合计 | 131,337.50 | 193,171.16 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
（2） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金押金 | 2,232,686.55 | 2,236,266.03 |
| 员工报销代垫款等 | 1,876,627.76 | 2,757,095.68 |
| 股权激励投资款 | 13,868,160.31 | 10,661,133.04 |
| 合计 | 17,977,474.62 | 15,654,494.75 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款无
25、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的应付债券 | 15,550.03 | 1,205,755.76 |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,298,010.19 | 2,387,506.82 |
| 合计 | 2,313,560.22 | 3,593,262.58 |
26、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未发生增值税纳税义务的销项税 | 32,373,602.10 | 27,729,171.22 |
| 合计 | 32,373,602.10 | 27,729,171.22 |
27、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 10,297,061.92 | 357,363,911.42 |
| 减：一年内到期的应付债券 | -15,550.03 | -1,205,755.76 |
| 合计 | 10,281,511.89 | 356,158,155.66 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期付息 | 本期转股 | 减：一年内到期 | 期末余额 |
| 新城 转债 | 460,000,000.00 | 2022年01月21日 | 2022年 1 月 21日至 2028年 1月20日 | 460,000,000.00 | 356,158,155.66 | 188,331.18 | 100,821,111.99 | -1,378,536.90 | -445,492,000.00 | 15,550.03 | 10,281,511.89 | ||
| 合计 | -- | 460,000,000.00 | 356,158,155.66 | 188,331.18 | 100,821,111.99 | -1,378,536.90 | -445,492,000.00 | 15,550.03 | 10,281,511.89 | ||||
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
1）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1180 号”文同意注册，公司于 2022 年 1 月 21 日向不特定对象发行了 460.00 万张可转换公司债券，每份面值 100 元，发行总额 46,000.00 万元。本次发行的可转债公司债券的期限为自发行之 日起 6 年，即 2022 年 1 月 21 日至 2028 年 1 月 20 日。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四 年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%；采用每年付息次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期自可转债 发行结束之日（2022 年 1 月 27 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2022 年 7 月 27 日至 2028 年 1 月 20 日止）。初始转股价格为人民币 21.18 元/股。2）2022 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励 对象首次授予限制性股票的议案》，经调整后，公司最终向 110 名激励对象授予 973,380 股限制性股票。根据据可转换 公司债券转股价格调整的相关规定，“城市转债”的转股价格由 21.18 元/股调整为 21.10 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 1 日起生效。3）公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。自分配方 案披露至实施期间，公司股本总额因股权激励限制性股票授予登记而发生变化，由 125,000,000 股增加至125,973,380 股。 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。经调整后，本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股 本 125,973,380 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.984546 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.984546 股，共计转增 24,999,996 股。根据上述权益分派工作实施情况及可转换公
司债券转股价格调整的相关规 定，“城市转债”的转股价格由 21.10 元/股调整为 17.44 元/股。调整后的转股价格自2022 年 6 月 10 日起生效。4）本报告期合计4,454,920张“城市转债”完成转股，票面金额445,492,000.00元，转为25,541,890股。截至2023年6月30日，合计4,459,797张“城市转债”完成转股，票面金额445,979,700.00元，转为25,569,839股。
28、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 3,090,057.02 | 1,447,878.78 |
| 未确认融资费用 | -114,567.83 | -27,578.14 |
| 合计 | 2,975,489.19 | 1,420,300.64 |
29、股本
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 151,064,325.00 | 25,506,296.00 | 25,506,296.00 | 176,570,621.00 | |||
其他说明：
（1）报告期内，公司办理完成了3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的35,594股第一类限制性股票的回购注销手续，减少股本35,594元。
（2）本报告期合计4,454,920张“城市转债”完成转股，票面金额445,492,000.00元，转为25,541,890股。
30、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 4,595,123.00 | 112,565,072.07 | 4,454,920 | 109,130,569.71 | 140,203 | 3,434,502.36 | ||
