编制单位:浙江唐德影视股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海鼎石影业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,089.78 | 43.60 | 4,133.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
北京唐德灿烂影视文化有限公司 | 北京唐德国际电影文化有限公司全资子公司 | 其他应收款 | 13.57 | 88.00 | 101.57 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
新疆诚宇文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,834.97 | 69.20 | 13,904.17 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
北京唐德国际电影文化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,154.25 | 10,783.80 | 10,000.00 | 34,938.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
北京唐德凤凰演艺经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 297.42 | 5.00 | 302.42 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
北京唐德国际文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,797.56 | 357.99 | 10,155.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
浙江佳路影视文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,822.91 | 28.00 | 3,850.91 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
上海唐德影院管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,796.78 | 1,796.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
上海星河传说影视文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,239.87 | 9,239.87 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
深圳新悦文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,145.16 | 1,145.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
上海万磁文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 939.48 | 134.55 | 1,074.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
北京世代文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 875.10 | 203.31 | 1,078.41 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
上海愚人文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 395.61 | 395.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
东阳鼎石影视文化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,022.40 | 21,666.60 | 22,460.20 | 10,228.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
东阳沙暴电影文化有限公司 | 北京唐德国际电影文化有限公司全资子公司 | 其他应收款 | 2,958.85 | 2,958.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
杭州蓝媒文化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,500.85 | 30,936.00 | 29,167.00 | 6,269.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | 98,884.56 | 64,316.05 | 61,627.20 | 101,573.41 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。