| 合计 | 4,595,123.00 | 112,565,072.07 | 4,454,920 | 109,130,569.71 | 140,203 | 3,434,502.36 | ||
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
本报告期合计4,454,920张“城市转债”完成转股，按照转股数量占发行数量的比例，减少其他权益工具109,130,569.71元。
31、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 512,956,116.42 | 448,540,011.90 | 279,056.96 | 961,217,071.36 |
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 其他资本公积 | 15,433,180.85 | 3,944,893.98 | 8,289,982.63 | 11,088,092.20 |
| 合计 | 528,389,297.27 | 452,484,905.88 | 8,569,039.59 | 972,305,163.56 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）资本溢价（股本溢价）增加448,540,011.90元，其中，公司可转换债券转股增加的股本溢价440,250,029.27元。股权激励第一期解锁增加的股本溢价8,289,982.63元。
（2）资本溢价（股本溢价）减少279,056.96元，系公司回购注销部分股权激励对象涉及的已获授但未能解除限售的第一类限制性股票对应的股本溢价。
（3）其他资本公积增加3,944,893.98元，系公司实施股权激励产生的股份支付计入资本公积。
（4）其他资本公积减少8,289,982.63元，系股权激励第一期解锁减少的其他资本公积8,289,982.63元。
32、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 10,670,063.50 | 3,551,684.25 | 7,118,379.25 | |
| 合计 | 10,670,063.50 | 3,551,684.25 | 7,118,379.25 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司实施股权激励授予员工限制性股票，根据约定，限制性股票的解除限售条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例解除限售。若公司未达到约定的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。本期对达到解除限售条件的无需回购的库存股，冲减回购义务3,237,161.25元。对未达到解除限售条件的需回购的库存股回购注销，减少314,523.00元。
33、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 55,369,120.55 | 55,369,120.55 | ||
| 合计 | 55,369,120.55 | 55,369,120.55 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
34、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 343,837,668.18 | 314,149,177.60 |
| 调整后期初未分配利润 | 343,837,668.18 | 314,149,177.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,544,970.99 | 61,000,326.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,320,825.12 |
项目
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 应付普通股股利 | 24,991,010.68 | |
| 期末未分配利润 | 362,382,639.17 | 343,837,668.18 |
调整期初未分配利润明细：
1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
35、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 183,472,949.11 | 103,360,268.86 | 210,528,700.04 | 120,837,789.49 |
| 其他业务 | 2,510,394.59 | 2,094,902.88 | 3,998,800.66 | 2,233,992.39 |
| 合计 | 185,983,343.70 | 105,455,171.74 | 214,527,500.70 | 123,071,781.88 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 本期金额 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 专业技术与服务 | 183,472,949.11 | 183,472,949.11 |
| 租赁物业服务等 | 2,510,394.59 | 2,510,394.59 |
| 按经营地区分类 | 185,983,343.70 | 185,983,343.70 |
| 华南地区 | 160,047,197.32 | 160,047,197.32 |
| 华东地区 | 6,126,945.36 | 6,126,945.36 |
| 其他地区 | 19,809,201.02 | 19,809,201.02 |
| 合同类型 | ||
| 国土空间规划（城乡规划）类 | 92,213,385.32 | 92,213,385.32 |
| 工程设计类 | 81,610,373.67 | 81,610,373.67 |
| 工程咨询类 | 9,649,190.12 | 9,649,190.12 |
| 租赁物业服务等 | 2,510,394.59 | 2,510,394.59 |
| 合计 | 185,983,343.70 | 185,983,343.70 |
36、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 275,081.26 | 360,360.26 |
| 教育费附加 | 193,236.52 | 256,717.05 |
| 房产税 | 633,956.60 | 280,147.02 |
| 土地使用税 | 4,769.94 | 4,769.94 |
| 车船使用税 | 15,134.68 | 4,609.68 |
| 印花税 | 22,950.44 | 84,702.33 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 1,145,129.44 | 991,306.28 |
37、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 376,901.10 | 456,754.80 |
| 办公费 | 689,533.77 | 1,149,815.13 |
| 差旅费 | 1,429,106.44 | 974,122.57 |
| 业务招待费 | 1,382,628.80 | 823,315.13 |
| 车辆运行费 | 44,949.09 | 62,712.10 |
| 其他 | 563,273.84 | 16,162.94 |
| 合计 | 4,486,393.04 | 3,482,882.67 |
38、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,497,715.76 | 12,785,562.65 |
| 办公费 | 1,311,393.07 | 1,468,513.55 |
| 差旅费 | 1,684,743.58 | 945,027.05 |
| 租赁及水电费 | 271,734.50 | 861,037.67 |
| 折旧及摊销 | 2,702,615.41 | 2,871,895.09 |
| 汽车费 | 331,363.10 | 566,947.91 |
| 中介机构服务咨询费 | 420,792.15 | 881,465.60 |
| 其他 | 2,068,185.16 | 1,729,788.26 |
| 股份支付 | 444,588.31 | 316,382.03 |
| 合计 | 21,733,131.04 | 22,426,619.81 |
39、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 7,836,306.51 | 6,937,139.00 |
| 折旧与摊销费 | 870,700.72 | 770,793.22 |
| 股份支付 | 339,826.70 | 243,877.82 |
| 其他 | 186,407.76 | |
| 合计 | 9,046,833.93 | 8,138,217.80 |
40、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 11,122,868.14 | 8,740,552.52 |
| 减：利息收入 | 11,833,993.16 | 10,490,332.79 |
| 银行手续费等 | 36,114.71 | 41,269.28 |
| 合计 | -675,010.31 | -1,708,510.99 |
41、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,751,266.17 | 428,812.70 |
| 进项税加计抵减 | 166,516.13 | 291,459.77 |
| 代扣个人所得税手续费 | 259,118.88 | 679,014.25 |
| 其他 | 6,741.09 | 2,407.80 |
| 合计 | 3,183,642.27 | 1,401,694.52 |
42、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,555,489.09 | 4,925,642.15 |
| 合计 | 4,555,489.09 | 4,925,642.15 |
43、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 2,385,526.98 | 1,126,965.32 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -3,215,442.12 | |
| 合计 | 2,385,526.98 | 1,126,965.32 |
44、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -77,334.02 | -56,637.80 |
| 应收账款坏账损失 | -18,694,078.60 | -15,476,793.05 |
| 应收票据坏账损失 | 12,970.00 | -14,000.00 |
| 合计 | -18,758,442.62 | -15,547,430.85 |
45、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、合同资产减值损失 | -14,259,046.26 | -8,900,294.46 |
| 合计 | -14,259,046.26 | -8,900,294.46 |
46、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 730.00 | 0.00 |
资产处置收益的来源
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 使用权资产处置收益 | 235,348.48 | |
| 合计 | 236,078.48 |
47、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 2,000.00 | 5,344.85 | 2,000.00 |
| 合计 | 2,000.00 | 5,344.85 | 2,000.00 |
48、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 20,861.02 | 82,952.47 | 20,861.02 |
| 合计 | 20,861.02 | 82,952.47 | 20,861.02 |
49、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,656,665.31 | 8,948,946.15 |
| 递延所得税费用 | -4,085,452.28 | -3,471,103.40 |
| 合计 | 3,571,213.03 | 5,477,842.75 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 22,116,081.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,317,412.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 17,429.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 281,293.99 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -44,923.04 |
| 所得税费用 | 3,571,213.03 |
50、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 11,833,993.16 | 10,490,332.79 |
| 政府补助 | 2,751,266.17 | 428,812.70 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 备用金及代垫款 | 29,320.83 | 328,114.46 |
| 押金及保证金 | 2,013,536.00 | 2,388,159.60 |
| 其他 | 3,776,666.06 | 1,665,425.59 |
| 合计 | 20,404,782.22 | 15,300,845.14 |
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 6,086,953.25 | 6,412,505.37 |
| 销售费用 | 4,109,491.94 | 3,026,127.87 |
| 银行手续费 | 36,114.71 | 41,269.28 |
| 备用金及代垫款 | 53,733.00 | 96,386.14 |
| 押金及保证金 | 1,568,544.00 | 2,492,724.00 |
| 其他 | 2,004,010.80 | 2,324,409.37 |
| 合计 | 13,858,847.70 | 14,393,422.03 |
（3） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退股权激励款 | 1,120,334.98 | |
| 可转债发行费 | 623,000.00 | |
| 租赁费用 | 1,597,279.50 | 1,054,457.00 |
| 合计 | 2,717,614.48 | 1,677,457.00 |
51、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 18,544,868.71 | 35,576,329.56 |
| 加：资产减值准备 | 26,531,850.35 | 24,447,725.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,156,884.76 | 3,514,437.39 |
| 使用权资产折旧 | 1,368,829.47 | 901,153.29 |
| 无形资产摊销 | 366,743.87 | 801,155.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,621,270.82 | 1,918,973.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -235,795.46 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,385,526.98 | -1,126,965.32 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 11,122,868.14 | 8,740,552.52 |
补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,555,489.09 | -4,925,642.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,542,178.44 | -3,524,092.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -38,875,228.66 | -100,034,768.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -75,518,664.35 | -15,860,606.99 |
| 其他 | 3,944,893.98 | 4,315,709.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,454,672.88 | -45,256,038.38 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 860,757,661.07 | 726,105,995.74 |
| 减：现金的期初余额 | 785,293,457.50 | 564,046,544.68 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 75,464,203.57 | 162,059,451.06 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 860,757,661.07 | 785,293,457.50 |
| 其中：库存现金 | 1,006,503.04 | 712,741.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 859,751,158.03 | 784,578,023.60 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,692.23 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 860,757,661.07 | 785,293,457.50 |
52、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,732,612.00 | 见附注七、1 |
| 合计 | 5,732,612.00 |
53、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 博士后设站单位一次性资助（2022年第二批） | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2023年高新技术企业培育资助第一批资助资金11号20230073 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2023年支持企业发债扶持项目 | 1,783,866.67 | 其他收益 | 1,783,866.67 |
| 22年第二三批次博士后设站单位日常经费补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2022年知识产权管理规范贯标认证后资助 | 27,000.00 | 其他收益 | 27,000.00 |
| 稳岗补贴 | 2,812.14 | 其他收益 | 2,812.14 |
| 其他 | 237,587.36 | 其他收益 | 237,587.36 |
| 合计 | 2,751,266.17 | 2,751,266.17 |
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
本期未发生反向购买。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
本期未发生其他原因导致的合并范围变动情况。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 物业管理 | 深圳市 | 深圳市 | 物业管理 | 100.00% | 设立 | |
| 城投汇智 | 深圳市 | 深圳市 | 咨询设计 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 壹城源创 | 深圳市 | 深圳市 | 咨询设计 | 70.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
（2） 重要的非全资子公司
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
不适用
4、重要的共同经营
不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
不适用
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本公司无面临的利率风险、利率风险和其他价格风险。
(2) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
(3) 流动风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 288,015,806.64 | 288,015,806.64 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 288,015,806.64 | 288,015,806.64 | ||
| （3）衍生金融资产 | 105,884,557.88 | 105,884,557.88 | ||
| 其他 | 182,131,248.76 | 182,131,248.76 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 288,015,806.64 | 288,015,806.64 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市远思实业有限责任公司 | 深圳市 | 投资 | 128,000,000.00 | 33.26% | 33.26% |
本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是张春杰及张汉荫。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注注“九、1、（1）企业集团的构成”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 望远科技 | 本公司直接持股 5%以上股东 |
| 远方实业 | 本公司直接持股 5%以上股东 |
| 张春杰 | 实际控制人、董事长 |
| 张汉荫 | 实际控制人、控股股东远思实业的总经理 |
| 宋波 | 董事、总经理 |
| 肖靖宇 | 董事、副总经理 |
| 易红梅 | 副总经理、董事会秘书 |
| 刘鲁鱼 | 独立董事 |
| 王文若 | 独立董事 |
| 孟丹 | 监事会主席 |
| 黄皓 | 监事 |
其他关联方名称
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 李岩 | 职工代表监事 |
| 张婷 | 财务总监 |
| 深圳华邑大成实业有限公司 | 实际控制人张春杰控制的公司 |
| 深圳市一千零一夜创意酒店管理有限公司 | 实际控制人张春杰控制的公司 |
| 山东壹丰建筑科技有限责任公司 | 实际控制人张春杰的兄弟张春原控制的公司 |
| 四川顺合建设工程有限公司 | 董事、总经理宋波配偶的兄弟魏东控制的公司 |
| 珠海市新宝田生物科技有限公司 | 董事、副总经理肖靖宇配偶的姐妹吕美慧控制的公司 |
| 三得行（深圳）实业有限公司 | 监事孟丹控制的公司 |
| 菏泽精晟利远投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人张春杰之子张汉荫持股的企业 |
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3） 关联租赁情况
无
（4） 关联担保情况
无
（5） 关联方资金拆借
无
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
无
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 4,086,586.92 | 2,576,100.00 |
（8） 其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
无
（2） 应付项目
无
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 373,375.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 35,594.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 第一类限制性股票首次授予的授予价格为10.59元/股，剩余期限为1年9个月；第一类限制性股票预留授予的授予价格为8.67元/股，剩余期限为2年4个月。第二类限制性股票首次授予的授予价格（调整后）为8.67元/股，剩余期限为1年9个月；第二类限制性股票预留授予的授予价格为8.67元/股，剩余期限为2年4个月。 |
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 1、第一类限制性股票：采用授予日公司股票收盘价格减去授予员工的价格。 2、第二类限制性股票：按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）计算确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 限售期 /等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售 /归属职工人数变动、公司业绩条件及激励对象个绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计，修正预解除限售 /归属的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 17,002,130.90 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 16,620,701.34 |
3、股份支付的修改、终止情况
公司于2022年12月8日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。由于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中3人因个人原因离职，根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票35,594股进行回购注销。截止本报告报出日，公司已完成上市第一类限制性股票的回购注销。
公司于2023年4月27日，召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，由于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中1人因个人原因离职以及公司部分事业部2022年业绩水平达成率未达100%，根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票89,966股（转增后）进行回购注销。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
深圳市壹城源创建筑设计有限公司（以下简称“壹城源创”）系由本公司和王峥共同出资组建的有限责任公司，法定代表人为黄皓，于2021年02月03日取得深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300MA5GLMBT2U的法人营业执照。壹城源创注册资本500万元，本公司认缴出资350万元。截止2023年06月30日，本公司尚未对壹城源创履行出资义务。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
2021年12月22日，深圳相链科技有限公司股东曹华晓、鲍毅明及深圳相链科技合伙企业（有限合伙）向深圳国际仲裁院申请仲裁，要求解除2021年3月24日与新城市公司签订的投资入股深圳相链科技有限公司的协议并赔偿损失及承担仲裁费用。新城市于2022年4月7日向深圳国际仲裁院提交了仲裁反请求申请书，要求“解除投资协议，归还投资款并支付利息”。公司于2022年10月26日收到深圳国际仲裁院裁决书（（2022）深国仲裁863号），最终裁决如下：1、解除投资协议”对赌“条款，即第4.5条、第4.6条、第4.7条；2、驳回申请人（曹华晓、鲍毅明及深圳相链科技合伙企业（有限合伙））的其他仲裁请求；3、驳回新城市的全部仲裁反请求。公司于2023年4月25日向深圳市中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。截至报告报出日，该案尚未裁定。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
2022年4月24日，深圳市龙岗区规划土地监察局出具《行政处罚决定书》（深龙规土监[2021]（龙城）罚字第026号），认定公司未经批准在新城市大厦内部部分楼层加建建筑物的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《深圳市自然资源行政处罚自由裁量权实施标准》序号12“责令停止建设，限期拆除”的规定，自收到行政处罚判决书之日起六个月内自行拆除违法加建的建筑物，建筑面积共6,895.94平方米。
2022年6月23日，公司向龙岗区人民政府提交相关资料申请行政复议，希望新城市大厦部分面积通过补办手续方式合法使用。
深圳市龙岗区人民政府于2022年8月19 日作出的《行政复议决定书》（深龙府行复[2022]318号），复议决定维持原行政处罚不变。
公司对该复议决定不服，向深圳市盐田区人民法院要求判决撤销深圳市龙岗区人民政府《行政复议决定书》（深龙府行复[2022]318号）和深圳市龙岗区规划土地监察局《行政处罚决定书》深龙规土监[2021]（龙城）罚字第026号。深圳市盐田区人民法院于2022年9月7日立案，并于2022年9月13日向公司出具了《受理案件通知书》（2022）粤0308行初2614号。
广东省深圳市盐田区人民法院于2023年3月17日作出的《行政判决书》（（2022）粤 0308行初 2614号），驳回原告深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全部诉讼请求。
公司于2023年5月6日向广东省深圳市中级人民法院申请撤回上诉及起诉。广东省深圳市中级人民法院经审查认为，公司申请撤回上诉及起诉，不违反法律规定，且不损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益，予以准许，并裁定如下：“准许上诉人深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司撤回上诉及起诉。一、二审案件受理费经减半收取为人民币50元，由上诉人深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司负担。”
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 400,315,230.35 | 100.00% | 109,193,012.82 | 27.28% | 291,122,217.53 | 349,283,066.53 | 100.00% | 94,588,773.65 | 27.08% | 254,694,292.88 |
| 账龄分析法 | 400,315,230.35 | 100.00% | 109,193,012.82 | 27.28% | 291,122,217.53 | 349,283,066.53 | 100.00% | 94,588,773.65 | 27.08% | 254,694,292.88 |
| 合计 | 400,315,230.35 | 100.00% | 109,193,012.82 | 27.28% | 291,122,217.53 | 349,283,066.53 | 100.00% | 94,588,773.65 | 27.08% | 254,694,292.88 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 173,736,443.01 | 8,686,822.17 | 5.00% |
| 1至2年 | 82,966,177.17 | 8,296,617.74 | 10.00% |
| 2至3年 | 37,613,771.10 | 11,284,131.35 | 30.00% |
| 3至4年 | 35,914,376.76 | 17,957,188.40 | 50.00% |
| 4至5年 | 35,581,045.74 | 28,464,836.59 | 80.00% |
| 5年以上 | 34,503,416.57 | 34,503,416.57 | 100.00% |
| 合计 | 400,315,230.35 | 109,193,012.82 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 173,736,443.01 |
| 1至2年 | 82,966,177.17 |
| 2至3年 | 37,613,771.10 |
| 3年以上 | 105,998,839.07 |
| 3至4年 | 35,914,376.76 |
| 4至5年 | 35,581,045.74 |
| 5年以上 | 34,503,416.57 |
| 合计 | 400,315,230.35 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 94,588,773.65 | 18,489,221.76 | 3,884,982.59 | 109,193,012.82 | ||
| 合计 | 94,588,773.65 | 18,489,221.76 | 3,884,982.59 | 109,193,012.82 | ||
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 3,884,982.59 |
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 34,937,647.64 | 8.73% | 3,711,526.99 |
| 单位2 | 24,526,180.00 | 6.13% | 4,662,602.50 |
| 单位3 | 15,265,643.00 | 3.81% | 807,120.37 |
单位名称
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位4 | 12,998,768.75 | 3.25% | 952,883.06 |
| 单位5 | 12,339,042.00 | 3.08% | 1,027,705.50 |
| 合计 | 100,067,281.39 | 25.00% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,935,962.04 | 5,423,112.25 |
| 合计 | 2,935,962.04 | 5,423,112.25 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并内关联方往来 | 1,945,464.22 | |
| 备用金及代垫款项 | 1,095,476.82 | 954,768.95 |
| 押金和保证金 | 2,481,888.82 | 2,956,604.00 |
| 其他往来 | 468,683.55 | 597,151.86 |
| 合计 | 4,046,049.19 | 6,453,989.03 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,030,876.78 | 1,030,876.78 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 79,210.37 | 79,210.37 | ||
| 2023年6月30日余额 | 1,110,087.15 | 1,110,087.15 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
账龄
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,954,853.46 |
| 1至2年 | 592,900.00 |
| 2至3年 | 574,145.70 |
| 3年以上 | 924,150.03 |
| 3至4年 | 230,960.44 |
| 4至5年 | 139,295.19 |
| 5年以上 | 553,894.40 |
| 合计 | 4,046,049.19 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,030,876.78 | 79,210.37 | 1,110,087.15 | |||
| 合计 | 1,030,876.78 | 79,210.37 | 1,110,087.15 | |||
4） 本期实际核销的其他应收款情况无5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 保证金 | 254,400.00 | 2-3年 | 6.29% | 25,440.00 |
| 单位2 | 保证金 | 210,000.00 | 1年以内 | 5.19% | 10,500.00 |
| 单位3 | 保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 4.94% | 10,000.00 |
| 单位4 | 保证金 | 160,000.00 | 1年以内 | 3.95% | 8,000.00 |
| 单位5 | 保证金 | 150,000.00 | 5年以上 | 3.71% | 150,000.00 |
| 合计 | 974,400.00 | 24.08% | 203,940.00 |
6） 涉及政府补助的应收款项无7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,885,802.81 | 5,885,802.81 | 5,885,802.81 | 5,885,802.81 | ||
| 合计 | 5,885,802.81 | 5,885,802.81 | 5,885,802.81 | 5,885,802.81 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 物业管理 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 城投汇智 | 4,885,802.81 | 4,885,802.81 | |||||
| 合计 | 5,885,802.81 | 5,885,802.81 | |||||
（2） 其他说明
| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
| 相链科技 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 183,472,949.11 | 103,360,268.86 | 208,196,169.87 | 119,975,049.33 |
| 其他业务 | 1,887,444.55 | 1,947,564.32 | 3,496,661.10 | 1,417,231.48 |
| 合计 | 185,360,393.66 | 105,307,833.18 | 211,692,830.97 | 121,392,280.81 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 本期金额 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 专业技术与服务 | 183,472,949.11 | 183,472,949.11 |
| 租赁物业服务等 | 1,887,444.55 | 1,887,444.55 |
| 按经营地区分类 | ||
| 华南地区 | 159,424,247.28 | 159,424,247.28 |
| 华东地区 | 6,126,945.36 | 6,126,945.36 |
| 其他地区 | 19,809,201.02 | 19,809,201.02 |
| 合同类型 | ||
| 国土空间规划（城乡规划）类 | 92,213,385.32 | 92,213,385.32 |
| 工程设计类 | 81,610,373.67 | 81,610,373.67 |
| 工程咨询类 | 9,649,190.12 | 9,649,190.12 |
| 其他类 | 1,887,444.55 | 1,887,444.55 |
合同分类
| 合同分类 | 本期金额 | 合计 |
| 合计 | 185,983,343.70 | 185,983,343.70 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,525,737.68 | 4,925,642.15 |
| 合计 | 4,525,737.68 | 4,925,642.15 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 236,078.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,751,266.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,941,016.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,861.02 | |
| 减：所得税影响额 | 1,482,745.53 | |
| 合计 | 8,426,754.17 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.50% | 0.1216 | 0.1213 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.82% | 0.0664 | 0.0662 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无
4、其他
无
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2023年08月29日法定代表人：张春杰